Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el. A módosítás figyelembe veszi a gazdálkodás során felmerült új körülményeket, célja az önkormányzat pénzügyi helyzetének valósághű bemutatása.
[2] Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 407 434 921,- Ft ebből 407 434 921,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–q) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított
bevételi előirányzatból Ft]
melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.
kiadási előirányzatból Ft
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Borsodi László |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
I. Módosított előirányzat |
II. Módosított előirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként |
Állam- |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 139 364 |
0 |
0 |
15 139 364 |
0 |
15 139 364 |
0 |
15 139 364 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 362 881 |
0 |
0 |
5 362 881 |
0 |
5 362 881 |
0 |
5 362 881 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
3 082 000 |
0 |
0 |
3 082 000 |
0 |
3 082 000 |
0 |
3 082 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 398 294 |
0 |
0 |
2 398 294 |
0 |
2 398 294 |
0 |
2 398 294 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 296 189 |
0 |
0 |
4 296 189 |
0 |
4 296 189 |
0 |
4 296 189 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 793 861 |
0 |
0 |
9 793 861 |
0 |
9 793 861 |
0 |
9 793 861 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
18 920 |
0 |
0 |
18 920 |
0 |
18 920 |
0 |
18 920 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
|
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
6 870 000 |
0 |
0 |
6 870 000 |
0 |
6 870 000 |
-500 000 |
6 370 000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
35 737 798 |
0 |
0 |
35 737 798 |
0 |
35 737 798 |
-500 000 |
35 237 798 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
32 650 800 |
0 |
0 |
32 650 800 |
1 893 249 |
34 544 049 |
-2 018 116 |
32 525 933 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 998 846 |
0 |
0 |
4 998 846 |
0 |
4 998 846 |
-293 036 |
4 705 810 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
37 649 646 |
0 |
0 |
37 649 646 |
1 893 249 |
39 542 895 |
-2 311 152 |
37 231 743 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
20 293 395 |
0 |
0 |
20 293 395 |
138 840 |
20 432 235 |
-138 840 |
20 293 395 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
763 740 |
0 |
0 |
763 740 |
0 |
763 740 |
595 540 |
1 359 280 |
|
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 057 135 |
0 |
0 |
21 057 135 |
138 840 |
21 195 975 |
456 700 |
21 652 675 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 896 000 |
2 896 000 |
0 |
2 896 000 |
-289 600 |
2 606 400 |
||
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 412 800 |
0 |
0 |
4 412 800 |
0 |
4 412 800 |
-187 124 |
4 225 676 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 778 750 |
2 778 750 |
0 |
2 778 750 |
-601 100 |
2 177 650 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
10 087 550 |
0 |
0 |
10 087 550 |
0 |
10 087 550 |
-1 077 824 |
9 009 726 |
|
#HIV! |
||||||||
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
1 305 340 |
3 575 340 |
0 |
3 575 340 |
|
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
VI. Működési bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
0 |
5 323 144 |
-497 325 |
4 825 819 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
-89 420 |
130 440 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
3 982 000 |
0 |
3 982 000 |
0 |
3 982 000 |
-1 965 310 |
2 016 690 |
|
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
-9 406 |
594 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 349 200 |
0 |
0 |
1 349 200 |
0 |
1 349 200 |
1 208 984 |
2 558 184 |
|
6. Egyéb működési bevétel |
1 913 167 |
1 913 167 |
||||||
|
4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 104 |
301 104 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
10 884 204 |
0 |
0 |
10 884 204 |
0 |
10 884 204 |
861 794 |
11 745 998 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
-585 216 |
1 414 784 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
3 300 000 |
0 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
-585 216 |
2 714 784 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
13 545 670 |
0 |
0 |
13 545 670 |
8 730 735 |
22 276 405 |
10 891 590 |
33 167 995 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
13 545 670 |
0 |
0 |
13 545 670 |
8 730 735 |
22 276 405 |
10 891 590 |
33 167 995 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
134 532 003 |
0 |
0 |
134 532 003 |
12 068 164 |
146 600 167 |
7 735 892 |
154 336 059 |
|
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
||||||||
|
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
12 980 384 |
0 |
0 |
12 980 384 |
0 |
12 980 384 |
-4 716 042 |
8 264 342 |
|
XI. Pénzmaradvány |
159 715 172 |
0 |
0 |
159 715 172 |
0 |
159 715 172 |
0 |
159 715 172 |
|
XII.Likviditási célú hitel felvétel |
9 000 000 |
9 000 000 |
82 000 000 |
91 000 000 |
-9 445 051 |
81 554 949 |
||
|
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések elõirányzata |
38 237 |
38 237 |
3 526 162 |
3 564 399 |
||||
|
I-XIII. Bevétel mindösszesen |
316 227 559 |
0 |
0 |
316 227 559 |
94 106 401 |
410 333 960 |
-2 899 039 |
407 434 921 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
I. Módosított előirányzat |
II. Módosított előirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként |
Állam- |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
33 686 856 |
0 |
0 |
33 686 856 |
-1 800 000 |
31 886 856 |
2 246 927 |
34 133 783 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
10 505 592 |
10 505 592 |
9 538 408 |
20 044 000 |
8 904 680 |
28 948 680 |
||
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
-1 800 000 |
500 000 |
-326 483 |
173 517 |
||
|
-készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
1 395 088 |
1 395 088 |
||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
44 692 448 |
0 |
0 |
44 692 448 |
9 538 408 |
52 430 856 |
12 220 212 |
64 651 068 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||||||
|
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
- közlekedési költségtérítés |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-282 165 |
217 835 |
|
- egyéb juttatás (cafatéria) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-282 165 |
217 835 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
|
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
538 549 |
9 786 829 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
-150 000 |
1 650 000 |
|
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
0 |
13 829 280 |
388 549 |
14 217 829 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
57 221 728 |
0 |
0 |
57 221 728 |
9 538 408 |
66 760 136 |
12 326 596 |
79 086 732 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
6 437 685 |
0 |
0 |
6 437 685 |
1 187 327 |
7 625 012 |
509 073 |
8 134 085 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 437 685 |
0 |
0 |
6 437 685 |
1 187 327 |
7 625 012 |
509 073 |
8 134 085 |
|
III. Dologi kiadások |
||||||||
|
- készletbeszerzés |
19 992 074 |
0 |
0 |
19 992 074 |
-1 513 992 |
18 478 082 |
-451 195 |
18 026 887 |
|
- szolgáltatási kiadások |
33 288 620 |
0 |
0 |
33 288 620 |
2 274 206 |
35 562 826 |
374 697 |
35 937 523 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
919 500 |
0 |
0 |
919 500 |
1 150 000 |
2 069 500 |
201 906 |
2 271 406 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
-70 000 |
0 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
13 983 325 |
0 |
0 |
13 983 325 |
3 152 845 |
17 136 170 |
-3 217 587 |
13 918 583 |
|
- kamatkiadás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
300 000 |
1 300 000 |
300 000 |
728 517 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
69 253 519 |
0 |
0 |
69 253 519 |
5 363 059 |
74 616 578 |
-2 862 179 |
70 882 916 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
|
- lakhatással kapcsolatos támogatsok |
0 |
0 |
||||||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 023 395 |
0 |
0 |
19 023 395 |
0 |
19 023 395 |
-14 116 399 |
4 906 996 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 023 395 |
0 |
0 |
19 023 395 |
0 |
19 023 395 |
-14 116 399 |
4 906 996 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
|
- államháztartáson belülre átadott |
1 340 000 |
1 340 000 |
8 000 000 |
9 340 000 |
-8 971 508 |
368 492 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
373 854 |
918 900 |
|
.- Társulások. támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
526 820 |
3 526 820 |
||
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
5 106 101 |
0 |
0 |
5 106 101 |
0 |
5 106 101 |
10 727 088 |
15 833 189 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 172 647 |
0 |
0 |
10 172 647 |
8 000 000 |
18 172 647 |
2 656 254 |
20 828 901 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
3 118 900 |
3 218 900 |
||
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
3 118 900 |
3 218 900 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
162 108 974 |
0 |
0 |
162 108 974 |
24 088 794 |
186 297 768 |
-1 486 655 |
187 058 530 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
3 255 191 |
0 |
0 |
3 255 191 |
1 499 370 |
4 754 561 |
-3 236 252 |
1 518 309 |
|
IX. Felújítási kiadások |
137 928 350 |
0 |
0 |
137 928 350 |
-13 520 000 |
124 408 350 |
9 021 502 |
133 429 852 |
|
X. Finanszírozási kiadás (megelőlegezés) |
3 835 044 |
0 |
0 |
3 835 044 |
14 862 429 |
3 873 281 |
-17 170 027 |
3 873 281 |
|
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
82 000 000 |
91 000 000 |
-9 445 051 |
81 554 949 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
316 127 559 |
0 |
0 |
316 127 559 |
94 206 401 |
410 333 960 |
-2 899 039 |
407 434 921 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
I. Módosított előirányzat |
II. Módosított előirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként |
Állam- |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15 139 364 |
0 |
0 |
15 139 364 |
0 |
15 139 364 |
0 |
15 139 364 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 362 881 |
0 |
0 |
5 362 881 |
0 |
5 362 881 |
0 |
5 362 881 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
3 082 000 |
0 |
0 |
3 082 000 |
0 |
3 082 000 |
0 |
3 082 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 398 294 |
0 |
0 |
2 398 294 |
0 |
2 398 294 |
0 |
2 398 294 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 296 189 |
0 |
0 |
4 296 189 |
0 |
4 296 189 |
0 |
4 296 189 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 793 861 |
0 |
0 |
9 793 861 |
0 |
9 793 861 |
0 |
9 793 861 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
18 920 |
0 |
0 |
18 920 |
0 |
18 920 |
0 |
18 920 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
|
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
6 870 000 |
0 |
0 |
6 870 000 |
0 |
6 870 000 |
-500 000 |
6 370 000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
35 737 798 |
0 |
0 |
35 737 798 |
0 |
35 737 798 |
-500 000 |
35 237 798 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők |
32 650 800 |
0 |
0 |
32 650 800 |
1 893 249 |
34 544 049 |
-2 018 116 |
32 525 933 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 998 846 |
0 |
0 |
4 998 846 |
0 |
4 998 846 |
-293 036 |
4 705 810 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. |
37 649 646 |
0 |
0 |
37 649 646 |
1 893 249 |
39 542 895 |
-2 311 152 |
37 231 743 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti |
||||||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb |
20 293 395 |
0 |
0 |
20 293 395 |
138 840 |
20 432 235 |
-138 840 |
20 293 395 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
763 740 |
0 |
0 |
763 740 |
0 |
763 740 |
595 540 |
1 359 280 |
|
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti |
21 057 135 |
0 |
0 |
21 057 135 |
138 840 |
21 195 975 |
456 700 |
21 652 675 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
||||||||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 896 000 |
2 896 000 |
0 |
2 896 000 |
-289 600 |
2 606 400 |
||
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 412 800 |
0 |
0 |
4 412 800 |
0 |
4 412 800 |
-187 124 |
4 225 676 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei |
2 778 750 |
2 778 750 |
0 |
2 778 750 |
-601 100 |
2 177 650 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti |
10 087 550 |
0 |
0 |
10 087 550 |
0 |
10 087 550 |
-1 077 824 |
9 009 726 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
1 305 340 |
3 575 340 |
0 |
3 575 340 |
|
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
0 |
|||||||
|
VI. Működési bevételek |
||||||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
0 |
5 323 144 |
-497 325 |
4 825 819 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
-89 420 |
130 440 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
-9 439 |
561 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
-883 326 |
386 674 |
|
6. Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 913 116 |
1 913 116 |
|
7.Kiszámlázott Áfa |
301 104 |
301 104 |
||||||
|
VI. Működési bevételek összesen |
6 823 004 |
0 |
0 |
6 823 004 |
0 |
6 823 004 |
734 710 |
7 557 714 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
-585 216 |
1 414 784 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
3 300 000 |
0 |
0 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
-585 216 |
2 714 784 |
|
0 |
||||||||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
0 |
|||||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
13 545 670 |
0 |
0 |
13 545 670 |
8 730 735 |
22 276 405 |
10 891 590 |
33 167 995 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
13 545 670 |
0 |
0 |
13 545 670 |
8 730 735 |
22 276 405 |
10 891 590 |
33 167 995 |
|
0 |
||||||||
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
130 470 803 |
0 |
0 |
130 470 803 |
12 068 164 |
142 538 967 |
7 608 808 |
150 147 775 |
|
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló |
12 980 384 |
0 |
0 |
12 980 384 |
0 |
12 980 384 |
-4 716 042 |
8 264 342 |
|
XI. Pénzmaradvány |
159 342 942 |
0 |
0 |
159 342 942 |
0 |
159 342 942 |
0 |
159 342 942 |
|
XII. Likviditási célú hitel felvétel |
9 000 000 |
9 000 000 |
82 000 000 |
91 000 000 |
-9 445 051 |
81 554 949 |
||
|
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések elõirányzata |
38 237 |
38 237 |
3 526 162 |
3 564 399 |
||||
|
I-XIII. Bevétel mindösszesen |
311 794 129 |
0 |
0 |
311 794 129 |
94 106 401 |
405 900 530 |
-3 026 123 |
402 874 407 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
I. Módosított előirányzat |
II. Módosított előirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként |
Állam- |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
1 956 000 |
1 956 000 |
0 |
1 956 000 |
0 |
1 956 000 |
||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
10 505 592 |
0 |
0 |
10 505 592 |
9 538 408 |
20 044 000 |
8 904 680 |
28 948 680 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-326 483 |
173 517 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
12 961 592 |
0 |
0 |
12 961 592 |
9 538 408 |
22 500 000 |
8 578 197 |
31 078 197 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||||||
|
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
|
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
538 549 |
9 786 829 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
0 |
12 029 280 |
538 549 |
12 567 829 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
24 990 872 |
0 |
0 |
24 990 872 |
9 538 408 |
34 529 280 |
9 116 746 |
43 646 026 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
2 312 673 |
0 |
0 |
2 312 673 |
1 187 327 |
3 500 000 |
284 661 |
3 784 661 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
2 312 673 |
0 |
0 |
2 312 673 |
1 187 327 |
3 500 000 |
284 661 |
3 784 661 |
|
III. Dologi kiadások |
||||||||
|
- készletbeszerzés |
12 502 436 |
0 |
0 |
12 502 436 |
-287 992 |
12 214 444 |
-64 513 |
12 149 931 |
|
- szolgáltatási kiadások |
29 838 620 |
0 |
0 |
29 838 620 |
1 725 206 |
31 563 826 |
1 009 786 |
32 573 612 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
784 500 |
0 |
0 |
784 500 |
1 050 000 |
1 834 500 |
180 729 |
2 015 229 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
-70 000 |
0 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 833 277 |
0 |
0 |
10 833 277 |
2 453 007 |
13 286 284 |
-2 123 055 |
11 163 229 |
|
-fizetendő ÁFA |
75 000 |
75 000 |
212 838 |
287 838 |
96 215 |
384 053 |
||
|
- kamatkiadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
1 300 000 |
-571 483 |
728 517 |
||
|
III. Dologi kiadások összesen |
55 103 833 |
0 |
0 |
55 103 833 |
5 453 059 |
60 556 892 |
-1 542 321 |
59 014 571 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
19 023 395 |
0 |
0 |
19 023 395 |
0 |
19 023 395 |
-14 116 399 |
4 906 996 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
19 023 395 |
0 |
0 |
19 023 395 |
0 |
19 023 395 |
-14 116 399 |
4 906 996 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||
|
- államháztartáson belülre átadott |
1 340 000 |
1 340 000 |
8 000 000 |
9 340 000 |
-8 971 508 |
368 492 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
373 854 |
918 900 |
|
.- Társulások. támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
526 820 |
3 526 820 |
||
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
5 106 101 |
0 |
0 |
5 106 101 |
0 |
5 106 101 |
10 727 088 |
15 833 189 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 172 647 |
0 |
0 |
10 172 647 |
8 000 000 |
18 172 647 |
2 656 254 |
20 828 901 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
3 118 900 |
3 218 900 |
|
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
30 857 530 |
0 |
0 |
30 857 530 |
0 |
30 857 530 |
1 000 000 |
31 857 530 |
|
- Konyha finanszírozása |
15 214 594 |
0 |
0 |
15 214 594 |
0 |
15 214 594 |
559 947 |
15 774 541 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
46 072 124 |
0 |
0 |
46 072 124 |
0 |
46 072 124 |
1 559 947 |
47 632 071 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 675 544 |
100 000 |
0 |
157 775 544 |
24 178 794 |
181 954 338 |
1 077 788 |
183 032 126 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
3 255 191 |
0 |
0 |
3 255 191 |
1 409 370 |
4 664 561 |
-3 680 362 |
984 199 |
|
IX. Felújítási kiadások |
137 928 350 |
0 |
0 |
137 928 350 |
-13 520 000 |
124 408 350 |
9 021 502 |
133 429 852 |
|
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
3 835 044 |
0 |
0 |
3 835 044 |
38 237 |
3 873 281 |
0 |
3 873 281 |
|
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
82 000 000 |
91 000 000 |
-9 445 051 |
81 554 949 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
311 694 129 |
100 000 |
0 |
311 794 129 |
94 106 401 |
405 900 530 |
-3 026 123 |
402 874 407 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
I. Módosított előirányzat |
II. Módosított előirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként |
Állam- |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
I. Személyi juttatások |
||||||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
31 730 856 |
0 |
0 |
31 730 856 |
-1 800 000 |
29 930 856 |
2 246 927 |
32 177 783 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
1 395 088 |
1 395 088 |
||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
31 730 856 |
0 |
0 |
31 730 856 |
-1 800 000 |
29 930 856 |
3 642 015 |
33 572 871 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||||||
|
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- közlekedési költségtérítés |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-282 165 |
217 835 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-282 165 |
217 835 |
|
c. )Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
-150 000 |
1 650 000 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
32 230 856 |
0 |
0 |
32 230 856 |
0 |
32 230 856 |
3 209 850 |
35 440 706 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
4 125 012 |
0 |
0 |
4 125 012 |
0 |
4 125 012 |
224 412 |
4 349 424 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 125 012 |
0 |
0 |
4 125 012 |
0 |
4 125 012 |
224 412 |
4 349 424 |
|
III. Dologi kiadások |
||||||||
|
- készletbeszerzés |
7 489 638 |
0 |
0 |
7 489 638 |
-1 226 000 |
6 263 638 |
-386 682 |
5 876 956 |
|
- szolgáltatási kiadások |
3 450 000 |
0 |
0 |
3 450 000 |
549 000 |
3 999 000 |
-635 089 |
3 363 911 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
0 |
0 |
135 000 |
100 000 |
235 000 |
21 177 |
256 177 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
121 346 |
0 |
0 |
121 346 |
497 400 |
618 746 |
-115 721 |
503 025 |
|
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
2 953 702 |
0 |
0 |
2 953 702 |
-10 400 |
2 943 302 |
-1 075 026 |
1 868 276 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
14 149 686 |
0 |
0 |
14 149 686 |
-90 000 |
14 059 686 |
-2 191 341 |
11 868 345 |
|
IV. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
444 110 |
534 110 |
|
V. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 505 554 |
0 |
0 |
50 505 554 |
0 |
50 505 554 |
1 687 031 |
52 192 585 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
46 072 124 |
0 |
0 |
46 072 124 |
0 |
46 072 124 |
1 559 947 |
47 632 071 |
|
II. saját bevételek |
4 061 200 |
0 |
0 |
4 061 200 |
0 |
4 061 200 |
127 084 |
4 188 284 |
|
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
3 982 000 |
0 |
0 |
3 982 000 |
0 |
3 982 000 |
-1 965 310 |
2 016 690 |
|
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
79 200 |
0 |
0 |
79 200 |
0 |
79 200 |
1 408 752 |
2 171 510 |
|
1/3 Kamatbevétel |
33 |
33 |
||||||
|
1/4 Egyéb műküdési bevétel |
51 |
51 |
||||||
|
Pénzmaradvány |
372 230 |
0 |
0 |
372 230 |
0 |
372 230 |
0 |
372 230 |
|
Össz bevétel |
50 505 554 |
0 |
0 |
50 505 554 |
0 |
50 505 554 |
1 687 031 |
52 192 585 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||||||
|
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
Konyha engedélyezett létszáma |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
7 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
7 |