Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 30- 2025. 05. 30Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csokvaomány Óvoda és Konyha és Mini Bölcsőde költségvetési szervre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 444 728 092 Ft bevétellel, ebből 444 728 092 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3)2 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból
a) Önkormányzatok működési támogatása 165 233 230 Ft
b) Működési célú támogatások bevételei 68 950 000 Ft
c) Közhatalmi bevételek 9 050 000 Ft
d) Működési bevétel: 10 650 000 Ft
e) Egyéb működési bevétel 0 Ft
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Ft
g) Likviditási célú hitelek: 65 000 000 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezés 111 438 Ft
i) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft
j) Pénzmaradvány igénybevétele 125 733 424 Ft
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
k) Személyi juttatás: 118 304 124 Ft
l) Munkaadókat terhelő járulékok: 11 750 685 Ft
m) Önkormányzat által folyósított ellátások: 2 000 000 Ft
n) Dologi kiadások: 120 051 130 Ft
o) Elvonások, befizetések 6 161 939 Ft
p) Működési célú tám áht-belülre 6 279 213 Ft
q) Működési célú tám- áht-kívülre 752 540 Ft
r) Hitel-, kölcsöntörlesztés 65 000 000 Ft
s) Beruházási kiadás: 71 696 851 Ft
t) Felújítási kiadások: 0 Ft
u) Felhalmozási kiadások ÁH-n belülre 39 027 043 Ft
v) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. 3 704 567 Ft
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(6) A Csokvaomány Óvoda és Konyha és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete és 6. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi óvoda létszámával együtt - 11 főben állapítja meg.
(22) A 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 30 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 792 812 |
28 792 812 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 951 932 |
28 426 440 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
32 765 504 |
33 913 247 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 712 453 |
8 682 243 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
41 477 957 |
42 595 490 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 792 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 344 873 |
61 344 873 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
280 863 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
159 837 574 |
165 233 230 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
68 950 000 |
68 950 000 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
228 787 574 |
234 183 230 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 050 000 |
9 050 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
10 650 000 |
10 650 000 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
248 487 574 |
253 883 230 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
130 024 902 |
125 733 424 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
130 024 902 |
125 733 424 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
111 438 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
140 024 902 |
190 844 862 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
140 024 902 |
190 844 862 |
|
Bevételek összesen: |
388 512 476 |
444 728 092 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
102 254 448 |
103 528 396 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
800 000 |
800 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 060 000 |
4 188 134 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
106 114 448 |
108 516 530 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 594 900 |
5 715 594 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 672 000 |
3 672 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
9 666 900 |
9 787 594 |
|
Személyi juttatások (K1) |
115 781 348 |
118 304 124 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 422 724 |
11 750 685 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 434 685 |
19 434 685 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
20 514 685 |
20 514 685 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 600 000 |
1 700 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 040 000 |
940 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 640 000 |
2 640 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 100 000 |
23 600 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 350 000 |
6 400 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
17 550 000 |
14 442 617 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
40 000 000 |
44 442 617 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 447 598 |
2 447 598 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 190 000 |
90 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
20 469 400 |
15 550 840 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
68 706 998 |
66 131 055 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
24 200 000 |
23 287 638 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
2 200 000 |
2 050 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 647 945 |
4 377 752 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
36 047 945 |
30 715 390 |
|
Dologi kiadások (K3) |
127 959 628 |
120 051 130 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
6 161 939 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
6 161 939 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 279 213 |
6 279 213 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
752 540 |
752 540 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 031 753 |
13 193 692 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
54 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
56 475 790 |
2 475 388 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
15 221 463 |
15 221 463 |
|
Beruházások (K6) |
71 697 253 |
71 696 851 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 238 202 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 894 315 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
37 132 517 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
1 894 124 |
39 027 043 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 894 124 |
39 027 043 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
374 919 347 |
376 023 525 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 593 129 |
3 704 567 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
13 593 129 |
68 704 567 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
13 593 129 |
68 704 567 |
|
Kiadások összesen: |
388 512 476 |
444 728 092 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 792 812 |
28 792 812 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 951 932 |
28 426 440 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
32 765 504 |
33 913 247 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 712 453 |
8 682 243 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
41 477 957 |
42 595 490 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 792 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 344 873 |
61 344 873 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
280 863 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
159 837 574 |
165 233 230 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
68 950 000 |
68 950 000 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
228 787 574 |
234 183 230 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 050 000 |
9 050 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
4 150 000 |
4 150 000 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
241 987 574 |
247 383 230 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
129 693 528 |
125 402 050 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
129 693 528 |
125 402 050 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
111 438 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
139 693 528 |
190 513 488 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
139 693 528 |
190 513 488 |
|
Bevételek összesen: |
381 681 102 |
437 896 718 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
55 575 120 |
56 849 068 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 800 000 |
2 928 134 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
57 775 120 |
60 177 202 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 594 900 |
5 715 594 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 672 000 |
3 672 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
9 666 900 |
9 787 594 |
|
Személyi juttatások (K1) |
67 442 020 |
69 964 796 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 190 612 |
5 518 573 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 964 685 |
11 964 685 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
12 964 685 |
12 964 685 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
15 000 000 |
22 500 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 000 000 |
5 050 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
17 000 000 |
13 892 617 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
37 000 000 |
41 442 617 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 447 598 |
2 447 598 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 190 000 |
90 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
19 769 400 |
14 700 840 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
64 806 998 |
62 081 055 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 700 000 |
20 787 638 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 397 945 |
4 127 752 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
33 097 945 |
27 915 390 |
|
Dologi kiadások (K3) |
112 919 628 |
105 011 130 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
6 161 939 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
6 161 939 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 279 213 |
6 279 213 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
752 540 |
752 540 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 031 753 |
13 193 692 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
54 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
55 775 790 |
1 775 388 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
15 032 463 |
15 032 463 |
|
Beruházások (K6) |
70 808 253 |
70 807 851 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 238 202 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 894 315 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
37 132 517 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
1 894 124 |
39 027 043 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 894 124 |
39 027 043 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
304 418 907 |
305 523 085 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 593 129 |
3 704 567 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 669 066 |
63 669 066 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
77 262 195 |
132 373 633 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
77 262 195 |
132 373 633 |
|
Kiadás összesen: |
381 681 102 |
437 896 718 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
331 374 |
331 374 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
331 374 |
331 374 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
63 669 066 |
63 669 066 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
64 000 440 |
64 000 440 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
64 000 440 |
64 000 440 |
|
Bevételek összesen: |
70 500 440 |
70 500 440 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 679 328 |
46 679 328 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
48 339 328 |
48 339 328 |
|
Személyi juttatások (K1) |
48 339 328 |
48 339 328 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 232 112 |
6 232 112 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 470 000 |
7 470 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
7 550 000 |
7 550 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
300 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
440 000 |
340 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
640 000 |
640 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
550 000 |
550 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
700 000 |
850 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 900 000 |
4 050 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
200 000 |
50 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
250 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 950 000 |
2 800 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
15 040 000 |
15 040 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
700 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
189 000 |
|
Beruházások (K6) |
889 000 |
889 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
70 500 440 |
70 500 440 |
|
Kiadások összesen: |
70 500 440 |
70 500 440 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgálat |
Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Bölcsödei étk. |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Vendég étk. |
Szociális étkeztetés |
Munkahe., egyéb étkezt |
Szünidei étkeztetés |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Háziorvosi alapellátás |
Család és nővédelmi gondozás |
Zöldterület kezelés |
Közvilágítás |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Belterületi vízelvezetés |
Óvoda fejlesztés pályázat |
Óvoda udvar fejlesztés |
Lakhatési célú beruházások Csokvaomány községben |
Humán kapacitás fejlesztése az ózdi járásban |
Jó kis hely pályázat |
Jó kis hely infrája |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások ( szoc. tűzifa ) |
Startmunka - közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolása EFOP VEKOP |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk TOP PLUSZ |
||
|
066020 |
011130 |
107 055 |
104 031 |
091110 |
104031 |
091140 |
096015 |
0 49010 |
107051 |
096025 |
104037 |
082044 |
0 82092 |
0 18010 |
072111 |
074031 |
066010 |
061010 |
013320 |
104051 |
107060 |
0 47410 |
0 13350 |
0 91140 |
0 64040 |
0 84070 |
104 060 |
104 060 |
106020 |
041237 |
041233 |
0 61040 |
0 62020 |
||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
4 560 000 |
10279680 |
22743648 |
1 707 000 |
4 233 360 |
327 744 |
6541224 |
846 672 |
3 912 000 |
7 515 000 |
39 588 120 |
102 254 448 |
|||||||||||||||||||||||
|
2. Egyéb személyi juttatás |
300 000 |
380 000 |
460 000 |
52 500 |
130 200 |
10 080 |
201 180 |
26 040 |
300 000 |
500 000 |
700 000 |
3 060 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
3. Közlekedési költségtérítés |
200000 |
200 000 |
400 000 |
800 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
4 860 000 |
10 659 680 |
23 403 648 |
1 759 500 |
0 |
4 363 560 |
337 824 |
6 942 404 |
872 712 |
0 |
0 |
4 212 000 |
0 |
8 415 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 288 120 |
0 |
0 |
0 |
106 114 448 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
5 594 900 |
5 594 900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
1 836 000 |
384 000 |
1 452 000 |
4 072 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
5 994 900 |
1 836 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
1 452 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 666 900 |
|
6. Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
780 000 |
846 612 |
1 385 757 |
3 016 474 |
228 735 |
567 263 |
43 917 |
876 513 |
113 453 |
45 000 |
720 000 |
1 045 000 |
1 754 000 |
11 422 724 |
|||||||||||||||||||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
780 000 |
846 612 |
1 385 757 |
3 016 474 |
228 735 |
0 |
567 263 |
43 917 |
876 513 |
113 453 |
0 |
45 000 |
720 000 |
0 |
1 045 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 754 000 |
0 |
0 |
0 |
11 422 724 |
|
8. Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
30 000 |
50 000 |
1 080 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
700 000 |
1 200 000 |
120 000 |
675 000 |
570 000 |
1 809 000 |
398 250 |
2 878 500 |
1 019 250 |
500 000 |
2 400 000 |
1 000 000 |
200 000 |
200 000 |
3 036 000 |
2 228 685 |
19 434 685 |
|||||||||||||||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
500 000 |
1 700 000 |
1 200 000 |
150 000 |
0 |
675 000 |
620 000 |
1 809 000 |
398 250 |
2 878 500 |
1 019 250 |
0 |
500 000 |
2 400 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 036 000 |
2 228 685 |
0 |
0 |
0 |
20 514 685 |
|
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
1 000 000 |
30 000 |
400 000 |
74 400 |
5 760 |
114 960 |
14 880 |
1 000 000 |
2 640 000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
400 000 |
74 400 |
5 760 |
114 960 |
14 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 640 000 |
|
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
16 500 000 |
3 500 000 |
500 000 |
300 000 |
190 000 |
800 000 |
509 200 |
112 100 |
801 800 |
286 900 |
500 000 |
4 000 000 |
1 500 000 |
9 000 000 |
1 500 000 |
40 000 000 |
|||||||||||||||||||
|
12. Bérleti és lízing díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
300 000 |
500 000 |
50 000 |
10 000 |
50 000 |
26 800 |
5 900 |
42 200 |
15 100 |
100 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
2 600 000 |
||||||||||||||||||||
|
14. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
1 890 000 |
2 190 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
800 000 |
1 300 000 |
700 000 |
100 000 |
30 000 |
300 000 |
80 400 |
17 700 |
126 600 |
45 300 |
2 447 598 |
264 680 |
500 000 |
11 050 000 |
819 720 |
100 000 |
4 235 000 |
22 916 998 |
|||||||||||||||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
17 700 000 |
6 400 000 |
1 700 000 |
450 000 |
0 |
230 000 |
1 150 000 |
616 400 |
135 700 |
970 600 |
347 300 |
2 447 598 |
864 680 |
4 900 000 |
0 |
12 850 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 719 720 |
100 000 |
0 |
0 |
6 125 000 |
68 706 998 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
6 500 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
100 000 |
210 000 |
300 000 |
562 800 |
123 900 |
886 200 |
317 100 |
660 852 |
54 000 |
2 567 172 |
1 391 000 |
27 000 |
4 050 000 |
27 000 |
1 167 480 |
601 746 |
1 653 750 |
25 200 000 |
||||||||||||||
|
20. Kamatkiadások |
2 000 000 |
200 000 |
, |
2 200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
800 000 |
100 000 |
50 000 |
10 000 |
100 000 |
26 800 |
5 900 |
42 200 |
15 100 |
100 000 |
1 450 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
6 700 000 |
5 800 000 |
1 100 000 |
150 000 |
0 |
220 000 |
600 000 |
589 600 |
129 800 |
928 400 |
332 200 |
660 852 |
54 000 |
2 667 172 |
0 |
1 391 000 |
0 |
27 000 |
4 050 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 167 480 |
601 746 |
0 |
0 |
1 653 750 |
28 850 000 |
|
22. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
6 279 213 |
6 279 213 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
752 540 |
752 540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
752 540 |
6 279 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 031 753 |
|
28. Beruházások |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
1 775 790 |
54 000 000 |
56 475 790 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
29. Felújítások |
29 238 202 |
29 238 202 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30. Beruházások ÁFA-ja |
54 000 |
54 000 |
81 000 |
452 463 |
7 894 315 |
14 580 000 |
23 115 778 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 228 253 |
0 |
37 132 517 |
68 580 000 |
108 829 770 |
|
Likvid hitel visszafizetése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MÁK visszafizetés |
7 197 945 |
1 894 124 |
9 092 069 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 593 129 |
3 593 129 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
25 652 540 |
28 004 113 |
11 542 612 |
13 049 437 |
26 420 122 |
3 143 235 |
3 024 000 |
8 020 223 |
1 051 251 |
13 092 377 |
2 699 795 |
3 108 450 |
1 847 680 |
16 351 172 |
20 791 074 |
25 701 000 |
0 |
227 000 |
13 050 000 |
227 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
1 894 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 923 200 |
47 200 804 |
0 |
37 132 517 |
76 358 750 |
388 512 476 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
2 367 134 |
0 |
0 |
2 367 134 |
|
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
|
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ. |
246 545 |
0 |
0 |
138 |
|
- Közös önkormányzati hivatal |
3 949 000 |
3 949 000 |
||
|
-TÁMOP pályázati visszafizetés |
134 144 |
134 144 |
||
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
6 739 079 |
0 |
0 |
6 739 079 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
– Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA) |
0 |
345000 |
0 |
345 000 |
|
– Leader Egyesület |
0 |
166000 |
0 |
166 000 |
|
– Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége |
0 |
241540 |
0 |
241 540 |
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
752540 |
0 |
752 540 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
6 739 079 |
752 540 |
0 |
7 491 619 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 792 812 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
106 114 448 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
25 951 932 |
Külső személyi juttatások |
9 666 900 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
41 477 957 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 422 724 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Dologi kiadások |
127 959 628 |
|
Pénzmaradvány |
130 024 902 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 000 000 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
Működési célú támogatások áht belül |
6 279 216 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
9 050 000 |
Működési célú támogatások áht kívül |
752 540 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
68 950 000 |
Beruházási kiadások |
108 829 770 |
|
Egyéb felhalmozási célú |
1 894 124 |
||
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
61 344 873 |
Likvid hitel visszafizetése |
10 000 000 |
|
Rövid lejáratú hitel |
10 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 593 129 |
|
Összesen |
388 512 476 |
Összesen |
388 512 479 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Szociális étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Idősek demens betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú távú közmunka |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
Startmunka program |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
Óvoda |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Falugondnok, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Háziorvosi alapellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Összesen |
46 |
0 |
0 |
46 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Pénzmaradvány |
130 024 902 |
LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása |
0 |
|
Munkaügyi kp. Felhalm |
Felhalmozási hitelkamat |
0 |
|
|
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás |
0 |
Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása) |
109 099 770 |
|
Összesen |
130 024 902 |
Összesen |
109 099 770 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi |
Hitelállomány összege tárgyév |
|
Sajóvölgye Takarékszöv |
Likvid hitel |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2025 év |
2026. év |
2027. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2025. év |
2026.év |
2027. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
28 792 812 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 399 401 |
2 133 662 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
25 951 932 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
2 162 661 |
1 554 577 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
41 477 957 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 456 496 |
3 773 122 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 163 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
9 050 000 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
245 833 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
68 950 000 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
5 745 833 |
3 648 351 |
|
Hitel felvétel |
10 000 000 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány |
130 024 902 |
||||||||||||
|
kiegészítő támogatás |
61 344 873 |
62 349 606 |
|||||||||||
|
Önkormányzati támogatás |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
388 512 476 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
15 595 225 |
74 781 814 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
115 781 348 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
9 648 446 |
7 682 833 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
11 422 724 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
951 894 |
|
3.Dologi kiadások |
127 959 628 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
10 663 302 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
25 000 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
6 279 213 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
523 268 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
752 540 |
330 000 |
0 |
110 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
169 000 |
0 |
0 |
43 540 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Beruházási kiadások |
108 829 770 |
26 138 265 |
63 068 200 |
||||||||||
|
Felhalmozási pe átadás |
1 894 124 |
||||||||||||
|
Likvid hitel visszafizetése |
10 000 000 |
750 000 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
750 000 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
3 593 129 |
3 593 129 |
|||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
388 512 476 |
26 626 705 |
22 786 909 |
49 035 174 |
85 855 109 |
22 886 909 |
22 786 909 |
22 786 909 |
22 786 909 |
22 955 909 |
22 786 909 |
22 786 909 |
20 639 837 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén |
130 024 902 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
388 512 476 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
388 512 476 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
130 024 902 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi bevételi előirányzati adatok |
2025. évi bevételi előirányzati adatok |
2026. évi bevételi előirányzati adatok |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 792 812 |
32 247 949 |
36 117 703 |
|
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
25 951 932 |
29 066 164 |
32 554 104 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
41 477 957 |
46 455 312 |
52 029 949 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2270000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
11 928 000 |
13 359 360 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
9 050 000 |
10 136 000 |
11 352 320 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
68 950 000 |
77 224 000 |
86 490 880 |
|
Likvid hitel |
10 000 000 |
11 200 000 |
12 544 000 |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
61 344 873 |
68 706 258 |
76 951 009 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Pénzmaradvány |
130 024 902 |
156 029 882 |
174 753 468 |
|
MINDÖSSZESEN |
388 512 476 |
445 535 965 |
499 000 281 |
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
2025. évi kiadási előirányzati adatok |
2026. évi kiadási előirányzati adatok |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
106 114 448 |
118 848 182 |
133 109 964 |
|
Külső személyi juttatások |
9 666 900 |
10 826 928 |
12 126 159 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 422 724 |
12 793 451 |
14 328 665 |
|
Dologi kiadások |
127 959 628 |
143 314 783 |
160 512 557 |
|
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 000 000 |
2 240 000 |
2 508 800 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
7 031 753 |
7 875 563 |
8 820 631 |
|
Likvid hitel visszafizetése |
10 000 000 |
11 200 000 |
12 544 000 |
|
Felhalmozási pe átadás |
1 894 124 |
2 121 419 |
2 375 989 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 593 129 |
4 024 304 |
4 507 221 |
|
Beruházási kiadások |
108 829 770 |
121 889 342 |
136 516 063 |
|
0 |
0 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
388 512 476 |
435 133 973 |
487 350 050 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
9 050 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
2 800 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 850 000 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.