Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 05. 19

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről1

2022.05.28.

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesterre, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 871 869 887 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből

a.

Önkormányzatok működési
támogatásai

113 519 444

Ft

b.

Működési célú támogatások
bevételeiállamháztartáson belülről

101 229 133

Ft

c.

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

63 769 934

Ft

d.

Közhatalmi bevételek

13 972 450

Ft

e.

Működési bevételek

21 090 984

Ft

f.

Felhalmozási bevételek

926 990

Ft

g.

Előző év költségvetési maradvány
igénybevétele

557 360 952

Ft

h.

Államháztartáson belüli
megelőlegezések

0

Ft
(3) A 2. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt bevételi előirányzatai:
a) VP6-19.2.1-15.17 „Leader Tudomka Falvak fejlesztése” 6.962.034 Ft bevételi előirányzattal.

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege 871 869 887 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből

a.

a. Személyi juttatások

103 859 615

Ft

b.

b. Munkaadót terhelő járulékok

13 335 953

Ft

c.

c. Dologi kiadások

171 695 481

Ft

d.

d. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 160 954

Ft

e.

e. Egyéb működési célú kiadások

9 519 109

Ft

f.

f. Beruházások

377 630 056

Ft

g.

g. Felújítások

118 852 181

Ft

h.

h. Finanszírozási kiadások

68 816 539

Ft
(3) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 1. függeléke pedig kormányzati funkciónkénti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

4. § (1) Az Önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(4) Az Önkormányzat 2021. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt tervez 50.000.000 Ft összegben.

(5) Az Önkormányzat – az Áht. 23. § (2) f)-g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(6) Az Önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást a költségvetési évben nem nyújt.

(7) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(8) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz a a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(12) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg.

(14) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 33 fő.

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetése

5. § (1) A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 84 462 695 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

6. § (1) ] Az Óvoda 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege 84 462 695 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből

a.

Személyi juttatások

45 610 866

Ft

b.

Munkaadót terhelő járulékok

7 071 029

Ft

c.

Dologi kiadások

31 457 920

Ft

d.

Beruházások

322 880

Ft
(3) Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 10.a. és 10.b. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a Rendelet 2. függeléke pedig a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónkénti bontásban.
(4) Az Óvoda engedélyezett létszáma: 12 fő.
(5) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 1 fő.
IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, az Óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Óvodát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

8. § (1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 1.000.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.

(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(3) A polgármester az (1)–(2) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1

Az önkormányzati rendeletet a Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 20. napjával.