Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 16

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.16.

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 368.459.974 forintban,

b) költségvetési kiadását 638.109.676 forintban,

c) 269.649.702 Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 44.715.701 forint működési hiánnyal,

cb) 224.934.001 forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg. ”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 269.649.702 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 44.715.701 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 224.934.001 forint összegben állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

289 530 467

216 698 623

-

72 831 844

341 649 155

264 883 155

-

76 766 000

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

273 330 467

202 118 623

-

71 211 844

325 449 155

250 303 155

-

75 146 000

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

8 000 000

8 000 000

-

-

8 000 000

8 000 000

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

8 200 000

6 580 000

-

1 620 000

8 200 000

6 580 000

-

1 620 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

26 810 819

26 810 819

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

26 810 819

26 810 819

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

289 530 467

216 698 623

-

72 831 844

368 459 974

291 693 974

-

76 766 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

279 782 921

279 001 989

-

780 932

279 782 921

279 001 989

-

780 932

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

569 313 388

495 700 612

-

73 612 776

648 242 895

570 695 963

-

77 546 932

KIADÁSOK

forintban!

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

338 046 168

264 433 392

-

73 612 776

386 364 856

308 817 924

-

77 546 932

III.1

K1. Személyi juttatások

168 035 599

107 065 136

-

60 970 463

195 851 084

131 645 896

-

64 205 188

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 838 735

13 770 270

-

8 068 465

24 715 914

15 948 018

-

8 767 896

III.3

K3. Dologi kiadások

131 427 986

127 097 986

-

4 330 000

143 324 587

138 994 587

-

4 330 000

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

15 000 000

-

-

15 000 000

15 000 000

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 743 848

1 500 000

-

243 848

7 473 271

7 229 423

-

243 848

IV.

Felhalmozási kiadások

221 134 001

221 134 001

-

-

251 744 820

251 744 820

-

-

IV.1

K6. Beruházások

176 156 296

176 156 296

-

-

179 956 296

179 956 296

-

-

IV.2

K7. Felújítások

44 977 705

44 977 705

-

-

71 788 524

71 788 524

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

559 180 169

485 567 393

-

73 612 776

638 109 676

560 562 744

-

77 546 932

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

10 133 219

10 133 219

-

-

10 133 219

10 133 219

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

569 313 388

495 700 612

-

73 612 776

648 242 895

570 695 963

-

77 546 932

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

289 530 467

341 649 155

2.

Működési kiadások

338 046 168

386 364 856

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 48 515 701

- 44 715 701

4.

Felhalmozási bevételek

-

26 810 819

5.

Felhalmozási kiadások

221 134 001

251 744 820

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 221 134 001

- 224 934 001

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

289 530 467

368 459 974

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

559 180 169

638 109 676

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 269 649 702

- 269 649 702

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

279 782 921

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

-

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

-

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

269 649 702

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

-

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 133 219

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

-

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

-

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.4

Értékpapírok kibocsátása

-

II.5

Váltóbevételek

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

279 782 921

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 133 219

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

10 133 219

”

2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

273 330 467

325 449 155

K1. Személyi juttatások

168 035 599

195 851 084

2.

B3 Közhatalmi bevételek

8 000 000

8 000 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 838 735

24 715 914

3.

B4. Működési bevételek

8 200 000

8 200 000

K3. Dologi kiadások

131 427 986

143 324 587

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

15 000 000

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 743 848

7 473 271

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

289 530 467

341 649 155

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

338 046 168

386 364 856

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

48 515 701

44 715 701

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

48 515 701

44 715 701

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

48 515 701

44 715 701

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

338 046 168

386 364 856

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

338 046 168

386 364 856

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

338 046 168

386 364 856

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

338 046 168

386 364 856

18.

Költségvetési hiány:

48 515 701

44 715 701

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26 810 819

K6. Beruházások

176 156 296

179 956 296

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

44 977 705

71 788 524

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

26 810 819

Költségvetési kiadások összesen:

221 134 001

251 744 820

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

221 134 001

224 934 001

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

221 134 001

224 934 001

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

221 134 001

224 934 001

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

221 134 001

251 744 820

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

221 134 001

251 744 820

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

221 134 001

251 744 820

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

221 134 001

251 744 820

20.

Költségvetési hiány:

221 134 001

224 934 001

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-
”

3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

92 069 683

92 069 683

-

-

134 873 273

134 873 273

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 742 331

85 742 331

128 545 921

128 545 921

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

4 827 352

4 827 352

4 827 352

4 827 352

I.3.

B4. Működési bevételek

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

26 810 819

26 810 819

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

26 810 819

26 810 819

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

92 069 683

92 069 683

-

-

161 684 092

161 684 092

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

278 956 127

278 956 127

278 956 127

278 956 127

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

371 025 810

371 025 810

-

-

440 640 219

440 640 219

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

139 758 590

139 758 590

-

-

179 562 180

179 562 180

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

43 690 633

43 690 633

64 805 957

64 805 957

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 339 971

5 339 971

6 902 213

6 902 213

III.3

K3. Dologi kiadások

74 227 986

74 227 986

85 624 587

85 624 587

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 500 000

1 500 000

7 229 423

7 229 423

IV.

Felhalmozási kiadások

221 134 001

221 134 001

-

-

250 944 820

250 944 820

-

-

IV.1

K6. Beruházások

176 156 296

176 156 296

179 156 296

179 156 296

IV.2

K7. Felújítások

44 977 705

44 977 705

71 788 524

71 788 524

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

360 892 591

360 892 591

-

-

430 507 000

430 507 000

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

10 133 219

10 133 219

10 133 219

10 133 219

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

371 025 810

371 025 810

-

-

440 640 219

440 640 219

-

-
”

4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

124 628 940

124 628 940

-

-

130 009 882

130 009 882

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

116 376 292

116 376 292

121 757 234

121 757 234

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

3 172 648

3 172 648

3 172 648

3 172 648

I.3.

B4. Működési bevételek

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

124 628 940

124 628 940

-

-

130 009 882

130 009 882

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

45 862

45 862

45 862

45 862

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

124 674 802

124 674 802

-

-

130 055 744

130 055 744

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

124 674 802

124 674 802

-

-

129 255 744

129 255 744

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

63 374 503

63 374 503

66 839 939

66 839 939

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 430 299

8 430 299

9 045 805

9 045 805

III.3

K3. Dologi kiadások

52 870 000

52 870 000

53 370 000

53 370 000

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

800 000

800 000

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

800 000

800 000

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

124 674 802

124 674 802

-

-

130 055 744

130 055 744

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

124 674 802

124 674 802

-

-

130 055 744

130 055 744

-

-
”