Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 27- 2021. 11. 28

Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.27.

Csernely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 193 014 208,- Ft bevétellel, ebből 194 014 208,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

a) önkormányzatok működési támogatásai 77 782 838

b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 42 479 214

c) működési bevételek 13 794 554

d) Termékek és szolgáltatások adói 4 461 289

e) Felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 075 000

f) Saját felhalmozási bevétel 1 970 000

g) Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 26 698 224

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 827 909

i) Pénzmaradvány 13 925 180

j) Likvid hitel felvétel 10 000 000, melyet a Rendelet 1.melléklete tartalmaz.
Kiadás előirányzatból Ft

k) törvény szerinti illetmények, munkabérek 67 579 622

l) munkaadókat terhelő járulékok 7 277 493

m) működési, fenntartási kiadások 65 964 087

n) pénzbeli juttatások 19 049 000

o) működési célú pénzeszköz átadás 9 877 787

p) beruházási kiadás 2 774 551

q) finanszírozási kiadás 13 741 668

r) Egyéb működési ÁHT-n kívülre 6 750 000.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borsodi László
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés 2021. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (I) (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat (I)	Változás (II) (+/-)	Módosított előirányzat (II)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 459 046	0	0	15 459 046	15 459 046	0	15 459 046
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	5 218 153	0	0	5 218 153	5 218 153	0	5 218 153
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	4 290 362	0	0	4 290 362	4 290 362	0	4 290 362
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	1 954 448	0	0	1 954 448	1 954 448	0	1 954 448
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	3 996 083	0	0	3 996 083	3 996 083	0	3 996 083
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 938 254	0	0	8 938 254	8 938 254	140 831	9 079 085
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	15 195	0	0	15 195	15 195	0	15 195

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	24 412 495	0	0	24 412 495	24 412 495	140 831	24 553 326

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	16 531 200	0	0	16 531 200	16 531 200	399 000	16 930 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 659 020	0	0	2 659 020	2 659 020	0	2 659 020
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	19 190 220	0	0	19 190 220	19 190 220	399 000	19 589 220

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000	118 565	19 167 565
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	729 960	177 889	0	907 849	907 849	199 445	1 107 294
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0	0	0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 778 960	177 889	0	19 956 849	19 956 849	318 010	20 274 859
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 520 640			1 520 640	1 520 640	0	1 520 640
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 210 624	0	0	2 210 624	2 210 624	3 355 929	5 566 553
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 461 040			3 461 040	3 461 040	547 200	4 008 240
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	7 192 304	0	0	7 192 304	7 192 304	3 903 129	11 095 433

V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
VI. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	5 323 144	0	5 323 144
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	665 160	0	0	665 160	665 160	0	665 160
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	2 103 600		0	2 103 600	2 103 600	100 000	2 203 600
4. Közvetített szolgáltatások		0	0	0	0	400 000	400 000
5. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	6	10 006
6. Készletértékesítés és szolgáltatás	3 090 000			3 090 000	3 090 000	35 320	3 125 320
7. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 644 300	0	0	1 644 300	1 644 300	108 000	1 752 300
8. Kapott kártéítés és egyéb műk.bevétel						315 024	315 024
VI. Működési bevételek összesen	12 836 204	0	0	12 836 204	12 836 204	958 350	13 794 554

VII. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
− Gépjárműadó
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	520 000	0	0	520 000	520 000	654 672	1 174 672
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	625 277	2 325 277
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000			500 000	500 000	461 340	961 340
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	2 720 000	0	0	2 720 000	2 720 000	1 741 289	4 461 289

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	42 430 139	0	0	42 430 139	42 430 139	0	42 430 139
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása		0	0	0	0
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása		0	0
- Társulástól átvett						49075	49 075
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	42 430 139	0	0	42 430 139	42 430 139	49 075	42 479 214
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	130 830 322	177 889	0	131 008 211	131 008 211	7 509 684	138 517 895
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről	858998			858 998	858 998	216 002	1 075 000
X. Saját felhalmozási bevétel		1 550 000		1 550 000	1 550 000	420 000	1 970 000
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	15 781 984			15 781 984	15 781 984	10 916 240	26 698 224
XII. Pénzmaradvány	13 925 180	0	0	13 925 180	13 925 180	0	13 925 180
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések		827 909		827 909	827 909	0	827 909
XIV. Hitel felvétel						10 000 000	10 000 000
I-XIII. Bevétel mindösszesen	161 396 484	2 555 798	0	163 952 282	163 952 282	29 061 926	193 014 208”

2. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzati 2021. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (I) (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat (I)	Változás (II) (+/-)	Módosított előirányzat (II)
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	20 297 460	0	0	20 297 460	20 297 460	-200 000	20 097 460
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka	37 746 550	0	0	37 746 550	37 746 550	0	37 746 550
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000			500 000	500 000	200 000	700 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	58 544 010	0	0	58 544 010	58 544 010	0	58 544 010
b.) Béren kívüli juttatások
- egyéb költségtérítés		0	0	0	0
- közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000
- egyéb juttatás (cafetéri)		0	0	0	0
Béren kívüli juttatások összesen	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	1 389 600	0	1 389 600
- polgármester juttatása	5 879 576	0	0	5 879 576	5 879 576	0	5 879 576
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	0	1 256 436	1 256 436	0	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások	360 000	0	0	360 000	360 000	0	360 000
Külső személyi juttatások összesen	8 885 612	0	0	8 885 612	8 885 612	0	8 885 612
I. Személyi juttatások összesen	67 579 622	0	0	67 579 622	67 579 622	0	67 579 622
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	7 277 493	0	0	7 277 493	7 277 493	0	7 277 493
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	7 277 493	0	0	7 277 493	7 277 493	0	7 277 493
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	17 646 376	-600 000	0	17 046 376	17 046 376	7 447 852	24 494 228
- szolgáltatási kiadások	23 617 747	504 123	0	24 721 870	24 721 870	1 851 870	26 573 740
- kommunikációs szolgáltatások	1 082 000	0	0	1 082 000	1 082 000	450 002	1 532 002
- kiküldetés, reklám és propaganda	120 000			120 000	120 000	0	120 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	10 396 479	0	0	10 050 245	10 050 245	2 988 872	13 039 117
- kamatkiadás	0	-346 234	0	20 000	20 000	185 000	205 000

III. Dologi kiadások összesen	52 862 602	-442 111	0	53 040 491	53 040 491	12 923 596	65 964 087
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok		0	0
- Egyéb nem intézményi ellátás	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000	0	19 049 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000	0	19 049 000
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak visszafizetett						4963141	4 963 141
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	0	545 000	545 000	191 375	736 375
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	81 500	81 500	-32 425	49 075
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség		0	0	0	0	4 129 196	4 129 196
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	626 500	0	0	626 500	626 500	9 251 287	9 877 787
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- ÁHT-n kívúlre átadott	9 096 000			9 096 000	9 096 000	-2 446 000	6 650 000
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)			100 000		100 000	0	100 000
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	0	100 000	9 096 000	9 196 000	-2 446 000	6 750 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 395 217	-442 111	100 000	156 669 106	156 769 106	19 728 883	176 497 989

VIII. Beruházási kiadások	1 891 508	1 550 000	0	3 441 508	3 441 508	-666 957	2 774 551
IX. Felújítási kiadások				0	0	0
X. Finanszírozási kiadás	2 913 759	827 909	0	3 741 668	3 741 668	0	3 741 668
XI. Hitel visszafizetés						10 000 000	10 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 200 484	1 935 798	100 000	163 852 282	163 952 282	29 061 926	193 014 208”

3. melléklet

„3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (I) (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat (I)	Változás (II) (+/-)	Módosított előirányzat (II)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 459 046	0	0	15 459 046	15 459 046	0	15 459 046
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	5 218 153	0	0	5 218 153	5 218 153	0	5 218 153
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	4 290 362	0	0	4 290 362	4 290 362	0	4 290 362
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	1 954 448	0	0	1 954 448	1 954 448	0	1 954 448
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	3 996 083	0	0	3 996 083	3 996 083	0	3 996 083
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 938 254	0	0	8 938 254	8 938 254	140 831	9 079 085
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	15 195	0	0	15 195	15 195	0	15 195
		0	0	0	0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	24 412 495	0	0	24 412 495	24 412 495	140 831	24 553 326

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	16 531 200	0	0	16 531 200	16 531 200	399 000	16 930 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 659 020	0	0	2 659 020	2 659 020	0	2 659 020
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	19 190 220	0	0	19 190 220	19 190 220	399 000	19 589 220
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000	118 565	19 167 565
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	729 960	177 889	0	907 849	907 849	199 445	1 107 294
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0	0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 778 960	177 889	0	19 956 849	19 956 849	318 010	20 274 859
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 520 640			1 520 640	1 520 640	0	1 520 640
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 210 624	0	0	2 210 624	2 210 624	3 355 929	5 566 553
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 461 040			3 461 040	3 461 040	547 200	4 008 240
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	7 192 304	0	0	7 192 304	7 192 304	3 903 129	11 095 433
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
VI. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	5 323 144	0	5 323 144
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	665 160	0	0	665 160	665 160	0	665 160
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	0		0	0	0	0
4. Közvetített szolgáltatások						400 000	400 000
5. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	10 000
6. Készletértékesítés és szolgáltatás	3 011 900	0	0	3 011 900	3 011 900	0	3 011 900
7. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 644 300	0	0	1 644 300	1 644 300	108 000	1 752 300
8. Kapott kártéítés						315 000	315 000
VI. Működési bevételek összesen	10 654 504	0	0	10 654 504	10 654 504	823 000	11 477 504
VII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	520 000	0	0	520 000	520 000	654 672	1 174 672
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	625 277	2 325 277
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000			500 000	500 000	461 340	961 340
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	2 720 000	0	0	2 720 000	2 720 000	1 741 289	4 461 289

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság		0	0	0	0
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	42 430 139	0	0	42 430 139	42 430 139	0	42 430 139
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása		0	0	0	0	0
- Társulástól átvett						49 075	49 075
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	42 430 139	0	0	42 430 139	42 430 139	49 075	42 479 214
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	128 648 622	177 889	0	128 826 511	128 826 511	7 374 334	136 200 845
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről	858998			858 998	858 998	216 002	1 075 000
X. Sajt felhalmozási bevétel		1 550 000		1 550 000	1 550 000	420 000	1 970 000
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	15 781 984		0	15 781 984	15 781 984	10 916 240	26 698 224
XII. Pénzmaradvány	13 605 198	0	0	13 605 198	13 605 198	0	13 605 198
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések		827 909		827 909	827 909	0	827 909
XIV. Hitel felvétel						10 000 000	10 000 000
I-XIV. Bevétel mindösszesen	158 894 802	2 555 798	0	161 450 600	161 450 600	28 926 576	190 377 176

Az önkormányzat 2021.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (I) (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat (I)	Változás (II) (+/-)	Módosított előirányzat (II)
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek					0
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak					0
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás	37 746 550	0	0	0	37 746 550	0	37 746 550
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	38 246 550	0	0	0	38 246 550	0	38 246 550
b.) Béren kívüli juttatások					0
-Egyéb költségtérítés				0	0
-cafetéria					0
Béren kívüli juttatások összesen	0	0	0	0	0
2.) Külső személyi juttatások					0
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	0	1 389 600	0	1 389 600
- polgármester juttatása	5 879 576	0	0	0	5 879 576	0	5 879 576
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	0	0	1 256 436	0	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
Külső személyi juttatások összesen	8 885 612	0	0	0	8 885 612	0	8 885 612
I. Személyi juttatások összesen	47 132 162	0	0	0	47 132 162		47 132 162
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó					0
- szociális hozzájárulási adó	4 131 387	0	0	0	4 131 387	0	4 131 387
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	4 131 387	0	0	0	4 131 387	0	4 131 387
III. Dologi kiadások					0
- készletbeszerzés	12 155 439	0	0	0	12 155 439	4 873 941	17 029 380
- szolgáltatási kiadások	22 922 747	504 123	0	0	23 426 870	1 246 520	24 673 390
- kommunikációs szolgáltatások	932 000	0	0	0	932 000	350 002	1 282 002
- kiküldetés, reklám és propaganda	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	8 926 926	-346 234	0	0	8 580 692	2 201 644	10 782 336
- kamatkiadás		20 000	0		20 000	180 000	200 000
III. Dologi kiadások összesen	45 057 112	177 889	0	0	45 235 001	8 852 107	54 087 108
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
- lakhatási támogatás
- Egyéb nem intézményi ellátás	19 049 000	0	0	0	19 049 000	0	19 049 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	19 049 000	0	0	0	19 049 000	0	19 049 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak visszafizetett					0	4 963 141	4 963 141
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	0	0	545 000	191 375	736 375
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	0	81 500	-32 425	49 075
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség						4 129 196	4 129 196
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	626 500	0	0	0	626 500	9 251 287	9 877 787
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
- ÁHT-n kívúlre átadott	9 096 000	0	0	0	9 096 000	-2 446 000	6 650 000
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)		0	100 000	0	100 000	0	100 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	9 096 000	0	100 000	0	9 196 000	-2 446 000	6 750 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			0	0	0
- Csernelyi Óvoda finanszírozása	19 451 129	0	0	0	19 451 129	0	19 451 129
- Konyha finanszírozása	9 446 245	0			9 446 245	3 936 139	13 382 384
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	28 897 374	0	0	0	28 897 374	3 936 139	32 833 513
					0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 989 535	177 889	100 000	0	154 267 424	19 593 533	173 860 957
VIII. Beruházási kiadások	1 891 508	1 550 000	0	0	3 441 508	-761 256	2 680 252
VIII/2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						94 299	94 299
IX. Felújítási kiadások
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése)	2 913 759	827 909	0		3 741 668	0	3 741 668
XI. Hitel visszafizetés						10 000 000	10 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 794 802	2 555 798	100 000	0	161 450 600	28 926 576	190 377 176”

4. melléklet

„4. melléklet

Az óvoda 2021.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (I) (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat (I)	Változás (II) (+/-)	Módosított előirányzat (II)
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	20 297 460	0	0	20 297 460	20 297 460		20 097 460
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	200 000	200 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	20 297 460	0	0	20 297 460	20 297 460	200 000	20 297 460
b.) Béren kívüli juttatások
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
- közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000
Béren kívüli juttatások összesen	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000
I. Személyi juttatások összesen	20 447 460	0	0	20 447 460	20 447 460	0	20 447 460
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó						0
- szociális hozzájárulási adó	3 146 106	0	0	3 146 106	3 146 106	0	3 146 106
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	3 146 106	0	0	3 146 106	3 146 106	0	3 146 106
III. Dologi kiadások						0
- készletbeszerzés	5 490 937	-600 000		5 490 937	4 890 937	2 573 911	7 464 848
- szolgáltatási kiadások	695 000	600 000	0	695 000	1 295 000	605 350	1 900 350
- kommunikációs szolgáltatások	150 000	0	0	150 000	150 000	100 000	250 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0	0	0
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	1 469 553	0		1 469 553	1 469 553	1 469 553	2 256 781
- kamatkiadás	0			0	0		5 000


III. Dologi kiadások összesen	7 805 490	0	0	7 805 490	7 805 490	4 071 489	11 876 979
IV. Beruházás				0	0	0
V. Felújítás				0	0	0
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 399 056	0	0	31 399 056	31 399 056	4 071 489	35 470 545

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	28 897 374	0	0	28 897 374	28 897 374	3 936 139	32 833 513
II. saját bevételek	2 181 700	0	0	2 181 700	2 181 700	135 344	2 317 050
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, )	2 103 600			2 103 600	2 103 600	100 000	2 203 600
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás)	78 100			78 100	78 100	35 320	113 420
1/3. Egyéb működési bevétel	0			0	0	24	24
1/4. Kamat bevétel							6
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja				0	0	0
Pénzmaradvány	319 982	0	0	319 982	319 982	0	319 982

Össz bevétel	31 399 056	0	0	31 399 056	31 399 056	4 071 489	35 470 545

Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	2	0	0	2	2		2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2	0	0	2	2		1
Konyha engedélyezett létszáma	1	0	0	1	1		2
Szociális étkezés engedélyezett létszám	1	0	0	1	1		1
Óvoda létszáma összesen:	6	0	0	6	6		6”