Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 25- 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csernelyi Óvodára terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) ¹Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 208 897 269,- Ft bevétellel, ebből 208 897 269,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

²(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

a) önkormányzatok működési támogatásai 76 766 936

b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 64 275 889

c) működési bevételek 9 605 360

d) Termékek és szolgáltatások adói 4 298 281

e) Számlamaradvány 53 755 599

f) működési támogatás visszatérülése 195 204, melyet a Rendelet 1. melléklete tartalmaz.

kiadási előirányzatból Ft

a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 67 358 830

b) munkaadókat terhelő járulékok 8 100 756

c) működési, fenntartási kiadások 71 657 732

d) pénzbeli juttatások 14 686 546

e) működési célú pénzeszköz átadás 3 663 387

f) beruházási kiadás 4 816 150

g) -felújítási kiadás 35 291 507

h) finanszírozási kiadás 3 322 361.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(20) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(21) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 5 főben állapítja meg.

(23) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 40 fő.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(26) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

¹Módosította a 7/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. 09.25-től.

²Módosította a 7/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. 09.25-től.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés 2020. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 345 906	0	0	10 345 906	10 345 906
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	3 502 800	0	0	3 502 800	3 502 800
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	2 848 000	0	0	2 848 000	2 848 000
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	1 311 966	0	0	1 311 966	1 311 966
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	2 683 140	0	0	2 683 140	2 683 140
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	10 200	0	0	10 200	10 200
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	7 651 774	0	0	7 651 774	7 651 774
f.) Polgármesteri illetmény támogatás	1 024 800	0	0	1 024 800	1 024 800
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*24 032 680*	0	0	*24 032 680*	*24 032 680*

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 514 500	559 750	0	16 074 250	16 074 250
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 892 780	0	0	2 892 780	2 892 780
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*18 407 280*	*559 750*	0	*18 967 030*	*18 967 030*

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	12 662 546	385 143	0	13 047 689	13 047 689
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 024 000			2 024 000	2 024 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0		0
4. Szociális étkeztetés 10 fő	588 240	0	0	588 240	588 240
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 485 212	0	0	4 485 212	4 485 212
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 481 560	440 870		3 922 430	3 922 430
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*23 241 558*	*826 013*	0	*24 067 571*	*24 067 571*

*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*1 800 000*	158 455	0	*1 958 455*	*1 958 455*
V. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	400 000	0	0	400 000	400 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	2 082 560		0	2 082 560	2 082 560
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	2 627 800	0	0	2 627 800	2 627 800
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 485 000	0	0	1 485 000	1 485 000
*V. Működési bevételek összesen*	*9 605 360*	0	0	*9 605 360*	*9 605 360*

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	860 000	-321 719	0	538 281	538 281
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	760 000	0	0	760 000	760 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	1 000 000			1 000 000	1 000 000
*VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*4 620 000*	*-321 719*	0	*4 298 281*	*4 298 281*

*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	23 316 530	245 586	0	23 562 116	23 562 116
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	20 013 867	0	0	20 013 867	20 013 867
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása	20 699 906	0	0	20 699 906	20 699 906
		0	0
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*64 030 303*	*245 586*	0	*64 275 889*	*64 275 889*

I-VII. Működési bevétel mindösszesen	145 737 181	1 468 085	0	147 205 266	147 205 266
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen					0
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7 741 200		0	7 741 200	7 741 200
X. Pénzmaradvány	53 755 599	0	0	53 755 599	53 755 599
XI. Működési támogatás viszatérülése		195 204		195 204	195 204
*IIXI. Bevétel mindösszesen*	*207 233 980*	*1 663 289*	0	*208 897 269*	*208 897 269*

2. melléklet

Az önkormányzati 2020. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	18 197 600	-989 142	0	17 208 458	17 208 458
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka	39 839 960	0	0	39 839 960	39 839 960
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	59 037 560	-989 142	0	58 048 418	58 048 418
b.) Béren kívüli juttatások
- egyéb költségtérítés		0	0	0	0
- közlekedési költségtérítés	120 000	0	0	120 000	120 000
- egyéb juttatás (cafetéri)			0	0	0
Béren kívüli juttatások összesen	120 000	0	0	120 000	120 000
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	1 389 600
- polgármester juttatása	6 004 376	0	0	6 004 376	6 004 376
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	0	1 256 436	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	540 000	0	0	540 000	540 000
Külső személyi juttatások összesen	9 190 412	0	0	9 190 412	9 190 412
I. Személyi juttatások összesen	*68 347 972*	*-989 142*	0	*67 358 830*	*67 358 830*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	8 100 756	0	0	8 100 756	8 100 756
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*8 100 756*	0	0	*8 100 756*	*8 100 756*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	25 446 636	-169 584	0	25 277 052	25 277 052
- szolgáltatási kiadások	21 460 329	9 538 276	0	30 998 605	30 998 605
- kommunikációs szolgáltatások	225 000	0	0	225 000	225 000
. - telefonszolgáltatás	500 000	473 800		973 800	973 800
- kiküldetés, reklám és propaganda	710 000		0	710 000	710 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	12 791 957	681 318	0	13 473 275	13 473 275
III. Dologi kiadások összesen	61 133 922	10 523 810	0	71 657 732	71 657 732
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás		0	0	0	0
- Egyéb nem intézményi ellátás	14 686 546	0	0	14 686 546	14 686 546
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	14 686 546	0	0	14 686 546	14 686 546
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Orvosi Ügyelet		1 095 011		1 095 011	1 095 011
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	0	545 000	545 000
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	81 500	81 500
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés		1 646 672	0	1 646 672	1 646 672
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	626 500	2 741 683	0	3 368 183	3 368 183
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)			100 000		100 000
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak		195 204			195 204
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	195 204	100 000	0	295 204

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 895 696	12 471 555	100 000	165 172 047	165 467 251

VIII. Beruházási kiadások	3 266 150	1 550 000	0	4 816 150	4 816 150
IX. Felújítási kiadások	48 272 874	-12 981 367		35 291 507	35 291 507
X. Finanszírozási kiadás	2 699 260	623 101	0	3 322 361	3 322 361
			0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 133 980	1 663 289	100 000	208 602 065	208 897 269

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 345 906	0	0	10 345 906	10 345 906
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	3 502 800	0	0	3 502 800	3 502 800
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	2 848 000	0	0	2 848 000	2 848 000
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	1 311 966	0	0	1 311 966	1 311 966
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	2 683 140	0	0	2 683 140	2 683 140
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	10 200	0	0	10 200	10 200
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	7 651 774			7 651 774	7 651 774
f.) Polgármesteri illetmény támogatás	1 024 800			1 024 800	1 024 800
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*24 032 680*	0	0	*24 032 680*	*24 032 680*

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 514 500	559 750	0	16 074 250	16 074 250
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 892 780	0	0	2 892 780	2 892 780
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*18 407 280*	*559 750*	0	*18 967 030*	*18 967 030*

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	12 662 546	385 143	0	13 047 689	13 047 689
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 024 000			2 024 000	2 024 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 9 fő	588 240	0	0	588 240	588 240
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 485 212	0	0	4 485 212	4 485 212
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 481 560	440 870		3 922 430	3 922 430
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*23 241 558*	*826 013*	0	*24 067 571*	*24 067 571*

*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*1 800 000*	158 455	0	*1 958 455*	*1 958 455*
V. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	400 000	0	0	400 000	400 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)			0
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 485 000	0	0	1 485 000	1 485 000
*V. Működési bevételek összesen*	*7 395 000*	0	0	*7 395 000*	*7 395 000*

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	860 000	-321 719	0	538 281	538 281
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	760 000	0	0	760 000	760 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	1 000 000			1 000 000	1 000 000
*VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*4 620 000*	*-321 719*	0	*4 298 281*	*4 298 281*

*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	23 316 530	245 586	0	23 562 116	23 562 116
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	20 013 867	0	0	20 013 867	20 013 867
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása	20 699 906	0	0	20 699 906	20 699 906
		0	0
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*64 030 303*	*245 586*	0	*64 275 889*	*64 275 889*

I-VII. Működési bevétel mindösszesen	143 526 821	1 468 085	0	144 994 906	144 994 906
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen		0	0
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7 741 200			7 741 200	7 741 200
X. Pénzmaradvány	53 383 520			53 383 520	53 383 520
XI. Működési támogatás viszatérülése		195 204		195 204	195 204
*I-XI. Bevétel mindösszesen*	*204 651 541*	*1 663 289*	0	*206 314 830*	*206 314 830*

Az önkormányzat 2020.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	0
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak				0	0
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás	39 839 960	0	0	39 839 960	39 839 960
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	*40 839 960*	0	0	*40 839 960*	*40 839 960*
b.) Béren kívüli juttatások				0	0
-Egyéb költségtérítés			0	0	0
-cafetéria				0	0
Béren kívüli juttatások összesen	0	0	0	0	0
2.) Külső személyi juttatások				0	0
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	1 389 600
- polgármester juttatása	6 004 376	0	0	6 004 376	6 004 376
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	0	1 256 436	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	540 000	0	0	540 000	540 000
Külső személyi juttatások összesen	*9 190 412*	0	0	*9 190 412*	*9 190 412*
I. Személyi juttatások összesen	*50 030 372*	0	0	*50 030 372*	*50 030 372*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				0	0
- szociális hozzájárulási adó	4 916 176	0	0	4 916 176	4 916 176
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*4 916 176*	0	0	*4 916 176*	*4 916 176*
III. Dologi kiadások				0	0
- készletbeszerzés	19 954 491	373 074	0	20 327 565	20 327 565
- szolgáltatási kiadások	20 760 329	8 360 276	0	29 120 605	29 120 605
- kommunikációs szolgáltatások	700 000	150 000	0	850 000	850 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	710 000	0	0	710 000	710 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	11 328 454	651 318	0	11 979 772	11 979 772
III. Dologi kiadások összesen	53 453 274	9 534 668	0	*62 987 942*	*62 987 942*
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
- családi támogatás		0	0	0	0
- Egyéb nem intézményi ellátás	14 686 546	0	0	14 686 546	14 686 546
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	14 686 546	0	0	*14 686 546*	*14 686 546*
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0
- Orvosi Ügyelet		1 095 011		1 095 011	1 095 011
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	0	545 000	545 000
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	81 500	81 500
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés		1 646 672	0	1 646 672	1 646 672
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	626 500	2 741 683	0	3 368 183	3 368 183
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)		0	100 000		100 000
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak		195 204			195 204
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	195 204	100 000		295 204
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása		0	0	0
- Csernelyi Óvoda finanszírozása	18 406 968	0	0	18 406 968	18 406 968
- Konyha finanszírozása	8 352 171			8 352 171	8 352 171
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	26 759 139	0	0	*26 759 139*	*26 759 139*
				0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 472 007	12 471 555	100 000	162 748 358	163 043 562
VIII. Beruházási kiadások	3 107 400	1 550 000	0	4 657 400	4 657 400
IX. Felújítási kiadások	48 272 874	-12 981 367		35 291 507	35 291 507
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése)	2 699 260	623 101		3 322 361	3 322 361
		0	0	0
				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 551 541	1 663 289	100 000	206 019 626	206 314 830

4. melléklet

Az óvoda 2020.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	18 197 600	-989 142	0	17 208 458	17 208 458
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	18 197 600	-989 142	0	17 208 458	17 208 458
b.) Béren kívüli juttatások
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	0	0	120 000	120 000
Béren kívüli juttatások összesen	120 000	0	0	120 000	120 000
I. Személyi juttatások összesen	*18 317 600*	*-989 142*	0	*17 328 458*	*17 328 458*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	3 184 580	0	0	3 184 580	3 184 580
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*3 184 580*	0	0	*3 184 580*	*3 184 580*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	5 492 145	-542 658	0	4 949 487	4 949 487
- kommunikációs szolgáltatások	25 000	323 800	0	348 800	348 800
- közüzemi díjak	470 000	0	0	470 000	470 000
- karbantartás, kisjavítás	100 000	480 000	0	580 000	580 000
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		68 000		68 000	68 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	130 000	630 000	0	760 000	760 000
- különféle befizetések és egyéb dologi	10 000	0	0	10 000	10 000
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	1 453 503	30 000		1 483 503	1 483 503
III. Dologi kiadások összesen	7 680 648	989 142	0	8 669 790	8 669 790
IV. Beruházás	158 750			158 750	158 750
V. Felújítás				0	0
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 341 578	0	0	29 341 578	29 341 578

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	26 759 139	0	0	26 759 139	26 759 139
II. saját bevételek	2 210 360	0	0	2 210 360	2 210 360
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	2 082 560			2 143 000	2 143 000
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás)	127 800			89 000	89 000
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja				0	0
Pénzmaradvány	372 079	0	0	372 079	372 079

Össz bevétel	29 341 578	0	0	29 341 578	29 341 578

Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	2	0	0	2	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	0	0	1	1
Konyha engedélyezett létszáma	1	0	0	1	1
Szociális étkezés engedélyezett létszám	1	0	0	1	1
Óvoda létszáma összesen:	5	0	0	5	5

5. melléklet

Az önkormányzati 2020 évi költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS																		ÖSSZESEN
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és múködtetési feladatai	Konyha,Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Faluprogramra	Könyvtári szolg.	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilágítás	Közutak fenntartása	Köztemető fenntartás és működtetés	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások	KÖRNYEZETSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉS	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Startmunka közfoglalkoztatás	Házorvosi aalalpellátás	Fananszírozás	ÖSSZESEN
	091110-091140	621	066020	.011130	.062020	082044	.051040	.064010	.045160	.013320	.0133350	.053010	104 037	107 060	72.04327	.07211	.018030
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek	13 030 400	5 167 200													39 839 960			58 037 560
2. Béren kívüli juttatások			0															0
3. Közlekedési költségtérítés	120 000																	120 000
4. Foglalkoztatottak egyéb juttíatása															1 000 000			1 000 000
*I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)*	*13 150 400*	*5 167 200*	0	0		0	0	0	0	0	0			0	40 839 960	0		*59 157 560*
4.Választott tisztségviselő juttatásai				8 650 412														8 650 412
5.Egyéb külső személyi juttatások				300 000		240 000												540 000
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	0		0	*8 950 412*		240 000	0	0	0	0	0			0	0	0		*9 190 412*
6. Munkaadókat terhelő járulék	2 280 320	904 260		1 300 679		42 000									3 573 497			8 100 756
7. Szociális hozzájárulási adó																		0
*III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)*	*2 280 320*	*904 260*	0	*1 300 679*		42 000	0	0	0	0	0			0	3 573 497	0		*8 100 756*
8. Szakmai anyagok beszerzése	50 000		*50 000*	500 000		115 000									2 193 365	2 361 979		5 270 344
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 735 628	3 706 517	*260 000*	1 549 673		30 000				183 000					12 711 474			20 176 292
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*1 785 628*	*3 706 517*	*310 000*	*2 049 673*		145 000	0	0	0	183 000	0			0	14 904 839	2 361 979		*25 446 636*
10/1. Telefondíj				500 000														500 000
10/2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	25 000			200 000														225 000
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	*25 000*	0	0	*700 000*		0	0	0	0	0	0			0	0	0		*725 000*
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	250 000	220 000	*350 000*	580 000		80 000		2 744 000		200 000	150 000					200 000		4 774 000
13. Vásárolt élelmezés													2 741 386					2 741 386
14. Bérleti és lízing díjak				200 000														200 000
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	*2 000 000*	388 866					2 093 047		100 000							4 681 913
16. Közvetített szolgáltatások																		0
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																		0
18. Egyéb szolgáltatások	100 000	30 000	*1 000 000*	1 000 000	3 513 449		2 420 000			650 000	28 320				321 261			9 063 030
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+18)*	*400 000*	*300 000*	*3 350 000*	*2 168 866*	*3 513 449*	80 000	2 420 000	2 744 000	2 093 047	850 000	278 320	0	2 741 386	0	321 261	200 000		*21 460 329*
19. Kiküldetések kiadásai				20 000														20 000
20. Reklám és propagandakiadások				200 000		490 000												690 000
*VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (19+20)*	0	0	0	*220 000*		490 000	0	0	0	0	0			0	0	0		*710 000*
21. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	596 870	856 633	*974 700*	1 382 006	948 631	174 350	653 400	740 880	565 123	278 910	67 500		740 174		4 111 046	691 734		12 781 957
22. Kamatkiadások																		0
23. Egyéb dologi kiadások	10 000																	10 000
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi 21+..+23)*	*606 870*	*856 633*	*974 700*	*1 382 006*	*948 631*	174 350	653 400	740 880	565 123	*278 910*	67 500	0	740 174	0	4 111 046	691 734		*12 791 957*
23. Családi támogatások																		0
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás																		0
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás																		0
26. Egyéb nem intézményi ellátás														14 686 546				14 686 546
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26)*			0	0		0	0	0	0	0	0			*14 686 546*	0	0		*14 686 546*
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre				626 500														626 500
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre				100 000														100 000
*X. Egyéb működési célú kiadások (27+28)*			0	726 500		0	0	0	0	0	0			0	0	0		*726 500*
29. Beruházások (kisértékű)	125 000			552 000	1 044 535										220 237			1 941 772
30. Beruházások (nagyértékű)						630 000												630 000
31. Felújítások					10 979 856							27 030 281						38 010 137
32. Beruházási ÁFA (kisértékű)	33 750			149 040	282 024	170 100									59 464			694 378
33. Felújítás ÁFA (nagyértékű)					2 964 561							7 298 176						10 262 737
*XI. Felhalmozási kiadások (29++33)*	158 750		0	701 040	15 270 976	*800 100*	0	0	0	0	0	34 328 457		0	279 701	0		*51 539 024*
*XII. Finanszírozás ( Megelőlegezés visszafizetése)*				2 699 260														*2 699 260*
*Költségvetési kiadások (I+….+XII)*	*18 406 968*	*10 934 610*	*4 634 700*	*20 898 436*	*19 733 056*	*1 971 450*	*3 073 400*	*3 484 880*	*2 658 170*	*1 311 910*	*345 820*	*34 328 457*	*3 481 560*	*14 686 546*	*64 030 304*	*3 253 713*	0	*207 233 980*
*LÉTSZÁM (fő)*	3	2		5		0									40			45

6. melléklet

2020. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- Közös Hivatali hozzájárulás				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	545 000	0	0	545 000
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása	81 500	0	0	81 500
- Orvosi ügyelet		0	0	0
*1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen*	*626 500*	0	0	*626 500*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				0
– nyugdíjas szakszervezetnek		10000	0	*10 000*
– alapítványoknak, non profit szervezetnek	0	90000	0	90 000
– szülői munkaközösség	0	0	0	0
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége	0	0	0	0
*2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen*	0	*100000*	0	*100000*
*Átadott pénzeszköz összesen*	*626 500*	*100 000*	0	*726 500*

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 032 680	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 157 560
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám	18 407 280	Külső személyi juttatások	9 190 412
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	23 241 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 100 756
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	1 800 000	Dologi kiadások	61133922
Működési bevételek	9 605 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 686 546
Termékek és szolgáltatások adói	4 620 000	Működési célú pénzeszköz átadások	726 500
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	64 030 303
Finanszírozási kiadás			2 699 260
Pénzmaradvány	53 755 599
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7 741 200
Összesen	207 233 980	Összesen	155 694 956

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS

Felhalmozási pénzmaradvány	49 204 500	Önkormányzat és intézménye részére	51 539 024

*Összesen*	*49 204 500*	*Összesen*	*51 539 024*

9. melléklet

2020. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Étkeztetés	2	0	0	2
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	15	0	0	15
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság	10	0	0	10
−Közfoglalkoztatás zociális jelleg	15	0	0	15
Óvoda	3	0	0	3
Összesen	46	0	0	46

10. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi hitelállományáról

*Hitelintézet megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi összege*	*Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege*	*Hitelállomány összege tárgyév december 31-én*












MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

11. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2021. év*	*2022. év*	*2023. év*
Hitel törlesztés (tőke+kamat)




MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

12. melléklet

Kimutatás a 2020. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege	140 000
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	180 000
*Mindösszesen*	320 000

13. melléklet

Kimutatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2021. év*	*2022. év*	*2023. év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

14. melléklet

Csernely önkormányzat 2020. likviditási ütemterve

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	24 032 680	2 002 723	2 002 723	2 002 723	2 002 723	2 002 723	2 002 723	2 002 723	2 002 723	2 002 723	2 002 723	2 002 723	2 002 723
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	18 407 280	1 533 940	1 533 940	1 533 940	1 533 940	1 533 940	1 533 940	1 533 940	1 533 940	1 533 940	1 533 940	1 533 940	1 533 940
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	23 241 558	1 936 797	1 936 797	1 936 797	1 936 797	1 936 797	1 936 797	1 936 797	1 936 797	1 936 797	1 936 797	1 936 797	1 936 797
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Működési bevételek	9 605 360	800 447	800 447	800 447	800 447	800 447	800 447	800 447	800 447	800 447	800 447	800 447	800 447
Termékek és szolgáltatások adói	4 620 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	64 030 303	5 335 859	5 335 859	5 335 859	5 335 859	5 335 859	5 335 859	5 335 859	5 335 859	5 335 859	5 335 859	5 335 859	5 335 859
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám	7 741 200					967 650	967 650	967 650	967 650	967 650	967 650	967 650	967 650
Pénzmaradvány	53 755 599	4 479 633	4 479 633	4 479 633	4 479 633	4 479 633	4 479 633	4 479 633	4 479 633	4 479 633	4 479 633	4 479 633	4 479 633
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási bevétel
*MINDÖSSZESEN*	*207 233 980*	*16 624 398*	*16 624 398*	*16 624 398*	*16 624 398*	*17 592 048*	*17 592 048*	*17 592 048*	*17 592 048*	*17 592 048*	*17 592 048*	*17 592 048*	*17 592 048*

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	68 347 972	5 695 664	5 695 664	5 695 664	5 695 664	5 695 664	5 695 664	5 695 664	5 695 664	5 695 664	5 695 664	5 695 664	5 695 664
2.Munkaadót terhelő járulékok	8 100 756	675 063	675 063	675 063	675 063	675 063	675 063	675 063	675 063	675 063	675 063	675 063	675 063
3.Dologi kiadások	61 133 922	5 094 494	5 094 494	5 094 494	5 094 494	5 094 494	5 094 494	5 094 494	5 094 494	5 094 494	5 094 494	5 094 494	5 094 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 686 546	1 223 879	1 223 879	1 223 879	1 223 879	1 223 879	1 223 879	1 223 879	1 223 879	1 223 879	1 223 879	1 223 879	1 223 879
5. Támogatás értékű működési kiadás	626 500	52 208	52 208	52 208	52 208	52 208	52 208	52 208	52 208	52 208	52 208	52 208	52 208
6. Működési célú pénzeszközátadás	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
7. Beruházási kiadások	51 539 024	4 294 919	4 294 919	4 294 919	4 294 919	4 294 919	4 294 919	4 294 919	4 294 919	4 294 919	4 294 919	4 294 919	4 294 919
8. Hiteltartozás/ finanszírozás	2 699 260	224 938	224 938	224 938	224 938	224 938	224 938	224 938	224 938	224 938	224 938	224 938	224 938
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Felhalmozási kiadás
*MINDÖSSZESEN*	*207 233 980*	*17 269 498*	*17 269 498*	*17 269 498*	*17 269 498*	*17 269 498*	*17 269 498*	*17 269 498*	*17 269 498*	*17 269 498*	*17 269 498*	*17 269 498*	*17 269 498*

15. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2020. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzmaradvány 2020. január 1-jén	47 631 175
Összes bevétel tervezett pénzmaradvány nélkül	159 602 805
Összes kiadás tervezett összege	207 233 980
Tervezett záró pénzmaradvány 2020.december 31-én	0

16. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2020. évi bevételi előirányzati adatok	2021. évi bevételi előirányzati adatok	2022. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 032 680	24 753 660	25 496 270
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám.	18 407 280	18 959 498	19 528 283
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	23 241 558	23 938 805	24 656 969
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	1 800 000	1 854 000	1 909 620
Intézményi működési bevételek	9605360	9 893 521	10 190 326
Termékek és szolgáltatások adói	4620000	4 758 600	4 901 358
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök	64 030 303	65 951 212	67 929 748
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	7 741 200	7 973 436	8 212 639
Pénzmaradvány	53 755 599	55 368 267	57 029 315
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0	0
MINDÖSSZESEN	207 233 980	213 450 999	219 854 529

MEGNEVEZÉS	2019. évi kiadási előirányzati adatok	2020. évi kiadási előirányzati adatok	2021. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 157 560	60 932 287	62 760 255
Külső személyi juttatások	9 190 412	9 466 124	9 750 108
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 100 756	8 343 779	8 594 092
Dologi kiadások	61133922	62 967 940	64 856 978
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 686 546	15 127 142	15 580 957
Működési célú pénzeszközátadás	726 500	748 295	770 744
Beruházási kiadás	51 539 024	53 085 195	54 677 751
Finanszírozási kiadás	2 699 260	2 780 238	2 863 645
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai		0	0
MINDÖSSZESEN	207 233 980	213 450 999	219 854 529

17. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2020. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	4 620 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3 000 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 620 000

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

18. melléklet

2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0