Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 30- 2023. 03. 30Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csernely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 169 239 912,- Ft ebből 169 239 912,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) önkormányzatok működési támogatásai 88 403 572
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 28 938 182
c) működési bevételek 7 226 858
d) termékek és szolgáltatások adói 2 149 017
e) saját felhalmozási bevétel 1 652 655
f) felhalmozási bevétel ÁHT-n belülről 1 425 008
g) pénzmaradvány 35 542 944
h) likvid hitel felvétel 259 721
i) megelőlegezés 3 641 955, melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.
(4) Kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 52 676 275
b) béren kívüli juttatás 101 490
c) külsős személyi juttatás 11 898 560
d) munkaadókat terhelő járulékok 6 750 809
e) működési, fenntartási kiadások 55 615 011
f) pénzbeli juttatások 7 742 369
g) működési célú pénzeszköz átadás 1 829 514
h) egyéb működési ÁHT-n kívülre 5 038 675
i) tartalék 8 368 079
j) beruházási kiadás 648 385
k) felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 532 273
l) felújítási kiadás 14 945 607
m) megelőlegezés visszafizetése 2 833 144
n) Hitel visszafizetés 259 721.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Eredeti Előirányzat |
Változás |
Önként |
Államigazgatási |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Változás |
Módosított |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 563 302 |
0 |
0 |
16 563 302 |
16 563 302 |
0 |
16 563 302 |
0 |
16 563 302 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 397 074 |
0 |
0 |
5 397 074 |
5 397 074 |
0 |
5 397 074 |
0 |
5 397 074 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 477 512 |
0 |
0 |
4 477 512 |
4 477 512 |
0 |
4 477 512 |
0 |
4 477 512 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 169 |
0 |
0 |
2 400 169 |
2 400 169 |
0 |
2 400 169 |
0 |
2 400 169 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 288 547 |
0 |
0 |
4 288 547 |
4 288 547 |
0 |
4 288 547 |
0 |
4 288 547 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 782 518 |
527 757 |
0 |
9 782 518 |
10 310 275 |
-527 757 |
9 782 518 |
0 |
9 782 518 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
16 039 |
0 |
0 |
16 039 |
16 039 |
0 |
16 039 |
0 |
16 039 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 361 859 |
527 757 |
0 |
26 361 859 |
26 889 616 |
-527 757 |
26 361 859 |
0 |
26 361 859 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
|||||||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
19 140 410 |
633 657 |
0 |
19 140 410 |
19 774 067 |
-633 657 |
19 140 410 |
-617 290 |
18 523 120 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 640 000 |
0 |
0 |
3 640 000 |
3 640 000 |
0 |
3 640 000 |
0 |
3 640 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
22 780 410 |
633 657 |
0 |
22 780 410 |
23 414 067 |
-633 657 |
22 780 410 |
22 163 120 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 634 000 |
0 |
0 |
14 634 000 |
14 634 000 |
628 770 |
15 262 770 |
143 887 |
15 406 657 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
738 100 |
150 575 |
0 |
738 100 |
888 675 |
0 |
888 675 |
0 |
888 675 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 372 100 |
150 575 |
0 |
15 372 100 |
15 522 675 |
628 770 |
16 151 445 |
16 295 332 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
49 181 |
1 836 204 |
1 885 385 |
-49 181 |
1 836 204 |
0 |
1 836 204 |
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 636 004 |
0 |
0 |
2 636 004 |
2 636 004 |
0 |
2 636 004 |
0 |
2 636 004 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 206 030 |
4 206 030 |
4 206 030 |
-65 864 |
4 140 166 |
-2 379 016 |
1 761 150 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
8 678 238 |
49 181 |
0 |
8 678 238 |
8 727 419 |
-115 045 |
8 612 374 |
-2 379 016 |
6 233 358 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
VI. Kiegészítő támogatás |
14 263 079 |
4 941 500 |
14 263 079 |
19 204 579 |
4 222 750 |
23 427 329 |
-8 347 426 |
15 079 903 |
|
VII. Működési bevételek |
0 |
||||||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
-71 730 |
5 251 414 |
-3 461 894 |
1 789 520 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
665 220 |
0 |
219 860 |
885 080 |
114 920 |
1 000 000 |
38 842 |
1 038 842 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
1 470 000 |
0 |
0 |
1 470 000 |
1 470 000 |
0 |
1 470 000 |
-40 827 |
1 429 173 |
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
-7 248 |
2 752 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
2 310 000 |
0 |
0 |
2 310 000 |
2 310 000 |
-378 530 |
1 931 470 |
31 348 |
1 962 818 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 248 |
-1 |
0 |
1 707 248 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
-1 111 927 |
595 320 |
7.Egyéb működési bevételek/ kiadások visszatérítései 77. |
407 403 |
407 403 |
1 030 |
408 433 |
|||||
VII. Működési bevételek összesen |
11 040 252 |
665 219 |
0 |
11 040 252 |
11 705 471 |
72 063 |
11 777 534 |
-4 550 676 |
7 226 858 |
0 |
|||||||||
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
-96 000 |
554 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
1 621 970 |
300 000 |
1 921 970 |
-448 757 |
1 473 213 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-378 196 |
121 804 |
||
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
2 771 970 |
300 000 |
3 071 970 |
2 149 017 |
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
7 821 952 |
0 |
0 |
7 821 952 |
7 821 952 |
0 |
7 821 952 |
0 |
7 821 952 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
10 396 241 |
0 |
0 |
10 396 241 |
10 396 241 |
0 |
10 396 241 |
-1 524 944 |
8 871 297 |
−Hosszútávú közfoglalkoztatás |
5 512 681 |
0 |
5 512 681 |
8 485 604 |
13 998 285 |
-2 347 280 |
11 651 005 |
||
- fejezettől átvett |
593 928 |
0 |
0 |
593 928 |
593 928 |
0 |
593 928 |
0 |
593 928 |
IX.. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
18 812 121 |
5 512 681 |
0 |
18 812 121 |
24 324 802 |
8 485 604 |
32 810 406 |
-3 872 224 |
28 938 182 |
0 |
|||||||||
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
122 350 029 |
12 480 570 |
0 |
134 830 599 |
134 830 599 |
12 432 728 |
147 263 327 |
-20 545 698 |
126 717 629 |
X. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
1 425 008 |
1 425 008 |
0 |
1 425 008 |
||||
XI. Felhalmozási bevétel |
1 674 655 |
1 674 655 |
0 |
1 674 655 |
-22 000 |
1 652 655 |
|||
XII. Pénzmaradvány |
35 542 944 |
0 |
0 |
35 542 944 |
35 542 944 |
35 542 944 |
35 542 944 |
0 |
35 542 944 |
XIII. Hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
-9 740 279 |
259 721 |
|||
XIV Megelőlegezés |
3 641 955 |
3 641 955 |
|||||||
I-XIV. Bevétel mindösszesen |
157 892 973 |
24 155 225 |
0 |
157 892 973 |
181 676 153 |
13 857 736 |
195 905 934 |
-26 666 022 |
169 239 912 |
2. melléklet az 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (+/-) |
Önként |
Államigazgatási |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
I. Személyi juttatások |
|||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
26 555 544 |
0 |
26 555 544 |
26 555 544 |
-210 704 |
26 344 840 |
-1 852 914 |
24 491 926 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
19 360 000 |
4 972 000 |
0 |
19 360 000 |
24 332 000 |
2 132 434 |
26 464 434 |
1 136 479 |
27 600 913 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
150 000 |
650 000 |
-66 564 |
583 436 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
46 415 544 |
4 972 000 |
0 |
46 415 544 |
51 387 544 |
2 071 730 |
53 459 274 |
-782 999 |
52 676 275 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||||||
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-48 510 |
101 490 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-48 510 |
101 490 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||||||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
9 248 280 |
407 403 |
9 655 683 |
-538 123 |
9 117 560 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
12 029 280 |
407 403 |
12 436 683 |
-538 123 |
11 898 560 |
I. Személyi juttatások összesen |
58 594 824 |
4 972 000 |
0 |
58 594 824 |
63 566 824 |
2 479 133 |
66 045 957 |
-1 369 632 |
64 676 325 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||||||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 517 284 |
323 180 |
0 |
6 840 464 |
6 840 464 |
400 000 |
7 240 464 |
-489 655 |
6 750 809 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 517 284 |
323 180 |
0 |
6 517 284 |
6 840 464 |
400 000 |
7 240 464 |
-489 655 |
6 750 809 |
III. Dologi kiadások |
|||||||||
- készletbeszerzés |
16 418 920 |
-557 382 |
0 |
16 418 920 |
15 861 538 |
3 780 011 |
19 641 549 |
-2 181 915 |
17 459 634 |
- szolgáltatási kiadások |
25 282 790 |
1 253 899 |
0 |
25 282 790 |
26 536 689 |
6 184 342 |
32 721 031 |
-6 697 549 |
26 023 482 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 170 000 |
100 000 |
1 170 000 |
1 270 000 |
300 500 |
1 570 500 |
53 553 |
1 624 053 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
-196 105 |
0 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 998 193 |
942 153 |
0 |
10 998 193 |
11 940 346 |
1 000 000 |
12 940 346 |
-2 306 399 |
10 507 842 |
III. Dologi kiadások összesen |
53 939 903 |
1 738 670 |
0 |
53 939 903 |
55 678 573 |
11 264 853 |
66 943 426 |
-11 328 415 |
55 615 011 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
|||||||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
14 677 100 |
0 |
14 677 100 |
-6 934 731 |
7 742 369 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
14 677 100 |
0 |
14 677 100 |
-6 934 731 |
7 742 369 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
-elkülönített állami pénzalapok |
127 999 |
127 999 |
|||||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
545 046 |
1 055 940 |
1 600 986 |
-335 322 |
1 265 664 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
81 500 |
0 |
81 500 |
-81 500 |
0 |
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
2 139 875 |
0 |
2 139 875 |
-2 004 024 |
135 851 |
300 000 |
435 851 |
||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 546 |
2 139 875 |
0 |
626 546 |
2 766 421 |
-948 084 |
1 818 337 |
11 177 |
1 829 514 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
-2 825 |
97 175 |
||
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 941 500 |
4 941 500 |
0 |
4 941 500 |
0 |
4 941 500 |
|||
- Tartalék |
8 368 079 |
8 368 079 |
|||||||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
4 941 500 |
0 |
100 000 |
5 041 500 |
0 |
5 041 500 |
8 365 254 |
13 406 754 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 355 657 |
9 173 725 |
134 355 657 |
148 570 882 |
13 195 902 |
161 766 784 |
-11 746 002 |
150 020 782 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
7 913 453 |
40 000 |
0 |
7 953 453 |
7 953 453 |
-1 128 186 |
6 825 267 |
-6 176 882 |
648 385 |
VIII/2.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre elõirányzata |
1 162 |
1 162 |
531 111 |
532 273 |
|||||
IX. Felújítási kiadások |
12 705 188 |
12 705 188 |
12 705 188 |
1 774 389 |
14 479 577 |
467 030 |
14 945 607 |
||
X. Finanszírozási kiadás |
2 818 675 |
0 |
0 |
2 818 675 |
2 818 675 |
14 469 |
2 833 144 |
0 |
2 833 144 |
XI. Hitel visszafizetés |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
-9 740 279 |
259 721 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
157 792 973 |
19 213 725 |
0 |
157 832 973 |
182 048 198 |
13 857 736 |
195 905 934 |
-26 665 022 |
169 239 912 |
3. melléklet az 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Változás (+/-) |
Önként |
Államigazgatási |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 563 302 |
0 |
0 |
16 563 302 |
16 563 302 |
0 |
16 563 302 |
0 |
16 563 302 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 397 074 |
0 |
0 |
5 397 074 |
5 397 074 |
0 |
5 397 074 |
0 |
5 397 074 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 477 512 |
0 |
0 |
4 477 512 |
4 477 512 |
0 |
4 477 512 |
0 |
4 477 512 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 169 |
0 |
0 |
2 400 169 |
2 400 169 |
0 |
2 400 169 |
0 |
2 400 169 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 288 547 |
0 |
0 |
4 288 547 |
4 288 547 |
0 |
4 288 547 |
0 |
4 288 547 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 782 518 |
527 757 |
0 |
9 782 518 |
10 310 275 |
-527 757 |
9 782 518 |
0 |
9 782 518 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
16 039 |
0 |
0 |
16 039 |
16 039 |
0 |
16 039 |
0 |
16 039 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 361 859 |
527 757 |
0 |
26 361 859 |
26 889 616 |
-527 757 |
26 361 859 |
0 |
26 361 859 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
|||||||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők |
19 140 410 |
633 657 |
0 |
19 140 410 |
19 774 067 |
-633 657 |
19 140 410 |
-617 290 |
18 523 120 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 640 000 |
0 |
0 |
3 640 000 |
3 640 000 |
0 |
3 640 000 |
0 |
3 640 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
22 780 410 |
633 657 |
0 |
22 780 410 |
23 414 067 |
-633 657 |
22 780 410 |
-617 290 |
22 163 120 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 634 000 |
0 |
0 |
14 634 000 |
14 634 000 |
628 770 |
15 262 770 |
143 887 |
15 406 657 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
738 100 |
150 575 |
0 |
738 100 |
888 675 |
0 |
888 675 |
0 |
888 675 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 372 100 |
150 575 |
0 |
15 372 100 |
15 522 675 |
628 770 |
16 151 445 |
143 887 |
16 295 332 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
49 181 |
1 836 204 |
1 885 385 |
-49 181 |
1 836 204 |
0 |
1 836 204 |
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 636 004 |
0 |
0 |
2 636 004 |
2 636 004 |
0 |
2 636 004 |
0 |
2 636 004 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 206 030 |
4 206 030 |
4 206 030 |
-65 864 |
4 140 166 |
-2 379 016 |
1 761 150 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
8 678 238 |
49 181 |
0 |
8 678 238 |
8 727 419 |
-115 045 |
8 612 374 |
-2 379 016 |
6 233 358 |
0 |
|||||||||
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
VI. Kiegészítő támogatás |
14 263 079 |
4 941 500 |
14 263 079 |
19 204 579 |
4 222 750 |
23 427 329 |
-8 347 426 |
15 079 903 |
|
VII. Működési bevételek |
0 |
||||||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
5 323 144 |
-71 730 |
5 251 414 |
-3 461 894 |
1 789 520 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
665 220 |
0 |
219 860 |
885 080 |
114 920 |
1 000 000 |
38 842 |
1 038 842 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
-7 258 |
2 742 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
-378 530 |
621 470 |
-280 910 |
340 560 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
0 |
0 |
1 707 247 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
-1 111 927 |
595 320 |
7.Egyéb működési bevételek/ kiadások visszatérítései |
407 403 |
407 403 |
997 |
408 400 |
|||||
VII. Működési bevételek összesen |
8 260 251 |
665 220 |
0 |
8 260 251 |
8 925 471 |
72 063 |
8 997 534 |
-4 822 150 |
4 175 384 |
0 |
|||||||||
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
-96 000 |
554 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
1 621 970 |
300 000 |
1 921 970 |
-448 757 |
1 473 213 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-378 196 |
121 804 |
||
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
2 771 970 |
300 000 |
3 071 970 |
-922 953 |
2 149 017 |
0 |
|||||||||
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
0 |
||||||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
7 821 952 |
0 |
0 |
7 821 952 |
7 821 952 |
0 |
7 821 952 |
0 |
7 821 952 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
10 396 241 |
0 |
0 |
10 396 241 |
10 396 241 |
0 |
10 396 241 |
-1 524 944 |
8 871 297 |
−Hosszútávú közfoglalkoztatás |
5 512 681 |
0 |
5 512 681 |
8 485 604 |
13 998 285 |
-2 347 280 |
11 651 005 |
||
- fejezettől átvett |
593 928 |
0 |
0 |
593 928 |
593 928 |
0 |
593 928 |
0 |
593 928 |
0 |
|||||||||
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
18 812 121 |
5 512 681 |
0 |
18 812 121 |
24 324 802 |
8 485 604 |
32 810 406 |
-3 872 224 |
28 938 182 |
0 |
0 |
||||||||
I-IXI. Működési bevétel mindösszesen |
119 570 028 |
12 480 571 |
0 |
132 050 599 |
132 050 599 |
12 432 728 |
144 483 327 |
-20 817 172 |
123 666 155 |
X. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
1 425 008 |
1 425 008 |
0 |
1 425 008 |
||||
XI. Felhalmozási bevétel |
1 674 655 |
1 674 655 |
0 |
1 674 655 |
-22 000 |
1 652 655 |
|||
XII. Pénzmaradvány |
35 170 899 |
0 |
0 |
35 170 899 |
35 170 899 |
0 |
35 170 899 |
0 |
35 170 899 |
XIII. Hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
-9 740 279 |
259 721 |
|||
XIV. Megelőlegezés |
3 641 955 |
3 641 955 |
|||||||
I-XIV. Bevétel mindösszesen |
154 740 927 |
24 155 226 |
0 |
154 740 927 |
178 896 153 |
13 857 736 |
192 753 889 |
-26 937 496 |
165 816 393 |
4. melléklet az 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Eredeti Előirányzat |
Változás (+/-) |
Önként |
Államigazgatási |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
I. Személyi juttatások |
|||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
1 214 304 |
0 |
0 |
1 214 304 |
1 214 304 |
1 939 296 |
3 153 600 |
-217 702 |
2 935 898 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
19 360 000 |
4 972 000 |
0 |
19 360 000 |
24 332 000 |
2 132 434 |
26 464 434 |
1 136 479 |
27 600 913 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-173 910 |
326 090 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
21 074 304 |
4 972 000 |
0 |
21 074 304 |
26 046 304 |
4 071 730 |
30 118 034 |
744 867 |
30 862 901 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||||||||
-Egyéb költségtérítés |
|||||||||
-cafetéria |
|||||||||
Béren kívüli juttatások összesen |
|||||||||
2.) Külső személyi juttatások |
|||||||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
9 248 280 |
407 403 |
9 655 683 |
-538 123 |
9 117 560 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
|||||||||
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
12 029 280 |
407 403 |
12 436 683 |
-538 123 |
11 898 560 |
I. Személyi juttatások összesen |
33 103 584 |
4 972 000 |
0 |
33 103 584 |
38 075 584 |
4 479 133 |
42 554 717 |
206 744 |
42 761 461 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||||||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 222 922 |
323 180 |
0 |
3 222 922 |
3 546 102 |
400 000 |
3 946 102 |
-159 273 |
3 786 829 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
124 099 |
124 099 |
|||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 222 922 |
323 180 |
0 |
3 222 922 |
3 546 102 |
400 000 |
3 946 102 |
-35 174 |
3 910 928 |
III. Dologi kiadások |
0 |
||||||||
- készletbeszerzés |
10 156 283 |
192 618 |
0 |
10 156 283 |
10 348 901 |
3 780 011 |
14 128 912 |
-2 467 944 |
11 660 968 |
- szolgáltatási kiadások |
24 582 990 |
603 899 |
0 |
24 582 990 |
25 186 889 |
5 184 342 |
30 371 231 |
-6 055 802 |
24 315 429 |
- kommunikációs szolgáltatások |
995 000 |
100 000 |
0 |
995 000 |
1 095 000 |
300 500 |
1 395 500 |
64 980 |
1 460 480 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
-70 000 |
0 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
9 348 130 |
842 154 |
0 |
9 348 130 |
10 190 284 |
0 |
10 190 284 |
-1 268 936 |
8 921 348 |
III. Dologi kiadások összesen |
45 152 403 |
1 738 671 |
0 |
45 152 403 |
46 891 074 |
9 264 853 |
56 155 927 |
-9 797 702 |
46 358 225 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
- lakhatási támogatás |
|||||||||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
14 677 100 |
0 |
14 677 100 |
-6 934 731 |
7 742 369 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 677 100 |
0 |
0 |
14 677 100 |
14 677 100 |
0 |
14 677 100 |
-6 934 731 |
7 742 369 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
-elkülönített állami pénzalapok |
127 999 |
127 999 |
|||||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
545 046 |
1 055 940 |
1 600 986 |
-335 322 |
1 265 664 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
81 500 |
0 |
81 500 |
-81 500 |
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
2 139 875 |
0 |
2 139 875 |
-2 004 024 |
135 851 |
300 000 |
435 851 |
||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 546 |
2 139 875 |
0 |
626 546 |
2 766 421 |
-948 084 |
1 818 337 |
11 177 |
1 829 514 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
-2 825 |
97 175 |
||
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 941 500 |
4 941 500 |
0 |
4 941 500 |
0 |
4 941 500 |
|||
- Tartalék |
8 368 079 |
8 368 079 |
|||||||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
4 941 500 |
0 |
100 000 |
5 041 500 |
0 |
5 041 500 |
8 365 254 |
13 406 754 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||||||||
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
19 451 129 |
0 |
0 |
19 451 129 |
19 451 129 |
0 |
19 451 129 |
-2 972 463 |
16 478 666 |
- Konyha finanszírozása |
15 939 219 |
15 939 219 |
15 939 219 |
0 |
15 939 219 |
-1 819 176 |
14 120 043 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
35 390 348 |
0 |
0 |
35 390 348 |
35 390 348 |
0 |
35 390 348 |
-4 791 639 |
30 598 709 |
0 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 172 903 |
14 115 226 |
0 |
132 272 903 |
146 388 129 |
13 195 902 |
159 584 031 |
-12 976 071 |
146 607 960 |
VIII/1. Beruházási kiadások |
6 944 161 |
40 000 |
0 |
6 944 161 |
6 984 161 |
-1 128 186 |
5 855 975 |
-5 218 287 |
637 688 |
VIII/2.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
1 162 |
1 162 |
531 111 |
532 273 |
|||||
IX. Felújítási kiadások |
12 705 188 |
12 705 188 |
12 705 188 |
1 774 389 |
14 479 577 |
466 030 |
14 945 607 |
||
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 818 675 |
2 818 675 |
2 818 675 |
14 469 |
2 833 144 |
0 |
2 833 144 |
||
XI. Hitel visszafizetés |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
-9 740 279 |
259 721 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
154 640 927 |
24 155 226 |
0 |
154 740 927 |
178 896 153 |
13 857 736 |
192 753 889 |
-26 937 496 |
165 816 393 |
5. melléklet az 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
0 |
0 |
||||||||
Eredeti Előirányzat |
Változás (+/-) |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
KIADÁSOK |
|||||||||
I. Személyi juttatások |
|||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
25 341 240 |
-150 000 |
0 |
25 341 240 |
25 191 240 |
-2 000 000 |
23 191 240 |
-1 635 212 |
21 556 028 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
150 000 |
0 |
150 000 |
107 346 |
257 346 |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
25 341 240 |
-150 000 |
0 |
25 341 240 |
25 341 240 |
-2 000 000 |
23 341 240 |
-1 527 866 |
21 813 374 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
|||||||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-48 510 |
101 490 |
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
-48 510 |
101 490 |
I. Személyi juttatások összesen |
25 491 240 |
-150 000 |
0 |
25 491 240 |
25 491 240 |
-2 000 000 |
23 491 240 |
-1 576 376 |
21 914 864 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
0 |
|||||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 294 362 |
0 |
0 |
3 294 362 |
3 294 362 |
0 |
3 294 362 |
-454 481 |
2 839 881 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 294 362 |
0 |
0 |
3 294 362 |
3 294 362 |
0 |
3 294 362 |
-454 481 |
2 839 881 |
III. Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||
- készletbeszerzés |
6 262 637 |
-750 000 |
0 |
6 262 637 |
5 512 637 |
0 |
5 512 637 |
286 029 |
5 798 666 |
- szolgáltatási kiadások |
699 800 |
650 000 |
0 |
699 800 |
1 349 800 |
1 000 000 |
2 349 800 |
-641 747 |
1 708 053 |
- kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
175 000 |
0 |
175 000 |
-11 427 |
163 573 |
- különféle befizetések és egyéb dologi |
40 000 |
100 000 |
0 |
40 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
-126 105 |
13 895 |
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 610 062 |
1 610 062 |
1 610 062 |
1 000 000 |
2 610 062 |
-1 037 463 |
1 572 599 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
8 787 499 |
0 |
0 |
8 787 499 |
8 787 499 |
2 000 000 |
10 787 499 |
-1 530 713 |
9 256 786 |
IV. Beruházás |
969 292 |
969 292 |
969 292 |
0 |
969 292 |
-958 595 |
10 697 |
||
V. Felújítás |
0 |
0 |
|||||||
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 542 393 |
-150 000 |
0 |
38 542 393 |
38 542 393 |
0 |
38 542 393 |
-4 520 165 |
34 022 228 |
BEVÉTELEK |
|||||||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
35 390 348 |
0 |
0 |
35 390 348 |
35 390 348 |
0 |
35 390 348 |
-4 791 639 |
30 598 709 |
II. saját bevételek |
2 780 000 |
0 |
0 |
2 780 000 |
2 780 000 |
0 |
2 780 000 |
271 474 |
3 051 474 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
0 |
1 470 000 |
-40 827 |
1 429 173 |
||
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
0 |
1 310 000 |
312 258 |
1 622 258 |
||
2.Kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
||||
3. egyéb működési bevétel |
33 |
33 |
|||||||
Pénzmaradvány |
372 045 |
0 |
0 |
372 045 |
372 045 |
0 |
372 045 |
0 |
372 045 |
Össz bevétel |
38 542 393 |
0 |
0 |
38 542 393 |
38 542 393 |
0 |
38 542 393 |
-4 520 165 |
34 022 228 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||||||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Konyha engedélyezett létszáma |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||