Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 15- 2023. 03. 29

Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.12.15.

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csernelyi Óvodára terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 195 905 934,- Ft ebből 195 905 934,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3)² Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

a) önkormányzatok működési támogatásai 99 603 417

b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 32 810 406

c) működési bevételek 11 777 534

d) Termékek és szolgáltatások adói 3 071 970

e) Saját felhalmozási bevétel 1 674 655

f) Felhalmozási bevétel ÁHT-n belülre 1 425 008

g) Pénzmaradvány 35 542 944

h) Likvid hitel felvétel 10 000 000, melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.

(4)³ Kiadási előirányzatból Ft

a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 66 045 957

b) munkaadókat terhelő járulékok 7 240 464

c) működési, fenntartási kiadások 66 943 426

d) pénzbeli juttatások 14 677 100

e) működési célú pénzeszköz átadás 1 818 337

f) egyéb működési ÁHT-n kívülre 5 041 500

g) beruházási kiadás 6 825 267

h) felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 1 162

i) felújítási kiadás 14 479 577

j) finanszírozási kiadás 2 833 144

k) Hitel visszafizetés 10 000 000.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

(7) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(20) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(21) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.

(23) A 2022. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(26) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet⁴

Az önkormányzati költségvetés 2022. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (II.)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16 563 302	0	0	16 563 302	16 563 302	0	16 563 302
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	5 397 074	0	0	5 397 074	5 397 074	0	5 397 074
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	4 477 512	0	0	4 477 512	4 477 512	0	4 477 512
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	2 400 169	0	0	2 400 169	2 400 169	0	2 400 169
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	4 288 547	0	0	4 288 547	4 288 547	0	4 288 547
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 782 518	527 757	0	9 782 518	10 310 275	-527 757	9 782 518
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	16 039		0	16 039	16 039	0	16 039
			0		0
		0	0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	26 361 859	527 757	0	26 361 859	26 889 616	-527 757	26 361 859
		0
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.		0
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	19 140 410	633 657	0	19 140 410	19 774 067	-633 657	19 140 410
2. Óvodaműködtetési támogatás	3 640 000	0	0	3 640 000	3 640 000	0	3 640 000
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*22 780 410*	633 657	0	*22 780 410*	*23 414 067*	-633 657	*22 780 410*
		0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	14 634 000	0	0	14 634 000	14 634 000	628 770	15 262 770
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0			0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	738 100	150 575	0	738 100	888 675	0	888 675
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0		0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 372 100	150 575	0	15 372 100	*15 522 675*	628 770	*16 151 445*
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 836 204	49 181		1 836 204	1 885 385	-49 181	1 836 204
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 636 004		0	2 636 004	2 636 004	0	2 636 004
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 206 030			4 206 030	4 206 030	-65 864	4 140 166
*IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*8 678 238*	*49 181*	0	*8 678 238*	*8 727 419*	-115 045	*8 612 374*
		0
*V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*	*2 270 000*	0	*2 270 000*
*VI. Kiegészítő támogatás*	*14 263 079*	4 941 500		*14 263 079*	*19 204 579*	4 222 750	*23 427 329*
VII. Működési bevételek		0
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	5 323 144	-71 730	5 251 414
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	219 860	665 220	0	219 860	885 080	114 920	1 000 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	1 470 000	0	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	10 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	2 310 000	0	0	2 310 000	2 310 000	-378 530	1 931 470
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 707 248	-1	0	1 707 248	1 707 247	0	1 707 247
7.Egyéb működési bevételek/ kiadások visszatérítései 77.						407 403	407 403
VII. Működési bevételek összesen	11 040 252	665 219	0	11 040 252	11 705 471	72 063	11 777 534
		0
VIII.Termékek és szolgáltatások adói		0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	650 000	0	0	650 000	650 000	0	650 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	1 621 970	0	0	1 621 970	1 621 970	300 000	1 921 970
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000	0		500 000	500 000	0	500 000
*VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*2 771 970*	0	0	*2 771 970*	2 771 970	300 000	*3 071 970*
		0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		0
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	7 821 952	0	0	7 821 952	7 821 952	0	7 821 952
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	10 396 241	0	0	10 396 241	10 396 241	0	10 396 241
−Hosszútávú közfoglalkoztatás		5 512 681	0		5 512 681	8 485 604	13 998 285
- fejezettől átvett	593 928	0	0	593 928	593 928	0	593 928

*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*18 812 121*	5 512 681	0	*18 812 121*	*24 324 802*	8 485 604	*32 810 406*
		0
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	122 350 029	12 480 570	0	122 350 029	134 830 599	12 432 728	147 263 327
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről		0				1 425 008	1 425 008
X. Felhalmozási bevétel		1 674 655			1 674 655	0	1 674 655
XI. Pénzmaradvány	35 542 944	0	0	35 542 944	35 542 944	0	35 542 944
XII. Hitel felvétel		10 000 000			10 000 000	0	10 000 000
*I-XII. Bevétel mindösszesen*	*157 892 973*	*24 155 225*	0	*157 892 973*	*182 048 198*	13 857 736	195 905 934

2. melléklet⁵

Az önkormányzati 2022. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (II.)
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	26 555 544		0	26 555 544	26 555 544	-210 704	26 344 840
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka	19 360 000	4 972 000	0	19 360 000	24 332 000	2 132 434	26 464 434
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000			500 000	500 000	150 000	650 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	46 415 544	4 972 000	0	46 415 544	51 387 544	2 071 730	53 459 274
b.) Béren kívüli juttatások
- egyéb költségtérítés		0	0	0
- közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000
- egyéb juttatás (cafetéri)		0	0	0
*Béren kívüli juttatások összesen*	*150 000*	0	0	*150 000*	*150 000*	0	*150 000*
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	1 389 600	0	1 389 600
- polgármester juttatása	9 248 280	0	0	9 248 280	9 248 280	407 403	9 655 683
- alpolgármester juttatása	1 391 400	0	0	1 391 400	1 391 400	0	1 391 400
- egyéb külső személyi juttatások		0	0	0			0
*Külső személyi juttatások összesen*	*12 029 280*	0	0	*12 029 280*	*12 029 280*	*407 403*	*12 436 683*
I. Személyi juttatások összesen	58 594 824	*4 972 000*	0	*58 594 824*	*63 566 824*	*2 479 133*	*66 045 957*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	6 517 284	*323 180*	0	6 840 464	6 840 464	400 000	7 240 464
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
*II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen*	*6 517 284*	*323 180*	0	*6 517 284*	*6 840 464*	*400 000*	*7 240 464*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	16 418 920	-557 382	0	16 418 920	15 861 538	3 780 011	19 641 549
- szolgáltatási kiadások	25 282 790	1 253 899	0	25 282 790	26 536 689	6 184 342	32 721 031
- kommunikációs szolgáltatások	1 170 000	100 000		1 170 000	1 270 000	300 500	1 570 500
- kiküldetés, reklám és propaganda	70 000	0	0	70 000	70 000	0	70 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	10 998 193	942 153	0	10 998 193	11 940 346	1 000 000	12 940 346
*III. Dologi kiadások összesen*	*53 939 903*	*1 738 670*	0	*53 939 903*	*55 678 573*	*11 264 853*	*66 943 426*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok		0	0
- Egyéb nem intézményi ellátás	14 677 100	0	0	14 677 100	14 677 100	0	14 677 100
*IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen*	*14 677 100*	0	0	*14 677 100*	*14 677 100*	0	*14 677 100*
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Közös Hivatali hozzájárulás
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 046	0	0	545 046	545 046	265 450	810 496
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	81 500	81 500	0	81 500
előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség		2 139 875	0		2 139 875	-1 213 534	926 341
*V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen*	*626 546*	*2 139 875*	0	*626 546*	*2 766 421*	*-948 084*	*1 818 337*
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)				100 000	100 000	0	100 000
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		4 941 500			4 941 500	0	4 941 500
*VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen*	0	*4 941 500*	0	*100 000*	*5 041 500*	0	*5 041 500*

*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*134 355 657*	*14 115 225*		*134 455 657*	*148 570 882*	*13 195 902*	*161 766 784*

*VIII. Beruházási kiadások*	*7 913 453*	*40 000*	0	*7 953 453*	*7 953 453*	-1 128 186	*6 825 267*
VIII/2.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre elõirányzata						1 162	1 162
*IX. Felújítási kiadások*	*12 705 188*			*12 705 188*	*12 705 188*	1 774 389	*14 479 577*
*X. Finanszírozási kiadás*	*2 818 675*	0	0	*2 818 675*	*2 818 675*	14 469	*2 833 144*
*XI. Hitel visszafizetés*		*10 000 000*	0	*10 000 000*	*10 000 000*	0	*10 000 000*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 792 973	24 155 225	0	157 932 973	182 048 198	13 857 736	195 905 934

3. melléklet⁶

Az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (II.)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16 563 302	0	0	16 563 302	16 563 302	0	16 563 302
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	5 397 074	0	0	5 397 074	5 397 074	0	5 397 074
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	4 477 512	0	0	4 477 512	4 477 512	0	4 477 512
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	2 400 169	0	0	2 400 169	2 400 169	0	2 400 169
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	4 288 547	0	0	4 288 547	4 288 547	0	4 288 547
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 782 518	527 757	0	9 782 518	10 310 275	-527 757	9 782 518
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	16 039	0	0	16 039	16 039	0	16 039
		0	0	0
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*26 361 859*	*527 757*	0	*26 361 859*	*26 889 616*	*-527 757*	*26 361 859*

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	19 140 410	633 657	0	19 140 410	19 774 067	-633 657	19 140 410
2. Óvodaműködtetési támogatás	3 640 000	0	0	3 640 000	3 640 000	0	3 640 000
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*22 780 410*	*633 657*	0	*22 780 410*	*23 414 067*	*-633 657*	*22 780 410*

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	14 634 000	0	0	14 634 000	14 634 000	628 770	15 262 770
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0		0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	738 100	150 575	0	738 100	888 675	0	888 675
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 372 100	150 575	0	15 372 100	*15 522 675*	628 770	*16 151 445*
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 836 204	49 181		1 836 204	1 885 385	-49 181	1 836 204
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 636 004	0	0	2 636 004	2 636 004	0	2 636 004
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 206 030			4 206 030	4 206 030	-65 864	4 140 166
*IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*8 678 238*	*49 181*	0	*8 678 238*	*8 727 419*	*-115 045*	*8 612 374*

*V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*	*2 270 000*	0	*2 270 000*
*VI. Kiegészítő támogatás*	*14 263 079*	4 941 500		*14 263 079*	*19 204 579*	4 222 750	*23 427 329*
VII. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	5 323 144	-71 730	5 251 414
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	219 860	665 220	0	219 860	885 080	114 920	1 000 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	0		0	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	10 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	-378 530	621 470
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 707 247	0	0	1 707 247	1 707 247	0	1 707 247
7.Egyéb működési bevételek/ kiadások visszatérítései						407 403	407 403
*VII. Működési bevételek összesen*	*8 260 251*	*665 220*	0	*8 260 251*	*8 925 471*	*72 063*	*8 997 534*

VII. Termékek és szolgáltatások adói
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	650 000	0	0	650 000	650 000	0	650 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	1 621 970	0	0	1 621 970	1 621 970	300 000	1 921 970
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000			500 000	500 000	0	500 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*2 771 970*	0	0	*2 771 970*	*2 771 970*	*300 000*	*3 071 970*

*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	7 821 952	0	0	7 821 952	7 821 952	0	7 821 952
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	10 396 241	0	0	10 396 241	10 396 241	0	10 396 241
−Hosszútávú közfoglalkoztatás		5 512 681	0		5 512 681	8 485 604	13 998 285
- fejezettől átvett	593 928	0	0	593 928	593 928	0	593 928

*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*18 812 121*	*5 512 681*	0	*18 812 121*	*24 324 802*	*8 485 604*	*32 810 406*
						0
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	119 570 028	12 480 571	0	132 050 599	132 050 599	12 432 728	144 483 327
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről				0		1 425 008	1 425 008
X. Felhalmozási bevétel		1 674 655			*1 674 655*	0	*1 674 655*
XI. Pénzmaradvány	35 170 899	0	0	35 170 899	35 170 899	0	35 170 899
XII. Hitel felvétel		10 000 000			10 000 000	0	10 000 000
*I-XII. Bevétel mindösszesen*	*154 740 927*	*24 155 226*	0	154 740 927	*178 896 153*	13 857 736	192 753 889

4. melléklet⁷

Az önkormányzat 2022.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (II.)
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	1 214 304			1 214 304	1 214 304	1 939 296	3 153 600
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás	19 360 000	4 972 000	0	19 360 000	24 332 000	2 132 434	26 464 434
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	*21 074 304*	*4 972 000*	0	*21 074 304*	*26 046 304*	*4 071 730*	*30 118 034*
b.) Béren kívüli juttatások
-Egyéb költségtérítés			0			0
-cafetéria						0
Béren kívüli juttatások összesen	0	0	0	0		0	0
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	1 389 600	0	1 389 600
- polgármester juttatása	9 248 280	0	0	9 248 280	9 248 280	407 403	9 655 683
- alpolgármester juttatása	1 391 400	0	0	1 391 400	1 391 400	0	1 391 400
- egyéb külső személyi juttatások		0	0		0
Külső személyi juttatások összesen	*12 029 280*	0	0	*12 029 280*	*12 029 280*	*407 403*	*12 436 683*
I. Személyi juttatások összesen	*33 103 584*	*4 972 000*	0	*33 103 584*	*38 075 584*	*4 479 133*	*42 554 717*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	3 222 922	323 180	0	3 222 922	3 546 102	400 000	3 946 102
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*3 222 922*	*323 180*	0	*3 222 922*	*3 546 102*	400 000	3 946 102
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	10 156 283	192 618	0	10 156 283	10 348 901	3 780 011	14 128 912
- szolgáltatási kiadások	24 582 990	603 899	0	24 582 990	25 186 889	5 184 342	30 371 231
- kommunikációs szolgáltatások	995 000	100 000	0	995 000	1 095 000	300 500	1 395 500
- kiküldetés, reklám és propaganda	70 000	0	0	70 000	70 000	0	70 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	9 348 130	842 154	0	9 348 130	10 190 284	0	10 190 284
III. Dologi kiadások összesen	45 152 403	1 738 671	0	45 152 403	46 891 074	9 264 853	56 155 927
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- lakhatási támogatás		0	0
- Egyéb nem intézményi ellátás	14 677 100	0	0	14 677 100	14 677 100	0	14 677 100
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	14 677 100	0	0	14 677 100	*14 677 100*	0	14 677 100
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Közös Hivatali hozzájárulás
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 046	0	0	545 046	545 046	1 055 940	1 600 986
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	81 500	81 500	0	81 500
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség		2 139 875	0		2 139 875	-2 004 024	135 851
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	626 546	2 139 875	0	626 546	2 766 421	-948 084	1 818 337
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)			0	100 000	100 000	0	100 000
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		4 941 500			4 941 500	0	4 941 500
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	4 941 500	0	100 000	5 041 500	0	5 041 500
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása		0	0
- Csernelyi Óvoda finanszírozása	19 451 129	0	0	19 451 129	19 451 129	0	19 451 129
- Konyha finanszírozása	15 939 219			15 939 219	15 939 219	0	15 939 219
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	35 390 348	0	0	35 390 348	35 390 348	0	35 390 348

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 172 903	14 115 226	0	132 272 903	146 388 129	13 195 902	159 584 031
VIII/1. Beruházási kiadások	6 944 161	40 000	0	6 944 161	6 984 161	-1 128 186	5 855 975
VIII/2.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre elõirányzata						1 162	1 162
IX. Felújítási kiadások	12 705 188			12 705 188	12 705 188	1 774 389	14 479 577
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése)	2 818 675			2 818 675	2 818 675	14 469	2 833 144
XI. Hitel visszafizetés		10 000 000	0		10 000 000	0	10 000 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 640 927	24 155 226	0	154 740 927	178 896 153	13 857 736	192 753 889

5. melléklet⁸

Az óvoda 2022.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

0	0
0	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Módosított előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (II.)
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	25 341 240	-150 000	0	25 341 240	25 191 240	-2 000 000	23 191 240
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0		0
-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					150 000	0	150 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	25 341 240	-150 000	0	25 341 240	25 341 240	-2 000 000	23 341 240
b.) Béren kívüli juttatások						0
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0		0
- közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000
Béren kívüli juttatások összesen	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000
*I. Személyi juttatások összesen*	*25 491 240*	*-150 000*	0	*25 491 240*	*25 491 240*	*-2 000 000*	*23 491 240*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó						0
- szociális hozzájárulási adó	3 294 362	0	0	3 294 362	3 294 362	0	3 294 362
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0		0
*II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen*	*3 294 362*	0	0	*3 294 362*	*3 294 362*	0	*3 294 362*
III. Dologi kiadások						0
- készletbeszerzés	6 262 637	-750 000	0	6 262 637	5 512 637	0	5 512 637
- kommunikációs szolgáltatások	175 000	0	0	175 000	175 000	0	175 000
- közüzemi díjak	470 000	0	0	470 000	470 000	0	470 000
- karbantartás, kisjavítás	103 000	0	0	103 000	103 000	1 000 000	1 103 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	126 800	650 000	0	126 800	776 800	0	776 800
- különféle befizetések és egyéb dologi	40 000	100 000	0	40 000	140 000	0	140 000
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	1 610 062			1 610 062	1 610 062	1 000 000	2 610 062
*III. Dologi kiadások összesen*	*8 787 499*	0	0	*8 787 499*	*8 787 499*	*2 000 000*	*10 787 499*
IV. Beruházás	969 292			969 292	969 292	0	969 292
V. Felújítás						0
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 542 393	-150 000	0	38 542 393	38 542 393	0	38 542 393

BEVÉTELEK

*I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás*	*35 390 348*	0	0	*35 390 348*	*35 390 348*	0	*35 390 348*
II. saját bevételek	2 780 000	0	0	2 780 000	2 780 000	0	2 780 000
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, )	1 470 000			1 470 000	1 470 000	0	1 470 000
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás)	1 310 000			1 310 000	1 310 000	0	1 310 000
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja				0	0	0
Pénzmaradvány	372 045	0	0	372 045	372 045	0	372 045

Össz bevétel	38 542 393	0	0	38 542 393	38 542 393	0	38 542 393
Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	2	0	0	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2	0	0	2
Konyha engedélyezett létszáma	1	0	0	1
Szociális étkezés engedélyezett létszám	1	0	0	1
Óvoda létszáma összesen:	6	0	0	6

6. melléklet

Az önkormányzati 2022 évi költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS																ÖSSZESEN
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és múködtetési feladatai	Konyha,Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Város és községgazd. egyéb szolg.	Házorvosi aalalpellátás	Könyvtári szolg.	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilágítás	Közutak fenntartása	Köztemető fenntartás és működtetés	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	közfoglalkoztatás	Fananszírozás	ÖSSZESEN
	091110-091140	621	.011130	066020	.07211	082044	.051040	.064010	45 160	.013320	.0133350	104 037	107 060	.041237
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek	15 699 504	9 641 736				1 214 304								19 360 000		45 915 544
2. Béren kívüli juttatások				0												0
3. Közlekedési költségtérítés	150 000															150 000
4. Foglalkoztatottak egyéb juttíatása														500 000		500 000
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)	15 849 504	9 641 736	0	0	0	1 214 304	0	0	0	0	0	0	0	19 860 000	0	46 565 544
4.Választott tisztségviselő juttatásai			12 029 280													12 029 280
5.Egyéb külső személyi juttatások																0
II. Külső személyi juttatások (4+5)	0	0	12 029 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 029 280
6. Munkaadókat terhelő járulék	2 040 936	1 253 426	1 375 530			153 492								1 693 900		6 517 284
7. Szociális hozzájárulási adó																0
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)	2 040 936	1 253 426	1 375 530	0	0	153 492	0	0	0	0	0	0	0	1 693 900	0	6 517 284
8. Szakmai anyagok beszerzése	100 000		150 000	50 000		270 000										570 000
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 457 920	4 704 717	1 549 673	708 000			500 000			590 000			3 312 000	3 026 610		15 848 920
IV. Készletbeszerzés (8+9)	1 557 920	4 704 717	1 699 673	758 000	0	270 000	500 000	0	0	590 000	0	0	3 312 000	3 026 610	0	16 418 920
10/1. Informatikai szolgáltatés	90 000		745 000													835 000
10/2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	85 000		250 000													335 000
V. Kommunikációs szolgáltatások (10)	175 000	0	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	250 000	220 000	120 000	6 398 737	0	295 000		3 710 000		100 000	300 000					11 393 737
13. Vásárolt élelmezés												3 311 835				3 311 835
14. Bérleti és lízing díjak																0
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	53 000	150 000	215 000		412 119	500 000		3 210 000		100 000			188 976		4 879 095
16. Közvetített szolgáltatások																0
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	288 579															288 579
18. Egyéb szolgáltatások	95 000	31 800	1 345 275	200 000		530 000	1 500 000			1 157 469	50 000		500 000			5 409 544
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+18)	683 579	304 800	1 615 275	6 813 737	0	1 237 119	2 000 000	3 710 000	3 210 000	1 257 469	450 000	3 311 835	500 000	188 976	0	25 282 790
19. Kiküldetések kiadásai			20 000													20 000
20. Reklám és propagandakiadások			50 000													50 000
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (19+20)	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
21. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	605 205	1 082 774	1 177 186	1 789 560	0	358 522	540 000	1 001 700	1 066 203	498 817	108 000	894 195	1 029 240	756 791		10 908 193
22. Kamatkiadások																0
23. Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	50 000													90 000
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi 21+..+23)	625 205	1 102 774	1 227 186	1 789 560	0	358 522	540 000	1 001 700	1 066 203	498 817	108 000	894 195	1 029 240	756 791	0	10 998 193
23. Családi támogatások																0
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás																0
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás																0
26. Egyéb nem intézményi ellátás													14 677 100			14 677 100
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 677 100	0	0	14 677 100
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre			626 500													626 500
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre			100 000													100 000
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28)	0	0	726 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726 500
29. Beruházások (kisértékű)	100 000		200 000			496 000								93 700		889 700
30. Beruházások (nagyértékű)	663 222						1 000 000			3 678 143						5 341 365
31. Felújítások	10 004 085															10 004 085
32. Beruházási ÁFA (kisértékű)	27 000		54 000			133 920								25 299		240 219
33 ÁFA (nagyértékű)	179 070						270 000			993 099						1 442 169
34. Felújítási ÁFA	2 701 103															2 701 103
XI. Felhalmozási kiadások (29++33)	13 674 480	0	254 000	0	0	629 920	1 270 000	0	0	4 671 242	0	0	0	118 999	0	20 618 641
XII. Finanszírozás ( Megelőlegezés visszafizetése)			2 818 675													2 818 675
Költségvetési kiadások (I+….+XII)	34 606 624	17 007 453	22 811 119	9 361 297	0	3 863 357	4 310 000	4 711 700	4 276 203	7 017 528	558 000	4 206 030	19 518 340	25 645 276	0	157 892 927
LÉTSZÁM (fő)	4	3	5			0								15		27

7. melléklet

2022. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- Közös Hivatali hozzájárulás				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	545 046	0	0	545 046
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása	81 500	0	0	81 500

1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	626 546	0	0	626 546
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				0
– nyugdíjas szakszervezetnek		10000	0	10 000
– alapítványoknak, non profit szervezetnek	0	90000	0	90 000
– szülői munkaközösség	0	0	0	0
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége	0	0	0	0
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	0	100000	0	100000
Átadott pénzeszköz összesen	626 546	100 000	0	726 546

8. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 374 664	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 565 544
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám	22 780 350	Külső személyi juttatások	12 029 280
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	15 372 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 678 238	Dologi kiadások	53 939 903
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 677 100
Működési bevételek	11 040 252	Működési célú pénzeszköz átadások	726 546
Termékek és szolgáltatások adói	2 771 970
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	18 812 121
Finanszírozási kiadás			2 818 675
Pénzmaradvány	35 542 944
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13 250 334
Összesen	157 892 973	Összesen	130 757 048

9. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS

Felhalmozásra átvett ÁHT-n belülről		Önkormányzat és intézménye részére	20 618 641

Összesen	0	Összesen	20 618 641

10. melléklet

2022. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Étkeztetés	3	0	0	3
	0	0	0	0
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság	9	0	0	9
−Közfoglalkoztatás helyi sajátosság	6	0	0	6
Óvoda	4	0	0	4
Összesen	23	0	0	23

11. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi hitelállományáról

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én












MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

12. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

Megnevezés	Tárgyév	2023. év	2024. év	2025. év





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet

Kimutatás a 2022. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	450 000
Mindösszesen	450 000

14. melléklet

Kimutatás a 2022. évi többéves kihatással járó döntésekről

Megnevezés	Tárgyév	2023. év	2024. év	2025. év





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

15. melléklet

Csernely önkormányzat 2022. likviditási ütemterve

BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	27 374 664	2 281 222	2 281 222	2 281 222	2 281 222	2 281 222	2 281 222	2 281 222	2 281 222	2 281 222	2 281 222	2 281 222	2 281 222
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	22 780 350	1 898 363	1 898 363	1 898 363	1 898 363	1 898 363	1 898 363	1 898 363	1 898 363	1 898 363	1 898 363	1 898 363	1 898 363
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	15 372 100	1 281 008	1 281 008	1 281 008	1 281 008	1 281 008	1 281 008	1 281 008	1 281 008	1 281 008	1 281 008	1 281 008	1 281 008
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 678 238	723 187	723 187	723 187	723 187	723 187	723 187	723 187	723 187	723 187	723 187	723 187	723 187
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167
Működési bevételek	11 040 252	920 021	920 021	920 021	920 021	920 021	920 021	920 021	920 021	920 021	920 021	920 021	920 021
Termékek és szolgáltatások adói	2 771 970	230 998	230 998	230 998	230 998	230 998	230 998	230 998	230 998	230 998	230 998	230 998	230 998
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	18 812 121	1 567 677	1 567 677	1 567 677	1 567 677	1 567 677	1 567 677	1 567 677	1 567 677	1 567 677	1 567 677	1 567 677	1 567 677
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám	13 250 334					1 656 292	1 656 292	1 656 292	1 656 292	1 656 292	1 656 292	1 656 292	1 656 292
Pénzmaradvány	35 542 944	2 961 912	2 961 912	2 961 912	2 961 912	2 961 912	2 961 912	2 961 912	2 961 912	2 961 912	2 961 912	2 961 912	2 961 912
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	157 892 973	12 053 553	12 053 553	12 053 553	12 053 553	13 709 845	13 709 845	13 709 845	13 709 845	13 709 845	13 709 845	13 709 845	13 709 845

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	58 594 824	4 882 902	4 882 902	4 882 902	4 882 902	4 882 902	4 882 902	4 882 902	4 882 902	4 882 902	4 882 902	4 882 902	4 882 902
2.Munkaadót terhelő járulékok	6 517 284	543 107	543 107	543 107	543 107	543 107	543 107	543 107	543 107	543 107	543 107	543 107	543 107
3.Dologi kiadások	53 939 903	4 494 992	4 494 992	4 494 992	4 494 992	4 494 992	4 494 992	4 494 992	4 494 992	4 494 992	4 494 992	4 494 992	4 494 992
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 677 100	1 223 092	1 223 092	1 223 092	1 223 092	1 223 092	1 223 092	1 223 092	1 223 092	1 223 092	1 223 092	1 223 092	1 223 092
5. Támogatás értékű működési kiadás	626 546	52 212	52 212	52 212	52 212	52 212	52 212	52 212	52 212	52 212	52 212	52 212	52 212
6. Működési célú pénzeszközátadás	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
7. Beruházási kiadások	20 618 641	1 718 220	1 718 220	1 718 220	1 718 220	1 718 220	1 718 220	1 718 220	1 718 220	1 718 220	1 718 220	1 718 220	1 718 220
8. Hiteltartozás/ finanszírozás	2 818 675	2 818 675
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	157 892 973	15 741 533	12 922 858	12 922 858	12 922 858	12 922 858	12 922 858	12 922 858	12 922 858	12 922 858	12 922 858	12 922 858	12 922 858

16. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2022. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó maradvány 2022. január 1-jén	35 542 944
Összes bevétel tervezett pénzmaradvány nélkül	122 350 029
Összes kiadás tervezett összege	157 892 973
Tervezett záró pénzmaradvány 2020.december 31-én	0

17. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2022. évi bevételi előirányzati adatok	2023. évi bevételi előirányzati adatok	2024. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 374 664	29 017 144	29 887 658
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám.	22 780 350	24 147 171	24 871 586
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	15 372 100	16 294 426	16 783 259
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 678 238	9 198 932	9 474 900
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	2 406 200	2 478 386
Intézményi működési bevételek	11 040 252	11 702 667	12 053 747
Termékek és szolgáltatások adói	2 771 970	2 938 288	3 026 437
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök	18 812 121	19 940 848	20 539 074
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	13 250 334	14 045 354	14 466 715
Pénzmaradvány	35 542 944	37 675 521	38 805 786
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	157 892 973	167 366 551	172 387 548

MEGNEVEZÉS	2022. évi kiadási előirányzati adatok	2023. évi kiadási előirányzati adatok	2024. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 565 544	49 359 477	50 840 261
Külső személyi juttatások	12 029 280	12 751 037	13 133 568
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 517 284	6 908 321	7 115 571
Dologi kiadások	53 939 903	57 176 297	58 891 586
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 677 100	15 557 726	16 024 458
Működési célú pénzeszközátadás	726 546	770 139	793 243
Beruházási kiadás	20 618 641	21 855 759	22 511 432
Finanszírozási kiadás	2 818 675	2 987 796	3 077 429
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai		0	0
MINDÖSSZESEN	157 892 973	167 366 551	172 387 548

18. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2022. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	2 771 970
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	5 323 144
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 095 114

19. melléklet

2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.		0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

A 2. § (1) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (4) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.