Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 16- 2021. 06. 16Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csernely Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)1
(2)2
2. § A Ktgv.r. 1., 2., 3., 4. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Változás |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 459 046 |
0 |
0 |
15 459 046 |
15 459 046 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 218 153 |
0 |
0 |
5 218 153 |
5 218 153 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 290 362 |
0 |
0 |
4 290 362 |
4 290 362 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 954 448 |
0 |
0 |
1 954 448 |
1 954 448 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
3 996 083 |
0 |
0 |
3 996 083 |
3 996 083 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
8 938 254 |
0 |
0 |
8 938 254 |
8 938 254 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 195 |
0 |
0 |
15 195 |
15 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 412 495 |
0 |
0 |
24 412 495 |
24 412 495 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
|||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
16 531 200 |
0 |
0 |
16 531 200 |
16 531 200 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 659 020 |
0 |
0 |
2 659 020 |
2 659 020 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
19 190 220 |
0 |
0 |
19 190 220 |
19 190 220 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
729 960 |
177 889 |
0 |
907 849 |
907 849 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 778 960 |
177 889 |
0 |
19 956 849 |
19 956 849 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 520 640 |
1 520 640 |
1 520 640 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 210 624 |
0 |
0 |
2 210 624 |
2 210 624 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 461 040 |
3 461 040 |
3 461 040 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
7 192 304 |
0 |
0 |
7 192 304 |
7 192 304 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
VI. Működési bevételek |
|||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
665 160 |
0 |
0 |
665 160 |
665 160 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 103 600 |
0 |
2 103 600 |
2 103 600 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
3 090 000 |
0 |
0 |
3 090 000 |
3 090 000 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 644 300 |
0 |
0 |
1 644 300 |
1 644 300 |
VI. Működési bevételek összesen |
12 836 204 |
0 |
12 836 204 |
12 836 204 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
− Gépjárműadó |
|||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 720 000 |
0 |
0 |
2 720 000 |
2 720 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegű program támogatása |
0 |
0 |
|||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
130 830 322 |
177 889 |
0 |
131 008 211 |
131 008 211 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
858998 |
858 998 |
858 998 |
||
X. Saját felhalmozási bevétel |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
||
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
15 781 984 |
15 781 984 |
15 781 984 |
||
XII. Pénzmaradvány |
13 925 180 |
0 |
0 |
13 925 180 |
13 925 180 |
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések |
827 909 |
827 909 |
827 909 |
||
I-XIII. Bevétel mindösszesen |
161 396 484 |
2 555 798 |
0 |
163 952 282 |
163 952 282 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított |
|
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
20 297 460 |
0 |
0 |
20 297 460 |
20 297 460 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
37 746 550 |
0 |
0 |
37 746 550 |
37 746 550 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
58 544 010 |
0 |
0 |
58 544 010 |
58 544 010 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
5 879 576 |
0 |
0 |
5 879 576 |
5 879 576 |
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
0 |
0 |
1 256 436 |
1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
8 885 612 |
0 |
0 |
8 885 612 |
8 885 612 |
I. Személyi juttatások összesen |
67 579 622 |
0 |
0 |
67 579 622 |
67 579 622 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||||
- szociális hozzájárulási adó |
7 277 493 |
0 |
0 |
7 277 493 |
7 277 493 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 277 493 |
0 |
0 |
7 277 493 |
7 277 493 |
III. Dologi kiadások |
|||||
- készletbeszerzés |
17 560 053 |
-600 000 |
0 |
16 960 053 |
16 960 053 |
- szolgáltatási kiadások |
23 617 747 |
1 104 123 |
0 |
24 721 870 |
24 721 870 |
- Informatikai szolgáltatás |
757 000 |
0 |
0 |
757 000 |
757 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
||
- kiküldetés, reklám és propaganda |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 482 802 |
-346 234 |
0 |
10 136 568 |
10 136 568 |
- kamatkiadás |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
52 862 602 |
177 889 |
0 |
53 040 491 |
53 040 491 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
|||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||
- Közös Hivatali hozzájárulás |
|||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
0 |
0 |
545 000 |
545 000 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
81 500 |
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
9 096 000 |
0 |
0 |
9 096 000 |
9 096 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
9 722 500 |
0 |
0 |
9 722 500 |
9 722 500 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
156 491 217 |
177 889 |
100 000 |
156 769 106 |
156 769 106 |
VIII. Beruházási kiadások |
1 891 508 |
1 550 000 |
0 |
3 441 508 |
3 441 508 |
IX. Felújítási kiadások |
0 |
0 |
|||
X. Finanszírozási kiadás |
2 913 759 |
827 909 |
0 |
3 741 668 |
3 741 668 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
161 296 484 |
2 555 798 |
100 000 |
163 952 282 |
163 952 282 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti Előirányzat |
Változás (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 459 046 |
0 |
0 |
15 459 046 |
15 459 046 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
5 218 153 |
0 |
0 |
5 218 153 |
5 218 153 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 290 362 |
0 |
0 |
4 290 362 |
4 290 362 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 954 448 |
0 |
0 |
1 954 448 |
1 954 448 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
3 996 083 |
0 |
0 |
3 996 083 |
3 996 083 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
8 938 254 |
0 |
0 |
8 938 254 |
8 938 254 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 195 |
0 |
0 |
15 195 |
15 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 412 495 |
0 |
0 |
24 412 495 |
24 412 495 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. |
|||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők |
16 531 200 |
0 |
0 |
16 531 200 |
16 531 200 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 659 020 |
0 |
0 |
2 659 020 |
2 659 020 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. |
19 190 220 |
0 |
0 |
19 190 220 |
19 190 220 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
729 960 |
177 889 |
0 |
907 849 |
907 849 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 778 960 |
177 889 |
0 |
19 956 849 |
19 956 849 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
|||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 520 640 |
1 520 640 |
1 520 640 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 210 624 |
0 |
0 |
2 210 624 |
2 210 624 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 461 040 |
3 461 040 |
3 461 040 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak |
7 192 304 |
0 |
0 |
7 192 304 |
7 192 304 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
VI. Működési bevételek |
|||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
665 160 |
0 |
0 |
665 160 |
665 160 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
3 011 900 |
0 |
0 |
3 011 900 |
3 011 900 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 644 300 |
0 |
0 |
1 644 300 |
1 644 300 |
VI. Működési bevételek összesen |
10 654 504 |
0 |
0 |
10 654 504 |
10 654 504 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
− Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 720 000 |
0 |
0 |
2 720 000 |
2 720 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
128 648 622 |
177 889 |
0 |
128 826 511 |
128 826 511 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
858998 |
858 998 |
858 998 |
||
X. Sajt felhalmozási bevétel |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
||
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő |
15 781 984 |
0 |
15 781 984 |
15 781 984 |
|
XII. Pénzmaradvány |
13 605 198 |
0 |
0 |
13 605 198 |
13 605 198 |
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések |
827 909 |
827 909 |
827 909 |
||
I-XIII. Bevétel mindösszesen |
158 894 802 |
2 555 798 |
0 |
161 450 600 |
161 450 600 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás |
Önként |
Állam- |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
37 746 550 |
0 |
0 |
0 |
37 746 550 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
38 246 550 |
0 |
0 |
0 |
38 246 550 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
|||
-cafetéria |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
5 879 576 |
0 |
0 |
0 |
5 879 576 |
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
0 |
0 |
0 |
1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
8 885 612 |
0 |
0 |
0 |
8 885 612 |
I. Személyi juttatások összesen |
47 132 162 |
0 |
0 |
0 |
47 132 162 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
4 131 387 |
0 |
0 |
0 |
4 131 387 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 131 387 |
0 |
0 |
0 |
4 131 387 |
III. Dologi kiadások |
0 |
||||
- készletbeszerzés |
12 155 439 |
0 |
0 |
0 |
12 155 439 |
- szolgáltatási kiadások |
22 922 747 |
504 123 |
0 |
0 |
23 426 870 |
- kommunikációs szolgáltatások |
932 000 |
0 |
0 |
0 |
932 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
8 926 926 |
-346 234 |
0 |
0 |
8 580 692 |
- kamatkiadás |
20 000 |
0 |
20 000 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
45 057 112 |
177 889 |
0 |
0 |
45 235 001 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
- lakhatási támogatás |
|||||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 049 000 |
0 |
0 |
0 |
19 049 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 049 000 |
0 |
0 |
0 |
19 049 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||
- Közös Hivatali hozzájárulás |
0 |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
0 |
0 |
0 |
545 000 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
0 |
81 500 |
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
9 096 000 |
0 |
0 |
0 |
9 096 000 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
9 722 500 |
0 |
0 |
0 |
9 722 500 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
19 451 129 |
0 |
0 |
0 |
19 451 129 |
- Konyha finanszírozása |
9 446 245 |
0 |
9 446 245 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
28 897 374 |
0 |
0 |
0 |
28 897 374 |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
153 989 535 |
177 889 |
100 000 |
0 |
154 267 424 |
VIII. Beruházási kiadások |
1 891 508 |
1 550 000 |
0 |
0 |
3 441 508 |
IX. Felújítási kiadások |
0 |
||||
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 913 759 |
827 909 |
0 |
3 741 668 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
158 794 802 |
2 555 798 |
100 000 |
0 |
161 450 600 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Változás |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított |
|
KIADÁSOK |
|||||
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
20 297 460 |
0 |
0 |
20 297 460 |
20 297 460 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 297 460 |
0 |
0 |
20 297 460 |
20 297 460 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
20 447 460 |
0 |
0 |
20 447 460 |
20 447 460 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és |
|||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 146 106 |
0 |
0 |
3 146 106 |
3 146 106 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és |
3 146 106 |
0 |
0 |
3 146 106 |
3 146 106 |
III. Dologi kiadások |
|||||
- készletbeszerzés |
5 490 937 |
-600 000 |
4 890 937 |
4 290 937 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
- közüzemi díjak |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
470 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
125 000 |
600 000 |
0 |
725 000 |
1 325 000 |
- különféle befizetések és egyéb dologi |
1 000 |
0 |
1 000 |
2 000 |
|
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 469 553 |
-1 000 |
1 468 553 |
1 467 553 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
7 805 490 |
0 |
0 |
7 805 490 |
7 805 490 |
IV. Beruházás |
0 |
0 |
|||
V. Felújítás |
0 |
0 |
|||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 399 056 |
0 |
0 |
31 399 056 |
31 399 056 |
BEVÉTELEK |
|||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
28 897 374 |
0 |
0 |
28 897 374 |
28 897 374 |
II. saját bevételek |
2 181 700 |
0 |
0 |
2 181 700 |
2 181 700 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
2 103 600 |
2 103 600 |
2 103 600 |
||
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
78 100 |
78 100 |
78 100 |
||
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
0 |
|||
Pénzmaradvány |
319 982 |
0 |
0 |
319 982 |
319 982 |
Össz bevétel |
31 399 056 |
0 |
0 |
31 399 056 |
31 399 056 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
Konyha engedélyezett létszáma |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.