Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
A 2013. évi költségvetésről, gazdálkodásról
Hatályos: 2013. 02. 16- 2014. 03. 05Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
A 2013. évi költségvetésről, gazdálkodásról
2013-02-16-tól 2014-03-05-ig
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete
A 2013. évi költségvetésről, gazdálkodásról
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban képviselő- testület) helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdése,Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a Magyarország Központi Költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény figyelembe vételével a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és a körjegyzőségre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő- testület az Önkormányzat és intézményei 2013. évi együttes költségvetését
a) 173 086 E Ft költségvetési bevétellel,
b) 181 122 E Ft költségvetési kiadással,
c)–8 036 EFt költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenlegét az előző évek költségvetési működési maradványából finanszírozza.
(3) A 2013. évi költségvetés bevételi főösszegének részletezését az 1.a.-1.c. mellékletek tartalmazzák.(Az 1.a. melléklet az önkormányzati szintű összesítés szerint, az 1.b. melléklet az önkormányzat, az 1.c. melléklet a Körjegyzőség vonatkozásában tartalmazza a bevételi előirányzatokat).
(4) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésének a) pontjában megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
Adatok ezer Ft-ban
a./ Intézményi működési bevétele 6.189
b./ Önkormányzat sajátos bevételei 1.315
c./ Átengedett adók: 703
d./ Önkormányzat költségvetési támogatása: 38.947
e./ Létalapú támogatás: 26.715
f./ Átvett pénzeszköz : 55.404
g./ Saját felhalmozási bevétel: 3.167
h./ EUS.programra átvett felhalmozási bevétel: 40.646
i./ Beruházási hitel felvétel : 9.000
j./Pénzmaradvány igénybevétele: 10.203
(5) A Képviselő-testület által a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
Adatok ezer Ft-ban
a./ Személyi juttatás: 47.753
b./ Munkaadókat terhelő járulékok: 12.364
c./ Önkormányzat által folyósított ellátások: 8.232
d./ Dologi kiadások: 34.303
e./ Működési célú pénzeszköz átadás: 36.074
f./ Kamatkiadás: 750
g./ Felhalmozási kiadás 52.813
(6) A kiadási főösszeg részletezését feladatonként a 2 /a-2/c. mellékletek tartalmazzák.
(7) Az éves létszám előirányzatot a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A közös fenntartású intézmények költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.
(9) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 9. melléklet részletezi.
(10) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a Képviselő-testület a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat (pénzeszköz átadásokat) az 5. melléklet szerint határozza meg.
- pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást a 6 sz. melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 7 sz. melléklet tartalmazza.
- A 2013. évi előirányzat-felhasználási (likviditási ) ütemtervet a 8 sz. melléklet tartalmazza.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 9. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében nem tervez felújítások kiadást
(9) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
(10) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 12. melléklet alapján hagyja jóvá
(11) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez.
(13) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a költségvetés készítésekor még nem tervez.
(14) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások önkormányzati szakfeladatonkénti megoszlását a 14. mellékletek szerint határozza meg.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2013. évben engedélyezett létszámát 11 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 58 főben állapítja meg a képviselő-testület.
3/A. §[3]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati lakások bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg:
a./ városban lévő összkomfortos lakás esetén: 165 Ft/m2,
b./ községben lévő komfortos lakás esetén: 141 Ft/m2.
(2) A Képviselő-testület a vendégebéd térítési díját 555 Ft/adag (ÁFÁ-val) összegben állapítja meg.
A költségvetési végrehajtásának szabályai
4. §
- Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
5. §
- A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
6. §
- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- A képviselő-testület felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjét az előírt bevételek beszedésére, illetve jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.
- Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
- Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.
- A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
7. §
- Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
8. §
- A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
- Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
9. §
- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott módon -, és a számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
10. §
Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 20 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szervnél a képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. §
- A költségvetés végrehajtását a körjegyzőségi hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- A jegyző köteles gondoskodni valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
Záró rendelkezés
11. §
- Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.
- Hatályát veszti a 2012. évi költségvetésről, gazdálkodásról szóló 2/2012. (02.13.) Ör., és annak módosításai.
Csernely, 2013. február 15.
Vincze Tamás sk. . Dr. Bárdos Balázs sk.
polgármester körjegyző
Záradék:
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIC. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2013. február 15. napján kihirdetésre került.
Csernely, 2013. február 15.
Dr. Bárdos Balázs sk
körjegyző
1/a. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez[4] [5]
B E V É T E L E K | |||||
Csernely Önkormányzat összesített költségvetésének mérlege | Ezer forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | I.félévi teljesítés | Teljesítés %-ban |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 9 222 | 8 207 | 3 667 | 44,68% |
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | 1 200 | 1 315 | 447 | 33,99% |
2.1. | Helyi adók | 1 100 | 1 215 | 420 | 34,57% |
2.2. | Illetékek | ||||
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 7 | |||
2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 100 | 100 | 20 | 20,00% |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 7 319 | 6 189 | 2 866 | 46,31% |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | 39 | |||
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 298 | 296 | 99,33% | |
3.3. | Bérleti díj | 83 | |||
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 4 493 | 3 065 | 1660 | 54,16% |
3.5. | Alkalmazottak térítése | 170 | 170 | 88 | 51,76% |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 1 556 | 1 556 | 520 | 33,42% |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | ||||
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 1 100 | 1 100 | 180 | 16,36% |
4. | II. Átengedett központi adók | 703 | 703 | 354 | 50,36% |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 58 052 | 65 662 | 31 553 | 48,05% |
5.1. | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 31 337 | 31 367 | 15677 | 49,98% |
5.2. | Központosított előirányzatok | 6657 | 655 | 9,84% | |
5.3. | Kiegészítő támogatás | 923 | 923 | 100,00% | |
5.4. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | ||||
5.5. | Címzett és céltámogatások | ||||
5.6. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | ||||
5.7. | Vis maior támogatás | ||||
5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés | 26 715 | 26 715 | 14298 | 53,52% |
6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.3.) | 53 560 | 96 050 | 39 525 | 41,15% |
6.1. | Előző évi visszatérülés | 870 | 871 | 100,11% | |
6.2. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) | 45 560 | 54 534 | 38 654 | 70,88% |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||||
6.2.1. | Központi költségvetéstl átvett | 75 | 75 | 44 | 58,67% |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 652 | 652 | 750 | 115,03% |
6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | ||||
6.2.4. | EU támogatás | ||||
6.2.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 44 833 | 53 807 | 37860 | 70,36% |
6.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) | 8 000 | 40 646 | 0,00% | |
6.3.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||||
6.3.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | ||||
6.3.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | ||||
6.3.4. | EU támogatás | 8 000 | 40646 | 0,00% | |
6.3.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | ||||
7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 50 | |||
7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 50 | ||
7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | ||||
8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | 3 167 | 3 167 | 86 | 2,72% |
8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 167 | 167 | 86 | 51,50% |
8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | ||||
Koncesszióból származó bevétel | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% | |
8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | ||||
9. | VII. Kölcsön visszatérülése | ||||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 124 001 | 173 086 | 74 881 | 43,26% |
11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 9 000 | 19 203 | 2 000 | 10,42% |
11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) | 9 000 | 10 203 | 0,00% | |
11.1.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 000 | 10 203 | 0,00% | |
11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||||
11.1.4. | Értékpapír értékesítése | ||||
11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | ||||
11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) | 9 000 | 2 000 | 22,22% | |
11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 2000 | |||
11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 9 000 | 0,00% | ||
11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | ||||
11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 133 001 | 192 289 | 76 881 | 39,98% |
13. | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 1563 | |||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 133 001 | 192 289 | 78 444 | 40,79% |
1/b. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez [6]
B E V É T E L E K Csernely Önkormányzat költségvetésének mérlege | Ezer forintban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | I.féléves teljesítés | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 9 222 | 8 207 | 3 667 | ||
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | 1 200 | 1 315 | 447 | ||
2.1. | Helyi adók | 1 000 | 1 115 | 420 | ||
2.2. | Illetékek | |||||
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 7 | ||||
2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 200 | 200 | 20 | ||
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 7 319 | 6 189 | 2 866 | ||
3.1. | Áru- és készletértékesítés | 39 | ||||
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 298 | 296 | |||
3.3. | Bérleti díj | 83 | ||||
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 4 493 | 3 065 | 1 660 | ||
3.5. | Alkalmazottak térítése | 170 | 170 | 88 | ||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 1 556 | 1 556 | 520 | ||
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |||||
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 1 100 | 1 100 | 180 | ||
4. | II. Átengedett központi adók | 703 | 703 | 354 | ||
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 58 052 | 65 662 | 31 553 | ||
5.1. | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 31 337 | 31 367 | 15 677 | ||
5.2. | Egyéb működési célú központosított támogatás | 6 657 | 655 | |||
5.3. | Kiegészítő támogatás | 923 | 923 | |||
5.4. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |||||
5.5. | Címzett és céltámogatások | |||||
5.6. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |||||
5.7. | Vis maior támogatás | |||||
5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés | 26 715 | 26 715 | 14 298 | ||
6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 53 560 | 96 050 | 39 525 | ||
6.1. | Előző évi visszatérűlés | 870 | 871 | |||
6.2. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.6.) | 45 560 | 54 534 | 38 654 | ||
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||||
6.2.2. | Központi költségvetéstől átvett | 75 | 75 | 44 | ||
6.2.3. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 652 | 652 | 750 | ||
6.2.4. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||||
6.2.5. | EU támogatás | |||||
6.2.6. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 44 833 | 53 807 | 37 860 | ||
6.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.3.1.+…+ 6.3.5.) | 8 000 | 40 646 | 0 | ||
6.3.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||||
6.3.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||||
6.3.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||||
6.3.4. | EU támogatás | 8 000 | 40 646 | |||
6.3.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||||
7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 0 | 0 | 50 | ||
7.1 | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 50 | ||||
7.2 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||||
8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | 3 167 | 3 167 | 86 | ||
8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 167 | 167 | 86 | ||
8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |||||
8.3 | Koncesszíóból származó bevétel | 3 000 | 3 000 | |||
8.4 | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |||||
9. | VII. Kölcsön visszatérülése | |||||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 124 001 | 173 086 | 74 881 | ||
11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 9 000 | 19 203 | 2 000 | ||
11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) | 9 000 | 10 203 | |||
11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 000 | 10 203 | |||
11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||
11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |||||
11.1.4. | Értékpapír értékesítése | |||||
11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | |||||
11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) | 0 | 9 000 | 2 000 | ||
11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 2 000 | ||||
11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 9 000 | ||||
11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 133 001 | 192 289 | 76 881 | ||
13. | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 1 563 | ||||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 133 001 | 192 289 | 78 444 | ||
1/c. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez [7]
Körjegyzőség Bevétele | adatok eFt-ban | ||
Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | I.félévi teljesítés |
Bükkmogyorósdtól átvett | 652 | 652 | 652 |
Csernelytől átvett | 3 585 | 4 263 | 4263 |
Bevétel összesen | 4 237 | 4915 | 4915 |
2/a. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez [8] [9]
K I A D Á S O K | |||||
Csernely Önkormányzat összesített költségvetésének mérlege | Ezer forintban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | I.félévi teljesítés | Teljesítés %-ban |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 110 445 | 127 112 | 60 640 | 47,71% |
1.1. | Személyi juttatások | 42 807 | 47 753 | 26 068 | 54,59% |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 389 | 12 364 | 6 045 | 48,89% |
1.3. | Dologi kiadások | 33 544 | 34 303 | 15 471 | 45,10% |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 094 | 45 056 | 19 101 | 42,39% |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||||
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 32 394 | 8 232 | 8 767 | 106,50% |
1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 600 | 35 724 | 9 722 | 27,21% |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 350 | 350 | 0 | 0,00% |
1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | ||||
1.11. | - Kamatkiadások | 750 | 750 | 612 | 81,60% |
1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | 0 | 41 646 | 2 497 | 6,00% |
2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 2 497 | |
2.2. | Felújítások | 0 | 41 646 | 0 | 0,00% |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | ||||
2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||||
2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||
2.7. | - Lakástámogatás | ||||
2.8. | - Lakásépítés | ||||
2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati | ||||
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | ||
3.1. | Általános tartalék | ||||
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | IV. Kölcsön nyújtása | ||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 121 834 | 181 122 | 69 182 | 38,20% |
6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 11 167 | 11 167 | 0 | 0,00% |
6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) | 0 | 0 | ||
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
6.1.5. | Kölcsön törlesztése | ||||
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.1.7. | Betét elhelyezése | ||||
6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) | 11 167 | 11 167 | 0 | 0,00% |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
6.2.2. | Hitelek törlesztése | ||||
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 11 167 | 11 167 | 0 | 0,00% |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
6.2.5. | Kölcsön törlesztése | ||||
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2.7. | Betét elhelyezése | ||||
6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | ||||
7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 133 001 | 192 289 | 69 182 | 35,98% |
8. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 714 | |||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 133 001 | 192 289 | 69 896 | 36,35% |
2/b. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez [10]
K I A D Á S O K | ||||
Csernely Önkormányzat költségvetésének mérlege | Ezer forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | I.féléves teljesítés |
1 | 2 | 3 | ||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 111 295 | 127 925 | 61 633 |
1.1. | Személyi juttatások | 39 684 | 44 410 | 22 739 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 539 | 11 551 | 5 234 |
1.3. | Dologi kiadások | 33 280 | 33 544 | 14 714 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 38 331 | 49 971 | 24 180 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |||
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 32 394 | 8 232 | 8 767 |
1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 4 837 | 40 639 | 14 801 |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 350 | 350 | 0 |
1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |||
1.11. | - Kamatkiadások | 750 | 750 | 612 |
1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | 0 | 41 646 | 2 497 |
2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 2 497 |
2.2. | Felújítások | 0 | 41 646 | |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |||
2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||
2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |||
2.7. | - Lakástámogatás | |||
2.8. | - Lakásépítés | |||
2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati | |||
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | IV. Kölcsön nyújtása | |||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 121 834 | 181 122 | 69 364 |
6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 11 167 | 11 167 | 0 |
6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) | 0 | 0 | |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |||
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
6.1.5. | Kölcsön törlesztése | |||
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.1.7. | Betét elhelyezése | |||
6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) | 11 167 | 11 167 | 0 |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |||
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 11 167 | 11 167 | 0 |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
6.2.5. | Kölcsön törlesztése | |||
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2.7. | Betét elhelyezése | |||
6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |||
7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 133 001 | 192 289 | 69 364 |
8. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 532 | ||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 133 001 | 192 289 | 69 896 |
2/c. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez [11]
Körjegyzőség Kiadása | adatok eFt-ban | ||
Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | I.félévi teljesítés |
I. Személyi juttatások | |||
1. Rendszeres személyi juttatás | |||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak | 2 983 | 3039 | 3028 |
Összesen | 2 983 | 3039 | 3 028 |
2. Nem rendszeres személyi juttatás | 0 | ||
-munkavégzéshez kapcsolódó juttatás | 130 | 128 | |
- sajátos juttatás | 42 | 41 | |
- költségtérítés | 18 | 0 | |
- cafeteria | 122 | 132 | 132 |
Összesen | 140 | 304 | 301 |
3. Szociális jellegű juttatás | 0 | 0 | |
4. Külső személyi juttatások | 0 | 0 | |
Összesen | 3 123 | 3343 | 3 329 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | ||
1.Szociális hozzájárulás 27% | 805 | 764 | 763 |
2. Táppénz hozzájárulás | 23 | 22 | |
4. Egyéb járulék (cafetéria adóköt.) | 45 | 26 | 26 |
Összesen | 850 | 813 | 811 |
Személyi juttatás+járulék összesen | 3 973 | 4156 | 4 140 |
III. Dologi kiadások | 264 | 756 | 757 |
IV. Átfutó kiadás | 182 | ||
Kiadás összesen | 4 237 | 4915 | 5 079 |
3. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez [12]
Csernely Községi Önkormányzat 2013. évi létszámkimutatása | ||
szakfeladatonként | ||
Szakfeladat megnevezése | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
Iskolai intézményi étkeztetés | 2 | 2 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység1 | 1 | 0 |
Körjegyzőség | 5 | 0 |
Házi szociális gondozás | 1 | 1 |
Város és községgazdálkodás | 2 | 0 |
Közcéluak | 58 | 58 |
Összesen | 69 | 61 |
4. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetése
Intézmények: Körjegyzőség
Megnevezés | 2013. évi tény | Állami tám. | Közös ktg. alap | Bm. eső | Cs. Eső |
Körjegyzőség | 4 236 942 | 0 | 4 236 942 | 603 376 | 3 633 566 |
Összesen | 4 236 942 | 0 | 4 236 942 | 603 376 | 3 633 566 |
Megjegyzés | |||||
Önkormányzatok hozzájárulása | Ft-ban | ||||
Körjegyzőségi dolgozók | |||||
bére és dologi kiadása | 4 236 942 | ||||
Csernely ( fő) | 819 | 3 633 566 | |||
Bükkmogyorósd( fő) | 136 | 603 376 | |||
Össz fő | 955 | 4 236 942 | |||
4/a. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Körjegyzőség 2013. évi költségvetési bevételei | |
Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
Bükkmogyorósdtól átvett | 603 |
Csernelytől átvett | 3 634 |
Különféle egyéb bevételek | 0 |
Bevétel összesen | 4 237 |
4/b. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Körjegyzőség költségvetés összkiadása | |
Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
I. Személyi juttatások | |
1. Rendszeres személyi juttatás | |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak | 2 983 |
Összesen | 2 983 |
2. Nem rendszeres személyi juttatás | |
-munkavégzéshez kapcsolódó juttatás | |
- sajátos juttatás | |
- költségtérítés | 18 |
- cafeteria | 122 |
Összesen | 140 |
3. Szociális jellegű juttatás | 0 |
4. Külső személyi juttatások | 0 |
Összesen | 3 123 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok | |
1.Szociális hozzájárulás 27% | 805 |
2. Táppénz hozzájárulás | |
4. Egyéb járulék (cafetéria adóköt.) | 45 |
Összesen | 850 |
Személyi juttatás+járulék összesen | 3 973 |
III. Dologi kiadások | 264 |
IV. Átfutó kiadás | |
Kiadás összesen | 4 237 |
5. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Működési célú pénzeszköz átadás | |
2013.év | |
Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
1. Rendszeres, rendkívüli pénzbeli ellátás | |
a) rendszeres pénzbeli ellátás | |
- Nemfoglalkoztatottakrendszeres szoc. segély Szt. 37/A. a) pont alapján | 6 121 |
-Egészség károsodás melletti rendszeres szoc. segély Szt. 37/E. 3) pont alapján | 1 152 |
- Foglalkoztatást elősegítő támogatás | 17 784 |
- normatív lakásfenntartási támogatás St.38 § (2). alapján | 4 656 |
- kiegészítő GYVT Gyvt. 20/B. §. Alapján | 75 |
- egyszeri GYVT | 1 508 |
- Óvodáztatási támogatás | 600 |
- Normatív Ápolási díj SZT. 43/A.§.(1) | 312 |
Összesen | 32 208 |
b) eseti pénzellátás | |
- átmeneti segély SZT. 45.§ alapján | 36 |
- temetési segély Szt. 45. § alapján | 150 |
-egyéb rászorultságtól függő | |
- természetbeni juttatás | |
Összesen | 186 |
Összesen | 32 394 |
2. Államháztartáson belülre | |
-Adók, díjak | 600 |
- körjegyzőségnek | 4 237 |
-önkormányzatnak átadott | |
Összesen | 4 837 |
3. Államháztartáson kívülre | |
- nyugdíjas szervezetek | 100 |
- alapítványok, egyesületek | 150 |
-egyháznak | 100 |
Összesen | 350 |
Átadott összesen | 37 581 |
6. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás | Csernely Községi Önkormányzat 2013 | |
A pénzeszközök tervezett | Változásairól | |
2013. | Adatok e.Ft | |
Megnevezés | Összeg | |
Nyitó pénzkészlet | 10 203 | |
Összes bevétel | 124 001 | |
Összes kiadás | 133 001 | |
Tervezett záró pénzkészlet | 1 203 | |
7. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a Csernely Községi Önkormányzat | ||||
Közvetett támogatások összege 2013-ben | adatok e. Ft.-ban | |||
Megnevezés | ||||
Közvetett támogatások összege | 3 413 | |||
Ebből | ||||
kommunális adó | 255 | |||
gépjárműadó | 318 | |||
térítési kedvezmény | 2 840 | |||
Az Önkormányzat a közvetett támogatások összegét a vonatkozó jogszabályok ész az önkormányzat rendeleteiben (adórendeletek, térítési díj rendelet) foglalt jogcímeken adható mentességek és kedvezmények figyelembevételével állapította meg |
8. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Csernely Községi Önkormányzat 2013.évi Likviditási terve | (Adatok E Ft-ban) | ||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját | 700 | 700 | 1 286 | 700 | 400 | 400 | 400 | 235 | 1 286 | 700 | 700 | 700 | 8 207 |
2.Átvett pénzeszk. | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 55 404 |
3.Támogatások | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 65 662 |
4.Működési finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Pénzmaradvány igénybevétele | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 10 203 |
5. Felhalmozási bevéte | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 3 167 |
6.Felhalmozás célú támogatás | 8 000 | 32 646 | 40 646 | ||||||||||
7. Hitel felvétel | 9 000 | ||||||||||||
8.Bevétel összesen | 11 639 | 11 639 | 12 225 | 11 639 | 11 339 | 11 339 | 11 339 | 11 174 | 12 225 | 11 639 | 11 639 | 11 639 | 183 289 |
8. Ebből felhalmozási bevétel összesen | 264 | 264 | 8 264 | 264 | 264 | 264 | 41 910 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 52 813 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadás | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 181 122 |
10.Felhalm.kiadás | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 42 577 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 52 813 |
10. Tartalék | 0 | ||||||||||||
11. Finanszírozási kiadás | |||||||||||||
12.Működési kiadás összesen | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 15 094 | 181 122 |
13. Felhalmozási kiadás | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 42 577 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 52 813 |
14. Egyenleg (1+2+3-12) | -4 305 | -4 305 | -3 719 | -4 305 | -4 605 | -4 605 | -4 605 | -4 770 | -3 719 | -4 305 | -4 305 | -4 305 | -51 849 |
9. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez [13]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||
! | Ezer forintban | |||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4 | 5. | 6. | 7 |
1. | Közhatalmi bevételek | Személyi juttatások | 42 807 | 47 533 | ||
2. | Intézményi működési bevételek | 7 319 | 7 319 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 389 | 12 665 |
3. | Átengedett központi adók | 703 | 703 | Dologi kiadások | 33 544 | 33 544 |
4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 51 375 | 57 377 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 52 237 | 52 237 | Egyéb működési célú kiadások | 33 344 | 33 344 |
6. | - 5.-ből: EU támogatás | Tartalékok | ||||
7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Kölcsön nyújtása | ||||
8. | Kölcsön visszatérülés (működési célú) | Kamatkiadások | 750 | 750 | ||
9. | Egyéb bevételek | 1 200 | 1 200 | |||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 112 834 | 118 836 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 121 834 | 127 836 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 000 | 9 001 | Likviditási hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||
21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 9 000 | 9 001 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | ||
23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 121 834 | 127 837 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 121 834 | 127 836 |
24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) | 121 834 | 127 837 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 127 836 | 127 837 |
26. | Költségvetési hiány: | 9 000 | 9 000 | Költségvetési többlet: | ||
27. | Tárgyévi hiány: | 9 000 | 9 000 | Tárgyévi többlet: | - | |
10. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez [14]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||
! | Ezer forintban | |||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 3 167 | 3 167 | Beruházások | ||
2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 41 646 | |||
3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
4. | Címzett és céltámogatások | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül | ||||
5. | Vis maior támogatás | - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül | ||||
6. | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||
7. | Egyéb központi támogatások | - Lakástámogatás | ||||
8. | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | 8 000 | 40 646 | - Lakásépítés | ||
9. | - ebből: EU támogatás | 8 000 | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | |||
10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek | ||||
11. | Kölcsön visszatérülés | Tartalékok | ||||
12. | Közhatalmi bevételek | Kölcsön nyújtása | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen: | 11 167 | 43 813 | Költségvetési kiadások összesen: | 41 646 | |
14. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 11 167 | 11 167 | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | ||||
22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 9 000 | ||||
24. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 11 167 | 11 167 | ||
27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | 11 167 | 43 813 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | 11 167 | 52 813 |
28. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||
29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | 11 167 | 52 813 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 11 167 | 52 813 |
30. | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 2 167 | |||
31. | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: | 2 167 | |||
11. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Csernely Község Önkormányzat | |||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességváálalásokból fenálló kötelezettség | |||||||||
2013. év | |||||||||
(Adatok e-Ft.-ban) | |||||||||
Köt.váll | Összes vállalt | 2013. évi | Kötelezettségek a következő évbekben | Még fennálló | |||||
sor szám | Kötelezettség jogcíme | éve | kötelezettség | teljesítése | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Után | kötelezettség |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(6+..+9) |
1. | Működési célú hiteltörlesztés | 2011 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | ||||||||
3. | 0 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 2011 | 11167 | 11167 | 0 | ||||
5. | |||||||||
6. | 0 | ||||||||
7. | Beruházás feladatonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 0 | ||||||||
9. | 0 | ||||||||
10. | Felújítás célonként | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | |||||||||
12. | 0 | ||||||||
Összesen(1+4+7+10+12) | 13 267 | 13 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
A 2013 évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím | Összesen (2x3) | |
E Ft | ||
1 | 4 | |
III. Átengedett központi adók | ||
Gépjárműadó 40 %-a | 703 | |
III. Összesen (20+.+23) | 703 | |
IV. Normativ állami támogatás | ||
IV Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 660 | |
Hivatal működésénak támogatása | 3 339 | |
Zöldterület-gazdálkodás támogtaása | 3 094 | |
Közvilágítás | 1 818 | |
Köztemető támogatása | 415 | |
Közutak fenntartása | 2 514 | |
Egyéb kötelező feladatok támogatása | 3 000 | |
Beszámitolási összeg | -2 098 | |
Pénzbeli szociális támogatás | 10 869 | |
-szociális étkeztetés | 775 | |
-házi segítésgnyújtás | , | |
Kultúrális feladatok támogatása | ||
Könyvtári feladatok támogatása | 934 | |
Központosított előirányzat | ||
Egyéb működési célú központosított | ||
Mindösszesen | 25 363 |
13. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Csernely Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2013. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | |
1. | Helyi adók | 1 200 | |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 3 000 | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 7 319 | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | 167 | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | ||
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | ||
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 11 686 | ||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | |||
14. melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
2013.évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként | (Adatok E-Ft-ban) | ||||||||
Rendszeres szem.juttatás | Nemrendszeres sz.juttatás | Külsősök juttatása | Munkaadói járulék | Dologi kiadás | Felhalmozási kiadás | Átadott pénzeszköz | Tartalékok | Összesen | |
Épületfenntartás | 245 | 245 | |||||||
Konyha | 1 798 | 485 | 6 454 | 8 737 | |||||
Közutak | 127 | 127 | |||||||
Igazgatás | 279 | 5 603 | 1 419 | 7 198 | 11 167 | 350 | 26 016 | ||
Máshová nemsorolható | 600 | 600 | |||||||
Város és község | 684 | 20 | 184 | 2 112 | 3 000 | ||||
Köztemető | 565 | 565 | |||||||
Közvilágítás | 1 818 | 1 818 | |||||||
Óvodai nevelés | 0 | ||||||||
Iskolai nevelés 5-8 | 0 | ||||||||
Gyógyító-megelőző ellátás | 0 | ||||||||
Házi segítségnyújtás | 1 368 | 369 | 106 | 1 843 | |||||
Rendszeres gyermekvédelmi | 1 508 | 1 508 | |||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi | 75 | 75 | |||||||
Óvodáztatási támogatás | 600 | 600 | |||||||
Aktív koruak ellátás | 25 057 | 25 057 | |||||||
Lakásfenntartási támogatás | 4 656 | 4 656 | |||||||
Ápolási díj | 312 | 312 | |||||||
Átmeneti segély | 36 | 36 | |||||||
Temetési segély | 150 | 150 | |||||||
Egyéb önkormányzati eseti ellátás | 0 | 0 | |||||||
Közmunkások foglalkoztatása | 29 932 | 8 082 | 11 976 | 49 990 | |||||
Települési vízellátás | 762 | 762 | |||||||
Település tisztaság | 1 270 | 1 270 | |||||||
Szennyvízkezelés | 1 397 | 1 397 | |||||||
Körjegyzőség | 2 983 | 140 | 850 | 264 | 4 237 | ||||
Átfutó kiadás | 0 | ||||||||
Midösszesen | 37 044 | 160 | 5 603 | 11 389 | 34 894 | 11 167 | 32 744 | 0 | 133 001 |
[1] A 3/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította 2013. március 30-i hatállyal
[2] A 9/2013.(IX.09.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította 2013. szeptember 12-i hatállyal
[3] A 9/2013.(IX.09.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította 2013. április 1-i hatállyal
[4] A 3/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése módosította 2013. március 30-i hatállyal
[5] A 9/2013.(IX.09.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése módosította 2013. szeptember 12-i hatállyal
[6] A 9/2013.(IX.09.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése módosította 2013. szeptember 12-i hatállyal
[7] A 9/2013.(IX.09.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése módosította 2013. szeptember 12-i hatállyal
[8] A 3/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. §. (2) bekezdése módosította 2013. március 30-i hatállyal
[9] A 9/2013.(IX.09.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése módosította 2013. szeptember 12-i hatállyal
[10] A 9/2013.(IX.09.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése módosította 2013. szeptember 12-i hatállyal
[11] A 9/2013.(IX.09.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése módosította 2013. szeptember 12-i hatállyal
[12] A 3/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. §. (3) bekezdése módosította 2013. március 30-i hatállyal
[13] A 3/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. §. (4) bekezdése módosította 2013. március 30-i hatállyal
[14] A 3/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. §. (5) bekezdése módosította 2013. március 30-i hatállyal