Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 30- 2023. 05. 30

a 2020. évi zárszámadásról

Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csernely Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.

II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesülését 211 221 250,-Ft bevétellel ebből:

a) - önkormányzat működési támogatásai 81 902 467,-Ft
b) - működési célú támogatások 50 854 654,- Ft
c) - közhatalmi bevételek 2 640 496,-Ft
d) - működési bevételek 7 552 970 ,-Ft
e) - felhalmozási bevétel 7 530 384,-Ft
f) - finanszírozási bevételek 60 740 279,-Ft hagyja jóvá.

(2) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesülését 197 296 070,-Ft kiadással ebből:

a) személyi juttatások 65 425 147,-Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 7 593 217 ,-Ft
c) dologi kiadások 55 918 133,-Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 620 521,-Ft
e) egyéb működi célú kiadások 6 877 922,- Ft
f) felhalmozási kiadások 54 538 769,-Ft
g) finanszírozási kiadások 3 322 361,-Ft hagyja jóvá.

(3) A költségvetés 2020. évi pénzmaradványa 13 925 180,-Ft.

(4) A 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését jogcímenkénti szerinti bontásban.

(6) A Rendelet 3. mellékletei tartalmazzák az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.

(7) A Csernelyi Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(8) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást kormányzati funkciónként.

(9) A Rendelet 6. melléklete a kiadások teljesítését kormányzati funkciónként tartalmazza.

(10) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(12) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat hitelállományát.

(13) A 10. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat maradvány kimutatását.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást

III. FEJEZET Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

Borsodi László
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

1. melléklet

A 2020. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 345 906	10 345 906	10 345 906
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	3 502 800	3 502 800	3 502 800
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	2 848 000	2 848 000	2 848 000
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	1 311 966	1 311 966	1 311 966
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	2 683 140	2 683 140	2 683 140
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	10 200	10 200	10 200
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	7 651 774	7 651 774	7 651 774
f.) Polgármesteri illetmény támogatás	1 024 800	1 024 800	1 024 800
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	*24 032 680*	24 032 680	24 032 680

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 514 500	16 031 270	16 031 270
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 892 780	2 892 780	2 892 780
*II.* A települési *önkorm. egyes* köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen**	*18 407 280*	18 924 050	18 924 050

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	12 662 546	13 342 393	13 342 393
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 024 000	2 024 000	2 024 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
4. Szociális étkeztetés 10 fő	588 240	653 006	653 006
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 485 212	5 673 538	5 673 538
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 481 560	4 086 330	4 086 330
*III.* A települési önkormányzatok *szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen***	*23 241 558*	*25 779 267*	*25 779 267*

*IV.* A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és *közműv. feladatainak tám.***	*1 800 000*	*2 116 910*	*2 116 910*
V Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7 741 200	11 049 560	11 049 560
VI. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	2 386 172	*462 732*
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	400 000	400 000	*238 440*
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	2 082 560	2 299 601	2 299 601
4. Kamatbevételek	10 000	1 934	1 934
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	2 627 800	2 128 715	2 014 218
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 485 000	1 145 309	625 980
7.Egyéb működési bevételek		1 431 708	1 501 526
8. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		408 539	408 539
*VI. Működési bevételek összesen*	*9 605 360*	*10 201 978*	*7 552 970*

VII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	860 000	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	760 000	488 654	488 654
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	2 000 000	1 664 358	1 664 358
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	1 000 000	482 984	487 484
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*4 620 000*	*2 635 996*	*2 640 496*

*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	23 316 530	18 813 103	18 813 103
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	20 013 867	15 502 756	15 502 756
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása	20 699 906	16 188 795	16 188 795
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		350 000	350 000
*VIII. Működési* *célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	64 030 303	50 854 654	50 854 654

I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	153 478 381	145 595 095	142 950 587
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen		7 530 384	*7 530 384*

X. Pénzmaradvány	53 755 599	57 203 419	57 203 419
XI. Működési támogatás viszatérülése		0
XII.Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 536 860	3 536 860
*XIi. Bevétel mindösszesen***	*207 233 980*	*213 865 758*	*211 221 250*

2. melléklet

A 2020. évi költségvetése kiadási főösszegének megoszlása ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	18 197 600	16 137 098	16 137 098
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka	39 839 960	40 050 370	40 050 370
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	222 473	222 473
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen*	*59 037 560*	*56 409 941*	*56 409 941*
b.) Béren kívüli juttatások
- egyéb költségtérítés
- közlekedési költségtérítés	120 000	86 490	86 490
- egyéb juttatás (cafetéri)
Béren kívüli juttatások összesen	120 000	86 490	86 490
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	1 389 600	1 389 600
- polgármester juttatása	6 004 376	6 282 680	6 282 680
- alpolgármester juttatása	1 256 436	1 256 436	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	540 000	0	0
*Külső személyi juttatások összesen*	*9 190 412*	*8 928 716*	*8 928 716*
I. Személyi juttatások összesen	*68 347 972*	*65 425 147*	*65 425 147*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	8 100 756	7 593 217	7 543 138
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0		50 079
*II. Munkaadókat terhelő járulékok és* *szoc. adó összesen***	*8 100 756*	*7 593 217*	*7 593 217*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	25 446 636	23 655 473	23 454 230
- szolgáltatási kiadások	21 460 329	28 091 012	20 512 714
- kommunikációs szolgáltatások	725 000	1 584 277	1 451 477
- kiküldetés, reklám és propaganda	710 000	24 252	4 252
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	12 791 957	12 590 560	10 495 460
III. Dologi kiadások összesen	61 133 922	65 945 574	*55 918 133*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás
- Egyéb nem intézményi ellátás	14 686 546	8 347 448	3 620 521
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	*14 686 546*	*8 347 448*	*3 620 521*
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Orvosi Ügyelet		1 095 011	1 095 011
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	795 960	530 640
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés		1 644 071	1 644 071
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	*626 500*	*3 535 042*	*3 269 722*
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	100 000	90 000	90 000
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak		0
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		3 518 200	3 518 200
*VI. Működési célú támogatások* *államházt. kívülre összesen***	*100 000*	*3 608 200*	*3 608 200*

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 995 696	154 454 628	139 434 940

*VIII. Beruházási kiadások*	*3 266 150*	*6 145 196*	*4 595 196*
*IX. Felújítási kiadások*	*48 272 874*	*35 173 656*	*35 173 656*
*X.Egyéb* *felhalmozási célú* *támogatásokÁHT-n* *belülre*		*14 769 917*	*14 769 917*
*X. Finanszírozási kiadás*	*2 699 260*	*3 322 361*	*3 322 361*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 233 980	213 865 758	197 296 070

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 345 906	10 345 906	10 345 906
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	3 502 800	3 502 800	3 502 800
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	2 848 000	2 848 000	2 848 000
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	1 311 966	1 311 966	1 311 966
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	2 683 140	2 683 140	2 683 140
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	10 200	10 200	10 200
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	7 651 774	7 651 774	7 651 774
f.) Polgármesteri illetmény támogatás	1 024 800	1 024 800	1 024 800
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	24 032 680	24 032 680	24 032 680

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 514 500	16 031 270	16 031 270
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 892 780	2 892 780	2 892 780
*II.* A települési *önkorm. egyes* köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen**	18 407 280	18 924 050	18 924 050

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	12 662 546	13 342 393	13 342 393
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 024 000	2 024 000	2 024 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
4. Szociális étkeztetés 9 fő	588 240	653 006	653 006
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 485 212	5 673 538	5 673 538
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 481 560	4 086 330	4 086 330
*III.* A települési önkormányzatok *szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen***	*23 241 558*	*25 779 267*	*25 779 267*

*IV.* A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és *közműv. feladatainak tám.***	*1 800 000*	*2 116 910*	*2 116 910*

V. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7 741 200	11 049 560	11 049 560


VI. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	2 386 172	462 732
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	400 000	400 000	238 440
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)
4. Kamatbevételek	10 000	1 929	1 929
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	2 500 000	1 978 346	1 863 849
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 485 000	1 145 309	625 980
7.Egyéb működési bevételek		1 431 637	1 501 455
8. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		408 539	408 539
*VI. Működési bevételek összesen*	*7 395 000*	*7 751 932*	*5 102 924*

VII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	860 000	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	760 000	488 654	488 654
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	2 000 000	1 664 358	1 664 358
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	1 000 000	482 984	487 484
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*4 620 000*	*2 635 996*	*2 640 496*

*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	23 316 530	18 813 103	18 813 103
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	20 013 867	15 502 756	15 502 756
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása	20 699 906	16 188 795	16 188 795
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		350 000	350 000
*VIII. Működési* *célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	64 030 303	50 854 654	50 854 654

I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	151 268 021	143 145 049	140 500 541
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen		7 530 384	7 530 384

X. Pénzmaradvány	53 383 520	56 831 859	56 831 859
XI. Működési támogatás viszatérülése		0
XII.Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 536 860	3 536 860
*I-XII. Bevétel mindösszesen*	*204 651 541*	*211 044 152*	*208 399 644*

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése kiadási főösszegének megoszlása

MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás	39 839 960	40 050 370	40 050 370
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	222 473	222 473
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	40 839 960	40 272 843	40 272 843
b.) Béren kívüli juttatások		0
-Egyéb költségtérítés		0
-cafetéria		0
Béren kívüli juttatások összesen	0	0
2.) Külső személyi juttatások		0
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	1 389 600	1 389 600
- polgármester juttatása	6 004 376	6 282 680	6 282 680
- alpolgármester juttatása	1 256 436	1 256 436	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	540 000	0
Külső személyi juttatások összesen	*9 190 412*	*8 928 716*	*8 928 716*
I. Személyi juttatások összesen	*50 030 372*	*49 201 559*	*49 201 559*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	4 916 176	4 898 543	4 851 297
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0		47 246
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	4 916 176	4 898 543	4 898 543
III. Dologi kiadások		0
- készletbeszerzés	19 954 491	18 244 441	18 112 871
- szolgáltatási kiadások	20 760 329	25 738 120	18 329 131
- kommunikációs szolgáltatások	700 000	1 385 549	1 252 749
- kiküldetés, reklám és propaganda	710 000	24 252	4 252
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	11 328 454	11 006 468	8 992 368
III. Dologi kiadások összesen	*53 453 274*	*56 398 830*	*46 691 371*
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás
- Egyéb nem intézményi ellátás	14 686 546	8 347 448	3 620 521
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	*14 686 546*	*8 347 448*	*3 620 521*
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Orvosi Ügyelet		1 095 011	1 095 011
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	795 960	530 640
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés		1 644 071	1 644 071
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	*626 500*	*3 535 042*	*3 269 722*
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	100 000	90 000	90 000
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak		0
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		3 518 200	3 518 200
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	*100 000*	*3 608 200*	*3 608 200*
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Csernelyi Óvoda finanszírozása	18 406 968	18 243 229	18 243 229
- Konyha finanszírozása	8 352 171	8 325 171	8 325 171
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	*26 759 139*	*26 568 400*	*26 568 400*

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*150 572 007*	*152 558 022*	*137 858 316*

VIII. Beruházási kiadások	3 107 400	5 220 196	3 670 196
IX. Felújítási kiadások	48 272 874	35 173 656	35 173 656
X.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		14 769 917	14 769 917
XI. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése)	2 699 260	3 322 361	3 322 361

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 651 541	211 044 152	194 794 446

4. melléklet

2020 évi költségvetés végrehajtása

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	18 197 600	16 137 098	16 137 098
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	18 197 600	16 137 098	16 137 098
b.) Béren kívüli juttatások
- étkezési hozzájárulás	0
- közlekedési költségtérítés	120 000	86 490	86 490
Béren kívüli juttatások összesen	120 000	86 490	86 490
I. Személyi juttatások összesen	*18 317 600*	*16 223 588*	*16 223 588*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	3 184 580	2 694 674	2 691 841
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	2 833
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*3 184 580*	*2 694 674*	*2 694 674*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	5 492 145	5 411 032	5 341 359
- kommunikációs szolgáltatások	25 000	198 728	198 728
- közüzemi díjak	470 000	571 457	402 148
- vásárolt élelmezés		42 598	42 598
- karbantartás, kisjavítás	100 000	552 170	552 170
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		243 400	243 400
- egyéb szolgáltatási kiadások	130 000	943 267	943 267
- különféle befizetések és egyéb dologi	10 000	123	123
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	1 453 503	1 583 969	1 502 969
III. Dologi kiadások összesen	7 680 648	9 546 744	9 226 762
IV. Beruházás	158 750	925 000	925 000
V. Felújítás
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 341 578	29 390 006	29 070 024

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	26 759 139	26 568 400	26 568 400
II. saját bevételek	2 210 360	2 450 046	2 450 046
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	2 082 560	2 299 601	2 299 601
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás)	127 800	150 369	150 369
.1/3 Egyéb működési bevétel		71	71
.1/4 Kapott kamat		5	5
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja
Pénzmaradvány	372 079	371 560	371 560

Össz bevétel	29 341 578	29 390 006	29 390 006

Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	2	2	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	1	1
Konyha engedélyezett létszáma	1	1	1
Szociális étkezés engedélyezett létszám	1	1	1
Óvoda létszáma összesen:	5	5	5

5. melléklet

2020. évi létszámkimutatás kormányzati funkciónként

MEGNEVEZÉS	Fő
Önkormányzati jogalkotás	1
Közfoglalkoztatási program	41
Szociális étkeztetés	1
Konyha	1
Óvoda	3
Összesen	47

6. melléklet

Az önkormányzati 2020. évi költségvetés kidásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kiadásnemek szerint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként																										-	-	-	-	-	-	-
Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Hulladékgazdálkodás igazgatása	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Közvilágítás	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Házi segítségnyújtás	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56 187 468	0	0	0	0	0	39 893 394	0	0	0	0	0	0	0	156 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 299 195	0	3 207 065	1 072 214	1 531 525	0	27 099
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	308 963	0	0	0	0	0	222 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 490	0	0	0	0	0	0
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*56 496 431*	0	0	0	0	0	*40 115 867*	0	0	0	0	0	0	0	*156 976*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*10 385 685*	0	*3 207 065*	*1 072 214*	*1 531 525*	0	*27 099*
Választott tisztségviselők juttatásai	8 928 716	8 928 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	65 425 147	8 928 716	0	0	0	0	40 115 867	0	0	0	0	0	0	0	156 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 385 685	0	3 207 065	1 072 214	1 531 525	0	27 099
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 898 543	1 471 024	0	0	0	0	3 403 187	0	0	0	0	0	0	0	24 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 716 413	0	539 251	175 731	257 518	0	5 761
Szakmai anyagok beszerzése	250 717	0	0	0	0	0	10 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 108	0	0	0	0	0	0	0	0	50 931	0	2 611	5 707	2 996	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 203 513	838 441	0	541 000	0	0	14 623 621	0	0	0	0	0	0	0	1 116 223	0	0	7 764	27 142	20 000	264 693	0	41 340	444 175	0	67 785	1 173 923	931 266	2 035 229	1 070 911	0	0
*Készletbeszerzés*	*18 112 871*	*838 441*	0	*541 000*	0	0	*14 633 985*	0	0	0	0	0	0	0	*1 116 223*	0	*178 108*	*7 764*	*27 142*	*20 000*	*264 693*	0	*41 340*	*444 175*	0	*118 716*	*1 173 923*	*933 877*	*2 040 936*	*1 073 907*	0	0
*Kommunikációs szolgáltatások*	*1 451 477*	*903 119*	0	0	0	0	*251 937*	0	0	0	0	0	0	0	*45 000*	0	0	0	*52 693*	0	0	0	0	0	0	168 176	14 552	8 872	2 891	4 237	0	0
Közüzemi díjak	*4 783 823*	348 387	5 057	67 599	0	0	602 132	0	0	0	0	0	0	2 639 040	44 195	242 586	4 136	15 984	412 559	0	0	0	0	0	0	0	223 285	99 179	32 321	47 363	0	0
Vásárolt élelmezés	*3 285 277*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 242 679	0	0	0	0	0	0	0	42 598	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	*3 930 159*	441 819	0	328 000	0	0	2 035 023	0	0	0	0	0	0	0	573 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 850	95 813	31 224	75 283	0	0
Közvetített szolgáltatások	*2 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	*1 773 024*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885 199	592 925	0	0	0	51 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 400	195 000	13 862	4 518	6 620	0	0
Egyéb szolgáltatások	*6 738 431*	1 761 982	206 372	390 814	0	0	1 272 243	100 000	172 744	259 116	100 000	50 000	59 100	0	1 195 516	207 994	0	18 496	0	0	0	0	0	787	0	138 146	388 462	230 383	75 077	111 199	0	0
ebből: biztosítási díjak	*386 479*	0	0	154 398	0	0	48 255	0	0	0	0	0	0	0	183 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Szolgáltatási kiadások*	*18 329 131*	*2 552 188*	*211 429*	*786 413*	0	0	*3 909 398*	*100 000*	*172 744*	*259 116*	*985 199*	*642 925*	*59 100*	*2 639 040*	*1 812 858*	*502 080*	*6 136*	*34 480*	*412 559*	0	0	*3 242 679*	0	*787*	0	*161 546*	*1 156 597*	*439 237*	*143 140*	*283 063*	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	*4 252*	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*10 403 151*	736 006	51 686	180 904	0	0	4 704 666	27 000	46 641	69 962	210 384	173 590	0	712 541	695 316	79 405	10 562	11 406	128 281	0	55 007	875 525	11 161	120 139	0	75 356	447 988	258 590	446 591	274 444	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	*87 000*	0	0	0	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	*5 309*	6	0	0	0	0	4 015	0	0	0	0	0	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	1	1	1 149	0	4	0	12	38	11	58
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*8 996 620*	*740 264*	*51 686*	*180 904*	0	0	*4 795 681*	*27 000*	*46 641*	*69 962*	*210 384*	*173 590*	0	*712 541*	*695 327*	*79 405*	*10 565*	*11 406*	*128 281*	0	*55 007*	*875 525*	*11 162*	*120 140*	*1 149*	*75 356*	*447 992*	*258 590*	*446 603*	*274 482*	11	58
Dologi kiadások	101 743 234	5 034 012	263 115	1 508 317	0	0	23 591 001	127 000	219 385	329 078	1 195 583	816 515	59 100	3 351 581	3 669 408	581 485	194 809	53 650	620 675	20 000	319 700	4 118 204	52 502	565 102	1 149	523 794	2 793 064	1 640 576	2 633 570	1 635 689	11	58
Egyéb nem intézményi ellátások	*3 620 521*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620 521	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	*110 708*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 708	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	*3 509 813*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 509 813	0
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*3 620 521*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 620 521*	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 269 722	0	0	0	1 644 071	1 625 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*3 269 722*	0	0	0	*1 644 071*	*1 625 651*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*3 608 200*	*30 000*	0	0		*3 578 200*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Egyéb működési célú kiadások*	*6 877 922*	*30 000*	0	0	*1 644 071*	*5 203 851*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*3 619 608*	0	0	0	0	0	318 110	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310 907	0	262 245	0	0	0	0	0	0	0	0	364 173	182 086	0	182 087	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*975 588*	0	0	0	0	0	85 890	0	0	0	0	0	0	0	0	622 239	0	70 805	0	0	0	0	0	0	0	0	98 327	49 164	0	49 163	0	0
*Beruházások*	*3 670 196*	0	0	0	0	0	*404 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 933 146*	0	*333 050*	0	0	0	0	0	0	0	0	*462 500*	*231 250*	0	*231 250*	0	0
Ingatlanok felújítása	*27 990 029*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 721 524	0	0	0	2 268 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*7 183 627*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 571 131	0	0	0	612 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felújítások*	*35 173 656*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*32 292 655*	0	0	0	*2 881 001*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	14 769 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 769 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 307 519	0	0	0	0	0	404 000	0	0	0	32 292 655	14 769 917	0	0	2 881 001	2 933 146	0	333 050	0	0	0	0	0	0	0	0	462 500	231 250	0	231 250	0	0
Költségvetési kiadások	164 903 685	15 463 752	263 115	1 508 317	1 644 071	5 203 851	67 514 055	127 000	219 385	329 078	33 488 238	15 586 432	59 100	3 351 581	6 731 717	3 514 631	194 809	386 700	620 675	20 000	319 700	4 118 204	52 502	4 185 623	1 149	12 625 892	3 255 564	5 618 142	3 881 515	3 655 982	11	32 918
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*3 322 361*	0	0	0	3 322 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	*3 322 361*	0	0	0	3 322 361		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Finanszírozási kiadások*	*3 322 361*	0	0	0	*3 322 361*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	197 296 070	15 463 752	263 115	1 508 317	4 966 432	5 203 851	67 514 055	127 000	219 385	329 078	33 488 238	15 586 432	59 100	3 351 581	6 731 717	3 514 631	194 809	386 700	620 675	20 000	319 700	4 118 204	52 502	4 185 623	1 149	12 625 892	3 255 564	5 618 142	3 881 515	3 655 982	11	32 918
Átlagos statisztikai állományi létszám	47	5	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Működési bevételek	7 552 970	Személyi juttatások	65 425 147
Közhatalmi bevételek	2 640 496	Munkaadókat terhelő járulékok	7 593 217
Önkormányzat működési támogatásai	81 902 467	Dologi kiadások	55 918 133
Működési célú támogatások	50 854 654	Egyéb működési célú kiadás	6 877 922
Adott kölcsön visszatérülés		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 620 521

Finanszírozási bevételek	60 740 279	Finanszírozási kiadások	3 322 361


*ÖSSZESEN*	*203 690 866*	*ÖSSZESEN*	*142 757 301*

8. melléklet

Az önkormányzat 2020 évi költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Felhalmozáscélú bevétel	7 530 384	Beruházások	4 595 196
		Felújítási kiadás	35 173 656
		Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁHT-n belülre	14 769 917
*ÖSSZESEN*	*7 530 384*	*ÖSSZESEN*	*54 538 769*

9. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi hitelállományáról

Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én
Rövid lejáratú kölcsön
-
-	0	0	0	0

10. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről 2020. évben

MEGNEVEZÉS	Tárgyév			2021. év			2022. év			2023. év
MEGNEVEZÉS	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
*Hitel törlesztés (tőke+kamat)*
Ebből: (célonként részletezve)
-
-
-
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet

Kimutatás a 2020. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	395000
*Mindösszesen*	395000

12. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő évbekben				Még fennálló kötelezettség
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+..+9)

1.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
2.
3.
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.
6.
7.	Beruházás feladatonként	0	0	0	0	0	0	0	0
8.
9.
10.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
11.	Hivatal felújítása
12.	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0

	Összesen(1+4+7+10+12)		0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi péneszközök változásáról

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege	47 129 115
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	502 060
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen	47 631 175
BEVÉTELEK	211 221 250
KIADÁSOK	197 296 070
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege	16 416 678
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	318 690
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen	16 735 368

14. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

MEGNEVEZÉS	állományi érték
MEGNEVEZÉS	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak	332 314	8 914
II. Tárgyi eszközök	1 252 718 829	1 197 739 208
III. Befektetett pénzügyi eszközök	228 500	228 500
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 253 279 643	1 197 976 622
I. Készletek	4 670 090	377 177
II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	4 670 090	377 177
C) PÉNZESZKÖZÖK	47 631 175	16 735 368
D) KÖVETELÉSEK	22 979 454	10 318 858
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-17 001	-976 195
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	1 328 543 361	1 224 431 830
FORRÁSOK
G) SAJÁT TŐKE
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 957 615 684	1 957 615 684
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 236 570	21 236 570
IV. Felhalmozott eredmény	-1 384 678 231	-1 442 185 048
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-57 506 817	-26 971 526
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	536 667 206	509 695 680
H) KÖTELEZETTSÉGEK	723 138 015	661 928 254
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	68 738 140	52 807 896
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	1 328 543 361	1 224 431 830

15. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 480 971
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	193 973 709
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 492 738
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 308 679
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 890 761
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 417 918
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 925 180
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C Összes maradvány (=A+B)	13 925 180
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 925 180
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

16. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi vagyonmérlege

MEGNEVEZÉS	Törzsvagyon		Egyéb vagyon		Összesen
	Forgalomképtelen-korlátozottan forgalomképes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 920 447 734	1 157 302 410	84 618 385	40 674 212	2 005 066 119	1 197 976 622
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			377 177	377 177	377 177	377 177
C) PÉNZESZKÖZÖK			16 735 368	16 735 368	16 735 368	16 735 368
D) KÖVETELÉSEK			10 318 858	10 318 858	10 318 858	10 318 858
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-976 195	-976 195	-976 195	-976 195
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0	0
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	1 920 447 734	1 157 302 410	111 073 593	67 129 420	2 031 521 327	1 224 431 830
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			1 957 615 684	1 957 615 684	1 957 615 684	1 957 615 684
II. Nemzeti vagyon változásai			0	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			21 236 570	21 236 570	21 236 570	21 236 570
IV. Felhalmozott eredmény			-1 442 185 048	-1 442 185 048	-1 442 185 048	-1 442 185 048
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény			-26 971 526	-26 971 526	-26 971 526	-26 971 526
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			509 695 680	509 695 680	509 695 680	509 695 680
H) KÖTELEZETTSÉGEK			661 928 254	661 928 254	661 928 254	661 928 254
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK					0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			52 807 896	52 807 896	52 807 896	52 807 896
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N			1 224 431 830	1 224 431 830	1 224 431 830	1 224 431 830