Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 27- 2021. 11. 27Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csernely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 193 014 208,- Ft bevétellel, ebből 194 014 208,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) önkormányzatok működési támogatásai 77 782 838
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 42 479 214
c) működési bevételek 13 794 554
d) Termékek és szolgáltatások adói 4 461 289
e) Felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 075 000
f) Saját felhalmozási bevétel 1 970 000
g) Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 26 698 224
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 827 909
i) Pénzmaradvány 13 925 180
j) Likvid hitel felvétel 10 000 000, melyet a Rendelet 1.melléklete tartalmaz.
Kiadás előirányzatból Ft
k) törvény szerinti illetmények, munkabérek 67 579 622
l) munkaadókat terhelő járulékok 7 277 493
m) működési, fenntartási kiadások 65 964 087
n) pénzbeli juttatások 19 049 000
o) működési célú pénzeszköz átadás 9 877 787
p) beruházási kiadás 2 774 551
q) finanszírozási kiadás 13 741 668
r) Egyéb működési ÁHT-n kívülre 6 750 000.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 459 046 |
0 |
0 |
15 459 046 |
15 459 046 |
0 |
15 459 046 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 218 153 |
0 |
0 |
5 218 153 |
5 218 153 |
0 |
5 218 153 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 290 362 |
0 |
0 |
4 290 362 |
4 290 362 |
0 |
4 290 362 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 954 448 |
0 |
0 |
1 954 448 |
1 954 448 |
0 |
1 954 448 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
3 996 083 |
0 |
0 |
3 996 083 |
3 996 083 |
0 |
3 996 083 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
8 938 254 |
0 |
0 |
8 938 254 |
8 938 254 |
140 831 |
9 079 085 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 195 |
0 |
0 |
15 195 |
15 195 |
0 |
15 195 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 412 495 |
0 |
0 |
24 412 495 |
24 412 495 |
140 831 |
24 553 326 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
|||||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
16 531 200 |
0 |
0 |
16 531 200 |
16 531 200 |
399 000 |
16 930 200 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 659 020 |
0 |
0 |
2 659 020 |
2 659 020 |
0 |
2 659 020 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
19 190 220 |
0 |
0 |
19 190 220 |
19 190 220 |
399 000 |
19 589 220 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
118 565 |
19 167 565 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
729 960 |
177 889 |
0 |
907 849 |
907 849 |
199 445 |
1 107 294 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 778 960 |
177 889 |
0 |
19 956 849 |
19 956 849 |
318 010 |
20 274 859 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 520 640 |
1 520 640 |
1 520 640 |
0 |
1 520 640 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 210 624 |
0 |
0 |
2 210 624 |
2 210 624 |
3 355 929 |
5 566 553 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 461 040 |
3 461 040 |
3 461 040 |
547 200 |
4 008 240 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
7 192 304 |
0 |
0 |
7 192 304 |
7 192 304 |
3 903 129 |
11 095 433 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
VI. Működési bevételek |
|||||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
0 |
5 323 144 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
665 160 |
0 |
0 |
665 160 |
665 160 |
0 |
665 160 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 103 600 |
0 |
2 103 600 |
2 103 600 |
100 000 |
2 203 600 |
|
4. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
5. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
6 |
10 006 |
6. Készletértékesítés és szolgáltatás |
3 090 000 |
3 090 000 |
3 090 000 |
35 320 |
3 125 320 |
||
7. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 644 300 |
0 |
0 |
1 644 300 |
1 644 300 |
108 000 |
1 752 300 |
8. Kapott kártéítés és egyéb műk.bevétel |
315 024 |
315 024 |
|||||
VI. Működési bevételek összesen |
12 836 204 |
0 |
0 |
12 836 204 |
12 836 204 |
958 350 |
13 794 554 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
− Gépjárműadó |
|||||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
654 672 |
1 174 672 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
625 277 |
2 325 277 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
461 340 |
961 340 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 720 000 |
0 |
0 |
2 720 000 |
2 720 000 |
1 741 289 |
4 461 289 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
0 |
42 430 139 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
|||||
- Társulástól átvett |
49075 |
49 075 |
|||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
49 075 |
42 479 214 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
130 830 322 |
177 889 |
0 |
131 008 211 |
131 008 211 |
7 509 684 |
138 517 895 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
858998 |
858 998 |
858 998 |
216 002 |
1 075 000 |
||
X. Saját felhalmozási bevétel |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
420 000 |
1 970 000 |
||
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
15 781 984 |
15 781 984 |
15 781 984 |
10 916 240 |
26 698 224 |
||
XII. Pénzmaradvány |
13 925 180 |
0 |
0 |
13 925 180 |
13 925 180 |
0 |
13 925 180 |
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések |
827 909 |
827 909 |
827 909 |
0 |
827 909 |
||
XIV. Hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
I-XIII. Bevétel mindösszesen |
161 396 484 |
2 555 798 |
0 |
163 952 282 |
163 952 282 |
29 061 926 |
193 014 208” |
2. melléklet
|
ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
|
I. Személyi juttatások |
|||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
20 297 460 |
0 |
0 |
20 297 460 |
20 297 460 |
-200 000 |
20 097 460 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
37 746 550 |
0 |
0 |
37 746 550 |
37 746 550 |
0 |
37 746 550 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
700 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
58 544 010 |
0 |
0 |
58 544 010 |
58 544 010 |
0 |
58 544 010 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||||
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
5 879 576 |
0 |
0 |
5 879 576 |
5 879 576 |
0 |
5 879 576 |
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
0 |
0 |
1 256 436 |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
8 885 612 |
0 |
0 |
8 885 612 |
8 885 612 |
0 |
8 885 612 |
I. Személyi juttatások összesen |
67 579 622 |
0 |
0 |
67 579 622 |
67 579 622 |
0 |
67 579 622 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||||||
- szociális hozzájárulási adó |
7 277 493 |
0 |
0 |
7 277 493 |
7 277 493 |
0 |
7 277 493 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 277 493 |
0 |
0 |
7 277 493 |
7 277 493 |
0 |
7 277 493 |
III. Dologi kiadások |
|||||||
- készletbeszerzés |
17 646 376 |
-600 000 |
0 |
17 046 376 |
17 046 376 |
7 447 852 |
24 494 228 |
- szolgáltatási kiadások |
23 617 747 |
504 123 |
0 |
24 721 870 |
24 721 870 |
1 851 870 |
26 573 740 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 082 000 |
0 |
0 |
1 082 000 |
1 082 000 |
450 002 |
1 532 002 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 396 479 |
0 |
0 |
10 050 245 |
10 050 245 |
2 988 872 |
13 039 117 |
- kamatkiadás |
0 |
-346 234 |
0 |
20 000 |
20 000 |
185 000 |
205 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
52 862 602 |
-442 111 |
0 |
53 040 491 |
53 040 491 |
12 923 596 |
65 964 087 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
|||||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||||
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak visszafizetett |
4963141 |
4 963 141 |
|||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
0 |
0 |
545 000 |
545 000 |
191 375 |
736 375 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
81 500 |
-32 425 |
49 075 |
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 129 196 |
4 129 196 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 500 |
0 |
0 |
626 500 |
626 500 |
9 251 287 |
9 877 787 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
- ÁHT-n kívúlre átadott |
9 096 000 |
9 096 000 |
9 096 000 |
-2 446 000 |
6 650 000 |
||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
0 |
100 000 |
9 096 000 |
9 196 000 |
-2 446 000 |
6 750 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147 395 217 |
-442 111 |
100 000 |
156 669 106 |
156 769 106 |
19 728 883 |
176 497 989 |
VIII. Beruházási kiadások |
1 891 508 |
1 550 000 |
0 |
3 441 508 |
3 441 508 |
-666 957 |
2 774 551 |
IX. Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
X. Finanszírozási kiadás |
2 913 759 |
827 909 |
0 |
3 741 668 |
3 741 668 |
0 |
3 741 668 |
XI. Hitel visszafizetés |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
152 200 484 |
1 935 798 |
100 000 |
163 852 282 |
163 952 282 |
29 061 926 |
193 014 208” |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 459 046 |
0 |
0 |
15 459 046 |
15 459 046 |
0 |
15 459 046 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 218 153 |
0 |
0 |
5 218 153 |
5 218 153 |
0 |
5 218 153 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 290 362 |
0 |
0 |
4 290 362 |
4 290 362 |
0 |
4 290 362 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 954 448 |
0 |
0 |
1 954 448 |
1 954 448 |
0 |
1 954 448 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
3 996 083 |
0 |
0 |
3 996 083 |
3 996 083 |
0 |
3 996 083 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
8 938 254 |
0 |
0 |
8 938 254 |
8 938 254 |
140 831 |
9 079 085 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 195 |
0 |
0 |
15 195 |
15 195 |
0 |
15 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 412 495 |
0 |
0 |
24 412 495 |
24 412 495 |
140 831 |
24 553 326 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
|||||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
16 531 200 |
0 |
0 |
16 531 200 |
16 531 200 |
399 000 |
16 930 200 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 659 020 |
0 |
0 |
2 659 020 |
2 659 020 |
0 |
2 659 020 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
19 190 220 |
0 |
0 |
19 190 220 |
19 190 220 |
399 000 |
19 589 220 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
118 565 |
19 167 565 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
729 960 |
177 889 |
0 |
907 849 |
907 849 |
199 445 |
1 107 294 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 778 960 |
177 889 |
0 |
19 956 849 |
19 956 849 |
318 010 |
20 274 859 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 520 640 |
1 520 640 |
1 520 640 |
0 |
1 520 640 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 210 624 |
0 |
0 |
2 210 624 |
2 210 624 |
3 355 929 |
5 566 553 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 461 040 |
3 461 040 |
3 461 040 |
547 200 |
4 008 240 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
7 192 304 |
0 |
0 |
7 192 304 |
7 192 304 |
3 903 129 |
11 095 433 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
VI. Működési bevételek |
|||||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
0 |
5 323 144 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
665 160 |
0 |
0 |
665 160 |
665 160 |
0 |
665 160 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Közvetített szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
|||||
5. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
6. Készletértékesítés és szolgáltatás |
3 011 900 |
0 |
0 |
3 011 900 |
3 011 900 |
0 |
3 011 900 |
7. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 644 300 |
0 |
0 |
1 644 300 |
1 644 300 |
108 000 |
1 752 300 |
8. Kapott kártéítés |
315 000 |
315 000 |
|||||
VI. Működési bevételek összesen |
10 654 504 |
0 |
0 |
10 654 504 |
10 654 504 |
823 000 |
11 477 504 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
− Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
654 672 |
1 174 672 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
625 277 |
2 325 277 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
461 340 |
961 340 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 720 000 |
0 |
0 |
2 720 000 |
2 720 000 |
1 741 289 |
4 461 289 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
0 |
42 430 139 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- Társulástól átvett |
49 075 |
49 075 |
|||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
49 075 |
42 479 214 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
128 648 622 |
177 889 |
0 |
128 826 511 |
128 826 511 |
7 374 334 |
136 200 845 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
858998 |
858 998 |
858 998 |
216 002 |
1 075 000 |
||
X. Sajt felhalmozási bevétel |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
420 000 |
1 970 000 |
||
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
15 781 984 |
0 |
15 781 984 |
15 781 984 |
10 916 240 |
26 698 224 |
|
XII. Pénzmaradvány |
13 605 198 |
0 |
0 |
13 605 198 |
13 605 198 |
0 |
13 605 198 |
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések |
827 909 |
827 909 |
827 909 |
0 |
827 909 |
||
XIV. Hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
I-XIV. Bevétel mindösszesen |
158 894 802 |
2 555 798 |
0 |
161 450 600 |
161 450 600 |
28 926 576 |
190 377 176 |
MEGNEVEZÉS |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
|
I. Személyi juttatások |
|||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
37 746 550 |
0 |
0 |
0 |
37 746 550 |
0 |
37 746 550 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
38 246 550 |
0 |
0 |
0 |
38 246 550 |
0 |
38 246 550 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||||
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
|||||
-cafetéria |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
5 879 576 |
0 |
0 |
0 |
5 879 576 |
0 |
5 879 576 |
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
0 |
0 |
0 |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
8 885 612 |
0 |
0 |
0 |
8 885 612 |
0 |
8 885 612 |
I. Személyi juttatások összesen |
47 132 162 |
0 |
0 |
0 |
47 132 162 |
47 132 162 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||||||
- szociális hozzájárulási adó |
4 131 387 |
0 |
0 |
0 |
4 131 387 |
0 |
4 131 387 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 131 387 |
0 |
0 |
0 |
4 131 387 |
0 |
4 131 387 |
III. Dologi kiadások |
0 |
||||||
- készletbeszerzés |
12 155 439 |
0 |
0 |
0 |
12 155 439 |
4 873 941 |
17 029 380 |
- szolgáltatási kiadások |
22 922 747 |
504 123 |
0 |
0 |
23 426 870 |
1 246 520 |
24 673 390 |
- kommunikációs szolgáltatások |
932 000 |
0 |
0 |
0 |
932 000 |
350 002 |
1 282 002 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
8 926 926 |
-346 234 |
0 |
0 |
8 580 692 |
2 201 644 |
10 782 336 |
- kamatkiadás |
20 000 |
0 |
20 000 |
180 000 |
200 000 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
45 057 112 |
177 889 |
0 |
0 |
45 235 001 |
8 852 107 |
54 087 108 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||
- lakhatási támogatás |
|||||||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 049 000 |
0 |
0 |
0 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 049 000 |
0 |
0 |
0 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak visszafizetett |
0 |
4 963 141 |
4 963 141 |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
0 |
0 |
0 |
545 000 |
191 375 |
736 375 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
0 |
81 500 |
-32 425 |
49 075 |
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
4 129 196 |
4 129 196 |
|||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 500 |
0 |
0 |
0 |
626 500 |
9 251 287 |
9 877 787 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||
- ÁHT-n kívúlre átadott |
9 096 000 |
0 |
0 |
0 |
9 096 000 |
-2 446 000 |
6 650 000 |
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
9 096 000 |
0 |
100 000 |
0 |
9 196 000 |
-2 446 000 |
6 750 000 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||||
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
19 451 129 |
0 |
0 |
0 |
19 451 129 |
0 |
19 451 129 |
- Konyha finanszírozása |
9 446 245 |
0 |
9 446 245 |
3 936 139 |
13 382 384 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
28 897 374 |
0 |
0 |
0 |
28 897 374 |
3 936 139 |
32 833 513 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
153 989 535 |
177 889 |
100 000 |
0 |
154 267 424 |
19 593 533 |
173 860 957 |
VIII. Beruházási kiadások |
1 891 508 |
1 550 000 |
0 |
0 |
3 441 508 |
-761 256 |
2 680 252 |
VIII/2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
94 299 |
94 299 |
|||||
IX. Felújítási kiadások |
|||||||
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 913 759 |
827 909 |
0 |
3 741 668 |
0 |
3 741 668 |
|
XI. Hitel visszafizetés |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
158 794 802 |
2 555 798 |
100 000 |
0 |
161 450 600 |
28 926 576 |
190 377 176” |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
|
KIADÁSOK |
|||||||
I. Személyi juttatások |
|||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
20 297 460 |
0 |
0 |
20 297 460 |
20 297 460 |
20 097 460 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
20 297 460 |
0 |
0 |
20 297 460 |
20 297 460 |
200 000 |
20 297 460 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
20 447 460 |
0 |
0 |
20 447 460 |
20 447 460 |
0 |
20 447 460 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
||||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 146 106 |
0 |
0 |
3 146 106 |
3 146 106 |
0 |
3 146 106 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 146 106 |
0 |
0 |
3 146 106 |
3 146 106 |
0 |
3 146 106 |
III. Dologi kiadások |
0 |
||||||
- készletbeszerzés |
5 490 937 |
-600 000 |
5 490 937 |
4 890 937 |
2 573 911 |
7 464 848 |
|
- szolgáltatási kiadások |
695 000 |
600 000 |
0 |
695 000 |
1 295 000 |
605 350 |
1 900 350 |
- kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
250 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
1 469 553 |
0 |
1 469 553 |
1 469 553 |
1 469 553 |
2 256 781 |
|
- kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|||
III. Dologi kiadások összesen |
7 805 490 |
0 |
0 |
7 805 490 |
7 805 490 |
4 071 489 |
11 876 979 |
IV. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
||||
V. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 399 056 |
0 |
0 |
31 399 056 |
31 399 056 |
4 071 489 |
35 470 545 |
BEVÉTELEK |
|||||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
28 897 374 |
0 |
0 |
28 897 374 |
28 897 374 |
3 936 139 |
32 833 513 |
II. saját bevételek |
2 181 700 |
0 |
0 |
2 181 700 |
2 181 700 |
135 344 |
2 317 050 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
2 103 600 |
2 103 600 |
2 103 600 |
100 000 |
2 203 600 |
||
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
78 100 |
78 100 |
78 100 |
35 320 |
113 420 |
||
1/3. Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
24 |
24 |
||
1/4. Kamat bevétel |
6 |
||||||
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzmaradvány |
319 982 |
0 |
0 |
319 982 |
319 982 |
0 |
319 982 |
Össz bevétel |
31 399 056 |
0 |
0 |
31 399 056 |
31 399 056 |
4 071 489 |
35 470 545 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
Konyha engedélyezett létszáma |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
6” |
|