Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 05. 30Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról1
Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csernely Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesülését 211 221 250,-Ft bevétellel ebből:
a) - önkormányzat működési támogatásai 81 902 467,-Ft
b) - működési célú támogatások 50 854 654,- Ft
c) - közhatalmi bevételek 2 640 496,-Ft
d) - működési bevételek 7 552 970 ,-Ft
e) - felhalmozási bevétel 7 530 384,-Ft
f) - finanszírozási bevételek 60 740 279,-Ft hagyja jóvá.
(2) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesülését 197 296 070,-Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 65 425 147,-Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 7 593 217 ,-Ft
c) dologi kiadások 55 918 133,-Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 620 521,-Ft
e) egyéb működi célú kiadások 6 877 922,- Ft
f) felhalmozási kiadások 54 538 769,-Ft
g) finanszírozási kiadások 3 322 361,-Ft hagyja jóvá.
(3) A költségvetés 2020. évi pénzmaradványa 13 925 180,-Ft.
(4) A 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését jogcímenkénti szerinti bontásban.
(6) A Rendelet 3. mellékletei tartalmazzák az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(7) A Csernelyi Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(8) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást kormányzati funkciónként.
(9) A Rendelet 6. melléklete a kiadások teljesítését kormányzati funkciónként tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(12) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat hitelállományát.
(13) A 10. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat maradvány kimutatását.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
10 345 906 |
10 345 906 |
10 345 906 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
3 502 800 |
3 502 800 |
3 502 800 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
2 848 000 |
2 848 000 |
2 848 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 311 966 |
1 311 966 |
1 311 966 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
2 683 140 |
2 683 140 |
2 683 140 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
10 200 |
10 200 |
10 200 |
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
7 651 774 |
7 651 774 |
7 651 774 |
f.) Polgármesteri illetmény támogatás |
1 024 800 |
1 024 800 |
1 024 800 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 032 680 |
24 032 680 |
24 032 680 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
15 514 500 |
16 031 270 |
16 031 270 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 892 780 |
2 892 780 |
2 892 780 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
18 407 280 |
18 924 050 |
18 924 050 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 662 546 |
13 342 393 |
13 342 393 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 024 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
|||
4. Szociális étkeztetés 10 fő |
588 240 |
653 006 |
653 006 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
||
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 485 212 |
5 673 538 |
5 673 538 |
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 481 560 |
4 086 330 |
4 086 330 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
23 241 558 |
25 779 267 |
25 779 267 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
1 800 000 |
2 116 910 |
2 116 910 |
V Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
7 741 200 |
11 049 560 |
11 049 560 |
VI. Működési bevételek |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 000 000 |
2 386 172 |
462 732 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
400 000 |
400 000 |
238 440 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 082 560 |
2 299 601 |
2 299 601 |
4. Kamatbevételek |
10 000 |
1 934 |
1 934 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
2 627 800 |
2 128 715 |
2 014 218 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 485 000 |
1 145 309 |
625 980 |
7.Egyéb működési bevételek |
1 431 708 |
1 501 526 |
|
8. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
408 539 |
408 539 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
9 605 360 |
10 201 978 |
7 552 970 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||
− Gépjárműadó 40 %-a |
860 000 |
0 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
760 000 |
488 654 |
488 654 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 000 000 |
1 664 358 |
1 664 358 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
1 000 000 |
482 984 |
487 484 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 620 000 |
2 635 996 |
2 640 496 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
23 316 530 |
18 813 103 |
18 813 103 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
20 013 867 |
15 502 756 |
15 502 756 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
20 699 906 |
16 188 795 |
16 188 795 |
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
350 000 |
350 000 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
64 030 303 |
50 854 654 |
50 854 654 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
153 478 381 |
145 595 095 |
142 950 587 |
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen |
7 530 384 |
7 530 384 |
|
X. Pénzmaradvány |
53 755 599 |
57 203 419 |
57 203 419 |
XI. Működési támogatás viszatérülése |
0 |
||
XII.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 536 860 |
3 536 860 |
|
XIi. Bevétel mindösszesen |
207 233 980 |
213 865 758 |
211 221 250 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
|||
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
18 197 600 |
16 137 098 |
16 137 098 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
39 839 960 |
40 050 370 |
40 050 370 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 000 000 |
222 473 |
222 473 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
59 037 560 |
56 409 941 |
56 409 941 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
- egyéb költségtérítés |
|||
- közlekedési költségtérítés |
120 000 |
86 490 |
86 490 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
|||
Béren kívüli juttatások összesen |
120 000 |
86 490 |
86 490 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
1 389 600 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
6 004 376 |
6 282 680 |
6 282 680 |
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
1 256 436 |
1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) |
540 000 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen |
9 190 412 |
8 928 716 |
8 928 716 |
I. Személyi juttatások összesen |
68 347 972 |
65 425 147 |
65 425 147 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
8 100 756 |
7 593 217 |
7 543 138 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
50 079 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
8 100 756 |
7 593 217 |
7 593 217 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
25 446 636 |
23 655 473 |
23 454 230 |
- szolgáltatási kiadások |
21 460 329 |
28 091 012 |
20 512 714 |
- kommunikációs szolgáltatások |
725 000 |
1 584 277 |
1 451 477 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
710 000 |
24 252 |
4 252 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
12 791 957 |
12 590 560 |
10 495 460 |
III. Dologi kiadások összesen |
61 133 922 |
65 945 574 |
55 918 133 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- családi támogatás |
|||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 686 546 |
8 347 448 |
3 620 521 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 686 546 |
8 347 448 |
3 620 521 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
- Orvosi Ügyelet |
1 095 011 |
1 095 011 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
795 960 |
530 640 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
||
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés |
1 644 071 |
1 644 071 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 500 |
3 535 042 |
3 269 722 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak |
0 |
||
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
3 518 200 |
3 518 200 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
3 608 200 |
3 608 200 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 995 696 |
154 454 628 |
139 434 940 |
VIII. Beruházási kiadások |
3 266 150 |
6 145 196 |
4 595 196 |
IX. Felújítási kiadások |
48 272 874 |
35 173 656 |
35 173 656 |
X.Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁHT-n belülre |
14 769 917 |
14 769 917 |
|
X. Finanszírozási kiadás |
2 699 260 |
3 322 361 |
3 322 361 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
207 233 980 |
213 865 758 |
197 296 070 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
10 345 906 |
10 345 906 |
10 345 906 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
3 502 800 |
3 502 800 |
3 502 800 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
2 848 000 |
2 848 000 |
2 848 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 311 966 |
1 311 966 |
1 311 966 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
2 683 140 |
2 683 140 |
2 683 140 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
10 200 |
10 200 |
10 200 |
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
7 651 774 |
7 651 774 |
7 651 774 |
f.) Polgármesteri illetmény támogatás |
1 024 800 |
1 024 800 |
1 024 800 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 032 680 |
24 032 680 |
24 032 680 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
15 514 500 |
16 031 270 |
16 031 270 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 892 780 |
2 892 780 |
2 892 780 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
18 407 280 |
18 924 050 |
18 924 050 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 662 546 |
13 342 393 |
13 342 393 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 024 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
|||
4. Szociális étkeztetés 9 fő |
588 240 |
653 006 |
653 006 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
||
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 485 212 |
5 673 538 |
5 673 538 |
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 481 560 |
4 086 330 |
4 086 330 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
23 241 558 |
25 779 267 |
25 779 267 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
1 800 000 |
2 116 910 |
2 116 910 |
V. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
7 741 200 |
11 049 560 |
11 049 560 |
VI. Működési bevételek |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 000 000 |
2 386 172 |
462 732 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
400 000 |
400 000 |
238 440 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
|||
4. Kamatbevételek |
10 000 |
1 929 |
1 929 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
2 500 000 |
1 978 346 |
1 863 849 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 485 000 |
1 145 309 |
625 980 |
7.Egyéb működési bevételek |
1 431 637 |
1 501 455 |
|
8. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
408 539 |
408 539 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
7 395 000 |
7 751 932 |
5 102 924 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||
− Gépjárműadó 40 %-a |
860 000 |
0 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
760 000 |
488 654 |
488 654 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 000 000 |
1 664 358 |
1 664 358 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
1 000 000 |
482 984 |
487 484 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 620 000 |
2 635 996 |
2 640 496 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
23 316 530 |
18 813 103 |
18 813 103 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
20 013 867 |
15 502 756 |
15 502 756 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
20 699 906 |
16 188 795 |
16 188 795 |
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
350 000 |
350 000 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
64 030 303 |
50 854 654 |
50 854 654 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
151 268 021 |
143 145 049 |
140 500 541 |
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen |
7 530 384 |
7 530 384 |
|
X. Pénzmaradvány |
53 383 520 |
56 831 859 |
56 831 859 |
XI. Működési támogatás viszatérülése |
0 |
||
XII.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 536 860 |
3 536 860 |
|
I-XII. Bevétel mindösszesen |
204 651 541 |
211 044 152 |
208 399 644 |
MEGNEVEZÉS |
Kötelező feladat eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
|||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
39 839 960 |
40 050 370 |
40 050 370 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 000 000 |
222 473 |
222 473 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
40 839 960 |
40 272 843 |
40 272 843 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||
-Egyéb költségtérítés |
0 |
||
-cafetéria |
0 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
1 389 600 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
6 004 376 |
6 282 680 |
6 282 680 |
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
1 256 436 |
1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) |
540 000 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
9 190 412 |
8 928 716 |
8 928 716 |
I. Személyi juttatások összesen |
50 030 372 |
49 201 559 |
49 201 559 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
4 916 176 |
4 898 543 |
4 851 297 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
47 246 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 916 176 |
4 898 543 |
4 898 543 |
III. Dologi kiadások |
0 |
||
- készletbeszerzés |
19 954 491 |
18 244 441 |
18 112 871 |
- szolgáltatási kiadások |
20 760 329 |
25 738 120 |
18 329 131 |
- kommunikációs szolgáltatások |
700 000 |
1 385 549 |
1 252 749 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
710 000 |
24 252 |
4 252 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
11 328 454 |
11 006 468 |
8 992 368 |
III. Dologi kiadások összesen |
53 453 274 |
56 398 830 |
46 691 371 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- családi támogatás |
|||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 686 546 |
8 347 448 |
3 620 521 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 686 546 |
8 347 448 |
3 620 521 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
- Orvosi Ügyelet |
1 095 011 |
1 095 011 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
795 960 |
530 640 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
||
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés |
1 644 071 |
1 644 071 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 500 |
3 535 042 |
3 269 722 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak |
0 |
||
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
3 518 200 |
3 518 200 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
3 608 200 |
3 608 200 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
|||
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
18 406 968 |
18 243 229 |
18 243 229 |
- Konyha finanszírozása |
8 352 171 |
8 325 171 |
8 325 171 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
26 759 139 |
26 568 400 |
26 568 400 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 572 007 |
152 558 022 |
137 858 316 |
VIII. Beruházási kiadások |
3 107 400 |
5 220 196 |
3 670 196 |
IX. Felújítási kiadások |
48 272 874 |
35 173 656 |
35 173 656 |
X.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
14 769 917 |
14 769 917 |
|
XI. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 699 260 |
3 322 361 |
3 322 361 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
204 651 541 |
211 044 152 |
194 794 446 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KIADÁSOK |
|||
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
18 197 600 |
16 137 098 |
16 137 098 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
18 197 600 |
16 137 098 |
16 137 098 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
||
- közlekedési költségtérítés |
120 000 |
86 490 |
86 490 |
Béren kívüli juttatások összesen |
120 000 |
86 490 |
86 490 |
I. Személyi juttatások összesen |
18 317 600 |
16 223 588 |
16 223 588 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
3 184 580 |
2 694 674 |
2 691 841 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
2 833 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 184 580 |
2 694 674 |
2 694 674 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
5 492 145 |
5 411 032 |
5 341 359 |
- kommunikációs szolgáltatások |
25 000 |
198 728 |
198 728 |
- közüzemi díjak |
470 000 |
571 457 |
402 148 |
- vásárolt élelmezés |
42 598 |
42 598 |
|
- karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
552 170 |
552 170 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
243 400 |
243 400 |
|
- egyéb szolgáltatási kiadások |
130 000 |
943 267 |
943 267 |
- különféle befizetések és egyéb dologi |
10 000 |
123 |
123 |
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 453 503 |
1 583 969 |
1 502 969 |
III. Dologi kiadások összesen |
7 680 648 |
9 546 744 |
9 226 762 |
IV. Beruházás |
158 750 |
925 000 |
925 000 |
V. Felújítás |
|||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
29 341 578 |
29 390 006 |
29 070 024 |
BEVÉTELEK |
|||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
26 759 139 |
26 568 400 |
26 568 400 |
II. saját bevételek |
2 210 360 |
2 450 046 |
2 450 046 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
2 082 560 |
2 299 601 |
2 299 601 |
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
127 800 |
150 369 |
150 369 |
.1/3 Egyéb működési bevétel |
71 |
71 |
|
.1/4 Kapott kamat |
5 |
5 |
|
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
|||
Pénzmaradvány |
372 079 |
371 560 |
371 560 |
Össz bevétel |
29 341 578 |
29 390 006 |
29 390 006 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||
Óvoda pedagógus |
2 |
2 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
1 |
1 |
Konyha engedélyezett létszáma |
1 |
1 |
1 |
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
1 |
1 |
Óvoda létszáma összesen: |
5 |
5 |
5 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Fő |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
Közfoglalkoztatási program |
41 |
Szociális étkeztetés |
1 |
Konyha |
1 |
Óvoda |
3 |
Összesen |
47 |
6. melléklet
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Hulladékgazdálkodás igazgatása |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Közvilágítás |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Háziorvosi alapellátás |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Házi segítségnyújtás |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
56 187 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 893 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 299 195 |
0 |
3 207 065 |
1 072 214 |
1 531 525 |
0 |
27 099 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
308 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
56 496 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 115 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 385 685 |
0 |
3 207 065 |
1 072 214 |
1 531 525 |
0 |
27 099 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 928 716 |
8 928 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Személyi juttatások |
65 425 147 |
8 928 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 115 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 385 685 |
0 |
3 207 065 |
1 072 214 |
1 531 525 |
0 |
27 099 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 898 543 |
1 471 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 403 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 716 413 |
0 |
539 251 |
175 731 |
257 518 |
0 |
5 761 |
Szakmai anyagok beszerzése |
250 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 931 |
0 |
2 611 |
5 707 |
2 996 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
23 203 513 |
838 441 |
0 |
541 000 |
0 |
0 |
14 623 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 223 |
0 |
0 |
7 764 |
27 142 |
20 000 |
264 693 |
0 |
41 340 |
444 175 |
0 |
67 785 |
1 173 923 |
931 266 |
2 035 229 |
1 070 911 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
18 112 871 |
838 441 |
0 |
541 000 |
0 |
0 |
14 633 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 223 |
0 |
178 108 |
7 764 |
27 142 |
20 000 |
264 693 |
0 |
41 340 |
444 175 |
0 |
118 716 |
1 173 923 |
933 877 |
2 040 936 |
1 073 907 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 451 477 |
903 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
52 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 176 |
14 552 |
8 872 |
2 891 |
4 237 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
4 783 823 |
348 387 |
5 057 |
67 599 |
0 |
0 |
602 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 639 040 |
44 195 |
242 586 |
4 136 |
15 984 |
412 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 285 |
99 179 |
32 321 |
47 363 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
3 285 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 242 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 598 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 930 159 |
441 819 |
0 |
328 000 |
0 |
0 |
2 035 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 850 |
95 813 |
31 224 |
75 283 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 773 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 199 |
592 925 |
0 |
0 |
0 |
51 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 400 |
195 000 |
13 862 |
4 518 |
6 620 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
6 738 431 |
1 761 982 |
206 372 |
390 814 |
0 |
0 |
1 272 243 |
100 000 |
172 744 |
259 116 |
100 000 |
50 000 |
59 100 |
0 |
1 195 516 |
207 994 |
0 |
18 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 |
0 |
138 146 |
388 462 |
230 383 |
75 077 |
111 199 |
0 |
0 |
ebből: biztosítási díjak |
386 479 |
0 |
0 |
154 398 |
0 |
0 |
48 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások |
18 329 131 |
2 552 188 |
211 429 |
786 413 |
0 |
0 |
3 909 398 |
100 000 |
172 744 |
259 116 |
985 199 |
642 925 |
59 100 |
2 639 040 |
1 812 858 |
502 080 |
6 136 |
34 480 |
412 559 |
0 |
0 |
3 242 679 |
0 |
787 |
0 |
161 546 |
1 156 597 |
439 237 |
143 140 |
283 063 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
4 252 |
4 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 403 151 |
736 006 |
51 686 |
180 904 |
0 |
0 |
4 704 666 |
27 000 |
46 641 |
69 962 |
210 384 |
173 590 |
0 |
712 541 |
695 316 |
79 405 |
10 562 |
11 406 |
128 281 |
0 |
55 007 |
875 525 |
11 161 |
120 139 |
0 |
75 356 |
447 988 |
258 590 |
446 591 |
274 444 |
0 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
87 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások |
5 309 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 149 |
0 |
4 |
0 |
12 |
38 |
11 |
58 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 996 620 |
740 264 |
51 686 |
180 904 |
0 |
0 |
4 795 681 |
27 000 |
46 641 |
69 962 |
210 384 |
173 590 |
0 |
712 541 |
695 327 |
79 405 |
10 565 |
11 406 |
128 281 |
0 |
55 007 |
875 525 |
11 162 |
120 140 |
1 149 |
75 356 |
447 992 |
258 590 |
446 603 |
274 482 |
11 |
58 |
Dologi kiadások |
101 743 234 |
5 034 012 |
263 115 |
1 508 317 |
0 |
0 |
23 591 001 |
127 000 |
219 385 |
329 078 |
1 195 583 |
816 515 |
59 100 |
3 351 581 |
3 669 408 |
581 485 |
194 809 |
53 650 |
620 675 |
20 000 |
319 700 |
4 118 204 |
52 502 |
565 102 |
1 149 |
523 794 |
2 793 064 |
1 640 576 |
2 633 570 |
1 635 689 |
11 |
58 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 620 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 620 521 |
0 |
|||||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] |
110 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 708 |
0 |
|||||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
3 509 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 509 813 |
0 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 620 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 620 521 |
0 |
|||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 269 722 |
0 |
0 |
0 |
1 644 071 |
1 625 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 269 722 |
0 |
0 |
0 |
1 644 071 |
1 625 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 608 200 |
30 000 |
0 |
0 |
3 578 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 877 922 |
30 000 |
0 |
0 |
1 644 071 |
5 203 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 619 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 310 907 |
0 |
262 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
364 173 |
182 086 |
0 |
182 087 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
975 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 239 |
0 |
70 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 327 |
49 164 |
0 |
49 163 |
0 |
0 |
Beruházások |
3 670 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
404 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 933 146 |
0 |
333 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 500 |
231 250 |
0 |
231 250 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
27 990 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 721 524 |
0 |
0 |
0 |
2 268 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 183 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 571 131 |
0 |
0 |
0 |
612 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felújítások |
35 173 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 292 655 |
0 |
0 |
0 |
2 881 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
14 769 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 769 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
54 307 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
404 000 |
0 |
0 |
0 |
32 292 655 |
14 769 917 |
0 |
0 |
2 881 001 |
2 933 146 |
0 |
333 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 500 |
231 250 |
0 |
231 250 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
164 903 685 |
15 463 752 |
263 115 |
1 508 317 |
1 644 071 |
5 203 851 |
67 514 055 |
127 000 |
219 385 |
329 078 |
33 488 238 |
15 586 432 |
59 100 |
3 351 581 |
6 731 717 |
3 514 631 |
194 809 |
386 700 |
620 675 |
20 000 |
319 700 |
4 118 204 |
52 502 |
4 185 623 |
1 149 |
12 625 892 |
3 255 564 |
5 618 142 |
3 881 515 |
3 655 982 |
11 |
32 918 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 322 361 |
0 |
0 |
0 |
3 322 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 322 361 |
0 |
0 |
0 |
3 322 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 322 361 |
0 |
0 |
0 |
3 322 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
197 296 070 |
15 463 752 |
263 115 |
1 508 317 |
4 966 432 |
5 203 851 |
67 514 055 |
127 000 |
219 385 |
329 078 |
33 488 238 |
15 586 432 |
59 100 |
3 351 581 |
6 731 717 |
3 514 631 |
194 809 |
386 700 |
620 675 |
20 000 |
319 700 |
4 118 204 |
52 502 |
4 185 623 |
1 149 |
12 625 892 |
3 255 564 |
5 618 142 |
3 881 515 |
3 655 982 |
11 |
32 918 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
47 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
Működési bevételek |
7 552 970 |
Személyi juttatások |
65 425 147 |
Közhatalmi bevételek |
2 640 496 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 593 217 |
Önkormányzat működési támogatásai |
81 902 467 |
Dologi kiadások |
55 918 133 |
Működési célú támogatások |
50 854 654 |
Egyéb működési célú kiadás |
6 877 922 |
Adott kölcsön visszatérülés |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 620 521 |
|
Finanszírozási bevételek |
60 740 279 |
Finanszírozási kiadások |
3 322 361 |
ÖSSZESEN |
203 690 866 |
ÖSSZESEN |
142 757 301 |
8. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
Felhalmozáscélú bevétel |
7 530 384 |
Beruházások |
4 595 196 |
Felújítási kiadás |
35 173 656 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁHT-n belülre |
14 769 917 |
||
ÖSSZESEN |
7 530 384 |
ÖSSZESEN |
54 538 769 |
9. melléklet
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én |
|---|---|---|---|---|
Rövid lejáratú kölcsön |
||||
- |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Tárgyév |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
||||||||||||
Ebből: (célonként részletezve) |
||||||||||||
- |
||||||||||||
- |
||||||||||||
- |
||||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
395000 |
Mindösszesen |
395000 |
12. melléklet
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.váll éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2020. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő évbekben |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(6+..+9) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
|||||||||
3. |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
|||||||||
6. |
|||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Hivatal felújítása |
||||||||
12. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen(1+4+7+10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZEG |
|---|---|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
47 129 115 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
502 060 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
47 631 175 |
BEVÉTELEK |
211 221 250 |
KIADÁSOK |
197 296 070 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
16 416 678 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
318 690 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
16 735 368 |
14. melléklet
MEGNEVEZÉS |
állományi érték |
|
előző év |
tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||
I. Immateriális javak |
332 314 |
8 914 |
II. Tárgyi eszközök |
1 252 718 829 |
1 197 739 208 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
228 500 |
228 500 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
A) NEMZETI VAGYONBA |
1 253 279 643 |
1 197 976 622 |
I. Készletek |
4 670 090 |
377 177 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA |
4 670 090 |
377 177 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
47 631 175 |
16 735 368 |
D) KÖVETELÉSEK |
22 979 454 |
10 318 858 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI |
-17 001 |
-976 195 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 328 543 361 |
1 224 431 830 |
FORRÁSOK |
||
G) SAJÁT TŐKE |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 236 570 |
21 236 570 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 384 678 231 |
-1 442 185 048 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-57 506 817 |
-26 971 526 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
536 667 206 |
509 695 680 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
723 138 015 |
661 928 254 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL |
0 |
0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
68 738 140 |
52 807 896 |
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 328 543 361 |
1 224 431 830 |
15. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
|---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
150 480 971 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
193 973 709 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-43 492 738 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
87 308 679 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
29 890 761 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
57 417 918 |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 925 180 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C Összes maradvány (=A+B) |
13 925 180 |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
13 925 180 |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
16. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Törzsvagyon |
Egyéb vagyon |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forgalomképtelen-korlátozottan forgalomképes |
Bruttó érték |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Nettó érték |
||
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 920 447 734 |
1 157 302 410 |
84 618 385 |
40 674 212 |
2 005 066 119 |
1 197 976 622 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
377 177 |
377 177 |
377 177 |
377 177 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
16 735 368 |
16 735 368 |
16 735 368 |
16 735 368 |
||
D) KÖVETELÉSEK |
10 318 858 |
10 318 858 |
10 318 858 |
10 318 858 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-976 195 |
-976 195 |
-976 195 |
-976 195 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 920 447 734 |
1 157 302 410 |
111 073 593 |
67 129 420 |
2 031 521 327 |
1 224 431 830 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
||
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 236 570 |
21 236 570 |
21 236 570 |
21 236 570 |
||
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 442 185 048 |
-1 442 185 048 |
-1 442 185 048 |
-1 442 185 048 |
||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-26 971 526 |
-26 971 526 |
-26 971 526 |
-26 971 526 |
||
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
509 695 680 |
509 695 680 |
509 695 680 |
509 695 680 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
661 928 254 |
661 928 254 |
661 928 254 |
661 928 254 |
||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
52 807 896 |
52 807 896 |
52 807 896 |
52 807 896 |
||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 224 431 830 |
1 224 431 830 |
1 224 431 830 |
1 224 431 830 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.