Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 22- 2024. 08. 23Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 410 333 960,- Ft ebből 410 333 960,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított
bevételi előirányzatból Ft
a) önkormányzatok működési támogatásai: 110 139 558
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 22 276 405
c) működési bevételek: 10 884 204
d) termékek és szolgáltatások adói: 3 300 000
e) helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: 12 980 384
f) pénzmaradvány: 159 715 172
g) likviditási célú hitel felvétel: 91 000 000
h) megelőlegezés bevétele: 38 237
melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.
kiadási előirányzatból Ft
i) törvény szerinti illetmények, munkabérek: 66 760 136
j) munkaadókat terhelő járulékok: 7 625 012
k) működési, fenntartási kiadások: 74 616 578
l) pénzbeli juttatások: 19 023 395
m) működési célú pénzeszköz átadás: 18 272 647
n) beruházási kiadás: 4 754 561
o) felújítási kiadás: 124 408 350
p) finanszírozási kiadás: 3 873 281
q) likviditási célú hitel felvétel: 91 000 000”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Borsodi László |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet az 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 139 364 |
0 |
0 |
15 139 364 |
0 |
15 139 364 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 362 881 |
0 |
0 |
5 362 881 |
0 |
5 362 881 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
3 082 000 |
0 |
0 |
3 082 000 |
0 |
3 082 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 398 294 |
0 |
0 |
2 398 294 |
0 |
2 398 294 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 296 189 |
0 |
0 |
4 296 189 |
0 |
4 296 189 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 793 861 |
0 |
0 |
9 793 861 |
0 |
9 793 861 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
18 920 |
0 |
0 |
18 920 |
0 |
18 920 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
|
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
6 870 000 |
0 |
0 |
6 870 000 |
0 |
6 870 000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
35 737 798 |
0 |
0 |
35 737 798 |
0 |
35 737 798 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
32 650 800 |
0 |
0 |
32 650 800 |
1 893 249 |
34 544 049 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 998 846 |
0 |
0 |
4 998 846 |
0 |
4 998 846 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
37 649 646 |
0 |
0 |
37 649 646 |
1 893 249 |
39 542 895 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
20 293 395 |
0 |
0 |
20 293 395 |
138 840 |
20 432 235 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
763 740 |
0 |
0 |
763 740 |
0 |
763 740 |
|
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 057 135 |
0 |
0 |
21 057 135 |
138 840 |
21 195 975 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 896 000 |
2 896 000 |
0 |
2 896 000 |
||
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 412 800 |
0 |
0 |
4 412 800 |
0 |
4 412 800 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 778 750 |
2 778 750 |
0 |
2 778 750 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
10 087 550 |
0 |
0 |
10 087 550 |
0 |
10 087 550 |
|
0 |
||||||
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
1 305 340 |
3 575 340 |
|
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
0 |
0 |
||||
|
VI. Működési bevételek |
0 |
|||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
0 |
5 323 144 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
3 982 000 |
0 |
3 982 000 |
0 |
3 982 000 |
|
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 349 200 |
0 |
0 |
1 349 200 |
0 |
1 349 200 |
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
10 884 204 |
0 |
0 |
10 884 204 |
0 |
10 884 204 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
− Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
3 300 000 |
0 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
13 545 670 |
0 |
0 |
13 545 670 |
8 730 735 |
22 276 405 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
13 545 670 |
0 |
0 |
13 545 670 |
8 730 735 |
22 276 405 |
|
0 |
0 |
|||||
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
134 532 003 |
0 |
0 |
134 532 003 |
12 068 164 |
146 600 167 |
|
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
||||||
|
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
12 980 384 |
0 |
0 |
12 980 384 |
0 |
12 980 384 |
|
XI. Pénzmaradvány |
159 715 172 |
0 |
0 |
159 715 172 |
0 |
159 715 172 |
|
XII. Likviditási célú hitel felvétel |
9 000 000 |
9 000 000 |
82 000 000 |
91 000 000 |
||
|
XIII. Államháztartáson belüli megelõlegezések elõirányzata |
38 237 |
38 237 |
||||
|
I-XIII. Bevétel mindösszesen |
316 227 559 |
0 |
0 |
316 227 559 |
94 106 401 |
410 333 960 |
2. melléklet az 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
33 686 856 |
0 |
0 |
33 686 856 |
-1 800 000 |
31 886 856 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
10 505 592 |
10 505 592 |
9 538 408 |
20 044 000 |
||
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
-1 800 000 |
500 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
44 692 448 |
0 |
0 |
44 692 448 |
9 538 408 |
52 430 856 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||||
|
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- közlekedési költségtérítés |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
c. ) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
|
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
0 |
12 029 280 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
57 221 728 |
0 |
0 |
57 221 728 |
11 338 408 |
66 760 136 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
6 437 685 |
0 |
0 |
6 437 685 |
1 187 327 |
7 625 012 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 437 685 |
0 |
0 |
6 437 685 |
1 187 327 |
7 625 012 |
|
III. Dologi kiadások |
||||||
|
- készletbeszerzés |
19 992 074 |
0 |
0 |
19 992 074 |
-1 513 992 |
18 478 082 |
|
- szolgáltatási kiadások |
33 288 620 |
0 |
0 |
33 288 620 |
2 274 206 |
35 562 826 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
919 500 |
0 |
0 |
919 500 |
1 150 000 |
2 069 500 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
13 983 325 |
0 |
0 |
13 983 325 |
3 152 845 |
17 136 170 |
|
- kamatkiadás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
300 000 |
1 300 000 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
69 253 519 |
0 |
0 |
69 253 519 |
5 363 059 |
74 616 578 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
||||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 023 395 |
0 |
0 |
19 023 395 |
0 |
19 023 395 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 023 395 |
0 |
0 |
19 023 395 |
0 |
19 023 395 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
- államháztartásonbelülre átadott |
1 340 000 |
1 340 000 |
8 000 000 |
9 340 000 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
|
.- Társulások. támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
5 106 101 |
0 |
0 |
5 106 101 |
0 |
5 106 101 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 172 647 |
0 |
0 |
10 172 647 |
8 000 000 |
18 172 647 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
162 108 974 |
100 000 |
0 |
162 208 974 |
24 088 794 |
186 297 768 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
3 255 191 |
0 |
0 |
3 255 191 |
1 499 370 |
4 754 561 |
|
IX. Felújítási kiadások |
137 928 350 |
0 |
0 |
137 928 350 |
-13 520 000 |
124 408 350 |
|
X. Finanszírozási kiadás (megelőlegezés) |
3 835 044 |
0 |
0 |
3 835 044 |
14 862 429 |
3 873 281 |
|
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
82 000 000 |
91 000 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
316 127 559 |
100 000 |
0 |
316 227 559 |
94 106 401 |
410 333 960 |
3. melléklet az 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 139 364 |
0 |
0 |
15 139 364 |
0 |
15 139 364 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 362 881 |
0 |
0 |
5 362 881 |
0 |
5 362 881 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
3 082 000 |
0 |
0 |
3 082 000 |
0 |
3 082 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 398 294 |
0 |
0 |
2 398 294 |
0 |
2 398 294 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 296 189 |
0 |
0 |
4 296 189 |
0 |
4 296 189 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 793 861 |
0 |
0 |
9 793 861 |
0 |
9 793 861 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
18 920 |
0 |
0 |
18 920 |
0 |
18 920 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
|
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
6 870 000 |
0 |
0 |
6 870 000 |
0 |
6 870 000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
35 737 798 |
0 |
0 |
35 737 798 |
0 |
35 737 798 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
32 650 800 |
0 |
0 |
32 650 800 |
1 893 249 |
34 544 049 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 998 846 |
0 |
0 |
4 998 846 |
0 |
4 998 846 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
37 649 646 |
0 |
0 |
37 649 646 |
1 893 249 |
39 542 895 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
20 293 395 |
0 |
0 |
20 293 395 |
138 840 |
20 432 235 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
763 740 |
0 |
0 |
763 740 |
0 |
763 740 |
|
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 057 135 |
0 |
0 |
21 057 135 |
138 840 |
21 195 975 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 896 000 |
2 896 000 |
0 |
2 896 000 |
||
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 412 800 |
0 |
0 |
4 412 800 |
0 |
4 412 800 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 778 750 |
2 778 750 |
0 |
2 778 750 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
10 087 550 |
0 |
0 |
10 087 550 |
0 |
10 087 550 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
1 305 340 |
3 575 340 |
|
VI. Kulturális dogozó bértámogatása |
0 |
|||||
|
VI. Működési bevételek |
||||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
0 |
5 323 144 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
6 823 004 |
0 |
0 |
6 823 004 |
0 |
6 823 004 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
3 300 000 |
0 |
0 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
|||
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
13 545 670 |
0 |
0 |
13 545 670 |
8 730 735 |
22 276 405 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
13 545 670 |
0 |
0 |
13 545 670 |
8 730 735 |
22 276 405 |
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
130 470 803 |
0 |
0 |
130 470 803 |
12 068 164 |
142 538 967 |
|
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
12 980 384 |
0 |
0 |
12 980 384 |
0 |
12 980 384 |
|
XI. Pénzmaradvány |
159 342 942 |
0 |
0 |
159 342 942 |
0 |
159 342 942 |
|
XII. Likviditási célú hitel felvétel |
9 000 000 |
9 000 000 |
82 000 000 |
91 000 000 |
||
|
XIII. Államháztartáson belüli megelõlegezések elõirányzata |
38 237 |
38 237 |
||||
|
I-XIII. Bevétel mindösszesen |
311 794 129 |
0 |
0 |
311 794 129 |
94 106 401 |
405 900 530 |
4. melléklet az 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
1 956 000 |
1 956 000 |
0 |
1 956 000 |
||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
10 505 592 |
0 |
0 |
10 505 592 |
9 538 408 |
20 044 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
12 961 592 |
0 |
0 |
12 961 592 |
9 538 408 |
22 500 000 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||||
|
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
|
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
0 |
12 029 280 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
24 990 872 |
0 |
0 |
24 990 872 |
9 538 408 |
34 529 280 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
2 312 673 |
0 |
0 |
2 312 673 |
1 187 327 |
3 500 000 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
2 312 673 |
0 |
0 |
2 312 673 |
1 187 327 |
3 500 000 |
|
III. Dologi kiadások |
||||||
|
- készletbeszerzés |
12 502 436 |
0 |
0 |
12 502 436 |
-287 992 |
12 214 444 |
|
- szolgáltatási kiadások |
29 838 620 |
0 |
0 |
29 838 620 |
1 725 206 |
31 563 826 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
784 500 |
0 |
0 |
784 500 |
1 050 000 |
1 834 500 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 833 277 |
0 |
0 |
10 833 277 |
2 453 007 |
13 286 284 |
|
-fizetendő ÁFA |
75 000 |
75 000 |
212 838 |
287 838 |
||
|
- kamatkiadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
1 300 000 |
||
|
III. Dologi kiadások összesen |
55 103 833 |
0 |
0 |
55 103 833 |
5 453 059 |
60 556 892 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 023 395 |
0 |
0 |
19 023 395 |
0 |
19 023 395 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 023 395 |
0 |
0 |
19 023 395 |
0 |
19 023 395 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
- államháztartáson belülre átadott |
1 340 000 |
1 340 000 |
8 000 000 |
9 340 000 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
|
.- Társulások. támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
5 106 101 |
0 |
0 |
5 106 101 |
0 |
5 106 101 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 172 647 |
0 |
0 |
10 172 647 |
8 000 000 |
18 172 647 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
30 857 530 |
0 |
0 |
30 857 530 |
0 |
30 857 530 |
|
- Konyha finanszírozása |
15 214 594 |
0 |
0 |
15 214 594 |
0 |
15 214 594 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
46 072 124 |
0 |
0 |
46 072 124 |
0 |
46 072 124 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 675 544 |
100 000 |
0 |
157 775 544 |
24 178 794 |
181 954 338 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
3 255 191 |
0 |
0 |
3 255 191 |
1 409 370 |
4 664 561 |
|
IX. Felújítási kiadások |
137 928 350 |
0 |
0 |
137 928 350 |
-13 520 000 |
124 408 350 |
|
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
3 835 044 |
0 |
0 |
3 835 044 |
38 237 |
3 873 281 |
|
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
82 000 000 |
91 000 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
311 694 129 |
100 000 |
0 |
311 794 129 |
94 106 401 |
405 900 530 |
5. melléklet az 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
KIADÁSOK |
||||||
|
I. Személyi juttatások |
||||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
31 730 856 |
0 |
0 |
31 730 856 |
-1 800 000 |
29 930 856 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
31 730 856 |
0 |
0 |
31 730 856 |
-1 800 000 |
29 930 856 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||||
|
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- közlekedési költségtérítés |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
c. )Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
32 230 856 |
0 |
0 |
32 230 856 |
0 |
32 230 856 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
4 125 012 |
0 |
0 |
4 125 012 |
0 |
4 125 012 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 125 012 |
0 |
0 |
4 125 012 |
0 |
4 125 012 |
|
III. Dologi kiadások |
||||||
|
- készletbeszerzés |
7 489 638 |
0 |
0 |
7 489 638 |
-1 226 000 |
6 263 638 |
|
- szolgáltatási kiadások |
3 450 000 |
0 |
0 |
3 450 000 |
549 000 |
3 999 000 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
0 |
0 |
135 000 |
100 000 |
235 000 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
121 346 |
0 |
0 |
121 346 |
497 400 |
618 746 |
|
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
2 953 702 |
0 |
0 |
2 953 702 |
-10 400 |
2 943 302 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
14 149 686 |
0 |
0 |
14 149 686 |
-90 000 |
14 059 686 |
|
IV. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
|
V. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 505 554 |
0 |
0 |
50 505 554 |
0 |
50 505 554 |
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
46 072 124 |
0 |
0 |
46 072 124 |
0 |
46 072 124 |
|
|
II. saját bevételek |
4 061 200 |
0 |
0 |
4 061 200 |
0 |
4 061 200 |
|
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
3 982 000 |
0 |
0 |
3 982 000 |
0 |
3 982 000 |
|
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
79 200 |
0 |
0 |
79 200 |
0 |
79 200 |
|
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
||||||
|
Pénzmaradvány |
372 230 |
0 |
0 |
372 230 |
0 |
372 230 |
|
Össz bevétel |
50 505 554 |
0 |
0 |
50 505 554 |
0 |
50 505 554 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||||
|
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
Konyha engedélyezett létszáma |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
7 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |