Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020.évi költségvetését 944 076 702- Ft bevétellel, ebből 944 076 702- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1/a. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléket tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(3) Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésénének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programja, projektjének bevétele az alábbi: TOP" Lázbérci turisztika" pályázat 70 177 000 Ft bevétellel, TOP „Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztése” 234 245 977 Ft bevétellel.
(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból a költségvetés kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megoszlása
- a) személyi juttatások 98 750 943 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 12 742 090 Ft,
- c) működési, fenntartási kiadások 170 205 098 Ft,
- d) Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások 11 602 607 Ft,
- e) támogatások, pénzbeli juttatások 7 055 040 Ft,
- f) beruházási jellegű kiadás 540 240 432 Ft,
- g) Finanszírozási kiadások 103 480 492.-Ft
Kiadás összesen 944 076 702 Ft.
(5) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.
(10) Az önkormányzat 2020. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt tervez 49 000 000 Ft-ot.
(11) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.
(12) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(13) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(14) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(15) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(16) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(17) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
(18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
(19) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha létszámával együtt - 23 főben állapítja meg.
(20) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 33 fő.
(21) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(22) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.”
2. § A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hatályát veszti a 2018. évi zárszámadásról szóló 5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet. ”
3. § (1) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 1.a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(2) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(3) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(4) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.c. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(5) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(6) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(7) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(10) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(11) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(12) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet
- a) bevezető részében a „Képviselő-testülete az” szövegrész helyébe a „Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az” szöveg, a „(2)” szövegrész helyébe a „2.” szöveg és a „(1)” szövegrész helyébe az „1.” szöveg,
- b) 3. §-ában a „73 304 818 Ft” szövegrészek helyébe a „77 393 162 Ft” szöveg,
- c) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „39 492 672” szövegrész helyébe a „40 460 580” szöveg,
- d) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „6 620 425” szövegrész helyébe a „6 729 903” szöveg,
- e) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „26 891 721” szövegrész helyébe a „29 824 916” szöveg,
- f) 3. § (3) bekezdés d) pontjában a „300 000” szövegrész helyébe a „377 763” szöveg,
- g) 3. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „73 304 818” szövegrész helyébe a „77 393 162” szöveg,
lép.
5. § Hatályát veszti a Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet bevezető részében a „)” szövegrész.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„4. melléklet
Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege(Tájékoztató jelleggel)
Bevételek | Kiadások | ||
(Ft) | (Ft) | ||
Egyéb elkülönített elszámolási számla (Top Bölcsőde) | 5 024 644 | Bölcsőde kialakítása-építés | 5 024 644 |
Magyar Falu Program "Kistelepülések Járda építésének , felújításának támogatása | 4 769 796 | Magyar Falu Program "Kistelepülések Járda építésének , felújításának beruházási rész | 4 769 796 |
Felhalmozási bevételek | 6 952 934 | Infra fűtőpanelek Bánvölgye tábor | 805 000 |
Egyéb elkülönített elszámolási számla (Top Helyi identitás ) | 18 870 | Önkormányzati vagyonelem felújítás és eszköz | 1 691 154 |
Leader Tudomka Falvak Fejlesztése | 4 624 670 | Eszköz beszerzés (TOP pályázat) | 18 870 |
VIS-MAIOR Támogatás EBR. 450485 | 64 884 000 | Eszköz beszerzés Leader Tudomka falvak pályázat | 244 165 |
Költségvetési maradvány iPad beszerzésre | 440 000 | Vis-Maior Híd, utak helyreállítása | 69 269 910 |
TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 "Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés" | 171 185 391 | iPad beszerzés (6 db) | 440 000 |
TOP-2.1.3-16-BO1-2015-00022 "Lázbérci Turisztikai Fejlesztés" | 68 834 000 | TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 " Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés" | 171 185 391 |
Magyar faluprogram Temető Infrastruktúra fejlesztése | 4 300 793 | TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 " Lázbérc Turisztika fejlesztés" | 68 834 000 |
Magyar Faluprogram Óvodai Sportterem | 29 999 999 | Magyar faluprogram Temető Infrastruktúra fejlesztése | 4 300 793 |
Bánvölgye Élménytábor fejlesztése BM/11067-14/2020 | 176 500 000 | Magyar Faluprogram Óvodai Sportterem | 29 999 999 |
Közfoglalkoztatás Felhalmozási célú támogatási rész | 3 741 840 | Egyéb eszköz beszerzés - Páramentesítő | 167 685 |
Bánvölgye Élménytábor fejlesztése BM/11067-14/2020 | 176 500 000 | ||
Ingatlan Vásárlás ( Hunyadi u. 47, Iskola u. 13.) | 5 136 600 | ||
Eszköz beszerzés Házi orvosi | 134 040 | ||
Eszköz beszerzés gyermekétkeztetés | 1 718 385 | ||
Összesen: | 540 240 432 | Összesen: | 540 240 432” |
2. melléklet
„11. melléklet
A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása
M e g n e v e z é s | Ft |
I. Finanszírozási bevétel | 50 917 973 |
ebből | |
1.Központi, irányító szerv támogatása | 50 917 973 |
1.1. Állami támogatás | 49 927 119 |
a.) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 21 874 000 |
b.) Óvodaműködtetési támogatás | 3 535 620 |
c.) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 1 190 100 |
d.) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás | 9 064 000 |
- üzemeltetési támogatás | 6 676 399 |
e.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 1 027 360 |
f.) Szociális étkeztetés támogatása | 6 559 640 |
1.2. Önkormányzati hozzájárulás | 990 854 |
II. Működési bevétel | 23 929 362 |
1. Térítési díj bevétel ( gyermekétkeztetés, szociális étkezők) | 15 981 861 |
2. Szolgáltatások bevétele ( térítés munkahelyi és vendég étkezők) | 2 870 150 |
3. Kiszámlázott áfa | 4 720 004 |
4. Általános forgalmi adó visszatérítése | 356 000 |
5. Egyéb működési bevételek | 1 347 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások | 1 788 132 |
GINOP Bértámogatás | 1 000 000 |
Közfoglalkoztatás | 788 132 |
III. Előző évi költségvetési maradvány | 757 695 |
Költségvetési maradvány | 757 695 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 77 393 162” |
3. melléklet
„1.a. melléklet
A z önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
M e g n e v e z é s | Ft |
I. A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 95 652 422 |
ebből | |
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | 29 895 210 |
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, | 12 172 858 |
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 3 873 240 |
- Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 288 000 |
- Közutak fenntartásának támogatása | 2 049 810 |
- Köztemető fenntartásának támogatása | 1 961 808 |
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 7 000 000 |
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 22 950 |
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 439 741 |
f) Kiegészítés | 9 234 861 |
g) Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 |
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 24 728 570 |
a) Óvodapedagógusok bértámogatása | 17 074 000 |
b) Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők | 4 800 000 |
c) Óvodaműködtetési támogatás | 3 535 620 |
d) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus | 1 190 100 |
1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és | 29 253 391 |
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 587 202 |
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás | 9 064 000 |
- üzemeltetési támogatás | 6 676 399 |
c) Szociális étkeztetés | 6 559 640 |
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének | 1 027 360 |
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 416 190 |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a | 2 416 190 |
5. Elszámolásból származó bevételek | 1 101 901 |
Önkormányzatok előző évi támogatások elszámolásából származó | 1 101 901 |
II. Intézményi működési bevételek | 27 915 130 |
Közvetített-Továbbszámlázott szolgáltatások ( telefon, gázdíj óvoda | 1 500 000 |
Készlet értékesítés bevétele ( közfoglakoztatás -óvodának átadott) | 1 285 275 |
Bérleti díjak, szolgáltatások ( Garzon, Nyugdíjasház, Vásár, Közterület,- | 21 550 033 |
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja | 1 171 025 |
Kapott kamatok bevétele | 50 |
Biztosító által fizetett kártérítés | 15 781 |
Egyéb működési bevételek | 2 342 966 |
III. Közhatalmi bevételek | 15 622 050 |
Vagyonitípusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 4 180 000 |
Vagyoni típusú adók (építményadó) | 870 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) | 10 000 000 |
Egyéb áruhasználati adók ( tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó) | 512 050 |
Gépjárműadó 40%-a | 0 |
Pótlék bevétel | 60 000 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások | 104 702 847 |
TB finanszírozás (védőnői szolg., házi orvosi ) | 33 189 200 |
Közfoglalkoztatás Mintaprogramok | 38 402 671 |
Közfoglalkoztatás Hosszabbtávú program | 5 828 723 |
MVH területalapú támogatás | 3 782 253 |
Bánvölgye élménytábor fejlesztése BM/11067-14/2020 | 23 500 000 |
V. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 733 849 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ( Vis-Maior 2019.) | 12 733 849 |
VI. Felhalmozási célú támogatások | 380 010 854 |
Közfoglalkoztatás Felhalmozási célú támogatási rész | 3 741 840 |
Leader Tudomka Falvak Fejlesztése | 6 962 037 |
VIS-MAIOR Támogatás EBR. 450485 | 52 150 151 |
TOP-2.1.3-16-BO1-2015-00022 "Lázbérci Turisztikai Fejlesztés" | 70 177 000 |
TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 "Környezetvédelmi Infrastruktúra | 234 245 977 |
Bánvölgye élménytábor fejlesztése BM/11067-14/2020 | 176 500 000 |
Magyar Falu Program Temető Infrastruktúra fejlesztés | 4 300 793 |
Magyar Falu Program Óvodai Sportterem | 29 999 999 |
VII. Felhalmozási bevételek | 6 952 934 |
Ingatlan értékesítés | 6 952 934 |
VIII. Előző évi költségvetési maradvány | 53 419 673 |
Egyéb elkülönített elszámolási számla (Top Bölcsőde ) | 7 099 564 |
Egyéb elkülönített elszámolási számla (Top Helyi identitás ) | 19 270 275 |
Start Szociális program ( igényelt előleg bérre) | 4 180 260 |
Start Mezőgazdaság ( igényelt előleg bérre) | 2 459 778 |
Start Hosszabbtávú közfoglalkoztatás ( igényelt előleg bérre) | 670 198 |
Magyar Falu Program "Kistelepülések Járda építésének , felújításának | 4 929 789 |
Költségvetési maradvány (6 db iPad beszerzésre) | 840 000 |
2020. évi állami támogatás előlege | 3 562 519 |
Költségvetési maradvány 2019.évi beszámoló visszafizetendő rész | 625 888 |
Bányaipari dolgozók Szakszervezetének támogatása | 40 000 |
Dédestapolcsány Hunyadi J. utca 47 (hrsz. 1163) vásárlás | 1 636 600 |
Csokvaomány Orvosi Ügyelet előző évi | 1 612 082 |
Marin salakos házak elszámolásának visszafizetendő | 30 000 |
Téli rezsi csökkentés támogatás vissza fizetendő | 36 001 |
2019. évi elmaradt cafeteria kifizetése | 200 000 |
Tábor infra panelek felszerelése | 805 000 |
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00006 "Energetika Pályázat" visszafizetendő | 1 778 000 |
Költségvetési maradvány finanszírozásra | 3 643 719 |
IX. Hitel, kölcsön felvétel | 49 000 000 |
Likviditási célú hitel felvétel | 49 000 000 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 694 904 632” |
4. melléklet
„2.a. melléklet
A z önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
Kormányzati funkció megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó | Dologi kiadás | Működési célú támogatások | Tám.és egyéb jutt. | Beruházások, Felújítások | Finanszírozási kiadások | Összes kiadás | Létszám |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 12 953 482 | 2 242 032 | 143 181 | 0 | 0 | 440 000 | 0 | 15 778 695 | |
Köztemető fenntartása | 0 | 0 | 2 021 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 021 000 | |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 0 | 0 | 11 975 570 | 0 | 0 | 2 340 000 | 0 | 14 315 570 | |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 691 889 | 0 | 0 | 0 | 3 562 519 | 4 254 408 | |
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 6 850 012 | 0 | 0 | 50 917 973 | 57 767 985 | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 5 967 590 | 522 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 489 763 | 3 |
Közfoglalkoztatási mintaprogramok | 35 316 935 | 3 085 898 | 11 080 813 | 0 | 0 | 0 | 49 483 646 | 29 | |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 3 276 736 | 0 | 0 | 69 269 910 | 0 | 72 546 646 | |
Erdőgazdálkodás | 2 951 600 | 486 670 | 1 643 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 081 304 | 1 |
Zöldterület kezelés | 2 796 306 | 461 490 | 1 943 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 201 166 | 1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 900 000 | 139 500 | 68 280 766 | 0 | 0 | 249 333 739 | 0 | 348 654 005 | 1 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 3 683 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 683 000 | |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3 794 218 | 643 140 | 24 222 582 | 2 835 500 | 0 | 10 329 333 | 0 | 41 824 773 | 1 |
Háziorvosi alapellátás | 19 940 412 | 2 987 335 | 3 033 301 | 0 | 0 | 134 041 | 0 | 26 095 089 | 4 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 5 328 666 | 839 760 | 817 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 986 276 | 1 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 3 600 000 | 600 000 | 15 550 500 | 1 917 095 | 0 | 18 870 | 0 | 21 686 465 | 1 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 4 387 889 | 612 111 | 18 500 000 | 0 | 0 | 176 500 000 | 0 | 200 000 000 | |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 718 385 | 0 | 1 718 385 | |
Szociális étkeztetés | 813 845 | 121 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 826 | |
Forgatás és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 000 000 | 49 000 000 | |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 3 497 660 | 0 | 7 055 040 | 0 | 0 | 10 552 700 | |
Kiadás összesen: | 98 750 943 | 12 742 090 | 170 205 098 | 11 602 607 | 7 055 040 | 540 240 432 | 103 480 492 | 944 076 702 | 42” |
5. melléklet
„2.b. melléklet
A z önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
Megnevezés | Ft |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 69 622 619 |
Normatív jutalmak | 3 365 070 |
Jubileumi jutalom | 1 053 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( megbízási díjak saját dolgozók) | 4 879 725 |
Készenléti, ügyeleti díj | 74 486 |
Közlekedési költségtérítés | 291 180 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 79 386 080 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 12 753 482 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 6 307 229 |
Egyéb külső személyi juttatások | 304 152 |
Külső személyi juttatások | 19 364 863 |
Személyi juttatások | 98 750 943 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 742 090 |
Szakmai anyagok beszerzése | 270 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 14 136 239 |
Készletbeszerzés | 14 406 239 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 216 140 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 125 030 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 341 170 |
Közüzemi díjak | 11 846 123 |
Bérleti és lízing díjak | 100 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 419 522 |
Közvetített szolgáltatások | 1 500 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 7 159 986 |
Egyéb szolgáltatások | 39 918 159 |
Szolgáltatási kiadások | 65 003 790 |
Kiküldetések kiadásai | 1 390 000 |
Reklám- és propagandakiadások | 2 225 796 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 3 615 796 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 20 383 982 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 48 381 710 |
Egyéb dologi kiadások | 16 380 522 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 85 146 214 |
Dologi kiadások | 169 513 209 |
Egyéb nem intézményi ellátások | 7 055 040 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 055 040 |
A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások | 691 889 |
Elvonások és befizetések | 691 889 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 6 850 012 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 752 595 |
Egyéb működési célú kiadások | 12 294 496 |
Eszköz beszerzés | 17 410 154 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 336 733 122 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 346 457 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 46 706 922 |
Beruházások | 401 196 655 |
Ingatlanok felújítása | 109 466 280 |
Felújítások áfája | 29 577 497 |
Felújítások | 139 043 777 |
Költségvetési kiadások | 840 596 210 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 562 519 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 50 917 973 |
Likvid hitel vissza fizetése | 49 000 000 |
Finanszírozási kiadások | 103 480 492 |
Kiadások összesen: | 944 076 702” |
6. melléklet
„2.c. melléklet
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Ft | |||||||||||||||
I. Személyi juttatások | 12 953 482 | ||||||||||||||
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai | 12 753 482 | ||||||||||||||
Polgármester illetménye | 4 786 800 | ||||||||||||||
Alpolgármester tiszteletdíja | 1 440 000 | ||||||||||||||
Képviselők tiszteletdíja | 2 700 000 | ||||||||||||||
Béren kívüli juttatás (Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., folyószámla | 499 262 | ||||||||||||||
Költségtérítés | 934 020 | ||||||||||||||
Jutalom- polgármester ( 6 havi) | 2 393 400 | ||||||||||||||
I.2. Egyéb külső személyi juttatások | 200 000 | ||||||||||||||
Reprezentáció ( közös testületi) | 200 000 | ||||||||||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 2 242 032 | ||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 2 136 993 | ||||||||||||||
Kifizetői adó (cafeteria, reprezentáció) | 105 039 | ||||||||||||||
III. Dologi kiadások | 143 181 | ||||||||||||||
Biztosítási díj 4 hónap (polgármester) | 143 181 | ||||||||||||||
VI. Beruházások | 440 000 | ||||||||||||||
iPad beszerzés képviselők (6 db) | 316 457 | ||||||||||||||
Áfa | 93 543 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen | 15 778 695 | ||||||||||||||
Köztemető fenntartása | |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
III. Dologi kiadások | 2 021 000 | ||||||||||||||
Közüzemi díjak | 20 000 | ||||||||||||||
Hulladék szállítási szolgáltatás | 1 150 864 | ||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás ( temető gondnokság 30 e Ft/hó) | 360 000 | ||||||||||||||
Karbantartási , kisjavítási költségek | 138 136 | ||||||||||||||
Áfa | 352 000 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen | 2 021 000 | ||||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
III. Dologi kiadások | 11 819 416 | ||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok ( tisztítószer, alapanyag, egyéb üzemeltetési anyag) | 107 714 | ||||||||||||||
Egyéb kommunikáció szolgáltatások ( telefon, internet) | 155 130 | ||||||||||||||
Közüzemi díjak ( víz, áram, gáz) | 7 030 114 | ||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítások költsége ( felvonó karbant., kémény és kazán | 796 052 | ||||||||||||||
Igénybe vett szolgáltatások ( Hulladék szállítás, egyéb szolgáltatások) | 863 148 | ||||||||||||||
Áfa | 2 482 278 | ||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások | 384 980 | ||||||||||||||
VI. Beruházások | 956 000 | ||||||||||||||
Infra fűtőpanelek Bánvölgye tábor, egyéb eszköz nyugdíjasház | 784 858 | ||||||||||||||
Beruházások áfája | 171 142 | ||||||||||||||
VII. Felújítások | 1 540 154 | ||||||||||||||
Beruházások -felújítások | 1 212 720 | ||||||||||||||
Beruházások áfája | 327 434 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen | 14 315 570 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
IV. Működési célú kiadások | 6 850 012 | ||||||||||||||
IV.1. Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény | 612 766 | ||||||||||||||
IV.2. Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény | 240 000 | ||||||||||||||
IV.3. Csokvaomány Orvosi ügyelet | 4 049 658 | ||||||||||||||
IV.4. Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ell.) | 222 361 | ||||||||||||||
IV.5. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. (tagdíj) | 93 145 | ||||||||||||||
IV.5. Csokvaomány Orvosi ügyelet előző évi | 1 612 082 | ||||||||||||||
IV.6. 2020.évi Bursa Hungarica | 20 000 | ||||||||||||||
VII. Finanszírozási célú kiadások | 50 917 973 | ||||||||||||||
VII.1. Intézményfinanszírozás Állami normatíva | 49 927 119 | ||||||||||||||
Állami támogatás Köznevelésre | 26 599 720 | ||||||||||||||
Állami támogatás Gyermekétkeztetésre | 15 740 399 | ||||||||||||||
Állami támogatás Szociális étkezésre | 6 559 640 | ||||||||||||||
Állami támogatás Intézményen kívüli étkeztetésre | 1 027 360 | ||||||||||||||
VII.2.Önkormányzat finanszírozási hozzájárulás Óvoda | 990 854 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen | 57 767 985 | ||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
VI. Elvonások és befizetések | 691 889 | ||||||||||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 691 889 | ||||||||||||||
VII.Finanszírozási célú kiadások | 3 562 519 | ||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 562 519 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen | 4 254 408 | ||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
I. Személyi juttatások | 5 967 590 | ||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények | 5 880 798 | ||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai | 86 792 | ||||||||||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 522 173 | ||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 522 173 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen: | 6 489 763 | ||||||||||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
I. Személyi juttatások | 35 316 890 | ||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények | 34 844 143 | ||||||||||||||
Közlekedési ktg. (munkába járás Rigó K. saját bevétel terhére) | 50 000 | ||||||||||||||
Egyéb személyi jell. Juttatások | 377 816 | ||||||||||||||
Készenléti, ügyeleti díj | 44 976 | ||||||||||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 3 085 898 | ||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 3 085 898 | ||||||||||||||
III. Dologi kiadások | 11 080 813 | ||||||||||||||
Üzemeltetési anyag beszerzése | 7 461 202 | ||||||||||||||
Karbantartás (saját bevétel terhére) | 109 000 | ||||||||||||||
Igénybe vett szolgáltatás | 1 033 179 | ||||||||||||||
Előzetesen felszámított áfa | 2 077 432 | ||||||||||||||
Fizetendő áfa | 400 000 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen: | 49 483 601 | ||||||||||||||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
III. Dologi kiadások | 3 276 736 | ||||||||||||||
Üzemeltetési költségek | 500 000 | ||||||||||||||
Karbantartási, javítási költségek | 300 000 | ||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások | 1 929 780 | ||||||||||||||
Áfa | 546 956 | ||||||||||||||
VII. Felújítások | 69 269 910 | ||||||||||||||
Vis-maior Híd, utak helyreállítás költségei | 54 543 235 | ||||||||||||||
Beruházás áfája | 14 726 675 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen | 72 545 646 | ||||||||||||||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
I. Személyi juttatások | 900 000 | ||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények | 900 000 | ||||||||||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 139 500 | ||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 139 500 | ||||||||||||||
III. Dologi kiadások | 68 280 766 | ||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások ( Rendezvény bonyolítás ktg. Leader Tudomka | 4 303 884 | ||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (TOP belvíz pályázat háttér tanulmányok, egyéb | 4 688 000 | ||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (TOP Lázbérc Turisztika hatósági díjak, terület | 700 000 | ||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás( projekt menedzsment MFP | 118 105 | ||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás( projekt menedzsment, | 5 813 928 | ||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás( Közbeszerzés Lázbérc | 400 000 | ||||||||||||||
Reklám, propaganda (Kommunikáció, nyilvánosság Leader tudomka | 60 000 | ||||||||||||||
Reklám, propaganda (Kommunikáció, nyilvánosság Leader TOP belvíz | 2 053 326 | ||||||||||||||
Előzetesen felszámított áfa | 3 923 467 | ||||||||||||||
Fizetendő FAD Áfa ( TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 | 46 220 056 | ||||||||||||||
VI. Beruházások | 270 263 150 | ||||||||||||||
Eszköz beszerzés Leader Tudomka falvak pályázat | 193 000 | ||||||||||||||
TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 " Környezetvédelmi | 171 185 391 | ||||||||||||||
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 " Lázbérc Turisztika fejlesztés" | 54 200 000 | ||||||||||||||
Magyar Faluprogram Óvodai Tornaszoba | 23 622 046 | ||||||||||||||
Beruházás áfája | 21 620 713 | ||||||||||||||
VII. Felújítások | 4 769 796 | ||||||||||||||
Magyar Falu Program Járda felújításának támogatása | 3 738 737 | ||||||||||||||
Magyar Faluprogram Temetői Infrastruktúra fejlesztése | 3 386 451 | ||||||||||||||
Felújítás áfája | 1 945 401 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen | 348 654 005 | ||||||||||||||
Erdőgazdálkodás | |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
I. Személyi juttatások | 2 951 600 | ||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények | 2 347 666 | ||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai | 104 534 | ||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozó részére fizetett juttatások (megbízási díj) | 440 000 | ||||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások. | 59 400 | ||||||||||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 486 670 | ||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 486 670 | ||||||||||||||
III. Dologi kiadások | 1 643 034 | ||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok | 279 463 | ||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások | 1 081 000 | ||||||||||||||
Áfa | 282 571 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen: | 5 081 304 | ||||||||||||||
Zöldterület kezelés | |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
I. Személyi juttatások | 2 796 306 | ||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények | 2 239 722 | ||||||||||||||
Normatív jutalom | 421 200 | ||||||||||||||
Készenléti, ügyeleti díj | 29 510 | ||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai | 105 874 | ||||||||||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 461 490 | ||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 461 490 | ||||||||||||||
III. Dologi kiadások | 1 943 370 | ||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok | 395 000 | ||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 50 000 | ||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 61 000 | ||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások | 1 314 250 | ||||||||||||||
ÁFA | 123 120 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen | 5 201 166 | ||||||||||||||
Közvilágítás | |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
III. Dologi kiadások | 3 683 000 | ||||||||||||||
Villamos energia | 2 300 000 | ||||||||||||||
Karbantartási szolgáltatások | 600 000 | ||||||||||||||
Áfa | 783 000 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen | 3 683 000 | ||||||||||||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
I. Személyi juttatások | 3 794 218 | ||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények ( 1 fő ) | 2 511 600 | ||||||||||||||
Megbízási díjak ( vásár rendezéshez, R. K. kieg.) | 1 136 730 | ||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozónak fizetett | 135 775 | ||||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások | 10 113 | ||||||||||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 643 140 | ||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 627 140 | ||||||||||||||
Kifizetői járulék ( telefon magáncélú használat) | 16 000 | ||||||||||||||
III. Dologi kiadások | 24 222 582 | ||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok (üzemanyag járművek, karbantartási anyag gépek, | 2 283 451 | ||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások | 5 100 | ||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj) | 594 900 | ||||||||||||||
Közüzemi díjak (hivatal áram, víz közkifolyók, víz sport öltöző) | 2 000 000 | ||||||||||||||
Bérleti díjak (terem bérlet rendezvény, mobil wc vásár) | 100 000 | ||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja | 2 300 000 | ||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak , szállítási | 3 306 212 | ||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( szakértői díjak | 800 000 | ||||||||||||||
Reklám -propaganda ( bölcsőde kialakítás) | 112 470 | ||||||||||||||
Közvetített szolgáltatás ( telefon számlából, óvoda gázdíj ) | 1 550 000 | ||||||||||||||
ÁFA | 4 163 978 | ||||||||||||||
Fizetendő áfa (közterület használat, FAD áfa bölcsőde) | 1 761 654 | ||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, végrehajtási és | 5 244 817 | ||||||||||||||
IV. Működési célú támogatások | 2 835 500 | ||||||||||||||
Élmények Völgye | 952 000 | ||||||||||||||
Sport Egyesület | 1 500 000 | ||||||||||||||
Heves Megyei Vízmű | 343 500 | ||||||||||||||
Bányaipari dolgozók Szakszervezetének támogatása | 40 000 | ||||||||||||||
VI. Beruházások | 10 329 333 | ||||||||||||||
Bölcsőde kialakítása-építés | 5 024 644 | ||||||||||||||
Ingatlan vásárlás ( Hunyadi u. 47.) | 1 636 600 | ||||||||||||||
Ingatlan vásárlás ( Iskola utca 13.) | 3 500 000 | ||||||||||||||
Egyéb eszköz beszerzés - Páramentesítő | 132 035 | ||||||||||||||
Áfa | 36 054 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen: | 41 824 773 | ||||||||||||||
Háziorvosi alapellátás | |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
I. Személyi juttatások | 19 940 412 | ||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények | 12 988 780 | ||||||||||||||
Jutalom Jubileumi ( 1 fő*5 hónap) | 1 053 000 | ||||||||||||||
Jutalom Normatív ( 2 hónap) | 2 943 870 | ||||||||||||||
Jutalom COVID-saját döntés alapján | 100 000 | ||||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások | 10 000 | ||||||||||||||
Megbízási díj - Foglalkoztatottak egyéb személyi jell.(iskola eü. | 1 687 343 | ||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | 1 157 419 | ||||||||||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 2 987 335 | ||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 2 987 335 | ||||||||||||||
III. Dologi kiadások | 3 033 301 | ||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, orvosi anyagok) | 250 000 | ||||||||||||||
Informatikai szolgáltatás | 211 040 | ||||||||||||||
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) | 245 000 | ||||||||||||||
Közüzemi díjak | 254 105 | ||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer) | 554 390 | ||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási költségek | 123 211 | ||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (helyettesítés) | 27 953 | ||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások ( veszélyes hulladék száll., postaköltség) | 152 000 | ||||||||||||||
ÁFA | 365 602 | ||||||||||||||
Utazás,-kiküldetések költsége | 850 000 | ||||||||||||||
VI. Beruházások | 134 041 | ||||||||||||||
Egyéb Eszköz beszerzés | 105 544 | ||||||||||||||
Beruházás áfája | 28 497 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen | 26 095 089 | ||||||||||||||
Gyermek | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
I. Személyi juttatások | 3 600 000 | ||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények ( 1 fő TOP pályázat) | 3 600 000 | ||||||||||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 600 000 | ||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó ( TOP pályázat) | 600 000 | ||||||||||||||
III. Dologi kiadások | 15 550 500 | ||||||||||||||
Rendezvények költségei - Szolgáltatás (Idősek estje, Községi Karácsony, | 347 992 | ||||||||||||||
Anyag Költség saját rendezvény | 76 886 | ||||||||||||||
ÁFA (saját költségek áfája) | 74 217 | ||||||||||||||
Anyag Költség (TOP pályázat) | 151 180 | ||||||||||||||
Postaköltség, dokumentáció költsége (egyéb szolgálatás) TOP | 1 844 000 | ||||||||||||||
Utazás-Kiküldetés költsége ( TOP pályázat) | 300 000 | ||||||||||||||
Marketing, disszemináció (TOP pályázat) | 1 506 000 | ||||||||||||||
ÁFA (TOP pályázat költségeihez) | 499 500 | ||||||||||||||
Egyéb dologi kiadás ( TOP pályázat következő évi költségeire) | 10 750 725 | ||||||||||||||
IV. Működési célú támogatások | 1 917 095 | ||||||||||||||
Átadott működési támogatás ( Finanszírozásból) | 1 917 095 | ||||||||||||||
VI. Beruházások | 18 870 | ||||||||||||||
Eszköz beszerzés ( TOP pályázat) | 14 858 | ||||||||||||||
Eszköz beszerzés | 4 012 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen | 21 686 465 | ||||||||||||||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||||||||||||
Kiadásnem | Ft | ||||||||||||||
I. Személyi juttatások | 5 328 666 | ||||||||||||||
Törvény szerinti illetmény | 4 309 910 | ||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személi jell juttatásai | 566 791 | ||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés | 241 180 | ||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozónak | 186 146 | ||||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások | 24 639 | ||||||||||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 839 760 | ||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 839 760 | ||||||||||||||
III. Dologi kiadások | 817 850 | ||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés) | 20 000 | ||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer) | 16 953 | ||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg.) | 80 000 | ||||||||||||||
Közüzemi díjak | 241 904 | ||||||||||||||
Karbantartási szolgáltatások | 2 123 | ||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások ( veszélyes hulladék szállítása, postaköltség) | 94 020 | ||||||||||||||
Áfa | 122 850 | ||||||||||||||
Utazás,- kiküldetések költsége | 240 000 | ||||||||||||||
Kormányzati funkció összesen: | 6 986 276 | ||||||||||||||
Forgatás és befektetési célú finanszírozási műveletek | |
Kiadásnem | Ft |
VIII. Finanszírozási kiadások | 49 000 000 |
Likvid hitel vissza fizetése | 49 000 000 |
Kormányzati funkció összesen | 49 000 000 |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben | |||
Kiadásnem | Ft | ||
VI. Beruházások | 1 718 385 | ||
Egyéb tárgyieszköz beszerzés | 1 353 059 | ||
Beruházás áfája | 365 326 | ||
Kormányzati funkció összesen | 1 718 385 | ||
Szociális étkeztetés | |||
Kiadásnem | Ft | ||
I. Személyi juttatások | 813 845 | ||
Megbízási díj (étel kihordás ) | 813 845 | ||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 121 981 | ||
Szociális hozzájárulási adó | 121 981 | ||
Kormányzati funkció összesen | 935 826 | ||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | |||
Kiadásnem | Ft | ||
III. Dologi kiadások | 3 497 660 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (szoc. tűzifa) | 2 310 000 | ||
Egyéb szolgáltatások (szállítás szoc. tűzifa) | 533 720 | ||
Áfa | 653 940 | ||
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 055 040 | ||
Temetési támogatás | 0 | ||
Egyéb nem intézményi települési támogatás | 7 055 040 | ||
Kormányzati funkció összesen | 10 552 700” | ||
7. melléklet
„3. melléklet
Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege(Tájékoztató jelleggel)
Bevételek | Kiadások | ||
(Ft) | (Ft) | ||
Önkormányzatok működésének általános támogatása | 95 652 422 | Személyi juttatások | 98 750 943 |
Intézményi működési bevételek | 27 915 130 | Munkaadót terhelő járulékok | 12 742 090 |
Közhatalmi bevételek | 15 622 050 | Működési, fenntartási kiadások | 170 205 098 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 104 702 847 | Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások | 11 602 607 |
Leader Tudomka falvak Fejlesztése | 6 962 037 | Támogatások, Pénzbeli juttatások | 7 055 040 |
Finanszírozási bevételek | 49 000 000 | Finanszírozási kiadások | 103 480 492 |
TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 "Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés" | 63 060 586 | ||
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 " Lázbérc Turisztika fejlesztés" | 1 343 000 | ||
Bánvölgye Tábor fejlesztése BM/11067-14/2020. | 23 500 000 | ||
Költségvetési maradvány | 16 078 198 | ||
Összesen: | 403 836 270 | Összesen: | 403 836 270” |
8. melléklet
„6. melléklet
Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól
Bevétel | Kiadás | |||
Állami támogatás jogcíme | Előirányzat összege | Kormányzati funkció megnevezése | Előirányzat összege | |
I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 29 895 210 | |||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 12 172 858 | Önkormányzatok és Önkormányzati hivatali igazgatási tevékenysége | 14 753 895 | |
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 873 240 | Zöldterület kezelés | 5 201 166 | |
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 288 000 | Közvilágítás | 3 683 000 | |
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 961 808 | Köztemető fenntartása | 2 021 000 | |
bd) Közutak fenntartásának támogatása | 2 049 810 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 20 396 495 | |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 22 950 | |||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 439 741 | Város- és községgazdálkodás-átadott működési támogatás Élmények-Völgye | 952 000 | |
I.6.Polgármesgteri illetmény támogatása | 1 024 800 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 024 800 | |
V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés | 9 234 861 | Város- és községgazdálkodás | 28 659 940 | |
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 7 000 000 | Civil szervezetek műk. tám, Város- és községgazdálkodás | 1 540 000 | |
II.1.-II.2) Köznevelés támogatása | 26 599 720 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladataira Irányítószervi támogatás | 26 599 720 | |
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 587 202 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) | 7 055 040 | |
Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény | 852 766 | |||
III.3.c.) Szociális étkeztetés | 6 559 640 | Szociális étkeztetésre Irányítószervi támogatás | 6 559 640 | |
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása | 15 740 399 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Irányítószervi támogatás | 15 740 399 | |
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1 027 360 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Irányítószervi támogatás | 1 027 360 | |
IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 416 190 | Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 2 416 190 | |
Összesen: | 89 825 721 | Összesen: | 138 483 411 | ” |
9. melléklet
„8. melléklet
Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal
Sor-szám | M e g n e v e z é s | Jan | Febr. | Márc. | Ápr | Május | Jún | Júl. | Aug. | Szept | Okt. | Nov. | Dec. | Össz |
Bevételi előirányzatok | ||||||||||||||
1. | Állami hozzájárulás | 7 971 035 | 7 971 035 | 7 971 035 | 7 971 035 | 7 971 035 | 7 971 035 | 7 971 035 | 7 971 035 | 7 971 035 | 7 971 035 | 7 971 035 | 7 971 035 | 95 652 422 |
2. | Intézményi működési bev. | 2 326 261 | 2 326 261 | 2 326 261 | 2 326 261 | 2 326 261 | 2 326 261 | 2 326 261 | 2 326 261 | 2 326 261 | 2 326 261 | 2 326 261 | 2 326 261 | 27 915 130 |
3. | Közhatalmi bevételek | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 950 000 | 900 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 097 140 | 1 752 050 | 2 622 860 | 15 622 050 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 500 000 | 7 671 353 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 531 494 | 104 702 847 |
5. | Felhalmozásra átvett | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 6 962 037 | 0 | 350 548 817 | 0 | 196 500 792 | 0 | 34 300 000 | 0 | 590 811 646 |
6. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 43 002 383 | 0 | 0 | 10 417 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 419 673 |
7. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 000 000 | 0 | 0 | 0 | 49 000 000 |
8. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 952 934 | 0 | 6 952 934 |
Bevételi előirányzat összesen: | 16 197 296 | 59 299 679 | 41 297 296 | 20 797 296 | 35 576 623 | 18 247 296 | 369 246 113 | 19 468 649 | 263 798 088 | 19 394 436 | 60 302 280 | 20 451 650 | 944 076 702 | |
Kiadások | ||||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 8 500 000 | 8 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 8 000 000 | 8 750 943 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 98 750 943 |
2. | Járulékok | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 442 090 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 12 742 090 |
3. | Dologi kiadások | 14 126 101 | 12 451 000 | 14 251 000 | 14 251 000 | 14 251 000 | 14 251 000 | 14 251 000 | 14 251 000 | 14 500 000 | 14 500 000 | 14 500 000 | 13 930 108 | 169 513 209 |
4. | Pénzeszköz átadás működési | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 1 292 012 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 002 484 | 12 294 496 |
5. | Támogatás és egyéb jut. | 587 920 | 587 920 | 587 920 | 587 920 | 587 920 | 587 920 | 587 920 | 587 920 | 587 920 | 587 920 | 587 920 | 587 920 | 7 055 040 |
7. | Felhalmozási kiadás | 805 000 | 6 000 000 | 0 | 10 000 000 | 7 053 634 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 200 000 000 | 220 000 000 | 76 381 798 | 0 | 540 240 432 |
8. | Finanszírozási kiadások | 7 722 519 | 4 168 000 | 4 243 000 | 4 243 000 | 4 243 000 | 4 243 000 | 4 243 000 | 4 243 000 | 4 243 000 | 4 243 000 | 4 243 000 | 53 402 973 | 103 480 492 |
Kiadási előirányzat összesen: | 33 641 540 | 33 606 920 | 28 481 920 | 38 381 920 | 35 435 554 | 39 373 932 | 40 474 953 | 29 781 920 | 230 030 920 | 250 030 920 | 106 412 718 | 78 423 485 | 944 076 702” | |
10. melléklet
„9. melléklet
KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2020. év
Megnevezés | |
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén | 53 013 118 |
Összes bevétel tervezett összege | 944 076 702 |
Összes kiadás tervezett összege | 944 076 702 |
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én | 53 013 118” |
11. melléklet
„10. melléklet
Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Megnevezés | 2020. évre | 2021. évre | 2022. évre | 2023.évre |
Állami hozzájárulás | 95 652 422 | 110 000 285 | 117 700 305 | 118 877 308 |
Intézményi működési bevételek | 27 915 130 | 32 102 400 | 34 349 567 | 34 693 063 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 15 622 050 | 17 965 358 | 19 222 933 | 19 415 162 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú pénzeszközátvétel | 104 702 847 | 125 643 416 | 138 207 758 | 139 589 836 |
0 | 0 | 0 | ||
Fejlesztési támogatások dologi kiadás része | 94 865 623 | |||
Rövid lejáratú hitel | 49 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú célú előző évi pénzmaradvány | 16 078 198 | 22 783 406 | 8 000 000 | 8 080 000 |
Müködési célú bevételek összesen | 403 836 270 | 308 494 865 | 317 480 563 | 320 655 369 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 13 841 475 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei, saját bevételek | 6 952 934 | 4 000 000 | 4 120 000 | 4 161 200 |
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel | 10 000 000 | 10 300 000 | 10 403 000 | |
Fejlesztési célú támogatások | 519 446 023 | 0 | 0 | 0 |
Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 540 240 432 | 14 000 000 | 14 420 000 | 14 564 200 |
Önkormányzat bevételei összesen | 944 076 702 | 322 494 865 | 331 900 563 | 335 219 569 |
Személyi juttatások | 98 750 943 | 100 725 962 | 103 747 741 | 104 785 218 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 12 742 090 | 12 996 932 | 13 386 840 | 13 520 708 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 170 205 098 | 116 477 915 | 114 846 973 | 115 995 443 |
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 11 602 607 | 12 182 737 | 12 548 219 | 12 673 702 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 055 040 | 7 407 792 | 5 897 421 | 5 956 395 |
Finanszírozási kiadások | 103 480 492 | 58 703 527 | 67 053 369 | 67 723 903 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú kiadások összesen | 403 836 270 | 308 494 865 | 317 480 563 | 320 655 369 |
Felhalmozási kiadások | 401 196 655 | 11 000 000 | 11 330 000 | 11 443 300 |
Felújítási kiadások | 139 043 777 | 3 000 000 | 3 090 000 | 3 120 900 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 540 240 432 | 14 000 000 | 14 420 000 | 14 564 200 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 944 076 702 | 322 494 865 | 331 900 563 | 335 219 569” |
12. melléklet
„12. melléklet
A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint
Kormányzati funkció megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó | Dologi kiadás | Beruházások | Összes kiadás | Létszám |
Hosszútávú közmunkaprogram | 1 356 813 | 59 381 | 0 | 0 | 1 416 194 | 1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 22 875 872 | 3 952 627 | 337 967 | 77 763 | 27 244 229 | 7 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 6 916 370 | 1 053 862 | 11 905 741 | 300 000 | 20 175 973 | 3 |
Munkahelyi étkeztetés | 1 219 066 | 216 038 | 2 411 337 | 0 | 3 846 441 | |
Szociális étkeztetés | 7 956 511 | 1 423 991 | 14 870 578 | 24 251 080 | 3 | |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 135 948 | 24 004 | 299 293 | 459 245 | ||
Kiadás összesen: | 40 460 580 | 6 729 903 | 29 824 916 | 377 763 | 77 939 162 | 14 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
Kiadásnem | Ft |
I. Személyi juttatások | 22 875 872 |
Illetmény | 21 213 420 |
Megbízási díj ( 1 fő 4 hónap) | 302 868 |
GINOP támogatással foglalkoztatott bére ( 5 hónapra) | 1 053 000 |
foglalkoztatottak egyéb személyi jell. hozzájár. | 212 984 |
Közlekedési költség térítés ( 1 fő 4 hó* 3 000 Ft) | 93 600 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 3 952 624 |
Szociális hozzájárulási adó | 3 789 412 |
GINOP támogatással foglalkoztatott szoc.hj.adó | 163 215 |
III. Dologi kiadások | 337 967 |
Üzemeltetési anyagok (munkaruha 6 fő) | 87 510 |
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, fejlesztő játékok) | 33 830 |
Egyéb szolgáltatás | 29 000 |
Kiküldetés ( Logopédus útiköltség) | 23 300 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Logopédus) | 90 000 |
ÁFA | 74 327 |
VI. Beruházások | 77 763 |
Tárgyieszköz beszerzés | 61 230 |
Áfa | 16 533 |
Kormányzati funkció összesen: | 27 244 229 |
Munkahelyi, vendég étkeztetés köznevelési intézményben | ||
Kiadásnem | Ft | |
I. Személyi juttatások | 1 219 066 | |
Illetmény (étkezést igénybevevők arányában) | 1 182 485 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jog. Fiz. juttatások ( megbízási díj) | 12 413 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Jutt. | 24 168 | |
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 216 038 | |
Szociális hozzájárulási adó | 216 038 | |
III. Dologi kiadások | 2 411 337 | |
Élelmiszer beszerzés, üzemeltetési anyagok | 1 760 102 | |
Szakmai anyagok | 0 | |
Informatikai, kommunikációs szolgáltatás | 4 806 | |
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz) | 169 078 | |
Karbantartási szolgáltatás | 16 920 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 2 700 | |
Egyéb szolgáltatás | 69 883 | |
ÁFA ( előzetesen felszámított, fizetendő) | 387 896 | |
Egyéb dologi kiadások | 0 | |
Kormányzati funkció összesen | 3 846 441 | |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||
Kiadásnem | Ft | |
I. Személyi juttatások | 6 916 370 | |
Illetmény (étkezést igénybe vevők arányában) | 4 992 715 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Juttatások( megbízási díj) | 141 000 | |
Jutalom Gyermekétkeztetésre | 904 200 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai | 817 045 | |
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 1 053 862 | |
Szociális hozzájárulási adó | 1 053 862 | |
III. Dologi kiadások | 11 905 741 | |
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés iskolai, óvodai gyermek) | 7 667 544 | |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, munkaruha) | 356 730 | |
Vásárolt élelmezés | 483 826 | |
Informatikai, kommunikációs szolgáltatás | 21 800 | |
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz) | 713 884 | |
Karbantartási szolgáltatás | 71 439 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 11 400 | |
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség, ANTSZ engedély) | 303 870 | |
ÁFA (előzetesen levont, fizetendő) | 2 274 446 | |
Egyéb dologi kiadások | 802 | |
VI. Beruházások | 300 000 | |
Tárgyi eszköz beszerzés (Porszívó, mosógép) | 236 250 | |
Áfa | 63 750 | |
Kormányzati funkció összesen: | 20 175 973 | |
Hosszútávú közfoglalkoztatás | |
Kiadásnem | Ft |
I. Személyi juttatások | 1 356 813 |
Illetmény | 1 345 399 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai | 11 414 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 59 381 |
Szociális hozzájárulási adó | 59 381 |
Kormányzati funkció összesen: | 1 416 194 |
Szociális étkeztetés | |
Kiadásnem | Ft |
I. Személyi juttatások | 7 863 886 |
Illetmény (étkezést igénybe vevők arányában) | 7 578 036 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jog. Fiz. juttatások ( megbízási díj) | 171 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Jutt. | 204 625 |
Egyéb külső személyi juttatás | 2 850 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 1 423 991 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 423 991 |
III. Dologi kiadások | 13 136 757 |
Élelmiszer beszerzés , üzemeltetési anyagok | 10 204 641 |
Szakmai anyagok | 0 |
Informatikai, kommunikációs szolgáltatás | 28 000 |
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz) | 976 893 |
Karbantartási szolgáltatás | 100 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 20 000 |
Egyéb szolgáltatás | 403 774 |
ÁFA ( előzetesen felszámított, fizetendő) | 2 772 423 |
Egyéb dologi kiadások | 8 847 |
Fizetendő áfa | 356 000 |
Kormányzati funkció összesen | 24 251 080 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |
Kiadásnem | Ft |
I. Személyi juttatások | 135 948 |
Illetmény (étkezést igénybe vevők arányában) | 131 387 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai | 2 686 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jog. Fiz. juttatások ( megbízási díj) | 1 875 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 24 004 |
Szociális hozzájárulási adó | 24 004 |
III. Dologi kiadások | 299 293 |
Élelmiszer beszerzés , üzemelzetési anyagok | 207 000 |
Szakmai anyagok | 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 800 |
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz) | 20 000 |
Karbantartási szolgáltatás | 3 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 600 |
Egyéb szolgáltatás | 7 765 |
ÁFA ( előzetesen felszámított, fizetendő) | 59 607 |
Egyéb dologi kiadások | 21 |
Kormányzati funkció összesen | 459 245” |