Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 10. 04Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csernelyi Óvodára terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 343 002 825,- Ft ebből 343 002 825,-Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított
a)2 bevételi előirányzatból Ft
aa) önkormányzatok működési támogatásai : 94 807 430
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 25 645 276
ac) működési bevételek: 12 013 821
ad) termékek és szolgáltatások adói: 2 771 970
ae) helyi önkorm.működőképessége
af) megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: 13 807 153
ag) pénzmaradvány: 15 948 439
ah) felhalmozási célú bevétel: 158 941 224
ai) likvidhitel felvétel: 19 000 000
aj) megelőlegezés: 67 512, melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.
b)3 kiadási előirányzatból Ft
ba) törvény szerinti illetmények, munkabérek : 59 348 546
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6 762 635
bc) működési, fenntartási kiadások: 75 814 929
bd) pénzbeli juttatások: 21 885 000
be) működési célú pénzeszköz átadás: 9 988 936
bf) beruházási kiadás: 8 579 431
bg) felújítási kiadás: 137 928 350
bh) likvidhitel törlesztés: 19 000 000
bi) megelőlegezés visszafizetése 3 694 998.
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(6) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.
(22) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
adatok Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 642 736 |
0 |
0 |
16 642 736 |
0 |
16 642 736 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 366 730 |
0 |
0 |
5 366 730 |
0 |
5 366 730 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 576 719 |
0 |
0 |
4 576 719 |
0 |
4 576 719 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 015 |
0 |
0 |
2 400 015 |
0 |
2 400 015 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 299 272 |
0 |
0 |
4 299 272 |
0 |
4 299 272 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 800 891 |
0 |
0 |
9 800 891 |
0 |
9 800 891 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 147 |
0 |
0 |
15 147 |
0 |
15 147 |
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
0 |
3 050 000 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
33 424 427 |
0 |
0 |
33 424 427 |
0 |
33 424 427 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
17 035 250 |
0 |
0 |
17 035 250 |
2 505 725 |
19 540 975 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 940 000 |
0 |
0 |
4 940 000 |
0 |
4 940 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
21 975 250 |
0 |
0 |
21 975 250 |
2 505 725 |
24 480 975 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 520 000 |
0 |
0 |
22 520 000 |
349 333 |
22 869 333 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
811 910 |
0 |
0 |
811 910 |
0 |
811 910 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 331 910 |
0 |
0 |
23 331 910 |
349 333 |
23 681 243 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
1 836 204 |
177 276 |
2 013 480 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 550 437 |
0 |
0 |
3 550 437 |
0 |
3 550 437 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 298 940 |
4 298 940 |
0 |
4 298 940 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
9 685 581 |
0 |
0 |
9 685 581 |
177 276 |
9 862 857 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
494 000 |
2 764 000 |
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
593 928 |
593 928 |
0 |
593 928 |
||
VI. Működési bevételek |
0 |
|||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
-71 730 |
5 251 414 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 340 180 |
0 |
2 340 180 |
0 |
2 340 180 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
2 485 120 |
0 |
0 |
2 485 120 |
0 |
2 485 120 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
0 |
0 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
VI. Működési bevételek összesen |
12 085 551 |
0 |
0 |
12 085 551 |
-71 730 |
12 013 821 |
0 |
||||||
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
0 |
1 621 970 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
0 |
2 771 970 |
0 |
||||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
14 559 840 |
0 |
0 |
14 559 840 |
0 |
14 559 840 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
11 085 436 |
0 |
0 |
11 085 436 |
0 |
11 085 436 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
25 645 276 |
0 |
0 |
25 645 276 |
0 |
25 645 276 |
0 |
||||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
131 783 893 |
0 |
0 |
131 783 893 |
3 454 604 |
135 238 497 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
158 941 224 |
158 941 224 |
|||
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 807 153 |
0 |
0 |
13 807 153 |
0 |
13 807 153 |
XI. Finanszírozási bevételek: |
0 |
|||||
- Pénzmaradvány |
15 948 439 |
0 |
0 |
15 948 439 |
0 |
15 948 439 |
.- ÁHT-n belüli megelőlegezés |
67 512 |
67 512 |
||||
.-Likvidhitel- felvétel |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
I-XI. Bevétel mindösszesen |
161 539 485 |
0 |
0 |
161 539 485 |
181 463 340 |
343 002 825 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
adatok Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
27 388 960 |
0 |
0 |
27 388 960 |
-2 100 000 |
25 288 960 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
19 360 000 |
0 |
0 |
19 360 000 |
0 |
19 360 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
47 248 960 |
0 |
0 |
47 248 960 |
-1 100 000 |
46 148 960 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||||
- jubileumi jutalom |
1 020 306 |
0 |
0 |
1 020 306 |
0 |
1 020 306 |
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
1 170 306 |
0 |
0 |
1 170 306 |
0 |
1 170 306 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
12 029 280 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
60 448 546 |
0 |
0 |
60 448 546 |
-1 100 000 |
59 348 546 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 762 635 |
0 |
0 |
6 762 635 |
0 |
6 762 635 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 762 635 |
0 |
0 |
6 762 635 |
6 762 635 |
|
III. Dologi kiadások |
||||||
- készletbeszerzés |
14 715 933 |
0 |
0 |
14 715 933 |
-498 591 |
14 217 342 |
- szolgáltatási kiadások |
27 278 772 |
0 |
0 |
27 278 772 |
16 445 438 |
43 724 210 |
- Informatikai szolgáltatás |
815 000 |
0 |
0 |
815 000 |
0 |
815 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
335 000 |
335 000 |
0 |
335 000 |
||
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
11 611 131 |
0 |
0 |
11 611 131 |
4 742 246 |
16 353 377 |
.- kamat kiadás |
300 000 |
300 000 |
||||
III. Dologi kiadások összesen |
54 825 836 |
0 |
0 |
54 825 836 |
75 814 929 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
||||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
21 885 000 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
- államháztartásonbelülre átadott |
4 043 195 |
4 043 195 |
0 |
4 043 195 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
. - Társulások támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
4 076 000 |
4 076 000 |
0 |
4 076 000 |
||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
1 043 195 |
1 043 195 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
8 845 741 |
0 |
0 |
8 845 741 |
9 888 936 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 767 758 |
100 000 |
0 |
152 867 758 |
20 932 288 |
173 800 046 |
0 |
||||||
VIII. Beruházási kiadások |
5 044 241 |
0 |
0 |
5 044 241 |
3 535 190 |
8 579 431 |
IX. Felújítási kiadások |
0 |
137 928 350 |
137 928 350 |
|||
X. Finanszírozási kiadás |
3 627 486 |
0 |
0 |
3 627 486 |
19 067 512 |
22 694 998 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
161 439 485 |
100 000 |
0 |
161 539 485 |
181 463 340 |
343 002 825 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
adatok Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 642 736 |
0 |
0 |
16 642 736 |
0 |
16 642 736 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 366 730 |
0 |
0 |
5 366 730 |
0 |
5 366 730 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 576 719 |
0 |
0 |
4 576 719 |
0 |
4 576 719 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 015 |
0 |
0 |
2 400 015 |
0 |
2 400 015 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 299 272 |
0 |
0 |
4 299 272 |
0 |
4 299 272 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 800 891 |
0 |
0 |
9 800 891 |
0 |
9 800 891 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 147 |
0 |
0 |
15 147 |
0 |
15 147 |
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
0 |
3 050 000 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
33 424 427 |
0 |
0 |
33 424 427 |
0 |
33 424 427 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
17 035 250 |
0 |
0 |
17 035 250 |
2 505 725 |
19 540 975 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 940 000 |
0 |
0 |
4 940 000 |
0 |
4 940 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
21 975 250 |
0 |
0 |
21 975 250 |
2 505 725 |
24 480 975 |
0 |
||||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 520 000 |
0 |
0 |
22 520 000 |
349 333 |
22 869 333 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
811 910 |
0 |
0 |
811 910 |
0 |
811 910 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 331 910 |
0 |
0 |
23 331 910 |
349 333 |
23 681 243 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
1 836 204 |
177 276 |
2 013 480 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 550 437 |
0 |
0 |
3 550 437 |
0 |
3 550 437 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 298 940 |
4 298 940 |
0 |
4 298 940 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
9 685 581 |
0 |
0 |
9 685 581 |
177 276 |
9 862 857 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
494 000 |
2 764 000 |
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
593 928 |
593 928 |
0 |
593 928 |
||
VI. Működési bevételek |
0 |
|||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
-71 730 |
5 251 414 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
0 |
0 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
VI. Működési bevételek összesen |
8 260 251 |
0 |
0 |
8 260 251 |
-71 730 |
8 188 521 |
0 |
||||||
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
0 |
1 621 970 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
0 |
2 771 970 |
0 |
||||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
14 559 840 |
0 |
0 |
14 559 840 |
0 |
14 559 840 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
11 085 436 |
0 |
0 |
11 085 436 |
0 |
11 085 436 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
25 645 276 |
0 |
0 |
25 645 276 |
0 |
25 645 276 |
0 |
||||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
127 958 593 |
0 |
0 |
127 958 593 |
3 454 604 |
131 413 197 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
158 941 224 |
158 941 224 |
|||
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 807 153 |
0 |
0 |
13 807 153 |
0 |
13 807 153 |
XI. Finanszírozási bevételek: |
0 |
|||||
- Pénzmaradvány |
15 347 434 |
0 |
0 |
15 347 434 |
0 |
15 347 434 |
.- ÁHT-n belüli megelőlegezés |
67 512 |
67 512 |
||||
. -Likvidhitel- felvétel |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
I-XI. Bevétel mindösszesen |
157 113 180 |
0 |
0 |
157 113 180 |
181 463 340 |
338 576 520 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
adatok Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
|||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
3 556 800 |
3 556 800 |
0 |
3 556 800 |
||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
19 360 000 |
0 |
0 |
19 360 000 |
0 |
19 360 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
23 416 800 |
0 |
0 |
23 416 800 |
0 |
23 416 800 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||||
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
||||
-cafetéria |
0 |
|||||
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
0 |
12 029 280 |
I. Személyi juttatások összesen |
35 446 080 |
0 |
0 |
35 446 080 |
0 |
35 446 080 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 531 814 |
0 |
0 |
3 531 814 |
0 |
3 531 814 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 531 814 |
0 |
0 |
3 531 814 |
0 |
3 531 814 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||||
- készletbeszerzés |
9 449 283 |
0 |
0 |
9 449 283 |
-148 591 |
9 300 692 |
- szolgáltatási kiadások |
24 355 772 |
0 |
0 |
24 355 772 |
15 445 438 |
39 801 210 |
- kommunikációs szolgáltatások |
995 000 |
0 |
0 |
995 000 |
0 |
995 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
9 149 754 |
0 |
0 |
9 149 754 |
4 292 246 |
13 442 000 |
-Fizetendő ÁFA |
483 171 |
483 171 |
100 000 |
583 171 |
||
-kamatkiadás |
300 000 |
300 000 |
||||
III. Dologi kiadások összesen |
44 502 980 |
0 |
0 |
44 502 980 |
19 989 093 |
64 492 073 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
- lakhatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||
- államháztartásonbelülre átadott |
4 043 195 |
4 043 195 |
0 |
4 043 195 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
.- Társulások. támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
4 076 000 |
4 076 000 |
0 |
4 076 000 |
||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
1 043 195 |
1 043 195 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
8 845 741 |
0 |
0 |
8 845 741 |
1 043 195 |
9 888 936 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|||
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
18 608 926 |
0 |
0 |
18 608 926 |
0 |
18 608 926 |
- Konyha finanszírozása |
15 520 912 |
15 520 912 |
0 |
15 520 912 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
34 129 838 |
0 |
0 |
34 129 838 |
0 |
34 129 838 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 341 453 |
100 000 |
0 |
148 441 453 |
21 032 288 |
169 473 741 |
VIII. Beruházási kiadások |
5 044 241 |
0 |
0 |
5 044 241 |
3 435 190 |
8 479 431 |
IX. Felújítási kiadások |
0 |
137 928 350 |
137 928 350 |
|||
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
3 627 486 |
3 627 486 |
67 512 |
3 694 998 |
||
XI. Likvidhitel -törlesztés |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
157 013 180 |
100 000 |
0 |
157 113 180 |
181 463 340 |
338 576 520 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
adatok Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||||||
I. Személyi juttatások |
||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
23 832 160 |
0 |
0 |
23 832 160 |
-2 100 000 |
21 732 160 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
23 832 160 |
0 |
0 |
23 832 160 |
1 100 000 |
22 732 160 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||||
- jubileumi jutalom |
1 020 306 |
0 |
0 |
1 020 306 |
0 |
1 020 306 |
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 170 306 |
0 |
0 |
1 170 306 |
0 |
1 170 306 |
I. Személyi juttatások összesen |
25 002 466 |
0 |
0 |
25 002 466 |
-1 100 000 |
23 902 466 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
|||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 230 821 |
0 |
0 |
3 230 821 |
0 |
3 230 821 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 230 821 |
0 |
0 |
3 230 821 |
0 |
3 230 821 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||||
- készletbeszerzés |
5 266 650 |
0 |
0 |
5 266 650 |
-350 000 |
4 916 650 |
- szolgáltatási kiadások |
2 923 000 |
0 |
0 |
2 923 000 |
1 000 000 |
3 923 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
155 000 |
0 |
0 |
155 000 |
0 |
155 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
350 000 |
390 000 |
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 938 206 |
1 938 206 |
0 |
1 938 206 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
10 322 856 |
0 |
0 |
10 322 856 |
1 000 000 |
11 322 856 |
IV. Beruházás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||
V. Felújítás |
0 |
0 |
||||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 556 143 |
0 |
0 |
38 556 143 |
0 |
38 556 143 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK |
0 |
|||||
0 |
||||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
34 129 838 |
0 |
0 |
34 129 838 |
0 |
34 129 838 |
II. saját bevételek |
3 825 300 |
0 |
0 |
3 825 300 |
0 |
3 825 300 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
2 340 180 |
2 340 180 |
0 |
2 340 180 |
||
1/2. Szolgáltatási díjak ( ebédkihordás) |
1 485 120 |
1 485 120 |
0 |
1 485 120 |
||
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
||||||
Pénzmaradvány |
601 005 |
0 |
0 |
601 005 |
0 |
601 005 |
Össz bevétel |
38 556 143 |
0 |
0 |
38 556 143 |
0 |
38 556 143 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Konyha engedélyezett létszáma |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óvodai nevelés, |
Konyha, |
Önkorm. |
Város és |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes |
Közvilágítás |
Közutak |
Köztemető |
Önkormányzati |
Intézményen |
Egyéb |
közfoglalkoztatás |
Fananszírozás |
||
091110-091140 |
621 |
.011130 |
066020 |
082044 |
.051040 |
.064010 |
45 160 |
.013320 |
.0133350 |
104 037 |
107 060 |
.041237 |
|||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
12 932 824 |
10 899 336 |
3 556 800 |
19 360 000 |
46 748 960 |
||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
1 020 306 |
0 |
1 020 306 |
||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||
4. Foglalkoztatottak egyéb juttíatása |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
14 103 130 |
10 899 336 |
0 |
0 |
3 556 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 860 000 |
0 |
48 419 266 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
12 029 280 |
12 029 280 |
|||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
0 |
12 029 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 029 280 |
6. Munkaadókat terhelő járulék |
1 813 907 |
1 416 914 |
1 375 530 |
462 384 |
1 693 900 |
6 762 635 |
|||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
0 |
||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
1 813 907 |
1 416 914 |
1 375 530 |
0 |
462 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 693 900 |
0 |
6 762 635 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
82 400 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
332 400 |
||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
281 250 |
4 303 000 |
1 549 673 |
708 000 |
590 000 |
3 325 000 |
3 026 610 |
13 783 533 |
|||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
363 650 |
4 303 000 |
1 699 673 |
758 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
590 000 |
0 |
0 |
3 325 000 |
3 026 610 |
0 |
14 115 933 |
10/1. Informatikai szolgáltatés |
70 000 |
745 000 |
815 000 |
||||||||||||
10/2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
85 000 |
250 000 |
335 000 |
||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
155 000 |
0 |
995 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
11. Közüzemi díjak áramdíj |
1 000 000 |
700 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
4 724 450 |
600 000 |
7 874 450 |
|||||||
gázdíj |
1 000 000 |
600 000 |
600 000 |
2 200 000 |
|||||||||||
vízdíj |
5 189 610 |
||||||||||||||
13. Vásárolt élelmezés |
3 384 992 |
3 384 992 |
|||||||||||||
14. Bérleti és lízing díjak |
0 |
||||||||||||||
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
53 000 |
200 000 |
215 000 |
3 500 000 |
100 000 |
188 976 |
4 256 976 |
||||||||
16. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||
18. Egyéb szolgáltatások |
115 000 |
55 000 |
1 345 275 |
200 000 |
950 000 |
1 757 469 |
50 000 |
500 000 |
4 972 744 |
||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+18) |
2 115 000 |
1 408 000 |
1 795 275 |
5 904 610 |
900 000 |
950 000 |
4 724 450 |
3 500 000 |
1 757 469 |
750 000 |
3 384 992 |
500 000 |
188 976 |
0 |
27 878 772 |
19. Kiküldetések kiadásai |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||
20. Reklám és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (19+20) |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
21. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
669 236 |
1 268 970 |
1 225 786 |
1 614 060 |
256 500 |
256 500 |
1 275 602 |
945 000 |
633 817 |
189 000 |
913 948 |
1 032 750 |
756 791 |
11 037 960 |
|
22. Kamatkiadások |
0 |
||||||||||||||
23. Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
20 000 |
50 000 |
483 171 |
573 171 |
||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi 21+..+23) |
689 236 |
1 288 970 |
1 275 786 |
2 097 231 |
256 500 |
256 500 |
1 275 602 |
945 000 |
633 817 |
189 000 |
913 948 |
1 032 750 |
756 791 |
0 |
11 611 131 |
23. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi ellátás |
21 885 000 |
21 885 000 |
|||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
8 845 741 |
8 845 741 |
|||||||||||||
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) |
0 |
0 |
8 945 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 945 741 |
29. Beruházások (kisértékű) |
200 000 |
93 700 |
293 700 |
||||||||||||
30. Beruházások (nagyértékű) |
3 678 143 |
3 678 143 |
|||||||||||||
31. Felújítások |
0 |
||||||||||||||
32. Beruházási ÁFA (kisértékű) |
54 000 |
25 299 |
79 299 |
||||||||||||
33 ÁFA (nagyértékű) |
993 099 |
993 099 |
|||||||||||||
34. Felújítási ÁFA |
0 |
||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (29++33) |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 671 242 |
0 |
0 |
0 |
118 999 |
0 |
5 044 241 |
XII. Finanszírozás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
3 627 486 |
3 627 486 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XII) |
19 239 923 |
19 316 220 |
32 067 771 |
8 759 841 |
5 225 684 |
1 206 500 |
6 000 052 |
4 445 000 |
7 652 528 |
939 000 |
4 298 940 |
26 742 750 |
25 645 276 |
0 |
161 539 485 |
LÉTSZÁM (fő) |
4 |
3 |
5 |
0 |
15 |
27 |
|||||||||
7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- államháztartásonbelülre átadott |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
. - Társulásol. támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
4 076 000 |
|||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
1 043 195 |
|||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
8 845 741 |
0 |
0 |
8 845 741 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
– nyugdíjas szakszervezetnek |
10000 |
0 |
10 000 |
|
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
90000 |
0 |
90 000 |
– szülői munkaközösség |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
Átadott pénzeszköz összesen |
8 845 741 |
100 000 |
0 |
8 945 741 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 424 427 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
48 419 266 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
21 975 250 |
Külső személyi juttatások |
12 029 280 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
23 331 910 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 762 635 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 685 581 |
Dologi kiadások |
54 825 836 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 863 928 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 885 000 |
Működési bevételek |
12 085 551 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
8 945 741 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 771 970 |
||
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
25 645 276 |
||
Finanszírozási bevétel |
Finanszírozási kiadás |
3 627 486 |
|
Pénzmaradvány |
15 948 439 |
||
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 807 153 |
||
Összesen |
161 539 485 |
Összesen |
156 495 244 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Felhalmozásra átvett ÁHT-n belülről |
Önkormányzat és intézménye részére |
5 044 241 |
|
Összesen |
0 |
Összesen |
5 044 241 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
-Könyvtár |
1 |
0 |
0 |
1 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság |
9 |
0 |
0 |
9 |
−Közfoglalkoztatás helyi sajátosság |
6 |
0 |
0 |
6 |
Óvoda |
3 |
0 |
0 |
3 |
Összesen |
27 |
0 |
0 |
27 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
395 000 |
Mindösszesen |
395 000 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024. év |
2025. év |
2026 év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
33 424 427 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
21 975 250 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
23 331 910 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 685 581 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
Működési bevételek |
12 085 551 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 771 970 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
25 645 276 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám |
14 401 081 |
1 800 135 |
1 800 135 |
1 800 135 |
1 800 135 |
1 800 135 |
1 800 135 |
1 800 135 |
1 800 135 |
||||
Pénzmaradvány |
15 948 439 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
161 539 485 |
12 261 534 |
12 261 534 |
12 261 534 |
12 261 534 |
14 061 669 |
14 061 669 |
14 061 669 |
14 061 669 |
14 061 669 |
14 061 669 |
14 061 669 |
14 061 669 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
60 448 546 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
6 762 635 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
3.Dologi kiadások |
54 825 836 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 885 000 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
8 845 741 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
100 000 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
7. Beruházási kiadások |
5 044 241 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
8. Hiteltartozás/ finanszírozás |
3 627 486 |
3 627 486 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
161 539 485 |
16 786 819 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó maradvány 2023. január 1-jén |
15 948 439 |
Összes bevétel tervezett pénzmaradvány nélkül |
145 591 046 |
Összes kiadás tervezett összege |
161 539 485 |
Tervezett záró pénzmaradvány 2022.december 31-én |
0 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2023. évi bevételi előirányzati adatok |
2024. évi bevételi előirányzati adatok |
2025. évi bevételi előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 424 427 |
38 438 091 |
42 281 900 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
21 975 250 |
25 271 538 |
27 798 691 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
23 331 910 |
26 831 697 |
29 514 866 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 685 581 |
11 138 418 |
12 252 260 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 610 500 |
2 871 550 |
Intézményi működési bevételek |
12 085 551 |
13 898 384 |
15 288 222 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 771 970 |
3 187 766 |
3 506 542 |
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
25 645 276 |
29 492 067 |
32 441 274 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
14 401 081 |
16 561 243 |
18 217 367 |
Pénzmaradvány |
15 948 439 |
18 340 705 |
20 174 775 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
161 539 485 |
185 770 408 |
204 347 449 |
MEGNEVEZÉS |
2023. évi kiadási előirányzati adatok |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
2025. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
48 419 266 |
55 682 156 |
61 250 371 |
Külső személyi juttatások |
12 029 280 |
13 833 672 |
15 217 039 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 762 635 |
7 777 030 |
8 554 733 |
Dologi kiadások |
54 825 836 |
63 049 711 |
69 354 683 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 885 000 |
25 167 750 |
27 684 525 |
Működési célú pénzeszközátadás |
8 945 741 |
10 287 602 |
11 316 362 |
Beruházási kiadás |
5 044 241 |
5 800 877 |
6 380 965 |
Finanszírozási kiadás |
3 627 486 |
4 171 609 |
4 588 770 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
161 539 485 |
185 770 408 |
204 347 449 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
2 771 970 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
5 323 144 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 095 114 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
19. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
0 |
|
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.