Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csokvaomány Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Ktgv.r. 1., 2., 3. és 4. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
2. § [1]
3. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek végrehajtása
MEGNEVEZÉS | Bevétel | |
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 637 426 | 19 661 513 |
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 836 500 | 21 921 450 |
III. A települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám. | 18 598 620 | 21 193 344 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 155 180 |
V. Működési célú ktgv-i támigatások és kiegészítő támogatások | 57 322 001 | 19 980 647 |
VI. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
I-VI: Önkormányzatok működési támogatásai | 118 194 547 | 84 912 134 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62 679 574 | 133 650 323 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 162 723 976 |
- ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz. | 0 | |
- ebből elkülönített állami pénzalapok | 0 | |
IX. Közhatalmi bevételek | ||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm. adója) | 1 600 000 | 1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 1 300 000 | 1 300 000 |
- Gépjárműadó | 1 500 000 | 1 500 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen | 4 450 000 | 4 450 000 |
X. Működési bevételek | ||
- Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
- Tulajdonosi bevételek | 3 200 000 | 3 200 000 |
- Ellátási díjak , Közv szolg. | 6 500 000 | 6 500 000 |
- Kiszámlázott ÁFA | 900 000 | 900 000 |
-Kamatbevételek | 50 000 | 50 000 |
- Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
X. Működési bevételek összesen | 10 650 000 | 10 650 000 |
XI. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
I. -XII. Költségvetési bevételek összesen | 195 974 121 | 396 386 433 |
XIII. Finanszírozási bevételek | ||
- Hitel, kölcsön felvétele pü-i vállalkozástól | 0 | 0 |
- Költségvetési maradvány igénybevétele | 50 550 422 | 50 550 422 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 |
XIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 50 550 422 | 50 550 422 |
Bevételek mindösszesen: | 246 524 543 | 446 936 855 |
2. melléklet
2020. évi költségvetési kiadások végrehajtása
MEGNEVEZÉS | Kiadások | |
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. Személyi juttatások | ||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 65 681 858 | 87 068 054 |
- Béren kívüli juttatások | ||
- végkielégítés | 210 600 | 210 600 |
- jubileumi jutalom | 1 452 970 | 1 552 950 |
- közlekedési költségtérítés | 450 000 | 525 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 700 000 | 3 924 087 |
Béren kívüli juttatások összesen | 2 813 570 | 6 212 637 |
2.) Külső személyi juttatások | ||
- választott tisztségviselők juttatásai | 7 527 020 | 7 527 020 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem | 26 561 220 | 26 561 220 |
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, ) | 400 000 | 400 000 |
Külső személyi juttatások összesen | 34 488 240 | 34 488 240 |
I. Személyi juttatások összesen | 102 983 668 | 127 768 931 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | ||
- szociális hozzájárulási adó | 15 910 253 | 17 394 753 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 0 | 0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 15 910 253 | 17 394 753 |
III. Dologi kiadások | ||
- készletbeszerzés | 20 065 765 | 20 599 765 |
- kommunikációs szolgáltatások | 1 500 000 | 1 800 000 |
- közüzemi díjak | 26 140 000 | 28 082 781 |
- vásárolt élelmezés | 2 564 430 | 6 393 802 |
- bérleti és lízingdíjak | 300 000 | 441 873 |
- karbantartás, kisjavítás | 1 350 000 | 1 002 356 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 1 953 520 |
- egyéb szolgáltatások | 14 730 000 | 23 586 549 |
- kiküldetés | 50 000 | 50 000 |
- működési célú ÁFA | 16 363 043 | 20 278 128 |
- fizetendő ÁFA | 2 318 000 | 1 318 000 |
- kamatkiadások | 1 200 000 | 1 200 000 |
- egyéb dologi kiadások | 2 403 877 | 1 220 000 |
- reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 |
III. Dologi kiadások összesen | 88 985 115 | 107 926 774 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
- lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 |
- egyéb nem intézményi ellátások | 300 000 | 300 000 |
- családi támogatások | 0 | 0 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 300 000 | 300 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások | ||
- elvonások és befizetések | 0 | 1 412 170 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. belülre | 984 840 | 1 052 184 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. kívülre | 422 540 | 4 302 340 |
V. Működési célú kiadások | 1 407 380 | 6 766 694 |
VI. Beruházások | 190 500 | 154 591 376 |
Beruházás | 150 000 | 121 725 494 |
Beruházás ÁFA-ja | 40 500 | 32 865 882 |
VII. Felújítások | 34 312 725 | 29 753 425 |
Felújítások | 27 017 894 | 23 427 894 |
Felújítások ÁFA-ja | 7 294 831 | 6 325 531 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 244 089 641 | 444 501 953 |
VIII. Finanszírozási kiadások: | ||
- rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
- Áht-on belüli megelőlegezés visszfizetése | 2 434 902 | 2 434 902 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen: | 2 434 902 | 2 434 902 |
Kiadások Összesen: | 246 524 543 | 446 936 855 |
3. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek végrehajtása
MEGNEVEZÉS | Bevételek | |
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 19 637 426 | 19 661 513 |
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 836 500 | 21 921 450 |
III. A települési önk. szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám | 18 598 620 | 21 193 344 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 155 180 |
V. Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 57 322 001 | 19 980 647 |
VI. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai | 118 194 547 | 84 912 134 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62 679 574 | 133 650 323 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 162 723 976 |
IX. Közhatalmi bevételek | ||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm.adója) | 1 600 000 | 1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 1 300 000 | 1 300 000 |
- Gépjárműadó | 1 500 000 | 1 500 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen | 4 450 000 | 4 450 000 |
X. Működési bevételek | ||
- Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
- Tulajdonosi bevételek | 3 200 000 | 3 200 000 |
- Közv. Szolg. | 0 | 0 |
- Kiszámlázott általános forgalmi adó | 900 000 | 900 000 |
- Kamatbevételek | 50 000 | 50 000 |
- Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
X. Működési bevételek összesen | 4 150 000 | 4 150 000 |
XI. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
I-XII. Költségvetési bevételek összesen: | 189 474 121 | 389 886 433 |
XIII. Finanszírozási bevételek | ||
- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
- Pénzmaradvány igénybevétele | 49 998 984 | 49 998 984 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |
XIII. Finanszírozási bevételek összesen | 49 998 984 | 49 998 984 |
Bevételek mindösszesen: | 239 473 105 | 439 885 417 |
2020. évi költségvetési kiadások végrehajtása
MEGNEVEZÉS | Kiadások | |
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. Személyi juttatások | ||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 40 190 810 | 60 376 986 |
- Béren kívüli juttatások (végkielégítés ) | 210 600 | 210 600 |
- közlekedési költségtérítés | 100 000 | 175 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 300 000 | 3 524 087 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 40 801 410 | 64 286 673 |
2.) Külső személyi juttatások | ||
- választott tisztségviselők juttatásai | 7 527 020 | 7 527 020 |
-munkavégzésre irányulő egyéb jogviszonyban nem | 26 561 220 | 26 561 220 |
- egyéb külső személyi juttatások | 400 000 | 400 000 |
Külső személyi juttatások összesen | 34 488 240 | 34 488 240 |
I. Személyi juttatások összesen | 75 289 650 | 98 774 913 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | ||
- szociális hozzájárulási adó | 11 195 049 | 12 360 049 |
- táppénz hozzájárulás | 0 | 0 |
-egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 |
- munkáltatót terhelő szja | 0 | 0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 11 195 049 | 12 360 049 |
III. Dologi kiadások | ||
- szakmai anyagok beszerzése | 1 300 000 | 1 300 000 |
- üzemeltetési anyagok | 12 765 765 | 15 299 765 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) | 700 000 | 700 000 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) | 700 000 | 700 000 |
- közüzemi díjak | 24 000 000 | 25 942 781 |
- vásárolt élelmezés | 2 564 430 | 3 474 430 |
-bérleti és lízingdíjak | 300 000 | 441 873 |
- karbantartás, kisjavítás | 1 200 000 | 852 356 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 1 953 520 |
- egyéb szolgáltatások | 14 400 000 | 22 966 549 |
- kiküldetés | 50 000 | 50 000 |
- Működési célú ÁFA | 14 008 643 | 17 923 728 |
- Fizetendő ÁFA | 2 318 000 | 1 318 000 |
- kamatkiadások | 1 200 000 | 1 200 000 |
- egyéb dologi kiadás | 2 403 877 | 1 200 000 |
III. Dologi kiadások összesen | 77 910 715 | 95 323 002 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
- családi támogatások | 0 | 0 |
- lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 |
- egyéb nem intézményi ellátások | 300 000 | 300 000 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási összesen | 300 000 | 300 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások | ||
- Elvonások és befizetések | 0 | 1 412 170 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.belülre | 984 840 | 1 052 184 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.kívülre | 422 540 | 4 302 340 |
V. Működési célú kiadások | 1 407 380 | 6 766 694 |
VI. Beruházások | 0 | 154 051 756 |
VII. Felújítások | 34 312 725 | 29 753 425 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 200 415 519 | 397 329 839 |
VIII. Finanszírozási kiadások | ||
- Központi irányító szervi támogatás | 36 622 684 | 40 120 676 |
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 2 434 902 | 2 434 902 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen | 39 057 586 | 42 555 578 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 239 473 105 | 439 885 417 |
4. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek és kiadások végrejhajtása
MEGNEVEZÉS | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
KIADÁSOK | ||
I. Személyi juttatások | ||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 25 491 048 | 26 691 068 |
- jubileumi jutalom | 1 452 970 | 1 552 950 |
- közlekedési költségtérítés | 350 000 | 350 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 400 000 | 400 000 |
I. Személyi juttatások összesen | 27 694 018 | 28 994 018 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | ||
- szociális hozzájárulási adó | 4 715 204 | 5 034 704 |
- Egyéb járulékok ( táppénz hozzájárulás) | ||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 4 715 204 | 5 034 704 |
III. Dologi kiadások | ||
- készletbeszerzés | 6 000 000 | 4 000 000 |
- kommunikációs szolgáltatások | 100 000 | 400 000 |
- közüzemi díjak | 2 140 000 | 2 140 000 |
- vásárolt élelmezés | 0 | 2 919 372 |
- karbantartás, kisjavítás | 150 000 | 150 000 |
- szakmai segítséget segítő szolgáltatások | 0 | 0 |
- egyéb szolgáltatási kiadások | 330 000 | 620 000 |
- Működési célú ÁFA | 2 354 400 | 2 354 400 |
- egyéb dologi kiadások | 0 | 20 000 |
III. Dologi kiadások összesen | 11 074 400 | 12 603 772 |
IV. Beruházások | ||
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 150 000 | 424 898 |
- Beruházási célú ÁFA | 40 500 | 114 722 |
IV. Beruházások összesen: | 190 500 | 539 620 |
Kiadások összesen: | 43 674 122 | 47 172 114 |
BEVÉTELEK | ||
I Irányító szervtől kapott támogatás | 36 622 684 | 40 120 676 |
II, Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
II. Egyéb működési célú pénzeszközök (ellátási díjak ) | 6 500 000 | 6 500 000 |
III. Egyéb működési bevételek (kamat) | 0 | 0 |
IV. Maradvány igénybevétele | 551 438 | 551 438 |
I-VI. BEVÉTEL ÖSSZESEN | 43 674 122 | 47 172 114 |
Óvoda engedélyezett létszáma | ||
Óvoda pedagógus | 3 | 3 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők | 2 | 2 |
Konyha dolgozói | 3 | 3 |
Óvoda létszáma összesen: | 8 | 8 |