Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 18- 2021. 09. 19

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat a következő „f.” sorral egészül ki:

Felhalmozási bevételek

926 990

Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat a következő „h.” sorral egészül ki:

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Ft”

2. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. §-ban foglalt táblázat a következő „d.” sorral egészül ki:

Beruházások

322 880

Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 10a. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 10b. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. függeléke helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. függeléke helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a „805 072 327” szövegrész helyébe a „871 869 887” szöveg,
b) 2. §-ban foglalt táblázat „a.” sor 3. mezőjében a „100 744 354” szövegrész helyébe a „113 519 444” szöveg,
c) 2. §-ban foglalt táblázat „b.” sor 3. mezőjében az „55 181 481” szövegrész helyébe a „101 229 133” szöveg,
d) 2. §-ban foglalt táblázat „c.” sor 3. mezőjében az „59 112 188” szövegrész helyébe a „63 769 934” szöveg,
e) 2. §-ban foglalt táblázat „d.” sor 3. mezőjében a „13 585 200” szövegrész helyébe a „13 972 450” szöveg,
f) 2. §-ban foglalt táblázat „e.” sor 3. mezőjében a „19 583 975” szövegrész helyébe a „21 090 984” szöveg,
g) 2. §-ban foglalt táblázat „f.” sor 1. mezőjében a „f” szövegrész helyébe a „g” szöveg,
h) 2. §-ban foglalt táblázat „f.” sor 3. mezőjében az „556 865 129” szövegrész helyébe az „557 360 952” szöveg,
i) 3. § (1) bekezdésében a „805.072.327” szövegrész helyébe a „871 869 887” szöveg,
j) 3. §-ban foglalt táblázat „a.” sor 3. mezőjében a „74 462 977” szövegrész helyébe a „103 859 615” szöveg,
k) 3. §-ban foglalt táblázat „b.” sor 3. mezőjében a „10 890 798” szövegrész helyébe a „13 335 953” szöveg,
l) 3. §-ban foglalt táblázat „c.” sor 3. mezőjében a „72 258 586” szövegrész helyébe a „171 695 481” szöveg,
m) 3. §-ban foglalt táblázat „d.” sor 3. mezőjében a „9 064 572” szövegrész helyébe a „8 160 954” szöveg,
n) 3. §-ban foglalt táblázat „e.” sor 3. mezőjében a „6 656 000” szövegrész helyébe a „9 519 109” szöveg,
o) 3. §-ban foglalt táblázat „f.” sor 3. mezőjében a „438 944 997” szövegrész helyébe a „377 630 056” szöveg,
p) 3. §-ban foglalt táblázat „g.” sor 3. mezőjében a „130 819 572” szövegrész helyébe a „118 852 181” szöveg,
q) 3. §-ban foglalt táblázat „h.” sor 3. mezőjében a „61 974 825” szövegrész helyébe a „68 816 539” szöveg,
r) 5. § (1) bekezdésében a „77.896.851” szövegrész helyébe a „84 462 695” szöveg,
s) 6. § (1) bekezdésében a „77.896.851” szövegrész helyébe a „84 462 695” szöveg,
t) 6. §-ban foglalt táblázat „a.” sor 3. mezőjében a „39 597 881” szövegrész helyébe a „45 610 866” szöveg,
u) 6. §-ban foglalt táblázat „b.” sor 3. mezőjében a „6 104 389” szövegrész helyébe a „7 071 029” szöveg,
v) 6. §-ban foglalt táblázat „c.” sor 3. mezőjében a „32 194 581” szövegrész helyébe a „31 457 920” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1a. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
Megnevezés	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 819 337
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	*18 036 592*
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 690 165
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 346 499
- Közutak fenntartásának támogatása	3 117 842
- Köztemető fenntartásának támogatása	2 882 086
c) 2020. évi bérkompenzáció	0
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11 752 775
e) Kiegészítés (információs adat)	9 487 713
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	29 970
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 856 030
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása	26 891 850
b) Óvodaműködtetési támogatás	3 964 180
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 431 532
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 069 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	10 206 000
- üzemeltetési támogatás	7 127 522
c) Szünidei étkeztetés támogatása	510 720
*Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen*	17 844 242
d) Szociális étkezés	6 554 290
e) Bölcsődei nevelés finanszírozása	5 964 000
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 176 640
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 176 640
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 148 255
a ) Önkormányzati elszámolások- Iparűzési adó kiegészítő támogatása	4 148 255
6. Elszámolásból származó bevételek	87 650
a) Települési önkormányzatok előző évielszámolásából adódó bevételek	87 650
*Önkormányzatok működési támogatásai*	*113 519 444*
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	101 229 133
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	5 000 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	48 889 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	47 340 133
*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*214 748 577*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	*23 979 312*
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 790 622
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	3 095 011
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	35 132 876
ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 562 735
*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*63 769 934*
1.Vagyoni tipusú adók	5 121 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója	4 370 000
ebből: építményadó	751 000
2. Értékesítési és forgalmi adók	8 414 200
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	8 414 200
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	327 250
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	327 250
*Termékek és szolgáltatások adói*	*13 862 450*
3. Egyéb közhatalmi bevételek	110 000
ebből: egyéb pótlék	100 000
*III. Közhatalmi bevételek*	*13 972 450*
Készletértékesítés ellenértéke	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	17 544 225
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	17 544 225
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
ebből: államháztartáson belül	1 000 000
ebből: államháztartáson kívül	500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	801 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	300
Biztosító által fizetett kártérítés	72 494
Egyéb működési bevételek	372 965
*IV. Működési bevételek*	*21 090 984*
*V. Felhalmozási célú bevételek*	*926 990*
Ingatlanok értékesítése	568 990
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	358 000
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 360 952
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	557 360 952
Bevétel összesen	871 869 887”

2. melléklet

„2a. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042220 – Erdőgazdálkodás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081071 – Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Személyi juttatások	103 859 615	12 836 596	0	0	0	0	6 804 510	29 177 775	2 711 200	0	3 600 000	0	1 971 000	3 399 665	30 498 312	5 329 440	3 711 117	3 000 000	820 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 335 953	1 990 382	0	0	0	0	527 366	2 257 865	420 236	0	558 000	0	305 505	557 448	4 727 238	787 701	612 111	465 000	127 100	0
Dologi kiadások	171 695 481	0	3 363 030	10 995 070	0	0	0	7 162 100	635 000	18 329 646	64 441 999	3 048 000	762 000	21 083 854	4 951 216	768 350	23 682 828	9 750 524	0	2 721 864
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 160 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 160 954
Egyéb működési célú kiadások	9 519 109	0	0	0	159 595	5 530 264	0	0	0	0	0	0	0	2 679 250	0	0	0	1 150 000	0	0
Beruházások	377 630 056	0	0	0	0	0	0	1 562 735	0	0	268 399 748	0	0	235 256	98 743	0	107 314 704	18 870	0	0
Felújítások	118 852 181	0	0	0	0	0	0	0	0	55 388 227	3 999 738	0	0	0	0	0	59 464 216	0	0	0
Költségvetési kiadások	803 053 348	14 826 978	3 363 030	10 995 070	159 595	5 530 264	7 331 876	40 160 475	3 766 436	73 717 873	340 999 485	3 048 000	3 038 505	27 955 473	40 275 509	6 885 491	194 784 976	14 384 394	947 100	10 882 818
*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*68 816 539*	0	0	0	*4 029 774*	*64 786 765*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	68 816 539	0	0	0	4 029 774	64 786 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	871 869 887	14 826 978	3 363 030	10 995 070	4 189 369	70 317 029	7 331 876	40 160 475	3 766 436	73 717 873	340 999 485	3 048 000	3 038 505	27 955 473	40 275 509	6 885 491	194 784 976	14 384 394	947 100	10 882 818
Átlagos statisztikai állományi létszám	44	1	0	0	0	0	6	27	1	0	1	0	1	1	4	1	0	1	0	0”

3. melléklet

„2b. melléklet

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 715 580
Normatív jutalmak	4 513 000
Közlekedési költségtérítés	292 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 836 532
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*83 357 612*
Választott tisztségviselők juttatásai	12 816 596
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 665 407
Egyéb külső személyi juttatások	20 000
*Külső személyi juttatások*	*7 685 407*
Személyi juttatások	103 859 615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 335 953
ebből: szociális hozzájárulási adó	13 257 413
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	78 540
Szakmai anyagok beszerzése	529 089
Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 145 566
*Készletbeszerzés*	*19 674 655*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	995 000
*Kommunikációs szolgáltatások*	*1 245 000*
Közüzemi díjak	12 165 000
Bérleti és lízing díjak	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 141 076
Közvetített szolgáltatások	1 500 000
ebből: államháztartáson belül	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 476 332
Egyéb szolgáltatások	27 001 631
ebből: biztosítási díjak	600 000
*Szolgáltatási kiadások*	*50 384 039*
Kiküldetések kiadásai	810 000
*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*810 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 745 703
Fizetendő általános forgalmi adó	79 205 796
Egyéb dologi kiadások	2 630 288
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*99 581 787*
Dologi kiadások	171 695 481
*Egyéb nem intézményi ellátások*	*8 160 954*
ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §)	169 536
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	7 991 418
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 160 954
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	159 595
*Elvonások és befizetések*	*159 595*
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*5 530 264*
ebből: központi költségvetési szervek	20 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 678 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik	2 832 264
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*3 829 250*
ebből: egyéb civil szervezetek	3 829 250
Egyéb működési célú kiadások	9 519 109
Ingatlanok beszerzése, létesítése	330 304 174
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	122 068
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 260 423
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 943 391
Beruházások	377 630 056
Ingatlanok felújítása	103 468 326
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 383 855
Felújítások	118 852 181
Költségvetési kiadások	803 053 348
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 029 774
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	64 786 765
*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*68 816 539*
Finanszírozási kiadások	68 816 539
Kiadások összesen	871 869 887	”

4. melléklet

„3. melléklet

Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek		Kiadások
(Ft)		( Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai	113 519 444	Személyi juttatások	103 859 615
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	101 229 133	Munkaadót terhelő járulékok	13 335 953
Közhatalmi bevételek	13 972 450	Dologi kiadások	171 695 481
Működési bevételek	21 090 984	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 160 954
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	9 519 109
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	125 575 639	Finanszírozási kiadások	68 816 539
Összesen:	375 387 650	Összesen:	375 387 650”

5. melléklet

„4. melléklet

Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek		Kiadások
( Ft)		( Ft)
Közhatalmi bevételek	0	Vis-maior híd és bekötő út helyreállítás (EBR450485)	55 388 227
Működési bevételek	0	Magyar Faluprogram Temető Infrastuktúra MFP-FVT/2020	3 999 738
Felhalmozási bevételek	926 990	Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése MFP-OTF/2020	29 196 949
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	431 785 313	Strart közmunkaprogram Felhalmozási kiadás	1 562 735
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 769 934	Környzetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztése TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056	170 368 799
		Lázbérci Turisztika Fejlesztése TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022	68 834 000
		Bánvölgye Élménytábor Turisztikai Fejlesztése BM/11067-14/2020	166 778 920
		Helyi Identitás és Kohézió TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00009	18 870
		Kisértékű eszközök	333 999
Összesen:	496 482 237	Összesen:	496 482 237”

6. melléklet

„5. melléklet

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel		Kiadás
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	18 036 592	Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen	58 972 730
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 690 165	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 363 030
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 346 499	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	21 567 722
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 882 086	064010 Közvilágítás	3 048 000
1.1.1.5.Közutak fenntartásának támogatása	3 117 842	066010 Zöldterület kezelés	3 038 505
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	27 955 473
1.1.1.6.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11 752 775	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 826 978
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	29 970
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 856 030	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (köznevelési feladatellátásra)	30 856 030
1.3. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 069 000	Szociális feladatok összesen:	15 069 000
		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 160 954
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 557 264
		107060 - Szociális tüzelő önerő	405 383
		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	426 055
		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	3 519 344
1.3.2.3.1 Szociális étkezés	6 554 290	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (konyhai feladatellátása)	6 554 290
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 844 242	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (konyhai feladatellátása)	17 844 242
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 176 640	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 176 640
Összesen:	103 319 539	Összesen:	147 299 910”

7. melléklet

„6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Összevont adatokkal)

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz

1.	Bevételi előirányzatok
2.	Állami hozzájárulás	8 395 360	8 395 360	8 395 360	8 395 360	8 395 360	8 395 360	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 147 284	113 519 444
3.	Intézményi működési bev.	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	2 707 009	1 200 000	1 800 000	1 200 000	2 280 000	1 200 000	1 200 000	4 403 975	21 090 984
4.	Közhatalmi bevételek	100 000	150 000	5 000 000	200 000	150 000	150 000	100 000	300 000	7 000 000	337 250	250 000	235 200	13 972 450
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 899 000	6 199 000	26 100 000	6 747 642	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 683 491	101 229 133
6.	Intézményi felhalmozási bevétel			11 000 000					6 962 000	11 000 000	5 584 736		30 150 188	64 696 924
8.	Előző évi pénzmaradvány	556 865 129	0	0	0	495 823	0	0	0	0	0	0	0	557 360 952
10.	Bevételi előir. összesen:	574 659 489	16 044 360	51 695 360	16 543 002	18 548 192	16 545 360	19 300 000	25 862 000	37 680 000	24 521 986	18 850 000	51 620 138	871 869 887
11.	Kiadások
12.	Személyi juttatás	9 871 000	9 871 000	8 191 000	8 191 000	8 543 638	8 191 000	9 643 000	8 191 000	8 191 000	8 191 000	8 191 000	8 593 977	103 859 615
13.	Járulékok	1 100 399	1 100 399	1 058 000	1 058 000	1 112 000	1 112 000	1 235 155	1 112 000	1 112 000	1 112 000	1 112 000	1 112 000	13 335 953
14.	Dologi kiadások	6 000 000	6 000 000	15 000 000	15 000 000	18 000 000	15 000 000	15 000 000	18 000 000	15 000 000	15 436 895	15 000 000	18 258 586	171 695 481
15.	Pénzeszköz átadás működési	8 937 524	4 908 000	6 636 000	5 643 000	4 906 750	6 522 750	6 348 823	6 444 000	6 906 750	6 794 051	7 144 000	7 144 000	78 335 648
16.	Támogatás és egyéb jut.	2 721 861	350 000	350 000	350 000	350 000	100 000	100 000	100 000	2 400 000	400 000	400 000	539 093	8 160 954
18.	Felhalmozási kiadás	0	1 600 000	0	0	8 000 000	33 252 872	73 163 796	90 000 000	0	0	200 000 000	90 465 569	496 482 237
19.	Kiadási előirányzat összesen:	28 630 784	23 829 399	31 235 000	30 242 000	40 912 388	64 178 622	105 490 774	123 847 000	33 609 750	31 933 946	231 847 000	126 113 225	871 869 888”

8. melléklet

„7. melléklet

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2021. év

Megnevezés
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	554 722 110
Összes bevétel tervezett összege	871 869 887
Összes kiadás tervezett összege	871 869 887
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	554 722 110
	”

9. melléklet

„8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024.évre
Önkormányzatok működési támogatásai	113 519 444	119 195 416	125 155 187	126 406 739
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	101 229 133	106 290 590	111 605 119	112 721 170
Közhatalmi bevételek	13 972 450	14 500 000	15 225 000	15 377 250
Működési bevételek	21 090 984	22 145 533	23 252 810	23 485 338
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	125 575 639	131 854 421	130 567 423	129 704 069
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Müködési célú bevételek összesen	375 387 650	393 985 960	405 805 539	407 694 566
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 769 934	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek, Saját bevételek	926 990	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	431 785 313	10 000 000	10 300 000	10 403 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	496 482 237	10 000 000	10 300 000	10 403 000
Önkormányzat bevételei összesen	871 869 887	403 985 960	416 105 539	418 097 566
Személyi juttatások	103 859 615	112 168 384	115 533 436	116 688 770
Munkaadót terhelő járulékok	13 335 953	14 402 829	14 834 914	14 983 263
Dologi kiadások	171 695 481	178 563 300	183 920 199	185 759 401
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 160 954	8 813 830	9 078 245	7 000 000
Egyéb működési célú kiadások	9 519 109	8 468 416	8 722 468	8 809 693
Finanszírozási kiadások	68 816 539	71 569 201	73 716 277	74 453 439
Működési célú kiadások összesen	375 387 650	393 985 960	405 805 539	407 694 566
Beruházások	377 630 056	10 000 000	10 300 000	10 403 000
Felújítások	118 852 181	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	496 482 237	10 000 000	10 300 000	10 403 000
Önkormányzat kiadásai összesen	871 869 887	403 985 960	416 105 539	418 097 566”

10. melléklet

„9. melléklet

Az Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

*M e g n e v e z é s*	Ft

*I. Finanszírozási bevétel*	*64 786 765*

*1.Központi, irányító szerv támogatása*	*64 786 765*
*1.1. Állami támogatás*	*61 218 562*
*a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása*	*30 856 030*
aa) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása	26 891 850
ab) Óvodaműködtetési támogatás	3 964 180
*b) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása*	*17 844 242*
ba) Gyermekétkeztetés bértámogatása	10 206 000
bb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	7 127 522
bc) Szünidei étkeztetés támogatása	510 720
*c) Szociális étkeztetés*	*6 554 290*
*d) Bölcsődei nevelés finanszírozása*	*5 964 000*
*1.2. Önkormányzati hozzájárulás*	*3 568 203*
*III. Működési bevétel*	*301 336*
1. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	*301 336*
*III. Működési bevétel*	*18 689 488*
1. Ellátási díjak	12 478 650
2. Térítési díj bevétel	2 018 585
3. Kiszámlázott áfa	3 914 253
4. Általános forgalmi adó visszatérítés	276 000
5. Egyéb működési bevételek	2 000
*IV. 2020. évi számlamaradvány*	*685 106*
*BEVÉTEL ÖSSZESEN*	*84 462 695*”

11. melléklet

„10a. melléklet

Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	213 110	21 543	0	0	234 653	1
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 350 216	4 103 720	0	0	30 453 936	6
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	397 510	0	397 510	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 149 220	953 168	13 168 949	5 380	20 276 717	2
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 171 280	181 556	2 390 044	0	3 742 880	1
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	146 410	22 694	298 756	0	467 860	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	7 027 680	1 089 335	14 340 264	0	22 457 279	3
104031 – Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4 406 540	676 318	563 642	317 500	5 964 000	2
104035 – Gyermek étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	146 410	22 694	298 756	0	467 860	0
Kiadás összesen:	45 610 866	7 071 029	31 457 920	322 880	84 462 695	15”

12. melléklet

„10b. melléklet

Kiadások

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 554 066
Normatív jutalmak	1 900 000
Közlekedési költségtérítés	136 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 820 000
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*45 410 866*
Személyi juttatások	45 610 866
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 071 029
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 394 711
Szakmai anyagok beszerzése	329 700
Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 425 340
*Készletbeszerzés*	*19 755 040*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 727 591
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55 000
*Kommunikációs szolgáltatások*	*1 782 591*
Közüzemi díjak	1 640 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000
Egyéb szolgáltatások	706 000
*Szolgáltatási kiadások*	*2 586 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 319 952
Fizetendő általános forgalmi adó	1 651 000
Egyéb dologi kiadások	10 472
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*7 334 289*
Dologi kiadások	31 457 920
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 644
Beruházások	322 880
Költségvetési kiadások	84 462 695
Kiadások összesen	84 462 695
Átlagos statisztikai állományi létszám	15”

13. melléklet

„1. függelék

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Megnevezés	Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	12 816 596
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Egyéb külső személyi juttatások	20 000
*Külső személyi juttatások*	*12 836 596*
Személyi juttatások	12 836 596
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 990 382
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 926 842
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	63 540
Költségvetési kiadások	14 826 978
Kiadások összesen	14 826 978
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	629 000
*Készletbeszerzés*	*629 000*
Közüzemi díjak	15 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	1 976 624
*Szolgáltatási kiadások*	*2 091 624*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	640 000
Egyéb dologi kiadások	2 406
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*642 406*
Dologi kiadások	3 363 030
Költségvetési kiadások	3 363 030
Kiadások összesen	3 363 030
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000
*Készletbeszerzés*	*80 000*
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000
*Kommunikációs szolgáltatások*	*160 000*
Közüzemi díjak	7 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000
Egyéb szolgáltatások	900 000
*Szolgáltatási kiadások*	*8 300 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 284 200
Egyéb dologi kiadások	170 870
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*2 455 070*
Dologi kiadások	10 995 070
Költségvetési kiadások	10 995 070
Kiadások összesen	10 995 070
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Megnevezés	Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	159 595
*Elvonások és befizetések*	*159 595*
Egyéb működési célú kiadások	159 595
Költségvetési kiadások	159 595
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 029 774
*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*4 029 774*
Finanszírozási kiadások	4 029 774
Kiadások összesen	4 189 369
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Megnevezés	Ft
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*5 530 264*
ebből: központi költségvetési szervek	20 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 678 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik	2 832 264
Egyéb működési célú kiadások	5 530 264
Költségvetési kiadások	5 530 264
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	64 786 765
*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*64 786 765*
Finanszírozási kiadások	64 786 765
Kiadások összesen	70 317 029
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 751 856
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	52 654
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*6 804 510*
Személyi juttatások	6 804 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 366
ebből: szociális hozzájárulási adó	527 366
Költségvetési kiadások	7 331 876
Kiadások összesen	7 331 876
Átlagos statisztikai állományi létszám	6

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 000 672
Közlekedési költségtérítés	45 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	132 103
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*29 177 775*
Személyi juttatások	29 177 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 257 865
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 257 865
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 331 092
*Készletbeszerzés*	*5 331 092*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	91 076
Egyéb szolgáltatások	119 421
*Szolgáltatási kiadások*	*210 497*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 501 391
Fizetendő általános forgalmi adó	100 000
Egyéb dologi kiadások	19 120
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*1 620 511*
Dologi kiadások	7 162 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 230 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	332 235
Beruházások	1 562 735
Költségvetési kiadások	40 160 475
Kiadások összesen	40 160 475
Átlagos statisztikai állományi létszám	27

042220 – Erdőgazdálkodás
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 611 200
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*2 611 200*
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000
*Külső személyi juttatások*	*100 000*
Személyi juttatások	2 711 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 236
ebből: szociális hozzájárulási adó	420 236
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
*Készletbeszerzés*	*200 000*
Egyéb szolgáltatások	300 000
*Szolgáltatási kiadások*	*300 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*135 000*
Dologi kiadások	635 000
Költségvetési kiadások	3 766 436
Kiadások összesen	3 766 436
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
*Készletbeszerzés*	*800 000*
Egyéb szolgáltatások	3 664 000
*Szolgáltatási kiadások*	*3 664 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 070 280
Fizetendő általános forgalmi adó	12 795 366
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*13 865 646*
Dologi kiadások	18 329 646
Ingatlanok felújítása	53 857 947
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 530 280
Felújítások	55 388 227
Költségvetési kiadások	73 717 873
Kiadások összesen	73 717 873
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 600 000
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*3 600 000*
Személyi juttatások	3 600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 000
ebből: szociális hozzájárulási adó	558 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 661 265
*Készletbeszerzés*	*3 661 265*
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 401 529
Egyéb szolgáltatások	9 091 603
*Szolgáltatási kiadások*	*12 493 132*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 133 000
Fizetendő általános forgalmi adó	45 154 602
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*48 287 602*
Dologi kiadások	64 441 999
Ingatlanok beszerzése, létesítése	245 780 257
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 619 491
Beruházások	268 399 748
Ingatlanok felújítása	3 149 400
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 338
Felújítások	3 999 738
Költségvetési kiadások	340 999 485
Kiadások összesen	340 999 485
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

064010 Közvilágítás
Megnevezés	Ft
Közüzemi díjak	2 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000
*Szolgáltatási kiadások*	*2 400 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*648 000*
Dologi kiadások	3 048 000
Költségvetési kiadások	3 048 000
Kiadások összesen	3 048 000

066010 Zöldterület kezelés
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 971 000
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*1 971 000*
Személyi juttatások	1 971 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 505
ebből: szociális hozzájárulási adó	305 505
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
*Készletbeszerzés*	*300 000*
Egyéb szolgáltatások	300 000
*Szolgáltatási kiadások*	*300 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*162 000*
Dologi kiadások	762 000
Költségvetési kiadások	3 038 505
Kiadások összesen	3 038 505
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Megnevezés	Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	820 000
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*820 000*
Személyi juttatások	820 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 100
ebből: szociális hozzájárulási adó	127 100
Költségvetési kiadások	947 100
Kiadások összesen	947 100
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 611 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	678 175
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*3 289 375*
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	110 290
*Külső személyi juttatások*	*110 290*
Személyi juttatások	3 399 665
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	557 448
ebből: szociális hozzájárulási adó	542 448
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 652 259
*Készletbeszerzés*	*5 652 259*
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	510 000
*Kommunikációs szolgáltatások*	*510 000*
Közüzemi díjak	2 400 000
Bérleti és lízing díjak	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000
Közvetített szolgáltatások	1 500 000
ebből: államháztartáson belül	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000
Egyéb szolgáltatások	3 200 000
ebből: biztosítási díjak	600 000
*Szolgáltatási kiadások*	*10 100 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 390 810
Fizetendő általános forgalmi adó	100 000
Egyéb dologi kiadások	330 785
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*4 821 595*
Dologi kiadások	21 083 854
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*2 679 250*
ebből: egyéb civil szervezetek	2 679 250
Egyéb működési célú kiadások	2 679 250
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	66 748
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	118 494
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 014
Beruházások	235 256
Költségvetési kiadások	27 955 473
Kiadások összesen	27 955 473
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

072111 Háziorvosi alapellátás
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 087 712
Normatív jutalmak	4 513 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	153 600
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*26 754 312*
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 744 000
*Külső személyi juttatások*	*3 744 000*
Személyi juttatások	30 498 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 727 238
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 727 238
Szakmai anyagok beszerzése	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
*Készletbeszerzés*	*1 000 000*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	245 000
*Kommunikációs szolgáltatások*	*495 000*
Közüzemi díjak	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000
Egyéb szolgáltatások	160 000
ebből: biztosítási díjak	60 000
*Szolgáltatási kiadások*	*1 210 000*
Kiküldetések kiadásai	810 000
*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*810 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	730 350
Egyéb dologi kiadások	705 866
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*1 436 216*
Dologi kiadások	4 951 216
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	55 320
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 431
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 992
Beruházások	98 743
Költségvetési kiadások	40 275 509
Kiadások összesen	40 275 509
Átlagos statisztikai állományi létszám	4

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 081 940
Közlekedési költségtérítés	247 500
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*5 329 440*
Személyi juttatások	5 329 440
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787 701
ebből: szociális hozzájárulási adó	787 701
Szakmai anyagok beszerzése	40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000
*Készletbeszerzés*	*80 000*
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000
*Kommunikációs szolgáltatások*	*80 000*
Közüzemi díjak	350 000
Egyéb szolgáltatások	95 000
*Szolgáltatási kiadások*	*445 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 350
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*163 350*
Dologi kiadások	768 350
Költségvetési kiadások	6 885 491
Kiadások összesen	6 885 491
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

081071 – Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés
Megnevezés	Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 711 117
*Külső személyi juttatások*	*3 711 117*
Személyi juttatások	3 711 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612 111
ebből: szociális hozzájárulási adó	612 111
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 674 803
Egyéb szolgáltatások	393 701
*Szolgáltatási kiadások*	*2 068 504*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	558 496
Fizetendő általános forgalmi adó	21 055 828
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*21 614 324*
Dologi kiadások	23 682 828
Ingatlanok beszerzése, létesítése	84 523 917
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 874 140
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 916 647
Beruházások	107 314 704
Ingatlanok felújítása	46 460 979
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 003 237
Felújítások	59 464 216
Költségvetési kiadások	194 784 976
Kiadások összesen	194 784 976
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 000 000
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*3 000 000*
Személyi juttatások	3 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 000
ebből: szociális hozzájárulási adó	465 000
Szakmai anyagok beszerzése	89 089
Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 950
*Készletbeszerzés*	*117 039*
Egyéb szolgáltatások	6 482 082
*Szolgáltatási kiadások*	*6 482 082*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 750 162
Egyéb dologi kiadások	1 401 241
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*3 151 403*
Dologi kiadások	9 750 524
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*1 150 000*
ebből: egyéb civil szervezetek	1 150 000
Egyéb működési célú kiadások	1 150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 858
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 012
Beruházások	18 870
Költségvetési kiadások	14 384 394
Kiadások összesen	14 384 394
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 824 000
*Készletbeszerzés*	*1 824 000*
Egyéb szolgáltatások	319 200
*Szolgáltatási kiadások*	*319 200*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	578 664
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*578 664*
Dologi kiadások	2 721 864
*Egyéb nem intézményi ellátások*	*8 160 954*
ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §)	169 536
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	7 991 418
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 160 954
Költségvetési kiadások	10 882 818
Kiadások összesen	10 882 818
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

”

14. melléklet

„2. függelék

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 456 616
Normatív jutalmak	1 600 000
Közlekedési költségtérítés	93 600
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*26 350 216*
Személyi juttatások	26 350 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 103 720
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 103 720
Költségvetési kiadások	30 453 936
Kiadások összesen	30 453 936
Átlagos statisztikai állományi létszám	6

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Megnevezés	Ft
Szakmai anyagok beszerzése	101 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	170 000
*Készletbeszerzés*	*271 000*
Közüzemi díjak	42 000
*Szolgáltatási kiadások*	*42 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	84 510
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*84 510*
Dologi kiadások	397 510
Költségvetési kiadások	397 510
Kiadások összesen	397 510
Átlagos statisztikai állományi létszám

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 804 820
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	260 400
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*6 065 220*
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	84 000
*Külső személyi juttatások*	*84 000*
Személyi juttatások	6 149 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 168
ebből: szociális hozzájárulási adó	953 168
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 500 000
*Készletbeszerzés*	*7 500 000*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 553 591
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	23 100
*Kommunikációs szolgáltatások*	*1 576 691*
Közüzemi díjak	667 632
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	84 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 800
Egyéb szolgáltatások	294 000
*Szolgáltatási kiadások*	*1 062 432*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 300 000
Fizetendő általános forgalmi adó	726 000
Egyéb dologi kiadások	3 826
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*3 029 826*
Dologi kiadások	13 168 949
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 236
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 144
Beruházások	5 380
Költségvetési kiadások	20 276 717
Kiadások összesen	20 276 717
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 105 680
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	49 600
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*1 155 280*
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16 000
*Külső személyi juttatások*	*16 000*
Személyi juttatások	1 171 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 556
ebből: szociális hozzájárulási adó	181 556
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 593 840
*Készletbeszerzés*	*1 593 840*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	24 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 400
*Kommunikációs szolgáltatások*	*28 400*
Közüzemi díjak	127 168
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 200
Egyéb szolgáltatások	56 000
*Szolgáltatási kiadások*	202 368
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	492 644
Fizetendő általános forgalmi adó	72 000
Egyéb dologi kiadások	792
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*565 436*
Dologi kiadások	2 390 044
Költségvetési kiadások	3 742 880
Kiadások összesen	3 742 880
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	213 110
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*213 110*
Személyi juttatások	213 110
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 543
ebből: szociális hozzájárulási adó	21 543
Költségvetési kiadások	234 653
Kiadások összesen	234 653
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

104031 – Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 063 340
Normatív jutalmak	300 000
Közlekedési költségtérítés	43 200
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*4 406 540*
Személyi juttatások	4 406 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	676 318
Szakmai anyagok beszerzése	228 700
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
*Készletbeszerzés*	*428 700*
Közüzemi díjak	8 400
Egyéb szolgáltatások	6 000
*Szolgáltatási kiadások*	*14 400*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119 637
Egyéb dologi kiadások	905
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*120 542*
Dologi kiadások	563 642
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 500
Beruházások	317 500
Költségvetési kiadások	5 964 000
Kiadások összesen	5 964 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

104035 – Gyermek étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	138 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 200
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*144 410*
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 000
*Külső személyi juttatások*	*2 000*
Személyi juttatások	146 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 694
ebből: szociális hozzájárulási adó	22 694
Üzemeltetési anyagok beszerzése	199 230
*Készletbeszerzés*	*199 230*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550
*Kommunikációs szolgáltatások*	*3 550*
Közüzemi díjak	15 896
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400
Egyéb szolgáltatások	7 000
*Szolgáltatási kiadások*	*25 296*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 581
Fizetendő általános forgalmi adó	9 000
Egyéb dologi kiadások	99
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*70 680*
Dologi kiadások	298 756
Költségvetési kiadások	467 860
Kiadások összesen	467 860
Átlagos statisztikai állományi létszám

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	138 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 200
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*144 410*
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 000
*Külső személyi juttatások*	*2 000*
Személyi juttatások	146 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 694
ebből: szociális hozzájárulási adó	22 694
Üzemeltetési anyagok beszerzése	199 230
*Készletbeszerzés*	*199 230*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550
*Kommunikációs szolgáltatások*	*3 550*
Közüzemi díjak	15 896
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400
Egyéb szolgáltatások	7 000
*Szolgáltatási kiadások*	*25 296*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 581
Fizetendő általános forgalmi adó	9 000
Egyéb dologi kiadások	99
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*70 680*
Dologi kiadások	298 756
Költségvetési kiadások	467 860
Kiadások összesen	467 860
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 634 080
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	297 600
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*6 931 680*
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	96 000
*Külső személyi juttatások*	*96 000*
Személyi juttatások	7 027 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 089 335
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 089 335
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 563 040
*Készletbeszerzés*	*9 563 040*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	144 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26 400
*Kommunikációs szolgáltatások*	*170 400*
Közüzemi díjak	763 008
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	96 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 200
Egyéb szolgáltatások	336 000
*Szolgáltatási kiadások*	*1 214 208*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000
Fizetendő általános forgalmi adó	835 000
Egyéb dologi kiadások	4 751
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*3 392 616*
Dologi kiadások	14 340 264
Költségvetési kiadások	22 457 279
Kiadások összesen	22 457 279
Átlagos statisztikai állományi létszám	3

”