Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 06. 01Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása
2. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének teljesülését 719 663 349 Ft bevétellel ebből:
a) önkormányzat működési támogatásai 131 002 172 Ft
b) működési célú támogatások 60 085 623 Ft
c) közhatalmi bevételek 7 085 792 Ft
d) működési bevételek 8 977 450 Ft
e) hitel- kölcsön felvétele 77 041 363 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) felhalmozási bevételek 321 520 453 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 913 786 Ft
i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 114 160 606 hagyja jóvá.
(2) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesülését 598 053 821 Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 101 751 900 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 10 640 231 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 72 424 544 Ft
d) önkormányzatok által folyósított ellátások 4 734 100 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 9 956 230 Ft
f) beruházási, felújítási kiadás 315 781 731 Ft
g) Áht-n belüli meglelőlegezések visszafizetése 3 992 914 Ft
h) Hitel- kölcsöntörlesztés államházt. kívülre 77 041 363 Ft
i) egyéb felhalmozási kiadás államházt. belülre 1 730 808 Ft hagyja jóvá.
(3) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési pénzmaradványt 130 024 902 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A 2. § (1) szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban.
(6) A 2023. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(7) Az óvoda bevételeit és kiadásait a 5. melléklet és 6. melléklete tartalmazza.
(8) A 2023. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkciónként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) A 2023. évi zárszámadási rendelet 8. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást szakfeladatonként.
(10) A 2023. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) A 2023. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A 2023. évi nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A 2023. évi adósságállomány alakulását lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(14) A 2023. évi összevont mérleget a 13. melléklet tartalmazza.
(15) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2023. évi zárszámadási rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(16) A 2023. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
(17) A 2023. évi maradvány-kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(18) A rendelet 17. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
(19) Az Önkormányzat 2023. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(20) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
Záró rendelkezések
3. §1
4. §2
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 603 911 |
25 603 911 |
25 603 911 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 654 990 |
20 797 422 |
20 797 422 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
36 046 930 |
38 733 011 |
38 733 011 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 230 589 |
9 686 518 |
9 686 518 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 277 519 |
48 419 529 |
48 419 529 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 755 678 |
32 218 039 |
32 218 039 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
605 343 |
605 343 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
154 156 026 |
131 002 172 |
131 002 172 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
43 780 278 |
109 301 864 |
60 085 623 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
1 088 463 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
21 434 400 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
37 562 760 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
197 936 304 |
240 304 036 |
191 087 795 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
321 504 705 |
321 504 705 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
321 504 705 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
321 504 705 |
321 504 705 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 071 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 071 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 300 000 |
7 300 000 |
5 875 140 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
5 875 140 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 300 000 |
7 300 000 |
5 875 140 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
50 000 |
139 652 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 950 000 |
8 950 000 |
7 085 792 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
1 500 000 |
1 371 500 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 500 000 |
1 857 810 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
293 035 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
1 615 074 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 158 595 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
704 149 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 000 |
50 000 |
696 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
50 000 |
50 000 |
696 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
269 626 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
254 286 |
|
Működési bevételek (B4) |
10 650 000 |
13 650 000 |
8 977 450 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
15 748 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
15 748 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
211 536 304 |
584 408 741 |
528 671 490 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
9 000 000 |
77 041 363 |
77 041 363 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
9 000 000 |
77 041 363 |
77 041 363 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
118 002 118 |
118 002 118 |
114 160 606 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
118 002 118 |
118 002 118 |
114 160 606 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
320 657 |
3 913 786 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
127 002 118 |
195 364 138 |
195 115 755 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
127 002 118 |
195 364 138 |
195 115 755 |
|
Bevételek összesen: |
338 538 422 |
779 772 879 |
723 787 245 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
74 665 000 |
90 736 233 |
89 642 917 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
849 801 |
151 128 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
800 000 |
800 000 |
346 131 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 000 000 |
3 025 779 |
1 965 853 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
78 965 000 |
95 411 813 |
92 106 029 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 993 000 |
12 016 731 |
8 326 957 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 836 000 |
1 836 000 |
1 318 914 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 229 000 |
14 252 731 |
9 645 871 |
|
Személyi juttatások (K1) |
92 194 000 |
109 664 544 |
101 751 900 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 485 000 |
14 249 918 |
10 640 231 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 396 918 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
243 313 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 080 000 |
1 080 000 |
13 741 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 160 000 |
20 196 000 |
13 568 236 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
18 240 000 |
21 276 000 |
13 581 977 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
986 288 |
104 139 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
940 000 |
730 000 |
9 400 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 640 000 |
1 716 288 |
113 539 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 100 000 |
31 100 000 |
6 627 889 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 550 000 |
6 550 000 |
1 703 039 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
13 950 000 |
17 950 000 |
3 274 337 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
32 600 000 |
55 600 000 |
11 605 265 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 130 094 |
2 630 094 |
2 462 661 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
169 352 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
2 300 000 |
1 622 021 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 074 000 |
1 674 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
29 901 430 |
28 811 114 |
21 833 612 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
121 211 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
70 105 524 |
92 015 208 |
37 692 911 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 248 594 |
21 900 534 |
9 282 252 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
42 150 000 |
9 929 075 |
|
Kamatkiadások (K353) |
1 400 000 |
1 811 000 |
1 228 495 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 256 526 |
2 173 677 |
596 295 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
28 905 120 |
68 035 211 |
21 036 117 |
|
Dologi kiadások (K3) |
118 940 644 |
183 092 707 |
72 424 544 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások(K48) |
300 000 |
4 850 500 |
4 734 100 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
50 500 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
310 690 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) |
0 |
0 |
4 372 910 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
300 000 |
4 850 500 |
4 734 100 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 705 689 |
1 705 689 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
1 705 689 |
1 705 689 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 739 069 |
6 739 069 |
4 309 941 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
670 724 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 339 217 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
752 540 |
4 693 140 |
3 940 600 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
3 940 600 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 491 609 |
13 137 898 |
9 956 230 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
54 000 000 |
213 000 000 |
196 580 020 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
450 000 |
17 074 456 |
15 500 827 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
14 701 500 |
20 270 102 |
5 447 476 |
|
Beruházások (K6) |
69 151 500 |
250 344 558 |
217 528 323 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 136 545 |
95 971 394 |
77 364 888 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 166 867 |
25 696 275 |
20 888 520 |
|
Felújítások (K7) |
24 303 412 |
121 667 669 |
98 253 408 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
1 730 808 |
1 730 808 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
1 730 808 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
1 730 808 |
1 730 808 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
325 866 165 |
698 738 602 |
517 019 544 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
9 000 000 |
77 041 363 |
77 041 363 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
9 000 000 |
77 041 363 |
77 041 363 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 672 257 |
3 992 914 |
3 992 914 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
12 672 257 |
81 034 277 |
81 034 277 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
12 672 257 |
81 034 277 |
81 034 277 |
|
Kiadások összesen: |
338 538 422 |
779 772 879 |
598 053 821 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 603 911 |
25 603 911 |
25 603 911 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 654 990 |
20 797 422 |
20 797 422 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
36 046 930 |
38 733 011 |
38 733 011 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 230 589 |
9 686 518 |
9 686 518 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
45 277 519 |
48 419 529 |
48 419 529 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 755 678 |
32 218 039 |
32 218 039 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
605 343 |
605 343 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
154 156 026 |
131 002 172 |
131 002 172 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: (B16) |
43 780 278 |
109 301 864 |
60 085 623 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
0 |
0 |
1 088 463 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
21 434 400 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
37 562 760 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (B1) |
197 936 304 |
240 304 036 |
191 087 795 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
321 504 705 |
321 504 705 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
0 |
0 |
321 504 705 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
321 504 705 |
321 504 705 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 071 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 071 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 300 000 |
7 300 000 |
5 875 140 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
5 875 140 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 300 000 |
7 300 000 |
5 875 140 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
50 000 |
139 652 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 950 000 |
8 950 000 |
7 085 792 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
1 500 000 |
1 371 500 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 500 000 |
1 061 520 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
293 035 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
1 615 074 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
704 149 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 000 |
50 000 |
688 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
50 000 |
50 000 |
688 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
269 519 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
254 286 |
|
Működési bevételek (B4) |
4 150 000 |
7 150 000 |
5 022 450 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
15 748 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
15 748 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
205 036 304 |
577 908 741 |
524 716 490 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
9 000 000 |
77 041 363 |
77 041 363 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
9 000 000 |
77 041 363 |
77 041 363 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
117 833 222 |
117 833 222 |
113 991 710 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
117 833 222 |
117 833 222 |
113 991 710 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
320 657 |
3 913 786 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
126 833 222 |
195 195 242 |
194 946 859 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
126 833 222 |
195 195 242 |
194 946 859 |
|
Bevételek mindösszesen: |
331 869 526 |
773 103 983 |
719 663 349 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 665 000 |
53 236 233 |
52 239 072 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
849 801 |
151 128 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
133 500 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 100 000 |
2 125 779 |
1 360 939 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
42 665 000 |
56 611 813 |
53 884 639 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 993 000 |
12 016 731 |
8 326 957 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 836 000 |
1 836 000 |
1 318 914 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
13 229 000 |
14 252 731 |
9 645 871 |
|
Személyi juttatások (K1) |
55 894 000 |
70 864 544 |
63 530 510 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 155 000 |
7 919 918 |
5 695 383 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 455 782 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
239 601 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 741 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 690 000 |
12 726 000 |
8 028 920 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
10 690 000 |
13 726 000 |
8 042 661 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
910 000 |
104 139 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
490 000 |
9 400 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 400 000 |
1 400 000 |
113 539 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
13 000 000 |
30 000 000 |
6 627 889 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 200 000 |
5 200 000 |
1 649 621 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
13 400 000 |
17 400 000 |
3 221 777 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
29 600 000 |
52 600 000 |
11 499 287 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 130 094 |
2 630 094 |
2 462 661 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
169 352 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
2 100 000 |
1 600 297 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 074 000 |
1 674 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
29 201 430 |
28 119 622 |
21 291 370 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
121 211 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
66 205 524 |
88 123 716 |
37 022 967 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 748 594 |
19 468 314 |
8 129 573 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
42 150 000 |
9 929 075 |
|
Kamatkiadások (K353) |
1 200 000 |
1 611 000 |
1 228 495 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 006 526 |
2 086 287 |
596 197 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
25 955 120 |
65 315 601 |
19 883 340 |
|
Dologi kiadások (K3) |
104 300 644 |
168 615 317 |
65 062 507 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
300 000 |
4 850 500 |
4 734 100 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
50 500 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
310 690 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) |
0 |
0 |
4 372 910 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
300 000 |
4 850 500 |
4 734 100 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 705 689 |
1 705 689 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
1 705 689 |
1 705 689 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 739 069 |
6 739 069 |
4 309 941 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
0 |
0 |
670 724 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 339 217 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
752 540 |
4 693 140 |
3 940 600 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
3 940 600 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 491 609 |
13 137 898 |
9 956 230 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
54 000 000 |
213 000 000 |
196 580 020 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
16 496 416 |
14 922 787 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
14 580 000 |
20 114 032 |
5 291 406 |
|
Beruházások (K6) |
68 580 000 |
249 610 448 |
216 794 213 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 136 545 |
95 971 394 |
77 364 888 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 166 867 |
25 696 275 |
20 888 520 |
|
Felújítások (K7) |
24 303 412 |
121 667 669 |
98 253 408 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
1 730 808 |
1 730 808 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
0 |
0 |
1 730 808 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
1 730 808 |
1 730 808 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
268 024 665 |
638 397 102 |
465 757 159 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
9 000 000 |
77 041 363 |
77 041 363 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
9 000 000 |
77 041 363 |
77 041 363 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 672 257 |
3 992 914 |
3 992 914 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
51 172 604 |
53 672 604 |
47 469 863 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
63 844 861 |
134 706 881 |
128 504 140 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
63 844 861 |
134 706 881 |
128 504 140 |
|
Kiadások összesen: |
331 869 526 |
773 103 983 |
594 261 299 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
796 290 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 158 595 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
8 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
8 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
107 |
|
Működési bevételek (B4) |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 955 000 |
|
Költségvetési bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 955 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
168 896 |
168 896 |
168 896 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
168 896 |
168 896 |
168 896 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
51 172 604 |
53 672 604 |
47 469 863 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
51 341 500 |
53 841 500 |
47 638 759 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
51 341 500 |
53 841 500 |
47 638 759 |
|
Bevételek összesen: |
57 841 500 |
60 341 500 |
51 593 759 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 000 000 |
37 500 000 |
37 403 845 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
212 631 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
900 000 |
900 000 |
604 914 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
36 300 000 |
38 800 000 |
38 221 390 |
|
Személyi juttatások (K1) |
36 300 000 |
38 800 000 |
38 221 390 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 330 000 |
6 330 000 |
4 944 848 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 941 136 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
3 712 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 470 000 |
7 470 000 |
5 539 316 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
7 550 000 |
7 550 000 |
5 539 316 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
76 288 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
240 000 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
240 000 |
316 288 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 350 000 |
1 350 000 |
53 418 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
550 000 |
550 000 |
52 560 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
3 000 000 |
3 000 000 |
105 978 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
21 724 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
700 000 |
691 492 |
542 242 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 900 000 |
3 891 492 |
669 944 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 500 000 |
2 432 220 |
1 152 679 |
|
Kamatkiadások (K353) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
87 390 |
98 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 950 000 |
2 719 610 |
1 152 777 |
|
Dologi kiadások (K3) |
14 640 000 |
14 477 390 |
7 362 037 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
450 000 |
578 040 |
578 040 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
121 500 |
156 070 |
156 070 |
|
Beruházások (K6) |
571 500 |
734 110 |
734 110 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
57 841 500 |
60 341 500 |
51 262 385 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MegnevezésR12B69B3:R32BB3:AA63 |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
061040 Telepszerû lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminõségét javító programok |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggõ ellátások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
89 642 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 806 259 |
18 871 954 |
0 |
589 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 513 056 |
3 441 568 |
0 |
1 778 400 |
14 327 620 |
1 744 800 |
3 500 512 |
827 081 |
9 970 748 |
1 059 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 128 640 |
5 083 035 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
151 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 128 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
346 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 500 |
0 |
0 |
0 |
60 300 |
18 900 |
33 605 |
7 509 |
3 634 |
10 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 965 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
364 530 |
306 033 |
0 |
14 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 376 |
50 034 |
0 |
143 409 |
32 286 |
70 373 |
37 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen(K11) |
92 106 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 170 789 |
19 177 987 |
0 |
607 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 646 556 |
3 441 568 |
0 |
2 468 776 |
14 437 954 |
1 763 700 |
3 677 526 |
866 876 |
10 044 755 |
1 107 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 459 791 |
5 234 163 |
0 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 326 957 |
8 326 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 318 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
934 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen (K12) |
9 645 871 |
8 326 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
934 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
101 751 900 |
8 326 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 170 789 |
19 177 987 |
0 |
607 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 646 556 |
3 441 568 |
384 000 |
3 403 690 |
14 437 954 |
1 763 700 |
3 677 526 |
866 876 |
10 044 755 |
1 107 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 459 791 |
5 234 163 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 640 231 |
1 064 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 082 355 |
1 350 975 |
0 |
52 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 143 |
447 404 |
44 928 |
421 512 |
1 869 094 |
234 829 |
530 618 |
119 057 |
1 274 794 |
186 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
912 407 |
719 444 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 396 918 |
1 064 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
944 289 |
1 249 440 |
0 |
52 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 143 |
447 404 |
44 928 |
421 512 |
1 869 094 |
234 829 |
529 579 |
118 834 |
1 274 794 |
186 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 513 |
719 444 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
243 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 066 |
101 535 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 |
223 |
0 |
445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
13 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 568 236 |
221 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 241 |
1 530 409 |
0 |
149 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 062 |
5 299 |
0 |
336 891 |
0 |
238 805 |
1 498 435 |
356 295 |
428 327 |
181 571 |
0 |
0 |
0 |
3 898 |
3 290 000 |
2 686 420 |
1 594 928 |
512 266 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés összesen (K31) |
13 581 977 |
221 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 241 |
1 530 409 |
0 |
149 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 803 |
5 299 |
0 |
336 891 |
0 |
238 805 |
1 498 435 |
356 295 |
428 327 |
181 571 |
0 |
0 |
0 |
3 898 |
3 290 000 |
2 686 420 |
1 594 928 |
512 266 |
0 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
104 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
9 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32) |
113 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 400 |
104 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 627 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 |
0 |
4 456 508 |
54 296 |
346 961 |
0 |
9 602 |
4 483 |
0 |
1 039 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 980 |
0 |
590 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 703 039 |
102 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 376 |
719 456 |
0 |
0 |
448 864 |
0 |
53 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 962 |
0 |
85 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
3 274 337 |
17 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 257 659 |
359 158 |
0 |
4 380 |
25 183 |
0 |
158 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 034 |
0 |
92 502 |
0 |
301 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak összesen (K331) |
11 605 265 |
120 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 |
0 |
4 456 508 |
2 327 331 |
1 425 575 |
0 |
13 982 |
478 530 |
0 |
1 251 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 034 |
0 |
496 444 |
0 |
976 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 462 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 462 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
169 352 |
169 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 622 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 |
0 |
0 |
0 |
1 600 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 144 |
1 304 |
466 |
2 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
21 833 612 |
2 242 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 862 |
579 855 |
0 |
6 905 |
6 270 000 |
400 000 |
0 |
1 946 088 |
6 131 916 |
1 480 |
2 000 |
62 587 |
0 |
335 246 |
65 542 |
15 467 |
26 263 |
8 271 |
0 |
0 |
2 058 600 |
45 985 |
1 034 000 |
250 824 |
224 167 |
0 |
54 673 |
0 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
121 211 |
47 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen (K33) |
37 692 911 |
2 532 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 862 |
579 855 |
0 |
7 588 |
6 270 394 |
400 000 |
4 456 508 |
5 873 716 |
7 557 491 |
1 480 |
15 982 |
541 117 |
0 |
1 586 760 |
71 686 |
16 771 |
26 729 |
10 489 |
2 462 661 |
58 034 |
2 058 600 |
542 429 |
1 034 000 |
1 238 503 |
224 167 |
0 |
54 673 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 282 252 |
194 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 817 |
413 214 |
0 |
29 672 |
633 391 |
108 000 |
1 158 185 |
1 374 104 |
446 498 |
1 831 |
4 315 |
199 966 |
0 |
404 698 |
300 256 |
71 212 |
83 540 |
39 014 |
664 918 |
15 670 |
555 822 |
145 308 |
1 167 480 |
814 132 |
234 599 |
93 504 |
0 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
9 929 075 |
333 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 595 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások (K353) |
1 228 495 |
1 227 578 |
0 |
917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
596 295 |
251 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
9 |
0 |
0 |
95 465 |
0 |
0 |
43 741 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
109 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 697 |
6 315 |
5 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35) |
21 036 117 |
2 007 093 |
0 |
917 |
0 |
0 |
128 831 |
413 223 |
0 |
29 672 |
10 324 107 |
108 000 |
1 158 185 |
1 417 845 |
446 500 |
1 831 |
4 315 |
199 972 |
0 |
514 154 |
300 256 |
71 212 |
83 540 |
39 014 |
664 918 |
15 670 |
555 822 |
145 308 |
1 167 480 |
903 829 |
240 914 |
93 509 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások összesen (K3) |
72 424 544 |
4 761 435 |
0 |
917 |
0 |
0 |
605 934 |
2 523 487 |
0 |
186 723 |
16 594 501 |
508 000 |
5 614 693 |
7 300 961 |
8 248 933 |
8 610 |
20 297 |
1 077 980 |
0 |
2 339 719 |
1 870 377 |
444 278 |
538 596 |
231 074 |
3 127 579 |
73 704 |
2 614 422 |
691 635 |
5 491 480 |
4 828 752 |
2 060 009 |
605 775 |
54 673 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások összesen (K48) |
4 734 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 734 100 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
50 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 500 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
310 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 690 |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
4 372 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 372 910 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4) |
4 734 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 734 100 |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 705 689 |
0 |
0 |
1 705 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések összesen (K502) |
1 705 689 |
0 |
0 |
1 705 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (K506) |
4 309 941 |
670 724 |
0 |
0 |
3 639 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
670 724 |
670 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
3 339 217 |
0 |
0 |
0 |
3 339 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen) (K512) |
3 940 600 |
3 940 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
3 940 600 |
3 940 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen (K5) |
9 956 230 |
4 611 324 |
0 |
1 705 689 |
3 639 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
196 580 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 580 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 500 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
14 482 417 |
0 |
0 |
0 |
240 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
578 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 447 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
0 |
5 172 506 |
0 |
0 |
0 |
64 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások összesen (K6) |
217 528 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
216 234 943 |
0 |
0 |
0 |
305 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
734 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
77 364 888 |
0 |
10 420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 111 608 |
4 833 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
20 888 520 |
0 |
2 813 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 770 135 |
1 304 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások összesen (K7) |
98 253 408 |
0 |
13 233 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 881 743 |
6 138 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen(K84) |
1 730 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 730 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
1 730 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 730 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
1 730 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 730 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
517 019 544 |
18 764 509 |
13 233 400 |
1 706 606 |
3 639 217 |
0 |
15 859 078 |
23 306 449 |
1 730 808 |
846 559 |
311 711 187 |
6 646 265 |
5 614 693 |
7 300 961 |
16 529 902 |
3 897 582 |
449 225 |
4 903 182 |
16 307 048 |
4 338 248 |
6 078 521 |
1 430 211 |
11 858 145 |
1 525 704 |
3 127 579 |
73 704 |
2 614 422 |
691 635 |
5 491 480 |
13 935 060 |
8 013 616 |
5 339 875 |
54 673 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
77 041 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 041 363 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
77 041 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 041 363 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 992 914 |
0 |
0 |
3 992 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (K91) |
81 034 277 |
0 |
0 |
3 992 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 041 363 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások üsszesen (K9) |
81 034 277 |
0 |
0 |
3 992 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 041 363 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
598 053 821 |
18 764 509 |
13 233 400 |
5 699 520 |
3 639 217 |
0 |
15 859 078 |
23 306 449 |
1 730 808 |
846 559 |
311 711 187 |
6 646 265 |
5 614 693 |
7 300 961 |
16 529 902 |
3 897 582 |
449 225 |
4 903 182 |
16 307 048 |
4 338 248 |
6 078 521 |
1 430 211 |
11 858 145 |
1 525 704 |
3 127 579 |
73 704 |
2 614 422 |
691 635 |
5 491 480 |
13 935 060 |
8 013 616 |
5 339 875 |
77 096 036 |
0 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám |
42 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE |
Fő |
|---|---|
|
Önkormányzati jogalkotás |
5 |
|
Önkormányzati igazgatási |
0 |
|
Város-községgazdálkodás |
0 |
|
Gyermekétkeztetés |
1 |
|
Szoc. étkeztetés |
2 |
|
Óvodai nevelés |
3 |
|
Bölcsödei nevelés |
2 |
|
Háziorvosi ellátás |
2 |
|
Védőnő |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
|
Közfoglalkoztatás |
24 |
|
Összesen |
42 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
117 915 073 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
87 045 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
118 002 118 |
|
BEVÉTELEK |
723 787 245 |
|
KIADÁSOK |
598 053 821 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
129 520 607 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
504 295 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
130 024 902 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
154 156 026 |
131 002 172 |
131 002 172 |
Személyi juttatások |
92 194 000 |
109 664 544 |
101 751 900 |
|
Egyéb működési célú tám.áht.belülről |
43 780 278 |
109 301 864 |
60 085 623 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 485 000 |
14 249 918 |
10 640 231 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 950 000 |
8 950 000 |
7 085 792 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
118 940 644 |
183 092 707 |
72 424 544 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
13 650 000 |
8 977 450 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
4 850 500 |
4 734 100 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
321 504 705 |
321 520 453 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 705 689 |
1 705 689 |
|
Működési célú átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.célú tám áht.belülre |
6 739 069 |
6 739 069 |
4 309 941 |
|
Előző évi költségvet. maradv. igénybev. |
118 002 118 |
118 002 118 |
114 160 606 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 730 808 |
1 730 808 |
|
Államháztart. Belüli megelőlegezések |
0 |
320 657 |
3 913 786 |
Egyéb műk.célú tám áht.kívülre |
752 540 |
4 693 140 |
3 940 600 |
|
Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
69 151 500 |
250 344 558 |
217 528 323 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
9 000 000 |
77 041 363 |
77 041 363 |
Felújítások |
24 303 412 |
121 667 669 |
98 253 408 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 672 257 |
81 034 277 |
81 034 277 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
338 538 422 |
779 772 879 |
723 787 245 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
338 538 422 |
779 772 879 |
598 053 821 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel |
Hitelállomány összege |
|---|---|---|---|---|---|
|
MBH BANK |
rövid lejáratú hitel |
77 041 363 |
77 041 363 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
77 041 363 |
77 041 363 |
0 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
496 566 068 |
817 809 950 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 160 706 |
6 797 737 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
74 301 000 |
726 000 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
579 027 774 |
825 333 687 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
28 500 |
28 500 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
28 500 |
28 500 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
28 500 |
28 500 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
579 056 274 |
825 362 187 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
576 546 |
526 383 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
576 546 |
526 383 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
576 546 |
526 383 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
87 045 |
504 295 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
87 045 |
504 295 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 389 930 |
16 028 934 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
106 525 143 |
113 491 673 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
117 915 073 |
129 520 607 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
118 002 118 |
130 024 902 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
10 000 |
10 000 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
936 161 |
1 326 110 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
524 108 |
487 093 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
388 746 |
719 297 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
23 307 |
119 720 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 028 944 |
977 801 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, |
2 030 |
2 030 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 367 396 |
752 322 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
20 320 |
20 320 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
639 197 |
203 126 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 |
3 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 975 105 |
2 313 911 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 982 002 |
2 427 984 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 982 002 |
2 427 984 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 982 002 |
2 427 984 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
480 000 |
280 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
480 000 |
280 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 437 107 |
5 021 895 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-636 714 |
-570 968 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-636 714 |
-570 968 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-636 714 |
-570 968 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
703 435 331 |
960 364 399 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
393 459 796 |
393 459 796 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
-2 289 063 |
-2 289 063 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
105 410 562 |
231 516 624 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
123 156 062 |
261 980 011 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
619 737 357 |
884 667 368 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
1 055 939 |
1 055 939 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
30 388 203 |
39 184 241 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
2 573 700 |
1 702 226 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
5 290 020 |
0 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
11 281 765 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
50 589 627 |
41 942 406 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 672 257 |
3 593 129 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 672 257 |
3 593 129 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 672 257 |
3 593 129 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
4 321 512 |
4 571 478 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 321 512 |
4 571 478 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
58 583 396 |
50 107 013 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 641 721 |
10 117 161 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
15 472 857 |
15 472 857 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
25 114 578 |
25 590 018 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
703 435 331 |
960 364 399 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 év |
2025. év |
2026. év |
|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
528 671 490 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
517 019 544 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
11 651 946 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
195 115 755 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
81 034 277 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
114 081 478 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
125 733 424 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
125 733 424 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
125 733 424 |
17. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó |
Gépek, berendezések, |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 555 000 |
696 265 463 |
53 733 937 |
2 827 953 |
74 301 000 |
0 |
829 683 353 |
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 915 477 |
0 |
207 915 477 |
|
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 481 608 |
0 |
68 481 608 |
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
337 661 628 |
15 260 457 |
0 |
0 |
0 |
352 922 085 |
|
Egyéb növekedés |
0 |
1 000 |
17 312 583 |
0 |
2 950 000 |
0 |
20 263 583 |
|
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
337 662 628 |
32 573 040 |
0 |
279 347 085 |
0 |
649 582 753 |
|
Egyéb csökkenés |
0 |
1 000 |
17 312 583 |
0 |
352 922 085 |
0 |
370 235 668 |
|
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
1 000 |
17 312 583 |
0 |
352 922 085 |
0 |
370 235 668 |
|
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 555 000 |
1 033 927 091 |
68 994 394 |
2 827 953 |
726 000 |
0 |
1 109 030 438 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 555 000 |
199 699 395 |
45 573 231 |
2 827 953 |
0 |
0 |
250 655 579 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
16 417 746 |
16 623 426 |
0 |
0 |
0 |
33 041 172 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 555 000 |
216 117 141 |
62 196 657 |
2 827 953 |
0 |
0 |
283 696 751 |
|
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 555 000 |
216 117 141 |
62 196 657 |
2 827 953 |
0 |
0 |
283 696 751 |
|
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
817 809 950 |
6 797 737 |
0 |
726 000 |
0 |
825 333 687 |
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 555 000 |
0 |
58 322 315 |
2 827 953 |
0 |
0 |
63 705 268 |
A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.