SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

1. sz. melléklet

 ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

e Ft

e Ft

e Ft

Intézmény működési bevétele:

15 540

25 642

31 162

122%

Önkormányzatok költségvetési támogatása

102 446

152 371

152 371

100%

Működési célú támogatás

11 788

13 437

6 312

47%

Egyéb működésre átvett pénzeszközök

33 600

57 133

19 485

34%

Közhatalmi  bevételek

11 745

14 246

15 401

108%

Felhalmozási támogatás

53 533

53 533

100%

Felhalmozás cálú átvett pénzeszközök

12 608

12 548

100%

Költségvetési  bevételek mindösszesen

175 119

328 970

290 812

88%

Maradvány működési  célú igénybevétele

41 905

41 905

41 905

100%

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

60 000

60 000

60 000

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 138

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:

277 024

430 875

396 855

92%

Irányító szervi támogatás (konszolidálás)

85 872

87 315

-87 315

-100%

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételei

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Sajóvámos Önkormányzat

e Ft

e Ft

e Ft

Intézmény működési bevétele

12 750

22 852

28 445

124%

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása        102.445 e Ft

102 446

152 371

152 371

100%

Működési célú támogatásértékű bevételek

11 788

11 788

4 663

40%

Működési célú támogatások államháztartáson belül

126 984

187 011

185 479

99%

Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök

33 600

57 133

19 485

34%

Közhatalmi bevételek

11 745

14 246

15 401

108%

Maradvány működési célú

40 787

40 787

40 787

100%

Maradvány felhalmozási célú

60 000

60 000

60 000

100%

Államháztartáson belüli megelőgegezések

4 138

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

12 258

12 198

100%

Felhalmozási célú támogatás

53 533

53 533

100%

Tárgyévi bevételek

273 116

424 968

391 021

92%

Polgármesteri Hivatal

Maradvány működési célú igénybevétele

559

559

559

100%

Irányítószervi támogatás

51 235

53 258

51 726

97%

Működési célú támogatás Államháztartáson belülről

1 649

1 649

100%

Tárgyévi bevételek

51 794

55 466

53 934

97%

Kincses Sziget Óvoda

Intézményi működési bevétel

2 790

2 790

2 717

97%

Maradvány működési célú igénybevétele

559

559

559

100%

Irányítószervi támogatás

34 637

35 589

35 589

100%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

350

350

100%

Tárgyévi bevételek

37 986

39 288

39 215

100%

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

3. sz. melléklet

ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

e Ft

e Ft

e Ft

Személyi juttatások

77 721

88 345

86 101

97%

Munkaadókat terhelő járulékok

19 262

20 259

20 148

99%

Dologi kiadások

58 145

84 952

67 856

80%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 000

25 801

22 443

87%

Egyéb működési támogatás áh. Kívülre

36 492

68 810

68 810

100%

Felújítási kiadások ÁFÁ-val

51 711

62 926

62 926

100%

Beruházás

8 693

17 197

14 015

81%

Elvonások és befizetések

219

219

100%

Tartalékok

62 366

Tárgyévi kiadások

277 024

430 875

342 518

79%

Irányítószervi támogatás

97 872

87 315

87 315

100%

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadásai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Sajóvámos önkormányzat

e Ft

e Ft

e Ft

Személyi juttatások

37 363

44 384

43 708

98%

Munkaadókat terhelő járulékok

8 568

9 032

9 032

100%

Dologi kiadások

42 271

68 617

54 124

79%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 550

3 324

3 294

99%

Egyéb működési támogatás áh. Kívülre

36 492

68 810

68 810

100%

Felújítási kiadások ÁFÁ-val

51 711

62 926

62 926

100%

Beruházás

8 289

16 443

13 365

81%

Irányítószervi támogatás

97 872

87 315

87 300

100%

Elvonások és befizetések

219

219

100%

Tartalékok

62 366

Tárgyévi kiadások

285 116

423 436

342 778

81%

Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

18 346

20 747

19 469

94%

Munkaadókat terhelő járulékok

4 637

5 170

5 170

100%

Dologi kiadások

6 361

7 099

4 990

70%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 450

22 450

19 122

85%

Tárgyévi kiadások

51 794

55 466

48 751

88%

Kincses Sziget Óvoda

Személyi juttatások

22 012

23 214

22 924

99%

Munkaadókat terhelő járulékok

6 057

6 057

5 946

98%

Dologi Kiadások

9 513

9236

8 742

95%

Ellátottak juttatása

27

27

100%

Tárgyi eszköz beszerzés

404

754

650

86%

Tárgyévi kiadások

37 986

39 288

38 289

97%

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

4. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai, valamint tartalék előirányzata célonként

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

e Ft

e Ft

e Ft

Fejlesztési kiadások ebből

60 000

80 019

76 941

96%

 Felújítás

Napköziotthonos Konyha és étterem tetőszerkezetének felújítása, cseréje

7 500

7 500

22 815

304%

Vis-maior saját erő híd, út helyreállatás

2 610

13 825

26 355

191%

Orvosi rendelő fűtés felújítás

1 000

1 000

0

0%

Tájház felújítás

6 000

6 000

0

0%

Hivatal szolg .lakás feelújítás

6 000

6 000

0

0%

Csapadékvíz elvezetés Hunyadi u.

4 000

4 000

0

0%

Járda- útfelújítás

24 601

24 601

13 756

56%

Összesen:

51 711

62 926

62 926

100%

Beruházás

Traktor, hómaró vásárlás

9 271

9 271

100%

Konyhai eszközbeszerzés

296

647

647

100%

Térfigyelő kamera rendszer kiépítése

2493

2 493

2493

100%

Közösségi ház  eszköz bővítés

1000

0

0

0%

Hivatal informatikai fejlesztés

2000

1 532

954

62%

Temető járdaépítés

1 500

1 500

0

0%

Erdődi Imre Sajóvámos Díszpolgárának emlékszobra

1000

1 000

0

0%

Óvoda hinta

0

650

650

100%

Összesen:

8 289

17 093

14 015

82%

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

5. sz. melléklet

e Ft

Sajóvámos Önkormányzat elszámolási számla maradványa:

49 562

Polgármesteri Hivatal  számla maradvány:

405

Napközi Otthonos Óvoda számlamaradványa:

76

Összesen:

50 043

Ebből

működési maradvány:

903

fejlesztési maradvány:

49 140

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

6. sz. melléklet

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata

NEMLEGES !

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

7. sz. melléklet

Az állami támogatások jogcímei

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

e Ft

e Ft

e Ft

Helyi Önkormányzatok általános feladatok támogatása

54 096

54096

54096

100%

Települési Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

31 219

31219

31219

100%

Étkeztetés támogatása

14 551

30222

30222

100%

Könyvtár, közművelődés támogatása

2 539

2539

2539

100%

Központosított működési célú előirányzatok

41

31576

31576

100%

Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása

2719

2719

100%

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

102 446

152 371

152 371

100%

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

8. sz. melléklet

Sajóvámos Község Önkormányzatának működési bevétele

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

e Ft

e Ft

e Ft

Szolgáltatások ellenértéke

930

7 084

10 555

149%

ebből: bérbeadás

530

930

792

85%

Intézményi ellátási díjak

9 290

9 531

10 673

112%

Kiszámlázott termékek ÁFA-ja

2 530

4 251

5 221

123%

Kamatbevétel

1 986

1 996

101%

Intézményi működési bevételek összesen:

12 750

22 852

28 445

124%

Kincses Sziget Óvoda saját bevétele

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

e Ft

e Ft

e Ft

Intézményi ellátási díj

2 200

2 200

2 139

97%

Kiszámlázott ÁFA

590

590

578

98%

Intézményi működési bevétel összesen

2 790

2 790

2 717

97%

Saját bevétel mindösszesen:

15 540

25 642

31 162

122%

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

9. sz. melléklet

LÉTSZÁM KIMUTATÁS

Polgármesteri Hivatal

19

fő

Köztisztviselő

7

fő

Közfoglalkoztatott

12

fő

ebből:

Óvoda

2

fő

Konyha

2

fő

Hivatal

2

fő

Közterület

6

fő

Kincses Sziget Óvoda

7

fő

Közalkalmazott

7

fő

Sajóvámos Önkormányzat

11

fő

Köztisztviselő

1

fő

Közalkalmazott

2

fő

Munka Törvénykönyv foglalkoztatott

8

fő

ebből:

Konyhai dolgozó

4

fő

Karbantartó

3

fő

Mezőőr

1

fő

Kormányzati funkciókra felosztott létszám:

7

fő

Sajóvámos Község Önkormányzata összesen:

37

fő

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

10. sz. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások

NEMLEGES!

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

11. sz. melléklet

Az Önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlege

(teljesítés e. Ft-ban)

Működési bevételek

Működési kiadások

Közhatalmi bevétel

15 401

Személyi juttatások

86 101

Intézmény működési bevételei

31 162

Járulékok

20 148

Támogatásért. Bevételek

41 905

Dologi kiadások

67 856

Költségvetési támogatás

152 371

Elvonások, befizetések

219

Működési célú támogatás

6 312

Átadások

68 810

Működésre átvett pénzeszközök

19 485

Ellátottak juttatása

22 443

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 138

Működési bevételek összesen:

270 774

Működési kiadások összesen:

265 577

Fejlesztési bevételek

Fejlesztési kiadások

Felhalmozási támogatás

53 533

Felújítások

62 926

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök

12 548

Beruházások

14 015

Fejlesztési pénzmaradvány

60 000

Fejlesztési bevétel összesen

126 081

Fejlesztési kiadások összesen:

76 941

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

12. sz. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

NEMLEGES !

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

13. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt megbontásban

(teljesítés e. Ft-ban)

Kötelező feladatok:

Működési bevételek

Működési kiadások

Közhatalmi bevétel

15 401

Személyi juttatások

86 101

Intézmény működési bevételei

31 162

Járulékok

20 148

Támogatásért. Bevételek

41 905

Dologi kiadások

67 856

Költségvetési támogatás

152 371

Elvonások, befizetések

219

Működésre átvett pénzeszközök

19 485

Átadások

68 810

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 138

Ellátottak juttatása

22 443

Működési célú támogatások

6 312

Működési bevételek összesen:

270 774

Működési kiadások összesen:

265 577

Fejlesztésibevételek

Fejlesztési kiadások

Felhalmozási támogatás

53 533

Felújítások

62 926

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök

12 548

Beruházások

14 015

Fejlesztési pénzmaradvány

60 000

Fejlesztési bevétel összesen

126 081

Fejlesztési kiadások összesen:

76 941

Önként vállalt feladatok:

-----------------------

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

14. sz. melléklet

Az Önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege mérlege

( e. Ft-ban)

Eszközök

Források

Tárgyi eszközök

403 591

Nemzeti vagyon és egyéb esz. Induláskori értéke és változásai

1 032 562

Befektetett eszközök

Felhalmozott eredmény

26 826

Üzemeltetésre adott eszközök

330 681

Mérleg szerinti eredmény

-246 877

Befektetett eszközök összesen:

734 272

Saját tőke összesen

812 511

Készletek

597

Követelések

26 333

Kötelezettségek

4 894

Pénzeszközök

50 043

Aktív pénzügyi elszámolások

6 160

Eszközök összesen:

817 405

Források összesen:

817 405