Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 16- 2023. 05. 30

Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.11.16.

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 404 759 420 Ft bevétellel, ebből 404 759 420 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3)² A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg.

Adatok Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása 72 440 487
Működési célú támogatások bevételei 132 800 811
Közhatalmi bevételek 2 950 000
Működési bevétel: 10 650 000
Egyéb működési bevétel 0
Egyéb felhalmozási célú bevételek 0
Felhalmozási célú támogatások 79 087 592
Finanszírozási bevételek 1 002 336
Pénzmaradvány igénybevétele 105 828 194
Összesen: 404 759 420

A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
Adatok Ft-ban
Személyi juttatás: 119 104 347
Munkaadókat terhelő járulékok: 11 393 960
Önkormányzat által folyósított ellátások: 300 000
Dologi kiadások: 106 922 883
Elvonások, befizetések 4 168 181
Működési célú tám áht-belülre 1 894 281
Működési célú tám- áht-kívülre 5 896 940
Hitel-, kölcsöntörlesztés 0
Beruházási kiadás 125 148 200
Felújítási kiadások 26 138 265
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. 3 636 142
Felhalmozási kiadás 156 221 Összesen : 404 759 420

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és a 4. melléklete tartalmazza.

(6) A Csokvaományi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete és a 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi óvoda létszámával együtt - 12 főben állapítja meg.

(22) A 2022. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 27 fő.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet³

2022. évi költségvetési bevételek előirányzat módosítása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 241 582	22 241 582

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.	18 056 380	18 488 380

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 561 711	29 440 525

*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	2 270 000	2 270 000

*V. A települési önkormányzatok kiegészítő támogatása*	55 117 669	64 458 367

VI. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	2 800 000	2 800 000
2. Bérleti díjak	400 000	400 000
3. Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000
4. Kamatbevételek	50 000	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	900 000	900 000
*VI. Működési bevételek összesen*	*10 650 000*	*10 650 000*

VII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	1 600 000	1 600 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 300 000	1 300 000
- Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*2 950 000*	*2 950 000*

*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*57 881 491*	*68 342 444*

I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	*196 728 833*	*218 841 298*

IX. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	*79 087 592*

Költségvetési bevételek összesen:	196 728 833	297 928 890

IX. Pénzmaradvány igénybevétele	105 828 194	105 828 194
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	*1 002 336*

I-X. Bevétel mindösszesen	302 557 027	*404 759 420*

2. melléklet⁴

2022. évi költségvetési kiadások előirányzat módosítása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 876 618	89 390 092
b.) Béren kívüli juttatások
- jubileumi jutalom	0	0
- munkábajárás	980 000	980 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 334 655	4 334 655
- végkielégítés	210 600	210 600
Béren kívüli juttatások összesen	2 525 255	5 525 255
2.) Külső személyi juttatások	24 189 000	24 189 000
I. Személyi juttatások összesen	*114 590 873*	*119 104 347*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó		0
- szociális hozzájárulási adó	11 317 669	11 393 960
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*11 317 669*	11 393 960
III. Dologi kiadások		0
Szakmai anyagok beszerzése	1 380 000	1 380 000
Üzemeltetési anyagok:	17 354 000	21 532 300
Készletbeszerzés összesen:	18 734 000	22 912 300
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1 600 000	1 600 000
Közüzemi díjak	26 390 000	30 390 000
Vásárolt élelmezés	2 876 220	2 876 220
Bérleti és lízingdíjak	600 000	600 000
Karbantartás, kisjavítás	1 350 000	1 193 779
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	100 000
Egyéb szolgáltatás:	4 600 000	15 050 000
Kiküldetés	50 000	50 000
Működési célú ÁFA	15 298 080	16 348 750
Fizetendő ÁFA	0	12 520 000
- kamatkiadások	1 320 000	1 320 000
Egyéb dologi kiadás	9 147 881	1 961 834
III. Dologi kiadások összesen	81 966 181	106 922 883

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000

V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 789 493	1 894 281

VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	752 540	5 896 940

VII. Elvonások befizetések	0	4 168 181
		0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 542 033	11 959 402
		0
VII. Beruházási kiadások	63 068 200	125 148 200

VIII. Felújítások	26 138 265	26 138 265

IX. Likvid hitel visszafizetése	0	0

X. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	156 221

XI. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 633 806	3 636 142
		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	302 557 027	404 759 420

3. melléklet⁵

2022. évi költségvetési bevételek előirányzat módosítása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 241 582	22 241 582

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.	18 056 380	18 488 380

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 561 711	29 440 525

*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	2 270 000	2 270 000

*V. A települési önkormányzatok kiegészítő támogatása*	55 117 669	64 458 367

VI. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	2 800 000	2 800 000
2. Bérleti díjak	400 000	400 000
3. Kamatbevételek	50 000	50 000
4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	900 000	900 000
*VI. Működési bevételek összesen*	*4 150 000*	*4 150 000*

VII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	1 600 000	1 600 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 300 000	1 300 000
- Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*2 950 000*	*2 950 000*

*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*57 881 491*	*68 342 444*

I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	*190 228 833*	*212 341 298*

IX. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	*79 087 592*

Költségvetési bevételek összesen:	190 228 833	291 428 890

IX. Pénzmaradvány igénybevétele	105 740 488	105 740 488

X. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	*1 002 336*

I-X. Bevétel mindösszesen	295 969 321	*398 171 714*

4. melléklet⁶

2022. évi költségvetési kiadások előirányzat módosítása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	56 847 882	58 361 356
b.) Béren kívüli juttatások		0
- étkezési hozzájárulás	0	0
- munkábajárás	580 000	580 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	775 391	3 775 391
-végkielégítés	210 600	210 600
Béren kívüli juttatások összesen	1 565 991	4 565 991
2.) Külső személyi juttatások		0
- képviselői tiszteletdíj	1 855 200	1 855 200
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés	9 137 000	9 137 000
- egyéb külső személyi juttatások (megb, díj könyvtár )	384 000	384 000
- egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely pályázat )	3 700 800	3 700 800
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj )	912 000	912 000
- egyéb külső személyi juttatás ( repi )	400 000	400 000
-háziorvosi szolgálat megbízási díja	7 800 000	7 800 000
Külső személyi juttatások összesen	24 189 000	24 189 000
I. Személyi juttatások összesen	*82 602 873*	*87 116 347*

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	*7 206 228*	7 282 519

III. Dologi kiadások		0
Szakmai anyagok beszerzése	1 300 000	1 300 000
Üzemeltetési anyag összesen:	10 434 000	14 612 300
Készletbeszerzés összesen:	11 734 000	15 912 300
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés)	700 000	700 000
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)	700 000	700 000
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1 400 000	1 400 000
Közüzemi díjak	24 000 000	28 000 000
Bérleti és lízingdíjak	600 000	600 000
Karbantartás, kisjavítás	1 200 000	1 043 779
Egyéb szolgáltatás:
-egyéb szolgáltatás	4 200 000	14 750 000
- vásárolt élelmezés	2 876 220	2 876 220
Egyéb szolgáltatás összesen:	7 076 220	17 626 220
Kiküldetés	50 000	50 000
Működési célú ÁFA	12 898 080	13 948 750
Fizetendő ÁFA:	0	12 520 000
Kamatkiadások	1 200 000	1 200 000
Egyéb dologi kiadás	9 047 881	1 861 834
III. Dologi kiadások összesen	69 206 181	94 162 883

IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	300 000	300 000

V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 789 493	1 894 281

VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	752 540	5 896 940

Elvonások befizetések	0	4 168 181

VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása		0
- Óvoda finanszírozása	42 716 235	42 716 235
- Idősek Klubja finanszírozása	0	0
- államháztartási megelőlegezés visszafizetése	2 633 806	3 636 142
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	45 350 041	46 352 377
		0
VIII. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 207 356	243 005 347

IX. Beruházási kiadások összesen:	62 623 700	124 703 700

X. Felújítások
Óvoda felújítás	20 581 311	20 581 311
Óvoda felújítás ÁFA-ja	5 556 954	5 556 954
X Feljújítások összesen:	26 138 265	26 138 265

XI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	156 221

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	295 969 321	398 171 714

5. melléklet⁷

2022. évi költségvetési kiadások előirányzat módosítása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	42 716 235	0	0	42 716 235
II. Ellátási díj ( térítési díj bevétel)	6 500 000	0	0	6 500 000
III. Pénzmaradvány	87 706			87 706
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN	49 303 941	0	0	49 303 941

6. melléklet⁸

2022. évi költségvetési kiadások előirányzat módosítása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	31 588 000	31 588 000
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	31 588 000	31 588 000
b.) Béren kívüli juttatások
- jubileumi jutalom 2 fő	0	0
- munkábajárás	400 000	400 000
-Egyéb személyi juttatás	0	0
Béren kívüli juttatások összesen	400 000	400 000
I. Személyi juttatások összesen	*31 988 000*	*31 988 000*

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	4 111 441	4 111 441
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*4 111 441*	*4 111 441*

III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	7 000 000	7 000 000
- kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000
- közüzemi díjak	2 390 000	2 390 000
- karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	400 000	400 000
- kamatkiadás, egyéb dologi kiadás	220 000	220 000
- vás.term.ÁFÁ-ja	2 400 000	2 400 000
III. Dologi kiadások összesen	12 760 000	12 760 000
IV. Beruházási kiadások
- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	350 000	350 000
- kisértékű tárgyi eszköz Áfá-ja	94 500	94 500
IV. Beruházási kiadások összesen:	444 500	444 500

I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 303 941	49 303 941

Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	3	3
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2	2
Közös konyha létszáma	3	3
Óvoda létszáma összesen:	8	8

7. melléklet

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK																															ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgálat	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Szünidei gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés	Munkahe., egyéb étkezt	Közúti közlekedési igazg	Könyvtári szolg.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Háziorvosi alapellátás	Család és nővédelmi gondozás	Zöldterület kezelés	Közvilágítás	Munkanélk. aktív korúak ellátásai	Köztemető fenntartás és működtetés	Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Belterületi vízelvezetés	Óvoda fejlesztés pályázat	Óvoda udvar fejlesztés	Lakhatési célú beruházások Csokvaomány községben	Humán kapacitás fejlesztése az ózdi járásban	"Jó kis hely pályázat"	Jó kis hely infrája	Lakásfenntart. összefüggő ellátások ( szoc. tűzifa )	Startmunka - közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	ÖSSZESEN
	066020	011130	107 055	091110	091140	096015	104037	107051	096025	045110	082044	0 82092	0 72112	072111	074031	066010	061010	105010	013320	104051	107060	0 47410	0 13350	0 91140	0 64040	0 84070	104 060	104 060	106020	041237	041233
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek			3 444	22 100				9 488				3 154	4 522	7 513	5 753												3 120			17 911	11 430	88 435
2. Béren kívüli juttatások													211																	400	375	986
3. Közlekedési költségtérítés				200				200						580																		980
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)	0	0	3 444	22 300	0	0	0	9 688	0	0	0	3 154	4 733	8 093	5 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120		0	18 311	11 805	90 401
4.Választott tisztségviselő juttatásai		10 992																														10 992
5.Egyéb külső személyi juttatások		400									384	912		7 800													3 701					13 197
II. Külső személyi juttatások (4+5)	0	11 392	0	0	0	0	0	0	0	0	384	912	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 701	0	0	0	0	24 189
6. Munkaadókat terhelő járulék				0																												0
7. Szociális hozzájárulási adó		1 429	448	2 873				1 238			45	517	615	977	748												433			1 252	743	11 318
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)	0	1 429	448	2 873	0	0	0	1 238	0	0	45	517	615	977	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	0	0	1 252	743	11 318
8. Szakmai anyagok beszerzése	0	1 000			80									300																		1 380
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300	800		0	520	1 356		3 406	804		100	200		500		100													3 104	3 330	834	17 354
IV. Készletbeszerzés (8+9)	2 300	1 800	0	0	600	1 356	0	3 406	804	0	100	200	0	800	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 104	3 330	834	18 734
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás		1 250			200									150																		1 600
V. Kommunikációs szolgáltatások (10)	0	1 250		0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	14 161	3 900			750	609		1 031	0		100	250		1 500			4 089															26 390
12. Bérleti és lízing díjak	0	600																														600
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800	400			50			100																								1 350
14. Közvetített szolgáltatások																																0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								200																								200
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség)	1 300	400			200		2 265				382	200				100			100			2 329										7 276
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16)	16 261	5 300	0	0	1 000	609	2 265	1 331	0	0	482	450	0	1 500	0	100	4 089	0	100	0	0	2 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 816
17. Kiküldetések kiadásai		50																														50
18. Reklám és propagandakiadások																																0
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	5 644	2 800			300	779	611	1 321			220	300		520		54	1 104		27			629							838	151		15 298
20. Kamatkiadások		1 200			120																											1 320
21. Egyéb dologi kiadások	600	600			100								0																			1 300
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)	6 244	4 600	0	0	520	779	611	1 321	0	0	220	300	0	520	0	54	1 104	0	27	0	0	629	0	0	0	0	0	0	838	151	0	17 918
22. Családi támogatások																																0
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás																																0
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás																																0
25. Egyéb nem intézményi ellátás																					300											300
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre	0	1 789																														1 789
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre	753																															753
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27)	753	1 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 542
28. Beruházások					100			250														44 890								4 420		49 660
29. Felújítások																							20 581									20 581
30. Beruházások ÁFA-ja					27			68														12 120	5 557							1 195		18 967
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30)	0	0	0	0	127	0	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 010	26 138	0	0	0	0	0	0	5 615	0	89 208
Likvid hitel visszafizetése		0	0																													0
MÁK visszafizetés		7 848																														7 848
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése		2 633																														2 633
Költségvetési kiadások (I+….+XI)	25 558	38 091	3 892	25 173	2 447	2 744	2 876	17 302	804	0	1 231	5 533	5 348	19 840	6 501	254	5 193	0	127	0	300	59 968	26 138	0	0	0	7 254	0	3 942	28 659	13 382	302 557
LÉTSZÁM (fő)	0	0	1	5				3				1	0	1	1															12	15	39

8. melléklet

2022. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	1 183 567	0	0	1 183 567
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása	176 400	0	0	176 400
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ.	180 600	0	0	138
- Ügyeleti elszámolás miatt önkormányzatoknak visszafizetés	248 926	0	0	248 926
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	1 789 493	0	0	1 789 493
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
– Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA)	0	345000	0	345 000
– Leader Egyesület	0	166000	0	166 000
– Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége	0	241540	0	241 540
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	0	752540	0	752 540
Átadott pénzeszköz összesen	1 789 493	752 540	0	2 542 033

9. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 241 582	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 401 873
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám	18 056 380	Külső személyi juttatások	24 189 000
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	27 561 711	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 317 669
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	Dologi kiadások	81 966 181
Pénzmaradvány	105 828 194	Önkormányzat által folyósított ellátások	300 000
Működési bevételek	10 650 000	Működési célú támogatások áht belül	1 789 493
Termékek és szolgáltatások adói	2 950 000	Működési célú támogatások áht kívül	752 540
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	57 881 491	Beruházási kiadások	89 206 465
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	55 117 669	Likvid hitel visszafizetése	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 633 806
Összesen	302 557 027	Összesen	304 557 027

10. melléklet

2022. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0
Választott tisztségviselők	5	0	0	5
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása	1	0	0	1
Szociális étkeztetés	3	0	0	3
Idősek demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0
Hosszú távú közmunka	15	0	0	15
Startmunka program	12	0	0	12
Óvoda	5	0	0	5
Falugondnok, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	0	1
Háziorvosi alapellátás	1	0	0	1
Ifjúság és családvédelem	1	0	0	1
Összesen	44	0	0	44

11. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése beruházási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Pénzmaradvány	105 828 194	LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása	0
Munkaügyi kp. Felhalm		Felhalmozási hitelkamat	0
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás	0	Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása)	89 206 465
Összesen	105 828 194	Összesen	89 206 465

12. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi hitelállományáról

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
Sajóvölgye Takarékszöv	Likvid hitel	0	0	0











MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

13. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

Megnevezés	Tárgyév	2023 év	2024. év	2025. év





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

14. melléklet

Kimutatás a 2022. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
Mindösszesen	0

15. melléklet

Kimutatás a 2022. évi többéves kihatással járó döntésekről

Megnevezés	Tárgyév	2022. év	2023.év	2024. év





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

16. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	22 241 582	1 853 465	1 853 465	1 853 465	1 853 465	1 853 465	1 853 465	1 853 465	1 853 465	1 853 465	1 853 465	1 853 465	1 427 216
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	18 056 380	1 504 698	1 504 698	1 504 698	1 504 698	1 504 698	1 504 698	1 504 698	1 504 698	1 504 698	1 504 698	1 504 698	1 614 397
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	27 561 711	2 296 809	2 296 809	2 296 809	2 296 809	2 296 809	2 296 809	2 296 809	2 296 809	2 296 809	2 296 809	2 296 809	1 631 921
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	100 000
Működési bevételek	10 650 000	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500
Termékek és szolgáltatások adói	2 950 000	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	370 837
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	57 881 491	4 823 458	4 823 458	4 823 458	4 823 458	4 823 458	4 823 458	4 823 458	4 823 458	4 823 458	4 823 458	4 823 458	5 148 531
Pénzmaradvány	105 828 194
kiegészítő támogatás	55 117 669												55 117 669
Önkormányzati támogatás

MINDÖSSZESEN	302 557 027	11 800 930	11 800 930	11 800 930	11 800 930	11 800 930	11 800 930	11 800 930	11 800 930	11 800 930	11 800 930	11 800 930	66 298 071
KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	114 590 873	9 549 239	9 549 239	9 549 239	9 549 239	9 549 239	9 549 239	9 549 239	9 549 239	9 549 239	9 549 239	9 549 239	6 243 931
2.Munkaadót terhelő járulékok	11 317 669	943 139	943 139	943 139	943 139	943 139	943 139	943 139	943 139	943 139	943 139	943 139	943 139
3.Dologi kiadások	81 966 181	6 830 515	6 830 515	6 830 515	6 830 515	6 830 515	6 830 515	6 830 515	6 830 515	6 830 515	6 830 515	6 830 515	6 830 515
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5. Támogatás értékű működési kiadás	1 789 493	0	248 926	250 000	0		250 000		0	250 000	0	0	234 840
6. Működési célú pénzeszközátadás	752 540	330 000	0	110 000	0	100 000	0	0		169 000	0	0	43 540
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Beruházási kiadások	89 206 465			26 138 265	63 068 200
Likvid hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz	2 633 806	2 633 806
MINDÖSSZESEN	302 557 027	20 311 700	17 596 820	43 846 159	80 416 094	17 447 894	17 597 894	17 347 894	17 347 894	17 766 894	17 347 894	17 347 894	14 320 965

17. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2022. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén	105 828 194
Összes bevétel tervezett összege	196 728 833
Összes kiadás tervezett összege	196 728 833
Tervezett záró pénzkészlet 2022. december 31-én	105 828 194

18. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2022. évi bevételi előirányzati adatok	2023. évi bevételi előirányzati adatok	2024. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 241 582	24 910 572	27 899 840
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám.	18 056 380	20 223 146	22 649 923
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	27 561 711	30 869 116	34 573 410
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2270000	2 542 400	2 847 488
Működési bevételek	10 650 000	11 928 000	13 359 360
Termékek és szolgáltatások adói	2 950 000	3 304 000	3 700 480
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	57 881 491	64 827 270	72 606 542
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	55 117 669	61 731 789	69 139 604
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Pénzmaradvány	105 828 194	126 993 833	142 233 093
MINDÖSSZESEN	302 557 027	347 330 126	389 009 741

MEGNEVEZÉS	2022. évi kiadási előirányzati adatok	2023. évi kiadási előirányzati adatok	2024. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 401 873	101 250 098	113 400 109
Külső személyi juttatások	24 189 000	27 091 680	30 342 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 317 669	12 675 789	14 196 884
Dologi kiadások	81 966 181	91 802 123	102 818 377
Önkormányzat által folyósított ellátások	300 000	336 000	376 320
Működési célú pénzeszközátadás	2 542 033	2 847 077	3 188 726
Likvid hitel visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 633 806
Beruházási kiadások	89 206 465	99 911 241	111 900 590
		0	0
MINDÖSSZESEN	302 557 027	335 914 008	376 223 688

19. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2022. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	2 900 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	2 800 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 700 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

20. melléklet

2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

A 2. § (1) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg.