Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01

Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) Önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.01.

Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csernely Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §¹

2. § A Ktgv.r. 1., 2., 3. és 4. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés 2020. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	I. Módosított előirányzat	Változás (+/-)	II. Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 345 906	0	10 345 906	0	10 345 906
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	3 502 800	0	3 502 800	0	3 502 800
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	2 848 000	0	2 848 000	0	2 848 000
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	1 311 966	0	1 311 966	0	1 311 966
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	2 683 140	0	2 683 140	0	2 683 140
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	10 200	0	10 200	0	10 200
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	7 651 774	0	7 651 774	0	7 651 774
f.) Polgármesteri illetmény támogatás	1 024 800	0	1 024 800	0	1 024 800
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*24 032 680*	0	*24 032 680*	0	24 032 680
				0
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				0
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 514 500	559 750	16 074 250	-42 980	16 031 270
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 892 780	0	2 892 780	0	2 892 780
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*18 407 280*	*559 750*	*18 967 030*	-42 980	18 924 050
				0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	12 662 546	385 143	13 047 689	294 704	13 342 393
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 024 000		2 024 000	0	2 024 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0
4. Szociális étkeztetés 10 fő	588 240	0	588 240	64 766	653 006
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 485 212	0	4 485 212	1 188 326	5 673 538
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 481 560	440 870	3 922 430	163 900	4 086 330
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*23 241 558*	*826 013*	24 067 571	1 711 696	*25 779 267*
				0
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*1 800 000*	158 455	1 958 455	158 455	*2 116 910*
V Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7 741 200		7 741 200	3 308 360	11 049 560
VI. Működési bevételek				0
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	3 000 000	-613 828	2 386 172
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	400 000	0	400 000	0	400 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	2 082 560	0	2 082 560	217 041	2 299 601
4. Kamatbevételek	10 000	0	10 000	-8 066	1 934
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	2 627 800	0	2 627 800	-499 085	2 128 715
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 485 000	0	1 485 000	-339 691	1 145 309
7.Egyéb működési bevételek		0		1 431 708	1 431 708
8. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		408 539	408 539
*VI. Működési bevételek összesen*	*9 605 360*	0	*9 605 360*	596 618	*10 201 978*
				0
VII. Termékek és szolgáltatások adói				0
− Gépjárműadó 40 %-a	860 000	-321 719	538 281	-538 281	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	760 000	0	760 000	-271 346	488 654
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	2 000 000	0	2 000 000	-335 642	1 664 358
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	1 000 000		1 000 000	-517 016	482 984
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*4 620 000*	*-321 719*	*4 298 281*	-1 662 285	*2 635 996*
				0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*				0
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	23 316 530	245 586	23 562 116	-4 749 013	18 813 103
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	20 013 867	0	20 013 867	-4 511 111	15 502 756
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása	20 699 906	0	20 699 906	-4 511 111	16 188 795
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0		350 000	350 000
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	64 030 303	245 586	64 275 889	-13 421 235	50 854 654
				0
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	153 478 381	1 468 085	154 946 466	-9 351 371	145 595 095
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen			0	7 530 384	7 530 384
				0
X. Pénzmaradvány	53 755 599	0	53 755 599	3 447 820	57 203 419
XI. Működési támogatás viszatérülése		195 204	195 204	-195 204	0
XII.Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		3 536 860	3 536 860
*XIi. Bevétel mindösszesen*	*207 233 980*	*1 663 289*	*208 897 269*	*4 968 489*	*213 865 758*

2. melléklet

Az önkormányzati 2020. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	I. Módosított előirányzat	Változás (+/-)	II.Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	18 197 600	-989 142	17 208 458	-1 071 360	16 137 098
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka	39 839 960	0	39 839 960	210 410	40 050 370
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	0	1 000 000	-777 527	222 473
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	59 037 560	-989 142	58 048 418	-1 638 477	56 409 941
b.) Béren kívüli juttatások		0		0
- egyéb költségtérítés		0	0	0
- közlekedési költségtérítés	120 000	0	120 000	-33 510	86 490
- egyéb juttatás (cafetéri)		0	0	0
Béren kívüli juttatások összesen	120 000	0	120 000	-33 510	86 490
2.) Külső személyi juttatások		0		0
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	1 389 600	0	1 389 600
- polgármester juttatása	6 004 376	0	6 004 376	278 304	6 282 680
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	1 256 436	0	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	540 000	0	540 000	-540 000	0
Külső személyi juttatások összesen	9 190 412	0	9 190 412	-261 696	8 928 716
I. Személyi juttatások összesen	*68 347 972*	-989 142	*67 358 830*	*-1 933 683*	*65 425 147*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó		0		0
- szociális hozzájárulási adó	8 100 756	0	8 100 756	-507 539	7 593 217
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	8 100 756	0	8 100 756	-507 539	7 593 217
III. Dologi kiadások		0		0
- készletbeszerzés	25 446 636	-169 584	25 277 052	-1 621 579	23 655 473
- szolgáltatási kiadások	21 460 329	9 538 276	30 998 605	-2 907 593	28 091 012
- kommunikációs szolgáltatások	725 000	473 800	1 198 800	385 477	1 584 277
- kiküldetés, reklám és propaganda	710 000	0	710 000	-685 748	24 252
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	12 791 957	681 318	13 473 275	-882 715	12 590 560
III. Dologi kiadások összesen	61 133 922	10 523 810	71 657 732	-5 712 158	65 945 574
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
- családi támogatás		0	0	0
- Egyéb nem intézményi ellátás	14 686 546	0	14 686 546	-6 339 098	8 347 448
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	*14 686 546*	0	*14 686 546*	*-6 339 098*	*8 347 448*
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		0
- Orvosi Ügyelet		1 095 011	1 095 011	0	1 095 011
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	545 000	250 960	795 960
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	81 500	-81 500
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés		1 646 672	1 646 672	-2 601	1 644 071
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	*626 500*	*2 741 683*	*3 368 183*	*166 859*	*3 535 042*
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	100 000		100 000	-10 000	90 000
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak		195 204	195 204	-195 204	0
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0		3 518 200	3 518 200
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	195 204	295 204	3 312 996	3 608 200
		0		0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 995 696	12 471 555	165 467 251	-11 012 623	154 454 628
		0		0
VIII. Beruházási kiadások	3 266 150	1 550 000	4 816 150	1 329 046	6 145 196
IX. Felújítási kiadások	48 272 874	-12 981 367	35 291 507	-117 851	35 173 656
X.Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁHT-n belülre				14 769 917	14 769 917
X. Finanszírozási kiadás	2 699 260	623 101	3 322 361	0	3 322 361
		0	0	0
		0		0

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás(+/-)	I. Módosított előirányzat	Változás(+/-)	II. Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 345 906	0	10 345 906	0	10 345 906
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	3 502 800	0	3 502 800	0	3 502 800
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	2 848 000	0	2 848 000	0	2 848 000
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	1 311 966	0	1 311 966	0	1 311 966
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	2 683 140	0	2 683 140	0	2 683 140
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	10 200	0	10 200	0	10 200
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	7 651 774	0	7 651 774	0	7 651 774
f.) Polgármesteri illetmény támogatás	1 024 800	0	1 024 800	0	1 024 800
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	24 032 680	0	24 032 680	0	24 032 680
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 514 500	559 750	16 074 250	-42 980	16 031 270
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 892 780	0	2 892 780	0	2 892 780
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	18 407 280	559 750	18 967 030	-42 980	18 924 050
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	12 662 546	385 143	13 047 689	294 704	13 342 393
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 024 000	0	2 024 000	0	2 024 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0
4. Szociális étkeztetés 9 fő	588 240	0	588 240	64 766	653 006
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 485 212	0	4 485 212	1 188 326	5 673 538
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 481 560	440 870	3 922 430	163 900	4 086 330
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*23 241 558*	*826 013*	*24 067 571*	*1 711 696*	*25 779 267*
				0
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*1 800 000*	*158 455*	*1 958 455*	*158 455*	*2 116 910*
				0
V. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7 741 200	0	7 741 200	3 308 360	11 049 560
VI. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	3 000 000	-613 828	2 386 172
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	400 000	0	400 000	0	400 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)		0		0
4. Kamatbevételek	10 000	0	10 000	-8 071	1 929
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	2 500 000	0	2 500 000	-521 654	1 978 346
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 485 000	0	1 485 000	-339 691	1 145 309
7.Egyéb működési bevételek		0		1 431 637	1 431 637
8. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		408 539	408 539
*VI. Működési bevételek összesen*	*7 395 000*	0	*7 395 000*	*356 932*	*7 751 932*
VII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	860 000	-321 719	538 281	-538 281	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	760 000	0	760 000	-271 346	488 654
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	2 000 000	0	2 000 000	-335 642	1 664 358
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	1 000 000	0	1 000 000	-517 016	482 984
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*4 620 000*	*-321 719*	*4 298 281*	*-1 662 285*	*2 635 996*
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	23 316 530	245 586	23 562 116	-4 749 013	18 813 103
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	20 013 867	0	20 013 867	-4 511 111	15 502 756
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása	20 699 906	0	20 699 906	-4 511 111	16 188 795
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0		350 000	350 000
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	64 030 303	245 586	64 275 889	-13 421 235	50 854 654
		0		0
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	151 268 021	1 468 085	152 736 106	-9 591 057	143 145 049
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen		0		7 530 384	7 530 384

X. Pénzmaradvány	53 383 520	0	53 383 520	3 448 339	56 831 859
XI. Működési támogatás viszatérülése		195 204	195 204	-195 204	0
XII.Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		3 536 860	3 536 860
*I-XII. Bevétel mindösszesen*	*204 651 541*	*1 663 289*	*206 314 830*	*4 729 322*	*211 044 152*

Az önkormányzat 2020.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	I. Módosított előirányzat	Változás (+/-)	II. Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás	39 839 960	0	39 839 960	210 410	40 050 370
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	0	1 000 000	-777 527	222 473
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	40 839 960	0	40 839 960	-567 117	40 272 843
b.) Béren kívüli juttatások
Béren kívüli juttatások összesen	0	0	0	0	0
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	1 389 600	0	1 389 600
- polgármester juttatása	6 004 376	0	6 004 376	278 304	6 282 680
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	1 256 436	0	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	540 000	0	540 000	-540 000	0
Külső személyi juttatások összesen	*9 190 412*	0	*9 190 412*	*-261 696*	*8 928 716*
I. Személyi juttatások összesen	*50 030 372*	0	*50 030 372*	*-828 813*	*49 201 559*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	4 916 176	0	4 916 176	-17 633	4 898 543
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	4 916 176	0	4 916 176	-17 633	4 898 543
III. Dologi kiadások		0			0
- készletbeszerzés	19 954 491	373 074	20 327 565	-2 083 124	18 244 441
- szolgáltatási kiadások	20 760 329	8 360 276	29 120 605	-3 382 485	25 738 120
- kommunikációs szolgáltatások	700 000	150 000	850 000	535 549	1 385 549
- kiküldetés, reklám és propaganda	710 000	0	710 000	-685 748	24 252
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	11 328 454	651 318	11 979 772	-973 304	11 006 468
III. Dologi kiadások összesen	*53 453 274*	*9 534 668*	*62 987 942*	*-6 589 112*	*56 398 830*
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás
- Egyéb nem intézményi ellátás	14 686 546	0	14 686 546	-6 339 098	8 347 448
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	*14 686 546*	0	*14 686 546*	*-6 339 098*	*8 347 448*
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
- Orvosi Ügyelet		1 095 011	1 095 011	0	1 095 011
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	545 000	250 960	795 960
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	81 500	-81 500
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés		1 646 672	1 646 672	-2 601	1 644 071
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	*626 500*	*2 741 683*	*3 368 183*	*166 859*	*3 535 042*
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	100 000	0	100 000	-10 000	90 000
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak		195 204	195 204	-195 204	0
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0		3 518 200	3 518 200
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	*100 000*	*195 204*	*295 204*	*3 312 996*	*3 608 200*
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása		0		0
- Csernelyi Óvoda finanszírozása	18 406 968	0	18 406 968	-163 739	18 243 229
- Konyha finanszírozása	8 352 171	0	8 352 171	-27 000	8 325 171
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	*26 759 139*	0	*26 759 139*	*-190 739*	*26 568 400*

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*150 572 007*	*12 471 555*	*163 043 562*	*-10 485 540*	*152 558 022*

VIII. Beruházási kiadások	3 107 400	1 550 000	4 657 400	562 796	5 220 196
IX. Felújítási kiadások	48 272 874	-12 981 367	35 291 507	-117 851	35 173 656
X.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		14 769 917	14 769 917
XI. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése)	2 699 260	623 101	3 322 361	0	3 322 361
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 651 541	1 663 289	206 314 830	4 729 322	211 044 152

4. melléklet

Az óvoda 2020.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	I.Módosított előirányzat	Változás(+/-)	II.Módosított előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	18 197 600	17 208 458	-1 071 360	16 137 098
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	18 197 600	17 208 458	-1 071 360	16 137 098
b.) Béren kívüli juttatások			0
- étkezési hozzájárulás	0	0	0
- közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	-33 510	86 490
Béren kívüli juttatások összesen	120 000	120 000	-33 510	86 490
I. Személyi juttatások összesen	*18 317 600*	*17 328 458*	-1 104 870	*16 223 588*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó			0
- szociális hozzájárulási adó	3 184 580	3 184 580	-489 906	2 694 674
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*3 184 580*	*3 184 580*	-489 906	*2 694 674*
III. Dologi kiadások			0
- készletbeszerzés	5 492 145	4 949 487	461 545	5 411 032
- kommunikációs szolgáltatások	25 000	348 800	-150 072	198 728
- közüzemi díjak	470 000	470 000	101 457	571 457
- vásárolt élelmezés			42 598	42 598
- karbantartás, kisjavítás	100 000	580 000	-27 830	552 170
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		68 000	175 400	243 400
- egyéb szolgáltatási kiadások	130 000	760 000	183 267	943 267
- különféle befizetések és egyéb dologi	10 000	10 000	-9 877	123
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	1 453 503	1 483 503	100 466	1 583 969
III. Dologi kiadások összesen	7 680 648	8 669 790	876 954	9 546 744
IV. Beruházás	158 750	158 750	766 250	925 000
V. Felújítás		0	0
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 341 578	29 341 578	48 428	29 390 006

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	26 759 139	26 759 139	-190 739	26 568 400
II. saját bevételek	2 210 360	2 210 360	239 686	2 450 046
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	2 082 560	2 082 560	217 041	2 299 601
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás)	127 800	127 800	22 569	150 369
.1/3 Egyéb működési bevétel			71	71
.1/4 Kapott kamat			5	5
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			0
Pénzmaradvány	372 079	372 079	-519	371 560
			0
Össz bevétel	29 341 578	29 341 578	48 428	29 390 006

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.