Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 14Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csernelyi Óvodára terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 367 999 722,- Ft bevétellel 367 999 722,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból
a) önkormányzatok működési támogatásai 110 010 081 Ft,
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 42 185 379 Ft,
c) működési bevételek 10 978 504 Ft,
d) termékek és szolgáltatások adói 4 250 000 Ft,
e) pénzmaradvány 155 270 529 Ft,
f) likviditási célú hitel felvétel 9 000 000 Ft,
g) helyi önkorm.működőképessége (pályázat ) 36 305 229, melyet a Rendelet 1. melléklete tartalmaz.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 94 409 950 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 9 502 359 Ft,
c) működési, fenntartási kiadások 67 119 810 Ft,
d) pénzbeli juttatások 28 730 118 Ft,
e) működési célú pénzeszköz átadás 20 966 546 Ft,
f) beruházási kiadás 3 255 190 Ft,
g) felújítási kiadás 131 451 350 Ft,
h) finanszírozási kiadás 3 564 399 Ft,
i) likviditási célú hitel törlesztés 9 000 000 Ft.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(20) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(21) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.
(23) A 2025. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(26) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Borsodi László |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 137 373 |
0 |
0 |
15 137 373 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 361 996 |
0 |
0 |
5 361 996 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
3 082 000 |
0 |
0 |
3 082 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 397 898 |
0 |
0 |
2 397 898 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 295 479 |
0 |
0 |
4 295 479 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 792 244 |
0 |
0 |
9 792 244 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
18 917 |
0 |
0 |
18 917 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
7 391 848 |
0 |
0 |
7 391 848 |
|
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
6 370 000 |
0 |
0 |
6 370 000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
38 710 382 |
0 |
0 |
38 710 382 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
24 547 300 |
0 |
0 |
24 547 300 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 136 796 |
0 |
0 |
4 136 796 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
28 684 096 |
0 |
0 |
28 684 096 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
30 127 118 |
0 |
0 |
30 127 118 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Szociális étkeztetés 12 fő |
1 062 240 |
0 |
0 |
1 062 240 |
|
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 189 358 |
0 |
0 |
31 189 358 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 825 280 |
2 825 280 |
||
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 262 489 |
0 |
0 |
3 262 489 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 609 110 |
1 609 110 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
7 696 879 |
0 |
0 |
7 696 879 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
1 459 366 |
1 459 366 |
||
|
VI. Működési bevételek |
||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
|
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
3 385 500 |
0 |
0 |
3 385 500 |
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
, |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
10 978 504 |
0 |
0 |
10 978 504 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 950 000 |
0 |
0 |
2 950 000 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
||
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 250 000 |
0 |
0 |
4 250 000 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
42 185 379 |
0 |
0 |
42 185 379 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
42 185 379 |
0 |
0 |
42 185 379 |
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
167 423 964 |
0 |
0 |
167 423 964 |
|
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
|||
|
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
36 305 229 |
0 |
0 |
36 305 229 |
|
XI. Pénzmaradvány |
155 270 529 |
0 |
0 |
155 270 529 |
|
XII.Likviditási célú hitel felvétel |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
|
I-XII. Bevétel mindösszesen |
367 999 722 |
0 |
0 |
367 999 722 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
38 078 838 |
0 |
0 |
38 078 838 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
36 955 012 |
0 |
0 |
36 955 012 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
75 533 850 |
0 |
0 |
75 533 850 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
|
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közlekedési költségtérítés |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
|
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Béren kívüli juttatások összesen |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
|
- polgármester juttatása |
14 504 700 |
0 |
0 |
14 504 700 |
|
- alpolgármester juttatása |
2 760 000 |
0 |
0 |
2 760 000 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külső személyi juttatások összesen |
18 656 100 |
0 |
0 |
18 656 100 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
94 409 950 |
0 |
0 |
94 409 950 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
9 502 359 |
0 |
0 |
9 502 359 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
9 502 359 |
0 |
0 |
9 502 359 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
15 606 730 |
0 |
0 |
15 606 730 |
|
- szolgáltatási kiadások |
35 423 936 |
0 |
0 |
35 423 936 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
2 295 229 |
0 |
0 |
2 295 229 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
12 743 915 |
0 |
0 |
12 743 915 |
|
- kamatkiadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
III. Dologi kiadások összesen |
67 119 810 |
0 |
0 |
67 119 810 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
28 730 118 |
0 |
0 |
28 730 118 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
28 730 118 |
0 |
0 |
28 730 118 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
- államháztartásonbelülre átadott |
17 040 000 |
17 040 000 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
|
.- Társulások. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
20 866 546 |
0 |
0 |
20 866 546 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
100 000 |
||
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 628 783 |
100 000 |
0 |
220 728 783 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
3 255 190 |
0 |
0 |
3 255 190 |
|
IX. Felújítási kiadások |
131 451 350 |
131 451 350 |
||
|
Megelőlegezés visszafizetése |
3 564 399 |
0 |
0 |
3 564 399 |
|
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
367 899 722 |
100 000 |
0 |
367 999 722 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 137 373 |
0 |
0 |
15 137 373 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 361 996 |
0 |
0 |
5 361 996 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
3 082 000 |
0 |
0 |
3 082 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 397 898 |
0 |
0 |
2 397 898 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 295 479 |
0 |
0 |
4 295 479 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 792 244 |
0 |
0 |
9 792 244 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
18 917 |
0 |
0 |
18 917 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
7 391 848 |
0 |
0 |
7 391 848 |
|
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
6 370 000 |
0 |
0 |
6 370 000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
38 710 382 |
0 |
0 |
38 710 382 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
24 547 300 |
0 |
0 |
24 547 300 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 136 796 |
0 |
0 |
4 136 796 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
28 684 096 |
0 |
0 |
28 684 096 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
30 127 118 |
0 |
0 |
30 127 118 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Szociális étkeztetés 12 fő |
1 062 240 |
0 |
0 |
1 062 240 |
|
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 189 358 |
0 |
0 |
31 189 358 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 825 280 |
2 825 280 |
||
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 262 489 |
0 |
0 |
3 262 489 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 609 110 |
1 609 110 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
7 696 879 |
0 |
0 |
7 696 879 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
1 459 366 |
1 459 366 |
||
|
VI. Működési bevételek |
||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
6 823 004 |
0 |
0 |
6 823 004 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 950 000 |
0 |
0 |
2 950 000 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
||
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 250 000 |
0 |
0 |
4 250 000 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
|
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
42 185 379 |
0 |
0 |
42 185 379 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
42 185 379 |
0 |
0 |
42 185 379 |
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
163 268 464 |
0 |
0 |
163 268 464 |
|
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
|||
|
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
36305229 |
0 |
0 |
36 305 229 |
|
XI. Pénzmaradvány |
154 708 629 |
0 |
0 |
154 708 629 |
|
XII. Likviditási célú hitel felvétel |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
|
I-XII. Bevétel mindösszesen |
363 282 322 |
0 |
0 |
363 282 322 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
|||
|
- teljes munkaidőben közalkalmazottak |
1 046 382 |
1 046 382 |
||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
36 955 012 |
0 |
0 |
36 955 012 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
38 501 394 |
0 |
0 |
38 501 394 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
-cafetéria |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
|
- polgármester juttatása |
14 504 700 |
0 |
0 |
14 504 700 |
|
- alpolgármester juttatása |
2 760 000 |
0 |
0 |
2 760 000 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külső személyi juttatások összesen |
18 656 100 |
0 |
0 |
18 656 100 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
57 157 494 |
0 |
0 |
57 157 494 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
|
- szociális hozzájárulási adó |
4 688 140 |
0 |
0 |
4 688 140 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 688 140 |
0 |
0 |
4 688 140 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
|
- készletbeszerzés |
9 017 092 |
0 |
0 |
9 017 092 |
|
- szolgáltatási kiadások |
32 323 936 |
0 |
0 |
32 323 936 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
2 015 229 |
0 |
0 |
2 015 229 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 165 713 |
0 |
0 |
10 165 713 |
|
-fizetendő ÁFA |
0 |
|||
|
- kamatkiadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
III. Dologi kiadások összesen |
54 571 970 |
0 |
54 571 970 |
|
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
- lakhatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
28 730 118 |
0 |
0 |
28 730 118 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
28 730 118 |
0 |
0 |
28 730 118 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
|
- államháztartáson belülre átadott |
17 040 000 |
17 040 000 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
|
.- Társulások. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
20 866 546 |
0 |
0 |
20 866 546 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
29 128 839 |
0 |
0 |
29 128 839 |
|
- Konyha finanszírozása |
20 768 276 |
20 768 276 |
||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
49 897 115 |
0 |
0 |
49 897 115 |
|
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
215 911 383 |
100 000 |
0 |
216 011 383 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
3 255 190 |
0 |
0 |
3 255 190 |
|
IX. Felújítási kiadások |
131 451 350 |
131 451 350 |
||
|
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
3 564 399 |
3 564 399 |
||
|
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
363 182 322 |
100 000 |
0 |
363 282 322 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
KIADÁSOK |
||||
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
37 032 456 |
0 |
0 |
37 032 456 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
37 032 456 |
0 |
0 |
37 032 456 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
|
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
|
- közlekedési költségtérítés |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
37 252 456 |
0 |
0 |
37 252 456 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
4 814 219 |
0 |
0 |
4 814 219 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 814 219 |
0 |
0 |
4 814 219 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
6 589 638 |
0 |
0 |
6 589 638 |
|
- szolgáltatási kiadások |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
0 |
0 |
|
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
|
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
2 508 202 |
2 508 202 |
||
|
III. Dologi kiadások összesen |
12 547 840 |
0 |
0 |
12 547 840 |
|
IV. Beruházás |
0 |
|||
|
V. Felújítás |
0 |
|||
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
54 614 515 |
0 |
0 |
54 614 515 |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
49 897 115 |
0 |
0 |
49 897 115 |
|
II. saját bevételek |
4 155 500 |
0 |
0 |
4 155 500 |
|
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
2 040 000 |
2 040 000 |
||
|
1/2. Szogáltatási díjak (egyéb étkezés+ ebédkihordás) |
2 115 500 |
2 115 500 |
||
|
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
|||
|
Pénzmaradvány |
561 900 |
0 |
0 |
561 900 |
|
Össz bevétel |
54 614 515 |
0 |
0 |
54 614 515 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
|
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Konyha engedélyezett létszáma |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
7 |
0 |
0 |
7 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Óvodai nevelés, |
Konyha, Szociális |
Önkorm. |
Város és |
Könyvtári |
Nem |
Közvilágítás |
Közutak |
Köztemető |
Önkormányzati |
Intézményen |
Egyéb szociális |
közfoglalkoztatás |
Finanszírozás |
||
|
091110-091140 |
621 |
011130 |
066020 |
082044 |
051040 |
064010 |
45 160 |
013320 |
0133350 |
104 037 |
107 060 |
041237 |
|||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
22 385 256 |
14 647 200 |
1 046 382 |
36 955 012 |
75 033 850 |
||||||||||
|
2. Béren kívüli juttatások |
0 |
||||||||||||||
|
3. Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
100 000 |
0 |
220 000 |
|||||||||||
|
4. Foglalkoztatottak egyéb juttíatása |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
22 505 256 |
14 747 200 |
0 |
1 046 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 455 012 |
0 |
75 753 850 |
|
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
18 656 100 |
18 656 100 |
|||||||||||||
|
5.Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||||||||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
0 |
18 656 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 656 100 |
|
6. Munkaadókat terhelő járulék |
2 910 083 |
1 904 136 |
2 147 886 |
136 030 |
2 404 224 |
9 502 359 |
|||||||||
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
0 |
||||||||||||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
2 910 083 |
1 904 136 |
2 147 886 |
0 |
136 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 404 224 |
0 |
9 502 359 |
|
8. Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
0 |
50 000 |
100 000 |
|||||||||||
|
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
6 339 638 |
300 000 |
70 000 |
2 380 000 |
400 000 |
1 267 016 |
2 729 382 |
1 820 694 |
15 506 730 |
|||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
250 000 |
6 339 638 |
350 000 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
2 380 000 |
400 000 |
0 |
1 267 016 |
2 729 382 |
1 820 694 |
0 |
15 606 730 |
|
10/1. Informatikai szolgáltatés |
100 000 |
678 000 |
778 000 |
||||||||||||
|
10/2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
180 000 |
1 337 229 |
1 517 229 |
||||||||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
280 000 |
0 |
2 015 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 295 229 |
|
11. Közüzemi díjak áramdíj |
600 000 |
600 000 |
1 000 000 |
50 000 |
300 000 |
7 755 000 |
10 305 000 |
||||||||
|
gázdíj |
1 500 000 |
150 000 |
1 650 000 |
||||||||||||
|
vízdíj |
3 900 000 |
3 900 000 |
|||||||||||||
|
13. Vásárolt élelmezés |
0 |
||||||||||||||
|
14. Bérleti és lízing díjak |
0 |
||||||||||||||
|
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
996 000 |
996 000 |
|||||||||||||
|
16. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||
|
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
12 407 936 |
12 407 936 |
|||||||||||||
|
18. Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
1 800 000 |
430 000 |
950 000 |
1 485 000 |
0 |
1 100 000 |
6 165 000 |
|||||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+18) |
2 500 000 |
600 000 |
2 800 000 |
4 380 000 |
450 000 |
950 000 |
7 755 000 |
996 000 |
1 485 000 |
12 407 936 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
35 423 936 |
|
19. Kiküldetések kiadásai |
0 |
||||||||||||||
|
20. Reklám és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (19+20) |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
21. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
634 500 |
1 873 702 |
1 102 112 |
1 066 500 |
218 430 |
256 500 |
2 093 850 |
911 520 |
508 950 |
1 344 810 |
342 094 |
1 306 498 |
425 449 |
12 084 915 |
|
|
22. Kamatkiadások |
1 000 000 |
0 |
í |
1 000 000 |
|||||||||||
|
23. Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
20 000 |
200 000 |
100 000 |
289 000 |
659 000 |
|||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi 21+..+23) |
684 500 |
1 893 702 |
2 302 112 |
1 166 500 |
507 430 |
256 500 |
2 093 850 |
911 520 |
508 950 |
1 344 810 |
342 094 |
1 306 498 |
425 449 |
0 |
13 743 915 |
|
23. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||
|
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||
|
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||
|
26. Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
28 730 118 |
28 730 118 |
||||||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 730 118 |
0 |
0 |
28 730 118 |
|
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
20 866 546 |
20 866 546 |
|||||||||||||
|
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
|
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) |
0 |
0 |
20 966 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 966 546 |
|
29. Beruházások (kisértékű) |
62 992 |
62 992 |
|||||||||||||
|
30. Beruházások (nagyértékű) |
2 500 150 |
2 500 150 |
|||||||||||||
|
31. Felújítások |
103 505 000 |
103 505 000 |
|||||||||||||
|
32. Beruházási ÁFA (kisértékű) |
675 040 |
17 008 |
692 048 |
||||||||||||
|
33 ÁFA (nagyértékű) |
0 |
||||||||||||||
|
34. Felújítási ÁFA |
27 946 350 |
27 946 350 |
|||||||||||||
|
XI. Felhalmozási kiadások (29++33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 626 540 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
134 706 540 |
|
XII. Finanszírozás ( Megelőlegezés + hitelvisszafizetése) |
3 564 399 |
9 000 000 |
12 564 399 |
||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+XII) |
29 129 839 |
25 484 676 |
52 852 272 |
5 546 500 |
2 209 842 |
1 206 500 |
9 848 850 |
4 287 520 |
2 393 950 |
148 379 286 |
1 609 110 |
33 865 998 |
42 185 379 |
9 000 000 |
367 999 722 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
3 |
4 |
5 |
1 |
26 |
39 |
|||||||||
7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- államháztartásonbelülre átadott |
17 040 000 |
17 040 000 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
|
. - Társulásol. támogatása |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
|||
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
20 866 546 |
0 |
0 |
20 866 546 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
– nyugdíjas szakszervezetnek |
10000 |
0 |
10 000 |
|
|
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
90000 |
0 |
90 000 |
|
– szülői munkaközösség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
20 866 546 |
100 000 |
0 |
20 966 546 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 710 382 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
75 753 850 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
28 684 096 |
Külső személyi juttatások |
18 656 100 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
31 189 358 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 502 359 |
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 696 879 |
Dologi kiadások |
67 119 810 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
3 729 366 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 730 118 |
|
Működési bevételek |
10 978 504 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
20 966 546 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
4 250 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
42 185 379 |
||
|
Finanszírozási bevétel |
Finanszírozási kiadás |
3 564 399 |
|
|
Pénzmaradvány |
155 270 529 |
||
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
36 305 229 |
||
|
Összesen |
358 999 722 |
Összesen |
224 293 182 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Felhalmozásra átvett ÁHT-n belülről |
Önkormányzat és intézménye részére |
134 706 540 |
|
|
Összesen |
0 |
Összesen |
134 706 540 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Közmúvelődés szzervező |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Étkeztetés |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság |
10 |
0 |
0 |
26 |
|
−Közfoglalkoztatás helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvoda |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Összesen |
23 |
0 |
0 |
39 |
11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
|
MBH Bank |
Likviditási célú hitel |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
|
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
405 000 |
|
Mindösszesen |
405 000 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2025. év |
2026. év |
2027 év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
38 710 382 |
3 225 865 |
3 225 865 |
3 225 865 |
3 225 865 |
3 225 865 |
3 225 865 |
3 225 865 |
3 225 865 |
3 225 865 |
3 225 865 |
3 225 865 |
3 225 865 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
28 684 096 |
2 390 341 |
2 390 341 |
2 390 341 |
2 390 341 |
2 390 341 |
2 390 341 |
2 390 341 |
2 390 341 |
2 390 341 |
2 390 341 |
2 390 341 |
2 390 341 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
31 189 358 |
2 599 113 |
2 599 113 |
2 599 113 |
2 599 113 |
2 599 113 |
2 599 113 |
2 599 113 |
2 599 113 |
2 599 113 |
2 599 113 |
2 599 113 |
2 599 113 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
7 696 879 |
641 407 |
641 407 |
641 407 |
641 407 |
641 407 |
641 407 |
641 407 |
641 407 |
641 407 |
641 407 |
641 407 |
641 407 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
3 729 366 |
310 781 |
310 781 |
310 781 |
310 781 |
310 781 |
310 781 |
310 781 |
310 781 |
310 781 |
310 781 |
310 781 |
310 781 |
|
Működési bevételek |
10 978 504 |
914 875 |
914 875 |
914 875 |
914 875 |
914 875 |
914 875 |
914 875 |
914 875 |
914 875 |
914 875 |
914 875 |
914 875 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
4 250 000 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
42 185 379 |
3 515 448 |
3 515 448 |
3 515 448 |
3 515 448 |
3 515 448 |
3 515 448 |
3 515 448 |
3 515 448 |
3 515 448 |
3 515 448 |
3 515 448 |
3 515 448 |
|
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám |
37 764 595 |
4 720 574 |
4 720 574 |
4 720 574 |
4 720 574 |
4 720 574 |
4 720 574 |
4 720 574 |
4 720 574 |
||||
|
Pénzmaradványés hitel felvéteé |
164 270 529 |
13 689 211 |
13 689 211 |
13 689 211 |
13 689 211 |
13 689 211 |
13 689 211 |
13 689 211 |
13 689 211 |
13 689 211 |
13 689 211 |
13 689 211 |
13 689 211 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
369 459 088 |
27 641 208 |
27 641 208 |
27 641 208 |
27 641 208 |
32 361 782 |
32 361 782 |
32 361 782 |
32 361 782 |
32 361 782 |
32 361 782 |
32 361 782 |
32 361 782 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
94 409 950 |
7 867 496 |
7 867 496 |
7 867 496 |
7 867 496 |
7 867 496 |
7 867 496 |
7 867 496 |
7 867 496 |
7 867 496 |
7 867 496 |
7 867 496 |
7 867 496 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
9 502 359 |
791 863 |
791 863 |
791 863 |
791 863 |
791 863 |
791 863 |
791 863 |
791 863 |
791 863 |
791 863 |
791 863 |
791 863 |
|
3.Dologi kiadások |
67 119 810 |
5 593 318 |
5 593 318 |
5 593 318 |
5 593 318 |
5 593 318 |
5 593 318 |
5 593 318 |
5 593 318 |
5 593 318 |
5 593 318 |
5 593 318 |
5 593 318 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 730 118 |
2 394 177 |
2 394 177 |
2 394 177 |
2 394 177 |
2 394 177 |
2 394 177 |
2 394 177 |
2 394 177 |
2 394 177 |
2 394 177 |
2 394 177 |
2 394 177 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
20 866 546 |
1 738 879 |
1 738 879 |
1 738 879 |
1 738 879 |
1 738 879 |
1 738 879 |
1 738 879 |
1 738 879 |
1 738 879 |
1 738 879 |
1 738 879 |
1 738 879 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
100 000 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
|
8. Hiteltartozás/ finanszírozás |
12 564 399 |
3 835 044 |
793 578 |
793 578 |
793 578 |
793 578 |
793 578 |
793 578 |
793 578 |
793 578 |
793 578 |
793 578 |
793 578 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
7. Beruházási kiadások |
134 706 540 |
11 225 545 |
11 225 545 |
11 225 545 |
11 225 545 |
11 225 545 |
11 225 545 |
11 225 545 |
11 225 545 |
11 225 545 |
11 225 545 |
11 225 545 |
11 225 545 |
|
MINDÖSSZESEN |
367 999 722 |
33 454 654 |
30 413 188 |
30 413 188 |
30 413 188 |
30 413 188 |
30 413 188 |
30 413 188 |
30 413 188 |
30 413 188 |
30 413 188 |
30 413 188 |
30 413 188 |
16. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó maradvány 2025. január 1-jén |
155 270 529 |
|
Összes bevétel tervezett pénzmaradvány nélkül |
212 729 193 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
367 999 722 |
|
Tervezett záró pénzmaradvány 2025.december 31-én |
0 |
17. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi bevételi |
2026 évi bevételi |
2027. évi bevételi |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 710 382 |
44 516 939 |
48 968 633 |
|
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
28 684 096 |
32 986 710 |
36 285 381 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
31 189 358 |
35 867 762 |
39 454 538 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 696 879 |
8 851 411 |
9 736 552 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
3 729 366 |
4 288 771 |
4 717 648 |
|
Intézményi működési bevételek |
10 978 504 |
12 625 280 |
13 887 808 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
4 250 000 |
4 887 500 |
5 376 250 |
|
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
42 185 379 |
48 513 186 |
53 364 504 |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ |
37 764 595 |
43 429 284 |
47 772 213 |
|
Pénzmaradvány |
164 270 529 |
188 911 108 |
207 802 219 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
369 459 088 |
424 877 951 |
467 365 746 |
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi kiadási |
2025. évi kiadási |
2026. évi kiadási |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
75 753 850 |
87 116 928 |
95 828 620 |
|
Külső személyi juttatások |
18 656 100 |
21 454 515 |
23 599 967 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 502 359 |
10 927 713 |
12 020 484 |
|
Dologi kiadások |
67 119 810 |
77 187 782 |
84 906 560 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 730 118 |
33 039 636 |
36 343 599 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
20 966 546 |
24 111 528 |
26 522 681 |
|
Beruházási kiadás |
134 706 540 |
154 912 521 |
170 403 773 |
|
Finanszírozási kiadás |
12 564 399 |
14 449 059 |
15 893 965 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
367 999 722 |
423 199 680 |
465 519 648 |
18. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
4 250 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
5 323 144 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 573 144 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
19. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
0 |
|
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|