Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 02. 26Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csernely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 192 303 569,- Ft bevétellel, ebből 192 303 569,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) önkormányzatok működési támogatásai 77 153 800
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 391 502
c) működési bevételek 9 975 343
d) Termékek és szolgáltatások adói 2 586 627
e) Felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 121 902
f) Saját felhalmozási bevétel 3 067 600
g) Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 22 999 991
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 646 584
i) Pénzmaradvány 13 925 180
j) Likvid hitel felvétel 1 435 040, melyet a Rendelet 1.melléklete tartalmaz.
Kiadás előirányzatból Ft
k) törvény szerinti illetmények, munkabérek 58 222 013
l) munkaadókat terhelő járulékok 6 482 638
m) működési, fenntartási kiadások 57 906 019
n) pénzbeli juttatások 19 049 000
o) működési célú pénzeszköz átadás 16 565 551
p) beruházási kiadás 2 446 758
q) finanszírozási kiadás 3 741 668
r) tartalék 19 655 807
s) Egyéb működési ÁHT-n kívülre 6 799 075
t) Hitel visszafizetés 1 435 040.”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és a 3/1. melléklete tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 3/1. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 459 046 |
0 |
0 |
15 459 046 |
15 459 046 |
0 |
15 459 046 |
15 599 877 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 218 153 |
0 |
0 |
5 218 153 |
5 218 153 |
0 |
5 218 153 |
0 |
5 218 153 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 290 362 |
0 |
0 |
4 290 362 |
4 290 362 |
0 |
4 290 362 |
0 |
4 290 362 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 954 448 |
0 |
0 |
1 954 448 |
1 954 448 |
0 |
1 954 448 |
0 |
1 954 448 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
3 996 083 |
0 |
0 |
3 996 083 |
3 996 083 |
0 |
3 996 083 |
140 831 |
4 136 914 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
8 938 254 |
0 |
0 |
8 938 254 |
8 938 254 |
140 831 |
9 079 085 |
-140 831 |
8 938 254 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 195 |
0 |
0 |
15 195 |
15 195 |
0 |
15 195 |
0 |
15 195 |
0 |
|||||||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 412 495 |
0 |
0 |
24 412 495 |
24 412 495 |
140 831 |
24 553 326 |
0 |
24 553 326 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
|||||||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
16 531 200 |
0 |
0 |
16 531 200 |
16 531 200 |
399 000 |
16 930 200 |
-29 220 |
16 900 980 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 659 020 |
0 |
0 |
2 659 020 |
2 659 020 |
0 |
2 659 020 |
0 |
2 659 020 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
19 190 220 |
0 |
0 |
19 190 220 |
19 190 220 |
399 000 |
19 589 220 |
-29 220 |
19 560 000 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
118 565 |
19 167 565 |
-118 565 |
19 049 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
729 960 |
177 889 |
0 |
729 960 |
907 849 |
199 445 |
1 107 294 |
439 840 |
1 547 134 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 778 960 |
177 889 |
0 |
19 778 960 |
19 956 849 |
318 010 |
20 274 859 |
321 275 |
20 596 134 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 520 640 |
1 520 640 |
1 520 640 |
0 |
1 520 640 |
1 395 360 |
2 916 000 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 210 624 |
0 |
0 |
2 210 624 |
2 210 624 |
3 355 929 |
5 566 553 |
-2 183 073 |
3 383 480 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 461 040 |
3 461 040 |
3 461 040 |
547 200 |
4 008 240 |
-133 380 |
3 874 860 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
7 192 304 |
0 |
0 |
7 192 304 |
7 192 304 |
3 903 129 |
11 095 433 |
-921 093 |
10 174 340 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
VI. Működési bevételek |
|||||||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
0 |
5 323 144 |
-1 124 195 |
4 198 949 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
665 160 |
0 |
0 |
665 160 |
665 160 |
0 |
665 160 |
-114 484 |
550 676 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 103 600 |
0 |
2 103 600 |
2 103 600 |
100 000 |
2 203 600 |
-734 141 |
1469459 |
|
4. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
307 961 |
707 961 |
||
5. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
6 |
10 006 |
-8 933 |
1 073 |
6. Készletértékesítés és szolgáltatás |
3 090 000 |
3 090 000 |
3 090 000 |
35 320 |
3 125 320 |
-1 148 752 |
1 976 568 |
||
7. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 644 300 |
0 |
0 |
1 644 300 |
1 644 300 |
108 000 |
1 752 300 |
-1 001 392 |
750 908 |
8. Kapott kártéítés |
315 024 |
315 024 |
-24 |
315 000 |
|||||
9. Egyéb működési bevétel |
0 |
4 749 |
4 749 |
||||||
VI. Működési bevételek |
12 836 204 |
0 |
0 |
12 836 204 |
12 836 204 |
958 350 |
13 794 554 |
-3 819 211 |
9 975 343 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
− Gépjárműadó |
|||||||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
654 672 |
1 174 672 |
-527 826 |
646 846 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
625 277 |
2 325 277 |
-795 119 |
1 530 158 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
461 340 |
961 340 |
-551 717 |
409 623 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 720 000 |
0 |
0 |
2 720 000 |
2 720 000 |
1 741 289 |
4 461 289 |
-1 874 662 |
2 586 627 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
- Közfoglalkoztatásra átvett |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
0 |
42 430 139 |
-5 087 712 |
37 342 427 |
− Fejezeti kezeléstől átvett |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
- Társulástól átvett |
49075 |
49 075 |
0 |
49 075 |
|||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
49 075 |
42 479 214 |
-4 087 712 |
38 391 502 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
130 830 322 |
177 889 |
0 |
130 830 322 |
131 008 211 |
7 509 684 |
165 216 119 |
-14 108 856 |
151 107 263 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
858998 |
858998 |
858 998 |
216 002 |
1 075 000 |
18 046 902 |
19 121 902 |
||
X. Saját felhalmozási bevétel |
1 550 000 |
1 550 000 |
420 000 |
1 970 000 |
1 097 600 |
3 067 600 |
|||
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
15 781 984 |
15 781 984 |
15 781 984 |
10 916 240 |
26 698 224 |
-3 698 233 |
22 999 991 |
||
XII. Pénzmaradvány |
13 925 180 |
0 |
0 |
13 925 180 |
13 925 180 |
0 |
13 925 180 |
0 |
13 925 180 |
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések |
827 909 |
827 909 |
0 |
827 909 |
2 818 675 |
3 646 584 |
|||
XIV. Hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
-8 564 960 |
1 435 040 |
|||||
I-XIV. Bevétel mindösszesen |
161 396 484 |
2 555 798 |
0 |
161 396 484 |
163 952 282 |
29 061 926 |
193 014 208 |
-710 639 |
192 303 569” |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
0 |
|||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
|
I. Személyi juttatások |
|||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
20 297 460 |
0 |
20 297 460 |
20 297 460 |
-200 000 |
20 097 460 |
-1 116 255 |
18 981 205 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
37 746 550 |
0 |
0 |
37 746 550 |
37 746 550 |
0 |
37 746 550 |
-8 110 351 |
29 636 199 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
700 000 |
-340 046 |
359 954 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
58 544 010 |
0 |
0 |
58 544 010 |
58 544 010 |
0 |
58 544 010 |
-9 566 652 |
48 977 358 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||||||
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-44 490 |
105 510 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-44 490 |
105 510 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||||||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
5 879 576 |
0 |
0 |
5 879 576 |
5 879 576 |
0 |
5 879 576 |
214 141 |
6 093 717 |
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
0 |
0 |
1 256 436 |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
39 392 |
399 392 |
Külső személyi juttatások összesen |
8 885 612 |
0 |
0 |
8 885 612 |
8 885 612 |
0 |
8 885 612 |
253 533 |
9 139 145 |
I. Személyi juttatások összesen |
67 579 622 |
0 |
0 |
67 579 622 |
67 579 622 |
0 |
67 579 622 |
-9 357 609 |
58 222 013 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||||||||
- szociális hozzájárulási adó |
7 277 493 |
0 |
0 |
7 277 493 |
7 277 493 |
0 |
7 277 493 |
-794 855 |
6 482 638 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 277 493 |
0 |
0 |
7 277 493 |
7 277 493 |
0 |
7 277 493 |
-794 855 |
6 482 638 |
III. Dologi kiadások |
0 |
||||||||
- készletbeszerzés |
17 560 053 |
-600 000 |
0 |
17 046 376 |
17 046 376 |
7 447 852 |
24 494 228 |
-6 557 026 |
17 937 202 |
- szolgáltatási kiadások |
23 617 747 |
504 123 |
0 |
24 721 870 |
24 721 870 |
1 851 870 |
26 573 740 |
-677 002 |
25 896 738 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 082 000 |
0 |
0 |
1 082 000 |
1 082 000 |
450 002 |
1 532 002 |
-114 062 |
1 417 940 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
-120 000 |
0 |
||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 482 802 |
0 |
0 |
10 050 245 |
10 050 245 |
2 988 872 |
13 039 117 |
-396 353 |
12 642 764 |
- kamatkiadás |
0 |
-346 234 |
0 |
20 000 |
20 000 |
185 000 |
205 000 |
-193 625 |
11 375 |
0 |
|||||||||
III. Dologi kiadások összesen |
52 862 602 |
-442 111 |
0 |
53 040 491 |
53 040 491 |
12 923 596 |
65 964 087 |
-8 058 068 |
57 906 019 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
|||||||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
4 129 196 |
4 129 196 |
6 368 658 |
10497854 |
|||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
0 |
0 |
0 |
545 000 |
191 375 |
736 375 |
368 181 |
1 104 556 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
0 |
81 500 |
-32 425 |
49 075 |
-49 075 |
0 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak visszafizetett |
4963141 |
4963141 |
|||||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 500 |
0 |
0 |
0 |
626 500 |
4 288 146 |
9 877 787 |
6 687 764 |
16 565 551 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
- ÁHT-n kívúlre átadott |
9 096 000 |
0 |
0 |
0 |
9 096 000 |
-2 446 000 |
6 650 000 |
60 000 |
6710000 |
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
-60 000 |
40000 |
|
49 075 |
49075 |
||||||||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
9 096 000 |
0 |
100 000 |
0 |
9 196 000 |
-2 446 000 |
6 750 000 |
49 075 |
6 799 075 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
156 491 217 |
-442 111 |
100 000 |
146 946 606 |
156 769 106 |
14 765 742 |
176 497 989 |
-11 473 693 |
165 024 296 |
VII. Tartalék |
19 655 807 |
19 655 807 |
|||||||
VIII. Beruházási kiadások |
1 891 508 |
1 550 000 |
0 |
3 441 508 |
3 441 508 |
-761 256 |
2 680 252 |
-327 793 |
2 352 459 |
IX. Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
IX/2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
94 299 |
94 299 |
0 |
94 299 |
|||||
X. Finanszírozási kiadás |
2 913 759 |
827 909 |
0 |
3 741 668 |
3 741 668 |
0 |
3 741 668 |
0 |
3741668 |
XI. Hitel visszafizetés |
10 000 000 |
10 000 000 |
-8 564 960 |
1435040 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
161 296 484 |
1 935 798 |
100 000 |
154 129 782 |
163 952 282 |
24 098 785 |
193 014 208 |
-710 639 |
192 303 569” |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 459 046 |
0 |
0 |
15 459 046 |
15 459 046 |
0 |
15 459 046 |
15 599 877 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 218 153 |
0 |
0 |
5 218 153 |
5 218 153 |
0 |
5 218 153 |
0 |
5 218 153 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 290 362 |
0 |
0 |
4 290 362 |
4 290 362 |
0 |
4 290 362 |
0 |
4 290 362 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 954 448 |
0 |
0 |
1 954 448 |
1 954 448 |
0 |
1 954 448 |
0 |
1 954 448 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
3 996 083 |
0 |
0 |
3 996 083 |
3 996 083 |
0 |
3 996 083 |
140 831 |
4 136 914 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
8 938 254 |
0 |
0 |
8 938 254 |
8 938 254 |
140 831 |
9 079 085 |
-140 831 |
8 938 254 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 195 |
0 |
0 |
15 195 |
15 195 |
0 |
15 195 |
0 |
15 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 412 495 |
0 |
0 |
24 412 495 |
24 412 495 |
140 831 |
24 553 326 |
0 |
24 553 326 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
|||||||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
16 531 200 |
0 |
0 |
16 531 200 |
16 531 200 |
399 000 |
16 930 200 |
-29 220 |
16 900 980 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 659 020 |
0 |
0 |
2 659 020 |
2 659 020 |
0 |
2 659 020 |
0 |
2 659 020 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
19 190 220 |
0 |
0 |
19 190 220 |
19 190 220 |
399 000 |
19 589 220 |
-29 220 |
19 560 000 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 049 000 |
0 |
0 |
19 049 000 |
19 049 000 |
118 565 |
19 167 565 |
-118 565 |
19 049 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
729 960 |
177 889 |
0 |
907 849 |
907 849 |
199 445 |
1 107 294 |
439 840 |
1 547 134 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 778 960 |
177 889 |
0 |
19 956 849 |
19 956 849 |
318 010 |
20 274 859 |
321 275 |
20 596 134 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 520 640 |
1 520 640 |
1 520 640 |
0 |
1 520 640 |
1 395 360 |
2 916 000 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 210 624 |
0 |
0 |
2 210 624 |
2 210 624 |
3 355 929 |
5 566 553 |
-2 183 073 |
3 383 480 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 461 040 |
3 461 040 |
3 461 040 |
547 200 |
4 008 240 |
-133 380 |
3 874 860 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
7 192 304 |
0 |
0 |
7 192 304 |
7 192 304 |
3 903 129 |
11 095 433 |
-921 093 |
10 174 340 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
VI. Működési bevételek |
|||||||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
0 |
5 323 144 |
-1 124 195 |
4 198 949 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
665 160 |
0 |
0 |
665 160 |
665 160 |
0 |
665 160 |
-114 484 |
550 676 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Közvetített szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
307 961 |
707 961 |
|||||
5. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
-8 933 |
1 067 |
6. Készletértékesítés és szolgáltatás |
3 011 900 |
0 |
0 |
3 011 900 |
3 011 900 |
0 |
3 011 900 |
-2 343 771 |
668 129 |
7. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 644 300 |
0 |
0 |
1 644 300 |
1 644 300 |
108 000 |
1 752 300 |
-1 001 392 |
750 908 |
8. Kapott kártéítés |
315 000 |
315 000 |
0 |
315 000 |
|||||
9. Egyéb működési bevétel |
4 725 |
4 725 |
|||||||
VI. Működési bevételek összesen |
10 654 504 |
0 |
0 |
10 654 504 |
10 654 504 |
823 000 |
11 477 504 |
-4 280 089 |
7 197 415 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
− Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
654 672 |
1 174 672 |
-527 826 |
646 846 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
625 277 |
2 325 277 |
-795 119 |
1 530 158 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
461 340 |
961 340 |
-551 717 |
409 623 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 720 000 |
0 |
0 |
2 720 000 |
2 720 000 |
1 741 289 |
4 461 289 |
-1 874 662 |
2 586 627 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
- Közfoglalkoztatásra átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
− Fejezeti kezeléstől átvett |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
0 |
42 430 139 |
-5 087 712 |
37 342 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
- Társulástól átvett |
49 075 |
49 075 |
0 |
49 075 |
|||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
42 430 139 |
0 |
0 |
42 430 139 |
42 430 139 |
49 075 |
42 479 214 |
-4 087 712 |
38 391 502 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
128 648 622 |
177 889 |
0 |
128 826 511 |
128 826 511 |
7 374 334 |
136 200 845 |
-10 871 501 |
125 329 344 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
858998 |
858 998 |
858 998 |
216 002 |
1 075 000 |
18 046 902 |
19 121 902 |
||
X. Sajt felhalmozási bevétel |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
420 000 |
1 970 000 |
1 097 600 |
3 067 600 |
||
XI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
15 781 984 |
0 |
15 781 984 |
15 781 984 |
10 916 240 |
26 698 224 |
-3 698 233 |
22 999 991 |
|
XII. Pénzmaradvány |
13 605 198 |
0 |
0 |
13 605 198 |
13 605 198 |
0 |
13 605 198 |
0 |
13 605 198 |
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések |
827 909 |
827 909 |
827 909 |
0 |
827 909 |
2 818 675 |
3 646 584 |
||
XIV. Hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
-8 564 960 |
1 435 040 |
|||||
I-XIV. Bevétel mindösszesen |
158 894 802 |
2 555 798 |
0 |
161 450 600 |
161 450 600 |
28 926 576 |
190 377 176 |
-1 171 517 |
189 205 659” |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam- igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (III) |
|
KIADÁSOK |
|||||||||
I. Személyi juttatások |
|||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
20 297 460 |
0 |
0 |
20 297 460 |
20 297 460 |
20 097 460 |
-1 116 255 |
18 981 205 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
-126 289 |
73 711 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
20 297 460 |
0 |
0 |
20 297 460 |
20 297 460 |
200 000 |
20 297 460 |
-1 242 544 |
19 054 916 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||||||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-44 490 |
105 510 |
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-44 490 |
105 510 |
I. Személyi juttatások összesen |
20 447 460 |
0 |
0 |
20 447 460 |
20 447 460 |
0 |
20 447 460 |
-1 287 034 |
19 160 426 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
0 |
|||||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 146 106 |
0 |
0 |
3 146 106 |
3 146 106 |
0 |
3 146 106 |
-250 248 |
2 895 858 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 146 106 |
0 |
0 |
3 146 106 |
3 146 106 |
0 |
3 146 106 |
-250 248 |
2 895 858 |
III. Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||
- készletbeszerzés |
5 490 937 |
-600 000 |
5 490 937 |
4 890 937 |
2 573 911 |
7 464 848 |
-1 818 055 |
5 646 793 |
|
- szolgáltatási kiadások |
695 000 |
600 000 |
0 |
695 000 |
1 295 000 |
605 350 |
1 900 350 |
-153 927 |
1 746 423 |
- kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
250 000 |
-51 086 |
198 914 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
1 469 553 |
0 |
1 469 553 |
1 469 553 |
1 469 553 |
2 256 781 |
-692 335 |
1 564 446 |
|
- kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
-5 000 |
||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
III. Dologi kiadások összesen |
7 805 490 |
0 |
0 |
7 805 490 |
7 805 490 |
4 071 489 |
11 876 979 |
-2 720 403 |
9 156 576 |
IV. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
20 258 |
20 258 |
||||
V. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 399 056 |
0 |
0 |
31 399 056 |
31 399 056 |
4 071 489 |
35 470 545 |
-4 237 427 |
31 233 118 |
BEVÉTELEK |
|||||||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
28 897 374 |
0 |
0 |
28 897 374 |
28 897 374 |
3 936 139 |
32 833 513 |
-4 698 305 |
28 135 208 |
II. saját bevételek |
2 181 700 |
0 |
0 |
2 181 700 |
2 181 700 |
135 344 |
2 317 050 |
460 878 |
2777928 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
2 103 600 |
2 103 600 |
2 103 600 |
100 000 |
2 203 600 |
-734 141 |
1469459 |
||
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
78 100 |
78 100 |
78 100 |
35 320 |
113 420 |
1 195 019 |
1308439 |
||
1/3. Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
24 |
24 |
0 |
24 |
||
1/4. Kamat bevétel |
6 |
0 |
6 |
||||||
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. Pénzmaradvány |
319 982 |
0 |
0 |
319 982 |
319 982 |
0 |
319 982 |
0 |
319 982 |
Össz bevétel |
31 399 056 |
0 |
0 |
31 399 056 |
31 399 056 |
4 071 489 |
35 470 545 |
-4 237 427 |
31 233 118 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||||||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
||
Konyha engedélyezett létszáma |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
||
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
6” |
||
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (I) (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat (I) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
Változás (II) (+/-) |
Módosított előirányzat (II) |
|
I. Személyi juttatások |
|||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
||||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
37 746 550 |
0 |
0 |
0 |
37 746 550 |
0 |
37 746 550 |
-8 110 351 |
29636199 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-213 757 |
286243 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
38 246 550 |
0 |
0 |
0 |
38 246 550 |
0 |
38 246 550 |
-8 324 108 |
29 922 442 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||||||
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
|||||||
-cafetéria |
0 |
||||||||
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||||||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
5 879 576 |
0 |
0 |
0 |
5 879 576 |
0 |
5 879 576 |
214 141 |
6 093 717 |
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
0 |
0 |
0 |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
0 |
1 256 436 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
39 392 |
399 392 |
Külső személyi juttatások összesen |
8 885 612 |
0 |
0 |
0 |
8 885 612 |
0 |
8 885 612 |
253 533 |
9 139 145 |
I. Személyi juttatások összesen |
47 132 162 |
0 |
0 |
0 |
47 132 162 |
47 132 162 |
-8 070 575 |
39 061 587 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||||||||
- szociális hozzájárulási adó |
4 131 387 |
0 |
0 |
0 |
4 131 387 |
0 |
4 131 387 |
-544 607 |
3 586 780 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 131 387 |
0 |
0 |
0 |
4 131 387 |
0 |
4 131 387 |
-544 607 |
3 586 780 |
III. Dologi kiadások |
0 |
||||||||
- készletbeszerzés |
12 155 439 |
0 |
0 |
0 |
12 155 439 |
4 873 941 |
17 029 380 |
-4 738 971 |
12 290 409 |
- szolgáltatási kiadások |
22 922 747 |
504 123 |
0 |
0 |
23 426 870 |
1 246 520 |
24 673 390 |
-523 075 |
24 150 315 |
- kommunikációs szolgáltatások |
932 000 |
0 |
0 |
0 |
932 000 |
350 002 |
1 282 002 |
-62 976 |
1 219 026 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
-120 000 |
0 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
8 926 926 |
-346 234 |
0 |
0 |
8 580 692 |
2 201 644 |
10 782 336 |
195 982 |
10 978 318 |
- kamatkiadás |
20 000 |
0 |
20 000 |
180 000 |
200 000 |
-88 625 |
111 375 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
45 057 112 |
177 889 |
0 |
0 |
45 235 001 |
8 852 107 |
54 087 108 |
-5 337 665 |
48 749 443 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||
- lakhatási támogatás |
|||||||||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 049 000 |
0 |
0 |
0 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 049 000 |
0 |
0 |
0 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
0 |
19 049 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
4 129 196 |
4 129 196 |
6 368 658 |
10497854 |
|||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
0 |
0 |
0 |
545 000 |
191 375 |
736 375 |
368 181 |
1 104 556 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
0 |
81 500 |
-32 425 |
49 075 |
-49 075 |
0 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak visszafizetett |
4963141 |
4963141 |
|||||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 500 |
0 |
0 |
0 |
626 500 |
4 288 146 |
9 877 787 |
6 687 764 |
16 565 551 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
- ÁHT-n kívúlre átadott |
9 096 000 |
0 |
0 |
0 |
9 096 000 |
-2 446 000 |
6 650 000 |
60 000 |
6710000 |
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
-60 000 |
40000 |
|
49 075 |
49075 |
||||||||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
9 096 000 |
0 |
100 000 |
0 |
9 196 000 |
-2 446 000 |
6 750 000 |
49 075 |
6 799 075 |
VII. Tartalék |
19 655 807 |
19 655 807 |
|||||||
VIII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||||||
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
19 451 129 |
0 |
0 |
0 |
19 451 129 |
0 |
19 451 129 |
0 |
19451129 |
- Konyha finanszírozása |
9 446 245 |
0 |
9 446 245 |
3 936 139 |
13 382 384 |
-4 698 337 |
8684047 |
||
VIII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
28 897 374 |
0 |
0 |
0 |
28 897 374 |
3 936 139 |
32 833 513 |
-4 698 305 |
28 135 208 |
0 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
153 989 535 |
177 889 |
100 000 |
0 |
154 267 424 |
14 630 392 |
173 860 957 |
7 741 494 |
181 602 451 |
IX. Beruházási kiadások |
1 891 508 |
1 550 000 |
0 |
0 |
3 441 508 |
-761 256 |
2 680 252 |
-348 051 |
2 332 201 |
0 |
94 299 |
94 299 |
0 |
94299 |
|||||
X. Felújítási kiadások |
0 |
||||||||
XI. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 913 759 |
827 909 |
0 |
3 741 668 |
0 |
3 741 668 |
0 |
3741668 |
|
XII. Hitel visszafizetés |
10 000 000 |
10 000 000 |
-8 564 960 |
1435040 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
158 794 802 |
2 555 798 |
100 000 |
0 |
161 450 600 |
23 963 435 |
190 377 176 |
-1 171 517 |
189 205 659” |