Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 14Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 336 460 814 Ft bevétellel, ebből 336 460 814 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 140 619 618 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 15 436 150 Ft,
c) működési, fenntartási kiadások 135 917 051 Ft,
d) támogatások, pénzbeli juttatások 2 000 000 Ft,
e) működési célú pénzeszköz átadás 8 302 438 Ft,
f) beruházási kiadás 17 371 477Ft,
g) felhalmozási pe. átadás 0 Ft,
h) Likvid hitel visszafizetés 13 000 000 Ft,
i) ÁHT megelőlegezés visszafiz. 3 814 080 Ft.
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(6) A Csokvaományi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete és 6. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi óvoda létszámával együtt - 11 főben állapítja meg.
(22) A 2025. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 30 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Tótszegi Istvánné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 639 000 |
2 639 000 |
||
|
− Közvilágítás alap támogatása |
3 450 500 |
3 450 500 |
||
|
− Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
100 000 |
||
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 617 000 |
1 617 000 |
||
|
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
|
c.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
53 550 |
53 550 |
||
|
d.) Beszámítás utáni kiegészítés |
0 |
0 |
||
|
e.) Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
|||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
19 660 050 |
0 |
0 |
19 660 050 |
|
0 |
||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
29 475 100 |
29 475 100 |
||
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 619 854 |
3 619 854 |
||
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
33 094 954 |
0 |
0 |
33 094 954 |
|
0 |
||||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
21 067 392 |
21 067 392 |
||
|
2. Szociális étkeztetés ( 18 fő * 88 520 ) |
1 593 360 |
1 593 360 |
||
|
3. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
||
|
4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
8 064 624 |
8 064 624 |
||
|
5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása ( 4505 adag * 570 Ft/adag) |
2 314 200 |
2 314 200 |
||
|
6. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatás |
14 676 000 |
14 676 000 |
||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
54 059 076 |
0 |
0 |
54 059 076 |
|
0 |
||||
|
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
3 792 752 |
0 |
0 |
3 792 752 |
|
Polgármester illetmény támogatása |
7 391 848 |
7 391 848 |
||
|
V. A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása (REKI) |
84 831 314 |
84 831 314 |
||
|
VI. Működési bevételek |
0 |
|||
|
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
2. Bérleti díjak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
3. Ellátási díjak |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
10 650 000 |
0 |
0 |
10 650 000 |
|
0 |
||||
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||
|
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
10 150 000 |
10 150 000 |
||
|
0 |
||||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
- Oep finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.) |
0 |
0 |
||
|
- Oep finanszírozás ( háziorvosi szolgálat ) |
18 434 900 |
18 434 900 |
||
|
- 2024. évi startmunka áthúzódó mezőgazdasági |
2 289 652 |
2 289 652 |
||
|
- 2024. évi startmunka szociális jellegű 15 fő |
21 598 698 |
21 598 698 |
||
|
- 2024. évi startmunka helyi sajátosság 15 fő |
26 493 958 |
26 493 958 |
||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
68 817 208 |
0 |
0 |
68 817 208 |
|
IX. Rövidlejáratú hitel |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
0 |
||||
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
305 447 202 |
0 |
0 |
305 447 202 |
|
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
31 013 612 |
0 |
0 |
31 013 612 |
|
0 |
||||
|
I-X. Bevétel mindösszesen |
336 460 814 |
336 460 814 |
||
2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
62 084 292 |
0 |
0 |
62 084 292 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
9 114 400 |
0 |
0 |
9 114 400 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
42 301 000 |
0 |
0 |
42 301 000 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
113 499 692 |
0 |
0 |
113 499 692 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
|
- jubileumi jutalom |
2 503 926 |
0 |
0 |
2 503 926 |
|
- munkábajárás |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 960 000 |
0 |
2 960 000 |
|
|
Béren kívüli juttatások összesen |
6 063 926 |
0 |
0 |
6 063 926 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
3 106 000 |
0 |
0 |
3 106 000 |
|
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés |
14 226 000 |
0 |
0 |
14 226 000 |
|
- egyéb külső személyi juttatások (megb, díj könyvtár ) |
384 000 |
0 |
0 |
384 000 |
|
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj ) |
2 940 000 |
0 |
0 |
2 940 000 |
|
- egyéb külső személyi juttatás ( repi ) |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
- külső személyi juttatások összesen |
21 056 000 |
0 |
0 |
21 056 000 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
140 619 618 |
0 |
0 |
140 619 618 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
|||
|
- szociális hozzájárulási adó |
15 436 150 |
0 |
0 |
15 436 150 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
15 436 150 |
0 |
0 |
15 436 150 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
|
Üzemeltetési anyagok: |
22 470 000 |
0 |
0 |
22 470 000 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
23 550 000 |
0 |
0 |
23 550 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
43 113 000 |
0 |
0 |
43 113 000 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
6 200 000 |
0 |
0 |
6 200 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 963 750 |
1 963 750 |
||
|
Egyéb szolgáltatás: |
19 761 507 |
0 |
0 |
19 761 507 |
|
Kiküldetés |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Működési célú ÁFA |
23 663 195 |
0 |
0 |
23 663 195 |
|
Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
- kamatkiadások |
3 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
|
Egyéb dologi kiadás |
9 615 599 |
0 |
0 |
9 615 599 |
|
- Kincstári visszafizetés |
6 865 599 |
0 |
0 |
6 865 599 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
135 917 051 |
0 |
0 |
135 917 051 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
- önkormányzati segély (átmeneti, temetési) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
- óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
2 545 963 |
0 |
2 545 963 |
|
|
- Főépítészi feladatok 31.750 Ft *12 |
381 000 |
381 000 |
||
|
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
176 400 |
0 |
176 400 |
|
|
- Sajó - Bódva Völgye hull. Kez. Társ. |
246 535 |
0 |
246 535 |
|
|
-Közös önkormányzati hivatal pénzeszközátadás |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
7 549 898 |
0 |
7 549 898 |
|
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv. BURSA) |
0 |
345 000 |
0 |
345 000 |
|
- LEADER Egyesület támogatása |
0 |
166 000 |
0 |
166 000 |
|
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. támogatása |
0 |
241 540 |
0 |
241 540 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
752 540 |
0 |
752 540 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
299 522 717 |
2 752 540 |
0 |
302 275 257 |
|
0 |
||||
|
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
|||
|
TOP PLUSZ beruházás |
12 366 525 |
0 |
0 |
12 366 525 |
|
Startmunka Tárgyi eszk. Vás. |
511 803 |
511 803 |
||
|
TOP PLUSZ beruházás áfa |
3 338 962 |
3 338 962 |
||
|
Startmunka Tárgyi eszk vás. |
138 187 |
138 187 |
||
|
- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás Óvoda |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
|
- kisértékű tárgyi eszköz Áfá-ja |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
|
VIII. Beruházási kiadások összesen: |
17 371 477 |
17 371 477 |
||
|
IX. Felújítások |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
X. Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
X. Likvid hitel visszafizetése |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
XI. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 814 080 |
0 |
0 |
3 814 080 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
333 708 274 |
2 752 540 |
0 |
336 460 814 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 639 000 |
2 639 000 |
||
|
− Közvilágítás alap támogatása |
3 450 500 |
3 450 500 |
||
|
− Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
100 000 |
||
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 617 000 |
1 617 000 |
||
|
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
|
c.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
53 550 |
53 550 |
||
|
d.) Beszámítás utáni kiegészítés |
0 |
0 |
||
|
e.) Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
|||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
19 660 050 |
19 660 050 |
||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
29 475 100 |
29 475 100 |
||
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 619 854 |
3 619 854 |
||
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
33 094 954 |
33 094 954 |
||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
21 067 392 |
21 067 392 |
||
|
2. Szociális étkeztetés ( 18 fő * 88.520) |
1 593 360 |
1 593 360 |
||
|
3. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
||
|
4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
8 064 624 |
8 064 624 |
||
|
5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása ( 4060 adag * 570 Ft/adag) |
2 314 200 |
2 314 200 |
||
|
6. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatás |
14 676 000 |
14 676 000 |
||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
54 059 076 |
0 |
0 |
32 991 684 |
|
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
3 792 752 |
3 792 752 |
||
|
Polgármester illetmény támogatása |
7 391 848 |
7 391 848 |
||
|
REKI |
84 831 314 |
0 |
0 |
85 673 066 |
|
VI. Működési bevételek |
||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
2. Bérleti díjak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
3. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
10 150 000 |
0 |
0 |
10 150 000 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
- Oep finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.) |
0 |
0 |
||
|
- Oep finanszírozás ( háziorvosi szolgálat ) |
18 434 900 |
18 434 900 |
||
|
- 2024. évi startmunka áthúzódó mezőgazdasági |
2 289 652 |
2 289 652 |
||
|
-2024. évi startmunka szociális jellegű 15 fő |
21 598 698 |
21 598 698 |
||
|
-2024. évi startmunka helyi sajátosság 15 fő |
26 493 958 |
26 493 958 |
||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
68 817 208 |
68 817 208 |
||
|
IX. Rövidlejáratú hitel |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
298 947 202 |
298 947 202 |
||
|
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
30 778 768 |
30 778 768 |
||
|
I-X. Bevétel mindösszesen |
329 725 970 |
0 |
0 |
329 725 970 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
8 708 000 |
0 |
0 |
8 708 000 |
|
-részmunkaidőben foglalkoztatottak |
7 515 000 |
0 |
0 |
7 515 000 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
42 301 000 |
0 |
0 |
42 301 000 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
58 524 000 |
0 |
0 |
58 524 000 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- munkábajárás |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
- jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
- képviselői tiszteletdíj |
3 106 000 |
0 |
0 |
3 106 000 |
|
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés |
14 226 000 |
0 |
0 |
14 226 000 |
|
- egyéb külső személyi juttatások (megb, díj könyvtár ) |
384 000 |
0 |
0 |
384 000 |
|
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj ) |
2 940 000 |
0 |
0 |
2 940 000 |
|
- egyéb külső személyi juttatás ( repi ) |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
21 056 000 |
0 |
0 |
21 056 000 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
81 480 000 |
0 |
0 |
81 480 000 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
|
- szociális hozzájárulási adó |
7 800 000 |
0 |
0 |
7 800 000 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 800 000 |
0 |
0 |
7 800 000 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok: |
||||
|
- üzemeltetési anyagok |
8 063 000 |
0 |
0 |
8 063 000 |
|
- Üzemeltetési anyag közmunka |
4 085 000 |
0 |
0 |
4 085 000 |
|
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) |
2 852 000 |
0 |
0 |
2 852 000 |
|
Üzemeltetési anyag összesen: |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
|
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
40 113 000 |
0 |
0 |
40 113 000 |
|
-Gázdíj |
5 670 000 |
5 670 000 |
||
|
-Áramdíj ( közvilágítás, áram) |
19 417 000 |
19 417 000 |
||
|
- Vízdíj |
15 026 000 |
15 026 000 |
||
|
Bérleti és lízingdíjak |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Karbantartás, kisjavítás |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 663 750 |
0 |
0 |
1 663 750 |
|
Egyéb szolgáltatás: |
||||
|
-egyéb szolgáltatás |
5 964 680 |
0 |
0 |
5 964 680 |
|
-Háziorvosi szolgáltatás |
9 750 000 |
9 750 000 |
||
|
- Szociális tüzifa szállítási szolgáltatás |
831 000 |
831 000 |
||
|
- közmunka szolgáltatás |
310 000 |
310 000 |
||
|
- vásárolt élelmezés |
2 205 827 |
0 |
0 |
2 205 827 |
|
Egyéb szolgáltatás összesen: |
19 061 507 |
19 061 507 |
||
|
Kiküldetés |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Működési célú ÁFA |
||||
|
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) Áfa |
771 000 |
0 |
0 |
771 000 |
|
- Szociális tüzifa szállítási szolgáltatás Áfa |
225 000 |
225 000 |
||
|
-közmunka ÁFA |
1 102 410 |
1 102 410 |
||
|
-TOP Plusz ÁFA |
449 212 |
449 212 |
||
|
-működési célú ÁFA |
18 020 000 |
18 020 000 |
||
|
- vásárolt élelmezés ÁFA-ja |
595 573 |
595 573 |
||
|
Működési célú ÁFA összesen: |
21 163 195 |
0 |
0 |
21 163 195 |
|
Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
- kamatkiadások |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
- egyéb dologi kiadás |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
- Kincstári visszafizetés |
6 865 599 |
0 |
0 |
6 865 599 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
120 717 051 |
0 |
0 |
120 717 051 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
- önkormányzati segély (átmeneti,temetési) |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
2 545 963 |
0 |
0 |
2 545 963 |
|
- Főépítészi feladatok 31.750 Ft *12 |
381 000 |
381 000 |
||
|
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
|
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez. Társ. |
246 535 |
0 |
0 |
246 535 |
|
- Közös önkormányzati hivatal |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
7 549 898 |
0 |
0 |
7 549 898 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
- Szervezetek támogatása(nyug.szakszerv, Bursa. Polgárőr ) |
0 |
345 000 |
0 |
345 000 |
|
- Leader Egyesület támogatása |
0 |
166 000 |
0 |
166 000 |
|
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
241 540 |
0 |
241 540 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
752 540 |
0 |
752 540 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda felújítás pályázat visszafizetése |
0 |
|||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
|
- Óvoda finanszírozása |
76 256 924 |
0 |
0 |
76 256 924 |
|
- államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
3 814 080 |
3 814 080 |
||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
80 071 004 |
0 |
0 |
80 071 004 |
|
VIII. Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
310 617 953 |
2 752 540 |
0 |
313 370 493 |
|
IX. Beruházások |
||||
|
TOP PLUSZ beruházás |
12 366 525 |
0 |
0 |
12 366 525 |
|
Start munka tárgyi eszk vás |
511 803 |
511 803 |
||
|
TOP PLUSZ beruházás áfa |
3 338 962 |
3 338 962 |
||
|
Start munka tárgyi eszk vás áfa |
138 187 |
138 187 |
||
|
IX. Beruházási kiadások összesen: |
16 355 477 |
0 |
0 |
16 355 477 |
|
X. Felújítások |
||||
|
X Feljújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
326 973 430 |
2 752 540 |
0 |
329 725 970 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
76 256 924 |
0 |
0 |
76 256 924 |
|
II. Ellátási díj ( térítési díj bevétel) |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
III. Pénzmaradvány |
234 844 |
234 844 |
||
|
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
82 991 768 |
0 |
0 |
82 991 768 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
KIADÁSOK |
||||
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
53 376 292 |
0 |
0 |
53 376 292 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
1 599 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
54 975 692 |
0 |
0 |
53 376 292 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
|
- jubileumi jutalom |
2 503 926 |
0 |
0 |
2 503 926 |
|
- munkaruha |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- munkábajárás |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
-Egyéb személyi juttatás |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások összesen |
4 163 926 |
0 |
0 |
4 163 926 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
59 139 618 |
0 |
0 |
59 139 618 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
7 636 150 |
0 |
0 |
7 636 150 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 636 150 |
0 |
0 |
7 636 150 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
7 550 000 |
0 |
0 |
7 550 000 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
- közüzemi díjak |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
- egyéb szolgáltatási kiadások |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
- kamatkiadás, egyéb dologi kiadás |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
- vás.term.ÁFÁ-ja |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
15 200 000 |
0 |
0 |
15 200 000 |
|
IV. Beruházási kiadások |
||||
|
- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
- kisértékű tárgyi eszköz Áfá-ja |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
|
IV. Beruházási kiadások összesen: |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
|
0 |
||||
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 991 768 |
0 |
0 |
82 991 768 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
|
Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
||
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
||
|
Közös konyha létszáma |
3 |
3 |
||
|
Óvoda létszáma összesen: |
8 |
8 |
||
7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása |
Bölcsödei étk. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Vendég étk. |
Munkahe., egyéb étkezt |
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgálat |
Szünidei étkeztetés |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Háziorvosi alapellátás |
Család és nővédelmi gondozás |
Zöldterület kezelés |
Közvilágítás |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Belterületi vízelvezetés |
Óvoda fejlesztés pályázat |
Szociális étkeztetés |
Lakhatési célú beruházások Csokvaomány községben |
Humán kapacitás fejlesztése az ózdi járásban |
Jó kis hely |
Lakóingatlan szociális s célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások ( szoc. tűzifa ) |
Startmunka - közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolása EFOP VEKOP |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk TOP PLUSZ |
Összesen: |
|
|
091110 |
091140 |
104 031 |
104031 |
096015 |
107051 |
0 49010 |
096025 |
066020 |
011130 |
107 055 |
104037 |
082044 |
0 82092 |
0 18010 |
072111 |
074031 |
066010 |
061010 |
013320 |
104051 |
107060 |
0 47410 |
0 13350 |
107 051 |
0 64040 |
0 84070 |
104 060 |
106 010 |
106020 |
041237 |
041233 |
0 61040 |
0 62020 |
||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
29 619 692 |
10 855 200 |
1 812 600 |
4 495 248 |
6945883 |
348 019 |
899 050 |
4 522 000 |
4 186 000 |
7 515 000 |
42 301 000 |
113 499 692 |
|||||||||||||||||||||||
|
2. Egyéb személyi juttatás jubileumi jut. |
2 963 926 |
380 000 |
52 500 |
130 200 |
201 180 |
10 080 |
26 040 |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
700 000 |
5 463 926 |
|||||||||||||||||||||||
|
3. Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
600 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
32 783 618 |
0 |
11 235 200 |
1 865 100 |
4 625 448 |
7 347 063 |
358 099 |
925 090 |
0 |
0 |
4 822 000 |
0 |
0 |
4 486 000 |
0 |
8 115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 001 000 |
0 |
0 |
0 |
119 563 618 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
17 332 000 |
1 920 000 |
19 252 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
384 000 |
1 020 000 |
1 804 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 732 000 |
0 |
0 |
384 000 |
1 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 056 000 |
|
6. Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
4 235 870 |
1 460 576 |
242 463 |
601 308 |
929 118 |
46 553 |
120 262 |
2 310 000 |
630 000 |
45 000 |
719 000 |
1 030 000 |
225 000 |
2 841 000 |
15 436 150 |
||||||||||||||||||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
4 235 870 |
0 |
1 460 576 |
242 463 |
601 308 |
929 118 |
46 553 |
120 262 |
0 |
2 310 000 |
630 000 |
0 |
45 000 |
719 000 |
0 |
1 030 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
2 841 000 |
0 |
0 |
0 |
15 436 150 |
|
8. Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
30 000 |
1 000 000 |
1 080 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
570 000 |
120 000 |
675 000 |
1 809 000 |
2 878 500 |
398 250 |
1 019 250 |
500 000 |
700 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 400 000 |
1 000 000 |
200 000 |
200 000 |
1 063 000 |
2 852 000 |
4 085 000 |
22 470 000 |
||||||||||||||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
0 |
620 000 |
150 000 |
675 000 |
1 809 000 |
2 878 500 |
398 250 |
1 019 250 |
500 000 |
1 700 000 |
1 500 000 |
0 |
500 000 |
2 400 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 063 000 |
2 852 000 |
4 085 000 |
0 |
0 |
0 |
23 550 000 |
|
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
400 000 |
160 000 |
30 000 |
74 400 |
114 960 |
5 760 |
14 880 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 800 000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
400 000 |
160 000 |
30 000 |
74 400 |
114 960 |
5 760 |
14 880 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
800 000 |
300 000 |
190 000 |
509 200 |
801 800 |
112 100 |
286 900 |
15 713 000 |
4 200 000 |
0 |
500 000 |
3 000 000 |
1 700 000 |
10 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
43 113 000 |
||||||||||||||||||
|
12. Bérleti és lízing díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
26 800 |
42 200 |
5 900 |
15 100 |
400 000 |
1 300 000 |
500 000 |
100 000 |
400 000 |
300 000 |
3 000 000 |
6 200 000 |
||||||||||||||||||||
|
14. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
1 663 750 |
1 963 750 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
300 000 |
100 000 |
30 000 |
80 400 |
126 600 |
17 700 |
45 300 |
800 000 |
1 300 000 |
3 100 000 |
2 205 827 |
264 680 |
500 000 |
9 750 000 |
831 000 |
310 000 |
19 761 507 |
||||||||||||||||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
0 |
1 150 000 |
450 000 |
230 000 |
616 400 |
970 600 |
135 700 |
347 300 |
16 913 000 |
8 100 000 |
3 600 000 |
2 205 827 |
864 680 |
3 900 000 |
0 |
11 750 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
831 000 |
310 000 |
0 |
0 |
1 663 750 |
72 038 257 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
300 000 |
100 000 |
210 000 |
562 800 |
886 200 |
123 900 |
317 100 |
6 500 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
595 573 |
54 000 |
1 701 000 |
851 000 |
27 000 |
2 700 000 |
27 000 |
810 000 |
1 350 000 |
996 000 |
1 102 410 |
449 212 |
23 663 195 |
||||||||||||
|
20. Kamatkiadások |
200 000 |
3 000 000 |
, |
3 200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
50 000 |
10 000 |
26 800 |
42 200 |
5 900 |
15 100 |
200 000 |
2 100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 750 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
0 |
600 000 |
150 000 |
220 000 |
589 600 |
928 400 |
129 800 |
332 200 |
6 700 000 |
9 100 000 |
1 100 000 |
595 573 |
54 000 |
1 801 000 |
0 |
851 000 |
0 |
27 000 |
2 700 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
996 000 |
1 102 410 |
0 |
0 |
449 212 |
30 613 195 |
|
22. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
7 549 898 |
7 549 898 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
752 540 |
752 540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
752 540 |
7 549 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 302 438 |
|
28. Beruházások |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
12 366 525 |
13 166 525 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
29. Felújítások |
511 803 |
0 |
511 803 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30. Beruházások ÁFA-ja |
67 500 |
67 500 |
81 000 |
138 187 |
0 |
3 338 962 |
3 693 149 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
649 990 |
0 |
0 |
15 705 487 |
17 371 477 |
|
Likvid hitel visszafizetése |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MÁK visszafizetés |
6 865 599 |
6 865 599 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 814 080 |
3 814 080 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
37 019 488 |
3 087 500 |
13 923 276 |
3 262 563 |
8 316 156 |
13 549 641 |
1 074 162 |
2 758 982 |
24 865 540 |
47 541 898 |
11 652 000 |
2 801 400 |
1 847 680 |
14 326 000 |
23 679 679 |
23 746 000 |
0 |
227 000 |
12 700 000 |
227 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
7 413 000 |
6 824 000 |
51 989 400 |
0 |
0 |
17 818 449 |
336 460 814 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
3 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
2 545 963 |
0 |
0 |
2 545 963 |
|
- Főépítészi feladatok 31.750 Ft *12 |
381 000 |
381 000 |
||
|
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
|
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ. |
246 535 |
0 |
0 |
138 |
|
- Közös önkormányzati hivatal |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
7 549 898 |
0 |
0 |
7 549 898 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
– Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA) |
0 |
345000 |
0 |
345 000 |
|
– Leader Egyesület |
0 |
166000 |
0 |
166 000 |
|
– Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége |
0 |
241540 |
0 |
241 540 |
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
752540 |
0 |
752 540 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
7 549 898 |
752 540 |
0 |
8 302 438 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 660 050 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
119 563 618 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
33 094 954 |
Külső személyi juttatások |
21 056 000 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
54 059 076 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 436 150 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
3 792 752 |
Dologi kiadások |
135 917 051 |
|
Polgármester illetmény támogatás |
7 391 848 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 000 000 |
|
Pénzmaradvány |
31 013 612 |
Működési célú támogatások áht belül |
7 549 898 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
Működési célú támogatások áht kívül |
752 540 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
10 150 000 |
Beruházási kiadások |
17 371 477 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
68 817 208 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
84 831 314 |
Likvid hitel visszafizetése |
13 000 000 |
|
Rövid lejáratú hitel |
13 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 814 080 |
|
Összesen |
336 460 814 |
Összesen |
336 460 814 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Szociális étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Idősek demens betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú távú közmunka |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
Startmunka program |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
Óvoda |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Falugondnok, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Háziorvosi alapellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Összesen |
46 |
0 |
0 |
46 |
11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Pénzmaradvány |
31 013 612 |
LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása |
0 |
|
Munkaügyi kp. Felhalm. |
Felhalmozási hitelkamat |
0 |
|
|
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás |
0 |
Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása) |
17 371 477 |
|
Összesen |
31 013 612 |
Összesen |
17 371 477 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
|
MBH Bank |
Likvid hitel |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2026. |
2027. |
2028. |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
19 660 050 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
2 133 662 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
33 094 954 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
1 554 577 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
54 059 076 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
3 773 122 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
3 792 752 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
189 163 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
10 150 000 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
245 833 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
68 817 208 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
3 648 351 |
|
Hitel felvétel |
13 000 000 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány |
31 013 612 |
||||||||||||
|
kiegészítő támogatás |
84 831 314 |
8 634 066 |
|||||||||||
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
7 391 848 |
821 316 |
821 316 |
821 316 |
821 316 |
821 316 |
821 316 |
821 316 |
821 316 |
821 320 |
|||
|
Önkormányzati támogatás |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
336 460 814 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
21 066 274 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
140 619 618 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
7 682 833 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
15 436 150 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
|
3.Dologi kiadások |
135 917 051 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
25 000 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
7 549 898 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
752 540 |
330 000 |
0 |
110 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
169 000 |
0 |
0 |
43 540 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Beruházási kiadások |
17 371 477 |
17 371 477 |
|||||||||||
|
Felhalmozási pe átadás |
|||||||||||||
|
Likvid hitel visszafizetése |
13 000 000 |
750 000 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
750 000 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
3 814 080 |
3 593 129 |
|||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
336 460 814 |
29 800 022 |
26 210 226 |
43 691 703 |
26 210 226 |
26 310 226 |
26 210 226 |
26 210 226 |
26 210 226 |
26 379 226 |
26 210 226 |
26 210 226 |
21 743 298 |
17. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén |
31 013 612 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
336 460 814 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
336 460 814 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
31 013 612 |
18. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi bevételi |
2026. évi bevételi |
2027. évi bevételi |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 660 050 |
22 019 256 |
24 661 567 |
|
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
33 094 954 |
37 066 348 |
41 514 310 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
54 059 076 |
60 546 165 |
67 811 705 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
3792752 |
4 247 882 |
4 757 628 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
11 928 000 |
13 359 360 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
10 150 000 |
11 368 000 |
12 732 160 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
68 817 208 |
77 075 273 |
86 324 306 |
|
Likvid hitel |
13 000 000 |
14 560 000 |
16 307 200 |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
84 831 314 |
95 011 072 |
106 412 400 |
|
Polgármester illetmény támogatása |
7 391 848 |
8 278 870 |
9 272 334 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Pénzmaradvány |
31 013 612 |
37 216 334 |
41 682 295 |
|
MINDÖSSZESEN |
336 460 814 |
379 317 201 |
424 835 265 |
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi kiadási |
2026. évi kiadási |
2027. évi kiadási |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
119 563 618 |
133 911 252 |
149 980 602 |
|
Külső személyi juttatások |
21 056 000 |
23 582 720 |
26 412 646 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 436 150 |
17 288 488 |
19 363 107 |
|
Dologi kiadások |
135 917 051 |
152 227 097 |
170 494 349 |
|
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 000 000 |
2 240 000 |
2 508 800 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
8 302 438 |
9 298 731 |
10 414 578 |
|
Likvid hitel visszafizetése |
13 000 000 |
14 560 000 |
16 307 200 |
|
Felhalmozási pe átadás |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 814 080 |
4 271 770 |
4 784 382 |
|
Beruházási kiadások |
17 371 477 |
19 456 054 |
21 790 781 |
|
0 |
0 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
336 460 814 |
376 836 112 |
422 056 445 |
19. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
10 150 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
2 800 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 950 000 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|