Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26- 2024. 05. 29Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csernelyi Óvodára terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 157 892 973,- Ft ebből 157 892 973,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) önkormányzatok működési támogatásai 80 391 005
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18 812 121
c) működési bevételek 11 040 252
d) Termékek és szolgáltatások adói 2 771 970
e) Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 9 334 681
f) Pénzmaradvány 35 542 944, melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.
(4) Kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 58 594 824
b) munkaadókat terhelő járulékok 6 517 284
c) működési, fenntartási kiadások 53 939 903
d) pénzbeli juttatások 14 677 100
e) működési célú pénzeszköz átadás 726 546
f) beruházási kiadás 20 618 641
g) finanszírozási kiadás 2 818 675.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(20) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(21) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.
(23) A 2022. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(26) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
Borsodi László |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 563 302 |
0 |
0 |
16 563 302 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 397 074 |
0 |
0 |
5 397 074 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 477 512 |
0 |
0 |
4 477 512 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 169 |
0 |
0 |
2 400 169 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 288 547 |
0 |
0 |
4 288 547 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
10 795 323 |
0 |
0 |
10 795 323 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
16 039 |
0 |
0 |
16 039 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
27 374 664 |
0 |
0 |
27 374 664 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
19 140 350 |
0 |
0 |
19 140 350 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 640 000 |
0 |
0 |
3 640 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
22 780 350 |
0 |
0 |
22 780 350 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 634 000 |
0 |
0 |
14 634 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
738 100 |
0 |
0 |
738 100 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 372 100 |
0 |
0 |
15 372 100 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
1 836 204 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 636 004 |
0 |
0 |
2 636 004 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 206 030 |
4 206 030 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
8 678 238 |
0 |
0 |
8 678 238 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
VI. Kiegészítő támogatás(polgármester béréhez) |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
VII. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
1 470 000 |
0 |
1 470 000 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
2 310 000 |
0 |
0 |
2 310 000 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 248 |
0 |
0 |
1 707 248 |
VII. Működési bevételek összesen |
11 040 252 |
0 |
0 |
11 040 252 |
VIII.Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
||
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
7 821 952 |
0 |
0 |
7 821 952 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
10 396 241 |
0 |
0 |
10 396 241 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
- fejezettől átvett |
593 928 |
0 |
0 |
593 928 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
18 812 121 |
0 |
0 |
18 812 121 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
113 015 348 |
0 |
0 |
113 015 348 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
|||
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
9 334 681 |
0 |
0 |
9 334 681 |
XI. Pénzmaradvány |
35 542 944 |
0 |
0 |
35 542 944 |
I-XI. Bevétel mindösszesen |
157 892 973 |
0 |
0 |
157 892 973 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
26 555 544 |
0 |
0 |
26 555 544 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
19 360 000 |
0 |
0 |
19 360 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
46 415 544 |
0 |
0 |
46 415 544 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
I. Személyi juttatások összesen |
58 594 824 |
0 |
0 |
58 594 824 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 517 284 |
0 |
0 |
6 517 284 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 517 284 |
0 |
0 |
6 517 284 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
16 418 920 |
0 |
0 |
16 418 920 |
- szolgáltatási kiadások |
25 282 790 |
0 |
0 |
25 282 790 |
- Informatikai szolgáltatás |
835 000 |
0 |
0 |
835 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
335 000 |
335 000 |
||
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 998 193 |
0 |
0 |
10 998 193 |
III. Dologi kiadások összesen |
53 939 903 |
0 |
0 |
53 939 903 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
- Közös Hivatali hozzájárulás |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
0 |
0 |
0 |
||
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 546 |
0 |
0 |
626 546 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
100 000 |
||
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 355 657 |
100 000 |
0 |
134 455 657 |
VIII. Beruházási kiadások |
7 913 453 |
0 |
0 |
7 913 453 |
IX. Felújítási kiadások |
12 705 188 |
12 705 188 |
||
X. Finanszírozási kiadás |
2 818 675 |
0 |
0 |
2 818 675 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
157 792 973 |
100 000 |
0 |
157 892 973 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 563 302 |
0 |
0 |
16 563 302 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 397 074 |
0 |
0 |
5 397 074 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 477 512 |
0 |
0 |
4 477 512 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 169 |
0 |
0 |
2 400 169 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 288 547 |
0 |
0 |
4 288 547 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
10 795 323 |
0 |
0 |
10 795 323 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
16 039 |
0 |
0 |
16 039 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
27 374 664 |
0 |
0 |
27 374 664 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
19 140 350 |
0 |
0 |
19 140 350 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 640 000 |
0 |
0 |
3 640 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
22 780 350 |
0 |
0 |
22 780 350 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 634 000 |
0 |
0 |
14 634 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
738 100 |
0 |
0 |
738 100 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 372 100 |
0 |
0 |
15 372 100 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
1 836 204 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 636 004 |
0 |
0 |
2 636 004 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 206 030 |
4 206 030 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
8 678 238 |
0 |
0 |
8 678 238 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
VI.Kiegészítő támogatás(polgármester béréhez) |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
VI. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
0 |
0 |
1 707 247 |
VI. Működési bevételek összesen |
8 260 251 |
0 |
0 |
8 260 251 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
7 821 952 |
0 |
0 |
7 821 952 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
10 396 241 |
0 |
0 |
10 396 241 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
- fejezettől átvett |
593 928 |
0 |
0 |
593 928 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
18 812 121 |
0 |
0 |
18 812 121 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
110 235 347 |
0 |
0 |
110 235 347 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
|||
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
9 334 681 |
0 |
0 |
9 334 681 |
XI. Pénzmaradvány |
35 170 899 |
0 |
0 |
35 170 899 |
I-XI. Bevétel mindösszesen |
154 740 927 |
0 |
0 |
154 740 927 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
|||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
1 214 304 |
1 214 304 |
||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
19 360 000 |
0 |
0 |
19 360 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
21 074 304 |
0 |
0 |
21 074 304 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
||
-cafetéria |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
I. Személyi juttatások összesen |
33 103 584 |
0 |
0 |
33 103 584 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
3 222 922 |
0 |
0 |
3 222 922 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 222 922 |
0 |
0 |
3 222 922 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- készletbeszerzés |
10 156 283 |
0 |
0 |
12 069 116 |
- szolgáltatási kiadások |
24 582 990 |
0 |
0 |
24 582 990 |
- kommunikációs szolgáltatások |
995 000 |
0 |
0 |
995 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
9 348 130 |
0 |
0 |
9 013 249 |
III. Dologi kiadások összesen |
45 152 403 |
0 |
0 |
45 152 403 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- lakhatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Közös Hivatali hozzájárulás |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 546 |
0 |
0 |
626 546 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
19 451 129 |
0 |
0 |
19 451 129 |
- Konyha finanszírozása |
15 939 219 |
15 939 219 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
35 390 348 |
0 |
0 |
35 390 348 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 172 903 |
100 000 |
0 |
132 272 903 |
VIII. Beruházási kiadások |
6 944 161 |
0 |
0 |
6 944 161 |
IX. Felújítási kiadások |
12 705 188 |
12 705 188 |
||
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 818 675 |
2 818 675 |
||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
154 640 927 |
100 000 |
0 |
154 740 927 |
5. melléklet
0 |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
25 341 240 |
0 |
0 |
25 341 240 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
25 341 240 |
0 |
0 |
25 341 240 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
25 491 240 |
0 |
0 |
25 491 240 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 294 362 |
0 |
0 |
3 294 362 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 294 362 |
0 |
0 |
3 294 362 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
6 262 637 |
0 |
0 |
6 262 637 |
- kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
- közüzemi díjak |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
103 000 |
0 |
0 |
103 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
126 800 |
0 |
0 |
126 800 |
- különféle befizetések és egyéb dologi |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 610 062 |
1 610 062 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
8 787 499 |
0 |
0 |
8 787 499 |
IV. Beruházás |
969 292 |
969 292 |
||
V. Felújítás |
0 |
|||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 542 393 |
0 |
0 |
38 542 393 |
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
35 390 348 |
0 |
0 |
35 390 348 |
II. saját bevételek |
2 780 000 |
0 |
0 |
2 780 000 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
1 470 000 |
1 470 000 |
||
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
1 310 000 |
1 310 000 |
||
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
|||
Pénzmaradvány |
372 045 |
0 |
0 |
372 045 |
Össz bevétel |
38 542 393 |
0 |
0 |
38 542 393 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
Konyha engedélyezett létszáma |
1 |
0 |
0 |
1 |
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és múködtetési feladatai |
Konyha,Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Házorvosi aalalpellátás |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
Közvilágítás |
Közutak fenntartása |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
közfoglalkoztatás |
Fananszírozás |
||
091110-091140 |
621 |
.011130 |
066020 |
.07211 |
082044 |
.051040 |
.064010 |
45 160 |
.013320 |
.0133350 |
104 037 |
107 060 |
.041237 |
|||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
15 699 504 |
9 641 736 |
1 214 304 |
19 360 000 |
45 915 544 |
|||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||
4. Foglalkoztatottak egyéb juttíatása |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
15 849 504 |
9 641 736 |
0 |
0 |
0 |
1 214 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 860 000 |
0 |
46 565 544 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
12 029 280 |
12 029 280 |
||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
0 |
12 029 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 029 280 |
6. Munkaadókat terhelő járulék |
2 040 936 |
1 253 426 |
1 375 530 |
153 492 |
1 693 900 |
6 517 284 |
||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
2 040 936 |
1 253 426 |
1 375 530 |
0 |
0 |
153 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 693 900 |
0 |
6 517 284 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
150 000 |
50 000 |
270 000 |
570 000 |
|||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 457 920 |
4 704 717 |
1 549 673 |
708 000 |
500 000 |
590 000 |
3 312 000 |
3 026 610 |
15 848 920 |
|||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
1 557 920 |
4 704 717 |
1 699 673 |
758 000 |
0 |
270 000 |
500 000 |
0 |
0 |
590 000 |
0 |
0 |
3 312 000 |
3 026 610 |
0 |
16 418 920 |
10/1. Informatikai szolgáltatés |
90 000 |
745 000 |
835 000 |
|||||||||||||
10/2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
85 000 |
250 000 |
335 000 |
|||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
175 000 |
0 |
995 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 170 000 |
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
250 000 |
220 000 |
120 000 |
6 398 737 |
0 |
295 000 |
3 710 000 |
100 000 |
300 000 |
11 393 737 |
||||||
13. Vásárolt élelmezés |
3 311 835 |
3 311 835 |
||||||||||||||
14. Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||||||||||||||
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
53 000 |
150 000 |
215 000 |
412 119 |
500 000 |
3 210 000 |
100 000 |
188 976 |
4 879 095 |
||||||
16. Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
288 579 |
288 579 |
||||||||||||||
18. Egyéb szolgáltatások |
95 000 |
31 800 |
1 345 275 |
200 000 |
530 000 |
1 500 000 |
1 157 469 |
50 000 |
500 000 |
5 409 544 |
||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+18) |
683 579 |
304 800 |
1 615 275 |
6 813 737 |
0 |
1 237 119 |
2 000 000 |
3 710 000 |
3 210 000 |
1 257 469 |
450 000 |
3 311 835 |
500 000 |
188 976 |
0 |
25 282 790 |
19. Kiküldetések kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||
20. Reklám és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (19+20) |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
21. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
605 205 |
1 082 774 |
1 177 186 |
1 789 560 |
0 |
358 522 |
540 000 |
1 001 700 |
1 066 203 |
498 817 |
108 000 |
894 195 |
1 029 240 |
756 791 |
10 908 193 |
|
22. Kamatkiadások |
0 |
|||||||||||||||
23. Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
20 000 |
50 000 |
90 000 |
||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi 21+..+23) |
625 205 |
1 102 774 |
1 227 186 |
1 789 560 |
0 |
358 522 |
540 000 |
1 001 700 |
1 066 203 |
498 817 |
108 000 |
894 195 |
1 029 240 |
756 791 |
0 |
10 998 193 |
23. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
|||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
|||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi ellátás |
14 677 100 |
14 677 100 |
||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
626 500 |
626 500 |
||||||||||||||
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) |
0 |
0 |
726 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
726 500 |
29. Beruházások (kisértékű) |
100 000 |
200 000 |
496 000 |
93 700 |
889 700 |
|||||||||||
30. Beruházások (nagyértékű) |
663 222 |
1 000 000 |
3 678 143 |
5 341 365 |
||||||||||||
31. Felújítások |
10 004 085 |
10 004 085 |
||||||||||||||
32. Beruházási ÁFA (kisértékű) |
27 000 |
54 000 |
133 920 |
25 299 |
240 219 |
|||||||||||
33 ÁFA (nagyértékű) |
179 070 |
270 000 |
993 099 |
1 442 169 |
||||||||||||
34. Felújítási ÁFA |
2 701 103 |
2 701 103 |
||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (29++33) |
13 674 480 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
629 920 |
1 270 000 |
0 |
0 |
4 671 242 |
0 |
0 |
0 |
118 999 |
0 |
20 618 641 |
XII. Finanszírozás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 818 675 |
2 818 675 |
||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XII) |
34 606 624 |
17 007 453 |
22 811 119 |
9 361 297 |
0 |
3 863 357 |
4 310 000 |
4 711 700 |
4 276 203 |
7 017 528 |
558 000 |
4 206 030 |
19 518 340 |
25 645 276 |
0 |
157 892 927 |
LÉTSZÁM (fő) |
4 |
3 |
5 |
0 |
15 |
27 |
||||||||||
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Közös Hivatali hozzájárulás |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
626 546 |
0 |
0 |
626 546 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
– nyugdíjas szakszervezetnek |
10000 |
0 |
10 000 |
|
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
90000 |
0 |
90 000 |
– szülői munkaközösség |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
Átadott pénzeszköz összesen |
626 546 |
100 000 |
0 |
726 546 |
8. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 374 664 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
46 565 544 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
22 780 350 |
Külső személyi juttatások |
12 029 280 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
15 372 100 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 678 238 |
Dologi kiadások |
53 939 903 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 677 100 |
Működési bevételek |
11 040 252 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
726 546 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 771 970 |
||
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
18 812 121 |
||
Finanszírozási kiadás |
2 818 675 |
||
Pénzmaradvány |
35 542 944 |
||
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 250 334 |
||
Összesen |
157 892 973 |
Összesen |
130 757 048 |
9. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Felhalmozásra átvett ÁHT-n belülről |
Önkormányzat és intézménye részére |
20 618 641 |
|
Összesen |
0 |
Összesen |
20 618 641 |
10. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság |
9 |
0 |
0 |
9 |
−Közfoglalkoztatás helyi sajátosság |
6 |
0 |
0 |
6 |
Óvoda |
4 |
0 |
0 |
4 |
Összesen |
23 |
0 |
0 |
23 |
11. melléklet
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
450 000 |
Mindösszesen |
450 000 |
14. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
27 374 664 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
2 281 222 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
22 780 350 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
1 898 363 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
15 372 100 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
1 281 008 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 678 238 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
723 187 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
Működési bevételek |
11 040 252 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
920 021 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 771 970 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
18 812 121 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
1 567 677 |
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám |
13 250 334 |
1 656 292 |
1 656 292 |
1 656 292 |
1 656 292 |
1 656 292 |
1 656 292 |
1 656 292 |
1 656 292 |
||||
Pénzmaradvány |
35 542 944 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
2 961 912 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
157 892 973 |
12 053 553 |
12 053 553 |
12 053 553 |
12 053 553 |
13 709 845 |
13 709 845 |
13 709 845 |
13 709 845 |
13 709 845 |
13 709 845 |
13 709 845 |
13 709 845 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
58 594 824 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
4 882 902 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
6 517 284 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
543 107 |
3.Dologi kiadások |
53 939 903 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4 494 992 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 677 100 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
1 223 092 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
626 546 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
52 212 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
100 000 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
7. Beruházási kiadások |
20 618 641 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
1 718 220 |
8. Hiteltartozás/ finanszírozás |
2 818 675 |
2 818 675 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
157 892 973 |
15 741 533 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
12 922 858 |
16. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó maradvány 2022. január 1-jén |
35 542 944 |
Összes bevétel tervezett pénzmaradvány nélkül |
122 350 029 |
Összes kiadás tervezett összege |
157 892 973 |
Tervezett záró pénzmaradvány 2020.december 31-én |
0 |
17. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2022. évi bevételi |
2023. évi bevételi |
2024. évi bevételi |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 374 664 |
29 017 144 |
29 887 658 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
22 780 350 |
24 147 171 |
24 871 586 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
15 372 100 |
16 294 426 |
16 783 259 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 678 238 |
9 198 932 |
9 474 900 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 406 200 |
2 478 386 |
Intézményi működési bevételek |
11 040 252 |
11 702 667 |
12 053 747 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 771 970 |
2 938 288 |
3 026 437 |
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
18 812 121 |
19 940 848 |
20 539 074 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. |
13 250 334 |
14 045 354 |
14 466 715 |
Pénzmaradvány |
35 542 944 |
37 675 521 |
38 805 786 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
157 892 973 |
167 366 551 |
172 387 548 |
MEGNEVEZÉS |
2022. évi kiadási |
2023. évi kiadási |
2024. évi kiadási |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
46 565 544 |
49 359 477 |
50 840 261 |
Külső személyi juttatások |
12 029 280 |
12 751 037 |
13 133 568 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 517 284 |
6 908 321 |
7 115 571 |
Dologi kiadások |
53 939 903 |
57 176 297 |
58 891 586 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 677 100 |
15 557 726 |
16 024 458 |
Működési célú pénzeszközátadás |
726 546 |
770 139 |
793 243 |
Beruházási kiadás |
20 618 641 |
21 855 759 |
22 511 432 |
Finanszírozási kiadás |
2 818 675 |
2 987 796 |
3 077 429 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
157 892 973 |
167 366 551 |
172 387 548 |
18. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
2 771 970 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
5 323 144 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 095 114 |
|
19. melléklet
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
0 |
|
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|