Dédestapolcsány Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2020. (VI.11.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 26- 2022. 02. 16

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2020. (VI.11.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról

2021.05.26.

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

I. f e j e z e t

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhára terjed ki.

II. f e j e z e t

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) [1] Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását 369 557 696 Ft bevétellel, ebből:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 94 865 699 Ft,
- b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 89 940 443 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22 700 315 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 26 301 841 Ft,
- e) működési bevételek 30 721 077 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 691 440 Ft,
- g) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 100 774 362 Ft,
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 562 519 Ft hagyom jóvá.
(2)Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2019.évi költségvetésének végrehajtását 316 138 023 Ft kiadással, ebből:
- a) személyi juttatások 91 679 487 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 12 850 755 Ft,
- c) dologi kiadások 71 202 533 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 057 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 14 104 785 Ft,
- f) beruházások, felújítások 46 654 493 Ft,
- g) egyéb felhalmozási célú kiadás 11 165 000 Ft,
- h) finanszírozási célú kiadás 62 423 970 Ft hagyom jóvá.
(3)A 2. §. (1) bek. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(4)A 2. §. (1) bek. szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 1.a. melléklete tartalmazza.
(5)A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6)A 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 2.a. melléklete tartalmazza.
(7)A Rendelet 2.b. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményei által teljesített kiadásokat kormányzati funkciónként.
(8)[3] A 2019. évi költségvetési maradvány 53 419 673 Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 2.c. melléklete tartalmazza.
(9)Az önkormányzat 2019. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák, az alábbiak szerint:
- a) a MVH külterületi, helyi közutak fejlesztése – eszközök beszerzése- 5 458 115 Ft bevétellel, 5 145 600 Ft kiadással,
- b) TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00019 „Bölcsőde kialakítása Dédestapolcsányban” - 0 Ft bevétellel, 21 467 997 Ft kiadással,
- c) TOP-5.3.1-BO1-2017-00099 „A helyi identitás és kohézió erősítése” - 0 Ft bevétellel, 11 577 817 Ft kiadással.
(10)Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(11)Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(12)Az önkormányzat a tárgyéven túli működési vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.
(13)Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett.
(14)Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(15)A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(16)A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
(17)A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(18)A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást, 9. melléklete pedig az eredménykimutatást.
(19)Az Önkormányzat 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(20)Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
III. FEJEZET
A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetésének teljesülése

3. § (1) [4] A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2019. évi költségvetésének végrehajtását 83 043 723 Ft bevétellel, ebből

- i) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 737 626 Ft,
- j) működési bevételek 16 943 662 Ft,
- c) előző évi maradvámny igénybevétele 190.233 Ft
- k) központi irányító szervi támogatás 59 362 435 Ft hagyom jóvá.
(2)[5] Az Óvoda 2019. évi költségvetésének végrehajtását 82 476 261 Ft kiadással, ebből
- a) személyi juttatások 44 669 7407 Ft,
- j) munkaadót terhelő járulékok 8 014 456 Ft,
- k) dologi kiadások 29 364 295 Ft,
- l) beruházás (eszköz beszerzés) 427 770 Ft hagyom jóvá.
(3)Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4)Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 10.a. melléklete tartalmazza.
(5)A Rendelet 11. melléklete tartalmazza a (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6)A (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 11.a. melléklete tartalmazza.
(7)[6] A 2019. évi költségvetési maradvány 757 695 Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

IV. f e j e z e t

Záró rendelkezések

4. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. évre kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet.