Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 27- 2022. 02. 25

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.11.27.

Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csernely Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csernelyi Óvodára terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 193 014 208,- Ft bevétellel, ebből 194 014 208,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3)² Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

a) önkormányzatok működési támogatásai 77 782 838

b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 42 479 214

c) működési bevételek 13 794 554

d) Termékek és szolgáltatások adói 4 461 289

e) Felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 075 000

f) Saját felhalmozási bevétel 1 970 000

g) Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 26 698 224

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 827 909

i) Pénzmaradvány 13 925 180

j) Likvid hitel felvétel 10 000 000, melyet a Rendelet 1.melléklete tartalmaz.
Kiadás előirányzatból Ft

a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 67 579 622

b) munkaadókat terhelő járulékok 7 277 493

m) működési, fenntartási kiadások 65 964 087

d) pénzbeli juttatások 19 049 000

o) működési célú pénzeszköz átadás 9 877 787

p) beruházási kiadás 2 774 551

q) finanszírozási kiadás 13 741 668

r) Egyéb működési ÁHT-n kívülre 6 750 000.

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(20) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 7 főben állapítja meg.

(22) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 35 fő.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(25) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet³

Az önkormányzati költségvetés 2021. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (I) (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat (I)	Változás (II) (+/-)	Módosított előirányzat (II)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 459 046	0	0	15 459 046	15 459 046	0	15 459 046
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	5 218 153	0	0	5 218 153	5 218 153	0	5 218 153
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	4 290 362	0	0	4 290 362	4 290 362	0	4 290 362
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	1 954 448	0	0	1 954 448	1 954 448	0	1 954 448
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	3 996 083	0	0	3 996 083	3 996 083	0	3 996 083
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 938 254	0	0	8 938 254	8 938 254	140 831	9 079 085
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	15 195	0	0	15 195	15 195	0	15 195

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	24 412 495	0	0	24 412 495	24 412 495	140 831	24 553 326

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	16 531 200	0	0	16 531 200	16 531 200	399 000	16 930 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 659 020	0	0	2 659 020	2 659 020	0	2 659 020
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	19 190 220	0	0	19 190 220	19 190 220	399 000	19 589 220

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000	118 565	19 167 565
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	729 960	177 889	0	907 849	907 849	199 445	1 107 294
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0	0	0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 778 960	177 889	0	19 956 849	19 956 849	318 010	20 274 859
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 520 640			1 520 640	1 520 640	0	1 520 640
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 210 624	0	0	2 210 624	2 210 624	3 355 929	5 566 553
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 461 040			3 461 040	3 461 040	547 200	4 008 240
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	7 192 304	0	0	7 192 304	7 192 304	3 903 129	11 095 433

V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
VI. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	5 323 144	0	5 323 144
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	665 160	0	0	665 160	665 160	0	665 160
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	2 103 600		0	2 103 600	2 103 600	100 000	2 203 600
4. Közvetített szolgáltatások		0	0	0	0	400 000	400 000
5. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	6	10 006
6. Készletértékesítés és szolgáltatás	3 090 000			3 090 000	3 090 000	35 320	3 125 320
7. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 644 300	0	0	1 644 300	1 644 300	108 000	1 752 300
8. Kapott kártéítés és egyéb műk.bevétel						315 024	315 024
VI. Működési bevételek összesen	12 836 204	0	0	12 836 204	12 836 204	958 350	13 794 554

VII. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
− Gépjárműadó
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	520 000	0	0	520 000	520 000	654 672	1 174 672
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	625 277	2 325 277
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000			500 000	500 000	461 340	961 340
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	2 720 000	0	0	2 720 000	2 720 000	1 741 289	4 461 289

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	42 430 139	0	0	42 430 139	42 430 139	0	42 430 139
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása		0	0	0	0
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása		0	0
- Társulástól átvett						49075	49 075
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	42 430 139	0	0	42 430 139	42 430 139	49 075	42 479 214
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	130 830 322	177 889	0	131 008 211	131 008 211	7 509 684	138 517 895
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről	858998			858 998	858 998	216 002	1 075 000
X. Saját felhalmozási bevétel		1 550 000		1 550 000	1 550 000	420 000	1 970 000
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	15 781 984			15 781 984	15 781 984	10 916 240	26 698 224
XII. Pénzmaradvány	13 925 180	0	0	13 925 180	13 925 180	0	13 925 180
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések		827 909		827 909	827 909	0	827 909
XIV. Hitel felvétel						10 000 000	10 000 000
I-XIII. Bevétel mindösszesen	161 396 484	2 555 798	0	163 952 282	163 952 282	29 061 926	193 014 208

2. melléklet⁴

Az önkormányzati 2021. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (I) (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat (I)	Változás (II) (+/-)	Módosított előirányzat (II)
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	20 297 460	0	0	20 297 460	20 297 460	-200 000	20 097 460
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka	37 746 550	0	0	37 746 550	37 746 550	0	37 746 550
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000			500 000	500 000	200 000	700 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	58 544 010	0	0	58 544 010	58 544 010	0	58 544 010
b.) Béren kívüli juttatások
- egyéb költségtérítés		0	0	0	0
- közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000
- egyéb juttatás (cafetéri)		0	0	0	0
Béren kívüli juttatások összesen	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	1 389 600	0	1 389 600
- polgármester juttatása	5 879 576	0	0	5 879 576	5 879 576	0	5 879 576
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	0	1 256 436	1 256 436	0	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások	360 000	0	0	360 000	360 000	0	360 000
Külső személyi juttatások összesen	8 885 612	0	0	8 885 612	8 885 612	0	8 885 612
I. Személyi juttatások összesen	67 579 622	0	0	67 579 622	67 579 622	0	67 579 622
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	7 277 493	0	0	7 277 493	7 277 493	0	7 277 493
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	7 277 493	0	0	7 277 493	7 277 493	0	7 277 493
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	17 646 376	-600 000	0	17 046 376	17 046 376	7 447 852	24 494 228
- szolgáltatási kiadások	23 617 747	504 123	0	24 721 870	24 721 870	1 851 870	26 573 740
- kommunikációs szolgáltatások	1 082 000	0	0	1 082 000	1 082 000	450 002	1 532 002
- kiküldetés, reklám és propaganda	120 000			120 000	120 000	0	120 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	10 396 479	0	0	10 050 245	10 050 245	2 988 872	13 039 117
- kamatkiadás	0	-346 234	0	20 000	20 000	185 000	205 000

III. Dologi kiadások összesen	52 862 602	-442 111	0	53 040 491	53 040 491	12 923 596	65 964 087
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok		0	0
- Egyéb nem intézményi ellátás	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000	0	19 049 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000	0	19 049 000
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak visszafizetett						4963141	4 963 141
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	0	545 000	545 000	191 375	736 375
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	81 500	81 500	-32 425	49 075
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség		0	0	0	0	4 129 196	4 129 196
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	626 500	0	0	626 500	626 500	9 251 287	9 877 787
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- ÁHT-n kívúlre átadott	9 096 000			9 096 000	9 096 000	-2 446 000	6 650 000
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)			100 000		100 000	0	100 000
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	0	100 000	9 096 000	9 196 000	-2 446 000	6 750 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 395 217	-442 111	100 000	156 669 106	156 769 106	19 728 883	176 497 989

VIII. Beruházási kiadások	1 891 508	1 550 000	0	3 441 508	3 441 508	-666 957	2 774 551
IX. Felújítási kiadások				0	0	0
X. Finanszírozási kiadás	2 913 759	827 909	0	3 741 668	3 741 668	0	3 741 668
XI. Hitel visszafizetés						10 000 000	10 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 200 484	1 935 798	100 000	163 852 282	163 952 282	29 061 926	193 014 208

3. melléklet⁵

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (I) (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat (I)	Változás (II) (+/-)	Módosított előirányzat (II)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 459 046	0	0	15 459 046	15 459 046	0	15 459 046
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	5 218 153	0	0	5 218 153	5 218 153	0	5 218 153
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	4 290 362	0	0	4 290 362	4 290 362	0	4 290 362
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	1 954 448	0	0	1 954 448	1 954 448	0	1 954 448
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	3 996 083	0	0	3 996 083	3 996 083	0	3 996 083
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 938 254	0	0	8 938 254	8 938 254	140 831	9 079 085
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	15 195	0	0	15 195	15 195	0	15 195
		0	0	0	0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	24 412 495	0	0	24 412 495	24 412 495	140 831	24 553 326

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	16 531 200	0	0	16 531 200	16 531 200	399 000	16 930 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 659 020	0	0	2 659 020	2 659 020	0	2 659 020
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	19 190 220	0	0	19 190 220	19 190 220	399 000	19 589 220
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000	118 565	19 167 565
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	729 960	177 889	0	907 849	907 849	199 445	1 107 294
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0	0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 778 960	177 889	0	19 956 849	19 956 849	318 010	20 274 859
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 520 640			1 520 640	1 520 640	0	1 520 640
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 210 624	0	0	2 210 624	2 210 624	3 355 929	5 566 553
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 461 040			3 461 040	3 461 040	547 200	4 008 240
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	7 192 304	0	0	7 192 304	7 192 304	3 903 129	11 095 433
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
VI. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	5 323 144	0	5 323 144
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	665 160	0	0	665 160	665 160	0	665 160
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	0		0	0	0	0
4. Közvetített szolgáltatások						400 000	400 000
5. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	10 000
6. Készletértékesítés és szolgáltatás	3 011 900	0	0	3 011 900	3 011 900	0	3 011 900
7. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 644 300	0	0	1 644 300	1 644 300	108 000	1 752 300
8. Kapott kártéítés						315 000	315 000
VI. Működési bevételek összesen	10 654 504	0	0	10 654 504	10 654 504	823 000	11 477 504
VII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	520 000	0	0	520 000	520 000	654 672	1 174 672
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	625 277	2 325 277
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000			500 000	500 000	461 340	961 340
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	2 720 000	0	0	2 720 000	2 720 000	1 741 289	4 461 289

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság		0	0	0	0
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	42 430 139	0	0	42 430 139	42 430 139	0	42 430 139
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása		0	0	0	0	0
- Társulástól átvett						49 075	49 075
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	42 430 139	0	0	42 430 139	42 430 139	49 075	42 479 214
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	128 648 622	177 889	0	128 826 511	128 826 511	7 374 334	136 200 845
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről	858998			858 998	858 998	216 002	1 075 000
X. Sajt felhalmozási bevétel		1 550 000		1 550 000	1 550 000	420 000	1 970 000
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	15 781 984		0	15 781 984	15 781 984	10 916 240	26 698 224
XII. Pénzmaradvány	13 605 198	0	0	13 605 198	13 605 198	0	13 605 198
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések		827 909		827 909	827 909	0	827 909
XIV. Hitel felvétel						10 000 000	10 000 000
I-XIV. Bevétel mindösszesen	158 894 802	2 555 798	0	161 450 600	161 450 600	28 926 576	190 377 176

Az önkormányzat 2021.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (I) (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat (I)	Változás (II) (+/-)	Módosított előirányzat (II)
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek					0
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak					0
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás	37 746 550	0	0	0	37 746 550	0	37 746 550
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	38 246 550	0	0	0	38 246 550	0	38 246 550
b.) Béren kívüli juttatások					0
-Egyéb költségtérítés				0	0
-cafetéria					0
Béren kívüli juttatások összesen	0	0	0	0	0
2.) Külső személyi juttatások					0
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	0	1 389 600	0	1 389 600
- polgármester juttatása	5 879 576	0	0	0	5 879 576	0	5 879 576
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	0	0	1 256 436	0	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
Külső személyi juttatások összesen	8 885 612	0	0	0	8 885 612	0	8 885 612
I. Személyi juttatások összesen	47 132 162	0	0	0	47 132 162		47 132 162
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó					0
- szociális hozzájárulási adó	4 131 387	0	0	0	4 131 387	0	4 131 387
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	4 131 387	0	0	0	4 131 387	0	4 131 387
III. Dologi kiadások					0
- készletbeszerzés	12 155 439	0	0	0	12 155 439	4 873 941	17 029 380
- szolgáltatási kiadások	22 922 747	504 123	0	0	23 426 870	1 246 520	24 673 390
- kommunikációs szolgáltatások	932 000	0	0	0	932 000	350 002	1 282 002
- kiküldetés, reklám és propaganda	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	8 926 926	-346 234	0	0	8 580 692	2 201 644	10 782 336
- kamatkiadás		20 000	0		20 000	180 000	200 000
III. Dologi kiadások összesen	45 057 112	177 889	0	0	45 235 001	8 852 107	54 087 108
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
- lakhatási támogatás
- Egyéb nem intézményi ellátás	19 049 000	0	0	0	19 049 000	0	19 049 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	19 049 000	0	0	0	19 049 000	0	19 049 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak visszafizetett					0	4 963 141	4 963 141
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	0	0	545 000	191 375	736 375
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	0	81 500	-32 425	49 075
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség						4 129 196	4 129 196
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	626 500	0	0	0	626 500	9 251 287	9 877 787
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
- ÁHT-n kívúlre átadott	9 096 000	0	0	0	9 096 000	-2 446 000	6 650 000
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)		0	100 000	0	100 000	0	100 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	9 096 000	0	100 000	0	9 196 000	-2 446 000	6 750 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			0	0	0
- Csernelyi Óvoda finanszírozása	19 451 129	0	0	0	19 451 129	0	19 451 129
- Konyha finanszírozása	9 446 245	0			9 446 245	3 936 139	13 382 384
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	28 897 374	0	0	0	28 897 374	3 936 139	32 833 513
					0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 989 535	177 889	100 000	0	154 267 424	19 593 533	173 860 957
VIII. Beruházási kiadások	1 891 508	1 550 000	0	0	3 441 508	-761 256	2 680 252
VIII/2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						94 299	94 299
IX. Felújítási kiadások
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése)	2 913 759	827 909	0		3 741 668	0	3 741 668
XI. Hitel visszafizetés						10 000 000	10 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 794 802	2 555 798	100 000	0	161 450 600	28 926 576	190 377 176

4. melléklet⁶

Az óvoda 2021.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (I) (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat (I)	Változás (II) (+/-)	Módosított előirányzat (II)
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	20 297 460	0	0	20 297 460	20 297 460		20 097 460
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	200 000	200 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	20 297 460	0	0	20 297 460	20 297 460	200 000	20 297 460
b.) Béren kívüli juttatások
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
- közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000
Béren kívüli juttatások összesen	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000
I. Személyi juttatások összesen	20 447 460	0	0	20 447 460	20 447 460	0	20 447 460
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó						0
- szociális hozzájárulási adó	3 146 106	0	0	3 146 106	3 146 106	0	3 146 106
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	3 146 106	0	0	3 146 106	3 146 106	0	3 146 106
III. Dologi kiadások						0
- készletbeszerzés	5 490 937	-600 000		5 490 937	4 890 937	2 573 911	7 464 848
- szolgáltatási kiadások	695 000	600 000	0	695 000	1 295 000	605 350	1 900 350
- kommunikációs szolgáltatások	150 000	0	0	150 000	150 000	100 000	250 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0	0	0
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	1 469 553	0		1 469 553	1 469 553	1 469 553	2 256 781
- kamatkiadás	0			0	0		5 000


III. Dologi kiadások összesen	7 805 490	0	0	7 805 490	7 805 490	4 071 489	11 876 979
IV. Beruházás				0	0	0
V. Felújítás				0	0	0
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 399 056	0	0	31 399 056	31 399 056	4 071 489	35 470 545

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	28 897 374	0	0	28 897 374	28 897 374	3 936 139	32 833 513
II. saját bevételek	2 181 700	0	0	2 181 700	2 181 700	135 344	2 317 050
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, )	2 103 600			2 103 600	2 103 600	100 000	2 203 600
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás)	78 100			78 100	78 100	35 320	113 420
1/3. Egyéb működési bevétel	0			0	0	24	24
1/4. Kamat bevétel							6
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja				0	0	0
Pénzmaradvány	319 982	0	0	319 982	319 982	0	319 982

Össz bevétel	31 399 056	0	0	31 399 056	31 399 056	4 071 489	35 470 545

Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	2	0	0	2	2		2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2	0	0	2	2		1
Konyha engedélyezett létszáma	1	0	0	1	1		2
Szociális étkezés engedélyezett létszám	1	0	0	1	1		1
Óvoda létszáma összesen:	6	0	0	6	6		6

5. melléklet

Az önkormányzati 2021 évi költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS																ÖSSZESEN
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és múködtetési feladatai	Konyha,Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Város és községgazd. egyéb szolg.	Házorvosi aalalpellátás	Könyvtári szolg.	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilágítás	Közutak fenntartása	Köztemető fenntartás és működtetés	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	közfoglalkoztatás	Fananszírozás	ÖSSZESEN
	091110-091140	621	.011130	066020	.07211	082044	.051040	.064010	45 160	.013320	.0133350	104 037	107 060	.041237
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek	14 401 272	5 896 188												37 746 550		58 044 010
2. Béren kívüli juttatások				0												0
3. Közlekedési költségtérítés	150 000															150 000
4. Foglalkoztatottak egyéb juttíatása														500 000		500 000
*I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)*	*14 551 272*	*5 896 188*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*38 246 550*	0	58 694 010
4.Választott tisztségviselő juttatásai			8 525 612													8 525 612
5.Egyéb külső személyi juttatások						360 000										360 000
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	0	0	*8 525 612*	0	0	*360 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 885 612
6. Munkaadókat terhelő járulék	2 232 197	913 909	1 152 030			54 000								2 925 357		7 277 493
7. Szociális hozzájárulási adó																0
*III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)*	*2 232 197*	*913 909*	*1 152 030*	0	0	*54 000*	0	0	0	0	0	0	0	*2 925 357*	0	7 277 493
8. Szakmai anyagok beszerzése	100 000		250 000	*50 000*		270 000								1 333 856		2 003 856
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 455 520	3 935 417	1 549 673	*260 000*		100 000				185 000			3 568 000	4 502 587		15 556 197
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*1 555 520*	*3 935 417*	*1 799 673*	*310 000*	0	*370 000*	0	0	0	*185 000*	0	0	*3 568 000*	*5 836 443*	0	17 560 053
10/1. Informatikai szolgáltatés	75 000		682 000													757 000
10/2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	75 000		250 000													325 000
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	*150 000*	0	*932 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082 000
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	250 000	220 000	580 000	*7 512 205*	300 000	80 000		2 640 000		200 000	150 000					11 932 205
13. Vásárolt élelmezés												2 725 228				2 725 228
14. Bérleti és lízing díjak																0
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	388 866	*2 200 000*					2 093 047		100 000			156 551		5 038 464
16. Közvetített szolgáltatások																0
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																0
18. Egyéb szolgáltatások	95 000	30 000	1 000 000	*200 000*		530 000	920 000			650 000	50 000			446 850		3 921 850
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+18)*	*395 000*	*300 000*	*1 968 866*	*9 912 205*	*300 000*	*610 000*	*920 000*	*2 640 000*	*2 093 047*	*850 000*	*300 000*	*2 725 228*	0	*603 401*	0	23 617 747
19. Kiküldetések kiadásai			20 000													20 000
20. Reklám és propagandakiadások			100 000													100 000
*VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (19+20)*	0	0	*120 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
21. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	567 140	902 413	1 296 146	*2 108 700*	81 000	216 200	248 400	712 800	565 123	279 450	67 500	735 812	963 360	1 738 758		10 482 802
22. Kamatkiadások																0
23. Egyéb dologi kiadások																0
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi 21+..+23)*	*567 140*	*902 413*	*1 296 146*	*2 108 700*	*81 000*	*216 200*	*248 400*	*712 800*	*565 123*	*279 450*	*67 500*	*735 812*	*963 360*	*1 738 758*	0	10 482 802
23. Családi támogatások																0
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás																0
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás																0
26. Egyéb nem intézményi ellátás													19 049 000			19 049 000
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*19 049 000*	0	0	19 049 000
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre			9 722 500													9 722 500
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre			100 000													100 000
*X. Egyéb működési célú kiadások (27+28)*	0	0	*9 822 500*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 822 500
29. Beruházások (kisértékű)			300 000			513 000								676 376		1 489 376
30. Beruházások (nagyértékű)																0
31. Felújítások																0
32. Beruházási ÁFA (kisértékű)			81 000			138 510								182 622		402 132
33. Felújítás ÁFA (nagyértékű)																0
*XI. Felhalmozási kiadások (29++33)*	0	0	*381 000*	0	0	*651 510*	0	0	0	0	0	0	0	*858 998*	0	1 891 508
*XII. Finanszírozás ( Megelőlegezés visszafizetése)*			2 913 759													2 913 759
*Költségvetési kiadások (I+….+XII)*	*19 451 129*	*11 947 927*	*28 911 586*	*12 330 905*	*381 000*	*2 261 710*	*1 168 400*	*3 352 800*	*2 658 170*	*1 314 450*	*367 500*	*3 461 040*	*23 580 360*	*50 209 507*	0	161 396 484
*LÉTSZÁM (fő)*	4	2	5			0								35		46

6. melléklet

2021. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- Közös Hivatali hozzájárulás				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	545 000	0	0	545 000
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása	81 500	0	0	81 500
- előzőévről áthúzódó befizetési kötlezettség	9 096 000	0	0	9 096 000
*1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen*	*9 722 500*	0	0	*9 722 500*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				0
– nyugdíjas szakszervezetnek		10000	0	*10 000*
– alapítványoknak, non profit szervezetnek	0	90000	0	90 000
– szülői munkaközösség	0	0	0	0
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége	0	0	0	0
*2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen*	0	*100000*	0	*100000*
*Átadott pénzeszköz összesen*	*9 722 500*	*100 000*	0	*9 822 500*

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 412 495	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 694 010
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám	19 190 220	Külső személyi juttatások	8 885 612
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	19 778 960	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 277 493
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 192 304	Dologi kiadások	52 862 602
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 049 000
Működési bevételek	12 836 204	Működési célú pénzeszköz átadások	9 822 500
Termékek és szolgáltatások adói	2 720 000
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	42 430 139
Finanszírozási kiadás			2 913 759
Pénzmaradvány	13 925 180
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	15 781 984
Összesen	160 537 486	Összesen	159 504 976

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS

Felhalmozásra átvett ÁHT-n belülről	858 998	Önkormányzat és intézménye részére	1 891 508

*Összesen*	*858 998*	*Összesen*	*1 891 508*

9. melléklet

2021. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Étkeztetés	2	0	0	2
- Közfoglalkoztatás - hosszútávú	15	0	0	15
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság	10	0	0	10
−Közfoglalkoztatás szociális jelleg	10	0	0	10
Óvoda	4	0	0	4
Összesen	42	0	0	42

10. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi hitelállományáról

*Hitelintézet megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány összege* *tárgyév január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi összege*	*Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege*	*Hitelállomány összege* *tárgyév december 31-én*












MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

11. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2022. év*	*2023. év*	*2024. év*
Hitel törlesztés (tőke+kamat)




MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

12. melléklet

Kimutatás a 2021. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	240 000
*Mindösszesen*	240 000

13. melléklet

Kimutatás a 2021. évi többéves kihatással járó döntésekről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2022. év*	*2023. év*	*2024. év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

14. melléklet

Csernely önkormányzat 2021. likviditási ütemterve

BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	24 412 495	2 034 375	2 034 375	2 034 375	2 034 375	2 034 375	2 034 375	2 034 375	2 034 375	2 034 375	2 034 375	2 034 375	2 034 375
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	19 190 220	1 599 185	1 599 185	1 599 185	1 599 185	1 599 185	1 599 185	1 599 185	1 599 185	1 599 185	1 599 185	1 599 185	1 599 185
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	19 778 960	1 648 247	1 648 247	1 648 247	1 648 247	1 648 247	1 648 247	1 648 247	1 648 247	1 648 247	1 648 247	1 648 247	1 648 247
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 192 304	599 359	599 359	599 359	599 359	599 359	599 359	599 359	599 359	599 359	599 359	599 359	599 359
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167
Működési bevételek	12 836 204	1 069 684	1 069 684	1 069 684	1 069 684	1 069 684	1 069 684	1 069 684	1 069 684	1 069 684	1 069 684	1 069 684	1 069 684
Termékek és szolgáltatások adói	2 720 000	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	42 430 139	3 535 845	3 535 845	3 535 845	3 535 845	3 535 845	3 535 845	3 535 845	3 535 845	3 535 845	3 535 845	3 535 845	3 535 845
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám	15 781 984					1 972 748	1 972 748	1 972 748	1 972 748	1 972 748	1 972 748	1 972 748	1 972 748
Pénzmaradvány	13 925 180	1 160 432	1 160 432	1 160 432	1 160 432	1 160 432	1 160 432	1 160 432	1 160 432	1 160 432	1 160 432	1 160 432	1 160 432
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási bevétel	858 998	71 583	71 583	71 583	71 583	71 583	71 583	71 583	71 583	71 583	71 583	71 583	71 583
*MINDÖSSZESEN*	*161 396 484*	*12 134 542*	*12 134 542*	*12 134 542*	*12 134 542*	*14 107 290*	*14 107 290*	*14 107 290*	*14 107 290*	*14 107 290*	*14 107 290*	*14 107 290*	*14 107 290*

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	67 579 622	5 631 635	5 631 635	5 631 635	5 631 635	5 631 635	5 631 635	5 631 635	5 631 635	5 631 635	5 631 635	5 631 635	5 631 635
2.Munkaadót terhelő járulékok	7 277 493	606 458	606 458	606 458	606 458	606 458	606 458	606 458	606 458	606 458	606 458	606 458	606 458
3.Dologi kiadások	52 862 602	4 405 217	4 405 217	4 405 217	4 405 217	4 405 217	4 405 217	4 405 217	4 405 217	4 405 217	4 405 217	4 405 217	4 405 217
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 049 000	1 587 417	1 587 417	1 587 417	1 587 417	1 587 417	1 587 417	1 587 417	1 587 417	1 587 417	1 587 417	1 587 417	1 587 417
5. Támogatás értékű működési kiadás	9 722 500	810 208	810 208	810 208	810 208	810 208	810 208	810 208	810 208	810 208	810 208	810 208	810 208
6. Működési célú pénzeszközátadás	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
7. Beruházási kiadások	1 891 508	157 626	157 626	157 626	157 626	157 626	157 626	157 626	157 626	157 626	157 626	157 626	157 626
8. Hiteltartozás/ finanszírozás	2 913 759	2 913 759
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*MINDÖSSZESEN*	*161 396 484*	*16 120 653*	*13 206 894*	*13 206 894*	*13 206 894*	*13 206 894*	*13 206 894*	*13 206 894*	*13 206 894*	*13 206 894*	*13 206 894*	*13 206 894*	*13 206 894*

15. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2021. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó maradvány 2021. január 1-jén	13 925 180
Összes bevétel tervezett pénzmaradvány nélkül	147 471 304
Összes kiadás tervezett összege	161 396 484
Tervezett záró pénzmaradvány 2020.december 31-én	0

16. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2021. évi bevételi előirányzati adatok	2022. évi bevételi előirányzati adatok	2023. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 412 495	25 144 870	25 899 216
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám.	19 190 220	19 765 927	20 358 904
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	19 778 960	20 372 329	20 983 499
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 192 304	7 408 073	7 630 315
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	2 338 100	2 408 243
Intézményi működési bevételek	12 836 204	13 221 290	13 617 929
Termékek és szolgáltatások adói	2 720 000	2 801 600	2 885 648
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök	42 430 139	43 703 043	45 014 134
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	15 781 984	16 255 444	16 743 107
Pénzmaradvány	13 925 180	14 342 935	14 773 223
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	858 998	884 768	911 311
MINDÖSSZESEN	161 396 484	166 238 379	171 225 530

MEGNEVEZÉS	2021. évi kiadási előirányzati adatok	2022. évi kiadási előirányzati adatok	2023. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 694 010	60 454 830	62 268 475
Külső személyi juttatások	8 885 612	9 152 180	9 426 746
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 277 493	7 495 818	7 720 692
Dologi kiadások	52 862 602	54 448 480	56 081 934
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 049 000	19 620 470	20 209 084
Működési célú pénzeszközátadás	9 822 500	10 117 175	10 420 690
Beruházási kiadás	1 891 508	1 948 253	2 006 701
Finanszírozási kiadás	2 913 759	3 001 172	3 091 207
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai		0	0
MINDÖSSZESEN	161 396 484	166 238 379	171 225 530

17. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2021. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	2 720 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	5 323 144
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 043 144

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

18. melléklet

2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

A 2. § (1) bekezdése a Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdése a Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.