Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26- 2023. 05. 30Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csernely Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csernelyi Óvodára terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 192 303 569,- Ft bevétellel, ebből 192 303 569,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3)3 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) önkormányzatok működési támogatásai 77 153 800
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 391 502
c) működési bevételek 9 975 343
d) Termékek és szolgáltatások adói 2 586 627
e) Felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 121 902
f) Saját felhalmozási bevétel 3 067 600
g) Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 22 999 991
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 646 584
i) Pénzmaradvány 13 925 180
j) Likvid hitel felvétel 1 435 040, melyet a Rendelet 1.melléklete tartalmaz.
Kiadás előirányzatból Ft
k) törvény szerinti illetmények, munkabérek 58 222 013
l) munkaadókat terhelő járulékok 6 482 638
m) működési, fenntartási kiadások 57 906 019
n) pénzbeli juttatások 19 049 000
o) működési célú pénzeszköz átadás 16 565 551
p) beruházási kiadás 2 446 758
q) finanszírozási kiadás 3 741 668
r) tartalék 19 655 807
s) Egyéb működési ÁHT-n kívülre 6 799 075
t) Hitel visszafizetés 1 435 040.
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5)4 Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és a 3/1. melléklete tartalmazza.
(6) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 7 főben állapítja meg.
(22) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 35 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet5
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 459 046 |
0 |
0 |
15 459 046 |
15 459 046 |
0 |
15 459 046 |
15 599 877 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 218 153 |
0 |
0 |
5 218 153 |
5 218 153 |
0 |
5 218 153 |
0 |
5 218 153 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 290 362 |
0 |
0 |
4 290 362 |
4 290 362 |
0 |
4 290 362 |
0 |
4 290 362 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 954 448 |
0 |
0 |
1 954 448 |
1 954 448 |
0 |
1 954 448 |
0 |
1 954 448 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
3 996 083 |
0 |
0 |
3 996 083 |
3 996 083 |
0 |
3 996 083 |
140 831 |
4 136 914 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
8 938 254 |
0 |
0 |
8 938 254 |
8 938 254 |
140 831 |
9 079 085 |
-140 831 |
8 938 254 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 195 |
0 |
0 |
15 195 |
15 195 |
0 |
15 195 |
0 |
15 195 |
0 |
|||||||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 412 495 |
0 |
0 |
24 412 495 |
24 412 495 |
140 831 |
24 553 326 |
0 |
24 553 326 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
|||||||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
16 531 200 |
0 |
0 |
16 531 200 |
16 531 200 |
399 000 |
16 930 200 |
-29 220 |
16 900 980 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 659 020 |
0 |
0 |
2 659 020 |
2 659 020 |
0 |
2 659 020 |
0 |
2 659 020 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
19 190 220 |
0 |
0 |
19 190 220 |
19 190 220 |
399 000 |
19 589 220 |
-29 220 |
19 560 000 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
118 565 |
19 167 565 |
-118 565 |
19 049 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
729 960 |
177 889 |
0 |
729 960 |
907 849 |
199 445 |
1 107 294 |
439 840 |
1 547 134 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 778 960 |
177 889 |
0 |
19 778 960 |
19 956 849 |
318 010 |
20 274 859 |
321 275 |
20 596 134 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 520 640 |
1 520 640 |
1 520 640 |
0 |
1 520 640 |
1 395 360 |
2 916 000 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 210 624 |
0 |
0 |
2 210 624 |
2 210 624 |
3 355 929 |
5 566 553 |
-2 183 073 |
3 383 480 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 461 040 |
3 461 040 |
3 461 040 |
547 200 |
4 008 240 |
-133 380 |
3 874 860 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
7 192 304 |
0 |
0 |
7 192 304 |
7 192 304 |
3 903 129 |
11 095 433 |
-921 093 |
10 174 340 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
VI. Működési bevételek |
|||||||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
0 |
5 323 144 |
-1 124 195 |
4 198 949 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
665 160 |
0 |
0 |
665 160 |
665 160 |
0 |
665 160 |
-114 484 |
550 676 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 103 600 |
0 |
2 103 600 |
2 103 600 |
100 000 |
2 203 600 |
-734 141 |
1469459 |
|
4. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
307 961 |
707 961 |
||
5. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
6 |
10 006 |
-8 933 |
1 073 |
6. Készletértékesítés és szolgáltatás |
3 090 000 |
3 090 000 |
3 090 000 |
35 320 |
3 125 320 |
-1 148 752 |
1 976 568 |
||
7. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 644 300 |
0 |
0 |
1 644 300 |
1 644 300 |
108 000 |
1 752 300 |
-1 001 392 |
750 908 |
8. Kapott kártéítés |
315 024 |
315 024 |
-24 |
315 000 |
|||||
9. Egyéb működési bevétel |
0 |
4 749 |
4 749 |
||||||
VI. Működési bevételek |
12 836 204 |
0 |
0 |
12 836 204 |
12 836 204 |
958 350 |
13 794 554 |
-3 819 211 |
9 975 343 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
− Gépjárműadó |
|||||||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
654 672 |
1 174 672 |
-527 826 |
646 846 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
625 277 |
2 325 277 |
-795 119 |
1 530 158 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
461 340 |
961 340 |
-551 717 |
409 623 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 720 000 |
0 |
0 |
2 720 000 |
2 720 000 |
1 741 289 |
4 461 289 |
-1 874 662 |
2 586 627 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
- Közfoglalkoztatásra átvett |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
0 |
42 430 139 |
-5 087 712 |
37 342 427 |
− Fejezeti kezeléstől átvett |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
- Társulástól átvett |
49075 |
49 075 |
0 |
49 075 |
|||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
49 075 |
42 479 214 |
-4 087 712 |
38 391 502 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
130 830 322 |
177 889 |
0 |
130 830 322 |
131 008 211 |
7 509 684 |
165 216 119 |
-14 108 856 |
151 107 263 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
858998 |
858998 |
858 998 |
216 002 |
1 075 000 |
18 046 902 |
19 121 902 |
||
X. Saját felhalmozási bevétel |
1 550 000 |
1 550 000 |
420 000 |
1 970 000 |
1 097 600 |
3 067 600 |
|||
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
15 781 984 |
15 781 984 |
15 781 984 |
10 916 240 |
26 698 224 |
-3 698 233 |
22 999 991 |
||
XII. Pénzmaradvány |
13 925 180 |
0 |
0 |
13 925 180 |
13 925 180 |
0 |
13 925 180 |
0 |
13 925 180 |
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések |
827 909 |
827 909 |
0 |
827 909 |
2 818 675 |
3 646 584 |
|||
XIV. Hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
-8 564 960 |
1 435 040 |
|||||
I-XIV. Bevétel mindösszesen |
161 396 484 |
2 555 798 |
0 |
161 396 484 |
163 952 282 |
29 061 926 |
193 014 208 |
-710 639 |
192 303 569 |
2. melléklet6
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
0 |
|||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
|
I. Személyi juttatások |
|||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
20 297 460 |
0 |
20 297 460 |
20 297 460 |
-200 000 |
20 097 460 |
-1 116 255 |
18 981 205 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
37 746 550 |
0 |
0 |
37 746 550 |
37 746 550 |
0 |
37 746 550 |
-8 110 351 |
29 636 199 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
700 000 |
-340 046 |
359 954 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
58 544 010 |
0 |
0 |
58 544 010 |
58 544 010 |
0 |
58 544 010 |
-9 566 652 |
48 977 358 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||||||
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-44 490 |
105 510 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-44 490 |
105 510 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||||||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
5 879 576 |
0 |
0 |
5 879 576 |
5 879 576 |
0 |
5 879 576 |
214 141 |
6 093 717 |
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
0 |
0 |
1 256 436 |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
39 392 |
399 392 |
Külső személyi juttatások összesen |
8 885 612 |
0 |
0 |
8 885 612 |
8 885 612 |
0 |
8 885 612 |
253 533 |
9 139 145 |
I. Személyi juttatások összesen |
67 579 622 |
0 |
0 |
67 579 622 |
67 579 622 |
0 |
67 579 622 |
-9 357 609 |
58 222 013 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||||||||
- szociális hozzájárulási adó |
7 277 493 |
0 |
0 |
7 277 493 |
7 277 493 |
0 |
7 277 493 |
-794 855 |
6 482 638 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 277 493 |
0 |
0 |
7 277 493 |
7 277 493 |
0 |
7 277 493 |
-794 855 |
6 482 638 |
III. Dologi kiadások |
0 |
||||||||
- készletbeszerzés |
17 560 053 |
-600 000 |
0 |
17 046 376 |
17 046 376 |
7 447 852 |
24 494 228 |
-6 557 026 |
17 937 202 |
- szolgáltatási kiadások |
23 617 747 |
504 123 |
0 |
24 721 870 |
24 721 870 |
1 851 870 |
26 573 740 |
-677 002 |
25 896 738 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 082 000 |
0 |
0 |
1 082 000 |
1 082 000 |
450 002 |
1 532 002 |
-114 062 |
1 417 940 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
-120 000 |
0 |
||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 482 802 |
0 |
0 |
10 050 245 |
10 050 245 |
2 988 872 |
13 039 117 |
-396 353 |
12 642 764 |
- kamatkiadás |
0 |
-346 234 |
0 |
20 000 |
20 000 |
185 000 |
205 000 |
-193 625 |
11 375 |
0 |
|||||||||
III. Dologi kiadások összesen |
52 862 602 |
-442 111 |
0 |
53 040 491 |
53 040 491 |
12 923 596 |
65 964 087 |
-8 058 068 |
57 906 019 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
|||||||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
4 129 196 |
4 129 196 |
6 368 658 |
10497854 |
|||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
0 |
0 |
0 |
545 000 |
191 375 |
736 375 |
368 181 |
1 104 556 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
0 |
81 500 |
-32 425 |
49 075 |
-49 075 |
0 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak visszafizetett |
4963141 |
4963141 |
|||||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 500 |
0 |
0 |
0 |
626 500 |
4 288 146 |
9 877 787 |
6 687 764 |
16 565 551 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
- ÁHT-n kívúlre átadott |
9 096 000 |
0 |
0 |
0 |
9 096 000 |
-2 446 000 |
6 650 000 |
60 000 |
6710000 |
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
-60 000 |
40000 |
|
49 075 |
49075 |
||||||||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
9 096 000 |
0 |
100 000 |
0 |
9 196 000 |
-2 446 000 |
6 750 000 |
49 075 |
6 799 075 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
156 491 217 |
-442 111 |
100 000 |
146 946 606 |
156 769 106 |
14 765 742 |
176 497 989 |
-11 473 693 |
165 024 296 |
VII. Tartalék |
19 655 807 |
19 655 807 |
|||||||
VIII. Beruházási kiadások |
1 891 508 |
1 550 000 |
0 |
3 441 508 |
3 441 508 |
-761 256 |
2 680 252 |
-327 793 |
2 352 459 |
IX. Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
IX/2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
94 299 |
94 299 |
0 |
94 299 |
|||||
X. Finanszírozási kiadás |
2 913 759 |
827 909 |
0 |
3 741 668 |
3 741 668 |
0 |
3 741 668 |
0 |
3741668 |
XI. Hitel visszafizetés |
10 000 000 |
10 000 000 |
-8 564 960 |
1435040 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
161 296 484 |
1 935 798 |
100 000 |
154 129 782 |
163 952 282 |
24 098 785 |
193 014 208 |
-710 639 |
192 303 569 |
3. melléklet7
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 459 046 |
0 |
0 |
15 459 046 |
15 459 046 |
0 |
15 459 046 |
15 599 877 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 218 153 |
0 |
0 |
5 218 153 |
5 218 153 |
0 |
5 218 153 |
0 |
5 218 153 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 290 362 |
0 |
0 |
4 290 362 |
4 290 362 |
0 |
4 290 362 |
0 |
4 290 362 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 954 448 |
0 |
0 |
1 954 448 |
1 954 448 |
0 |
1 954 448 |
0 |
1 954 448 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
3 996 083 |
0 |
0 |
3 996 083 |
3 996 083 |
0 |
3 996 083 |
140 831 |
4 136 914 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
8 938 254 |
0 |
0 |
8 938 254 |
8 938 254 |
140 831 |
9 079 085 |
-140 831 |
8 938 254 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 195 |
0 |
0 |
15 195 |
15 195 |
0 |
15 195 |
0 |
15 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 412 495 |
0 |
0 |
24 412 495 |
24 412 495 |
140 831 |
24 553 326 |
0 |
24 553 326 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
|||||||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
16 531 200 |
0 |
0 |
16 531 200 |
16 531 200 |
399 000 |
16 930 200 |
-29 220 |
16 900 980 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 659 020 |
0 |
0 |
2 659 020 |
2 659 020 |
0 |
2 659 020 |
0 |
2 659 020 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
19 190 220 |
0 |
0 |
19 190 220 |
19 190 220 |
399 000 |
19 589 220 |
-29 220 |
19 560 000 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
118 565 |
19 167 565 |
-118 565 |
19 049 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
729 960 |
177 889 |
0 |
907 849 |
907 849 |
199 445 |
1 107 294 |
439 840 |
1 547 134 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 778 960 |
177 889 |
0 |
19 956 849 |
19 956 849 |
318 010 |
20 274 859 |
321 275 |
20 596 134 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 520 640 |
1 520 640 |
1 520 640 |
0 |
1 520 640 |
1 395 360 |
2 916 000 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 210 624 |
0 |
0 |
2 210 624 |
2 210 624 |
3 355 929 |
5 566 553 |
-2 183 073 |
3 383 480 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 461 040 |
3 461 040 |
3 461 040 |
547 200 |
4 008 240 |
-133 380 |
3 874 860 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
7 192 304 |
0 |
0 |
7 192 304 |
7 192 304 |
3 903 129 |
11 095 433 |
-921 093 |
10 174 340 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
VI. Működési bevételek |
|||||||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
0 |
5 323 144 |
-1 124 195 |
4 198 949 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
665 160 |
0 |
0 |
665 160 |
665 160 |
0 |
665 160 |
-114 484 |
550 676 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Közvetített szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
307 961 |
707 961 |
|||||
5. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
-8 933 |
1 067 |
6. Készletértékesítés és szolgáltatás |
3 011 900 |
0 |
0 |
3 011 900 |
3 011 900 |
0 |
3 011 900 |
-2 343 771 |
668 129 |
7. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 644 300 |
0 |
0 |
1 644 300 |
1 644 300 |
108 000 |
1 752 300 |
-1 001 392 |
750 908 |
8. Kapott kártéítés |
315 000 |
315 000 |
0 |
315 000 |
|||||
9. Egyéb működési bevétel |
4 725 |
4 725 |
|||||||
VI. Működési bevételek összesen |
10 654 504 |
0 |
0 |
10 654 504 |
10 654 504 |
823 000 |
11 477 504 |
-4 280 089 |
7 197 415 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
− Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
654 672 |
1 174 672 |
-527 826 |
646 846 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
625 277 |
2 325 277 |
-795 119 |
1 530 158 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
461 340 |
961 340 |
-551 717 |
409 623 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 720 000 |
0 |
0 |
2 720 000 |
2 720 000 |
1 741 289 |
4 461 289 |
-1 874 662 |
2 586 627 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
- Közfoglalkoztatásra átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
− Fejezeti kezeléstől átvett |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
0 |
42 430 139 |
-5 087 712 |
37 342 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
- Társulástól átvett |
49 075 |
49 075 |
0 |
49 075 |
|||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
49 075 |
42 479 214 |
-4 087 712 |
38 391 502 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
128 648 622 |
177 889 |
0 |
128 826 511 |
128 826 511 |
7 374 334 |
136 200 845 |
-10 871 501 |
125 329 344 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
858998 |
858 998 |
858 998 |
216 002 |
1 075 000 |
18 046 902 |
19 121 902 |
||
X. Sajt felhalmozási bevétel |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
420 000 |
1 970 000 |
1 097 600 |
3 067 600 |
||
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
15 781 984 |
0 |
15 781 984 |
15 781 984 |
10 916 240 |
26 698 224 |
-3 698 233 |
22 999 991 |
|
XII. Pénzmaradvány |
13 605 198 |
0 |
0 |
13 605 198 |
13 605 198 |
0 |
13 605 198 |
0 |
13 605 198 |
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések |
827 909 |
827 909 |
827 909 |
0 |
827 909 |
2 818 675 |
3 646 584 |
||
XIV. Hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
-8 564 960 |
1 435 040 |
|||||
I-XIV. Bevétel mindösszesen |
158 894 802 |
2 555 798 |
0 |
161 450 600 |
161 450 600 |
28 926 576 |
190 377 176 |
-1 171 517 |
189 205 659 |
4. melléklet8
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam- igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (III) |
|
KIADÁSOK |
|||||||||
I. Személyi juttatások |
|||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
20 297 460 |
0 |
0 |
20 297 460 |
20 297 460 |
20 097 460 |
-1 116 255 |
18 981 205 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
-126 289 |
73 711 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
20 297 460 |
0 |
0 |
20 297 460 |
20 297 460 |
200 000 |
20 297 460 |
-1 242 544 |
19 054 916 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||||||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-44 490 |
105 510 |
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-44 490 |
105 510 |
I. Személyi juttatások összesen |
20 447 460 |
0 |
0 |
20 447 460 |
20 447 460 |
0 |
20 447 460 |
-1 287 034 |
19 160 426 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
0 |
|||||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 146 106 |
0 |
0 |
3 146 106 |
3 146 106 |
0 |
3 146 106 |
-250 248 |
2 895 858 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 146 106 |
0 |
0 |
3 146 106 |
3 146 106 |
0 |
3 146 106 |
-250 248 |
2 895 858 |
III. Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||
- készletbeszerzés |
5 490 937 |
-600 000 |
5 490 937 |
4 890 937 |
2 573 911 |
7 464 848 |
-1 818 055 |
5 646 793 |
|
- szolgáltatási kiadások |
695 000 |
600 000 |
0 |
695 000 |
1 295 000 |
605 350 |
1 900 350 |
-153 927 |
1 746 423 |
- kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
250 000 |
-51 086 |
198 914 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
1 469 553 |
0 |
1 469 553 |
1 469 553 |
1 469 553 |
2 256 781 |
-692 335 |
1 564 446 |
|
- kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
-5 000 |
||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
III. Dologi kiadások összesen |
7 805 490 |
0 |
0 |
7 805 490 |
7 805 490 |
4 071 489 |
11 876 979 |
-2 720 403 |
9 156 576 |
IV. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
20 258 |
20 258 |
||||
V. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 399 056 |
0 |
0 |
31 399 056 |
31 399 056 |
4 071 489 |
35 470 545 |
-4 237 427 |
31 233 118 |
BEVÉTELEK |
|||||||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
28 897 374 |
0 |
0 |
28 897 374 |
28 897 374 |
3 936 139 |
32 833 513 |
-4 698 305 |
28 135 208 |
II. saját bevételek |
2 181 700 |
0 |
0 |
2 181 700 |
2 181 700 |
135 344 |
2 317 050 |
460 878 |
2777928 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
2 103 600 |
2 103 600 |
2 103 600 |
100 000 |
2 203 600 |
-734 141 |
1469459 |
||
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
78 100 |
78 100 |
78 100 |
35 320 |
113 420 |
1 195 019 |
1308439 |
||
1/3. Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
24 |
24 |
0 |
24 |
||
1/4. Kamat bevétel |
6 |
0 |
6 |
||||||
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. Pénzmaradvány |
319 982 |
0 |
0 |
319 982 |
319 982 |
0 |
319 982 |
0 |
319 982 |
Össz bevétel |
31 399 056 |
0 |
0 |
31 399 056 |
31 399 056 |
4 071 489 |
35 470 545 |
-4 237 427 |
31 233 118 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||||||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
||
Konyha engedélyezett létszáma |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
||
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és múködtetési feladatai |
Konyha,Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Házorvosi aalalpellátás |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
Közvilágítás |
Közutak fenntartása |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
közfoglalkoztatás |
Fananszírozás |
||
091110-091140 |
621 |
.011130 |
066020 |
.07211 |
082044 |
.051040 |
.064010 |
45 160 |
.013320 |
.0133350 |
104 037 |
107 060 |
.041237 |
|||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
14 401 272 |
5 896 188 |
37 746 550 |
58 044 010 |
||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||
4. Foglalkoztatottak egyéb juttíatása |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
14 551 272 |
5 896 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 246 550 |
0 |
58 694 010 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
8 525 612 |
8 525 612 |
||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
360 000 |
360 000 |
||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
0 |
8 525 612 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 885 612 |
6. Munkaadókat terhelő járulék |
2 232 197 |
913 909 |
1 152 030 |
54 000 |
2 925 357 |
7 277 493 |
||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
2 232 197 |
913 909 |
1 152 030 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 925 357 |
0 |
7 277 493 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
250 000 |
50 000 |
270 000 |
1 333 856 |
2 003 856 |
||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 455 520 |
3 935 417 |
1 549 673 |
260 000 |
100 000 |
185 000 |
3 568 000 |
4 502 587 |
15 556 197 |
|||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
1 555 520 |
3 935 417 |
1 799 673 |
310 000 |
0 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
185 000 |
0 |
0 |
3 568 000 |
5 836 443 |
0 |
17 560 053 |
10/1. Informatikai szolgáltatés |
75 000 |
682 000 |
757 000 |
|||||||||||||
10/2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
75 000 |
250 000 |
325 000 |
|||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
150 000 |
0 |
932 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 082 000 |
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
250 000 |
220 000 |
580 000 |
7 512 205 |
300 000 |
80 000 |
2 640 000 |
200 000 |
150 000 |
11 932 205 |
||||||
13. Vásárolt élelmezés |
2 725 228 |
2 725 228 |
||||||||||||||
14. Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||||||||||||||
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
388 866 |
2 200 000 |
2 093 047 |
100 000 |
156 551 |
5 038 464 |
||||||||
16. Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||
18. Egyéb szolgáltatások |
95 000 |
30 000 |
1 000 000 |
200 000 |
530 000 |
920 000 |
650 000 |
50 000 |
446 850 |
3 921 850 |
||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+18) |
395 000 |
300 000 |
1 968 866 |
9 912 205 |
300 000 |
610 000 |
920 000 |
2 640 000 |
2 093 047 |
850 000 |
300 000 |
2 725 228 |
0 |
603 401 |
0 |
23 617 747 |
19. Kiküldetések kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||
20. Reklám és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (19+20) |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
21. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
567 140 |
902 413 |
1 296 146 |
2 108 700 |
81 000 |
216 200 |
248 400 |
712 800 |
565 123 |
279 450 |
67 500 |
735 812 |
963 360 |
1 738 758 |
10 482 802 |
|
22. Kamatkiadások |
0 |
|||||||||||||||
23. Egyéb dologi kiadások |
0 |
|||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi 21+..+23) |
567 140 |
902 413 |
1 296 146 |
2 108 700 |
81 000 |
216 200 |
248 400 |
712 800 |
565 123 |
279 450 |
67 500 |
735 812 |
963 360 |
1 738 758 |
0 |
10 482 802 |
23. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
|||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
|||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi ellátás |
19 049 000 |
19 049 000 |
||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
9 722 500 |
9 722 500 |
||||||||||||||
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) |
0 |
0 |
9 822 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 822 500 |
29. Beruházások (kisértékű) |
300 000 |
513 000 |
676 376 |
1 489 376 |
||||||||||||
30. Beruházások (nagyértékű) |
0 |
|||||||||||||||
31. Felújítások |
0 |
|||||||||||||||
32. Beruházási ÁFA (kisértékű) |
81 000 |
138 510 |
182 622 |
402 132 |
||||||||||||
33. Felújítás ÁFA (nagyértékű) |
0 |
|||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (29++33) |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
651 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
858 998 |
0 |
1 891 508 |
XII. Finanszírozás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 913 759 |
2 913 759 |
||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XII) |
19 451 129 |
11 947 927 |
28 911 586 |
12 330 905 |
381 000 |
2 261 710 |
1 168 400 |
3 352 800 |
2 658 170 |
1 314 450 |
367 500 |
3 461 040 |
23 580 360 |
50 209 507 |
0 |
161 396 484 |
LÉTSZÁM (fő) |
4 |
2 |
5 |
0 |
35 |
46 |
||||||||||
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Közös Hivatali hozzájárulás |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
545 000 |
0 |
0 |
545 000 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
- előzőévről áthúzódó befizetési kötlezettség |
9 096 000 |
0 |
0 |
9 096 000 |
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
9 722 500 |
0 |
0 |
9 722 500 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
– nyugdíjas szakszervezetnek |
10000 |
0 |
10 000 |
|
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
90000 |
0 |
90 000 |
– szülői munkaközösség |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
Átadott pénzeszköz összesen |
9 722 500 |
100 000 |
0 |
9 822 500 |
7. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 412 495 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
58 694 010 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
19 190 220 |
Külső személyi juttatások |
8 885 612 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
19 778 960 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 277 493 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 192 304 |
Dologi kiadások |
52 862 602 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 049 000 |
Működési bevételek |
12 836 204 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
9 822 500 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 720 000 |
||
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
42 430 139 |
||
Finanszírozási kiadás |
2 913 759 |
||
Pénzmaradvány |
13 925 180 |
||
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
15 781 984 |
||
Összesen |
160 537 486 |
Összesen |
159 504 976 |
8. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|
Felhalmozásra átvett ÁHT-n belülről |
858 998 |
Önkormányzat és intézménye részére |
1 891 508 |
Összesen |
858 998 |
Összesen |
1 891 508 |
9. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Étkeztetés |
2 |
0 |
0 |
2 |
- Közfoglalkoztatás - hosszútávú |
15 |
0 |
0 |
15 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság |
10 |
0 |
0 |
10 |
−Közfoglalkoztatás szociális jelleg |
10 |
0 |
0 |
10 |
Óvoda |
4 |
0 |
0 |
4 |
Összesen |
42 |
0 |
0 |
42 |
10. melléklet
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege |
|---|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|---|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
||||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
240 000 |
Mindösszesen |
240 000 |
13. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételi előirányzat |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
24 412 495 |
2 034 375 |
2 034 375 |
2 034 375 |
2 034 375 |
2 034 375 |
2 034 375 |
2 034 375 |
2 034 375 |
2 034 375 |
2 034 375 |
2 034 375 |
2 034 375 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
19 190 220 |
1 599 185 |
1 599 185 |
1 599 185 |
1 599 185 |
1 599 185 |
1 599 185 |
1 599 185 |
1 599 185 |
1 599 185 |
1 599 185 |
1 599 185 |
1 599 185 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
19 778 960 |
1 648 247 |
1 648 247 |
1 648 247 |
1 648 247 |
1 648 247 |
1 648 247 |
1 648 247 |
1 648 247 |
1 648 247 |
1 648 247 |
1 648 247 |
1 648 247 |
IV. A települési önkormányzatok |
7 192 304 |
599 359 |
599 359 |
599 359 |
599 359 |
599 359 |
599 359 |
599 359 |
599 359 |
599 359 |
599 359 |
599 359 |
599 359 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
Működési bevételek |
12 836 204 |
1 069 684 |
1 069 684 |
1 069 684 |
1 069 684 |
1 069 684 |
1 069 684 |
1 069 684 |
1 069 684 |
1 069 684 |
1 069 684 |
1 069 684 |
1 069 684 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 720 000 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
42 430 139 |
3 535 845 |
3 535 845 |
3 535 845 |
3 535 845 |
3 535 845 |
3 535 845 |
3 535 845 |
3 535 845 |
3 535 845 |
3 535 845 |
3 535 845 |
3 535 845 |
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám |
15 781 984 |
1 972 748 |
1 972 748 |
1 972 748 |
1 972 748 |
1 972 748 |
1 972 748 |
1 972 748 |
1 972 748 |
||||
Pénzmaradvány |
13 925 180 |
1 160 432 |
1 160 432 |
1 160 432 |
1 160 432 |
1 160 432 |
1 160 432 |
1 160 432 |
1 160 432 |
1 160 432 |
1 160 432 |
1 160 432 |
1 160 432 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
858 998 |
71 583 |
71 583 |
71 583 |
71 583 |
71 583 |
71 583 |
71 583 |
71 583 |
71 583 |
71 583 |
71 583 |
71 583 |
MINDÖSSZESEN |
161 396 484 |
12 134 542 |
12 134 542 |
12 134 542 |
12 134 542 |
14 107 290 |
14 107 290 |
14 107 290 |
14 107 290 |
14 107 290 |
14 107 290 |
14 107 290 |
14 107 290 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
67 579 622 |
5 631 635 |
5 631 635 |
5 631 635 |
5 631 635 |
5 631 635 |
5 631 635 |
5 631 635 |
5 631 635 |
5 631 635 |
5 631 635 |
5 631 635 |
5 631 635 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
7 277 493 |
606 458 |
606 458 |
606 458 |
606 458 |
606 458 |
606 458 |
606 458 |
606 458 |
606 458 |
606 458 |
606 458 |
606 458 |
3.Dologi kiadások |
52 862 602 |
4 405 217 |
4 405 217 |
4 405 217 |
4 405 217 |
4 405 217 |
4 405 217 |
4 405 217 |
4 405 217 |
4 405 217 |
4 405 217 |
4 405 217 |
4 405 217 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 049 000 |
1 587 417 |
1 587 417 |
1 587 417 |
1 587 417 |
1 587 417 |
1 587 417 |
1 587 417 |
1 587 417 |
1 587 417 |
1 587 417 |
1 587 417 |
1 587 417 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
9 722 500 |
810 208 |
810 208 |
810 208 |
810 208 |
810 208 |
810 208 |
810 208 |
810 208 |
810 208 |
810 208 |
810 208 |
810 208 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
100 000 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
7. Beruházási kiadások |
1 891 508 |
157 626 |
157 626 |
157 626 |
157 626 |
157 626 |
157 626 |
157 626 |
157 626 |
157 626 |
157 626 |
157 626 |
157 626 |
8. Hiteltartozás/ finanszírozás |
2 913 759 |
2 913 759 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
161 396 484 |
16 120 653 |
13 206 894 |
13 206 894 |
13 206 894 |
13 206 894 |
13 206 894 |
13 206 894 |
13 206 894 |
13 206 894 |
13 206 894 |
13 206 894 |
13 206 894 |
15. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
Nyitó maradvány 2021. január 1-jén |
13 925 180 |
Összes bevétel tervezett pénzmaradvány nélkül |
147 471 304 |
Összes kiadás tervezett összege |
161 396 484 |
Tervezett záró pénzmaradvány 2020.december 31-én |
0 |
16. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2021. évi bevételi |
2022. évi bevételi |
2023. évi bevételi |
|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 412 495 |
25 144 870 |
25 899 216 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
19 190 220 |
19 765 927 |
20 358 904 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
19 778 960 |
20 372 329 |
20 983 499 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 192 304 |
7 408 073 |
7 630 315 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 338 100 |
2 408 243 |
Intézményi működési bevételek |
12 836 204 |
13 221 290 |
13 617 929 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 720 000 |
2 801 600 |
2 885 648 |
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
42 430 139 |
43 703 043 |
45 014 134 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT |
15 781 984 |
16 255 444 |
16 743 107 |
Pénzmaradvány |
13 925 180 |
14 342 935 |
14 773 223 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
858 998 |
884 768 |
911 311 |
MINDÖSSZESEN |
161 396 484 |
166 238 379 |
171 225 530 |
MEGNEVEZÉS |
2021. évi kiadási előirányzati adatok |
2022. évi kiadási előirányzati adatok |
2023. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
58 694 010 |
60 454 830 |
62 268 475 |
Külső személyi juttatások |
8 885 612 |
9 152 180 |
9 426 746 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 277 493 |
7 495 818 |
7 720 692 |
Dologi kiadások |
52 862 602 |
54 448 480 |
56 081 934 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 049 000 |
19 620 470 |
20 209 084 |
Működési célú pénzeszközátadás |
9 822 500 |
10 117 175 |
10 420 690 |
Beruházási kiadás |
1 891 508 |
1 948 253 |
2 006 701 |
Finanszírozási kiadás |
2 913 759 |
3 001 172 |
3 091 207 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
161 396 484 |
166 238 379 |
171 225 530 |
17. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
2 720 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
5 323 144 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 043 144 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
18. melléklet
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
3/1. melléklet9
MEGNEVEZÉS |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
|
I. Személyi juttatások |
|||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
||||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
37 746 550 |
0 |
0 |
0 |
37 746 550 |
0 |
37 746 550 |
-8 110 351 |
29636199 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-213 757 |
286243 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
38 246 550 |
0 |
0 |
0 |
38 246 550 |
0 |
38 246 550 |
-8 324 108 |
29 922 442 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||||||
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
|||||||
-cafetéria |
0 |
||||||||
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||||||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
5 879 576 |
0 |
0 |
0 |
5 879 576 |
0 |
5 879 576 |
214 141 |
6 093 717 |
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
0 |
0 |
0 |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
39 392 |
399 392 |
Külső személyi juttatások összesen |
8 885 612 |
0 |
0 |
0 |
8 885 612 |
0 |
8 885 612 |
253 533 |
9 139 145 |
I. Személyi juttatások összesen |
47 132 162 |
0 |
0 |
0 |
47 132 162 |
47 132 162 |
-8 070 575 |
39 061 587 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||||||||
- szociális hozzájárulási adó |
4 131 387 |
0 |
0 |
0 |
4 131 387 |
0 |
4 131 387 |
-544 607 |
3 586 780 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 131 387 |
0 |
0 |
0 |
4 131 387 |
0 |
4 131 387 |
-544 607 |
3 586 780 |
III. Dologi kiadások |
0 |
||||||||
- készletbeszerzés |
12 155 439 |
0 |
0 |
0 |
12 155 439 |
4 873 941 |
17 029 380 |
-4 738 971 |
12 290 409 |
- szolgáltatási kiadások |
22 922 747 |
504 123 |
0 |
0 |
23 426 870 |
1 246 520 |
24 673 390 |
-523 075 |
24 150 315 |
- kommunikációs szolgáltatások |
932 000 |
0 |
0 |
0 |
932 000 |
350 002 |
1 282 002 |
-62 976 |
1 219 026 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
-120 000 |
0 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
8 926 926 |
-346 234 |
0 |
0 |
8 580 692 |
2 201 644 |
10 782 336 |
195 982 |
10 978 318 |
- kamatkiadás |
20 000 |
0 |
20 000 |
180 000 |
200 000 |
-88 625 |
111 375 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
45 057 112 |
177 889 |
0 |
0 |
45 235 001 |
8 852 107 |
54 087 108 |
-5 337 665 |
48 749 443 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||
- lakhatási támogatás |
|||||||||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 049 000 |
0 |
0 |
0 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 049 000 |
0 |
0 |
0 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
4 129 196 |
4 129 196 |
6 368 658 |
10497854 |
|||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
0 |
0 |
0 |
545 000 |
191 375 |
736 375 |
368 181 |
1 104 556 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
0 |
81 500 |
-32 425 |
49 075 |
-49 075 |
0 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak visszafizetett |
4963141 |
4963141 |
|||||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 500 |
0 |
0 |
0 |
626 500 |
4 288 146 |
9 877 787 |
6 687 764 |
16 565 551 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
- ÁHT-n kívúlre átadott |
9 096 000 |
0 |
0 |
0 |
9 096 000 |
-2 446 000 |
6 650 000 |
60 000 |
6710000 |
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
-60 000 |
40000 |
|
49 075 |
49075 |
||||||||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
9 096 000 |
0 |
100 000 |
0 |
9 196 000 |
-2 446 000 |
6 750 000 |
49 075 |
6 799 075 |
VII. Tartalék |
19 655 807 |
19 655 807 |
|||||||
VIII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||||||
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
19 451 129 |
0 |
0 |
0 |
19 451 129 |
0 |
19 451 129 |
0 |
19451129 |
- Konyha finanszírozása |
9 446 245 |
0 |
9 446 245 |
3 936 139 |
13 382 384 |
-4 698 337 |
8684047 |
||
VIII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
28 897 374 |
0 |
0 |
0 |
28 897 374 |
3 936 139 |
32 833 513 |
-4 698 305 |
28 135 208 |
0 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
153 989 535 |
177 889 |
100 000 |
0 |
154 267 424 |
14 630 392 |
173 860 957 |
7 741 494 |
181 602 451 |
IX. Beruházási kiadások |
1 891 508 |
1 550 000 |
0 |
0 |
3 441 508 |
-761 256 |
2 680 252 |
-348 051 |
2 332 201 |
0 |
94 299 |
94 299 |
0 |
94299 |
|||||
X. Felújítási kiadások |
0 |
||||||||
XI. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 913 759 |
827 909 |
0 |
3 741 668 |
0 |
3 741 668 |
0 |
3741668 |
|
XII. Hitel visszafizetés |
10 000 000 |
10 000 000 |
-8 564 960 |
1435040 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
158 794 802 |
2 555 798 |
100 000 |
0 |
161 450 600 |
23 963 435 |
190 377 176 |
-1 171 517 |
189 205 659 |
Az önkormányzati rendeletet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3/1. mellékletet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.