Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csernely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 182 048 198,- Ft ebből 182 048 198,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) önkormányzatok működési támogatásai 96 028 356
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 24 324 802
c) működési bevételek 11 705 471
d) Termékek és szolgáltatások adói 2 771 970
e) Saját felhalmozási bevétel 1 674 655
f) Pénzmaradvány 35 542 944
g) Likvid hitel felvétel 10 000 000, melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.
(4) Kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 63 566 824
b) munkaadókat terhelő járulékok 6 840 464
c) működési, fenntartási kiadások 55 678 573
d) pénzbeli juttatások 14 677 100
e) működési célú pénzeszköz átadás 2 766 421
f) egyéb működési ÁHT-n kívülre 5 041 500
g) beruházási kiadás 7 953 453
h) felújítási kiadás 12 705 188
i) finanszírozási kiadás 2 818 675
j) Hitel visszafizetés 10 000 000.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 563 302 |
0 |
0 |
16 563 302 |
16 563 302 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 397 074 |
0 |
0 |
5 397 074 |
5 397 074 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 477 512 |
0 |
0 |
4 477 512 |
4 477 512 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 169 |
0 |
0 |
2 400 169 |
2 400 169 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 288 547 |
0 |
0 |
4 288 547 |
4 288 547 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 782 518 |
527 757 |
0 |
9 782 518 |
10 310 275 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
16 039 |
0 |
16 039 |
16 039 |
|
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 361 859 |
527 757 |
0 |
26 361 859 |
26 889 616 |
0 |
|||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
0 |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
19 140 410 |
633 657 |
0 |
19 140 410 |
19 774 067 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 640 000 |
0 |
0 |
3 640 000 |
3 640 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
22 780 410 |
633 657 |
0 |
22 780 410 |
23 414 067 |
0 |
|||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 634 000 |
0 |
0 |
14 634 000 |
14 634 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
|||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
738 100 |
150 575 |
0 |
738 100 |
888 675 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 372 100 |
150 575 |
0 |
15 372 100 |
15 522 675 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
49 181 |
1 836 204 |
1 885 385 |
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 636 004 |
0 |
2 636 004 |
2 636 004 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 206 030 |
4 206 030 |
4 206 030 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
8 678 238 |
49 181 |
0 |
8 678 238 |
8 727 419 |
0 |
|||||
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
VI. Kiegészítő támogatás |
14 263 079 |
4 941 500 |
14 263 079 |
19 204 579 |
|
VII. Működési bevételek |
0 |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
665 220 |
0 |
219 860 |
885 080 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
1 470 000 |
0 |
0 |
1 470 000 |
1 470 000 |
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
2 310 000 |
0 |
0 |
2 310 000 |
2 310 000 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 248 |
-1 |
0 |
1 707 248 |
1 707 247 |
VII. Működési bevételek összesen |
11 040 252 |
665 219 |
0 |
11 040 252 |
11 705 471 |
0 |
|||||
VIII.Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
1 621 970 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
2 771 970 |
0 |
|||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
7 821 952 |
0 |
0 |
7 821 952 |
7 821 952 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
10 396 241 |
0 |
0 |
10 396 241 |
10 396 241 |
−Hosszútávú közfoglalkoztatás |
5 512 681 |
0 |
5 512 681 |
||
- fejezettől átvett |
593 928 |
0 |
0 |
593 928 |
593 928 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
18 812 121 |
5 512 681 |
0 |
18 812 121 |
24 324 802 |
0 |
|||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
122 350 029 |
12 480 570 |
0 |
122 350 029 |
134 830 599 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
||||
X. Felhalmozási bevétel |
1 674 655 |
1 674 655 |
|||
XI. Pénzmaradvány |
35 542 944 |
0 |
0 |
35 542 944 |
35 542 944 |
XII. Hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
I-XII. Bevétel mindösszesen |
157 892 973 |
24 155 225 |
0 |
157 892 973 |
182 048 198” |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
26 555 544 |
0 |
26 555 544 |
26 555 544 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
19 360 000 |
4 972 000 |
0 |
19 360 000 |
24 332 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
46 415 544 |
4 972 000 |
0 |
46 415 544 |
51 387 544 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
9 248 280 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
12 029 280 |
I. Személyi juttatások összesen |
58 594 824 |
4 972 000 |
0 |
58 594 824 |
63 566 824 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 517 284 |
323 180 |
0 |
6 840 464 |
6 840 464 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 517 284 |
323 180 |
0 |
6 517 284 |
6 840 464 |
III. Dologi kiadások |
|||||
- készletbeszerzés |
16 418 920 |
-557 382 |
0 |
16 418 920 |
15 861 538 |
- szolgáltatási kiadások |
25 282 790 |
1 253 899 |
0 |
25 282 790 |
26 536 689 |
- Informatikai szolgáltatás |
835 000 |
0 |
0 |
835 000 |
835 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
335 000 |
100 000 |
335 000 |
435 000 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 998 193 |
942 153 |
0 |
10 998 193 |
11 940 346 |
III. Dologi kiadások összesen |
53 939 903 |
1 738 670 |
0 |
53 939 903 |
55 678 573 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
|||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
14 677 100 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
14 677 100 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||
- Közös Hivatali hozzájárulás |
|||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
545 046 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
81 500 |
előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
2 139 875 |
0 |
2 139 875 |
||
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 546 |
2 139 875 |
0 |
626 546 |
2 766 421 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
100 000 |
|||
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 941 500 |
4 941 500 |
|||
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
4 941 500 |
0 |
100 000 |
5 041 500 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 355 657 |
14 115 225 |
0 |
134 455 657 |
148 570 882 |
VIII. Beruházási kiadások |
7 913 453 |
40 000 |
0 |
7 953 453 |
7 953 453 |
IX. Felújítási kiadások |
12 705 188 |
12 705 188 |
12 705 188 |
||
X. Finanszírozási kiadás |
2 818 675 |
0 |
0 |
2 818 675 |
2 818 675 |
XI. Hitel visszafizetés |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
157 792 973 |
24 155 225 |
0 |
157 932 973 |
182 048 198” |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 563 302 |
0 |
0 |
16 563 302 |
16 563 302 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 397 074 |
0 |
0 |
5 397 074 |
5 397 074 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 477 512 |
0 |
0 |
4 477 512 |
4 477 512 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 169 |
0 |
0 |
2 400 169 |
2 400 169 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 288 547 |
0 |
0 |
4 288 547 |
4 288 547 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 782 518 |
527 757 |
0 |
9 782 518 |
10 310 275 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
16 039 |
0 |
0 |
16 039 |
16 039 |
0 |
0 |
0 |
|||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 361 859 |
527 757 |
0 |
26 361 859 |
26 889 616 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
|||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
19 140 410 |
633 657 |
0 |
19 140 410 |
19 774 067 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 640 000 |
0 |
0 |
3 640 000 |
3 640 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
22 780 410 |
633 657 |
0 |
22 780 410 |
23 414 067 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 634 000 |
0 |
0 |
14 634 000 |
14 634 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
738 100 |
150 575 |
0 |
738 100 |
888 675 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 372 100 |
150 575 |
0 |
15 372 100 |
15 522 675 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
49 181 |
1 836 204 |
1 885 385 |
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 636 004 |
0 |
0 |
2 636 004 |
2 636 004 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 206 030 |
4 206 030 |
4 206 030 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
8 678 238 |
49 181 |
0 |
8 678 238 |
8 727 419 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
VI. Kiegészítő támogatás |
14 263 079 |
4 941 500 |
14 263 079 |
19 204 579 |
|
VII. Működési bevételek |
|||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
665 220 |
0 |
219 860 |
885 080 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
0 |
0 |
1 707 247 |
1 707 247 |
VII. Működési bevételek összesen |
8 260 251 |
665 220 |
0 |
8 260 251 |
8 925 471 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
1 621 970 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
2 771 970 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
7 821 952 |
0 |
0 |
7 821 952 |
7 821 952 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
10 396 241 |
0 |
0 |
10 396 241 |
10 396 241 |
−Hosszútávú közfoglalkoztatás |
5 512 681 |
0 |
5 512 681 |
||
- fejezettől átvett |
593 928 |
0 |
0 |
593 928 |
593 928 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
18 812 121 |
5 512 681 |
0 |
18 812 121 |
24 324 802 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
119 570 028 |
12 480 571 |
0 |
132 050 599 |
132 050 599 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
||||
X. Felhalmozási bevétel |
1 674 655 |
1 674 655 |
|||
XI. Pénzmaradvány |
35 170 899 |
0 |
0 |
35 170 899 |
35 170 899 |
XII. Hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
I-XII. Bevétel mindösszesen |
154 740 927 |
24 155 226 |
0 |
154 740 927 |
178 896 153” |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
1 214 304 |
1 214 304 |
1 214 304 |
||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
19 360 000 |
4 972 000 |
0 |
19 360 000 |
24 332 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
21 074 304 |
4 972 000 |
0 |
21 074 304 |
26 046 304 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||
-Egyéb költségtérítés |
0 |
||||
-cafetéria |
|||||
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
|||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
9 248 280 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
12 029 280 |
I. Személyi juttatások összesen |
33 103 584 |
4 972 000 |
0 |
33 103 584 |
38 075 584 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
|||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 222 922 |
323 180 |
0 |
3 222 922 |
3 546 102 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 222 922 |
323 180 |
0 |
3 222 922 |
3 546 102 |
III. Dologi kiadások |
|||||
- készletbeszerzés |
10 156 283 |
192 618 |
0 |
10 156 283 |
10 348 901 |
- szolgáltatási kiadások |
24 582 990 |
603 899 |
0 |
24 582 990 |
25 186 889 |
- kommunikációs szolgáltatások |
995 000 |
100 000 |
0 |
995 000 |
1 095 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
9 348 130 |
842 154 |
0 |
9 348 130 |
10 190 284 |
III. Dologi kiadások összesen |
45 152 403 |
1 738 671 |
0 |
45 152 403 |
46 891 074 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
- lakhatási támogatás |
0 |
0 |
|||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
14 677 100 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||
- Közös Hivatali hozzájárulás |
|||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
545 046 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
81 500 |
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
2 139 875 |
0 |
2 139 875 |
||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 546 |
2 139 875 |
0 |
626 546 |
2 766 421 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
100 000 |
100 000 |
||
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 941 500 |
4 941 500 |
|||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
4 941 500 |
0 |
100 000 |
5 041 500 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
|||
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
19 451 129 |
0 |
0 |
19 451 129 |
19 451 129 |
- Konyha finanszírozása |
15 939 219 |
15 939 219 |
15 939 219 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
35 390 348 |
0 |
0 |
35 390 348 |
35 390 348 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 172 903 |
14 115 226 |
0 |
132 272 903 |
146 388 129 |
VIII. Beruházási kiadások |
6 944 161 |
40 000 |
0 |
6 944 161 |
6 984 161 |
IX. Felújítási kiadások |
12 705 188 |
12 705 188 |
12 705 188 |
||
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 818 675 |
2 818 675 |
2 818 675 |
||
XI. Hitel visszafizetés |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
154 640 927 |
24 155 226 |
0 |
154 740 927 |
178 896 153” |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (+/-) |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
|||||
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
25 341 240 |
0 |
0 |
25 341 240 |
25 341 240 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
150 000 |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
25 341 240 |
0 |
0 |
25 341 240 |
25 491 240 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
25 491 240 |
0 |
0 |
25 491 240 |
25 641 240 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 294 362 |
0 |
0 |
3 294 362 |
3 294 362 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 294 362 |
0 |
0 |
3 294 362 |
3 294 362 |
III. Dologi kiadások |
|||||
- készletbeszerzés |
6 262 637 |
-750 000 |
0 |
6 262 637 |
5 512 637 |
- kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
175 000 |
- közüzemi díjak |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
470 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
103 000 |
0 |
0 |
103 000 |
103 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
126 800 |
650 000 |
0 |
126 800 |
776 800 |
- különféle befizetések és egyéb dologi |
40 000 |
100 000 |
0 |
40 000 |
140 000 |
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 610 062 |
1 610 062 |
1 610 062 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
8 787 499 |
0 |
0 |
8 787 499 |
8 787 499 |
IV. Beruházás |
969 292 |
969 292 |
969 292 |
||
V. Felújítás |
|||||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 542 393 |
0 |
0 |
38 542 393 |
38 692 393 |
BEVÉTELEK |
|||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
35 390 348 |
0 |
0 |
35 390 348 |
|
II. saját bevételek |
2 780 000 |
0 |
0 |
2 780 000 |
|
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
1 470 000 |
1 470 000 |
|||
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
1 310 000 |
1 310 000 |
|||
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||||
Pénzmaradvány |
372 045 |
0 |
0 |
372 045 |
|
Össz bevétel |
38 542 393 |
0 |
0 |
38 542 393 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Konyha engedélyezett létszáma |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
” |