Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. ( II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 30- 2024. 11. 30Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. ( II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csokvaomány Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 444 728 092 Ft bevétellel, ebből 444 728 092 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból
a) Önkormányzatok működési támogatása 165 233 230 Ft
b) Működési célú támogatások bevételei 68 950 000 Ft
c) Közhatalmi bevételek 9 050 000 Ft
d) Működési bevétel: 10 650 000 Ft
e) Egyéb működési bevétel 0 Ft
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Ft
g) Likviditási célú hitelek: 65 000 000 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezés 111 438 Ft
i) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft
j) Pénzmaradvány igénybevétele 125 733 424 Ft
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
k) Személyi juttatás: 118 304 124 Ft
l) Munkaadókat terhelő járulékok: 11 750 685 Ft
m) Önkormányzat által folyósított ellátások: 2 000 000 Ft
n) Dologi kiadások: 120 051 130 Ft
o) Elvonások, befizetések 6 161 939 Ft
p) Működési célú tám áht-belülre 6 279 213 Ft
q) Működési célú tám- áht-kívülre 752 540 Ft
r) Hitel-, kölcsöntörlesztés 65 000 000 Ft
s) Beruházási kiadás: 71 696 851 Ft
t) Felújítási kiadások: 0 Ft
u) Felhalmozási kiadások ÁH-n belülre 39 027 043 Ft
v) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. 3 704 567 Ft”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 792 812 |
28 792 812 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 951 932 |
28 426 440 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
32 765 504 |
33 913 247 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 712 453 |
8 682 243 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
41 477 957 |
42 595 490 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 792 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 344 873 |
61 344 873 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
280 863 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
159 837 574 |
165 233 230 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
68 950 000 |
68 950 000 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
228 787 574 |
234 183 230 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 050 000 |
9 050 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
10 650 000 |
10 650 000 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
248 487 574 |
253 883 230 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
130 024 902 |
125 733 424 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
130 024 902 |
125 733 424 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
111 438 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
140 024 902 |
190 844 862 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
140 024 902 |
190 844 862 |
|
Bevételek összesen: |
388 512 476 |
444 728 092 |
2. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
102 254 448 |
103 528 396 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
800 000 |
800 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 060 000 |
4 188 134 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
106 114 448 |
108 516 530 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 594 900 |
5 715 594 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 672 000 |
3 672 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
9 666 900 |
9 787 594 |
|
Személyi juttatások (K1) |
115 781 348 |
118 304 124 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 422 724 |
11 750 685 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 434 685 |
19 434 685 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
20 514 685 |
20 514 685 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 600 000 |
1 700 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 040 000 |
940 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 640 000 |
2 640 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 100 000 |
23 600 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 350 000 |
6 400 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
17 550 000 |
14 442 617 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
40 000 000 |
44 442 617 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 447 598 |
2 447 598 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 190 000 |
90 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
20 469 400 |
15 550 840 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
68 706 998 |
66 131 055 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
24 200 000 |
23 287 638 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
2 200 000 |
2 050 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 647 945 |
4 377 752 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
36 047 945 |
30 715 390 |
|
Dologi kiadások (K3) |
127 959 628 |
120 051 130 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
6 161 939 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
6 161 939 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 279 213 |
6 279 213 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
752 540 |
752 540 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 031 753 |
13 193 692 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
54 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
56 475 790 |
2 475 388 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
15 221 463 |
15 221 463 |
|
Beruházások (K6) |
71 697 253 |
71 696 851 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 238 202 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 894 315 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
37 132 517 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
1 894 124 |
39 027 043 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 894 124 |
39 027 043 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
374 919 347 |
376 023 525 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 593 129 |
3 704 567 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
13 593 129 |
68 704 567 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
13 593 129 |
68 704 567 |
|
Kiadások összesen: |
388 512 476 |
444 728 092 |
3. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 792 812 |
28 792 812 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 951 932 |
28 426 440 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
32 765 504 |
33 913 247 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 712 453 |
8 682 243 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
41 477 957 |
42 595 490 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 792 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 344 873 |
61 344 873 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
280 863 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
159 837 574 |
165 233 230 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
68 950 000 |
68 950 000 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
228 787 574 |
234 183 230 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 050 000 |
9 050 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
4 150 000 |
4 150 000 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
241 987 574 |
247 383 230 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
129 693 528 |
125 402 050 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
129 693 528 |
125 402 050 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
111 438 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
139 693 528 |
190 513 488 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
139 693 528 |
190 513 488 |
|
Bevételek összesen: |
381 681 102 |
437 896 718 |
4. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
55 575 120 |
56 849 068 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 800 000 |
2 928 134 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
57 775 120 |
60 177 202 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 594 900 |
5 715 594 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 672 000 |
3 672 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
9 666 900 |
9 787 594 |
|
Személyi juttatások (K1) |
67 442 020 |
69 964 796 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 190 612 |
5 518 573 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 964 685 |
11 964 685 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
12 964 685 |
12 964 685 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
15 000 000 |
22 500 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 000 000 |
5 050 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
17 000 000 |
13 892 617 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
37 000 000 |
41 442 617 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 447 598 |
2 447 598 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 190 000 |
90 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
19 769 400 |
14 700 840 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
64 806 998 |
62 081 055 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 700 000 |
20 787 638 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 397 945 |
4 127 752 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
33 097 945 |
27 915 390 |
|
Dologi kiadások (K3) |
112 919 628 |
105 011 130 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
6 161 939 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
6 161 939 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 279 213 |
6 279 213 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
752 540 |
752 540 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 031 753 |
13 193 692 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
54 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
55 775 790 |
1 775 388 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
15 032 463 |
15 032 463 |
|
Beruházások (K6) |
70 808 253 |
70 807 851 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 238 202 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 894 315 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
37 132 517 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
1 894 124 |
39 027 043 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 894 124 |
39 027 043 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
304 418 907 |
305 523 085 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
10 000 000 |
65 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 593 129 |
3 704 567 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 669 066 |
63 669 066 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
77 262 195 |
132 373 633 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
77 262 195 |
132 373 633 |
|
Kiadás összesen: |
381 681 102 |
437 896 718 |
5. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
331 374 |
331 374 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
331 374 |
331 374 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
63 669 066 |
63 669 066 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
64 000 440 |
64 000 440 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
64 000 440 |
64 000 440 |
|
Bevételek összesen: |
70 500 440 |
70 500 440 |
6. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 679 328 |
46 679 328 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
48 339 328 |
48 339 328 |
|
Személyi juttatások (K1) |
48 339 328 |
48 339 328 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 232 112 |
6 232 112 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 470 000 |
7 470 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
7 550 000 |
7 550 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
300 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
440 000 |
340 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
640 000 |
640 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
550 000 |
550 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
700 000 |
850 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 900 000 |
4 050 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
200 000 |
50 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
250 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 950 000 |
2 800 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
15 040 000 |
15 040 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
700 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
189 000 |
|
Beruházások (K6) |
889 000 |
889 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
70 500 440 |
70 500 440 |
|
Kiadások összesen: |
70 500 440 |
70 500 440 |