Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 15- 2025. 08. 15

Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.08.15.

[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mint az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított legyen a feladatok maradéktalan végrehajtása.

[2] Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 461 527 840,- Ft bevétellel 461 527 840,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból]

„a) önkormányzatok működési támogatásai 148 580 059 Ft,

b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43 947 585 Ft,

c) működési bevételek 12 062 903 Ft,

d) termékek és szolgáltatások adói 4 250 000 Ft,

e) pénzmaradvány 153 508 323 Ft,

f) likviditási célú hitel felvétel 99 000 000 Ft,

g) ÁHT-n belüli megelőlegezés 178 970 Ft, melyet a Rendelet 1. melléklete tartalmaz.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból]

„a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 94 034 950 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok 9 502 359 Ft,

c) működési, fenntartási kiadások 90 414 960 Ft,

d) pénzbeli juttatások 27 463 211 Ft,

e) működési célú pénzeszköz átadás 20 966 546 Ft,

f) beruházási kiadás 3 651 095 Ft,

g) felújítási kiadás 112 751 350 Ft,

h) finanszírozási kiadás 3 743 369 Ft,

i) likviditási célú hitel törlesztés 99 000 000 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés 2025. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 137 373	0	0	15 137 373	0	15 137 373
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	5 361 996	0	0	5 361 996	0	5 361 996
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	3 082 000	0	0	3 082 000	0	3 082 000
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	2 397 898	0	0	2 397 898	0	2 397 898
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	4 295 479	0	0	4 295 479	0	4 295 479
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 792 244	0	0	9 792 244	0	9 792 244
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	18 917	0	0	18 917	0	18 917
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	7 391 848	0	0	7 391 848	0	7 391 848
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása	6 370 000	0	0	6 370 000	0	6 370 000
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*38 710 382*	0	0	*38 710 382*	0	*38 710 382*
					0
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.					0
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	24 547 300	0	0	24 547 300	1 936 069	26 483 369
2. Óvodaműködtetési támogatás	4 136 796	0	0	4 136 796	0	4 136 796
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*28 684 096*	0	0	*28 684 096*	1 936 069	*30 620 165*
					0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	30 127 118	0	0	30 127 118	328 680	30 455 798
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 12 fő	1 062 240	0	0	1 062 240	0	1 062 240
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0	0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 189 358	0	0	31 189 358	328 680	31 518 038
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					0
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 825 280			2 825 280	0	2 825 280
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 262 489	0	0	3 262 489	0	3 262 489
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 609 110			1 609 110	0	1 609 110
*IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*7 696 879*	0	0	*7 696 879*	0	*7 696 879*
					0
*V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*	0	*2 270 000*
*VI.Kulturális dogozó bértámogatása*	*1 459 366*			*1 459 366*	0	*1 459 366*
VI. Működési bevételek					0
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	0	5 323 144
2. Egyéb működési bevétel	219 860	0	0	219 860	884 399	1 104 259
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	2 040 000		0	2 040 000	200 000	2 240 000
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	0	10 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	3 385 500	0	0	3 385 500	0	3 385 500
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	,	0	0	0	0
*VI. Működési bevételek összesen*	*10 978 504*	0	0	*10 978 504*	1 084 399	*12 062 903*
					0
VII. Termékek és szolgáltatások adói					0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	800 000	0	0	800 000	0	800 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	2 950 000	0	0	2 950 000	0	2 950 000
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000			500 000	0	500 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*4 250 000*	0	0	4 250 000	0	*4 250 000*
					0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*					0
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	0	0	0	0	0
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	42 185 379	0	0	42 185 379	1 762 206	43 947 585
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása	0	0	0	0	0
		0	0		0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*42 185 379*	0	0	*42 185 379*	1 762 206	*43 947 585*
					0
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	167 423 964	0	0	*167 423 964*	5 111 354	172 535 318
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről				0	0
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	36 305 229	0	0	36 305 229	0	36 305 229
XI. Pénzmaradvány	155 270 529	0	0	155 270 529	-1 762 206	153 508 323
XII.Likviditási célú hitel felvétel	9 000 000			9 000 000	90 000 000	99 000 000
XIII. ÁHT-n belüli megelőlegezés					178 970	178 970
*I-XII. Bevétel mindösszesen*	*367 999 722*	0	0	367 999 722	*93 528 118*	*461 527 840*

”

2. melléklet a 8/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati 2025. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	38 078 838	0	0	38 078 838	-2 375 000	35 703 838
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka	36 955 012	0	0	36 955 012	0	36 955 012
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000			500 000	0	500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	75 533 850	0	0	75 533 850	-375 000	75 158 850
b.) Béren kívüli juttatások
- jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
- közlekedési költségtérítés	220 000	0	0	220 000	0	220 000
- egyéb juttatás (cafetéri)		0	0	0
Béren kívüli juttatások összesen	220 000	0	0	220 000	0	220 000
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	1 391 400	0	0	1 391 400	0	1 391 400
- polgármester juttatása	14 504 700	0	0	14 504 700	0	14 504 700
- alpolgármester juttatása	2 760 000	0	0	2 760 000	0	2 760 000
- egyéb külső személyi juttatások		0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	18 656 100	0	0	18 656 100	0	18 656 100
I. Személyi juttatások összesen	*94 409 950*	0	0	*94 409 950*	*-375 000*	*94 034 950*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	9 502 359	0	0	9 502 359	0	9 502 359
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*9 502 359*	0	0	*9 502 359*	0	*9 502 359*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	15 606 730	0	0	15 606 730	-1 278 530	14 328 200
- szolgáltatási kiadások	35 423 936	0	0	35 423 936	19 669 255	55 093 191
- kommunikációs szolgáltatások	2 295 229	0	0	2 295 229	377 855	2 673 084
- kiküldetés, reklám és propaganda	50 000	0	0	50 000	0	50 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	12 743 915	0	0	12 743 915	4 526 570	17 270 485
- kamatkiadás	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000
III. Dologi kiadások összesen	67 119 810	0	0	67 119 810	23 295 150	90 414 960
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok		0	0
- Egyéb nem intézményi ellátás	28 730 118	0	0	28 730 118	-1 266 907	27 463 211
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	28 730 118	0	0	28 730 118	-1 266 907	27 463 211
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
- államháztartásonbelülre átadott	17 040 000			17 040 000	-12 877 782	4 162 218
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 046	0	0	545 046	0	545 046
.- Társulások. támogatása	81 500	0	0	81 500	0	81 500
.- Közös Önkormányzati Hivatal	3 200 000			3 200 000	0	3 200 000
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség	0	0	0	0	12 877 782	12 877 782
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	20 866 546	0	0	20 866 546	0	20 866 546
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)		100 000		100 000		100 000
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	100 000	0	100 000	0	100 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 628 783	100 000	0	220 728 783	21 653 243	242 382 026

VIII. Beruházási kiadások	3 255 190	0	0	3 255 190	395 905	3 651 095
IX. Felújítási kiadások	131 451 350			131 451 350	-18 700 000	112 751 350
Megelőlegezés visszafizetése	3 564 399	0	0	3 564 399	178 970	3 743 369
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése	9 000 000			9 000 000	90 000 000	99 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	367 899 722	100 000	0	367 999 722	93 528 118	461 527 840

”

3. melléklet a 8/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 137 373	0	0	15 137 373	0	15 137 373
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	5 361 996	0	0	5 361 996	0	5 361 996
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	3 082 000	0	0	3 082 000	0	3 082 000
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	2 397 898	0	0	2 397 898	0	2 397 898
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	4 295 479	0	0	4 295 479	0	4 295 479
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 792 244	0	0	9 792 244	0	9 792 244
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	18 917	0	0	18 917	0	18 917
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	7 391 848	0	0	7 391 848	0	7 391 848
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása	6 370 000	0	0	6 370 000	0	6 370 000
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*38 710 382*	0	0	*38 710 382*	0	*38 710 382*
					0
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	24 547 300	0	0	24 547 300	1 936 069	26 483 369
2. Óvodaműködtetési támogatás	4 136 796	0	0	4 136 796	0	4 136 796
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt.* *feladat. támogat. összesen*	*28 684 096*	0	0	*28 684 096*	*1 936 069*	*30 620 165*

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	30 127 118	0	0	30 127 118	328 680	30 455 798
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 12 fő	1 062 240	0	0	1 062 240	0	1 062 240
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0		0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 189 358	0	0	31 189 358	328 680	31 518 038
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 825 280			2 825 280	0	2 825 280
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 262 489	0	0	3 262 489	0	3 262 489
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 609 110			1 609 110	0	1 609 110
*IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti* *feladatainak tám. összesen*	*7 696 879*	0	0	*7 696 879*	0	*7 696 879*

*V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és* *közműv. feladatainak tám.*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*	0	*2 270 000*
*VI.* *Kultúrális dogozó bértámogatása*	*1 459 366*			*1 459 366*	0	*1 459 366*
VI. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	0	5 323 144
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	219 860	0	0	219 860	0	219 860
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	0		0	0	0	0
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	0	10 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	1 270 000	0	0	1 270 000	0	1 270 000
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
*VI. Működési bevételek összesen*	*6 823 004*	0	0	*6 823 004*	0	*6 823 004*

VII. Termékek és szolgáltatások adói
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	800 000	0	0	800 000	0	800 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	2 950 000	0	0	2 950 000	0	2 950 000
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000			500 000	0	500 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*4 250 000*	0	0	4 250 000	0	*4 250 000*

*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson* *belülről*
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság		0	0	0
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	42 185 379	0	0	42 185 379	1 762 206	43 947 585
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása		0	0	0

*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson* *belülről összesen*	*42 185 379*	0	0	*42 185 379*	1 762 206	*43 947 585*

I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	163 268 464	0	0	*163 268 464*	4 026 955	167 295 419
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről				0
X. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	36305229	0	0	36 305 229	0	36305229
XI. Pénzmaradvány	154 708 629	0	0	154 708 629	-1 762 206	152 946 423
XII. Likviditási célú hitel felvétel	9 000 000			9 000 000	90 000 000	99 000 000
XIII. ÁHT-n belüli megelőlegezés					178 970	178 970
*I-XII. Bevétel mindösszesen*	*363 282 322*	0	0	363 282 322	*92 443 719*	*455 726 041*

”

4. melléklet a 8/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
- teljes munkaidőben közalkalmazottak	1 046 382			1 046 382	0	1 046 382
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás	36 955 012	0	0	36 955 012	0	36 955 012
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	500 000	0	500 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	*38 501 394*	0	0	*38 501 394*	0	*38 501 394*
b.) Béren kívüli juttatások				0
-Egyéb költségtérítés			0	0	0
-cafetéria				0	0
Béren kívüli juttatások összesen	0	0	0	0		0
2.) Külső személyi juttatások				0	0
- képviselői tiszteletdíj	1 391 400	0	0	1 391 400	0	1 391 400
- polgármester juttatása	14 504 700	0	0	14 504 700	0	14 504 700
- alpolgármester juttatása	2 760 000	0	0	2 760 000		2 760 000
- egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	*18 656 100*	0	0	*18 656 100*	0	*18 656 100*
I. Személyi juttatások összesen	*57 157 494*	0	0	*57 157 494*		*57 157 494*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				0	0
- szociális hozzájárulási adó	4 688 140	0	0	4 688 140		4 688 140
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*4 688 140*	0	0	*4 688 140*		*4 688 140*
III. Dologi kiadások				0	0
- készletbeszerzés	9 017 092	0	0	9 017 092	542 375	9 559 467
- szolgáltatási kiadások	32 323 936	0	0	32 323 936	17 784 856	50 108 792
- kommunikációs szolgáltatások	2 015 229	0	0	2 015 229	377 855	2 393 084
- kiküldetés, reklám és propaganda	50 000	0	0	50 000	0	50 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	10 165 713	0	0	10 165 713	3 526 570	13 692 283
- kamatkiadás	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000
III. Dologi kiadások összesen	54 571 970		0	*54 571 970*	22 231 656	76 803 626
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Egyéb nem intézményi ellátás	28 730 118	0	0	28 730 118	-1 266 907	27 463 211
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	28 730 118	0	0	*28 730 118*	-1 266 907	27 463 211
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0
- államháztartásonbelülre átadott	17 040 000			17 040 000	-12 877 782	4 162 218
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 046	0	0	545 046	0	545 046
.- Társulások. támogatása	81 500	0	0	81 500	0	81 500
.- Közös Önkormányzati Hivatal	3 200 000			3 200 000	0	3 200 000
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség		0	0	0	12 877 782	12 877 782
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	20 866 546	0	0	*20 866 546*	0	20 866 546
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)		100 000	0	100 000	0	100 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	100 000	0	*100 000*	0	100 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása		0	0	0	0
- Csernelyi Óvoda finanszírozása	29 128 839	0	0	29 128 839	0	29 128 839
- Konyha finanszírozása	20 768 276			20 768 276	0	20 768 276
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	49 897 115	0	0	49 897 115	0	49 897 115
				0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 911 383	100 000	0	*216 011 383*	20 964 749	236 976 132
VIII. Beruházási kiadások	3 255 190	0	0	*3 255 190*	0	3 255 190
IX. Felújítási kiadások	131 451 350			131 451 350	-18 700 000	112 751 350
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése)	3 564 399			3 564 399	178 970	3 743 369
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése	9 000 000	0	0	9 000 000	90 000 000	99 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	363 182 322	100 000	0	363 282 322	92 443 719	455 726 041

”