Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2025. 05. 30Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesülését 169 305 970,-Ft bevétellel ebből:
a) önkormányzat működési támogatásai 88 403 572,-Ft
b) működési célú támogatások 28 938 182,- Ft
c) közhatalmi bevételek 2 2 15 135,-Ft
d) működési bevételek 7 226 858 ,-Ft
e) felhalmozási bevétel 3 077 663,-Ft
f) finanszírozási bevételek 39 444 560,-Ft hagyja jóvá.
(2) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesülését 153 357 531,-Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 64 339 871,-Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 6 750 809 ,-Ft
c) dologi kiadások 48 437 163,-Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 742 369,-Ft
e) egyéb működi célú kiadások 6 868 189,- Ft
f) felhalmozási kiadások 16 126 265,-Ft
g) finanszírozási kiadások 3 092 865,-Ft hagyja jóvá.
(3) A költségvetés 2022. évi pénzmaradványa: 15 948 439,-Ft.
(4) A 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését jogcímenkénti szerinti bontásban.
(6) A Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazzák csak az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(7) A Csernelyi Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
(8) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást kormányzati funkciónként.
(9) A Rendelet 7. melléklete a kiadások teljesítését kormányzati funkciónként tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat hitelállományát.
(13) A 11. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat maradvány kimutatását.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
Záró rendelkezések
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet.
4. § Hatályát veszti a 2020. évi zárszámadásról szóló 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Borsodi László |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Módosított előirányzat (III.) |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 563 302 |
16 563 302 |
16 563 302 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 397 074 |
5 397 074 |
5 397 074 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 477 512 |
4 477 512 |
4 477 512 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 169 |
2 400 169 |
2 400 169 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 288 547 |
4 288 547 |
4 288 547 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
35 542 884 |
9 782 518 |
9 782 518 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
16 039 |
16 039 |
16 039 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
52 122 225 |
26 361 859 |
26 361 859 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
19 140 410 |
18 523 120 |
18 523 120 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
22 780 410 |
22 163 120 |
22 163 120 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 634 000 |
15 406 657 |
15 406 657 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
|||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
738 100 |
888 675 |
888 675 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 372 100 |
16 295 332 |
16 295 332 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
1 836 204 |
1 836 204 |
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 636 004 |
2 636 004 |
2 636 004 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 206 030 |
1 761 150 |
1 761 150 |
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
8 678 238 |
6 233 358 |
6 233 358 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
VI. Kiegészítő támogatás |
14 263 079 |
15 079 903 |
15 079 903 |
VII. Működési bevételek |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
1 789 520 |
1 789 520 |
2. Egyéb szolgáltatás működési bevétel |
1 529 860 |
2 661 100 |
2 661 100 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
1 470 000 |
1 429 173 |
1 429 173 |
4. Kamatbevételek |
10 000 |
2 752 |
2 752 |
5. Készletértékesítés |
1 000 000 |
340 560 |
340 560 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 248 |
595 320 |
595 320 |
7.Egyéb működési bevételek/ kiadások visszatérítései |
408 433 |
408 433 |
|
VII. Működési bevételek összesen |
11 040 252 |
7 226 858 |
7 226 858 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
554 000 |
519 227 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
1 473 213 |
1 597 307 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
121 804 |
98 601 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
2 149 017 |
2 215 135 |
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
7 821 952 |
7 821 952 |
7 821 952 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
10 396 241 |
8 871 297 |
8 871 297 |
−Hosszútávú közfoglalkoztatás |
11 651 005 |
11 651 005 |
|
- fejezettől átvett |
593 928 |
593 928 |
593 928 |
IX.. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
18 812 121 |
28 938 182 |
28 938 182 |
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
148 110 395 |
126 717 629 |
126 783 747 |
X. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
1 425 008 |
1 425 008 |
|
XI. Felhalmozási bevétel |
1 652 655 |
1 652 655 |
|
XII. Pénzmaradvány |
35 542 944 |
35 542 944 |
35 542 884 |
XIII. Hitel felvétel |
259 721 |
259 721 |
|
XIV Megelőlegezés |
3 641 955 |
3 641 955 |
|
I-XIV. Bevétel mindösszesen |
183 653 339 |
169 239 912 |
169 305 970 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
Eredeti Előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
26 555 544 |
24 491 926 |
24 155 472 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
19 360 000 |
27 600 913 |
27 600 913 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
583 436 |
583 436 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
46 415 544 |
52 676 275 |
52 339 821 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
- egyéb költségtérítés |
|||
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
101 490 |
101 490 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
|||
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
101 490 |
101 490 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
1 389 600 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
9 117 560 |
9 117 560 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
1 391 400 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
11 898 560 |
11 898 560 |
I. Személyi juttatások összesen |
58 594 824 |
64 676 325 |
64 339 871 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
6 517 284 |
6 626 710 |
6 626 710 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
124 099 |
124 099 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 517 284 |
6 750 809 |
6 750 809 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
16 418 920 |
17 459 634 |
17 254 839 |
- szolgáltatási kiadások |
25 282 790 |
26 023 482 |
20 582 975 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 170 000 |
1 624 053 |
1 585 096 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
13 895 |
13 895 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 998 193 |
10 493 947 |
9 000 358 |
III. Dologi kiadások összesen |
53 939 903 |
55 615 011 |
48 437 163 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
|||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 677 100 |
7 742 369 |
7 742 369 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 677 100 |
7 742 369 |
7 742 369 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
-elkülönített állami pénzalapok |
127 999 |
127 999 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
1 265 664 |
1 265 664 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
435 851 |
435 851 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 546 |
1 829 514 |
1 829 514 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
97 175 |
97 175 |
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 941 500 |
4 941 500 |
|
- Tartalék |
8 368 079 |
0 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
13 406 754 |
5 038 675 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 455 657 |
150 020 782 |
134 138 401 |
VIII. Beruházási kiadások |
7 913 453 |
648 385 |
648 385 |
VIII/2.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre elõirányzata |
532 273 |
532 273 |
|
IX. Felújítási kiadások |
12 705 188 |
14 945 607 |
14 945 607 |
X. Finanszírozási kiadás |
2 818 675 |
2 833 144 |
2 833 144 |
XI. Hitel visszafizetés |
259 721 |
259 721 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
157 892 973 |
169 239 912 |
153 357 531 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
Eredeti Előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 563 302 |
16 563 302 |
16 563 302 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 397 074 |
5 397 074 |
5 397 074 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 477 512 |
4 477 512 |
4 477 512 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 169 |
2 400 169 |
2 400 169 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 288 547 |
4 288 547 |
4 288 547 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 782 518 |
9 782 518 |
9 782 518 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
16 039 |
16 039 |
16 039 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 361 859 |
26 361 859 |
26 361 859 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
19 140 410 |
18 523 120 |
18 523 120 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
22 780 410 |
22 163 120 |
22 163 120 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 634 000 |
15 406 657 |
15 406 657 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
|||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
738 100 |
888 675 |
888 675 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 372 100 |
16 295 332 |
16 295 332 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
1 836 204 |
1 836 204 |
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 636 004 |
2 636 004 |
2 636 004 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 206 030 |
1 761 150 |
1 761 150 |
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
8 678 238 |
6 233 358 |
6 233 358 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
VI. Kiegészítő támogatás |
14 263 079 |
15 079 903 |
15 079 903 |
VII. Működési bevételek |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
1 789 520 |
1 789 520 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
1 038 842 |
1 038 842 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
||
4. Kamatbevételek |
10 000 |
2 742 |
2 742 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 000 000 |
340 560 |
340 560 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
595 320 |
595 320 |
7.Egyéb működési bevételek/ kiadások visszatérítései |
408 400 |
408 400 |
|
VII. Működési bevételek összesen |
8 260 251 |
4 175 384 |
4 175 384 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
554 000 |
519 227 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
1 473 213 |
1 597 307 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
121 804 |
98 601 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
2 149 017 |
2 215 135 |
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
7 821 952 |
7 821 952 |
7 821 952 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
10 396 241 |
8 871 297 |
8 871 297 |
−Hosszútávú közfoglalkoztatás |
11 651 005 |
11 651 005 |
|
- fejezettől átvett |
593 928 |
593 928 |
593 928 |
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
18 812 121 |
28 938 182 |
28 938 182 |
I-IXI. Működési bevétel mindösszesen |
119 570 028 |
123 666 155 |
123 732 273 |
X. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
1 425 008 |
1 425 008 |
|
XI. Felhalmozási bevétel |
1 652 655 |
1 652 655 |
|
XII. Pénzmaradvány |
35 170 899 |
35 170 899 |
35 170 839 |
XIII. Hitel felvétel |
259 721 |
259 721 |
|
XIV. Megelőlegezés |
3 641 955 |
3 641 955 |
|
I-XIV. Bevétel mindösszesen |
154 740 927 |
165 816 393 |
165 882 451 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
Eredeti Előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
1 214 304 |
2 935 898 |
2 935 898 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
19 360 000 |
27 600 913 |
27 600 913 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
326 090 |
326 090 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
21 074 304 |
30 862 901 |
30 862 901 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
-Egyéb költségtérítés |
|||
-cafetéria |
|||
Béren kívüli juttatások összesen |
|||
2.) Külső személyi juttatások |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
1 389 600 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
9 117 560 |
9 117 560 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
1 391 400 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
11 898 560 |
11 898 560 |
I. Személyi juttatások összesen |
33 103 584 |
42 761 461 |
42 761 461 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
3 222 922 |
3 786 829 |
3 786 829 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
124 099 |
124 099 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 222 922 |
3 910 928 |
3 910 928 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
10 156 283 |
11 660 968 |
11 660 968 |
- szolgáltatási kiadások |
24 582 990 |
24 315 429 |
18 874 922 |
- kommunikációs szolgáltatások |
995 000 |
1 460 480 |
1 428 236 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
9 348 130 |
8 921 348 |
7 480 802 |
III. Dologi kiadások összesen |
45 152 403 |
46 358 225 |
39 444 928 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- lakhatási támogatás |
|||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
14 677 100 |
7 742 369 |
7 742 369 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
14 677 100 |
7 742 369 |
7 742 369 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
-elkülönített állami pénzalapok |
127 999 |
127 999 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
1 265 664 |
1 265 664 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
81 500 |
||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
435 851 |
435 851 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
626 546 |
1 829 514 |
1 829 514 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
97 175 |
97 175 |
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 941 500 |
4 941 500 |
|
- Tartalék |
8 368 079 |
||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
13 406 754 |
5 038 675 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
|||
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
19 451 129 |
16 478 666 |
16 478 666 |
- Konyha finanszírozása |
15 939 219 |
14 120 043 |
14 120 043 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
35 390 348 |
30 598 709 |
30 598 709 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 272 903 |
146 607 960 |
131 326 584 |
VIII/1. Beruházási kiadások |
6 944 161 |
637 688 |
637 688 |
VIII/2.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre elõirányzata |
532 273 |
532 273 |
|
IX. Felújítási kiadások |
12 705 188 |
14 945 607 |
14 945 607 |
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
2 818 675 |
2 833 144 |
2 833 144 |
XI. Hitel visszafizetés |
259 721 |
259 721 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
154 740 927 |
165 816 393 |
150 535 017 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
0 |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
Eredeti Előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
KIADÁSOK |
|||
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
25 341 240 |
21 556 028 |
21 219 574 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
||
-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
257 346 |
257 346 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
25 341 240 |
21 813 374 |
21 476 920 |
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
||
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
101 490 |
101 490 |
Béren kívüli juttatások összesen |
150 000 |
101 490 |
101 490 |
I. Személyi juttatások összesen |
25 491 240 |
21 914 864 |
21 578 410 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
3 294 362 |
2 839 881 |
2 839 881 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 294 362 |
2 839 881 |
2 839 881 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
6 262 637 |
5 798 666 |
5 593 871 |
- szolgáltatási kiadások |
699 800 |
1 708 053 |
1 708 053 |
- kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
163 573 |
156 860 |
- különféle befizetések és egyéb dologi |
40 000 |
13 895 |
13 895 |
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 610 062 |
1 572 599 |
1 519 556 |
III. Dologi kiadások összesen |
8 787 499 |
9 256 786 |
8 992 235 |
IV. Beruházás |
969 292 |
10 697 |
10 697 |
V. Felújítás |
|||
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 542 393 |
34 022 228 |
33 421 223 |
BEVÉTELEK |
|||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
35 390 348 |
30 598 709 |
30 598 709 |
II. saját bevételek |
2 780 000 |
3 051 474 |
3 051 474 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
1 470 000 |
1 429 173 |
1 429 173 |
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
1 310 000 |
1 622 258 |
1 622 258 |
2.Kamatbevétel |
10 |
10 |
|
3. egyéb működési bevétel |
33 |
33 |
|
Pénzmaradvány |
372 045 |
372 045 |
372 045 |
Össz bevétel |
38 542 393 |
34 022 228 |
34 022 228 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||
Óvoda pedagógus |
2 |
2 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
2 |
Konyha engedélyezett létszáma |
1 |
1 |
1 |
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
1 |
1 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
6 |
6 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Fő |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
Könyvtár |
1 |
Közfoglalkoztatási program |
24 |
Szociális étkeztetés |
1 |
Konyha |
1 |
Máshová nem sorolható gazdálkosási ügyek |
1 |
Óvoda |
3 |
Összesen |
32 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
|||||||||||||||||||||||||||||||
011130 |
013320 |
013350 |
018010 |
018030 |
041237 |
045160 |
049010 |
051040 |
062020 |
064010 |
066020 |
072111 |
082042 |
082043 |
082044 |
082091 |
082092 |
082094 |
091110 |
091140 |
096015 |
096025 |
104037 |
106020 |
107060 |
107051 |
107052 |
900020 |
900060 |
999999 |
||
011130 |
Köztemető-fenntartás |
Az önkormányzati |
Önkormányzatok |
Támogatási célú |
Közfoglalkoztatási |
Közutak, |
Máshova |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Közvilágítás |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 Háziorvosi alapellátás |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Házi segítségnyújtás |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Forgatási és |
összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
30 |
28 |
29 |
31 |
32 |
33 |
Törvény szerinti illetmények, |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 600 913 |
0 |
1 645 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 464 406 |
471 492 |
11 459 161 |
0 |
4 151 348 |
1 301 599 |
0 |
0 |
0 |
2 662 200 |
0 |
0 |
0 |
51 756 385 |
Közlekedési költségtérítés |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 490 |
Foglalkoztatottak egyéb |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 042 |
0 |
18 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 048 |
0 |
150 903 |
0 |
47 303 |
13 902 |
0 |
0 |
0 |
26 259 |
0 |
0 |
0 |
583 436 |
Foglalkoztatottak személyi |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 814 955 |
0 |
1 664 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 576 454 |
471 492 |
11 711 554 |
0 |
4 198 651 |
1 315 501 |
0 |
0 |
0 |
2 688 459 |
0 |
0 |
0 |
52 441 311 |
Külső személyi juttatások |
5 |
11 898 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 898 560 |
Személyi juttatások (=4+5) |
6 |
11 898 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 814 955 |
0 |
1 664 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 576 454 |
471 492 |
11 711 554 |
0 |
4 198 651 |
1 315 501 |
0 |
0 |
0 |
2 688 459 |
0 |
0 |
0 |
64 339 871 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 |
1 618 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 890 824 |
0 |
210 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 415 |
61 293 |
1 588 147 |
0 |
532 686 |
166 789 |
0 |
0 |
0 |
342 022 |
0 |
0 |
0 |
6 750 809 |
Szakmai anyagok beszerzése |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 191 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 |
302 684 |
73 178 |
0 |
0 |
0 |
4 147 189 |
0 |
1 178 821 |
0 |
0 |
0 |
1 400 481 |
0 |
0 |
0 |
23 977 |
31 874 |
119 099 |
0 |
43 989 |
1 214 661 |
1 366 983 |
567 099 |
0 |
3 312 000 |
2 187 167 |
1 151 556 |
0 |
8 811 |
0 |
17 129 569 |
Készletbeszerzés (=8+9) |
10 |
302 684 |
73 178 |
0 |
0 |
0 |
4 147 189 |
0 |
1 178 821 |
0 |
0 |
0 |
1 400 481 |
0 |
9 429 |
0 |
23 977 |
31 874 |
119 099 |
0 |
114 751 |
1 214 661 |
1 366 983 |
567 099 |
0 |
3 312 000 |
2 187 167 |
1 151 556 |
0 |
8 811 |
0 |
17 209 760 |
Informatikai szolgáltatások |
11 |
950 538 |
0 |
15 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 358 |
0 |
0 |
0 |
11 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 100 |
13 800 |
7 624 |
1 938 |
0 |
0 |
0 |
4 080 |
0 |
0 |
0 |
1 069 989 |
Egyéb kommunikációs |
12 |
450 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 260 |
11 800 |
2 811 |
714 |
0 |
0 |
0 |
1 505 |
0 |
0 |
0 |
515 107 |
Kommunikációs |
13 |
1 400 685 |
0 |
15 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 228 |
0 |
0 |
0 |
11 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 360 |
25 600 |
10 435 |
2 652 |
0 |
0 |
0 |
5 585 |
0 |
0 |
0 |
1 585 096 |
Közüzemi díjak |
14 |
3 700 |
58 101 |
5 110 |
0 |
0 |
146 537 |
0 |
26 864 |
0 |
0 |
4 315 207 |
1 738 674 |
4 650 |
0 |
22 265 |
395 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 602 |
70 702 |
22 324 |
0 |
424 952 |
0 |
44 122 |
0 |
0 |
0 |
7 580 840 |
Vásárolt élelmezés |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 625 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
16 |
116 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 906 |
156 260 |
3 390 |
0 |
0 |
0 |
1 472 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
404 197 |
6 549 |
2 551 |
0 |
46 200 |
0 |
5 510 |
0 |
0 |
0 |
2 722 367 |
Közvetített szolgáltatások |
17 |
0 |
0 |
40 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 053 |
Szakmai tevékenységet segítő |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 472 |
26 294 |
0 |
0 |
0 |
49 669 |
0 |
0 |
0 |
201 332 |
Egyéb szolgáltatások |
19 |
1 834 743 |
449 768 |
117 631 |
0 |
0 |
732 111 |
0 |
31 364 |
38 090 |
0 |
0 |
1 436 503 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
198 200 |
965 000 |
0 |
97 120 |
701 928 |
95 436 |
26 504 |
1 672 625 |
1 038 500 |
523 674 |
54 762 |
0 |
67 503 |
0 |
8 410 837 |
Szolgáltatási kiadások (=14+…+19) |
20 |
1 955 254 |
507 869 |
162 794 |
0 |
0 |
1 386 554 |
156 260 |
97 515 |
38 090 |
0 |
4 315 207 |
4 648 170 |
4 650 |
0 |
22 265 |
397 030 |
198 200 |
965 000 |
0 |
97 120 |
1 408 727 |
262 159 |
77 673 |
1 672 625 |
1 509 652 |
523 674 |
154 063 |
0 |
67 503 |
0 |
20 628 054 |
Működési célú előzetesen felszámított |
21 |
454 127 |
129 888 |
19 659 |
0 |
0 |
1 320 900 |
42 190 |
262 012 |
10 284 |
0 |
1 182 467 |
1 298 305 |
1 256 |
471 |
6 012 |
113 177 |
2 126 |
20 322 |
0 |
34 720 |
612 210 |
303 169 |
125 561 |
451 611 |
1 306 178 |
648 450 |
254 591 |
0 |
2 379 |
0 |
8 602 065 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
22 |
1 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 548 |
Kamatkiadások |
23 |
67 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 777 |
Egyéb dologi kiadások |
24 |
21 554 |
0 |
103 |
0 |
0 |
76 |
0 |
101 |
0 |
0 |
53 551 |
78 834 |
0 |
0 |
0 |
32 745 |
0 |
6 |
0 |
325 |
12 800 |
174 |
434 |
0 |
0 |
4 |
128 |
1 |
27 |
0 |
200 863 |
Különféle befizetések és egyéb |
25 |
544 734 |
129 888 |
19 762 |
0 |
0 |
1 463 248 |
42 190 |
262 113 |
10 284 |
0 |
1 236 018 |
1 377 139 |
1 256 |
471 |
6 012 |
145 922 |
2 126 |
20 328 |
0 |
35 045 |
625 010 |
303 343 |
125 995 |
451 611 |
1 306 178 |
648 454 |
254 719 |
1 |
2 406 |
0 |
9 014 253 |
Dologi kiadások (=10+13+20+25) |
26 |
4 203 357 |
710 935 |
198 296 |
0 |
0 |
6 996 991 |
198 450 |
1 541 677 |
48 374 |
0 |
5 551 225 |
7 437 601 |
5 906 |
9 900 |
28 277 |
566 929 |
232 200 |
1 104 427 |
0 |
356 276 |
3 273 998 |
1 942 920 |
773 419 |
2 124 236 |
6 127 830 |
3 359 295 |
1 565 923 |
1 |
78 720 |
0 |
48 437 163 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 742 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 742 369 |
ebből: egyéb, az önkormányzat |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 707 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 023 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6874530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 874 530 |
ebből: egészségkárosodási és |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 461 909 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7742369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 742 369 |
Egyéb működési célú támogatások |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 265 664 |
127999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1393663 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 999 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 265 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 265 664 |
Egyéb működési célú támogatások |
37 |
97 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 941 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 038 675 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
38 |
97 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 175 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 941 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 941 500 |
Egyéb működési célú |
40 |
97 175 |
0 |
0 |
435 851 |
1 265 664 |
127 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 941 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 868 189 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 857 |
0 |
0 |
8 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 043 |
Beruházások (=41+42) |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
375 738 |
0 |
0 |
10 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
648 385 |
Ingatlanok felújítása |
44 |
0 |
0 |
134 646 |
0 |
0 |
1 670 616 |
0 |
0 |
0 |
9 739 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 794 167 |
Felújítási célú előzetesen felszámított |
45 |
0 |
0 |
36 354 |
0 |
0 |
451 066 |
0 |
0 |
0 |
2 596 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 151 440 |
Felújítások (=44+45) |
46 |
0 |
0 |
171 000 |
0 |
0 |
2 121 682 |
0 |
0 |
0 |
12 336 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 945 607 |
Egyéb felhalmozási célú |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 273 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 273 |
Költségvetési kiadások |
49 |
17 817 488 |
710 935 |
369 296 |
435 851 |
1 265 664 |
39 174 401 |
198 450 |
3 416 159 |
48 374 |
12 868 968 |
5 551 225 |
12 419 101 |
5 906 |
9 900 |
28 277 |
566 929 |
232 200 |
4 397 034 |
532 785 |
13 655 977 |
3 600 925 |
6 674 257 |
2 255 709 |
2 124 236 |
6 127 830 |
11 101 664 |
4 596 404 |
1 |
78 720 |
0 |
150 264 666 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 721 |
259 721 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
52 |
0 |
0 |
0 |
2 833 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 833 144 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
53 |
0 |
0 |
0 |
2 833 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 721 |
295 731 |
|
Finanszírozási kiadások (=53) |
54 |
0 |
0 |
0 |
2 833 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 721 |
3 092 865 |
|
Kiadások összesen (49+53) |
55 |
17 817 488 |
710 935 |
369 296 |
3 268 995 |
1 265 664 |
39 174 401 |
198 450 |
3 416 159 |
48 374 |
12 868 968 |
5 551 225 |
12 419 101 |
5 906 |
9 900 |
28 277 |
566 929 |
232 200 |
4 397 034 |
532 785 |
13 655 977 |
3 600 925 |
6 674 257 |
2 255 709 |
2 124 236 |
6 127 830 |
11 101 664 |
4 596 404 |
1 |
78 720 |
259 721 |
153 357 531 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
56 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
32 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
0 |
KIADÁSOK |
||
Működési bevételek |
7 226 858 |
Személyi juttatások |
64 339 871 |
Közhatalmi bevételek |
2 215 135 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 750 809 |
Önkormányzat működési támogatásai |
88 403 572 |
Dologi kiadások |
48 437 163 |
Működési célú támogatások |
28 938 182 |
Egyéb működési célú kiadás |
6 868 189 |
Adott kölcsön visszatérülés |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 742 369 |
|
Finanszírozási bevételek |
39 444 560 |
Finanszírozási kiadások |
3 092 865 |
ÖSSZESEN |
166 228 307 |
ÖSSZESEN |
137 231 266 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Felhalmozáscélú bevétel |
3 077 663 |
Beruházások |
648 385 |
Felújítási kiadás |
14 945 607 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
532 273 |
||
ÖSSZESEN |
3 077 663 |
ÖSSZESEN |
16 126 265 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én |
11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
||||||||||||
Ebből: (célonként részletezve) |
||||||||||||
- |
||||||||||||
- |
||||||||||||
- |
||||||||||||
ÖSSZESEN |
||||||||||||
12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
395000 |
Mindösszesen |
395000 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.váll éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő évbekben |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(6+..+9) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
|||||||||
3. |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
|||||||||
6. |
|||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Hivatal felújítása |
||||||||
12. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen(1+4+7+10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
|---|---|
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZEG |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
38 742 117 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
317 790 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
39 059 907 |
BEVÉTELEK |
169 305 970 |
KIADÁSOK |
153 357 531 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
19 163 745 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
498 005 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
19 661 750 |
15. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
MEGNEVEZÉS |
állományi érték |
|
előző év |
tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
1 135 226 101 |
1 095 419 543 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
228 500 |
228 500 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 135 454 601 |
1 095 648 043 |
I. Készletek |
447 364 |
669 313 |
II. Értékpapírok |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
447 364 |
669 313 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
39 059 907 |
19 661 750 |
D) KÖVETELÉSEK |
8 614 259 |
8 289 886 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-1 276 |
-483 171 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 183 574 855 |
1 123 785 821 |
FORRÁSOK |
||
G) SAJÁT TŐKE |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 236 570 |
21 236 570 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 469 156 574 |
-1 489 028 583 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-19 872 009 |
-32 447 244 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
489 823 671 |
457 376 427 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
625 805 528 |
593 739 307 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
67 945 656 |
72 670 087 |
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 183 574 855 |
1 123 785 821 |
16. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
129 861 410 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
150 264 666 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-20 403 256 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
70 043 269 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
33 691 574 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
36 351 695 |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 948 439 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B. Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C Összes maradvány (=A+B) |
15 948 439 |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
15 948 439 |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
17. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Törzsvagyon |
Egyéb vagyon |
Összesen |
|||
Forgalomképtelen-korlátozottan forgalomképes |
Bruttó érték |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Nettó érték |
||
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 921 779 780 |
1 061 511 264 |
87 982 815 |
34 136 779 |
2 009 762 595 |
1 095 648 043 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
669 313 |
669 313 |
669 313 |
669 313 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
19 661 750 |
19 661 750 |
19 661 750 |
19 661 750 |
||
D) KÖVETELÉSEK |
8 289 886 |
8 289 886 |
8 289 886 |
8 289 886 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-483 171 |
-483 171 |
-483 171 |
-483 171 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 921 779 780 |
1 061 511 264 |
116 120 593 |
62 274 557 |
2 037 900 373 |
1 123 785 821 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
||
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 236 570 |
21 236 570 |
21 236 570 |
21 236 570 |
||
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 489 028 583 |
-1 489 028 583 |
-1 489 028 583 |
-1 489 028 583 |
||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-321 447 244 |
-321 447 244 |
-321 447 244 |
-321 447 244 |
||
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
457 376 427 |
457 376 427 |
457 376 427 |
457 376 427 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
593 739 307 |
593 739 307 |
593 739 307 |
593 739 307 |
||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
72 670 087 |
72 670 087 |
72 670 087 |
72 670 087 |
||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 123 785 821 |
1 123 785 821 |
1 123 785 821 |
1 123 785 821 |
||