Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2024. 05. 29Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi zárszámadásról1
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesülését 189 315 267,-Ft bevétellel ebből:
a) önkormányzat működési támogatásai 100 153 791,-Ft
b) működési célú támogatások 38 391 502,- Ft
c) közhatalmi bevételek 2 584 754,-Ft
d) működési bevételek 6 988 914 ,-Ft
e) felhalmozási bevétel 22 189 502,-Ft
f) finanszírozási bevételek 19 006 804,-Ft hagyja jóvá.
(2) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesülését 153 772 383,-Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 57 849 976,-Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 6 482 638 ,-Ft
c) dologi kiadások 50 853 384,-Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 598 293,-Ft
e) egyéb működi célú kiadások 23 364 626,- Ft
f) felhalmozási kiadások 2 446 758,-Ft
g) finanszírozási kiadások 5 176 708,-Ft hagyja jóvá.
(3) A költségvetés 2021. évi pénzmaradványa 35 542 884,-Ft.
(4) A 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését jogcímenkénti szerinti bontásban.
(6) A Rendelet 3. melléklete és a 4. melléklete tartalmazza csak az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(7) A Csernelyi Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
(8) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást kormányzati funkciónként.
(9) A Rendelet 7. melléklete a kiadások teljesítését kormányzati funkciónként tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat hitelállományát.
(13) A 11. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat maradvány kimutatását.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
Záró rendelkezések
3. §2
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
adatok forintban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 459 046 |
15 599 877 |
15 599 877 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
5 218 153 |
5 218 153 |
5 218 153 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 290 362 |
4 290 362 |
4 290 362 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 954 448 |
1 954 448 |
1 954 448 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
3 996 083 |
4 136 914 |
4 136 914 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
8 938 254 |
8 938 254 |
8 938 254 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása |
15 195 |
15 195 |
15 195 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 412 495 |
24 553 326 |
24 553 326 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
|||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
16 531 200 |
16 900 980 |
16 900 980 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 659 020 |
2 659 020 |
2 659 020 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
19 190 220 |
19 560 000 |
19 560 000 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 049 000 |
19 049 000 |
19 049 000 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
|||
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
729 960 |
1 547 134 |
1 547 134 |
|
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 778 960 |
20 596 134 |
20 596 134 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 520 640 |
2 916 000 |
2 916 000 |
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 210 624 |
3 383 480 |
3 383 480 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 461 040 |
3 874 860 |
3 874 860 |
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
7 192 304 |
10 174 340 |
10 174 340 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
VI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
15 781 984 |
22 999 991 |
22 999 991 |
|
VII. Működési bevételek |
|||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
4 198 949 |
1 392 510 |
|
2. Szolgáltatás ellenértéke |
743 260 |
1 859 115 |
1 679 115 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 103 600 |
1 469 459 |
1 469 459 |
|
4. Közvetített szolgáltatások |
707 961 |
707 961 |
|
|
5. Kamatbevételek |
10 000 |
1 073 |
1 076 |
|
6. Készletértékesítés |
3 011 900 |
668 129 |
668 129 |
|
7. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 644 300 |
750 908 |
750 908 |
|
8. Kapott kártéítés |
315 000 |
315 000 |
|
|
9. Egyéb működési bevétel |
0 |
4 749 |
4 756 |
|
VII. Működési bevételek |
12 836 204 |
9 975 343 |
6 988 914 |
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||
|
− Gépjárműadó |
|||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
520 000 |
646 846 |
644 846 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 700 000 |
1 530 158 |
1 530 158 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
409 623 |
409 750 |
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 720 000 |
2 586 627 |
2 584 754 |
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- Közfoglalkoztatásra átvett |
42 430 139 |
37 342 427 |
37 342 427 |
|
− Fejezeti kezeléstől átvett |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
- Társulástól átvett |
49 075 |
49 075 |
|
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
42 430 139 |
38 391 502 |
38 391 502 |
|
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
130 830 322 |
151 107 263 |
148 118 961 |
|
X. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
858 998 |
19 121 902 |
19 121 902 |
|
XI. Saját felhalmozási bevétel |
3 067 600 |
3 067 600 |
|
|
XII. Pénzmaradvány |
13 925 180 |
13 925 180 |
13 925 180 |
|
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések |
3 646 584 |
3 646 584 |
|
|
XIV. Hitel felvétel |
1 435 040 |
1 435 040 |
|
|
I-XIV. Bevétel mindösszesen |
145 614 500 |
192 303 569 |
189 315 267 |
2. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
|||
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
20 297 460 |
18 981 205 |
18 609 168 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
37 746 550 |
29 636 197 |
29 636 199 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
359 954 |
359 954 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
58 544 010 |
48 977 356 |
48 605 321 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
|
- egyéb költségtérítés |
|||
|
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
105 510 |
105 510 |
|
- egyéb juttatás (cafetéri) |
|||
|
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
105 510 |
105 510 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
|||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
1 389 600 |
1 389 600 |
|
- polgármester juttatása |
5 879 576 |
6 093 717 |
6 093 717 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
1 256 436 |
1 256 436 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
360 000 |
399 392 |
399 392 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
8 885 612 |
9 139 145 |
9 139 145 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
67 579 622 |
58 222 011 |
57 849 976 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||
|
- szociális hozzájárulási adó |
7 277 493 |
6 482 638 |
6 392 451 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
90 187 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 277 493 |
6 482 638 |
6 482 638 |
|
III. Dologi kiadások |
|||
|
- készletbeszerzés |
17 560 053 |
17 937 203 |
17 937 203 |
|
- szolgáltatási kiadások |
23 617 747 |
25 896 738 |
20 291 741 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
1 082 000 |
1 417 940 |
1 362 921 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
120 000 |
0 |
0 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 482 802 |
12 542 765 |
11 150 144 |
|
- kamatkiadás |
111 375 |
111 375 |
|
|
III. Dologi kiadások összesen |
52 862 602 |
57 906 021 |
50 853 384 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
|||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 049 000 |
19 049 000 |
7 598 293 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 049 000 |
19 049 000 |
7 598 293 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
10497854 |
10 497 854 |
|
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
1104556 |
1 104 556 |
|
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
|
|
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak visszafizetett |
4963141 |
4 963 141 |
|
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 500 |
16 565 551 |
16 565 551 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
- ÁHT-n kívúlre átadott |
9 096 000 |
6710000 |
6 710 000 |
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
40000 |
40000 |
|
|
- ökormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
49075 |
49075 |
|
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
9 096 000 |
6 799 075 |
6 799 075 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
156 491 217 |
165 024 296 |
146 148 917 |
|
VII. Tartalék |
19 655 807 |
||
|
VIII. Beruházási kiadások |
1 891 508 |
2 352 459 |
2 352 459 |
|
IX. Felújítási kiadások |
|||
|
IX/2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
94 299 |
94 299 |
|
|
X. Finanszírozási kiadás |
2 913 759 |
3741668 |
3 741 668 |
|
XI. Hitel visszafizetés |
1435040 |
1 435 040 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
161 296 484 |
192 303 569 |
153 772 383 |
3. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 459 046 |
15 599 877 |
15 599 877 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
5 218 153 |
5 218 153 |
5 218 153 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 290 362 |
4 290 362 |
4 290 362 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
1 954 448 |
1 954 448 |
1 954 448 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
3 996 083 |
4 136 914 |
4 136 914 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
8 938 254 |
8 938 254 |
8 938 254 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása |
15 195 |
15 195 |
15 195 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 412 495 |
24 553 326 |
24 553 326 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
|||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
16 531 200 |
16 900 980 |
16 900 980 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 659 020 |
2 659 020 |
2 659 020 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
19 190 220 |
19 560 000 |
19 560 000 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 049 000 |
19 049 000 |
19 049 000 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
|||
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
729 960 |
1 547 134 |
1 547 134 |
|
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 778 960 |
20 596 134 |
20 596 134 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 520 640 |
2 916 000 |
2 916 000 |
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 210 624 |
3 383 480 |
3 383 480 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 461 040 |
3 874 860 |
3 874 860 |
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
7 192 304 |
10 174 340 |
10 174 340 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
VI. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
15 781 984 |
22 999 991 |
22 999 991 |
|
VII. Működési bevételek |
|||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
4 198 949 |
1392510 |
|
2. Szolgáltatás ellenértéke |
665 160 |
550 676 |
370 676 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
||
|
4. Közvetített szolgáltatások |
707 961 |
707 961 |
|
|
5. Kamatbevételek |
10 000 |
1 067 |
1 067 |
|
6. Készletértékesítés |
3 011 900 |
668 129 |
668129 |
|
7. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 644 300 |
750 908 |
750 908 |
|
8. Kapott kártéítés |
315 000 |
315 000 |
|
|
9. Egyéb működési bevétel |
4 725 |
4 725 |
|
|
VII. Működési bevételek összesen |
10 654 504 |
7 197 415 |
4 210 976 |
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
− Gépjárműadó |
0 |
||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
520 000 |
646 846 |
644 846 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 700 000 |
1 530 158 |
1 530 158 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
409 623 |
409 750 |
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 720 000 |
2 586 627 |
2 584 754 |
|
XI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- Közfoglalkoztatásra átvett |
42 430 139 |
37 342 427 |
37 342 427 |
|
− Fejezeti kezeléstől átvett |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
- Társulástól átvett |
49 075 |
49 075 |
|
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
42 430 139 |
38 391 502 |
38 391 502 |
|
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
144 430 606 |
148 329 335 |
145 341 023 |
|
X. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
858998 |
19 121 902 |
19 121 902 |
|
XI. Saját felhalmozási bevétel |
3 067 600 |
3 067 600 |
|
|
XII. Pénzmaradvány |
13 605 198 |
13 605 198 |
13605198 |
|
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések |
3 646 584 |
3 646 584 |
|
|
XIV. Hitel felvétel |
1 435 040 |
1 435 040 |
|
|
I-XIV. Bevétel mindösszesen |
158 894 802 |
189 205 659 |
186 217 347 |
4. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
Kötelező feladat eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
|||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
37 746 550 |
29 636 199 |
29 636 199 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
286 243 |
286 243 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
38 246 550 |
29 922 442 |
29 922 442 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
|||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
1 389 600 |
1 389 600 |
|
- polgármester juttatása |
5 879 576 |
6 093 717 |
6 093 717 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 256 436 |
1 256 436 |
1 256 436 |
|
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) |
360 000 |
399 392 |
399 392 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
8 885 612 |
9 139 145 |
9 139 145 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
47 132 162 |
39 061 587 |
39 061 587 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
|||
|
- szociális hozzájárulási adó |
4 131 387 |
3 586 780 |
3 496 593 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
90 187 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 131 387 |
3 586 780 |
3 586 780 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||
|
- készletbeszerzés |
12 155 439 |
12 290 409 |
12 290 409 |
|
- szolgáltatási kiadások |
22 922 747 |
24 150 315 |
18 545 318 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
932 000 |
1 219 026 |
1 164 007 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
120 000 |
0 |
0 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
8 926 926 |
11 089 693 |
9 697 072 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
45 057 112 |
48 749 443 |
41 696 806 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
- családi támogatás |
|||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 049 000 |
19 049 000 |
7 598 293 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 049 000 |
19 049 000 |
7 598 293 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 000 |
1 104 556 |
1 104 556 |
|
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
||
|
- Fejezeti kezelésű előirányzatra |
4 963 141 |
4 963 141 |
|
|
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés |
10 497 854 |
10 497 854 |
|
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 500 |
16 565 551 |
16 565 551 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
|
- ökormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
49 075 |
49 075 |
|
|
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
9 096 000 |
6 710 000 |
6 710 000 |
|
- Tartalék |
19 655 807 |
||
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
9 196 000 |
26 454 882 |
6 799 075 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
|||
|
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
19 451 129 |
19451129 |
19451129 |
|
- Konyha finanszírozása |
9 446 245 |
8684079 |
8684079 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
28 897 374 |
28 135 208 |
28 135 208 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
154 089 535 |
181 602 451 |
143 443 300 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
1 891 508 |
2 332 201 |
2 332 201 |
|
IX. Felújítási kiadások |
|||
|
X.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
94 299 |
94 299 |
|
|
XI. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 913 759 |
3 741 668 |
3 741 668 |
|
XII. Hitel visszafizetés |
1 435 040 |
1 435 040 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
158 894 802 |
189 205 659 |
151 046 508 |
5. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
|||
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
20 297 460 |
18 981 203 |
18 609 168 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
73 711 |
73 711 |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
20 297 460 |
19 054 914 |
18 682 879 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
|
- étkezési hozzájárulás |
0 |
||
|
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
105 510 |
105 510 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
105 510 |
105 510 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
20 447 460 |
19 160 424 |
18 788 389 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||
|
- szociális hozzájárulási adó |
3 146 106 |
2 895 858 |
2 895 858 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 146 106 |
2 895 858 |
2 895 858 |
|
III. Dologi kiadások |
|||
|
- készletbeszerzés |
5 490 937 |
5 646 794 |
5 646 794 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
198 914 |
198 914 |
|
- közüzemi díjak |
470 000 |
504 656 |
504 656 |
|
- vásárolt élelmezés |
|||
|
- karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
||
|
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|
|
- egyéb szolgáltatási kiadások |
125 000 |
1 191 767 |
1 191 767 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
0 |
14 932 |
14 932 |
|
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 469 553 |
1 549 515 |
1 549 515 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
7 805 490 |
9 156 578 |
9 156 578 |
|
IV. Beruházás |
0 |
20 258 |
20 258 |
|
V. Felújítás |
|||
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 399 056 |
31 233 118 |
30 861 083 |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
28 897 374 |
28 135 208 |
28 135 208 |
|
II. saját bevételek |
2 181 700 |
2 777 928 |
2 777 938 |
|
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
2 103 600 |
1 469 459 |
1 469 459 |
|
1/2. Szogáltatási díjak (étkezés + ebédkihordás) |
78 100 |
1 308 439 |
1 308 439 |
|
.1/3 Egyéb működési bevétel |
24 |
31 |
|
|
.1/4 Kapott kamat |
6 |
9 |
|
|
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
|||
|
Pénzmaradvány |
319 982 |
319 982 |
319 982 |
|
Össz bevétel |
31 399 056 |
31 233 118 |
31 233 128 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||
|
Óvoda pedagógus |
2 |
2 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
1 |
1 |
|
Konyha engedélyezett létszáma |
2 |
2 |
2 |
|
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
0 |
1 |
1 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
5 |
6 |
6 |
6. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
Fő |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
|
Közfoglalkoztatási program |
28 |
|
Szociális étkeztetés |
1 |
|
Konyha |
1 |
|
Máshová nem sorolható gazdálkosási ügyek |
1 |
|
Óvoda |
3 |
|
Összesen |
35 |
7. melléklet
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
48 245 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 446 |
29 087 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 146 285 |
10 810 119 |
0 |
3 552 567 |
497 217 |
2 602 980 |
|
2 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
465 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
48 710 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 446 |
29 373 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 146 285 |
10 989 340 |
0 |
3 552 567 |
497 217 |
2 602 980 |
|
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 739 753 |
8 739 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Egyéb külső személyi juttatások |
399 392 |
204 527 |
194 865 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Személyi juttatások |
57 849 976 |
8 944 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 446 |
29 373 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 146 285 |
10 989 340 |
0 |
3 552 567 |
497 217 |
2 602 980 |
|
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 482 638 |
1 206 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 878 |
2 310 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 352 |
1 716 857 |
0 |
593 037 |
83 002 |
311 610 |
||||||
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
141 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
55 146 |
0 |
320 |
45 |
168 |
|
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
17 796 036 |
184 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 173 |
6 756 188 |
19 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
668 276 |
0 |
88 029 |
0 |
101 357 |
292 320 |
0 |
453 786 |
0 |
3 325 998 |
0 |
683 630 |
20 252 |
1 230 612 |
2 166 595 |
314 147 |
1 175 776 |
|
|
10 |
Készletbeszerzés |
17 937 203 |
184 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 173 |
6 756 188 |
19 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
668 276 |
0 |
173 414 |
0 |
101 357 |
292 320 |
0 |
453 786 |
0 |
3 325 998 |
0 |
683 733 |
75 398 |
1 230 612 |
2 166 915 |
314 192 |
1 175 944 |
|
|
11 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 362 921 |
856 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 909 |
0 |
0 |
0 |
90 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 194 |
128 504 |
38 410 |
16 095 |
2 253 |
8 458 |
|
12 |
Közüzemi díjak |
7 447 790 |
41 200 |
8 343 |
34 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 |
3 348 999 |
2 630 503 |
125 904 |
0 |
0 |
400 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 366 |
0 |
17 033 |
0 |
399 703 |
52 791 |
7 389 |
27 740 |
|
|
13 |
Vásárolt élelmezés |
2 915 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 915 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 423 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 908 |
338 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 766 416 |
0 |
0 |
0 |
13 386 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
15 |
Közvetített szolgáltatások |
518 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 717 |
0 |
0 |
0 |
399 828 |
113 054 |
||||
|
16 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 142 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
322 000 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
||||
|
17 |
Egyéb szolgáltatások |
5 844 703 |
1 266 298 |
473 106 |
450 038 |
0 |
0 |
0 |
255 911 |
0 |
176 488 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
324 624 |
87 149 |
6 371 |
5 496 |
55 256 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
1 193 677 |
118 522 |
73 819 |
246 670 |
590 267 |
228 779 |
32 020 |
120 212 |
|
|
18 |
ebből: biztosítási díjak |
461 518 |
0 |
0 |
271 632 |
0 |
0 |
0 |
99 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
Szolgáltatási kiadások |
20 291 741 |
1 307 498 |
481 449 |
484 683 |
0 |
0 |
0 |
475 819 |
488 582 |
176 488 |
0 |
372 000 |
497 |
3 348 999 |
4 721 543 |
833 053 |
6 371 |
5 496 |
469 319 |
90 000 |
2 915 357 |
85 000 |
5 717 |
1 546 043 |
118 522 |
90 852 |
246 670 |
1 439 798 |
394 624 |
39 409 |
147 952 |
|
|
20 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 399 479 |
392 632 |
129 974 |
9 578 |
0 |
0 |
85 097 |
1 828 556 |
137 233 |
47 652 |
0 |
13 500 |
134 |
898 496 |
1 436 223 |
65 188 |
6 791 |
1 484 |
171 475 |
130 560 |
787 149 |
145 473 |
1 543 |
1 396 989 |
0 |
0 |
151 538 |
30 919 |
692 066 |
510 342 |
68 582 |
260 305 |
|
22 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 236 943 |
1 236 943 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
Egyéb dologi kiadások |
625 097 |
318 408 |
0 |
98 458 |
0 |
0 |
0 |
128 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 787 |
25 |
0 |
0 |
0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 004 |
27 |
0 |
0 |
50 |
29 161 |
35 |
87 |
71 |
|
24 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 261 519 |
711 040 |
129 974 |
108 036 |
0 |
0 |
85 097 |
3 194 447 |
137 233 |
47 652 |
0 |
13 500 |
134 |
945 283 |
1 436 248 |
65 188 |
6 791 |
1 484 |
171 511 |
130 560 |
787 149 |
145 473 |
1 543 |
1 399 993 |
27 |
151 538 |
30 969 |
721 227 |
510 377 |
68 669 |
260 376 |
|
|
25 |
Dologi kiadások |
50 853 384 |
3 059 068 |
611 423 |
592 719 |
0 |
0 |
400 270 |
10 551 408 |
645 500 |
224 140 |
0 |
385 500 |
631 |
4 294 282 |
6 917 976 |
898 241 |
186 576 |
6 980 |
833 013 |
512 880 |
3 702 506 |
684 259 |
7 260 |
6 272 034 |
118 549 |
0 |
931 317 |
481 541 |
3 430 047 |
3 088 011 |
424 523 |
1 592 730 |
|
26 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 598 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 598 293 |
0 |
0 |
||||||
|
27 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
565 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
565 973 |
0 |
0 |
||||||
|
28 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
612 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 640 |
0 |
0 |
||||||
|
29 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 598 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 598 293 |
0 |
|||||||||
|
30 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó |
10 497 854 |
10 497 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
31 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6 067 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 104 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 963 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 799 075 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 759 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 364 626 |
30 000 |
0 |
0 |
10 497 854 |
1 104 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 963 141 |
0 |
0 |
6 759 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
|
34 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 274 869 |
0 |
1 550 000 |
221 890 |
487 028 |
0 |
6 764 |
9 187 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
35 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
77 590 |
0 |
59 910 |
13 373 |
0 |
1 826 |
2 481 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
36 |
Beruházások |
2 352 459 |
0 |
0 |
1 550 000 |
0 |
0 |
0 |
281 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 590 |
11 668 |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
38 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
39 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
40 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
94 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
41 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 164 958 |
0 |
0 |
1 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 590 |
11 668 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
42 |
Költségvetési kiadások |
148 595 675 |
13 240 115 |
611 423 |
2 142 719 |
10 497 854 |
1 104 556 |
725 594 |
42 517 843 |
645 500 |
224 140 |
94 299 |
5 348 641 |
631 |
4 294 282 |
13 969 547 |
898 241 |
686 977 |
6 980 |
833 013 |
707 745 |
3 702 506 |
684 259 |
7 260 |
13 880 327 |
118 549 |
0 |
2 268 954 |
13 196 328 |
3 441 715 |
7 233 615 |
1 004 742 |
4 507 320 |
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 741 668 |
0 |
0 |
0 |
3 741 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
44 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
45 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 435 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 435 040 |
|||||||||||
|
46 |
Hitel törlesztés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
47 |
Finanszírozási kiadások |
5 176 708 |
0 |
0 |
0 |
3 741 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 435 040 |
||||||
|
48 |
Kiadások összesen |
153 772 383 |
13 240 115 |
611 423 |
2 142 719 |
14 239 522 |
1 104 556 |
725 594 |
42 517 843 |
645 500 |
224 140 |
94 299 |
5 348 641 |
631 |
4 294 282 |
13 969 547 |
898 241 |
686 977 |
6 980 |
833 013 |
707 745 |
3 702 506 |
684 259 |
7 260 |
13 880 327 |
118 549 |
1 435 040 |
2 268 954 |
13 196 328 |
3 441 715 |
7 233 615 |
1 004 742 |
4 507 320 |
|
49 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
35 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
0 |
8. melléklet
|
0 |
KIADÁSOK |
||
|
Működési bevételek |
6 988 914 |
Személyi juttatások |
57 849 976 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 584 754 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 482 638 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 144 860 |
Dologi kiadások |
50 853 384 |
|
Működési célú támogatások |
138 545 293 |
Egyéb működési célú kiadás |
23 364 626 |
|
Adott kölcsön visszatérülés |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 598 293 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
19 006 804 |
Finanszírozási kiadások |
5 176 708 |
|
ÖSSZESEN |
173 270 625 |
ÖSSZESEN |
151 325 625 |
9. melléklet
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Felhalmozáscélú bevétel |
22 189 502 |
Beruházások |
2 352 459 |
|
Felújítási kiadás |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
94 299 |
||
|
ÖSSZESEN |
22 189 502 |
ÖSSZESEN |
2 446 758 |
10. melléklet
|
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
Tárgyév |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
||||||||||||
|
Ebből: (célonként részletezve) |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
395000 |
|
Mindösszesen |
395000 |
13. melléklet
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.váll éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő évbekben |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
||||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(6+..+9) |
|
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
|||||||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
|||||||||
|
6. |
|||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
|||||||||
|
9. |
|||||||||
|
10. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Hivatal felújítása |
||||||||
|
12. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen(1+4+7+10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZEG |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
16 416 678 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
318 690 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
16 735 368 |
|
BEVÉTELEK |
189 315 267 |
|
KIADÁSOK |
153 772 383 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
38 742 117 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
317 790 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
39 059 907 |
15. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
állományi érték |
|
|
előző év |
tárgyév |
|
|
ESZKÖZÖK |
||
|
I. Immateriális javak |
8 914 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
1 197 739 208 |
1 135 226 101 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
228 500 |
228 500 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 197 976 622 |
1 135 454 601 |
|
I. Készletek |
377 177 |
447 364 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
|
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
377 177 |
447 364 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
16 735 368 |
39 059 907 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
10 318 858 |
8 614 259 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-976 195 |
-1 276 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
|
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 224 431 830 |
1 183 574 855 |
|
FORRÁSOK |
||
|
G) SAJÁT TŐKE |
||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 236 570 |
21 236 570 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 442 185 048 |
-1 469 156 574 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-26 971 526 |
-19 872 009 |
|
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
509 695 680 |
489 823 671 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
661 928 254 |
625 805 528 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
|
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
|
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
52 807 896 |
67 945 656 |
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 224 431 830 |
1 183 574 855 |
16. melléklet
|
Megnevezés |
Tárgyév |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
170 308 463 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
148 595 675 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
21 712 788 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
47 142 012 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
33 311 916 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
13 830 096 |
|
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
35 542 884 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B. Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C Összes maradvány (=A+B) |
35 542 884 |
|
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
35 170 839 |
|
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
372 045 |
|
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
17. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
Törzsvagyon |
Egyéb vagyon |
Összesen |
|||
|
Forgalomképtelen-korlátozottan forgalomképes |
Bruttó érték |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Nettó érték |
||
|
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 921 779 780 |
1 102 524 679 |
87 982 815 |
32 929 922 |
2 009 762 595 |
1 135 454 601 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
447 364 |
447 364 |
447 364 |
447 364 |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
39 059 907 |
39 059 907 |
39 059 907 |
39 059 907 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK |
8 614 259 |
8 614 259 |
8 614 259 |
8 614 259 |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-1 276 |
-1 276 |
-1 276 |
-1 276 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 921 779 780 |
1 102 524 679 |
136 103 069 |
81 050 176 |
2 057 882 849 |
1 183 574 855 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 236 570 |
21 236 570 |
21 236 570 |
21 236 570 |
||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 469 156 574 |
-1 469 156 574 |
-1 469 156 574 |
-1 469 156 574 |
||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-19 872 009 |
-19 872 009 |
-19 872 009 |
-19 872 009 |
||
|
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
489 823 671 |
489 823 671 |
489 823 671 |
489 823 671 |
||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
625 805 528 |
625 805 528 |
625 805 528 |
625 805 528 |
||
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||||
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||||
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
67 945 656 |
67 945 656 |
67 945 656 |
67 945 656 |
||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 183 574 855 |
1 183 574 855 |
1 183 574 855 |
1 183 574 855 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 30. napjával.
A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.