Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 30Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csernely Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) 1Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 213 865 758,- Ft bevétellel, ebből 213 865 758,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) 2 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
- a) önkormányzatok működési támogatásai 81 902 467
- b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 50 854 654
- c) felhalmozás célú bevétel 7 530 384
- d) működési bevételek 10 201 978
- e) Termékek és szolgáltatások adói 2 635 996
- f) Költségvetési maradvány 57 203 419
- g) Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 536 860, melyet a Rendelet 1. melléklete tartalmaz.
kiadási előirányzatból Ft
h) törvény szerinti illetmények, munkabérek 65 425 147
i) munkaadókat terhelő járulékok 7 593 217
j) működési, fenntartási kiadások 65 945 574
k) pénzbeli juttatások 8 347 448
l) működési célú pénzeszköz átadás 3 535 042
m) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 608 200
n) beruházási kiadás 6 145 196
o) felújítási kiadás 35 173 656
p) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 14 769 917
q) finanszírozási kiadás 3 322 361.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(20) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(21) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 5 főben állapítja meg.
(23) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 40 fő.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(26) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.”
2. § A Ktgv.r. 1., 2., 3. és 4. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzati költségvetés 2020. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) | Változás (+/-) | I. Módosított előirányzat | Változás (+/-) | II. Módosított előirányzat | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 10 345 906 | 0 | 10 345 906 | 0 | 10 345 906 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) | 3 502 800 | 0 | 3 502 800 | 0 | 3 502 800 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) | 2 848 000 | 0 | 2 848 000 | 0 | 2 848 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) | 1 311 966 | 0 | 1 311 966 | 0 | 1 311 966 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) | 2 683 140 | 0 | 2 683 140 | 0 | 2 683 140 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) | 10 200 | 0 | 10 200 | 0 | 10 200 |
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése | 7 651 774 | 0 | 7 651 774 | 0 | 7 651 774 |
f.) Polgármesteri illetmény támogatás | 1 024 800 | 0 | 1 024 800 | 0 | 1 024 800 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 24 032 680 | 0 | 24 032 680 | 0 | 24 032 680 |
0 | |||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. | 0 | ||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 15 514 500 | 559 750 | 16 074 250 | -42 980 | 16 031 270 |
2. Óvodaműködtetési támogatás | 2 892 780 | 0 | 2 892 780 | 0 | 2 892 780 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen | 18 407 280 | 559 750 | 18 967 030 | -42 980 | 18 924 050 |
0 | |||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | ||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása | 12 662 546 | 385 143 | 13 047 689 | 294 704 | 13 342 393 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 2 024 000 | 2 024 000 | 0 | 2 024 000 | |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | ||
4. Szociális étkeztetés 10 fő | 588 240 | 0 | 588 240 | 64 766 | 653 006 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 4 485 212 | 0 | 4 485 212 | 1 188 326 | 5 673 538 |
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 3 481 560 | 440 870 | 3 922 430 | 163 900 | 4 086 330 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen | 23 241 558 | 826 013 | 24 067 571 | 1 711 696 | 25 779 267 |
0 | |||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. | 1 800 000 | 158 455 | 1 958 455 | 158 455 | 2 116 910 |
V Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 7 741 200 | 7 741 200 | 3 308 360 | 11 049 560 | |
VI. Működési bevételek | 0 | ||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | -613 828 | 2 386 172 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) | 2 082 560 | 0 | 2 082 560 | 217 041 | 2 299 601 |
4. Kamatbevételek | 10 000 | 0 | 10 000 | -8 066 | 1 934 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás | 2 627 800 | 0 | 2 627 800 | -499 085 | 2 128 715 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja | 1 485 000 | 0 | 1 485 000 | -339 691 | 1 145 309 |
7.Egyéb működési bevételek | 0 | 1 431 708 | 1 431 708 | ||
8. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 408 539 | 408 539 | ||
VI. Működési bevételek összesen | 9 605 360 | 0 | 9 605 360 | 596 618 | 10 201 978 |
0 | |||||
VII. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | ||||
− Gépjárműadó 40 %-a | 860 000 | -321 719 | 538 281 | -538 281 | 0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 760 000 | 0 | 760 000 | -271 346 | 488 654 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | -335 642 | 1 664 358 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) | 1 000 000 | 1 000 000 | -517 016 | 482 984 | |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen | 4 620 000 | -321 719 | 4 298 281 | -1 662 285 | 2 635 996 |
0 | |||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság | 23 316 530 | 245 586 | 23 562 116 | -4 749 013 | 18 813 103 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása | 20 013 867 | 0 | 20 013 867 | -4 511 111 | 15 502 756 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása | 20 699 906 | 0 | 20 699 906 | -4 511 111 | 16 188 795 |
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 350 000 | 350 000 | ||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 64 030 303 | 245 586 | 64 275 889 | -13 421 235 | 50 854 654 |
0 | |||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen | 153 478 381 | 1 468 085 | 154 946 466 | -9 351 371 | 145 595 095 |
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen | 0 | 7 530 384 | 7 530 384 | ||
0 | |||||
X. Pénzmaradvány | 53 755 599 | 0 | 53 755 599 | 3 447 820 | 57 203 419 |
XI. Működési támogatás viszatérülése | 195 204 | 195 204 | -195 204 | 0 | |
XII.Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3 536 860 | 3 536 860 | ||
XIi. Bevétel mindösszesen | 207 233 980 | 1 663 289 | 208 897 269 | 4 968 489 | 213 865 758 |
2. melléklet
Az önkormányzati 2020. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) | Változás (+/-) | I. Módosított előirányzat | Változás (+/-) | II.Módosított előirányzat | |
I. Személyi juttatások | |||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | |||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak | 18 197 600 | -989 142 | 17 208 458 | -1 071 360 | 16 137 098 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka | 39 839 960 | 0 | 39 839 960 | 210 410 | 40 050 370 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | -777 527 | 222 473 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | 59 037 560 | -989 142 | 58 048 418 | -1 638 477 | 56 409 941 |
b.) Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | |||
- egyéb költségtérítés | 0 | 0 | 0 | ||
- közlekedési költségtérítés | 120 000 | 0 | 120 000 | -33 510 | 86 490 |
- egyéb juttatás (cafetéri) | 0 | 0 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások összesen | 120 000 | 0 | 120 000 | -33 510 | 86 490 |
2.) Külső személyi juttatások | 0 | 0 | |||
- képviselői tiszteletdíj | 1 389 600 | 0 | 1 389 600 | 0 | 1 389 600 |
- polgármester juttatása | 6 004 376 | 0 | 6 004 376 | 278 304 | 6 282 680 |
- alpolgármester juttatása | 1 256 436 | 0 | 1 256 436 | 0 | 1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) | 540 000 | 0 | 540 000 | -540 000 | 0 |
Külső személyi juttatások összesen | 9 190 412 | 0 | 9 190 412 | -261 696 | 8 928 716 |
I. Személyi juttatások összesen | 68 347 972 | -989 142 | 67 358 830 | -1 933 683 | 65 425 147 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 0 | 0 | |||
- szociális hozzájárulási adó | 8 100 756 | 0 | 8 100 756 | -507 539 | 7 593 217 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 8 100 756 | 0 | 8 100 756 | -507 539 | 7 593 217 |
III. Dologi kiadások | 0 | 0 | |||
- készletbeszerzés | 25 446 636 | -169 584 | 25 277 052 | -1 621 579 | 23 655 473 |
- szolgáltatási kiadások | 21 460 329 | 9 538 276 | 30 998 605 | -2 907 593 | 28 091 012 |
- kommunikációs szolgáltatások | 725 000 | 473 800 | 1 198 800 | 385 477 | 1 584 277 |
- kiküldetés, reklám és propaganda | 710 000 | 0 | 710 000 | -685 748 | 24 252 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás | 12 791 957 | 681 318 | 13 473 275 | -882 715 | 12 590 560 |
III. Dologi kiadások összesen | 61 133 922 | 10 523 810 | 71 657 732 | -5 712 158 | 65 945 574 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
- családi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||
- Egyéb nem intézményi ellátás | 14 686 546 | 0 | 14 686 546 | -6 339 098 | 8 347 448 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 14 686 546 | 0 | 14 686 546 | -6 339 098 | 8 347 448 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | |||
- Orvosi Ügyelet | 1 095 011 | 1 095 011 | 0 | 1 095 011 | |
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása | 545 000 | 0 | 545 000 | 250 960 | 795 960 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása | 81 500 | 0 | 81 500 | -81 500 | |
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés | 1 646 672 | 1 646 672 | -2 601 | 1 644 071 | |
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen | 626 500 | 2 741 683 | 3 368 183 | 166 859 | 3 535 042 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) | 100 000 | 100 000 | -10 000 | 90 000 | |
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak | 195 204 | 195 204 | -195 204 | 0 | |
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 3 518 200 | 3 518 200 | ||
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen | 100 000 | 195 204 | 295 204 | 3 312 996 | 3 608 200 |
0 | 0 | ||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 152 995 696 | 12 471 555 | 165 467 251 | -11 012 623 | 154 454 628 |
0 | 0 | ||||
VIII. Beruházási kiadások | 3 266 150 | 1 550 000 | 4 816 150 | 1 329 046 | 6 145 196 |
IX. Felújítási kiadások | 48 272 874 | -12 981 367 | 35 291 507 | -117 851 | 35 173 656 |
X.Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁHT-n belülre | 14 769 917 | 14 769 917 | |||
X. Finanszírozási kiadás | 2 699 260 | 623 101 | 3 322 361 | 0 | 3 322 361 |
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
3. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | ||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) | Változás(+/-) | I. Módosított előirányzat | Változás(+/-) | II. Módosított előirányzat | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 10 345 906 | 0 | 10 345 906 | 0 | 10 345 906 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) | 3 502 800 | 0 | 3 502 800 | 0 | 3 502 800 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) | 2 848 000 | 0 | 2 848 000 | 0 | 2 848 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) | 1 311 966 | 0 | 1 311 966 | 0 | 1 311 966 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) | 2 683 140 | 0 | 2 683 140 | 0 | 2 683 140 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) | 10 200 | 0 | 10 200 | 0 | 10 200 |
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése | 7 651 774 | 0 | 7 651 774 | 0 | 7 651 774 |
f.) Polgármesteri illetmény támogatás | 1 024 800 | 0 | 1 024 800 | 0 | 1 024 800 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 24 032 680 | 0 | 24 032 680 | 0 | 24 032 680 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. | |||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 15 514 500 | 559 750 | 16 074 250 | -42 980 | 16 031 270 |
2. Óvodaműködtetési támogatás | 2 892 780 | 0 | 2 892 780 | 0 | 2 892 780 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen | 18 407 280 | 559 750 | 18 967 030 | -42 980 | 18 924 050 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása | 12 662 546 | 385 143 | 13 047 689 | 294 704 | 13 342 393 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 2 024 000 | 0 | 2 024 000 | 0 | 2 024 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | ||
4. Szociális étkeztetés 9 fő | 588 240 | 0 | 588 240 | 64 766 | 653 006 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 4 485 212 | 0 | 4 485 212 | 1 188 326 | 5 673 538 |
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 3 481 560 | 440 870 | 3 922 430 | 163 900 | 4 086 330 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen | 23 241 558 | 826 013 | 24 067 571 | 1 711 696 | 25 779 267 |
0 | |||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. | 1 800 000 | 158 455 | 1 958 455 | 158 455 | 2 116 910 |
0 | |||||
V. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 7 741 200 | 0 | 7 741 200 | 3 308 360 | 11 049 560 |
VI. Működési bevételek | |||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | -613 828 | 2 386 172 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) | 0 | 0 | |||
4. Kamatbevételek | 10 000 | 0 | 10 000 | -8 071 | 1 929 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | -521 654 | 1 978 346 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja | 1 485 000 | 0 | 1 485 000 | -339 691 | 1 145 309 |
7.Egyéb működési bevételek | 0 | 1 431 637 | 1 431 637 | ||
8. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 408 539 | 408 539 | ||
VI. Működési bevételek összesen | 7 395 000 | 0 | 7 395 000 | 356 932 | 7 751 932 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói | |||||
− Gépjárműadó 40 %-a | 860 000 | -321 719 | 538 281 | -538 281 | 0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 760 000 | 0 | 760 000 | -271 346 | 488 654 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | -335 642 | 1 664 358 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | -517 016 | 482 984 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen | 4 620 000 | -321 719 | 4 298 281 | -1 662 285 | 2 635 996 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság | 23 316 530 | 245 586 | 23 562 116 | -4 749 013 | 18 813 103 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása | 20 013 867 | 0 | 20 013 867 | -4 511 111 | 15 502 756 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása | 20 699 906 | 0 | 20 699 906 | -4 511 111 | 16 188 795 |
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 350 000 | 350 000 | ||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 64 030 303 | 245 586 | 64 275 889 | -13 421 235 | 50 854 654 |
0 | 0 | ||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen | 151 268 021 | 1 468 085 | 152 736 106 | -9 591 057 | 143 145 049 |
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen | 0 | 7 530 384 | 7 530 384 | ||
X. Pénzmaradvány | 53 383 520 | 0 | 53 383 520 | 3 448 339 | 56 831 859 |
XI. Működési támogatás viszatérülése | 195 204 | 195 204 | -195 204 | 0 | |
XII.Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3 536 860 | 3 536 860 | ||
I-XII. Bevétel mindösszesen | 204 651 541 | 1 663 289 | 206 314 830 | 4 729 322 | 211 044 152 |
Az önkormányzat 2020.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) | Változás (+/-) | I. Módosított előirányzat | Változás (+/-) | II. Módosított előirányzat | |
I. Személyi juttatások | |||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | |||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás | 39 839 960 | 0 | 39 839 960 | 210 410 | 40 050 370 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | -777 527 | 222 473 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | 40 839 960 | 0 | 40 839 960 | -567 117 | 40 272 843 |
b.) Béren kívüli juttatások | |||||
Béren kívüli juttatások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.) Külső személyi juttatások | |||||
- képviselői tiszteletdíj | 1 389 600 | 0 | 1 389 600 | 0 | 1 389 600 |
- polgármester juttatása | 6 004 376 | 0 | 6 004 376 | 278 304 | 6 282 680 |
- alpolgármester juttatása | 1 256 436 | 0 | 1 256 436 | 0 | 1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) | 540 000 | 0 | 540 000 | -540 000 | 0 |
Külső személyi juttatások összesen | 9 190 412 | 0 | 9 190 412 | -261 696 | 8 928 716 |
I. Személyi juttatások összesen | 50 030 372 | 0 | 50 030 372 | -828 813 | 49 201 559 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | |||||
- szociális hozzájárulási adó | 4 916 176 | 0 | 4 916 176 | -17 633 | 4 898 543 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 4 916 176 | 0 | 4 916 176 | -17 633 | 4 898 543 |
III. Dologi kiadások | 0 | 0 | |||
- készletbeszerzés | 19 954 491 | 373 074 | 20 327 565 | -2 083 124 | 18 244 441 |
- szolgáltatási kiadások | 20 760 329 | 8 360 276 | 29 120 605 | -3 382 485 | 25 738 120 |
- kommunikációs szolgáltatások | 700 000 | 150 000 | 850 000 | 535 549 | 1 385 549 |
- kiküldetés, reklám és propaganda | 710 000 | 0 | 710 000 | -685 748 | 24 252 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás | 11 328 454 | 651 318 | 11 979 772 | -973 304 | 11 006 468 |
III. Dologi kiadások összesen | 53 453 274 | 9 534 668 | 62 987 942 | -6 589 112 | 56 398 830 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
- családi támogatás | |||||
- Egyéb nem intézményi ellátás | 14 686 546 | 0 | 14 686 546 | -6 339 098 | 8 347 448 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 14 686 546 | 0 | 14 686 546 | -6 339 098 | 8 347 448 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
- Orvosi Ügyelet | 1 095 011 | 1 095 011 | 0 | 1 095 011 | |
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása | 545 000 | 0 | 545 000 | 250 960 | 795 960 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása | 81 500 | 0 | 81 500 | -81 500 | |
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés | 1 646 672 | 1 646 672 | -2 601 | 1 644 071 | |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen | 626 500 | 2 741 683 | 3 368 183 | 166 859 | 3 535 042 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) | 100 000 | 0 | 100 000 | -10 000 | 90 000 |
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak | 195 204 | 195 204 | -195 204 | 0 | |
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 3 518 200 | 3 518 200 | ||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen | 100 000 | 195 204 | 295 204 | 3 312 996 | 3 608 200 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása | 0 | 0 | |||
- Csernelyi Óvoda finanszírozása | 18 406 968 | 0 | 18 406 968 | -163 739 | 18 243 229 |
- Konyha finanszírozása | 8 352 171 | 0 | 8 352 171 | -27 000 | 8 325 171 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen | 26 759 139 | 0 | 26 759 139 | -190 739 | 26 568 400 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 150 572 007 | 12 471 555 | 163 043 562 | -10 485 540 | 152 558 022 |
VIII. Beruházási kiadások | 3 107 400 | 1 550 000 | 4 657 400 | 562 796 | 5 220 196 |
IX. Felújítási kiadások | 48 272 874 | -12 981 367 | 35 291 507 | -117 851 | 35 173 656 |
X.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 14 769 917 | 14 769 917 | ||
XI. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) | 2 699 260 | 623 101 | 3 322 361 | 0 | 3 322 361 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 204 651 541 | 1 663 289 | 206 314 830 | 4 729 322 | 211 044 152 |
4. melléklet
Az óvoda 2020.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) | I.Módosított előirányzat | Változás(+/-) | II.Módosított előirányzat | |
KIADÁSOK | ||||
I. Személyi juttatások | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | ||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak | 18 197 600 | 17 208 458 | -1 071 360 | 16 137 098 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | 18 197 600 | 17 208 458 | -1 071 360 | 16 137 098 |
b.) Béren kívüli juttatások | 0 | |||
- étkezési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
- közlekedési költségtérítés | 120 000 | 120 000 | -33 510 | 86 490 |
Béren kívüli juttatások összesen | 120 000 | 120 000 | -33 510 | 86 490 |
I. Személyi juttatások összesen | 18 317 600 | 17 328 458 | -1 104 870 | 16 223 588 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 0 | |||
- szociális hozzájárulási adó | 3 184 580 | 3 184 580 | -489 906 | 2 694 674 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 3 184 580 | 3 184 580 | -489 906 | 2 694 674 |
III. Dologi kiadások | 0 | |||
- készletbeszerzés | 5 492 145 | 4 949 487 | 461 545 | 5 411 032 |
- kommunikációs szolgáltatások | 25 000 | 348 800 | -150 072 | 198 728 |
- közüzemi díjak | 470 000 | 470 000 | 101 457 | 571 457 |
- vásárolt élelmezés | 42 598 | 42 598 | ||
- karbantartás, kisjavítás | 100 000 | 580 000 | -27 830 | 552 170 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 68 000 | 175 400 | 243 400 | |
- egyéb szolgáltatási kiadások | 130 000 | 760 000 | 183 267 | 943 267 |
- különféle befizetések és egyéb dologi | 10 000 | 10 000 | -9 877 | 123 |
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA | 1 453 503 | 1 483 503 | 100 466 | 1 583 969 |
III. Dologi kiadások összesen | 7 680 648 | 8 669 790 | 876 954 | 9 546 744 |
IV. Beruházás | 158 750 | 158 750 | 766 250 | 925 000 |
V. Felújítás | 0 | 0 | ||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 29 341 578 | 29 341 578 | 48 428 | 29 390 006 |
BEVÉTELEK | ||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás | 26 759 139 | 26 759 139 | -190 739 | 26 568 400 |
II. saját bevételek | 2 210 360 | 2 210 360 | 239 686 | 2 450 046 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) | 2 082 560 | 2 082 560 | 217 041 | 2 299 601 |
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) | 127 800 | 127 800 | 22 569 | 150 369 |
.1/3 Egyéb működési bevétel | 71 | 71 | ||
.1/4 Kapott kamat | 5 | 5 | ||
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | |||
Pénzmaradvány | 372 079 | 372 079 | -519 | 371 560 |
0 | ||||
Össz bevétel | 29 341 578 | 29 341 578 | 48 428 | 29 390 006 |