Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 06. 15

Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csernely Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 163 952 282,- Ft bevétellel, ebből 163 952 282,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

a) önkormányzatok működési támogatásai 73 021 868
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 42 430 139
c) működési bevételek 12 836 204
d) Termékek és szolgáltatások adói 2 720 000
e) Felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 858 998
f) Saját felhalmozási bevétel 1 550 000
g) Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 15 781 984
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 827 909
i) Pénzmaradvány 13 925 180, melyet a Rendelet 1.melléklete tartalmaz.

kiadási előirányzatból Ft

j) törvény szerinti illetmények, munkabérek 67 579 622

k) munkaadókat terhelő járulékok 7 277 493

l) működési, fenntartási kiadások 53 040 491

m) pénzbeli juttatások 19 049 000

n) működési célú pénzeszköz átadás 9 822 500

o) beruházási kiadás 3 441 508

p) finanszírozási kiadás 3 741 668.”

2. § A Ktgv.r. 1., 2., 3., 4. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés 2021. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 459 046	0	0	15 459 046	15 459 046
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	5 218 153	0	0	5 218 153	5 218 153
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	4 290 362	0	0	4 290 362	4 290 362
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	1 954 448	0	0	1 954 448	1 954 448
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	3 996 083	0	0	3 996 083	3 996 083
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 938 254	0	0	8 938 254	8 938 254
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	15 195	0	0	15 195	15 195
		0	0	0	0
		0	0	0	0
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*24 412 495*	0	0	*24 412 495*	*24 412 495*

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	16 531 200	0	0	16 531 200	16 531 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 659 020	0	0	2 659 020	2 659 020
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*19 190 220*	0	0	*19 190 220*	*19 190 220*

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	729 960	177 889	0	907 849	907 849
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 778 960	177 889	0	19 956 849	19 956 849
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 520 640			1 520 640	1 520 640
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 210 624	0	0	2 210 624	2 210 624
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 461 040			3 461 040	3 461 040
*IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*7 192 304*	0	0	*7 192 304*	*7 192 304*

*V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*	*2 270 000*
VI. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	5 323 144
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	665 160	0	0	665 160	665 160
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	2 103 600		0	2 103 600	2 103 600
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	3 090 000	0	0	3 090 000	3 090 000
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 644 300	0	0	1 644 300	1 644 300
*VI. Működési bevételek összesen*	*12 836 204*		0	*12 836 204*	*12 836 204*

VII. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
− Gépjárműadó
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	520 000	0	0	520 000	520 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000			500 000	500 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*2 720 000*	0	0	2 720 000	2 720 000

*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	42 430 139	0	0	42 430 139	42 430 139
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása		0	0	0	0
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegű program támogatása		0	0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*42 430 139*	0	0	*42 430 139*	*42 430 139*


I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	130 830 322	177 889	0	131 008 211	131 008 211
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről	858998			858 998	858 998
X. Saját felhalmozási bevétel		1 550 000		1 550 000	1 550 000
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	15 781 984			15 781 984	15 781 984
XII. Pénzmaradvány	13 925 180	0	0	13 925 180	13 925 180
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések		827 909		827 909	827 909
*I-XIII. Bevétel mindösszesen*	161 396 484	2 555 798	0	163 952 282	163 952 282

2. melléklet

Az önkormányzati 2021. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	20 297 460	0	0	20 297 460	20 297 460
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka	37 746 550	0	0	37 746 550	37 746 550
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000			500 000	500 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	58 544 010	0	0	58 544 010	58 544 010
b.) Béren kívüli juttatások
- egyéb költségtérítés		0	0	0	0
- közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000	150 000
- egyéb juttatás (cafetéri)		0	0	0	0
Béren kívüli juttatások összesen	150 000	0	0	150 000	150 000
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	1 389 600
- polgármester juttatása	5 879 576	0	0	5 879 576	5 879 576
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	0	1 256 436	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások	360 000	0	0	360 000	360 000
Külső személyi juttatások összesen	8 885 612	0	0	8 885 612	8 885 612
I. Személyi juttatások összesen	*67 579 622*	0	0	*67 579 622*	*67 579 622*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	7 277 493	0	0	7 277 493	7 277 493
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*7 277 493*	0	0	*7 277 493*	*7 277 493*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	17 560 053	-600 000	0	16 960 053	16 960 053
- szolgáltatási kiadások	23 617 747	1 104 123	0	24 721 870	24 721 870
- Informatikai szolgáltatás	757 000	0	0	757 000	757 000
- kommunikációs szolgáltatások	325 000			325 000	325 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	120 000	0	0	120 000	120 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	10 482 802	-346 234	0	10 136 568	10 136 568
- kamatkiadás		20 000	0	20 000	20 000
III. Dologi kiadások összesen	52 862 602	177 889	0	53 040 491	53 040 491
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok		0	0
- Egyéb nem intézményi ellátás	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Közös Hivatali hozzájárulás
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	0	545 000	545 000
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	81 500	81 500
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség	9 096 000	0	0	9 096 000	9 096 000
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	9 722 500	0	0	9 722 500	9 722 500
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)			100 000	100 000	100 000
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	0	100 000	100 000	100 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 491 217	177 889	100 000	156 769 106	156 769 106

VIII. Beruházási kiadások	1 891 508	1 550 000	0	3 441 508	3 441 508
IX. Felújítási kiadások				0	0
X. Finanszírozási kiadás	2 913 759	827 909	0	3 741 668	3 741 668
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 296 484	2 555 798	100 000	163 952 282	163 952 282

3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 459 046	0	0	15 459 046	15 459 046
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	5 218 153	0	0	5 218 153	5 218 153
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	4 290 362	0	0	4 290 362	4 290 362
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	1 954 448	0	0	1 954 448	1 954 448
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	3 996 083	0	0	3 996 083	3 996 083
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 938 254	0	0	8 938 254	8 938 254
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	15 195	0	0	15 195	15 195
		0	0	0	0
		0	0	0	0
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása* *összesen*	*24 412 495*	0	0	*24 412 495*	*24 412 495*

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	16 531 200	0	0	16 531 200	16 531 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 659 020	0	0	2 659 020	2 659 020
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat.* *támogat. összesen*	*19 190 220*	0	0	*19 190 220*	*19 190 220*

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 049 000	0	0	19 049 000	19 049 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	729 960	177 889	0	907 849	907 849
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 778 960	177 889	0	19 956 849	19 956 849
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 520 640			1 520 640	1 520 640
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 210 624	0	0	2 210 624	2 210 624
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 461 040			3 461 040	3 461 040
*IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak* *tám. összesen*	*7 192 304*	0	0	*7 192 304*	*7 192 304*

*V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv.* *feladatainak tám.*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*	*2 270 000*
VI. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	5 323 144
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	665 160	0	0	665 160	665 160
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	0		0	0	0
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	3 011 900	0	0	3 011 900	3 011 900
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 644 300	0	0	1 644 300	1 644 300
*VI. Működési bevételek összesen*	*10 654 504*	0	0	*10 654 504*	*10 654 504*

VII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó	0	0	0	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	520 000	0	0	520 000	520 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000			500 000	500 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*2 720 000*	0	0	2 720 000	2 720 000

*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság		0	0	0	0
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	42 430 139	0	0	42 430 139	42 430 139
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása		0	0	0	0
		0	0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* *összesen*	*42 430 139*	0	0	*42 430 139*	*42 430 139*
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	128 648 622	177 889	0	128 826 511	128 826 511
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről	858998			858 998	858 998
X. Sajt felhalmozási bevétel		1 550 000		1 550 000	1 550 000
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	15 781 984		0	15 781 984	15 781 984
XII. Pénzmaradvány	13 605 198	0	0	13 605 198	13 605 198
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések		827 909		827 909	827 909
*I-XIII. Bevétel mindösszesen*	*158 894 802*	*2 555 798*	0	*161 450 600*	*161 450 600*

Az önkormányzat 2021.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek					0
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak					0
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás	37 746 550	0	0	0	37 746 550
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	0	500 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	*38 246 550*	0	0	0	*38 246 550*
b.) Béren kívüli juttatások					0
-Egyéb költségtérítés				0	0
-cafetéria					0
Béren kívüli juttatások összesen	0	0	0	0	0
2.) Külső személyi juttatások					0
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	0	1 389 600
- polgármester juttatása	5 879 576	0	0	0	5 879 576
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	0	0	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	360 000	0	0	0	360 000
Külső személyi juttatások összesen	*8 885 612*	0	0	0	*8 885 612*
I. Személyi juttatások összesen	*47 132 162*	0	0	0	*47 132 162*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó					0
- szociális hozzájárulási adó	4 131 387	0	0	0	4 131 387
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*4 131 387*	0	0	0	*4 131 387*
III. Dologi kiadások					0
- készletbeszerzés	12 155 439	0	0	0	*12 155 439*
- szolgáltatási kiadások	22 922 747	504 123	0	0	23 426 870
- kommunikációs szolgáltatások	932 000	0	0	0	932 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	120 000	0	0	0	120 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	8 926 926	-346 234	0	0	8 580 692
- kamatkiadás		20 000	0		20 000
III. Dologi kiadások összesen	45 057 112	177 889	0	0	45 235 001
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
- lakhatási támogatás
- Egyéb nem intézményi ellátás	19 049 000	0	0	0	19 049 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	19 049 000	0	0	0	*19 049 000*
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
- Közös Hivatali hozzájárulás					0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	0	0	545 000
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	0	81 500
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség	9 096 000	0	0	0	9 096 000
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	9 722 500	0	0	0	*9 722 500*
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)		0	100 000	0	100 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	0	100 000	0	*100 000*
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			0	0	0
- Csernelyi Óvoda finanszírozása	19 451 129	0	0	0	19 451 129
- Konyha finanszírozása	9 446 245	0			9 446 245
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	28 897 374	0	0	0	*28 897 374*
					0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 989 535	177 889	100 000	0	*154 267 424*
VIII. Beruházási kiadások	1 891 508	1 550 000	0	0	3 441 508
IX. Felújítási kiadások					0
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése)	2 913 759	827 909	0		3 741 668
			0	0	0
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 794 802	2 555 798	100 000	0	161 450 600

4. melléklet

Az óvoda 2021.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	20 297 460	0	0	20 297 460	20 297 460
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	20 297 460	0	0	20 297 460	20 297 460
b.) Béren kívüli juttatások
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0
- közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000	150 000
Béren kívüli juttatások összesen	150 000	0	0	150 000	150 000
I. Személyi juttatások összesen	*20 447 460*	0	0	*20 447 460*	*20 447 460*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	3 146 106	0	0	3 146 106	3 146 106
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*3 146 106*	0	0	*3 146 106*	*3 146 106*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	5 490 937	-600 000		4 890 937	4 290 937
- kommunikációs szolgáltatások	150 000	0	0	150 000	150 000
- közüzemi díjak	470 000	0	0	470 000	470 000
- karbantartás, kisjavítás	100 000	0	0	100 000	100 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	125 000	600 000	0	725 000	1 325 000
- különféle befizetések és egyéb dologi		1 000	0	1 000	2 000
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	1 469 553	-1 000		1 468 553	1 467 553
III. Dologi kiadások összesen	7 805 490	0	0	7 805 490	7 805 490
IV. Beruházás				0	0
V. Felújítás				0	0
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 399 056	0	0	31 399 056	31 399 056

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	28 897 374	0	0	28 897 374	28 897 374
II. saját bevételek	2 181 700	0	0	2 181 700	2 181 700
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, )	2 103 600			2 103 600	2 103 600
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás)	78 100			78 100	78 100
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja				0	0
Pénzmaradvány	319 982	0	0	319 982	319 982

Össz bevétel	31 399 056	0	0	31 399 056	31 399 056


Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	2	0	0	2	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2	0	0	2	2
Konyha engedélyezett létszáma	1	0	0	1	1
Szociális étkezés engedélyezett létszám	1	0	0	1	1
Óvoda létszáma összesen:	6	0	0	6	6