Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 30- 2024. 05. 29Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csernelyi Óvodára terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 169 239 912,- Ft ebből 169 239 912,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3)3 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) önkormányzatok működési támogatásai 88 403 572
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 28 938 182
c) működési bevételek 7 226 858
d) termékek és szolgáltatások adói 2 149 017
e) saját felhalmozási bevétel 1 652 655
f) felhalmozási bevétel ÁHT-n belülről 1 425 008
g) pénzmaradvány 35 542 944
h) likvid hitel felvétel 259 721
i) megelőlegezés 3 641 955, melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.
(4)4 Kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 52 676 275
b) béren kívüli juttatás 101 490
c) külsős személyi juttatás 11 898 560
d) munkaadókat terhelő járulékok 6 750 809
e) működési, fenntartási kiadások 55 615 011
f) pénzbeli juttatások 7 742 369
g) működési célú pénzeszköz átadás 1 829 514
h) egyéb működési ÁHT-n kívülre 5 038 675
i) tartalék 8 368 079
j) beruházási kiadás 648 385
k) felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 532 273
l) felújítási kiadás 14 945 607
m) megelőlegezés visszafizetése 2 833 144
n) Hitel visszafizetés 259 721.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(20) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(21) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.
(23) A 2022. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(26) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet5
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
|
Eredeti Előirányzat |
Változás |
Önként |
Államigazgatási |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Változás |
Módosított |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 563 302 |
0 |
0 |
16 563 302 |
16 563 302 |
0 |
16 563 302 |
0 |
16 563 302 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 397 074 |
0 |
0 |
5 397 074 |
5 397 074 |
0 |
5 397 074 |
0 |
5 397 074 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 477 512 |
0 |
0 |
4 477 512 |
4 477 512 |
0 |
4 477 512 |
0 |
4 477 512 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 169 |
0 |
0 |
2 400 169 |
2 400 169 |
0 |
2 400 169 |
0 |
2 400 169 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 288 547 |
0 |
0 |
4 288 547 |
4 288 547 |
0 |
4 288 547 |
0 |
4 288 547 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 782 518 |
527 757 |
0 |
9 782 518 |
10 310 275 |
-527 757 |
9 782 518 |
0 |
9 782 518 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
16 039 |
0 |
0 |
16 039 |
16 039 |
0 |
16 039 |
0 |
16 039 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 361 859 |
527 757 |
0 |
26 361 859 |
26 889 616 |
-527 757 |
26 361 859 |
0 |
26 361 859 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
|||||||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
19 140 410 |
633 657 |
0 |
19 140 410 |
19 774 067 |
-633 657 |
19 140 410 |
-617 290 |
18 523 120 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 640 000 |
0 |
0 |
3 640 000 |
3 640 000 |
0 |
3 640 000 |
0 |
3 640 000 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
22 780 410 |
633 657 |
0 |
22 780 410 |
23 414 067 |
-633 657 |
22 780 410 |
22 163 120 |
|
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 634 000 |
0 |
0 |
14 634 000 |
14 634 000 |
628 770 |
15 262 770 |
143 887 |
15 406 657 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
738 100 |
150 575 |
0 |
738 100 |
888 675 |
0 |
888 675 |
0 |
888 675 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 372 100 |
150 575 |
0 |
15 372 100 |
15 522 675 |
628 770 |
16 151 445 |
16 295 332 |
|
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
49 181 |
1 836 204 |
1 885 385 |
-49 181 |
1 836 204 |
0 |
1 836 204 |
|
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 636 004 |
0 |
0 |
2 636 004 |
2 636 004 |
0 |
2 636 004 |
0 |
2 636 004 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 206 030 |
4 206 030 |
4 206 030 |
-65 864 |
4 140 166 |
-2 379 016 |
1 761 150 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
8 678 238 |
49 181 |
0 |
8 678 238 |
8 727 419 |
-115 045 |
8 612 374 |
-2 379 016 |
6 233 358 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
VI. Kiegészítő támogatás |
14 263 079 |
4 941 500 |
14 263 079 |
19 204 579 |
4 222 750 |
23 427 329 |
-8 347 426 |
15 079 903 |
|
|
VII. Működési bevételek |
0 |
||||||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
-71 730 |
5 251 414 |
-3 461 894 |
1 789 520 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
665 220 |
0 |
219 860 |
885 080 |
114 920 |
1 000 000 |
38 842 |
1 038 842 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
1 470 000 |
0 |
0 |
1 470 000 |
1 470 000 |
0 |
1 470 000 |
-40 827 |
1 429 173 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
-7 248 |
2 752 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
2 310 000 |
0 |
0 |
2 310 000 |
2 310 000 |
-378 530 |
1 931 470 |
31 348 |
1 962 818 |
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 248 |
-1 |
0 |
1 707 248 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
-1 111 927 |
595 320 |
|
7.Egyéb működési bevételek/ kiadások visszatérítései 77. |
407 403 |
407 403 |
1 030 |
408 433 |
|||||
|
VII. Működési bevételek összesen |
11 040 252 |
665 219 |
0 |
11 040 252 |
11 705 471 |
72 063 |
11 777 534 |
-4 550 676 |
7 226 858 |
|
0 |
|||||||||
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
-96 000 |
554 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
1 621 970 |
300 000 |
1 921 970 |
-448 757 |
1 473 213 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-378 196 |
121 804 |
||
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
2 771 970 |
300 000 |
3 071 970 |
2 149 017 |
|
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
7 821 952 |
0 |
0 |
7 821 952 |
7 821 952 |
0 |
7 821 952 |
0 |
7 821 952 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
10 396 241 |
0 |
0 |
10 396 241 |
10 396 241 |
0 |
10 396 241 |
-1 524 944 |
8 871 297 |
|
−Hosszútávú közfoglalkoztatás |
5 512 681 |
0 |
5 512 681 |
8 485 604 |
13 998 285 |
-2 347 280 |
11 651 005 |
||
|
- fejezettől átvett |
593 928 |
0 |
0 |
593 928 |
593 928 |
0 |
593 928 |
0 |
593 928 |
|
IX.. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
18 812 121 |
5 512 681 |
0 |
18 812 121 |
24 324 802 |
8 485 604 |
32 810 406 |
-3 872 224 |
28 938 182 |
|
0 |
|||||||||
|
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
122 350 029 |
12 480 570 |
0 |
134 830 599 |
134 830 599 |
12 432 728 |
147 263 327 |
-20 545 698 |
126 717 629 |
|
X. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
1 425 008 |
1 425 008 |
0 |
1 425 008 |
||||
|
XI. Felhalmozási bevétel |
1 674 655 |
1 674 655 |
0 |
1 674 655 |
-22 000 |
1 652 655 |
|||
|
XII. Pénzmaradvány |
35 542 944 |
0 |
0 |
35 542 944 |
35 542 944 |
35 542 944 |
35 542 944 |
0 |
35 542 944 |
|
XIII. Hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
-9 740 279 |
259 721 |
|||
|
XIV Megelőlegezés |
3 641 955 |
3 641 955 |
|||||||
|
I-XIV. Bevétel mindösszesen |
157 892 973 |
24 155 225 |
0 |
157 892 973 |
181 676 153 |
13 857 736 |
195 905 934 |
-26 666 022 |
169 239 912 |
2. melléklet6
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (+/-) |
Önként |
Államigazgatási |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
I. Személyi juttatások |
|||||||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
26 555 544 |
0 |
26 555 544 |
26 555 544 |
-210 704 |
26 344 840 |
-1 852 914 |
24 491 926 |
|
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
19 360 000 |
4 972 000 |
0 |
19 360 000 |
24 332 000 |
2 132 434 |
26 464 434 |
1 136 479 |
27 600 913 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
150 000 |
650 000 |
-66 564 |
583 436 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
46 415 544 |
4 972 000 |
0 |
46 415 544 |
51 387 544 |
2 071 730 |
53 459 274 |
-782 999 |
52 676 275 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||||||
|
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-48 510 |
101 490 |
|
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-48 510 |
101 490 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
|||||||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
|
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
9 248 280 |
407 403 |
9 655 683 |
-538 123 |
9 117 560 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
12 029 280 |
407 403 |
12 436 683 |
-538 123 |
11 898 560 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
58 594 824 |
4 972 000 |
0 |
58 594 824 |
63 566 824 |
2 479 133 |
66 045 957 |
-1 369 632 |
64 676 325 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||||||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
6 517 284 |
323 180 |
0 |
6 840 464 |
6 840 464 |
400 000 |
7 240 464 |
-489 655 |
6 750 809 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 517 284 |
323 180 |
0 |
6 517 284 |
6 840 464 |
400 000 |
7 240 464 |
-489 655 |
6 750 809 |
|
III. Dologi kiadások |
|||||||||
|
- készletbeszerzés |
16 418 920 |
-557 382 |
0 |
16 418 920 |
15 861 538 |
3 780 011 |
19 641 549 |
-2 181 915 |
17 459 634 |
|
- szolgáltatási kiadások |
25 282 790 |
1 253 899 |
0 |
25 282 790 |
26 536 689 |
6 184 342 |
32 721 031 |
-6 697 549 |
26 023 482 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
1 170 000 |
100 000 |
1 170 000 |
1 270 000 |
300 500 |
1 570 500 |
53 553 |
1 624 053 |
|
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
-196 105 |
0 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 998 193 |
942 153 |
0 |
10 998 193 |
11 940 346 |
1 000 000 |
12 940 346 |
-2 306 399 |
10 507 842 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
53 939 903 |
1 738 670 |
0 |
53 939 903 |
55 678 573 |
11 264 853 |
66 943 426 |
-11 328 415 |
55 615 011 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
|||||||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
14 677 100 |
0 |
14 677 100 |
-6 934 731 |
7 742 369 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
14 677 100 |
0 |
14 677 100 |
-6 934 731 |
7 742 369 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
|
-elkülönített állami pénzalapok |
127 999 |
127 999 |
|||||||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
545 046 |
1 055 940 |
1 600 986 |
-335 322 |
1 265 664 |
|
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
81 500 |
0 |
81 500 |
-81 500 |
0 |
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
2 139 875 |
0 |
2 139 875 |
-2 004 024 |
135 851 |
300 000 |
435 851 |
||
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 546 |
2 139 875 |
0 |
626 546 |
2 766 421 |
-948 084 |
1 818 337 |
11 177 |
1 829 514 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
-2 825 |
97 175 |
||
|
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 941 500 |
4 941 500 |
0 |
4 941 500 |
0 |
4 941 500 |
|||
|
- Tartalék |
8 368 079 |
8 368 079 |
|||||||
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
4 941 500 |
0 |
100 000 |
5 041 500 |
0 |
5 041 500 |
8 365 254 |
13 406 754 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 355 657 |
9 173 725 |
134 355 657 |
148 570 882 |
13 195 902 |
161 766 784 |
-11 746 002 |
150 020 782 |
|
|
VIII. Beruházási kiadások |
7 913 453 |
40 000 |
0 |
7 953 453 |
7 953 453 |
-1 128 186 |
6 825 267 |
-6 176 882 |
648 385 |
|
VIII/2.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre elõirányzata |
1 162 |
1 162 |
531 111 |
532 273 |
|||||
|
IX. Felújítási kiadások |
12 705 188 |
12 705 188 |
12 705 188 |
1 774 389 |
14 479 577 |
467 030 |
14 945 607 |
||
|
X. Finanszírozási kiadás |
2 818 675 |
0 |
0 |
2 818 675 |
2 818 675 |
14 469 |
2 833 144 |
0 |
2 833 144 |
|
XI. Hitel visszafizetés |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
-9 740 279 |
259 721 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
157 792 973 |
19 213 725 |
0 |
157 832 973 |
182 048 198 |
13 857 736 |
195 905 934 |
-26 665 022 |
169 239 912 |
3. melléklet7
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (+/-) |
Önként |
Államigazgatási |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 563 302 |
0 |
0 |
16 563 302 |
16 563 302 |
0 |
16 563 302 |
0 |
16 563 302 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 397 074 |
0 |
0 |
5 397 074 |
5 397 074 |
0 |
5 397 074 |
0 |
5 397 074 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 477 512 |
0 |
0 |
4 477 512 |
4 477 512 |
0 |
4 477 512 |
0 |
4 477 512 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 169 |
0 |
0 |
2 400 169 |
2 400 169 |
0 |
2 400 169 |
0 |
2 400 169 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 288 547 |
0 |
0 |
4 288 547 |
4 288 547 |
0 |
4 288 547 |
0 |
4 288 547 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 782 518 |
527 757 |
0 |
9 782 518 |
10 310 275 |
-527 757 |
9 782 518 |
0 |
9 782 518 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
16 039 |
0 |
0 |
16 039 |
16 039 |
0 |
16 039 |
0 |
16 039 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 361 859 |
527 757 |
0 |
26 361 859 |
26 889 616 |
-527 757 |
26 361 859 |
0 |
26 361 859 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
|||||||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők |
19 140 410 |
633 657 |
0 |
19 140 410 |
19 774 067 |
-633 657 |
19 140 410 |
-617 290 |
18 523 120 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 640 000 |
0 |
0 |
3 640 000 |
3 640 000 |
0 |
3 640 000 |
0 |
3 640 000 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
22 780 410 |
633 657 |
0 |
22 780 410 |
23 414 067 |
-633 657 |
22 780 410 |
-617 290 |
22 163 120 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 634 000 |
0 |
0 |
14 634 000 |
14 634 000 |
628 770 |
15 262 770 |
143 887 |
15 406 657 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
738 100 |
150 575 |
0 |
738 100 |
888 675 |
0 |
888 675 |
0 |
888 675 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 372 100 |
150 575 |
0 |
15 372 100 |
15 522 675 |
628 770 |
16 151 445 |
143 887 |
16 295 332 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
49 181 |
1 836 204 |
1 885 385 |
-49 181 |
1 836 204 |
0 |
1 836 204 |
|
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 636 004 |
0 |
0 |
2 636 004 |
2 636 004 |
0 |
2 636 004 |
0 |
2 636 004 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 206 030 |
4 206 030 |
4 206 030 |
-65 864 |
4 140 166 |
-2 379 016 |
1 761 150 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
8 678 238 |
49 181 |
0 |
8 678 238 |
8 727 419 |
-115 045 |
8 612 374 |
-2 379 016 |
6 233 358 |
|
0 |
|||||||||
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
VI. Kiegészítő támogatás |
14 263 079 |
4 941 500 |
14 263 079 |
19 204 579 |
4 222 750 |
23 427 329 |
-8 347 426 |
15 079 903 |
|
|
VII. Működési bevételek |
0 |
||||||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
-71 730 |
5 251 414 |
-3 461 894 |
1 789 520 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
665 220 |
0 |
219 860 |
885 080 |
114 920 |
1 000 000 |
38 842 |
1 038 842 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
-7 258 |
2 742 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
-378 530 |
621 470 |
-280 910 |
340 560 |
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
0 |
0 |
1 707 247 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
-1 111 927 |
595 320 |
|
7.Egyéb működési bevételek/ kiadások visszatérítései |
407 403 |
407 403 |
997 |
408 400 |
|||||
|
VII. Működési bevételek összesen |
8 260 251 |
665 220 |
0 |
8 260 251 |
8 925 471 |
72 063 |
8 997 534 |
-4 822 150 |
4 175 384 |
|
0 |
|||||||||
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
-96 000 |
554 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
1 621 970 |
300 000 |
1 921 970 |
-448 757 |
1 473 213 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-378 196 |
121 804 |
||
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
2 771 970 |
300 000 |
3 071 970 |
-922 953 |
2 149 017 |
|
0 |
|||||||||
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
0 |
||||||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
7 821 952 |
0 |
0 |
7 821 952 |
7 821 952 |
0 |
7 821 952 |
0 |
7 821 952 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
10 396 241 |
0 |
0 |
10 396 241 |
10 396 241 |
0 |
10 396 241 |
-1 524 944 |
8 871 297 |
|
−Hosszútávú közfoglalkoztatás |
5 512 681 |
0 |
5 512 681 |
8 485 604 |
13 998 285 |
-2 347 280 |
11 651 005 |
||
|
- fejezettől átvett |
593 928 |
0 |
0 |
593 928 |
593 928 |
0 |
593 928 |
0 |
593 928 |
|
0 |
|||||||||
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
18 812 121 |
5 512 681 |
0 |
18 812 121 |
24 324 802 |
8 485 604 |
32 810 406 |
-3 872 224 |
28 938 182 |
|
0 |
0 |
||||||||
|
I-IXI. Működési bevétel mindösszesen |
119 570 028 |
12 480 571 |
0 |
132 050 599 |
132 050 599 |
12 432 728 |
144 483 327 |
-20 817 172 |
123 666 155 |
|
X. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
1 425 008 |
1 425 008 |
0 |
1 425 008 |
||||
|
XI. Felhalmozási bevétel |
1 674 655 |
1 674 655 |
0 |
1 674 655 |
-22 000 |
1 652 655 |
|||
|
XII. Pénzmaradvány |
35 170 899 |
0 |
0 |
35 170 899 |
35 170 899 |
0 |
35 170 899 |
0 |
35 170 899 |
|
XIII. Hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
-9 740 279 |
259 721 |
|||
|
XIV. Megelőlegezés |
3 641 955 |
3 641 955 |
|||||||
|
I-XIV. Bevétel mindösszesen |
154 740 927 |
24 155 226 |
0 |
154 740 927 |
178 896 153 |
13 857 736 |
192 753 889 |
-26 937 496 |
165 816 393 |
4. melléklet8
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
|
Eredeti Előirányzat |
Változás (+/-) |
Önként |
Államigazgatási |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
I. Személyi juttatások |
|||||||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
1 214 304 |
0 |
0 |
1 214 304 |
1 214 304 |
1 939 296 |
3 153 600 |
-217 702 |
2 935 898 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
19 360 000 |
4 972 000 |
0 |
19 360 000 |
24 332 000 |
2 132 434 |
26 464 434 |
1 136 479 |
27 600 913 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-173 910 |
326 090 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
21 074 304 |
4 972 000 |
0 |
21 074 304 |
26 046 304 |
4 071 730 |
30 118 034 |
744 867 |
30 862 901 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||||||
|
-Egyéb költségtérítés |
|||||||||
|
-cafetéria |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások összesen |
|||||||||
|
2.) Külső személyi juttatások |
|||||||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
|
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
9 248 280 |
407 403 |
9 655 683 |
-538 123 |
9 117 560 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
|||||||||
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
12 029 280 |
407 403 |
12 436 683 |
-538 123 |
11 898 560 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
33 103 584 |
4 972 000 |
0 |
33 103 584 |
38 075 584 |
4 479 133 |
42 554 717 |
206 744 |
42 761 461 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||||||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
3 222 922 |
323 180 |
0 |
3 222 922 |
3 546 102 |
400 000 |
3 946 102 |
-159 273 |
3 786 829 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
124 099 |
124 099 |
|||||||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 222 922 |
323 180 |
0 |
3 222 922 |
3 546 102 |
400 000 |
3 946 102 |
-35 174 |
3 910 928 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||||||||
|
- készletbeszerzés |
10 156 283 |
192 618 |
0 |
10 156 283 |
10 348 901 |
3 780 011 |
14 128 912 |
-2 467 944 |
11 660 968 |
|
- szolgáltatási kiadások |
24 582 990 |
603 899 |
0 |
24 582 990 |
25 186 889 |
5 184 342 |
30 371 231 |
-6 055 802 |
24 315 429 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
995 000 |
100 000 |
0 |
995 000 |
1 095 000 |
300 500 |
1 395 500 |
64 980 |
1 460 480 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
-70 000 |
0 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
9 348 130 |
842 154 |
0 |
9 348 130 |
10 190 284 |
0 |
10 190 284 |
-1 268 936 |
8 921 348 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
45 152 403 |
1 738 671 |
0 |
45 152 403 |
46 891 074 |
9 264 853 |
56 155 927 |
-9 797 702 |
46 358 225 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
- lakhatási támogatás |
|||||||||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
14 677 100 |
0 |
14 677 100 |
-6 934 731 |
7 742 369 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
14 677 100 |
0 |
14 677 100 |
-6 934 731 |
7 742 369 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
|
-elkülönített állami pénzalapok |
127 999 |
127 999 |
|||||||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
545 046 |
1 055 940 |
1 600 986 |
-335 322 |
1 265 664 |
|
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
81 500 |
0 |
81 500 |
-81 500 |
|
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
2 139 875 |
0 |
2 139 875 |
-2 004 024 |
135 851 |
300 000 |
435 851 |
||
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 546 |
2 139 875 |
0 |
626 546 |
2 766 421 |
-948 084 |
1 818 337 |
11 177 |
1 829 514 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
-2 825 |
97 175 |
||
|
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 941 500 |
4 941 500 |
0 |
4 941 500 |
0 |
4 941 500 |
|||
|
- Tartalék |
8 368 079 |
8 368 079 |
|||||||
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
4 941 500 |
0 |
100 000 |
5 041 500 |
0 |
5 041 500 |
8 365 254 |
13 406 754 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||||||||
|
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
19 451 129 |
0 |
0 |
19 451 129 |
19 451 129 |
0 |
19 451 129 |
-2 972 463 |
16 478 666 |
|
- Konyha finanszírozása |
15 939 219 |
15 939 219 |
15 939 219 |
0 |
15 939 219 |
-1 819 176 |
14 120 043 |
||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
35 390 348 |
0 |
0 |
35 390 348 |
35 390 348 |
0 |
35 390 348 |
-4 791 639 |
30 598 709 |
|
0 |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 172 903 |
14 115 226 |
0 |
132 272 903 |
146 388 129 |
13 195 902 |
159 584 031 |
-12 976 071 |
146 607 960 |
|
VIII/1. Beruházási kiadások |
6 944 161 |
40 000 |
0 |
6 944 161 |
6 984 161 |
-1 128 186 |
5 855 975 |
-5 218 287 |
637 688 |
|
VIII/2.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
1 162 |
1 162 |
531 111 |
532 273 |
|||||
|
IX. Felújítási kiadások |
12 705 188 |
12 705 188 |
12 705 188 |
1 774 389 |
14 479 577 |
466 030 |
14 945 607 |
||
|
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 818 675 |
2 818 675 |
2 818 675 |
14 469 |
2 833 144 |
0 |
2 833 144 |
||
|
XI. Hitel visszafizetés |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
-9 740 279 |
259 721 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
154 640 927 |
24 155 226 |
0 |
154 740 927 |
178 896 153 |
13 857 736 |
192 753 889 |
-26 937 496 |
165 816 393 |
5. melléklet9
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
0 |
0 |
||||||||
|
Eredeti Előirányzat |
Változás (+/-) |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
I. Személyi juttatások |
|||||||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
25 341 240 |
-150 000 |
0 |
25 341 240 |
25 191 240 |
-2 000 000 |
23 191 240 |
-1 635 212 |
21 556 028 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
150 000 |
0 |
150 000 |
107 346 |
257 346 |
||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
25 341 240 |
-150 000 |
0 |
25 341 240 |
25 341 240 |
-2 000 000 |
23 341 240 |
-1 527 866 |
21 813 374 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
|||||||
|
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-48 510 |
101 490 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-48 510 |
101 490 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
25 491 240 |
-150 000 |
0 |
25 491 240 |
25 491 240 |
-2 000 000 |
23 491 240 |
-1 576 376 |
21 914 864 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
0 |
|||||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
3 294 362 |
0 |
0 |
3 294 362 |
3 294 362 |
0 |
3 294 362 |
-454 481 |
2 839 881 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 294 362 |
0 |
0 |
3 294 362 |
3 294 362 |
0 |
3 294 362 |
-454 481 |
2 839 881 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||
|
- készletbeszerzés |
6 262 637 |
-750 000 |
0 |
6 262 637 |
5 512 637 |
0 |
5 512 637 |
286 029 |
5 798 666 |
|
- szolgáltatási kiadások |
699 800 |
650 000 |
0 |
699 800 |
1 349 800 |
1 000 000 |
2 349 800 |
-641 747 |
1 708 053 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
175 000 |
0 |
175 000 |
-11 427 |
163 573 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
40 000 |
100 000 |
0 |
40 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
-126 105 |
13 895 |
|
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 610 062 |
1 610 062 |
1 610 062 |
1 000 000 |
2 610 062 |
-1 037 463 |
1 572 599 |
||
|
III. Dologi kiadások összesen |
8 787 499 |
0 |
0 |
8 787 499 |
8 787 499 |
2 000 000 |
10 787 499 |
-1 530 713 |
9 256 786 |
|
IV. Beruházás |
969 292 |
969 292 |
969 292 |
0 |
969 292 |
-958 595 |
10 697 |
||
|
V. Felújítás |
0 |
0 |
|||||||
|
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 542 393 |
-150 000 |
0 |
38 542 393 |
38 542 393 |
0 |
38 542 393 |
-4 520 165 |
34 022 228 |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
35 390 348 |
0 |
0 |
35 390 348 |
35 390 348 |
0 |
35 390 348 |
-4 791 639 |
30 598 709 |
|
II. saját bevételek |
2 780 000 |
0 |
0 |
2 780 000 |
2 780 000 |
0 |
2 780 000 |
271 474 |
3 051 474 |
|
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
0 |
1 470 000 |
-40 827 |
1 429 173 |
||
|
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
0 |
1 310 000 |
312 258 |
1 622 258 |
||
|
2.Kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
||||
|
3. egyéb működési bevétel |
33 |
33 |
|||||||
|
Pénzmaradvány |
372 045 |
0 |
0 |
372 045 |
372 045 |
0 |
372 045 |
0 |
372 045 |
|
Össz bevétel |
38 542 393 |
0 |
0 |
38 542 393 |
38 542 393 |
0 |
38 542 393 |
-4 520 165 |
34 022 228 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||||||||
|
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Konyha engedélyezett létszáma |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
6. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és múködtetési feladatai |
Konyha,Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Házorvosi aalalpellátás |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
Közvilágítás |
Közutak fenntartása |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
közfoglalkoztatás |
Fananszírozás |
||
|
091110-091140 |
621 |
.011130 |
066020 |
.07211 |
082044 |
.051040 |
.064010 |
45 160 |
.013320 |
.0133350 |
104 037 |
107 060 |
.041237 |
|||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
15 699 504 |
9 641 736 |
1 214 304 |
19 360 000 |
45 915 544 |
|||||||||||
|
2. Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
3. Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||
|
4. Foglalkoztatottak egyéb juttíatása |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
15 849 504 |
9 641 736 |
0 |
0 |
0 |
1 214 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 860 000 |
0 |
46 565 544 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
12 029 280 |
12 029 280 |
||||||||||||||
|
5.Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|||||||||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
0 |
12 029 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 029 280 |
|
6. Munkaadókat terhelő járulék |
2 040 936 |
1 253 426 |
1 375 530 |
153 492 |
1 693 900 |
6 517 284 |
||||||||||
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
2 040 936 |
1 253 426 |
1 375 530 |
0 |
0 |
153 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 693 900 |
0 |
6 517 284 |
|
8. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
150 000 |
50 000 |
270 000 |
570 000 |
|||||||||||
|
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 457 920 |
4 704 717 |
1 549 673 |
708 000 |
500 000 |
590 000 |
3 312 000 |
3 026 610 |
15 848 920 |
|||||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
1 557 920 |
4 704 717 |
1 699 673 |
758 000 |
0 |
270 000 |
500 000 |
0 |
0 |
590 000 |
0 |
0 |
3 312 000 |
3 026 610 |
0 |
16 418 920 |
|
10/1. Informatikai szolgáltatés |
90 000 |
745 000 |
835 000 |
|||||||||||||
|
10/2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
85 000 |
250 000 |
335 000 |
|||||||||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
175 000 |
0 |
995 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 170 000 |
|
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
250 000 |
220 000 |
120 000 |
6 398 737 |
0 |
295 000 |
3 710 000 |
100 000 |
300 000 |
11 393 737 |
||||||
|
13. Vásárolt élelmezés |
3 311 835 |
3 311 835 |
||||||||||||||
|
14. Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||||||||||||||
|
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
53 000 |
150 000 |
215 000 |
412 119 |
500 000 |
3 210 000 |
100 000 |
188 976 |
4 879 095 |
||||||
|
16. Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||
|
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
288 579 |
288 579 |
||||||||||||||
|
18. Egyéb szolgáltatások |
95 000 |
31 800 |
1 345 275 |
200 000 |
530 000 |
1 500 000 |
1 157 469 |
50 000 |
500 000 |
5 409 544 |
||||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+18) |
683 579 |
304 800 |
1 615 275 |
6 813 737 |
0 |
1 237 119 |
2 000 000 |
3 710 000 |
3 210 000 |
1 257 469 |
450 000 |
3 311 835 |
500 000 |
188 976 |
0 |
25 282 790 |
|
19. Kiküldetések kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||
|
20. Reklám és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (19+20) |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
|
21. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
605 205 |
1 082 774 |
1 177 186 |
1 789 560 |
0 |
358 522 |
540 000 |
1 001 700 |
1 066 203 |
498 817 |
108 000 |
894 195 |
1 029 240 |
756 791 |
10 908 193 |
|
|
22. Kamatkiadások |
0 |
|||||||||||||||
|
23. Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
20 000 |
50 000 |
90 000 |
||||||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi 21+..+23) |
625 205 |
1 102 774 |
1 227 186 |
1 789 560 |
0 |
358 522 |
540 000 |
1 001 700 |
1 066 203 |
498 817 |
108 000 |
894 195 |
1 029 240 |
756 791 |
0 |
10 998 193 |
|
23. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||
|
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
|||||||||||||||
|
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
|||||||||||||||
|
26. Egyéb nem intézményi ellátás |
14 677 100 |
14 677 100 |
||||||||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
|
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
626 500 |
626 500 |
||||||||||||||
|
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
|
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) |
0 |
0 |
726 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
726 500 |
|
29. Beruházások (kisértékű) |
100 000 |
200 000 |
496 000 |
93 700 |
889 700 |
|||||||||||
|
30. Beruházások (nagyértékű) |
663 222 |
1 000 000 |
3 678 143 |
5 341 365 |
||||||||||||
|
31. Felújítások |
10 004 085 |
10 004 085 |
||||||||||||||
|
32. Beruházási ÁFA (kisértékű) |
27 000 |
54 000 |
133 920 |
25 299 |
240 219 |
|||||||||||
|
33 ÁFA (nagyértékű) |
179 070 |
270 000 |
993 099 |
1 442 169 |
||||||||||||
|
34. Felújítási ÁFA |
2 701 103 |
2 701 103 |
||||||||||||||
|
XI. Felhalmozási kiadások (29++33) |
13 674 480 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
629 920 |
1 270 000 |
0 |
0 |
4 671 242 |
0 |
0 |
0 |
118 999 |
0 |
20 618 641 |
|
XII. Finanszírozás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 818 675 |
2 818 675 |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+XII) |
34 606 624 |
17 007 453 |
22 811 119 |
9 361 297 |
0 |
3 863 357 |
4 310 000 |
4 711 700 |
4 276 203 |
7 017 528 |
558 000 |
4 206 030 |
19 518 340 |
25 645 276 |
0 |
157 892 927 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
4 |
3 |
5 |
0 |
15 |
27 |
||||||||||
7. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- Közös Hivatali hozzájárulás |
0 |
|||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
|
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
626 546 |
0 |
0 |
626 546 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
– nyugdíjas szakszervezetnek |
10000 |
0 |
10 000 |
|
|
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
90000 |
0 |
90 000 |
|
– szülői munkaközösség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
626 546 |
100 000 |
0 |
726 546 |
8. melléklet
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 374 664 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
46 565 544 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
22 780 350 |
Külső személyi juttatások |
12 029 280 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
15 372 100 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 678 238 |
Dologi kiadások |
53 939 903 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 677 100 |
|
Működési bevételek |
11 040 252 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
726 546 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 771 970 |
||
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
18 812 121 |
||
|
Finanszírozási kiadás |
2 818 675 |
||
|
Pénzmaradvány |
35 542 944 |
||
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 250 334 |
||
|
Összesen |
157 892 973 |
Összesen |
130 757 048 |
9. melléklet
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Felhalmozásra átvett ÁHT-n belülről |
Önkormányzat és intézménye részére |
20 618 641 |
|
|
Összesen |
0 |
Összesen |
20 618 641 |
10. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
−Közfoglalkoztatás helyi sajátosság |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
Óvoda |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
Összesen |
23 |
0 |
0 |
23 |
11. melléklet
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
|
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
450 000 |
|
Mindösszesen |
450 000 |
14. melléklet
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
27 374 664 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
22 780 350 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
15 372 100 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 678 238 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
|
Működési bevételek |
11 040 252 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 771 970 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
18 812 121 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
|
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám |
13 250 334 |
1 656 292 |
1 656 292 |
1 656 292 |
1 656 292 |
1 656 292 |
1 656 292 |
1 656 292 |
1 656 292 |
||||
|
Pénzmaradvány |
35 542 944 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
157 892 973 |
12 053 553 |
12 053 553 |
12 053 553 |
12 053 553 |
13 709 845 |
13 709 845 |
13 709 845 |
13 709 845 |
13 709 845 |
13 709 845 |
13 709 845 |
13 709 845 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
58 594 824 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
6 517 284 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
|
3.Dologi kiadások |
53 939 903 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 677 100 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
626 546 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
100 000 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
|
7. Beruházási kiadások |
20 618 641 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
|
8. Hiteltartozás/ finanszírozás |
2 818 675 |
2 818 675 |
|||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
157 892 973 |
15 741 533 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
16. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó maradvány 2022. január 1-jén |
35 542 944 |
|
Összes bevétel tervezett pénzmaradvány nélkül |
122 350 029 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
157 892 973 |
|
Tervezett záró pénzmaradvány 2020.december 31-én |
0 |
17. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
2022. évi bevételi |
2023. évi bevételi |
2024. évi bevételi |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 374 664 |
29 017 144 |
29 887 658 |
|
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
22 780 350 |
24 147 171 |
24 871 586 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
15 372 100 |
16 294 426 |
16 783 259 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 678 238 |
9 198 932 |
9 474 900 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 406 200 |
2 478 386 |
|
Intézményi működési bevételek |
11 040 252 |
11 702 667 |
12 053 747 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 771 970 |
2 938 288 |
3 026 437 |
|
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
18 812 121 |
19 940 848 |
20 539 074 |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. |
13 250 334 |
14 045 354 |
14 466 715 |
|
Pénzmaradvány |
35 542 944 |
37 675 521 |
38 805 786 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
157 892 973 |
167 366 551 |
172 387 548 |
|
MEGNEVEZÉS |
2022. évi kiadási |
2023. évi kiadási |
2024. évi kiadási |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
46 565 544 |
49 359 477 |
50 840 261 |
|
Külső személyi juttatások |
12 029 280 |
12 751 037 |
13 133 568 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 517 284 |
6 908 321 |
7 115 571 |
|
Dologi kiadások |
53 939 903 |
57 176 297 |
58 891 586 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 677 100 |
15 557 726 |
16 024 458 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
726 546 |
770 139 |
793 243 |
|
Beruházási kiadás |
20 618 641 |
21 855 759 |
22 511 432 |
|
Finanszírozási kiadás |
2 818 675 |
2 987 796 |
3 077 429 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
157 892 973 |
167 366 551 |
172 387 548 |
18. melléklet
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
2 771 970 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
5 323 144 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 095 114 |
|
19. melléklet
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
0 |
|
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 30. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.