Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 08. 21Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csernelyi Óvodára terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 316 227 559,- Ft ebből 316 227 559,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított
bevételi előirányzatból Ft
a) önkormányzatok működési támogatásai 106 802 129
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 545 670
c) működési bevételek 10 884 204
d) termékek és szolgáltatások adói 3 300 000
e) helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 12 980 384
f) pénzmaradvány 159 715 172
g) likviditási célú hitel felvétel 9 000 000
melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz
kiadási előirányzatból Ft
h) törvény szerinti illetmények, munkabérek 57 221 728
i) munkaadókat terhelő járulékok 6 437 685
j) működési, fenntartási kiadások 69 253 519
k) pénzbeli juttatások 19 023 395
l) működési célú pénzeszköz átadás 10 272 647
m) beruházási kiadás 3 255 191
n) felújítási kiadás 137 928 350
o) finanszírozási kiadás 3 835 044
p) likviditási célú hitel felvétel 9 000 000
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(6) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.
(22) A 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda igazgatója és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 139 364 |
0 |
0 |
15 139 364 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 362 881 |
0 |
0 |
5 362 881 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
3 082 000 |
0 |
0 |
3 082 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 398 294 |
0 |
0 |
2 398 294 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 296 189 |
0 |
0 |
4 296 189 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 793 861 |
0 |
0 |
9 793 861 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
18 920 |
0 |
0 |
18 920 |
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
6 870 000 |
0 |
0 |
6 870 000 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
35 737 798 |
0 |
0 |
35 737 798 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
32 650 800 |
0 |
0 |
32 650 800 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 998 846 |
0 |
0 |
4 998 846 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
37 649 646 |
0 |
0 |
37 649 646 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
20 293 395 |
0 |
0 |
20 293 395 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
763 740 |
0 |
0 |
763 740 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 057 135 |
0 |
0 |
21 057 135 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 896 000 |
2 896 000 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 412 800 |
0 |
0 |
4 412 800 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 778 750 |
2 778 750 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
10 087 550 |
0 |
0 |
10 087 550 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
0 |
|||
VI. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
3 982 000 |
0 |
3 982 000 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 349 200 |
0 |
0 |
1 349 200 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. Működési bevételek összesen |
10 884 204 |
0 |
0 |
10 884 204 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
3 300 000 |
0 |
0 |
3 300 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
13 545 670 |
0 |
0 |
13 545 670 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
13 545 670 |
0 |
0 |
13 545 670 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
134 532 003 |
0 |
0 |
134 532 003 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
|||
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
12 980 384 |
0 |
0 |
12 980 384 |
XI. Pénzmaradvány |
159 715 172 |
0 |
0 |
159 715 172 |
XII.Likviditási célú hitel felvétel |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
I-XII. Bevétel mindösszesen |
316 227 559 |
0 |
0 |
316 227 559 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
33 686 856 |
0 |
0 |
33 686 856 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
10 505 592 |
0 |
0 |
10 505 592 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
44 692 448 |
0 |
0 |
44 692 448 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
- közlekedési költségtérítés |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
I. Személyi juttatások összesen |
57 221 728 |
0 |
0 |
57 221 728 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 437 685 |
0 |
0 |
6 437 685 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 437 685 |
0 |
0 |
6 437 685 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
19 992 074 |
0 |
0 |
19 992 074 |
- szolgáltatási kiadások |
33 288 620 |
0 |
0 |
33 288 620 |
- kommunikációs szolgáltatások |
919 500 |
0 |
0 |
919 500 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
13 983 325 |
0 |
0 |
13 983 325 |
- kamatkiadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
69 253 519 |
0 |
0 |
69 253 519 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 023 395 |
0 |
0 |
19 023 395 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 023 395 |
0 |
0 |
19 023 395 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
- államháztartásonbelülre átadott |
1 340 000 |
1 340 000 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
.- Társulások. támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
5 106 101 |
0 |
0 |
5 106 101 |
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 172 647 |
0 |
0 |
10 172 647 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
100 000 |
||
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
162 108 974 |
100 000 |
0 |
162 208 974 |
VIII. Beruházási kiadások |
3 255 191 |
0 |
0 |
3 255 191 |
IX. Felújítási kiadások |
137 928 350 |
137 928 350 |
||
X. Finanszírozási kiadás |
3 835 044 |
0 |
0 |
3 835 044 |
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
316 127 559 |
100 000 |
0 |
316 227 559 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 139 364 |
0 |
0 |
15 139 364 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 362 881 |
0 |
0 |
5 362 881 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
3 082 000 |
0 |
0 |
3 082 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 398 294 |
0 |
0 |
2 398 294 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 296 189 |
0 |
0 |
4 296 189 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 793 861 |
0 |
0 |
9 793 861 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
18 920 |
0 |
0 |
18 920 |
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
6 870 000 |
0 |
0 |
6 870 000 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
35 737 798 |
0 |
0 |
35 737 798 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
32 650 800 |
0 |
0 |
32 650 800 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 998 846 |
0 |
0 |
4 998 846 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
37 649 646 |
0 |
0 |
37 649 646 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
20 293 395 |
0 |
0 |
20 293 395 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
763 740 |
0 |
0 |
763 740 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 057 135 |
0 |
0 |
21 057 135 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 896 000 |
2 896 000 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 412 800 |
0 |
0 |
4 412 800 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 778 750 |
2 778 750 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
10 087 550 |
0 |
0 |
10 087 550 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
0 |
|||
VI. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. Működési bevételek összesen |
6 823 004 |
0 |
0 |
6 823 004 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
3 300 000 |
0 |
0 |
3 300 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
13 545 670 |
0 |
0 |
13 545 670 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
13 545 670 |
0 |
0 |
13 545 670 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
130 470 803 |
0 |
0 |
130 470 803 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
|||
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
12 980 384 |
0 |
0 |
12 980 384 |
XI. Pénzmaradvány |
159 342 942 |
0 |
0 |
159 342 942 |
XII. Likviditási célú hitel felvétel |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
I-XII. Bevétel mindösszesen |
311 794 129 |
0 |
0 |
311 794 129 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
|||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
1 956 000 |
1 956 000 |
||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
10 505 592 |
0 |
0 |
10 505 592 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
12 961 592 |
0 |
0 |
12 961 592 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
||
-cafetéria |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
I. Személyi juttatások összesen |
24 990 872 |
0 |
0 |
24 990 872 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
2 312 673 |
0 |
0 |
2 312 673 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
2 312 673 |
0 |
0 |
2 312 673 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- készletbeszerzés |
12 502 436 |
0 |
0 |
12 502 436 |
- szolgáltatási kiadások |
29 838 620 |
0 |
0 |
29 838 620 |
- kommunikációs szolgáltatások |
784 500 |
0 |
0 |
784 500 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 833 277 |
0 |
0 |
10 833 277 |
-fizetendő ÁFA |
75 000 |
75 000 |
||
- kamatkiadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
55 103 833 |
0 |
0 |
55 103 833 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- lakhatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 023 395 |
0 |
0 |
19 023 395 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 023 395 |
0 |
0 |
19 023 395 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- államháztartásonbelülre átadott |
1 340 000 |
1 340 000 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
.- Társulások. támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
5 106 101 |
0 |
0 |
5 106 101 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 172 647 |
0 |
0 |
10 172 647 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
30 857 530 |
0 |
0 |
30 857 530 |
- Konyha finanszírozása |
15 214 594 |
15 214 594 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
46 072 124 |
0 |
0 |
46 072 124 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 675 544 |
100 000 |
0 |
157 775 544 |
VIII. Beruházási kiadások |
3 255 191 |
0 |
0 |
3 255 191 |
IX. Felújítási kiadások |
137 928 350 |
137 928 350 |
||
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
3 835 044 |
3 835 044 |
||
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
311 694 129 |
100 000 |
0 |
311 794 129 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
31 730 856 |
0 |
0 |
31 730 856 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
31 730 856 |
0 |
0 |
31 730 856 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
- közlekedési költségtérítés |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
32 230 856 |
0 |
0 |
32 230 856 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
4 125 012 |
0 |
0 |
4 125 012 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 125 012 |
0 |
0 |
4 125 012 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
7 489 638 |
0 |
0 |
7 489 638 |
- szolgáltatási kiadások |
3 450 000 |
0 |
0 |
3 450 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
0 |
0 |
135 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
0 |
0 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
121 346 |
0 |
0 |
121 346 |
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
2 953 702 |
2 953 702 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
14 149 686 |
0 |
0 |
14 149 686 |
IV. Beruházás |
0 |
|||
V. Felújítás |
0 |
|||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 505 554 |
0 |
0 |
50 505 554 |
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
46 072 124 |
0 |
0 |
46 072 124 |
II. saját bevételek |
4 061 200 |
0 |
0 |
4 061 200 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
3 982 000 |
3 982 000 |
||
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
79 200 |
79 200 |
||
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
|||
Pénzmaradvány |
372 230 |
0 |
0 |
372 230 |
Össz bevétel |
50 505 554 |
0 |
0 |
50 505 554 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
Konyha engedélyezett létszáma |
2 |
0 |
0 |
2 |
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
Óvoda létszáma összesen: |
7 |
0 |
0 |
7 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és múködtetési feladatai |
Konyha,Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
Közvilágítás |
Közutak fenntartása |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
közfoglalkoztatás |
Fananszírozás |
||
091110-091140 |
621 |
.011130 |
066020 |
082044 |
.051040 |
.064010 |
45 160 |
.013320 |
.0133350 |
104 037 |
107 060 |
.041237 |
.018030 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
22 770 720 |
8 960 136 |
1 956 000 |
10 505 592 |
44 192 448 |
||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
0 |
||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||
4. Foglalkoztatottak egyéb juttíatása |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
23 270 720 |
8 960 136 |
0 |
1 956 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 005 592 |
0 |
45 192 448 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
12 029 280 |
12 029 280 |
|||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
0 |
12 029 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 029 280 |
6. Munkaadókat terhelő járulék |
2 960 194 |
1 164 818 |
1 375 530 |
254 280 |
682 863 |
6 437 685 |
|||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
0 |
||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
2 960 194 |
1 164 818 |
1 375 530 |
0 |
254 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 863 |
0 |
6 437 685 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
850 000 |
6 439 638 |
1 300 000 |
800 000 |
2 300 000 |
600 000 |
2 187 992 |
3 720 000 |
1 444 444 |
||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
850 000 |
6 639 638 |
1 350 000 |
850 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
600 000 |
0 |
2 187 992 |
3 720 000 |
1 444 444 |
0 |
19 992 074 |
10/1. Informatikai szolgáltatés |
35 000 |
350 000 |
385 000 |
||||||||||||
10/2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
100 000 |
434 500 |
534 500 |
||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
135 000 |
0 |
784 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
919 500 |
11. Közüzemi díjak áramdíj |
1 000 000 |
550 000 |
360 000 |
200 000 |
300 000 |
8 470 000 |
100 000 |
10 980 000 |
|||||||
gázdíj |
1 500 000 |
700 000 |
2 200 000 |
||||||||||||
vízdíj |
4 672 200 |
4 672 200 |
|||||||||||||
13. Vásárolt élelmezés |
0 |
||||||||||||||
14. Bérleti és lízing díjak |
0 |
||||||||||||||
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
215 000 |
956 000 |
1 000 000 |
2 171 000 |
|||||||||||
16. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
8 945 420 |
8 945 420 |
|||||||||||||
18. Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
1 800 000 |
430 000 |
950 000 |
240 000 |
500 000 |
4 320 000 |
||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+18) |
2 900 000 |
550 000 |
2 160 000 |
5 517 200 |
1 000 000 |
950 000 |
8 470 000 |
956 000 |
1 000 000 |
9 285 420 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
33 288 620 |
19. Kiküldetések kiadásai |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||
20. Reklám és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (19+20) |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
21. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 012 500 |
1 941 202 |
867 015 |
1 300 050 |
256 500 |
256 500 |
2 286 900 |
879 120 |
432 000 |
2 442 263 |
590 758 |
1 139 400 |
332 771 |
13 736 979 |
|
22. Kamatkiadások /ÁFA befizetés |
1 000 000 |
75 000 |
1 075 000 |
||||||||||||
23. Egyéb dologi kiadások |
101 346 |
20 000 |
50 000 |
171 346 |
|||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi 21+..+23) |
1 113 846 |
1 961 202 |
1 917 015 |
1 375 050 |
256 500 |
256 500 |
2 286 900 |
879 120 |
432 000 |
2 442 263 |
590 758 |
1 139 400 |
332 771 |
0 |
14 983 325 |
23. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
19 023 395 |
19 023 395 |
||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 023 395 |
0 |
0 |
19 023 395 |
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
10 172 647 |
10 172 647 |
|||||||||||||
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) |
0 |
0 |
10 272 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 272 647 |
29. Beruházások (kisértékű) |
62 992 |
62 992 |
|||||||||||||
30. Beruházások (nagyértékű) |
2 500 150 |
2 500 150 |
|||||||||||||
31. Felújítások |
108 605 000 |
108 605 000 |
|||||||||||||
32. Beruházási ÁFA (kisértékű) |
17 008 |
17 008 |
|||||||||||||
33 ÁFA (nagyértékű) |
675 041 |
675 041 |
|||||||||||||
34. Felújítási ÁFA |
29 323 350 |
29 323 350 |
|||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (29++33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 103 541 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
141 183 541 |
XII. Finanszírozás ( Megelőlegezés + hitelvisszafizetése) |
12 835 044 |
12 835 044 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XII) |
31 229 760 |
19 275 794 |
29 958 972 |
7 742 250 |
3 516 780 |
1 206 500 |
10 756 900 |
4 135 120 |
2 032 000 |
152 831 224 |
2 778 750 |
24 382 795 |
13 545 670 |
12 835 044 |
316 227 559 |
LÉTSZÁM (fő) |
4 |
3 |
5 |
1 |
17 |
30 |
|||||||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- államháztartásonbelülre átadott |
1 340 000 |
1 340 000 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
. - Társulásol. támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
3 000 000 |
|||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
5 106 101 |
|||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
10 172 647 |
0 |
0 |
10 172 647 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
– nyugdíjas szakszervezetnek |
10000 |
0 |
10 000 |
|
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
90000 |
0 |
90 000 |
– szülői munkaközösség |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
Átadott pénzeszköz összesen |
10 172 647 |
100 000 |
0 |
10 272 647 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 737 798 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
45 192 448 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
37 649 646 |
Külső személyi juttatások |
12 029 280 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
21 057 135 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 437 685 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 087 550 |
Dologi kiadások |
69 253 519 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 023 395 |
Működési bevételek |
10 884 204 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
10 272 647 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 300 000 |
||
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
13 545 670 |
||
Finanszírozási bevétel |
Finanszírozási kiadás |
3 835 044 |
|
Pénzmaradvány |
159 715 172 |
||
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
12 980 384 |
||
Összesen |
307 227 559 |
Összesen |
166 044 018 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Felhalmozásra átvett ÁHT-n belülről |
Önkormányzat és intézménye részére |
141 183 541 |
|
Összesen |
0 |
Összesen |
141 183 541 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
5 |
0 |
0 |
5 |
Közmúvelődés szzervező |
1 |
0 |
0 |
1 |
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság |
17 |
0 |
0 |
17 |
−Közfoglalkoztatás helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
4 |
0 |
0 |
4 |
Összesen |
30 |
0 |
0 |
30 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
MBH Bank |
Likviditási céló hitel |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
405 000 |
Mindösszesen |
405 000 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2025. év |
2026. év |
2027 év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
35 737 798 |
2 978 150 |
2 978 150 |
2 978 150 |
2 978 150 |
2 978 150 |
2 978 150 |
2 978 150 |
2 978 150 |
2 978 150 |
2 978 150 |
2 978 150 |
2 978 150 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
37 649 646 |
3 137 471 |
3 137 471 |
3 137 471 |
3 137 471 |
3 137 471 |
3 137 471 |
3 137 471 |
3 137 471 |
3 137 471 |
3 137 471 |
3 137 471 |
3 137 471 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
21 057 135 |
1 754 761 |
1 754 761 |
1 754 761 |
1 754 761 |
1 754 761 |
1 754 761 |
1 754 761 |
1 754 761 |
1 754 761 |
1 754 761 |
1 754 761 |
1 754 761 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 087 550 |
840 629 |
840 629 |
840 629 |
840 629 |
840 629 |
840 629 |
840 629 |
840 629 |
840 629 |
840 629 |
840 629 |
840 629 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
Működési bevételek |
10 884 204 |
907 017 |
907 017 |
907 017 |
907 017 |
907 017 |
907 017 |
907 017 |
907 017 |
907 017 |
907 017 |
907 017 |
907 017 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 300 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
13 545 670 |
1 128 806 |
1 128 806 |
1 128 806 |
1 128 806 |
1 128 806 |
1 128 806 |
1 128 806 |
1 128 806 |
1 128 806 |
1 128 806 |
1 128 806 |
1 128 806 |
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám |
12 980 384 |
1 622 548 |
1 622 548 |
1 622 548 |
1 622 548 |
1 622 548 |
1 622 548 |
1 622 548 |
1 622 548 |
||||
Pénzmaradvány |
159 715 172 |
13 309 598 |
13 309 598 |
13 309 598 |
13 309 598 |
13 309 598 |
13 309 598 |
13 309 598 |
13 309 598 |
13 309 598 |
13 309 598 |
13 309 598 |
13 309 598 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
307 227 559 |
24 520 598 |
24 520 598 |
24 520 598 |
24 520 598 |
26 143 146 |
26 143 146 |
26 143 146 |
26 143 146 |
26 143 146 |
26 143 146 |
26 143 146 |
26 143 146 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
57 221 728 |
4 768 477 |
4 768 477 |
4 768 477 |
4 768 477 |
4 768 477 |
4 768 477 |
4 768 477 |
4 768 477 |
4 768 477 |
4 768 477 |
4 768 477 |
4 768 477 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
6 437 685 |
536 474 |
536 474 |
536 474 |
536 474 |
536 474 |
536 474 |
536 474 |
536 474 |
536 474 |
536 474 |
536 474 |
536 474 |
3.Dologi kiadások |
69 253 519 |
5 771 127 |
5 771 127 |
5 771 127 |
5 771 127 |
5 771 127 |
5 771 127 |
5 771 127 |
5 771 127 |
5 771 127 |
5 771 127 |
5 771 127 |
5 771 127 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 023 395 |
1 585 283 |
1 585 283 |
1 585 283 |
1 585 283 |
1 585 283 |
1 585 283 |
1 585 283 |
1 585 283 |
1 585 283 |
1 585 283 |
1 585 283 |
1 585 283 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
10 172 647 |
847 721 |
847 721 |
847 721 |
847 721 |
847 721 |
847 721 |
847 721 |
847 721 |
847 721 |
847 721 |
847 721 |
847 721 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
100 000 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8. Hiteltartozás/ finanszírozás |
12 835 044 |
3 835 044 |
818 182 |
818 182 |
818 182 |
818 182 |
818 182 |
818 182 |
818 182 |
818 182 |
818 182 |
818 182 |
818 182 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
7. Beruházási kiadások |
141 183 541 |
11 765 295 |
11 765 295 |
11 765 295 |
11 765 295 |
11 765 295 |
11 765 295 |
11 765 295 |
11 765 295 |
11 765 295 |
11 765 295 |
11 765 295 |
11 765 295 |
MINDÖSSZESEN |
316 227 559 |
29 117 754 |
26 100 891 |
26 100 891 |
26 100 891 |
26 100 891 |
26 100 891 |
26 100 891 |
26 100 891 |
26 100 891 |
26 100 891 |
26 100 891 |
26 100 891 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó maradvány 2024. január 1-jén |
159 715 172 |
Összes bevétel tervezett pénzmaradvány nélkül |
156 512 387 |
Összes kiadás tervezett összege |
316 227 559 |
Tervezett záró pénzmaradvány 2024.december 31-én |
0 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi bevételi előirányzati adatok |
2025 évi bevételi előirányzati adatok |
2026. évi bevételi előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 737 798 |
41 098 468 |
45 208 314 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
37 649 646 |
43 297 093 |
47 626 802 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
21 057 135 |
24 215 705 |
26 637 276 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 087 550 |
11 600 683 |
12 760 751 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 610 500 |
2 871 550 |
Intézményi működési bevételek |
10 884 204 |
12 516 835 |
13 768 518 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 300 000 |
3 795 000 |
4 174 500 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
13 545 670 |
15 577 521 |
17 135 273 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
12 980 384 |
14 927 442 |
16 420 186 |
Pénzmaradvány |
159 715 172 |
183 672 448 |
202 039 693 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
307 227 559 |
353 311 693 |
388 642 862 |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
2025. évi kiadási előirányzati adatok |
2026. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
45 192 448 |
51 971 315 |
57 168 447 |
Külső személyi juttatások |
12 029 280 |
13 833 672 |
15 217 039 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 437 685 |
7 403 338 |
8 143 672 |
Dologi kiadások |
69 253 519 |
79 641 547 |
87 605 702 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 023 395 |
21 876 904 |
24 064 595 |
Működési célú pénzeszközátadás |
10 272 647 |
11 813 544 |
12 994 898 |
Beruházási kiadás |
141 183 541 |
162 361 072 |
178 597 179 |
Finanszírozási kiadás |
12 835 044 |
14 760 301 |
16 236 331 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
316 227 559 |
363 661 693 |
400 027 862 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
3 300 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
5 323 144 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 623 144 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
0 |
|
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|