Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 11. 29Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csokvaomány Óvoda és Konyha és Mini Bölcsőde költségvetési szervre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 388 512 476 Ft bevétellel, ebből 388 512 476 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 115 781 348 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 11 422 724 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 127 959 628 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások 2 000 000 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás 7 031 753 Ft
f) beruházási kiadás 108 829 770 Ft
g) felhalmozási pe. átadás 1 894 124 Ft
h) Likvid hitel visszafizetés 10 000 000 Ft
i) ÁHT megelőlegezés visszafiz. 3 593 129 Ft
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(6) A Csokvaomány Óvoda és Konyha és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete és 6. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi óvoda létszámával együtt - 11 főben állapítja meg.
(22) A 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 30 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 832 818 |
3 832 818 |
||
− Közvilágítás alap támogatása |
3 450 500 |
3 450 500 |
||
− Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
5 270 000 |
5 270 000 |
||
− Köztemető fenntartásának támogatása |
145 238 |
145 238 |
||
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 348 491 |
2 348 491 |
||
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 585 677 |
9 585 677 |
||
c.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
244 435 |
244 435 |
||
d.) Beszámítás utáni kiegészítés |
0 |
0 |
||
e.) Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
28 792 812 |
0 |
0 |
28 792 812 |
0 |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
22 849 200 |
22 849 200 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 102 732 |
3 102 732 |
||
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
25 951 932 |
0 |
0 |
25 951 932 |
0 |
||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 429 964 |
11 429 964 |
||
2. Szociális étkeztetés ( 19 fő * 84.860) |
1 612 340 |
1 612 340 |
||
3. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
6 144 603 |
6 144 603 |
||
5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása ( 4505 adag * 570 Ft/adag) |
2 567 850 |
2 567 850 |
||
6. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatás |
13 676 000 |
13 676 000 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
41 477 957 |
0 |
0 |
41 477 957 |
0 |
||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
V. A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása (REKI) |
61 344 873 |
61 344 873 |
||
VI. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2. Bérleti díjak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
3. Ellátási díjak |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
10 650 000 |
0 |
0 |
10 650 000 |
0 |
||||
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
7 300 000 |
0 |
0 |
7 300 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
9 050 000 |
9 050 000 |
||
0 |
||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
- Oep finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.) |
0 |
0 |
||
- Oep finanszírozás ( háziorvosi szolgálat ) |
19 500 000 |
19 500 000 |
||
- 2023. évi startmunka áthúzódó mezőgazdasági |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
-2024. évi startmunka szociális jellegű 15 fő |
21 600 000 |
21 600 000 |
||
-2023. évi startmunka mezőgazdasági 15 fő |
26 500 000 |
26 500 000 |
||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
68 950 000 |
0 |
0 |
68 950 000 |
IX. Rövidlejáratú hitel |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
0 |
||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
258 487 574 |
0 |
0 |
258 487 574 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
130 024 902 |
0 |
0 |
130 024 902 |
0 |
||||
I-X. Bevétel mindösszesen |
388 512 476 |
388 512 476 |
||
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
55 151 328 |
0 |
0 |
55 151 328 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
7 515 000 |
0 |
0 |
7 515 000 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
39 588 120 |
0 |
0 |
39 588 120 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
102 254 448 |
0 |
0 |
102 254 448 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- munkaruha 9 fő x 40.000 Ft/fő |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
- munkábajárás |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
3 860 000 |
0 |
0 |
3 860 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés |
4 203 500 |
0 |
0 |
4 203 500 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb, díj könyvtár ) |
384 000 |
0 |
0 |
384 000 |
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj ) |
3 288 000 |
0 |
0 |
3 288 000 |
- egyéb külső személyi juttatás ( repi ) |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
- külső személyi juttatások összesen |
9 666 900 |
0 |
0 |
9 666 900 |
I. Személyi juttatások összesen |
115 781 348 |
0 |
0 |
115 781 348 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
11 422 724 |
0 |
0 |
11 422 724 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
11 422 724 |
0 |
0 |
11 422 724 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
Üzemeltetési anyagok: |
19 434 685 |
0 |
0 |
19 434 685 |
Készletbeszerzés összesen: |
20 514 685 |
0 |
0 |
20 514 685 |
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
2 640 000 |
2 640 000 |
||
Közüzemi díjak |
40 000 000 |
0 |
0 |
40 000 000 |
Bérleti és lízingdíjak |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
2 190 000 |
2 190 000 |
||
Egyéb szolgáltatás: |
22 916 998 |
0 |
0 |
22 916 998 |
Kiküldetés |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Működési célú ÁFA |
24 200 000 |
0 |
0 |
24 200 000 |
Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
- kamatkiadások |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
Egyéb dologi kiadás |
1 450 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
- Kincstári visszafizetés |
7 197 945 |
0 |
0 |
7 197 945 |
III. Dologi kiadások összesen |
127 959 628 |
0 |
0 |
127 959 628 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- önkormányzati segély (átmeneti, temetési) |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
- óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
2 367 134 |
0 |
0 |
2 367 134 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó - Bódva Völgye hull. Kez. Társ. |
246 535 |
0 |
246 535 |
|
-Közös önkormányzati hivatal pénzeszközátadás |
3 355 000 |
3 355 000 |
||
-TÁMOP pályázati visszafizetés |
134 144 |
134 144 |
||
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
6 279 213 |
0 |
0 |
6 279 213 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv. BURSA) |
0 |
345 000 |
0 |
345 000 |
- LEADER Egyesület támogatása |
0 |
166 000 |
0 |
166 000 |
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. támogatása |
0 |
241 540 |
0 |
241 540 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
752 540 |
0 |
752 540 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
1 894 124 |
0 |
0 |
1 894 124 |
Óvoda felújítás pályázat visszafizetése |
1 894 124 |
1 894 124 |
||
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
263 337 037 |
2 752 540 |
0 |
266 089 577 |
0 |
||||
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
|||
TOP PLUSZ beruházás |
54 000 000 |
0 |
0 |
54 000 000 |
Startmunka beruházás |
1 775 790 |
1 775 790 |
||
TOP PLUSZ beruházás áfa |
14 580 000 |
14 580 000 |
||
Startmunka beruházás Áfa |
452 463 |
452 463 |
||
- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás Óvoda |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
- kisértékű tárgyi eszköz Áfá-ja |
189 000 |
0 |
0 |
189 000 |
VIII. Beruházási kiadások összesen: |
71 697 253 |
71 697 253 |
||
IX. Felújítások |
||||
EFOP-VEKOP PÁLYÁZAT FELÚJÍTÁS |
29 238 202 |
29 238 202 |
||
EFOP-VEKOP PÁLYÁZAT ÁFA |
7 894 315 |
7 894 315 |
||
X. Feljújítások összesen: |
37 132 517 |
0 |
0 |
37 132 517 |
X. Likvid hitel visszafizetése |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
XI. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 593 129 |
0 |
0 |
3 593 129 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
385 759 936 |
2 752 540 |
0 |
388 512 476 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 832 818 |
3 832 818 |
||
− Közvilágítás alap támogatása |
3 450 500 |
3 450 500 |
||
− Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
5 270 000 |
5 270 000 |
||
− Köztemető fenntartásának támogatása |
145 238 |
145 238 |
||
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 348 491 |
2 348 491 |
||
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 585 677 |
9 585 677 |
||
c.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
244 435 |
244 435 |
||
d.) Beszámítás utáni kiegészítés |
0 |
0 |
||
e.) Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
28 792 812 |
28 792 812 |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
22 849 200 |
22 849 200 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 102 732 |
3 102 732 |
||
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
25 951 932 |
25 951 932 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 429 964 |
11 429 964 |
||
2. Szociális étkeztetés ( 19 fő * 84.860) |
1 612 340 |
1 612 340 |
||
3. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
6 144 603 |
6 144 603 |
||
5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása ( 4505 adag * 570 Ft/adag) |
2 567 850 |
2 567 850 |
||
6. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatás |
13 676 000 |
13 676 000 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 477 957 |
0 |
0 |
30 047 993 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
REKI |
61 344 873 |
61 344 873 |
||
VI. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2. Bérleti díjak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
3. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
7 300 000 |
0 |
0 |
7 300 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
9 050 000 |
0 |
0 |
9 050 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
- Oep finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.) |
0 |
0 |
||
- Oep finanszírozás ( háziorvosi szolgálat ) |
19 500 000 |
19 500 000 |
||
- 2023. évi startmunka áthúzódó mezőgazdasági |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
-2024. évi startmunka szociális jellegű 15 fő |
21 600 000 |
21 600 000 |
||
-2023. évi startmunka mezőgazdasági 15 fő |
26 500 000 |
26 500 000 |
||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
68 950 000 |
68 950 000 |
||
IX. Rövidlejáratú hitel |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
251 987 574 |
251 987 574 |
||
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
129 693 528 |
129 693 528 |
||
I-X. Bevétel mindösszesen |
381 681 102 |
0 |
0 |
381 681 102 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
8 472 000 |
0 |
0 |
8 472 000 |
-részmunkaidőben foglalkoztatottak |
7 515 000 |
0 |
0 |
7 515 000 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
39 588 120 |
0 |
0 |
39 588 120 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
55 575 120 |
0 |
0 |
55 575 120 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
- munkábajárás |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
- jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások összesen |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés |
4 203 500 |
0 |
0 |
4 203 500 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb, díj könyvtár ) |
384 000 |
0 |
0 |
384 000 |
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj ) |
3 288 000 |
0 |
0 |
3 288 000 |
- egyéb külső személyi juttatás ( repi ) |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
9 666 900 |
0 |
0 |
9 666 900 |
I. Személyi juttatások összesen |
67 442 020 |
0 |
0 |
67 442 020 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
5 190 612 |
0 |
0 |
5 190 612 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
5 190 612 |
0 |
0 |
5 190 612 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Üzemeltetési anyagok: |
||||
- üzemeltetési anyagok |
6 700 000 |
0 |
0 |
6 700 000 |
- Üzemeltetési anyag közmunka |
2 228 685 |
0 |
0 |
2 228 685 |
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) |
3 036 000 |
0 |
0 |
3 036 000 |
Üzemeltetési anyag összesen: |
11 964 685 |
0 |
0 |
11 964 685 |
Készletbeszerzés összesen: |
12 964 685 |
0 |
0 |
12 964 685 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Közüzemi díjak |
37 000 000 |
0 |
0 |
37 000 000 |
-Gázdíj |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
-Áramdíj |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
- Vízdíj |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
Bérleti és lízingdíjak |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 890 000 |
0 |
0 |
1 890 000 |
Egyéb szolgáltatás: |
||||
-egyéb szolgáltatás |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
- TOP PLUSZ pályázat szolgáltatás |
4 235 000 |
4 235 000 |
||
-Háziorvosi szolgáltatás |
11 050 000 |
11 050 000 |
||
- Szociális tüzifa szállítási szolgáltatás |
884 400 |
884 400 |
||
- közmunka szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
||
- vásárolt élelmezés |
2 447 598 |
0 |
0 |
2 447 598 |
Egyéb szolgáltatás összesen: |
22 216 998 |
22 216 998 |
||
Kiküldetés |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Működési célú ÁFA |
||||
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) Áfa |
819 720 |
0 |
0 |
819 720 |
- Szociális tüzifa szállítási szolgáltatás Áfa |
238 788 |
238 788 |
||
-közmunka ÁFA |
601 746 |
601 746 |
||
-TOP Plusz ÁFA |
1 653 750 |
1 653 750 |
||
-működési célú ÁFA |
17 725 144 |
17 725 144 |
||
- vásárolt élelmezés ÁFA-ja |
660 852 |
660 852 |
||
Működési célú ÁFA összesen: |
21 700 000 |
0 |
0 |
21 700 000 |
Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
- kamatkiadások |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
- egyéb dologi kiadás |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
- Kincstári visszafizetés |
7 197 945 |
0 |
0 |
7 197 945 |
III. Dologi kiadások összesen |
112 919 628 |
0 |
0 |
112 919 628 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- önkormányzati segély (átmeneti,temetési) |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása 1183567 |
2 367 134 |
0 |
0 |
2 367 134 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez. Társ. |
246 535 |
0 |
0 |
246 535 |
- Közös önkormányzati hivatal |
3 355 000 |
3 355 000 |
||
-TÁMOP pályázati visszafizetés |
134 144 |
134 144 |
||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
6 279 213 |
0 |
0 |
6 279 213 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Szervezetek támogatása(nyug.szakszerv, Bursa. Polgárőr ) |
0 |
345 000 |
0 |
345 000 |
- Leader Egyesület támogatása |
0 |
166 000 |
0 |
166 000 |
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
241 540 |
0 |
241 540 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
752 540 |
0 |
752 540 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
1 894 124 |
0 |
0 |
1 894 124 |
Óvoda felújítás pályázat visszafizetése |
1 894 124 |
1 894 124 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
- Óvoda finanszírozása |
63 669 066 |
0 |
0 |
63 669 066 |
- Idősek Klubja finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
3 593 129 |
3 593 129 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
67 262 195 |
0 |
0 |
67 262 195 |
0 |
||||
VIII. Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
270 987 792 |
2 752 540 |
0 |
273 740 332 |
0 |
||||
IX. Beruházások |
||||
TOP PLUSZ beruházás |
54 000 000 |
0 |
0 |
54 000 000 |
Startmunka beruházás |
1 775 790 |
1 775 790 |
||
TOP PLUSZ beruházás áfa |
14 580 000 |
14 580 000 |
||
Startmunka beruházás Áfa |
452 463 |
452 463 |
||
IX. Beruházási kiadások összesen: |
70 808 253 |
0 |
0 |
70 808 253 |
X. Felújítások |
||||
EFOP-VEKOP PÁLYÁZAT FELÚJÍTÁS |
29 238 202 |
29 238 202 |
||
EFOP-VEKOP PÁLYÁZAT ÁFA |
7 894 315 |
7 894 315 |
||
X Feljújítások összesen: |
37 132 517 |
0 |
0 |
37 132 517 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
378 928 562 |
2 752 540 |
0 |
381 681 102 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
63 669 066 |
0 |
0 |
63 669 066 |
II. Ellátási díj ( térítési díj bevétel) |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
III. Pénzmaradvány |
331 374 |
331 374 |
||
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
70 500 440 |
0 |
0 |
70 500 440 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
46 679 328 |
0 |
0 |
46 679 328 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
46 679 328 |
0 |
0 |
46 679 328 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
- munkaruha 9 fő x 40.000 Ft/fő |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
- munkábajárás |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
-Egyéb személyi juttatás |
900 000 |
900 000 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
1 660 000 |
0 |
0 |
1 660 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
48 339 328 |
0 |
0 |
48 339 328 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 232 112 |
0 |
0 |
6 232 112 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 232 112 |
0 |
0 |
6 232 112 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
7 550 000 |
0 |
0 |
7 550 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
640 000 |
0 |
0 |
640 000 |
- közüzemi díjak |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
- kamatkiadás, egyéb dologi kiadás |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
- vás.term.ÁFÁ-ja |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
15 040 000 |
0 |
0 |
15 040 000 |
IV. Beruházási kiadások |
||||
- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
- kisértékű tárgyi eszköz Áfá-ja |
189 000 |
0 |
0 |
189 000 |
IV. Beruházási kiadások összesen: |
889 000 |
0 |
0 |
889 000 |
0 |
||||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70 500 440 |
0 |
0 |
70 500 440 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
||
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
||
Közös konyha létszáma |
3 |
3 |
||
Óvoda létszáma összesen: |
8 |
8 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgálat |
Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Bölcsödei étk. |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Vendég étk. |
Szociális étkeztetés |
Munkahe., egyéb étkezt |
Szünidei étkeztetés |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Háziorvosi alapellátás |
Család és nővédelmi gondozás |
Zöldterület kezelés |
Közvilágítás |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Belterületi vízelvezetés |
Óvoda fejlesztés pályázat |
Óvoda udvar fejlesztés |
Lakhatési célú beruházások Csokvaomány községben |
Humán kapacitás fejlesztése az ózdi járásban |
Jó kis hely pályázat |
Jó kis hely infrája |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások ( szoc. tűzifa ) |
Startmunka - közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolása EFOP VEKOP |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk TOP PLUSZ |
||
066020 |
011130 |
107 055 |
104 031 |
091110 |
104031 |
091140 |
096015 |
0 49010 |
107051 |
096025 |
104037 |
082044 |
0 82092 |
0 18010 |
072111 |
074031 |
066010 |
061010 |
013320 |
104051 |
107060 |
0 47410 |
0 13350 |
0 91140 |
0 64040 |
0 84070 |
104 060 |
104 060 |
106020 |
041237 |
041233 |
0 61040 |
0 62020 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
4 560 000 |
10279680 |
22743648 |
1 707 000 |
4 233 360 |
327 744 |
6541224 |
846 672 |
3 912 000 |
7 515 000 |
39 588 120 |
102 254 448 |
|||||||||||||||||||||||
2. Egyéb személyi juttatás |
300 000 |
380 000 |
460 000 |
52 500 |
130 200 |
10 080 |
201 180 |
26 040 |
300 000 |
500 000 |
700 000 |
3 060 000 |
|||||||||||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
200000 |
200 000 |
400 000 |
800 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
4 860 000 |
10 659 680 |
23 403 648 |
1 759 500 |
0 |
4 363 560 |
337 824 |
6 942 404 |
872 712 |
0 |
0 |
4 212 000 |
0 |
8 415 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 288 120 |
0 |
0 |
0 |
106 114 448 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
5 594 900 |
5 594 900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
1 836 000 |
384 000 |
1 452 000 |
4 072 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
5 994 900 |
1 836 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
1 452 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 666 900 |
6. Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
780 000 |
846 612 |
1 385 757 |
3 016 474 |
228 735 |
567 263 |
43 917 |
876 513 |
113 453 |
45 000 |
720 000 |
1 045 000 |
1 754 000 |
11 422 724 |
|||||||||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
780 000 |
846 612 |
1 385 757 |
3 016 474 |
228 735 |
0 |
567 263 |
43 917 |
876 513 |
113 453 |
0 |
45 000 |
720 000 |
0 |
1 045 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 754 000 |
0 |
0 |
0 |
11 422 724 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
30 000 |
50 000 |
1 080 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
700 000 |
1 200 000 |
120 000 |
675 000 |
570 000 |
1 809 000 |
398 250 |
2 878 500 |
1 019 250 |
500 000 |
2 400 000 |
1 000 000 |
200 000 |
200 000 |
3 036 000 |
2 228 685 |
19 434 685 |
|||||||||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
500 000 |
1 700 000 |
1 200 000 |
150 000 |
0 |
675 000 |
620 000 |
1 809 000 |
398 250 |
2 878 500 |
1 019 250 |
0 |
500 000 |
2 400 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 036 000 |
2 228 685 |
0 |
0 |
0 |
20 514 685 |
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
1 000 000 |
30 000 |
400 000 |
74 400 |
5 760 |
114 960 |
14 880 |
1 000 000 |
2 640 000 |
||||||||||||||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
400 000 |
74 400 |
5 760 |
114 960 |
14 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 640 000 |
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
16 500 000 |
3 500 000 |
500 000 |
300 000 |
190 000 |
800 000 |
509 200 |
112 100 |
801 800 |
286 900 |
500 000 |
4 000 000 |
1 500 000 |
9 000 000 |
1 500 000 |
40 000 000 |
|||||||||||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
300 000 |
500 000 |
50 000 |
10 000 |
50 000 |
26 800 |
5 900 |
42 200 |
15 100 |
100 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
2 600 000 |
||||||||||||||||||||
14. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
1 890 000 |
2 190 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
800 000 |
1 300 000 |
700 000 |
100 000 |
30 000 |
300 000 |
80 400 |
17 700 |
126 600 |
45 300 |
2 447 598 |
264 680 |
500 000 |
11 050 000 |
819 720 |
100 000 |
4 235 000 |
22 916 998 |
|||||||||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
17 700 000 |
6 400 000 |
1 700 000 |
450 000 |
0 |
230 000 |
1 150 000 |
616 400 |
135 700 |
970 600 |
347 300 |
2 447 598 |
864 680 |
4 900 000 |
0 |
12 850 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 719 720 |
100 000 |
0 |
0 |
6 125 000 |
68 706 998 |
17. Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
6 500 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
100 000 |
210 000 |
300 000 |
562 800 |
123 900 |
886 200 |
317 100 |
660 852 |
54 000 |
2 567 172 |
1 391 000 |
27 000 |
4 050 000 |
27 000 |
1 167 480 |
601 746 |
1 653 750 |
25 200 000 |
||||||||||||||
20. Kamatkiadások |
2 000 000 |
200 000 |
, |
2 200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
800 000 |
100 000 |
50 000 |
10 000 |
100 000 |
26 800 |
5 900 |
42 200 |
15 100 |
100 000 |
1 450 000 |
|||||||||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
6 700 000 |
5 800 000 |
1 100 000 |
150 000 |
0 |
220 000 |
600 000 |
589 600 |
129 800 |
928 400 |
332 200 |
660 852 |
54 000 |
2 667 172 |
0 |
1 391 000 |
0 |
27 000 |
4 050 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 167 480 |
601 746 |
0 |
0 |
1 653 750 |
28 850 000 |
22. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
6 279 213 |
6 279 213 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
752 540 |
752 540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
752 540 |
6 279 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 031 753 |
28. Beruházások |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
1 775 790 |
54 000 000 |
56 475 790 |
|||||||||||||||||||||||||||||
29. Felújítások |
29 238 202 |
29 238 202 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Beruházások ÁFA-ja |
54 000 |
54 000 |
81 000 |
452 463 |
7 894 315 |
14 580 000 |
23 115 778 |
||||||||||||||||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 228 253 |
0 |
37 132 517 |
68 580 000 |
108 829 770 |
Likvid hitel visszafizetése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁK visszafizetés |
7 197 945 |
1 894 124 |
9 092 069 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 593 129 |
3 593 129 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
25 652 540 |
28 004 113 |
11 542 612 |
13 049 437 |
26 420 122 |
3 143 235 |
3 024 000 |
8 020 223 |
1 051 251 |
13 092 377 |
2 699 795 |
3 108 450 |
1 847 680 |
16 351 172 |
20 791 074 |
25 701 000 |
0 |
227 000 |
13 050 000 |
227 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
1 894 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 923 200 |
47 200 804 |
0 |
37 132 517 |
76 358 750 |
388 512 476 |
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
2 367 134 |
0 |
0 |
2 367 134 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ. |
246 545 |
0 |
0 |
138 |
- Közös önkormányzati hivatal |
3 949 000 |
3 949 000 |
||
-TÁMOP pályázati visszafizetés |
134 144 |
134 144 |
||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
6 739 079 |
0 |
0 |
6 739 079 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA) |
0 |
345000 |
0 |
345 000 |
– Leader Egyesület |
0 |
166000 |
0 |
166 000 |
– Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége |
0 |
241540 |
0 |
241 540 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
752540 |
0 |
752 540 |
Átadott pénzeszköz összesen |
6 739 079 |
752 540 |
0 |
7 491 619 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 792 812 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
106 114 448 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
25 951 932 |
Külső személyi juttatások |
9 666 900 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
41 477 957 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 422 724 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Dologi kiadások |
127 959 628 |
Pénzmaradvány |
130 024 902 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 000 000 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
Működési célú támogatások áht belül |
6 279 216 |
Termékek és szolgáltatások adói |
9 050 000 |
Működési célú támogatások áht kívül |
752 540 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
68 950 000 |
Beruházási kiadások |
108 829 770 |
Egyéb felhalmozási célú |
1 894 124 |
||
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
61 344 873 |
Likvid hitel visszafizetése |
10 000 000 |
Rövid lejáratú hitel |
10 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 593 129 |
Összesen |
388 512 476 |
Összesen |
388 512 479 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
1 |
0 |
0 |
1 |
Szociális étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
Idősek demens betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú távú közmunka |
15 |
0 |
0 |
15 |
Startmunka program |
15 |
0 |
0 |
15 |
Óvoda |
5 |
0 |
0 |
5 |
Falugondnok, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Összesen |
46 |
0 |
0 |
46 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Pénzmaradvány |
130 024 902 |
LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása |
0 |
Munkaügyi kp. Felhalm |
Felhalmozási hitelkamat |
0 |
|
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás |
0 |
Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása) |
109 099 770 |
Összesen |
130 024 902 |
Összesen |
109 099 770 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi |
Hitelállomány összege tárgyév |
Sajóvölgye Takarékszöv |
Likvid hitel |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2025 év |
2026. év |
2027. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2025. év |
2026.év |
2027. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
28 792 812 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 133 662 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
25 951 932 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
1 554 577 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
41 477 957 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 773 122 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 163 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
Termékek és szolgáltatások adói |
9 050 000 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
245 833 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
68 950 000 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
3 648 351 |
Hitel felvétel |
10 000 000 |
||||||||||||
Pénzmaradvány |
130 024 902 |
||||||||||||
kiegészítő támogatás |
61 344 873 |
62 349 606 |
|||||||||||
Önkormányzati támogatás |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
388 512 476 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
74 781 814 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
115 781 348 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
7 682 833 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
11 422 724 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
3.Dologi kiadások |
127 959 628 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
25 000 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
6 279 213 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
752 540 |
330 000 |
0 |
110 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
169 000 |
0 |
0 |
43 540 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Beruházási kiadások |
108 829 770 |
26 138 265 |
63 068 200 |
||||||||||
Felhalmozási pe átadás |
1 894 124 |
||||||||||||
Likvid hitel visszafizetése |
10 000 000 |
750 000 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
750 000 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
3 593 129 |
3 593 129 |
|||||||||||
MINDÖSSZESEN |
388 512 476 |
26 626 705 |
22 786 909 |
49 035 174 |
85 855 109 |
22 886 909 |
22 786 909 |
22 786 909 |
22 786 909 |
22 955 909 |
22 786 909 |
22 786 909 |
20 639 837 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén |
130 024 902 |
Összes bevétel tervezett összege |
388 512 476 |
Összes kiadás tervezett összege |
388 512 476 |
Tervezett záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
130 024 902 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi bevételi előirányzati adatok |
2025. évi bevételi előirányzati adatok |
2026. évi bevételi előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 792 812 |
32 247 949 |
36 117 703 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
25 951 932 |
29 066 164 |
32 554 104 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
41 477 957 |
46 455 312 |
52 029 949 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2270000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
11 928 000 |
13 359 360 |
Termékek és szolgáltatások adói |
9 050 000 |
10 136 000 |
11 352 320 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
68 950 000 |
77 224 000 |
86 490 880 |
Likvid hitel |
10 000 000 |
11 200 000 |
12 544 000 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
61 344 873 |
68 706 258 |
76 951 009 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Pénzmaradvány |
130 024 902 |
156 029 882 |
174 753 468 |
MINDÖSSZESEN |
388 512 476 |
445 535 965 |
499 000 281 |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
2025. évi kiadási előirányzati adatok |
2026. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
106 114 448 |
118 848 182 |
133 109 964 |
Külső személyi juttatások |
9 666 900 |
10 826 928 |
12 126 159 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 422 724 |
12 793 451 |
14 328 665 |
Dologi kiadások |
127 959 628 |
143 314 783 |
160 512 557 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 000 000 |
2 240 000 |
2 508 800 |
Működési célú pénzeszközátadás |
7 031 753 |
7 875 563 |
8 820 631 |
Likvid hitel visszafizetése |
10 000 000 |
11 200 000 |
12 544 000 |
Felhalmozási pe átadás |
1 894 124 |
2 121 419 |
2 375 989 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 593 129 |
4 024 304 |
4 507 221 |
Beruházási kiadások |
108 829 770 |
121 889 342 |
136 516 063 |
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN |
388 512 476 |
435 133 973 |
487 350 050 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
9 050 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
2 800 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 850 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|