Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 09. 19- 2019. 06. 06Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről
2018-09-19-tól 2019-06-06-ig
(a módosítással egységes szerkezetben)
Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvodára terjed ki.
II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai*
2.§ (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018.évi költségvetését
431.155.830.- Ft bevétellel, ebből
431.155.830.- Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1/a. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
A melléket tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(3) Az Önkormányzat 2018.évi költségvetésénének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programja, projektjének bevétele az alábbi: TOP" A helyi identitás és kohézió " pályázat 33 826 200 Ft bevétellel.
(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások | 109 495 077 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok | 14 413 307 Ft |
c) működési, fenntartási kiadások | 83 249 934 Ft |
d) támogatások, pénzbeli juttatások | 49 958 908 Ft |
e) működési célú pénzeszköz átadás | 1 676 000 Ft |
f) beruházási jellegű kiadás | 158 101 024 Ft |
g) felhalmozási pénzeszköz átadás | 14 261 580 Ft |
(5) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.
(10) Az önkormányzat 2018. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.
(11) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.
(12) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(13) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(14) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(15) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(16) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(17) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
(18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
(19) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda létszámával együtt - 19 főben állapítja meg.
(20) A 2018. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 54 fő.
(21) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(22) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
III. fejezet
A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi költségvetése*
3.§ (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi költségvetését (a továbbiakban: Óvoda)
51.366.082 Ft bevétellel, ebből
51.366.082 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A 3. § szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) A 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások | 31 020 991 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok | 5 613 583 Ft |
c) működési, fenntartási kiadások | 14 491 518 Ft |
d) beruházások | 119 995 Ft |
(4) Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5) Az Óvoda engedélyezett létszáma: 10 fő.
IV. fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, a polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Óvodát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
5.§ (1) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
(3) A képviselő-testület a képviselői tiszteletdíj mértékét 45.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.
V. fejezet
Záró rendelkezések
6.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a 2016. évi zárszámadásról szóló 12/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet.
Lukács László Dr. Herczeg Tibor
Polgármester Jegyző
Címzetes főjegyző
Záradék:
A rendelet 2018. év február hó 14. napján kihirdetésre került.
Dr. Herczeg Tibor
Jegyző
Címzetes főjegyző
*módosította a 7/2018.(IX.19.) önkormányzati rendelet