Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben)

Hatályos: 2021. 05. 28- 2022. 02. 16

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben)

2021.05.28.

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4 bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

I. FEJEZET
A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhára terjed ki.

II. FEJEZET
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § [2](1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020.évi költségvetését 944 076 702- Ft bevétellel, ebből 944 076 702- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1/a. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléket tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésénének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programja, projektjének bevétele az alábbi: TOP" Lázbérci turisztika" pályázat 70 177 000 Ft bevétellel, TOP „Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztése” 234 245 977 Ft bevétellel.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból a költségvetés kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megoszlása

- a) személyi juttatások 98 750 943 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 12 742 090 Ft,
- c) működési, fenntartási kiadások 170 205 098 Ft,
- d) Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások 11 602 607 Ft,
- e) támogatások, pénzbeli juttatások 7 055 040 Ft,
- f) beruházási jellegű kiadás 540 240 432 Ft,
- g) Finanszírozási kiadások 103 480 492.-Ft
Kiadás összesen 944 076 702 Ft.
(5)A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6)Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7)Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8)Az önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9)A Rendelet 6. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.
(10)Az önkormányzat 2020. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt tervez 49 000 000 Ft-ot.
(11)Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.
(12)A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(13)A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(14)A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(15)A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(16)A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(17)A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
(18)Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
(19)A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha létszámával együtt - 23 főben állapítja meg.
(20)A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 33 fő.
(21)A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(22)A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
III. FEJEZET
A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2020. évi költségvetése

3. § [3]2(1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2020. évi költségvetését (a továbbiakban: Óvoda) 77 393 162 Ft bevétellel, ebből 77 393 162 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 3. § szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) [4] A 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatból a költségvetés kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megoszlása

- a) személyi juttatások 40 460 580 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 6 729 903 Ft,
- c) működési, fenntartási kiadások 29 824 916 Ft
- d) beruházási jellegű kiadás 377 763 Ft,
Kiadás összesen 77 393 162.
(4)Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5)Az Óvoda engedélyezett létszáma: 13 fő.
IV. FEJEZET
A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, a polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Óvodát a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

(3) A képviselő-testület a képviselői tiszteletdíj mértékét 45.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

V. FEJEZET
Záró rendelkezések

6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) [9] Hatályát veszti a 2018. évi zárszámadásról szóló 5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet.

1/a. melléklet

A z önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s

Ft

I. A Helyi önkormányzatok működésének támogatásai

95 652 422

ebből

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

29 895 210

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből

12 172 858

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

3 873 240

- Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 288 000

- Közutak fenntartásának támogatása

2 049 810

- Köztemető fenntartásának támogatása

1 961 808

c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 000 000

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

22 950

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

439 741

f) Kiegészítés

9 234 861

g) Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 728 570

a) Óvodapedagógusok bértámogatása

17 074 000

b) Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása

4 800 000

c) Óvodaműködtetési támogatás

3 535 620

d) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

1 190 100

3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29 253 391

a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

7 587 202

b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás

9 064 000

- üzemeltetési támogatás

6 676 399

c) Szociális étkeztetés

6 559 640

d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

1 027 360

4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 416 190

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

2 416 190

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 724 800

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 724 800

6. Elszámolásból származó bevételek

1 101 901

Önkormányzatok előző évi támogatások elszámolásából származó bevételei

1 101 901

II. Intézményi működési bevételek

27 915 130

Közvetített-Továbbszámlázott szolgáltatások (telefon, gázdíj óvoda tovább számlázása)

1 550 000

Készlet értékesítés bevétele (közfoglakoztatás -óvodának átadott, fa értékesítés)

1 285 275

Bérleti díjak, szolgáltatások (Garzon, Nyugdíjasház, Vásár, Közterület, - Földterület bérlet)

21 550 033

Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja

1 171 025

Kapott kamatok bevétele

50

Biztosító által fizetett kártérítés

15 781

Egyéb működési bevételek

2 342 966

III. Közhatalmi bevételek

15 622 050

Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

4 180 000

Vagyoni típusú adók (építményadó)

870 000

Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)

10 000 000

Egyéb áruhasználati adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)

512 050

Gépjárműadó 40%-a

0

Pótlék bevétel

60 000

IV. Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások

104 702 847

TB finanszírozás (védőnői szolg., házi orvosi )

33 189 200

Közfoglalkoztatás Mintaprogramok

38 402 671

Közfoglalkoztatás Hosszabbtávú program

5 828 723

MVH területalapú támogatás

3 782 253

Bánvölgye élménytábor fejlesztése BM/11067-14/2020

23 500 000

V. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12 733 849

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások( Vis-Maior 2019.)

12 733 849

VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

380 010 854

Közfoglalkoztatás Felhalmozási célú támogatási rész

3 741 840

Leader Tudomka Falvak Fejlesztése

6 962 037

VIS-MAIOR Támogatás EBR. 450485

52 150 151

TOP-2.1.3-16-BO1-2015-00022 "Lázbérci Turisztikai Fejlesztés"

70 177 000

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 "Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés"

234 245 977

Bánvölgye élménytábor fejlesztése BM/11067-14/2020

176 500 000

Magyar Falu Program Temető Infrastruktúra fejlesztés

4 300 793

Magyar Falu Program Óvodai Sportterem

29 999 999

VII. Felhalmozási bevételek

6 952 934

Ingatlan értékesítés

6 952 934

VIII. Előző évi költségvetési maradvány

53 419 673

Egyéb elkülönített elszámolási számla (Top Bölcsőde)

7 099 564

Egyéb elkülönített elszámolási számla (Top Helyi identitás)

19 270 275

Start Szociális program (igényelt előleg bérre)

4 180 260

Start Mezőgazdaság (igényelt előleg bérre)

2 459 778

Start Hosszabbtávú közfoglalkoztatás (igényelt előleg bérre)

670 198

Magyar Falu Program „Kistelepülések Járda építésének, felújításának támogatása

4 929 789

Költségvetési maradvány (6 db iPad beszerzésre)

840 000

2020. évi állami támogatás előlege

3 562 519

Költségvetési maradvány 2019.évi beszámoló visszafizetendő rész

625 888

Bányaipari dolgozók Szakszervezetének támogatása

40 000

Dédestapolcsány Hunyadi J. utca 47 (hrsz. 1163) vásárlás

1 636 600

Csokvaomány Orvosi Ügyelet előző évi

1 612 082

Marin salakos házak elszámolásának visszafizetendő

30 000

Téli rezsi csökkentés támogatás vissza fizetendő

36 001

2019. évi elmaradt cafeteria kifizetése

200 000

Tábor infra panelek felszerelése

805 000

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00006 "Energetika Pályázat" visszafizetendő

1 778 000

Költségvetési maradvány finanszírozásra

3 643 719

IX. Hitel, kölcsön felvétel

49 000 000

Likviditási célú hitel felvétel

49 000 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN

694 904 632

2/a. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó

Dologi kiadás

Működési célú támogatások

Tám.és egyéb jutt.

Beruházások, Felújítások

Finanszírozási kiadások

Összes kiadás

Létszám

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

12 953 482

2 242 032

143 181

0

0

440 000

0

15 778 695

Köztemető fenntartása

0

0

2 021 000

0

0

0

0

2 021 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

0

11 819 416

0

0

2 496 154

0

14 315 570

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

691 889

0

0

0

3 562 519

4 254 408

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

6 850 012

0

0

50 917 973

57 767 985

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 967 590

522 173

0

0

0

0

0

6 489 763

3

Közfoglalkoztatási mintaprogramok

35 316 935

3 085 898

11 080 813

0

0

0

0

49 483 646

29

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

3 276 736

0

0

69 269 910

0

72 546 646

Erdőgazdálkodás

2 951 600

486 670

1 643 034

0

0

0

0

5 081 304

1

Zöldterület kezelés

2 796 306

461 490

1 943 370

0

0

0

0

5 201 166

1

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

900 000

139 500

68 280 766

0

0

279 333 739

0

348 654 005

1

Közvilágítás

0

0

3 683 000

0

0

0

0

3 683 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3 794 218

643 140

24 222 582

2 835 500

0

10 329 333

0

41 824 773

1

Háziorvosi alapellátás

19 940 412

2 987 335

3 033 301

0

0

134 041

0

26 095 089

4

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

5 328 666

839 760

817 850

0

0

0

0

6 986 276

1

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

3 600 000

600 000

15 550 500

1 917 095

0

18 870

0

21 686 465

1

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

4 387 889

612 111

18 500 000

0

0

176 500 000

0

200 000 000

Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben

0

0

0

0

0

1 718 385

0

1 718 385

Szociális étkeztetés

813 845

121 981

0

0

0

0

0

935 826

Forgatás és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

0

0

49 000 000

49 000 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0

0

3 497 660

0

7 055 040

0

0

10 552 700

Kiadás összesen:

98 750 943

12 742 090

170 205 098

11 602 607

7 055 040

540 240 432

103 480 492

944 076 702

42
2/b. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Megnevezés

Ft

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

69 622 619

Normatív jutalmak

3 365 070

Jubileumi jutalom

1 053 000

Céljuttatás, projektprémium

100 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( megbízási díjak saját dolgozók)

4 879 725

Készenléti, ügyeleti díj

74 486

Közlekedési költségtérítés

291 180

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

79 386 080

Választott tisztségviselők juttatásai

12 753 482

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

6 307 229

Egyéb külső személyi juttatások

304 152

Külső személyi juttatások

19 364 863

Személyi juttatások

98 750 943

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 742 090

Szakmai anyagok beszerzése

270 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

14 136 239

Készletbeszerzés

14 406 239

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

216 140

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 125 030

Kommunikációs szolgáltatások

1 341 170

Közüzemi díjak

11 846 123

Bérleti és lízing díjak

100 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

4 429 522

Közvetített szolgáltatások

1 550 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

7 159 986

Egyéb szolgáltatások

39 918 159

Szolgáltatási kiadások

65 003 790

Kiküldetések kiadásai

1 390 000

Reklám- és propagandakiadások

2 225 796

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

3 615 796

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

20 383 982

Fizetendő általános forgalmi adó

48 381 710

Egyéb dologi kiadások

16 380 522

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

85 146 214

Dologi kiadások

169 513 209

Egyéb nem intézményi ellátások

7 055 040

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 055 040

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

691 889

Elvonások és befizetések

691 889

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6 850 012

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 752 595

Egyéb működési célú kiadások

12 294 496

Eszköz beszerzés

17 410 154

Ingatlanok beszerzése, létesítése

336 733 122

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

346 457

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

46 706 922

Beruházások

401 196 655

Ingatlanok felújítása

109 466 280

Felújítások áfája

29 577 497

Felújítások

139 043 777

Költségvetési kiadások

840 596 210

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 562 519

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

50 917 973

Likvid hitel vissza fizetése

49 000 000

Finanszírozási kiadások

103 480 492

Kiadások összesen:

944 076 702
2/c. melléklet

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

12 953 482

I.1. Választott tisztségvelők juttatásai

12 753 482

Polgármester illetménye

4 786 800

Alpolgármester tiszteletdíja

1 440 000

Képviselők tiszteletdíja

2 700 000

Béren kívüli juttatás (Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., folyószámla kltg.)

499 262

Költségtérítés

934 020

Jutalom- polgármester ( 6 havi)

2 393 400

I.2. Egyéb külső személyi juttatások

200 000

Reprezentáció ( közös testületi)

200 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

2 242 032

Szociális hozzájárulási adó

2 136 993

Kifizetői adó (cafeteria, reprezentáció)

105 039

III. Dologi kiadások

143 181

Biztosítási díj 4 hónap (polgármester)

143 181

VI. Beruházások

440 000

iPad beszerzés képviselők (6 db)

346 457

Áfa

93 543

Kormányzati funkció összesen

15 778 695

Köztemető fenntartása

Kiadásnem

Ft

III. Dologi kiadások

2 021 000

Közüzemi díjak

20 000

Hulladék szállítási szolgáltatás

1 150 864

Egyéb szolgáltatás ( temető gondnokság 30 eft/hó)

360 000

Karbantartási, kisjavítási költségek

138 136

Áfa

352 000

Kormányzati funkció összesen

2 021 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadásnem

Ft

III. Dologi kiadások

11 819 416

Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, alapanyag, egyéb üzemeletetési anyag)

107 714

Egyéb kommunikáció szolgáltatások (telefon, internet)

155 130

Közüzemi díjak (víz, áram, gáz)

7 030 114

Karbantartás, kisjavítások költsége (felvonó kabant., kémény és kazán karbantartás)

796 052

Igénybe vett szolgáltatások (Hulladék szállítás, egyéb szolgáltatások)

863 148

Áfa

2 482 278

Egyéb dologi kiadások

384 980

VI. Beruházások

956 000

Infra fűtőpanelek Bánvölgye tábor, Egyéb eszköz Nyugdíjasház

784 858

Beruházások áfája

171 142

VII. Felújítások

1 540 154

Beruházások -felújítások

1 212 720

Beruházások áfája

327 434

Kormányzati funkció összesen

14 315 570

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem

Ft

IV. Működési célú kiadások

6 850 012

IV.1. Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény (2019.évi elszámolás alapján)

612 766

IV.2. Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény (1 fő szociális gondozó többlet költség hozzájárulás)

240 000

IV.3. Csokvaomány Orvosi ügyelet

4 049 658

IV.4. Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ell.)

222 361

IV.5. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. (tagdíj)

93 145

IV.5. Csokvaomány Orvosi ügyelet előző évi

1 612 082

IV.6. 2020.évi Bursa

20 000

VII. Finanszírozási célú kiadások

50 917 973

VII.1. Intézményfinanszírozás Állami normatíva

49 927 119

Állami támogatás Köznevelésre

26 599 720

Állami támogatás Gyermekétkeztetésre

15 740 399

Állami támogatás Szociális étkezésre

6 559 640

Állami támogatás Intézményen kívüli étkeztetésre

1 027 360

VII.2.Önkormányzat finanszírozási hozzájárulás Óvoda

990 854

Kormányzati funkció összesen

57 767 985


Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem

Ft

VI. Elvonások és befizetések

691 889

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

691 889

VII.Finanszírozási célú kiadások

3 562 519

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 562 519

Kormányzati funkció összesen

4 254 408


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

5 967 590

Törvény szerinti illetmények

5 880 798

Foglalkoztatottak egyéb személi jell. Juttatásai

86 792

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

522 173

Szociális hozzájárulási adó

522 173

Kormányzati funkció összesen:

6 489 763

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

35 316 935

Törvény szerinti illetmények

34 844 143

Közlekedési ktg. (munkába járás Rigó K. saját bevétel terhére)

50 000

Egyéb személyi jell. Juttatások

377 816

Készenléti, ügyeleti díj

44 976

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

3 085 898

Szociális hozzájárulási adó

3 085 898

III. Dologi kiadások

11 080 813

Üzemeltetési anyag beszerzése

7 461 202

Karbantartás (saját bevétel terhére)

109 000

Igénybe vett szolgáltatás

1 033 179

Előzetesen felszámított áfa

2 077 432

Fizetendő áfa

400 000

Kormányzati funkció összesen:

49 483 646

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem

Ft

III. Dologi kiadások

3 276 736

Üzemeltetési költségek

500 000

Karbantartási, javítási költségek

300 000

Egyéb szolgáltatások

1 929 780

Áfa

546 956

VII. Felújítások

69 269 910

Vis-Maior Híd, utak helyreállítás költségei

54 543 235

Beruházás áfája

14 726 675

Kormányzati funkció összesen

72 546 646

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

900 000

Törvény szerinti illetmények

900 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

139 500

Szociális hozzájárulási adó

139 500

III. Dologi kiadások

68 280 766

Egyéb szolgáltatások (Rendezvény bonyolítás ktg. Leader Tudomka pályázat)

4 303 884

Egyéb szolgáltatások (TOP belvíz pályázat háttér tanulmányok, egéb szolgáltatások)

4 688 000

Egyéb szolgáltatások (TOP Lázbérc Turisztika hatósági díjak, terület előkészítés)

700 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(projekt menedzsment MFP Járda felújítás, Leader Tudomka)

118 105

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(projekt menedzsment , Közbeszerzés TOP belvíz pályázat)

5 813 928

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(Közbeszerzés Lázbérc turisztika pályázat)

400 000

Reklám, propaganda (Kommunikáció, nyilvánosság Leader tudomka pályázat)

60 000

Reklám, propaganda (Kommunikáció, nyilvánosság Leader TOP belvíz pályázat)

2 053 326

Előzetesen felszámított áfa

3 923 467

Fizetendő FAD Áfa ( TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 " Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés")

46 220 056

VI. Beruházások

270 263 150

Eszköz beszerzés Leader Tudomka falvak pályázat

193 000

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 " Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés"

171 185 391

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 " Lázbérc Turisztika fejlesztés"

54 200 000

Magyar Faluprogram Óvodai Tornaszoba

23 622 046

Beruházás áfája

21 062 713

VII. Felújítások

9 070 589

Magyar Falu Program Járda felújításának támogatása

3 738 737

Magyar Faluprogram Temetői Infrastruktúra fejlesztés

3 386 451

Felújítás áfája

1 945 401

Kormányzati funkció összesen

348 654 005

Erdőgazdálkodás

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

2 951 600

Törvény szerinti illetmények

2 347 666

Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai

104 534

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozó részére fizetett jutt.(megbízási díj)

440 000

Egyéb külső személyi jutt.

59 400

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

486 670

Szociális hozzájárulási adó

486 670

III. Dologi kiadások

1 643 034

Üzemeltetési anyagok

279 463

Egyéb szolgáltatások

1 081 000

Áfa

282 571

Kormányzati funkció összesen:

5 081 304

Zöldterület kezelés

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

2 796 306

Törvény szerinti illetmények

2 239 722

Normatív jutalom jutalom

421 200

Készenléti, ügyeleti díj

29 510

Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai

105 874

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

461 490

Szociális hozzájárulási adó

461 490

III. Dologi kiadások

1 943 370

Üzemeltetési anyagok

395 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

50 000

Karbantartási szolgáltatások

61 000

Egyéb szolgáltatások

1 314 250

ÁFA

123 120

Kormányzati funkció összesen

5 201 166

Közvilágítás

Kiadásnem

Ft

III. Dologi kiadások

3 683 000

Villamos energia

2 300 000

Karbantartási szolgáltatások

600 000

Áfa

783 000

Kormányzati funkció összesen

3 683 000





Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

3 794 218

Törvény szerinti illetmények ( 1 fő )

2 511 600

Megbízási díjak ( vásár rendezéshez, Rigó K. kieg.)

1 136 730

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozónak fizetett

135 775

Egyéb külső személyi juttatások

10 113

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

643 140

Szociális hozzájárulási adó

627 140

Kifizetői járulék ( telefon magáncélú használat)

16 000

III. Dologi kiadások

24 222 582

Üzemeltetési anyagok (üzemanyag járművek, karbantartási anyag gépek, javítására anyag)

2 283 451

Informatikai szolgáltatások

5 100

Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)

594 900

Közüzemi díjak (hivatal áram, víz közkifolyók, víz sport öltöző)

2 000 000

Bérleti díjak (terem bérlet rendezvény, mobil wc vásár)

100 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja

2 300 000

Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak , szállítási szolgáltatás, vásár őrzés, bölcsőde kialakítás, érdekképviselet)

3 306 212

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( szakértői díjak bölcsőde kialakítás,egyéb )

800 000

Reklám -propaganda ( bölcsőde kialakítás)

112 470

Közvetített szolgáltatás ( telefon számlából, óvoda gázdíj )

1 550 000

ÁFA

4 163 978

Fizetendő áfa (közterület használat, FAD áfa bölcsőde)

1 761 654

Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, végrehajtási és perköltségek)

5 244 817

IV. Működési célú támogatások

2 835 500

Élmények Völgye

952 000

Sport Egyesület

1 500 000

Heves Megyei Vízmű

343 500

Bányaipari dolgozók Szakszervezetének támogatása

40 000

VI. Beruházások

10 329 333

Bölcsőde kialakítása-építés

5 024 644

Ingatlan vásárlás ( Hunyadi u. 47.)

1 636 600

Ingatlan vásárlás (Iskola utca 13)

3 500 000

Egyéb eszköz beszerzés - Páramentesítő, bölcsődei eszközök

132 035

Áfa

36 054

Kormányzati funkció összesen:

41 824 773

Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

19 940 412

Törvény szerinti illetmények

12 988 780

Jutalom Jubileumi ( 1 fő*5 hónap)

1 053 000

Jutalom Normatív ( 2 hónap)

2 943 870

Jutalom COVID-saját döntés alapján

100 000

Egyéb külső személyi juttatások

10 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi jell.( iskola eü. Ellátás, Covid egyszeri juttatás központi)

1 687 343

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás

1 157 419

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

2 987 335

Szociális hozzájárulási adó

2 987 335

III. Dologi kiadások

3 033 301

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, orvosi anyagok)

250 000

Informatikai szolgáltatás

211 040

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)

245 000

Közüzemi díjak

254 105

Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)

554 390

Karbantartási, kisjavítási költségek

123 211

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (helyettesítés)

27 953

Egyéb szolgáltatások ( veszélyes hulladék száll., postaköltség)

152 000

ÁFA

365 602

Utazás,-kiküldetések költsége

850 000

VI. Beruházások

134 041

Egyéb tárgyieszköz beszerzés

105 544

Beruházás áfája

28 497

Kormányzati funkció összesen

26 095 089

Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem

Ft

VI. Beruházások

1 718 385

Egyéb tárgyieszköz beszerzés

1 353 059

Beruházás áfája

365 326

Kormányzati funkció összesen

1 718 385

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

5 328 666

Törvény szerinti illetmény

4 309 910

Foglalkoztatottak egyéb személi jell juttatásai

566 791

Közlekedési költségtérítés

241 180

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozónak (helyettesítés)

186 146

Egyéb külső személyi juttatások

24 639

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

839 760

Szociális hozzájárulási adó

839 760

III. Dologi kiadások

817 850

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)

20 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)

16 953

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg.)

80 000

Közüzemi díjak

241 904

Karbantartási szolgáltatások

2 123

Egyéb szolgáltatások ( veszélyes hulladék szállítása, postaköltség)

94 020

Áfa

122 850

Utazás,- kiküldetések költsége

240 000

Kormányzati funkció összesen:

6 986 276

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

3 600 000

Törvény szerinti illetmények ( 1 fő TOP pályázat)

3 600 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

600 000

Szociális hozzájárulási adó ( TOP pályázat)

600 000

III. Dologi kiadások

15 550 500

Rendezvények költségei - Szolgáltatás (Idősek estje, Községi Karácsony, rendezvények)

347 992

Anyag költség saját rendezvény

76 886

ÁFA (saját költségek áfája)

74 217

Anyag Költség (TOP pályázat)

151 180

Postaköltség, dokumentáció költsége,egyéb szolgálatás TOP pályázat

1 844 000

Utazás-Kiküldetés költsége ( TOP pályázat)

300 000

Marketing, disszemináció (TOP pályázat)

1 506 000

ÁFA (TOP pályázat költségeihez)

499 500

Egyéb dologi kiadás ( TOP pályázat következő évi költségeire)

10 750 725

IV. Működési célú támogatások

1 917 095

Átadott működési támogatás ( Finanszírozásból)

1 917 095

VI. Beruházások

18 870

Eszköz beszerzés ( TOP pályázat)

14 858

Eszköz beszerzés áfája

4 012

Kormányzati funkció összesen

21 686 465

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

4 387 889

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozatottaknak fizetett juttatások

4 387 889

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

612 111

Szociális hozzájárulási adó

612 111

III. Dologi kiadások

18 500 000

Egyéb szolgáltatások

14 566 929

Áfa

3 933 071

VI. Beruházások

117 336 876

Ingatlanok beszerzése, létesítése

77 564 441

Egyéb tárgyiszköz beszerzés

14 826 800

Beruházás áfája

24 945 635

VII. Felújítások

59 163 124

Ingatlanok Felújítása

46 585 137

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

12 577 987

Kormányzati funkció összesen

200 000 000

Szociális étkeztetés

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

813 845

Megbízási díj (étel kihordás )

813 845

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

121 981

Szociális hozzájárulási adó

121 981

Kormányzati funkció összesen

935 826

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadásnem

Ft

Dologi kiadások

3 497 660

Üzemeltetési anyagok beszerzése (szoc. tűzifa)

2 310 000

Egyéb szolgáltatások ( szállítás szoc. tűzifa)

533 720

Áfa

653 940

V. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 055 040

Egyéb nem intézményi települési támogatás

7 055 040

Kormányzati funkció összesen

10 552 700

Forgatás és befektetési célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem

Ft

VI. Finanszírozási kiadások

49 000 000

Likvid hitel vissza fizetése

49 000 000

Kormányzati funkció összesen

49 000 000
3. melléklet

Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek

Kiadások

(Ft)

( Ft)

Önkormányzatok működésének általános támogatása

95 652 422

Személyi juttatások

98 750 943

Intézményi működési bevételek

27 915 130

Munkaadót terhelő járulékok

12 742 090

Közhatalmi bevételek

15 622 050

Működési, fenntartási kiadások

170 205 098

Működési célú átvett pénzeszközök

104 702 847

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások

11 602 607

Finanszírozási bevételek

49 000 000

Támogatások, Pénzbeli juttatások

7 055 040

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 " Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés"

63 060 586

Finanszírozási kiadások

103 480 492

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 " Lázbérc Turisztika fejlesztés"

1 343 000

Költségvetési maradvány

16 078 198

Bánvölgye élménytábor fejlesztése BM/11067-14/2020

23 500 000

Leader Tudomka Falvak Fejlesztése

6 962 037

Összesen:

403 836 270

Összesen:

403 836 270
4.melléklet

Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek

Kiadások

( Ft)

( Ft)

Egyéb elkülönített elszámolási
számla (Top Bölcsőde )

5 024 644

Bölcsőde kialakítása-építés

5 024 644

Magyar Falu Program
"Kistelepülések Járda építésének ,
felújításának támogatása

4 769 796

Magyar Falu Program "Kistelepülések
Járda építésének , felújításának
beruházási rész

4 769 796

Egyéb elkülönített elszámolási
számla (Top Helyi identitás )

18 870

Infra fűtőpanelek Bánvölgye tábor

805 000

Felhalmozási bevételek

6 952 934

Önkormányzati vagyonelem felújítás és eszköz ( nyugdíjasház, garzon
gázkazánok)

1 691 154

VIS-MAIOR Támogatás
EBR. 450485

64 884 000

Eszköz beszerzés ( TOP pályázat)

18 870

Költségvetési maradvány
iPad beszerzésre

440 000

Eszköz beszerzés Leader Tudomka
falvak pályázat

244 165

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056
"Környezetvédelmi Infrastruktúra
fejlesztés"

171 185 391

Vis-Maior Híd, utak helyreállítása

69 269 910

TOP-2.1.3-16-BO1-2015-00022
"Lázbérci Turisztikai Fejlesztés"

68 834 000

iPad beszerzés (6 db)

440 000

Közfoglalkoztatás Felhalmozási
célú támogatási rész

3 741 840

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056
" Környezetvédelmi Infrastruktúra
fejlesztés"

171 185 391

Magyar Falu Program Temető
Infrastruktúra fejlesztés

4 300 793

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 "
Lázbérc Turisztika fejlesztés"

68 834 000

Magyar Falu Program Óvodai
Sportterem

29 999 999

Egyéb eszköz beszerzés -
Páramentesítő, bölcsődei eszközök

167 685

Bánvölgye élménytábor fejlesztése BM/11067-14/2020

176 500 000

Magyar Falu Program Temető
Infrastruktúra fejlesztés

4 300 793

Költségvetési maradvány

3 588 165

Magyar Falu Program Óvodai
Sportterem

29 999 999

Bánvölgye élménytábor fejlesztése
BM/11067-14/2020

176 500 000

Ingatlan vásárlás ( Hunyadi u. 47.,
Iskola u.13 )

5 136 600

Eszköz beszerzés Háziorvosi

134 040

Eszköz beszerzés Gyermekétkeztetés

1 718 385

Összesen:

540 240 432

Összesen:

540 240 432
5.melléket

Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése vállalkozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

(Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL
Ft

KIADÁS
Ft

1. Vállalkozói díj

0

1. Munkabér

0

2. Áfa

0

2. Járulékok

0

3. Dologi kiadás

0

ÖSSZESEN

0

ÖSSZESEN

0
6.melléklet

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel

Kiadás

Állami támogatás jogcíme

Előirányzat összege

Kormányzati funkció megnevezése

Előirányzat összege

I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének
támogatása

29 895 210

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó
feladatellátás támogatása

12 172 858

Önkormányzatok és Önkormányzati hivatali
igazgatási tevékenysége

14 753 895

ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátásának támogatása

3 873 240

Zöldterület kezelés

5 201 166

bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 288 000

Közvilágítás

3 683 000

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok
támogatása

1 961 808

Köztemető fenntartása

2 021 000

bd) Közutak fenntartásának támogatása

2 049 810

Közutak üzemeltetése, fenntartása

20 396 495

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

22 950

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

439 741

Város- és községgazdálkodás-átadott
működési támogatás Élmények-Völgye

952 000

I.6.Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

1 024 800

V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés

9 234 861

Város- és községgazdálkodás

28 659 940

I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása

7 000 000

Civil szervezetek műk. tám, Város- és községgazdálkodás

1 540 000

II.1.-II.2) Köznevelés támogatása

26 599 720

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladataira
Irányítószervi támogatás

26 599 720

III.2.) A települési önkormányzatok szociális
feladatainak egyéb támogatása

7 587 202

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások, támogatások)

7 055 040

Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény

852 766

III.3.c.) Szociális étkeztetés

6 559 640

Szociális étkeztetésre Irányítószervi
támogatás

6 559 640

III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása

15 740 399

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben Irányítószervi támogatás

15 740 399

III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 027 360

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Irányítószervi támogatás

1 027 360

IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános
könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 416 190

Közművelődés – közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2 416 190

Összesen:

89 825 721

Összesen:

138 483 411

7.melléklet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról

Jogcím Összeg

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
0
2.A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
0
3.A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
18 460
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel ( 2db)
18 460
4.A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
0
5.Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:
0
Összesen
18 460
8.melléklet

Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Sor-szám

M e g n e v e z é s

Jan

Febr.

Márc.

Ápr

Május

Jún

Júl.

Aug.

Szept

Okt.

Nov.

Dec.

Össz

Bevételi előirányzatok

1.

Állami hozzájárulás

7 971 035

7 971 035

7 971 035

7 971 035

7 971 035

7 971 035

7 971 035

7 971 035

7 971 035

7 971 035

7 971 035

7 971 035

95 652 422

2.

Intézményi működési bev.

2 326 261

2 326 261

2 326 261

2 326 261

2 326 261

2 326 261

2 326 261

2 326 261

2 326 261

2 326 261

2 326 261

2 326 261

27 915 130

3.

Közhatalmi bevételek

900 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

900 000

950 000

900 000

1 500 000

1 000 000

2 097 140

1 752 050

2 622 860

15 622 050

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 000 000

30 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 500 000

7 671 353

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 531 494

104 702 847

5.

Felhalmozásra átvett

0

0

0

2 500 000

6 962 037

0

350 548 817

0

196 500 792

0

34 300 000

0

590 811 646

6.

Előző évi pénzmaradvány

0

43 002 383

0

0

10 417 290

0

0

0

0

0

0

0

53 419 673

7.

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

49 000 000

0

0

0

49 000 000

8.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 952 934

0

6 952 934

Bevételi előirányzat összesen:

16 197 296

59 299 679

41 297 296

20 797 296

35 576 623

18 247 296

369 246 113

19 468 649

263 798 088

19 394 436

60 302 280

20 451 650

944 076 702

Kiadások

1.

Személyi juttatás

8 500 000

8 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

8 000 000

8 750 943

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

98 750 943

2.

Járulékok

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 442 090

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

12 742 090

3.

Dologi kiadások

14 126 101

12 451 000

14 251 000

14 251 000

14 251 000

14 251 000

14 251 000

14 251 000

14 500 000

14 500 000

14 500 000

13 930 108

169 513 209

4.

Pénzeszköz átadás működési

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

1 292 012

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 002 484

12 294 496

5.

Támogatás és egyéb jut.

587 920

587 920

587 920

587 920

587 920

587 920

587 920

587 920

587 920

587 920

587 920

587 920

7 055 040

7.

Felhalmozási kiadás

805 000

6 000 000

0

10 000 000

7 053 634

10 000 000

10 000 000

0

200 000 000

220 000 000

76 381 798

0

540 240 432

8.

Finanszírozási kiadások

7 722 519

4 168 000

4 243 000

4 243 000

4 243 000

4 243 000

4 243 000

4 243 000

4 243 000

4 243 000

4 243 000

53 402 973

103 480 492

Kiadási előirányzat összesen:

33 641 540

33 606 920

28 481 920

38 381 920

35 435 554

39 373 932

40 474 953

29 781 920

230 030 920

250 030 920

106 412 718

78 423 485

944 076 702
9.melléklet

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2020. év

Megnevezés

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén

53 013 118

Összes bevétel tervezett összege

944 076 702

Összes kiadás tervezett összege

944 076 702

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

53 013 118
10.melléklet

Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés

2020. évre

2021. évre

2022. évre

2023.évre

Állami hozzájárulás

95 652 422

110 000 285

117 700 305

118 877 308

Intézményi működési bevételek

27 915 130

32 102 400

34 349 567

34 693 063

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

15 622 050

17 965 358

19 222 933

19 415 162

Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)

0

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel

104 702 847

125 643 416

138 207 758

139 589 836

0

0

0

Fejlesztési támogatások dologi kiadás része

94 865 623

Rövid lejáratú hitel

49 000 000

0

0

0

Működési célú célú előző évi pénzmaradvány

16 078 198

22 783 406

8 000 000

8 080 000

Müködési célú bevételek összesen

403 836 270

308 494 865

317 480 563

320 655 369

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

13 841 475

0

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei, saját bevételek

6 952 934

4 000 000

4 120 000

4 161 200

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

10 000 000

10 300 000

10 403 000

Fejlesztési célú támogatások

519 446 023

0

0

0

Iparűzési adó

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

540 240 432

14 000 000

14 420 000

14 564 200

Önkormányzat bevételei összesen

944 076 702

322 494 865

331 900 563

335 219 569

Személyi juttatások

98 750 943

100 725 962

103 747 741

104 785 218

Munkaadókat terhelő járulékok

12 742 090

12 996 932

13 386 840

13 520 708

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

170 205 098

116 477 915

114 846 973

115 995 443

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás

11 602 607

12 182 737

12 548 219

12 673 702

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 055 040

7 407 792

5 897 421

5 956 395

Finanszírozási kiadások

103 480 492

58 703 527

67 053 369

67 723 903

Tartalékok

0

0

0

Működési célú kiadások összesen

403 836 270

308 494 865

317 480 563

320 655 369

Felhalmozási kiadások

401 196 655

11 000 000

11 330 000

11 443 300

Felújítási kiadások

139 043 777

3 000 000

3 090 000

3 120 900

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel visszfizetése

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

540 240 432

14 000 000

14 420 000

14 564 200

Önkormányzat kiadásai összesen

944 076 702

322 494 865

331 900 563

335 219 569
11.melléklet
A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s

Ft

I. Finanszírozási bevétel

50 917 973

ebből

1.Központi, irányító szerv támogatása

50 917 973

1.1. Állami támogatás

49 927 119

a.) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása

21 874 000

b.) Óvodaműködtetési támogatás

3 535 620

c.) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

1 190 100

d.) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás

9 064 000

- üzemeltetési támogatás

6 676 399

e.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

1 027 360

f.) Szociális étkeztetés támogatása

6 559 640

1.2. Önkormányzati hozzájárulás

990 854

II. Működési bevétel

23 929 362

1. Térítési díj bevétel (gyermekétkeztetés, szociális étkezők)

15 981 861

2. Szolgáltatások bevétele (térítés munkahelyi és vendég étkezők)

2 870 150

3. Kiszámlázott áfa

4 720 004

4. Általános forgalmi adó visszatérítése

356 000

5. Egyéb működési bevételek

1 347

IV. Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások

1 788 132

1. GINOP Bértámogatás

1 000 000

2. Közfoglalkoztatás

788 132

III. Előző évi költségvetési maradvány

757 695

1. Költségvetési maradvány

757 695

BEVÉTEL ÖSSZESEN

77 393 162
12.melléklet

A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint

Kormányzati funkció
megnevezése

Személyi
juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó

Dologi kiadás

Beruházások

Összes kiadás

Létszám

Hosszútávú közmunkaprogram

1 356 813

59 381

0

0

1 416 194

1

Óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai

22 875 872

3 952 627

337 967

77 763

27 244 229

7

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

6 916 370

1 053 862

11 905 741

300 000

20 175 973

3

Munkahelyi étkeztetés

1 219 066

216 038

2 411 337

0

3 846 441

Szociális étkeztetés

7 956 511

1 423 991

14 870 578

0

24 251 080

3

Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés

135 948

24 004

299 293

0

459 245

Kiadás összesen:

40 460 580

6 729 903

29 824 916

377 763

77 393 162

14

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

22 875 872

Illetmény

21 213 420

Megbízási díj ( 1 fő 4 hónap)

302 868

GINOP támogatással foglalkoztatott bére ( 5 hónapra)

1 053 000

foglalkoztatottak egyéb személyi jell. hozzájár.

212 984

Közlekedési költség térítés ( 1 fő 4 hó* 3 000 Ft)

93 600

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

3 952 627

Szociális hozzájárulási adó

3 789 412

GINOP támogatással foglalkoztatott szoc.hj.adó

163 215

III. Dologi kiadások

337 967

Üzemeltetési anyagok (munkaruha 6 fő)

87 510

Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat,fejlesztő játékok)

33 830

Egyéb szolgáltatás

29 000

Kiküldetés ( Logopédus utiköltség)

23 300

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Logopédus)

90 000

ÁFA

74 327

VI. Beruházások

77 763

Tárgyi eszköz beszerzés

61 230

Áfa

16 533

Kormányzati funkció összesen:

27 244 229


Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

6 916 370

Illetmény (étkezést igénybevevők arányában)

4 992 715

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Juttatások( megbízási díj)

141 000

Jutalom Gyermekétkeztetésre

904 200

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Juttatások( megbízási díj szakmai)

61 410

Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai

817 045

Egyéb külső személyi juttatások

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

1 053 862

Szociális hozzájárulási adó

1 053 862

III. Dologi kiadások

11 905 741

Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés iskolai, óvodai gyermek)

7 667 544

Szakmai anyagok ( folyóirat, készlet- tányérok beszerzése gyermekétkeztetéshez)

0

Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, munkaruha)

356 730

Vásárolt élelmezés

483 826

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

21 800

Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)

713 884

Karbantartási szolgáltatás

71 439

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

11 400

Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség, ANTSZ engedély)

303 870

ÁFA (előzetesen levont, fizetendő)

2 274 446

Egyéb dologi kiadások

802

VI. Beruházások

300 000

Tárgyi eszköz beszerzés (Porszívó, mosógép)

236 250

Áfa

63 750

Kormányzati funkció összesen:

20 175 973

Hosszútávú közfoglalkoztatás

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

1 356 813

Illetmény

1 345 399

Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai

11 414

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

59 381

Szociális hozzájárulási adó

59 381

Kormányzati funkció összesen:

1 416 194

Szociális étkeztetés

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

7 956 511

Illetmény (étkezést igénybe vevők arányában)

7 578 036

Munkavégzésre irányuló egyéb jog. Fiz. juttatások ( megbízási díj)

171 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Jutt.

204 625

Egyéb külső személyi juttatás

2 850

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

1 423 991

Szociális hozzájárulási adó

1 423 991

III. Dologi kiadások

14 870 578

Élelmiszer beszerzés , üzemeltetési anyagok

10 204 641

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

28 000

Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)

976 893

Karbantartási szolgáltatás

100 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

20 000

Egyéb szolgáltatás

403 774

ÁFA ( előzetesen felszámított, fizetendő)

2 772 423

Egyéb dologi kiadások

8 847

Fizetendő áfa

356 000

Kormányzati funkció összesen

24 251 080

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem

Ft

I. Személyi juttatások

135 948

Illetmény (étkezést igénybevevők arányában)

131 387

Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai

2 686

Munkavégzésre irányuló egyéb jog. Fiz. juttatások ( megbízási díj)

1 875

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

24 004

Szociális hozzájárulási adó

24 004

III. Dologi kiadások

299 293

Élelmiszer beszerzés , üzemelzetési anyagok

207 000

Szakmai anyagok

500

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

800

Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)

20 000

Karbantartási szolgáltatás

3 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

600

Egyéb szolgáltatás

7 765

ÁFA ( előzetesen felszámított, fizetendő)

59 607

Egyéb dologi kiadások

21

Kormányzati funkció összesen

459 245