Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 24Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csernelyi Óvodára terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetését 282 979 074,- Ft bevétellel 282 979 074,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból
a) önkormányzatok működési támogatásai: 116 433 772,- Ft,
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 39 416 266,- Ft,
c) működési bevételek 9 727 920,- Ft,
d) termékek és szolgáltatások adói : 4 850 000,-Ft,
e) pénzmaradvány: 67 419 672,- Ft,
f) likviditási célú hitel felvétel: 9 000 000 Ft,
g) helyi önkorm.működőképessége (pályázat ): 36 131 444,-Ft
melyet a Rendelet 1. melléklete tartalmaz.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) törvény szerinti illetmények, munkabérek: 109 146 618,- Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 10 931 561,- Ft,
c) működési, fenntartási kiadások: 70 215 921,- Ft,
d) pénzbeli juttatások : 21 874 107,-Ft,
e) működési célú pénzeszköz átadás: 11 021 290,- Ft,
f) működési támogatások átadása: 8 724 000,-Ft
g) beruházási kiadás: 9 393 766,- Ft,
h) felújítási kiadás : 28 522 168,- Ft,
i) finanszírozási kiadás : 4 149 643,- Ft,
j ) likviditási célú hitel törlesztés: 9 000 000 Ft.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2026. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(20) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(21) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.
(23) A 2026. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(26) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Borsodi László |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
19 785 690 |
0 |
0 |
19 785 690 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 369 568 |
0 |
0 |
5 369 568 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
9 966 000 |
0 |
0 |
9 966 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
148 577 |
0 |
0 |
148 577 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 301 545 |
0 |
0 |
4 301 545 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 806 073 |
0 |
0 |
9 806 073 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 155 |
0 |
0 |
15 155 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
6 995 101 |
0 |
0 |
6 995 101 |
|
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
36 602 019 |
0 |
0 |
36 602 019 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
31 925 000 |
0 |
0 |
31 925 000 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 947 134 |
0 |
0 |
4 947 134 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
36 872 134 |
0 |
0 |
36 872 134 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
24 756 913 |
0 |
0 |
24 756 913 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Szociális étkeztetés 12 fő |
1 701 000 |
0 |
0 |
1 701 000 |
|
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 457 913 |
0 |
0 |
26 457 913 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4 224 000 |
4 224 000 |
||
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
5 459 510 |
0 |
0 |
5 459 510 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 734 100 |
2 734 100 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
12 417 610 |
0 |
0 |
12 417 610 |
|
0 |
||||
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
1 814 096 |
1 814 096 |
||
|
VI. Működési bevételek |
||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 336 240 |
0 |
0 |
3 336 240 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 960 |
0 |
0 |
219 960 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 217 600 |
0 |
2 217 600 |
|
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
3 944 120 |
0 |
0 |
3 944 120 |
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
, |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
9 727 920 |
0 |
0 |
9 727 920 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 950 000 |
0 |
0 |
2 950 000 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 850 000 |
0 |
0 |
4 850 000 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
39 416 266 |
0 |
0 |
39 416 266 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
39 416 266 |
0 |
0 |
39 416 266 |
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
170 427 958 |
0 |
0 |
170 427 958 |
|
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
|||
|
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
36 131 444 |
0 |
0 |
36 131 444 |
|
XI. Pénzmaradvány |
67 419 672 |
0 |
0 |
67 419 672 |
|
XII.Likviditási célú hitel felvétel |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
|
I-XII. Bevétel mindösszesen |
282 979 074 |
0 |
0 |
282 979 074 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
51 333 432 |
0 |
0 |
51 333 432 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
34 497 600 |
0 |
0 |
34 497 600 |
|
- Készenlét, ügyelet |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
918 886 |
918 886 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
87 469 918 |
0 |
0 |
87 469 918 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
|
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közlekedési költségtérítés |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Béren kívüli juttatások összesen |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
|
- polgármester juttatása |
16 395 300 |
0 |
0 |
16 395 300 |
|
- alpolgármester juttatása |
2 760 000 |
0 |
0 |
2 760 000 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
730 000 |
0 |
0 |
730 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
21 276 700 |
0 |
0 |
21 276 700 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
109 146 618 |
0 |
0 |
109 146 618 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
10 931 561 |
0 |
0 |
10 931 561 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
10 931 561 |
0 |
0 |
10 931 561 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
14 799 959 |
0 |
0 |
14 799 959 |
|
- szolgáltatási kiadások |
37 153 468 |
0 |
0 |
37 153 468 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
|
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
14 092 494 |
14 092 494 |
||
|
- kamatkiadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
III. Dologi kiadások összesen |
70 215 921 |
0 |
0 |
70 215 921 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
21 874 107 |
0 |
0 |
21 874 107 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 874 107 |
0 |
0 |
21 874 107 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
- államháztartásonbelülre átadott |
7 665 570 |
7 665 570 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
.- Társulások. támogatása |
131 290 |
0 |
0 |
131 290 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
2 574 430 |
2 574 430 |
||
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
11 021 290 |
0 |
0 |
11 021 290 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
- Nonprofit szerv+háztartásoknak átadott |
8 624 000 |
100 000 |
0 |
8 724 000 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
8 624 000 |
100 000 |
0 |
8 724 000 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
231 813 497 |
100 000 |
0 |
231 913 497 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
9 393 766 |
0 |
0 |
9 393 766 |
|
IX. Felújítási kiadások |
28 522 168 |
28 522 168 |
||
|
Megelőlegezés visszafizetése |
4 149 643 |
0 |
0 |
4 149 643 |
|
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
282 879 074 |
100 000 |
0 |
282 979 074 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
19 785 690 |
0 |
0 |
19 785 690 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 369 568 |
0 |
0 |
5 369 568 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
9 966 000 |
0 |
0 |
9 966 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása ( m2) |
148 577 |
0 |
0 |
148 577 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 301 545 |
0 |
0 |
4 301 545 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 806 073 |
0 |
0 |
9 806 073 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 155 |
0 |
0 |
15 155 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
6 995 101 |
0 |
0 |
6 995 101 |
|
0 |
0 |
0 |
||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
36 602 019 |
0 |
0 |
36 602 019 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
31 925 000 |
0 |
0 |
31 925 000 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 947 134 |
0 |
0 |
4 947 134 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
36 872 134 |
0 |
0 |
36 872 134 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
24 756 913 |
0 |
0 |
24 756 913 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Szociális étkeztetés 12 fő |
1 701 000 |
0 |
0 |
1 701 000 |
|
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 457 913 |
0 |
0 |
26 457 913 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4 224 000 |
4 224 000 |
||
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
5 459 510 |
0 |
0 |
5 459 510 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 734 100 |
2 734 100 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
12 417 610 |
0 |
0 |
12 417 610 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
1 814 096 |
1 814 096 |
||
|
VI. Működési bevételek |
||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 336 240 |
0 |
0 |
3 336 240 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 960 |
0 |
0 |
219 960 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
3 566 200 |
0 |
0 |
3 566 200 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
2 950 000 |
0 |
0 |
2 950 000 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 850 000 |
0 |
0 |
4 850 000 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
|
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
39 416 266 |
0 |
0 |
39 416 266 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
39 416 266 |
0 |
0 |
39 416 266 |
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
164 266 238 |
0 |
0 |
164 266 238 |
|
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
|||
|
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
36 131 444 |
0 |
0 |
36 131 444 |
|
XI. Pénzmaradvány |
66 931 657 |
0 |
0 |
66 931 657 |
|
XII. Likviditási célú hitel felvétel |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
|
I-XII. Bevétel mindösszesen |
276 329 339 |
0 |
0 |
276 329 339 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
|||
|
- teljes munkaidőben közalkalmazottak |
0 |
|||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
34 497 600 |
34 497 600 |
34 497 600 |
34 497 600 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
918 886 |
0 |
0 |
918 886 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
35 416 486 |
0 |
0 |
35 416 486 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
-cafetéria |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
|
- polgármester juttatása |
16 395 300 |
0 |
0 |
16 395 300 |
|
- alpolgármester juttatása |
2 760 000 |
0 |
0 |
2 760 000 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
730 000 |
0 |
0 |
730 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
21 276 700 |
0 |
0 |
21 276 700 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
56 693 186 |
0 |
0 |
56 693 186 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
|
- szociális hozzájárulási adó |
4 913 415 |
0 |
0 |
4 913 415 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 913 415 |
0 |
0 |
4 688 140 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
|
- készletbeszerzés |
7 910 321 |
0 |
0 |
7 910 321 |
|
- szolgáltatási kiadások |
33 903 468 |
0 |
0 |
33 903 468 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
2 250 000 |
0 |
0 |
2 250 000 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
11 385 292 |
11 385 292 |
||
|
- kamatkiadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
III. Dologi kiadások összesen |
56 799 081 |
0 |
56 799 081 |
|
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
- lakhatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
21 874 107 |
0 |
0 |
21 874 107 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 874 107 |
0 |
0 |
21 874 107 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
|
- államháztartásonbelülre átadott |
7 665 570 |
7 665 570 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
.- Társulások. támogatása |
131 290 |
0 |
0 |
131 290 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
2 574 430 |
2 574 430 |
||
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
11 021 290 |
0 |
0 |
11 021 290 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
- Nonprofit szerv+háztartásoknak átadott |
8 624 000 |
100 000 |
0 |
8 724 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
8 624 000 |
100 000 |
0 |
8 724 000 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
38 939 113 |
0 |
0 |
38 939 113 |
|
- Konyha finanszírozása |
26 299 570 |
26 299 570 |
||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
65 238 683 |
0 |
0 |
65 238 683 |
|
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
225 163 762 |
100 000 |
0 |
225 263 762 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
9 393 766 |
0 |
0 |
9 393 766 |
|
IX. Felújítási kiadások |
28 522 168 |
28 522 168 |
||
|
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
4 149 643 |
4 149 643 |
||
|
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
276 229 339 |
100 000 |
0 |
276 329 339 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
KIADÁSOK |
||||
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
51 333 432 |
51 333 432 |
||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Készenlét, ügyelet |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
52 053 432 |
0 |
0 |
52 053 432 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
|
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
|
- közlekedési költségtérítés |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
52 453 432 |
0 |
0 |
52 453 432 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
6 018 146 |
0 |
0 |
6 018 146 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 018 146 |
0 |
0 |
6 018 146 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
6 889 638 |
0 |
0 |
6 889 638 |
|
- szolgáltatási kiadások |
3 250 000 |
0 |
0 |
3 250 000 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
|
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
2 707 202 |
2 707 202 |
||
|
III. Dologi kiadások összesen |
13 416 840 |
0 |
0 |
13 416 840 |
|
IV. Beruházás |
0 |
|||
|
V. Felújítás |
0 |
|||
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 888 418 |
0 |
0 |
71 888 418 |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
65 238 683 |
0 |
0 |
65 238 683 |
|
0 |
6 161 720 |
0 |
0 |
6 161 720 |
|
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
2 217 600 |
2 217 600 |
||
|
1/2. Szogáltatási díjak (egyéb étkezés+ ebédkihordás) |
3 944 120 |
3 944 120 |
||
|
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
|||
|
Pénzmaradvány |
488 015 |
0 |
0 |
488 015 |
|
Össz bevétel |
71 888 418 |
0 |
0 |
71 888 418 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
|
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Konyha engedélyezett létszáma |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
8 |
0 |
0 |
8 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és múködtetési feladatai |
Konyha,Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
Közvilágítás |
Közutak fenntartása |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
közfoglalkoztatás |
Fananszírozás |
||
|
091110-091140 |
621 |
.011130 |
066020 |
082044 |
.051040 |
.064010 |
45 160 |
.013320 |
.0133350 |
104 037 |
107 060 |
.041237 |
|||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
30 737 016 |
20 596 416 |
0 |
34 497 600 |
85 831 032 |
||||||||||
|
2. készenlét, ügyelet |
720 000 |
720 000 |
|||||||||||||
|
3. Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
100 000 |
0 |
400 000 |
|||||||||||
|
4. Foglalkoztatottak egyéb juttíatása |
918 886 |
918 886 |
|||||||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
31 757 016 |
20 696 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 416 486 |
0 |
87 869 918 |
|
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
20 546 700 |
20 546 700 |
|||||||||||||
|
5.Egyéb külső személyi juttatások |
730 000 |
730 000 |
|||||||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
0 |
20 546 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
730 000 |
0 |
0 |
21 276 700 |
|
6. Munkaadókat terhelő járulék |
3 340 612 |
2 677 534 |
2 671 071 |
0 |
2 242 344 |
10 931 561 |
|||||||||
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
0 |
||||||||||||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
3 340 612 |
2 677 534 |
2 671 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 242 344 |
0 |
10 931 561 |
|
8. Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
0 |
50 000 |
100 000 |
|||||||||||
|
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
6 539 638 |
300 000 |
70 000 |
2 391 043 |
2 078 006 |
1 844 465 |
1 176 807 |
14 699 959 |
||||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
350 000 |
6 539 638 |
350 000 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
2 391 043 |
2 078 006 |
0 |
2 152 839 |
1 844 465 |
1 176 807 |
0 |
14 799 959 |
|
10/1. Informatikai szolgáltatés |
200 000 |
750 000 |
950 000 |
||||||||||||
|
10/2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
150 000 |
1 500 000 |
1 650 000 |
||||||||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
350 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
11. Közüzemi díjak áramdíj |
350 000 |
600 000 |
1 000 000 |
50 000 |
300 000 |
7 847 244 |
10 147 244 |
||||||||
|
gázdíj |
2 000 000 |
150 000 |
2 150 000 |
||||||||||||
|
vízdíj |
3 900 000 |
3 900 000 |
|||||||||||||
|
13. Vásárolt élelmezés |
2 152 839 |
2 152 839 |
|||||||||||||
|
14. Bérleti és lízing díjak |
0 |
||||||||||||||
|
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||
|
16. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||
|
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
12 407 935 |
12 407 935 |
|||||||||||||
|
18. Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
1 800 000 |
430 000 |
800 000 |
950 000 |
115 450 |
0 |
1 500 000 |
5 895 450 |
||||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+18) |
2 650 000 |
600 000 |
2 800 000 |
4 380 000 |
1 250 000 |
950 000 |
7 847 244 |
500 000 |
115 450 |
12 407 935 |
2 152 839 |
1 500 000 |
0 |
0 |
37 153 468 |
|
19. Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||
|
20. Reklám és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (19+20) |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
21. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
779 500 |
1 927 702 |
835 500 |
2 866 500 |
356 400 |
256 500 |
2 118 756 |
780 582 |
592 233 |
1 344 810 |
581 267 |
1 335 006 |
317 738 |
14 092 494 |
|
|
22. Kamatkiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||||||||
|
23. Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
20 000 |
200 000 |
100 000 |
470 000 |
||||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi 21+..+23) |
929 500 |
1 947 702 |
2 035 500 |
2 966 500 |
356 400 |
256 500 |
2 118 756 |
780 582 |
592 233 |
1 344 810 |
581 267 |
1 335 006 |
317 738 |
0 |
15 562 494 |
|
23. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||
|
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||
|
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||
|
26. Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
ííí |
21 874 107 |
21 874 107 |
|||||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 874 107 |
0 |
0 |
21 874 107 |
|
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
11 021 290 |
11 021 290 |
|||||||||||||
|
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
8 724 000 |
8 724 000 |
|||||||||||||
|
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) |
0 |
0 |
19 745 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 745 290 |
|
29. Beruházások (kisértékű) |
4 222 216 |
467 300 |
2 500 150 |
207 000 |
7 396 666 |
||||||||||
|
30. Beruházások (nagyértékű) |
0 |
||||||||||||||
|
31. Felújítások |
473 900 |
21 984 500 |
22 458 400 |
||||||||||||
|
32. Beruházási ÁFA (kisértékű) |
1 139 998 |
126 171 |
675 041 |
55 890 |
1 997 100 |
||||||||||
|
33 ÁFA (nagyértékű) |
0 |
||||||||||||||
|
34. Felújítási ÁFA |
127 953 |
5 935 815 |
6 063 768 |
||||||||||||
|
XI. Felhalmozási kiadások (29++33) |
0 |
0 |
5 362 214 |
0 |
593 471 |
0 |
0 |
601 853 |
0 |
31 095 506 |
0 |
0 |
262 890 |
0 |
37 915 934 |
|
XII. Finanszírozás ( Megelőlegezés + hitelvisszafizetése) |
13 149 643 |
13 149 643 |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+XII) |
39 427 128 |
32 461 290 |
55 810 775 |
7 346 500 |
2 269 871 |
1 206 500 |
9 966 000 |
4 273 478 |
2 785 689 |
44 848 251 |
2 734 106 |
27 283 578 |
39 416 265 |
13 149 643 |
282 979 074 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
4 |
4 |
5 |
24 |
37 |
||||||||||
7. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- államháztartásonbelülre átadott |
7 665 570 |
7 665 570 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
. - Társulásol. támogatása |
131 290 |
0 |
0 |
131 290 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
2 574 430 |
2 574 430 |
||
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
|||
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
11 021 290 |
0 |
0 |
11 021 290 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
– nyugdíjas szakszervezetnek |
10000 |
0 |
10 000 |
|
|
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
90000 |
0 |
90 000 |
|
- háztartásoknak átadott |
8 624 000 |
0 |
0 |
8 624 000 |
|
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
8624000 |
100000 |
0 |
8724000 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
19 645 290 |
100 000 |
0 |
19 745 290 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 602 019 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
87 869 918 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
36 872 134 |
Külső személyi juttatások |
21 276 700 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
26 457 913 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 931 561 |
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 417 610 |
Dologi kiadások |
70 215 921 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
4 084 096 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 874 107 |
|
Működési bevételek |
9 727 920 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
19 745 290 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
4 850 000 |
Beruházások |
37 915 934 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
39 416 266 |
Likviditási céú hitel |
9 000 000 |
|
Finanszírozási bevétel |
Finanszírozási kiadás |
4 149 643 |
|
|
Pénzmaradvány |
67 419 672 |
||
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
36 131 444 |
||
|
Összesen |
273 979 074 |
Összesen |
282 979 074 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Felhalmozásra átvett ÁHT-n belülről |
Önkormányzat és intézménye részére |
37 915 934 |
|
|
Összesen |
0 |
Összesen |
37 915 934 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Közmúvelődés szzervező |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Étkeztetés |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság |
24 |
0 |
0 |
24 |
|
−Közfoglalkoztatás helyi sajátosság |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvoda |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
Összesen |
37 |
0 |
0 |
37 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
|
MBH Bank |
Likviditási célú hitel |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
|
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
395 000 |
|
Mindösszesen |
395 000 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2027. év |
2028. év |
2029 év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
36 602 019 |
3 050 168 |
3 050 168 |
3 050 168 |
3 050 168 |
3 050 168 |
3 050 168 |
3 050 168 |
3 050 168 |
3 050 168 |
3 050 168 |
3 050 168 |
3 050 168 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
36 872 134 |
3 072 678 |
3 072 678 |
3 072 678 |
3 072 678 |
3 072 678 |
3 072 678 |
3 072 678 |
3 072 678 |
3 072 678 |
3 072 678 |
3 072 678 |
3 072 678 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
26 457 913 |
2 204 826 |
2 204 826 |
2 204 826 |
2 204 826 |
2 204 826 |
2 204 826 |
2 204 826 |
2 204 826 |
2 204 826 |
2 204 826 |
2 204 826 |
2 204 826 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 417 610 |
1 034 801 |
1 034 801 |
1 034 801 |
1 034 801 |
1 034 801 |
1 034 801 |
1 034 801 |
1 034 801 |
1 034 801 |
1 034 801 |
1 034 801 |
1 034 801 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
4 084 096 |
340 341 |
340 341 |
340 341 |
340 341 |
340 341 |
340 341 |
340 341 |
340 341 |
340 341 |
340 341 |
340 341 |
340 341 |
|
Működési bevételek |
9 727 920 |
810 660 |
810 660 |
810 660 |
810 660 |
810 660 |
810 660 |
810 660 |
810 660 |
810 660 |
810 660 |
810 660 |
810 660 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
4 850 000 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
404 167 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
39 416 266 |
3 284 689 |
3 284 689 |
3 284 689 |
3 284 689 |
3 284 689 |
3 284 689 |
3 284 689 |
3 284 689 |
3 284 689 |
3 284 689 |
3 284 689 |
3 284 689 |
|
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám |
36 131 444 |
4 516 431 |
4 516 431 |
4 516 431 |
4 516 431 |
4 516 431 |
4 516 431 |
4 516 431 |
4 516 431 |
||||
|
Pénzmaradványés hitel felvéteé |
67 419 672 |
5 618 306 |
5 618 306 |
5 618 306 |
5 618 306 |
5 618 306 |
5 618 306 |
5 618 306 |
5 618 306 |
5 618 306 |
5 618 306 |
5 618 306 |
5 618 306 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
273 979 074 |
19 820 636 |
19 820 636 |
19 820 636 |
19 820 636 |
24 337 066 |
24 337 066 |
24 337 066 |
24 337 066 |
24 337 066 |
24 337 066 |
24 337 066 |
24 337 066 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
109 146 618 |
9 095 552 |
9 095 552 |
9 095 552 |
9 095 552 |
9 095 552 |
9 095 552 |
9 095 552 |
9 095 552 |
9 095 552 |
9 095 552 |
9 095 552 |
9 095 552 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
10 931 561 |
910 963 |
910 963 |
910 963 |
910 963 |
910 963 |
910 963 |
910 963 |
910 963 |
910 963 |
910 963 |
910 963 |
910 963 |
|
3.Dologi kiadások |
70 215 921 |
5 851 327 |
5 851 327 |
5 851 327 |
5 851 327 |
5 851 327 |
5 851 327 |
5 851 327 |
5 851 327 |
5 851 327 |
5 851 327 |
5 851 327 |
5 851 327 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 874 107 |
1 822 842 |
1 822 842 |
1 822 842 |
1 822 842 |
1 822 842 |
1 822 842 |
1 822 842 |
1 822 842 |
1 822 842 |
1 822 842 |
1 822 842 |
1 822 842 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
11 021 290 |
918 441 |
918 441 |
918 441 |
918 441 |
918 441 |
918 441 |
918 441 |
918 441 |
918 441 |
918 441 |
918 441 |
918 441 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
8 724 000 |
727 000 |
727 000 |
727 000 |
727 000 |
727 000 |
727 000 |
727 000 |
727 000 |
727 000 |
727 000 |
727 000 |
727 000 |
|
8. Hiteltartozás/ finanszírozás |
13 149 643 |
3 835 044 |
846 782 |
846 782 |
846 782 |
846 782 |
846 782 |
846 782 |
846 782 |
846 782 |
846 782 |
846 782 |
846 782 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
7. Beruházási kiadások |
37 915 934 |
3 159 661 |
3 159 661 |
3 159 661 |
3 159 661 |
3 159 661 |
3 159 661 |
3 159 661 |
3 159 661 |
3 159 661 |
3 159 661 |
3 159 661 |
3 159 661 |
|
MINDÖSSZESEN |
282 979 074 |
26 320 830 |
23 332 568 |
23 332 568 |
23 332 568 |
23 332 568 |
23 332 568 |
23 332 568 |
23 332 568 |
23 332 568 |
23 332 568 |
23 332 568 |
23 332 568 |
16. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó maradvány 2025. január 1-jén |
67 419 672 |
|
Összes bevétel tervezett pénzmaradvány nélkül |
215 559 402 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
282 979 074 |
|
Tervezett záró pénzmaradvány 2025.december 31-én |
0 |
17. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2026. évi bevételi |
2027 évi bevételi |
2028. évi bevételi |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 602 019 |
42 092 322 |
46 301 554 |
|
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
36 872 134 |
42 402 954 |
46 643 250 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
26 457 913 |
30 426 600 |
33 469 260 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 417 610 |
14 280 252 |
15 708 277 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
4 084 096 |
4 696 710 |
5 166 381 |
|
Intézményi működési bevételek |
9 727 920 |
11 187 108 |
12 305 819 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
4 850 000 |
5 577 500 |
6 135 250 |
|
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
39 416 266 |
45 328 706 |
49 861 576 |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
36 131 444 |
41 551 161 |
45 706 277 |
|
Pénzmaradvány |
67 419 672 |
77 532 623 |
85 285 885 |
|
Finanszírozási bevétel |
9 000 000 |
10 350 000 |
11 385 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
282 979 074 |
325 425 935 |
357 968 529 |
|
MEGNEVEZÉS |
2026. évi kiadási |
2027 évi kiadási |
2028. évi kiadási |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
87 869 918 |
101 050 406 |
111 155 446 |
|
Külső személyi juttatások |
21 276 700 |
24 468 205 |
26 915 026 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 931 561 |
12 571 295 |
13 828 425 |
|
Dologi kiadások |
70 215 921 |
80 748 309 |
88 823 140 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 874 107 |
25 155 223 |
27 670 745 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
19 745 290 |
22 707 084 |
24 977 792 |
|
Beruházási kiadás |
37 915 934 |
43 603 324 |
47 963 657 |
|
Finanszírozási kiadás |
13 149 643 |
15 122 089 |
16 634 298 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
|
|
282 979 074 |
325 425 935 |
357 968 529 |
|
18. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
4 850 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
3 336 240 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 186 240 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
19. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
0 |
|
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|