Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2022. 02. 16Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhára terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetése 839 226 889 Ft bevétellel teljesült.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből
a) önkormányzatok működési támogatásai 95 652 422 Ft,
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 101 627 662 Ft,
c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 531 591 632 Ft,
d) közhatalmi bevételek 17 204 482 Ft,
e) működési bevételek 24 488 934 Ft,
f) felhalmozási bevételek 11 212 320 Ft,
g) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 53 419 673 Ft,
h) államháztartáson belüli megelőlegezések 4 029 774 Ft.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése 281 865 947 Ft kiadással teljesült.
(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból
a) személyi juttatások 84 018 004 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 216 840 Ft,
c) dologi kiadások 75 794 769 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 055 040 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 9 136 389 Ft,
f) beruházások, felújítások 40 164 413 Ft,
g) finanszírozási kiadások 54 480 492 Ft.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását az 1. melléklet tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A 3. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 4. melléklet tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei által teljesített kiadásokat kormányzati funkciónként.
(9) A 2020. évi költségvetési maradvány 557 360 952 Ft. A maradvány-kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 „Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztése”234 245 977 Ft bevétellel, 10 162 500 Ft kiadással,
b) TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 „Lázbérci Turisztika Fejlesztése” 70 177 000 Ft bevétellel, 0 Ft kiadással,
c) TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00009 „A helyi identitás és kohézió erősítése”0 Ft bevétellel, 7 924 500 Ft kiadással,
d) TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00019 „ Bölcsőde kialakítása” 0 Ft bevétellel, 7 213 068 Ft kiadással.
(11) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a 6. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a 7. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési-, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.
(14) Az önkormányzat - az Áht. 23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett 2020. év folyamán.
(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(16) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(17) A 9. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
(18) A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(19) A 11. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást, a 12. melléklet pedig az eredménykimutatást.
(20) A 13. melléklet tartalmazza – tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását.
(21) Az Önkormányzat 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(22) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmaz.
A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetésének teljesülése
3. § (1) A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2020. évi költségvetése 74 967 477 Ft bevétellel teljesült.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 657 297 Ft,
b) működési bevételek 21 634 512 Ft,
c) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 757 695 Ft,
d) központi, irányító szervi támogatás 51 675 668 Ft.
(3) Az Óvoda 2020. évi költségvetése 82 476 261 Ft kiadással teljesült.
(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból
a) személyi juttatások 39 277 598 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 325 765 Ft,
c) dologi kiadások 28 409 270 Ft,
d) beruházások 269 738 Ft.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 15. melléklet tartalmazza.
(7) A 16. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 17. melléklet tartalmazza.
(9) A 2020. évi költségvetési maradvány 685.106 Ft. A maradvány-kimutatást a 18. melléklet, az eredmény-kimutatást a 19. melléklet tartalmazza.
(10) A 20. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.
(11) A 21. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást.
Záró rendelkezések
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
31 099 484 |
29 895 210 |
29 895 210 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
24 164 800 |
26 599 720 |
26 599 720 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
10 920 562 |
14 146 842 |
14 146 842 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
21 078 150 |
16 767 759 |
16 767 759 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 416 190 |
2 416 190 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
4 724 800 |
4 724 800 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 101 901 |
1 101 901 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
89 062 996 |
95 652 422 |
95 652 422 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
36 698 518 |
104 702 847 |
101 627 662 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
5 000 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
3 782 253 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
23 500 000 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
33 189 200 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
41 151 209 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
125 761 514 |
200 355 269 |
197 280 084 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
12 733 849 |
12 733 849 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
71 846 037 |
578 077 797 |
518 857 783 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok |
0 |
0 |
304 422 977 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
210 800 792 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
3 634 014 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
71 846 037 |
590 811 646 |
531 591 632 |
Vagyoni tipusú adók |
5 050 000 |
5 050 000 |
5 122 415 |
ebből: építményadó |
0 |
0 |
751 550 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
4 370 865 |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 482 854 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett |
0 |
0 |
11 482 854 |
Gépjárműadók |
4 260 000 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 400 000 |
512 050 |
513 450 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
513 450 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 660 000 |
10 512 050 |
11 996 304 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
60 000 |
85 763 |
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
10 000 |
Közhatalmi bevételek |
20 770 000 |
15 622 050 |
17 204 482 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
1 285 275 |
1 263 610 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 832 246 |
21 550 033 |
18 388 110 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
16 215 544 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
775 000 |
1 550 000 |
1 437 758 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
1 084 607 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 483 953 |
1 171 025 |
891 750 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
50 |
96 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
15 781 |
144 727 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 342 966 |
2 362 883 |
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
82 098 |
Működési bevételek |
28 091 199 |
27 915 130 |
24 488 934 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6 952 934 |
10 812 320 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
4 712 320 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
400 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
6 952 934 |
11 212 320 |
Költségvetési bevételek |
246 468 750 |
841 657 029 |
781 777 452 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
49 000 000 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
43 002 383 |
53 419 673 |
53 419 673 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
4 029 774 |
Finanszírozási bevételek |
43 002 383 |
102 419 673 |
57 449 447 |
Összes bevétel |
289 471 133 |
944 076 702 |
839 226 899 |
2. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
013320 |
013350 Az |
018010 |
018030 |
041233 |
041237 |
042220 |
062020 |
066020 Város-, községgazdálkod ási egyéb szolgáltatások |
072111 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés |
900020 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 895 210 |
0 |
0 |
29 895 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
26 599 720 |
0 |
0 |
26 599 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
14 146 842 |
0 |
0 |
14 146 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
16 767 759 |
0 |
0 |
16 767 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 416 190 |
0 |
0 |
2 416 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
4 724 800 |
0 |
0 |
4 724 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 101 901 |
0 |
0 |
1 101 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
95 652 422 |
0 |
0 |
95 652 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
101 627 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 096 370 |
38 054 839 |
3 782 253 |
0 |
5 000 |
27 325 400 |
5 863 800 |
23 500 000 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok |
3 782 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 782 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
23 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 500 000 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
33 189 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 325 400 |
5 863 800 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
41 151 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 096 370 |
38 054 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
197 280 084 |
0 |
0 |
95 652 422 |
0 |
3 096 370 |
38 054 839 |
3 782 253 |
0 |
5 000 |
27 325 400 |
5 863 800 |
23 500 000 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 733 849 |
0 |
0 |
12 733 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
518 857 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 634 014 |
0 |
338 723 769 |
0 |
0 |
0 |
176 500 000 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok |
304 422 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 422 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
210 800 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 300 792 |
0 |
0 |
0 |
176 500 000 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
3 634 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 634 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
531 591 632 |
0 |
0 |
12 733 849 |
0 |
0 |
3 634 014 |
0 |
338 723 769 |
0 |
0 |
0 |
176 500 000 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
5 122 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 122 415 |
ebből: építményadó |
751 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
751 550 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
4 370 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 370 865 |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 482 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 482 854 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
513 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 450 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
513 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 450 |
Termékek és szolgáltatások adói |
11 996 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 996 304 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
85 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 763 |
ebből: egyéb bírság |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
Közhatalmi bevételek |
17 204 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 204 482 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 263 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 760 |
985 275 |
0 |
1 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 388 110 |
180 000 |
11 494 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 662 294 |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
16 215 544 |
180 000 |
10 937 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 098 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 437 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 437 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül |
1 084 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
891 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 812 |
266 025 |
0 |
474 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
144 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
2 362 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 362 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései |
82 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
24 488 934 |
180 000 |
11 494 816 |
0 |
0 |
0 |
427 572 |
1 251 300 |
0 |
11 084 246 |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
10 812 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 812 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
4 712 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 712 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
11 212 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 212 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
781 777 452 |
180 000 |
11 494 816 |
108 386 271 |
0 |
3 096 370 |
42 116 425 |
5 033 553 |
338 723 769 |
22 301 566 |
27 376 400 |
5 863 800 |
200 000 000 |
17 204 482 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 419 673 |
0 |
0 |
0 |
53 419 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 029 774 |
0 |
0 |
4 029 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
57 449 447 |
0 |
0 |
4 029 774 |
53 419 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
57 449 447 |
0 |
0 |
4 029 774 |
53 419 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
839 226 899 |
180 000 |
11 494 816 |
112 416 045 |
53 419 673 |
3 096 370 |
42 116 425 |
5 033 553 |
338 723 769 |
22 301 566 |
27 376 400 |
5 863 800 |
200 000 000 |
17 204 482 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
40 091 589 |
69 622 619 |
60 560 322 |
Normatív jutalmak |
2 795 530 |
3 365 070 |
2 981 364 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
100 000 |
100 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
74 486 |
74 448 |
Jubileumi jutalom |
1 053 000 |
1 053 000 |
1 053 000 |
Közlekedési költségtérítés |
297 500 |
291 180 |
239 190 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 421 265 |
4 879 725 |
4 859 455 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
45 658 884 |
79 386 080 |
69 867 779 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 567 540 |
12 753 482 |
11 469 961 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
440 000 |
6 307 229 |
2 576 112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
304 152 |
104 152 |
Külső személyi juttatások |
13 207 540 |
19 364 863 |
14 150 225 |
Személyi juttatások |
58 866 424 |
98 750 943 |
84 018 004 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 688 042 |
12 742 090 |
11 216 840 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
10 851 431 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
1 326 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
293 352 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
70 731 |
Szakmai anyagok beszerzése |
270 000 |
270 000 |
170 111 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 743 280 |
14 136 239 |
11 517 994 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
550 000 |
216 140 |
216 139 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 125 000 |
1 125 030 |
986 204 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 675 000 |
1 341 170 |
1 202 343 |
Közüzemi díjak |
11 570 000 |
11 846 123 |
10 535 955 |
Bérleti és lízing díjak |
250 000 |
100 000 |
90 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 197 000 |
4 429 522 |
3 247 524 |
Közvetített szolgáltatások |
775 000 |
1 550 000 |
1 372 291 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
971 327 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 583 105 |
7 159 986 |
5 448 719 |
Egyéb szolgáltatások |
13 390 875 |
39 918 159 |
21 522 473 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
878 517 |
Szolgáltatási kiadások |
31 765 980 |
65 003 790 |
42 216 962 |
Kiküldetések kiadásai |
1 390 000 |
1 390 000 |
909 635 |
Reklám- és propagandakiadások |
172 470 |
2 225 796 |
122 470 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 318 458 |
20 383 982 |
12 679 733 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
734 703 |
48 381 710 |
1 317 000 |
Egyéb dologi kiadások |
13 256 113 |
16 380 522 |
5 658 521 |
Dologi kiadások |
66 326 004 |
169 513 209 |
75 794 769 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 453 000 |
7 055 040 |
7 055 040 |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
20 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
7 035 040 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 453 000 |
7 055 040 |
7 055 040 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó |
0 |
691 889 |
691 889 |
Elvonások és befizetések |
0 |
691 889 |
691 889 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 010 391 |
6 850 012 |
4 143 905 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
20 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
3 314 486 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
809 419 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 928 800 |
4 752 595 |
4 300 595 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
3 957 095 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
343 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 939 191 |
12 294 496 |
9 136 389 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
5 024 644 |
336 733 122 |
10 464 480 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
661 417 |
346 457 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
836 716 |
17 410 154 |
2 698 496 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 761 151 |
46 706 922 |
653 129 |
Beruházások |
8 283 928 |
401 196 655 |
13 816 105 |
Ingatlanok felújítása |
59 490 633 |
109 466 280 |
20 946 410 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
16 084 073 |
29 577 497 |
5 401 898 |
Felújítások |
75 574 706 |
139 043 777 |
26 348 308 |
Költségvetési kiadások |
234 131 295 |
840 596 210 |
227 385 455 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
49 000 000 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 562 519 |
3 562 519 |
3 562 519 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
51 777 319 |
50 917 973 |
50 917 973 |
Finanszírozási kiadások |
55 339 838 |
103 480 492 |
54 480 492 |
Összes kiadás |
289 471 133 |
944 076 702 |
281 865 947 |
4. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013320 |
013350 Az |
018010 |
018030 |
041233 |
041237 |
042220 |
045160 |
062020 |
064010 |
066010 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
096015 |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
60 560 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 683 335 |
27 492 658 |
2 309 615 |
0 |
900 000 |
0 |
1 812 791 |
2 511 600 |
12 988 780 |
4 261 543 |
0 |
3 600 000 |
0 |
0 |
0 |
Normatív jutalmak |
2 981 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
421 200 |
0 |
2 560 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
74 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
1 053 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 053 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
239 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 859 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 792 |
377 816 |
104 534 |
0 |
0 |
0 |
105 874 |
1 116 460 |
1 687 343 |
566 791 |
0 |
0 |
0 |
813 845 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
69 867 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 770 127 |
27 958 457 |
2 414 149 |
0 |
900 000 |
0 |
2 369 375 |
3 628 060 |
18 389 287 |
5 024 479 |
0 |
3 600 000 |
0 |
813 845 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 469 961 |
11 469 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 576 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 775 |
1 157 419 |
186 146 |
656 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
104 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 113 |
10 000 |
24 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
14 150 225 |
11 469 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 888 |
1 167 419 |
210 785 |
656 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
84 018 004 |
11 469 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 770 127 |
27 958 457 |
2 913 549 |
0 |
900 000 |
0 |
2 369 375 |
3 773 948 |
19 556 706 |
5 235 264 |
656 772 |
3 600 000 |
0 |
813 845 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
11 216 840 |
1 861 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 711 |
2 596 882 |
479 475 |
0 |
139 500 |
0 |
461 450 |
643 117 |
2 987 335 |
839 760 |
0 |
600 000 |
0 |
121 981 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
10 851 431 |
1 805 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 058 |
2 466 025 |
470 718 |
0 |
139 500 |
0 |
388 365 |
629 165 |
2 985 565 |
839 760 |
0 |
600 000 |
0 |
121 981 |
0 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
1 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
293 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 653 |
130 857 |
8 757 |
0 |
0 |
0 |
73 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
70 731 |
56 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 626 |
1 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
170 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 517 994 |
0 |
0 |
107 714 |
0 |
0 |
0 |
7 133 016 |
95 374 |
357 420 |
0 |
0 |
258 668 |
2 277 573 |
554 390 |
16 953 |
0 |
76 886 |
0 |
0 |
640 000 |
Készletbeszerzés |
11 688 105 |
0 |
0 |
107 714 |
0 |
0 |
0 |
7 133 016 |
95 374 |
357 420 |
0 |
0 |
258 668 |
2 277 573 |
724 501 |
16 953 |
0 |
76 886 |
0 |
0 |
640 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
216 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 099 |
211 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
986 204 |
0 |
0 |
155 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 397 |
486 020 |
235 986 |
75 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
10 535 955 |
0 |
5 895 |
6 977 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 839 874 |
0 |
1 216 633 |
254 105 |
241 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 247 524 |
0 |
0 |
796 052 |
0 |
0 |
0 |
108 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 559 |
2 159 545 |
123 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
1 372 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 372 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül |
971 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
971 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 448 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
696 357 |
27 953 |
0 |
4 724 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
21 522 473 |
143 181 |
1 510 864 |
863 148 |
0 |
0 |
0 |
1 033 179 |
1 081 000 |
595 250 |
6 100 000 |
0 |
0 |
3 306 172 |
151 021 |
94 020 |
2 834 646 |
3 697 992 |
0 |
0 |
112 000 |
ebből: biztosítási díjak |
878 517 |
143 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
676 998 |
58 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
42 216 962 |
143 181 |
1 516 759 |
8 636 744 |
0 |
0 |
0 |
1 141 336 |
1 081 000 |
595 250 |
6 100 000 |
1 839 874 |
60 559 |
8 840 998 |
556 290 |
335 924 |
7 559 055 |
3 697 992 |
0 |
0 |
112 000 |
Kiküldetések kiadásai |
909 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 725 |
104 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
122 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
112 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 032 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
112 470 |
804 725 |
104 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 679 733 |
0 |
312 313 |
2 372 100 |
0 |
0 |
0 |
1 960 372 |
232 571 |
110 231 |
1 647 000 |
454 211 |
95 207 |
2 219 337 |
361 084 |
97 606 |
2 040 944 |
573 717 |
0 |
0 |
203 040 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 317 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 317 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
5 658 521 |
0 |
0 |
384 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 273 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
19 655 254 |
0 |
312 313 |
2 757 080 |
0 |
0 |
0 |
1 960 372 |
232 571 |
110 231 |
1 647 000 |
454 211 |
95 207 |
8 809 878 |
361 084 |
97 606 |
2 040 944 |
573 717 |
0 |
0 |
203 040 |
Dologi kiadások |
75 794 769 |
143 181 |
1 829 072 |
11 656 668 |
0 |
0 |
0 |
10 234 724 |
1 408 945 |
1 062 901 |
7 757 000 |
2 294 085 |
447 831 |
20 532 038 |
2 893 626 |
631 064 |
9 599 999 |
4 348 595 |
0 |
0 |
955 040 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 055 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 055 040 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
7 035 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 035 040 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 055 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 055 040 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
691 889 |
0 |
0 |
0 |
691 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
691 889 |
0 |
0 |
0 |
691 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 143 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 143 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
3 314 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 314 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
809 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
809 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 300 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 383 500 |
0 |
0 |
0 |
1 917 095 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
3 957 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
1 917 095 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások |
343 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 136 389 |
0 |
0 |
0 |
691 889 |
4 143 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 383 500 |
0 |
0 |
0 |
1 917 095 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 464 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
10 090 480 |
0 |
0 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 698 496 |
0 |
0 |
784 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 000 |
0 |
0 |
102 035 |
105 544 |
0 |
160 000 |
0 |
1 353 059 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
653 129 |
0 |
0 |
171 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 110 |
0 |
0 |
36 054 |
28 497 |
0 |
0 |
0 |
365 326 |
0 |
0 |
Beruházások |
13 816 105 |
0 |
0 |
956 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
605 110 |
0 |
0 |
10 228 569 |
134 041 |
0 |
174 000 |
0 |
1 718 385 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
20 946 410 |
0 |
0 |
1 212 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 733 690 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 401 898 |
0 |
0 |
327 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 804 464 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
26 348 308 |
0 |
0 |
1 540 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 538 154 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
227 385 455 |
13 474 771 |
1 829 072 |
14 152 822 |
691 889 |
4 143 905 |
5 255 838 |
40 790 063 |
4 801 969 |
24 601 055 |
10 671 610 |
2 294 085 |
3 278 656 |
37 561 172 |
25 571 708 |
6 706 088 |
10 430 771 |
10 465 690 |
1 718 385 |
935 826 |
8 010 080 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 562 519 |
0 |
0 |
0 |
3 562 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
50 917 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 917 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
54 480 492 |
0 |
0 |
0 |
3 562 519 |
50 917 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
281 865 947 |
13 474 771 |
1 829 072 |
14 152 822 |
4 254 408 |
55 061 878 |
5 255 838 |
40 790 063 |
4 801 969 |
24 601 055 |
10 671 610 |
2 294 085 |
3 278 656 |
37 561 172 |
25 571 708 |
6 706 088 |
10 430 771 |
10 465 690 |
1 718 385 |
935 826 |
8 010 080 |
Megnevezés |
Személyi juttatások összesen |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú támogatások államháztartás on belülre |
Egyéb működési célú támogatások államháztartás on kívülre |
Egyéb működési kiadás |
Beruházások |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
Felújítások |
Költségvetési kiadások , A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások , Közvetített szolgáltatások |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
11 469 961 |
1 861 629 |
143 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 474 771 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
1 829 072 |
312 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 829 072 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
0 |
0 |
11 656 668 |
2 372 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
956 000 |
327 434 |
1 540 154 |
14 152 822 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 889 |
0 |
0 |
0 |
691 889 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 143 905 |
0 |
4 143 905 |
0 |
0 |
0 |
4 143 905 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 883 386 |
526 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 409 602 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
27 958 457 |
2 596 882 |
10 234 724 |
1 960 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 790 063 |
042220 Erdőgazdálkodás |
2 913 549 |
479 475 |
1 408 945 |
232 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 801 969 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
1 062 901 |
110 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 804 464 |
23 538 154 |
24 601 055 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
900 000 |
139 500 |
7 757 000 |
1 647 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
605 110 |
270 000 |
1 270 000 |
10 671 610 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
2 294 085 |
454 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 294 085 |
066010 Zöldterület-kezelés |
2 369 375 |
461 450 |
447 831 |
95 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 278 656 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 773 948 |
643 117 |
20 532 038 |
2 219 337 |
0 |
0 |
2 383 500 |
2 383 500 |
10 228 569 |
0 |
0 |
36 188 881 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
19 556 706 |
2 987 335 |
2 893 626 |
361 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 041 |
0 |
0 |
25 571 708 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 235 264 |
839 760 |
631 064 |
97 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 706 088 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
656 772 |
0 |
9 599 999 |
2 040 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 000 |
0 |
0 |
10 430 771 |
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális |
3 600 000 |
600 000 |
4 348 595 |
573 717 |
0 |
0 |
1 917 095 |
1 917 095 |
0 |
0 |
0 |
10 465 690 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
22 849 952 |
3 761 467 |
273 489 |
33 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 763 |
0 |
0 |
26 962 671 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 916 370 |
1 035 531 |
11 115 412 |
1 834 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 910 360 |
0 |
0 |
20 977 673 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
1 219 066 |
216 038 |
2 411 263 |
387 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 846 367 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
135 452 |
24 004 |
267 918 |
43 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 374 |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
7 857 344 |
1 370 201 |
14 341 188 |
2 249 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 568 733 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
0 |
0 |
955 040 |
203 040 |
7 055 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 010 080 |
A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ |
123 295 602 |
17 542 605 |
104 204 039 |
17 227 728 |
7 055 040 |
0 |
4 300 595 |
4 992 484 |
14 085 843 |
5 401 898 |
26 348 308 |
295 459 741 |
Összesen: |
123 295 602 |
17 542 605 |
104 204 039 |
17 227 728 |
7 055 040 |
4 143 905 |
4 300 595 |
9 136 389 |
14 085 843 |
5 401 898 |
26 348 308 |
299 603 646 |
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
781 777 452 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
227 385 455 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
554 391 997 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
57 449 447 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
54 480 492 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
2 968 955 |
Alaptevékenység maradványa |
557 360 952 |
Összes maradvány |
557 360 952 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
557 360 952 |
6. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
||
Összesen |
296 422 947 |
Összesen |
241 701 534 |
7. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingatlanok felújítása |
20 946 410 |
||
|
|
||
Összesen: |
542 803 952 |
Összesen: |
40 164 413 |
8. melléklet
Jogcím |
Összeg (Ft) |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
0 |
9. melléklet
Megnevezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
4 020 408 |
3 433 006 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 998 378 |
1 898 378 |
A/I Immateriális javak |
6 018 786 |
5 331 384 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
698 861 109 |
705 288 765 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
56 772 465 |
46 053 874 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
16 766 376 |
22 187 190 |
A/II Tárgyi eszközök |
772 399 950 |
773 529 829 |
A/III/1 Tartós részesedések |
11 500 927 |
11 500 927 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
11 400 927 |
11 400 927 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
100 000 |
100 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
11 500 927 |
11 500 927 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
48 011 134 |
47 811 134 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
5 721 384 |
5 621 384 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
42 289 750 |
42 189 750 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
48 011 134 |
47 811 134 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
837 930 797 |
838 173 274 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
512 900 |
222 200 |
B/I Készletek |
512 900 |
222 200 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
512 900 |
222 200 |
C/II/1 Forintpénztár |
410 105 |
578 845 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
410 105 |
578 845 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
52 602 025 |
259 881 800 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
988 |
294 261 465 |
C/III Forintszámlák |
52 603 013 |
554 143 265 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
53 013 118 |
554 722 110 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 082 404 |
1 512 096 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
320 252 |
261 102 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
569 058 |
1 142 588 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
193 094 |
108 406 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
2 359 497 |
2 579 331 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
|
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
9 098 |
47 963 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
3 441 901 |
4 091 427 |
D/III/1 Adott előlegek |
249 144 |
2 143 198 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
201 417 |
2 143 198 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
47 727 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
68 920 |
19 747 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
418 064 |
2 262 945 |
D) KÖVETELÉSEK |
3 859 965 |
6 354 372 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
17 000 |
0 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
54 383 |
578 664 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
71 383 |
578 664 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-569 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
-569 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
71 383 |
9 664 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
75 533 |
98 077 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
75 533 |
98 077 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
895 463 696 |
1 399 579 697 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 051 506 783 |
1 051 506 783 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 611 806 |
26 611 806 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-283 803 465 |
-303 811 098 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-20 007 633 |
-17 525 581 |
G/ SAJÁT TŐKE |
774 307 491 |
756 781 910 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
180 488 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
180 488 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
3 562 519 |
4 029 774 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 562 519 |
4 029 774 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 562 519 |
4 029 774 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
112 089 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
65 892 |
90 678 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
65 892 |
202 767 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
3 628 411 |
4 413 029 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 402 906 |
8 039 596 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
110 124 888 |
630 345 162 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
117 527 794 |
638 384 758 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
895 463 696 |
1 399 579 697 |
11. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
20 946 410 |
0 |
20 946 410 |
Egyéb növekedés |
0 |
26 290 415 |
2 398 157 |
0 |
0 |
28 688 572 |
Összes növekedés |
0 |
26 290 415 |
2 398 157 |
34 109 386 |
0 |
62 797 958 |
Értékesítés |
0 |
349 000 |
3 314 400 |
0 |
0 |
3 663 400 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
28 688 572 |
0 |
28 688 572 |
Összes csökkenés |
0 |
349 000 |
3 314 400 |
28 688 572 |
0 |
32 351 972 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
12 414 489 |
823 089 922 |
98 262 005 |
22 187 190 |
97 717 741 |
1 053 671 347 |
|
|
|
|
|
|
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
687 402 |
19 513 759 |
13 116 748 |
0 |
200 000 |
33 517 909 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
3 314 400 |
0 |
0 |
3 314 400 |
|
|
|
|
|
|
|
Értékcsökkenés összesen |
7 083 105 |
117 801 157 |
52 208 131 |
0 |
49 906 607 |
226 999 000 |
|
|
|
|
|
|
|
12. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
27 983 752 |
17 672 387 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
|
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
55 910 437 |
38 942 834 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
94 865 699 |
95 652 422 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű |
89 940 443 |
101 627 662 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű |
11 163 442 |
11 371 358 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 186 903 |
13 954 081 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
198 156 487 |
222 605 523 |
10 Anyagköltség |
15 444 946 |
12 027 969 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
38 558 196 |
43 155 906 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
483 750 |
0 |
|
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások |
54 733 012 |
56 556 166 |
14 Bérköltség |
72 221 104 |
63 651 095 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 216 530 |
20 999 875 |
16 Bérjárulékok |
12 888 713 |
11 220 564 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
104 326 347 |
95 871 534 |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 000 000 |
33 517 909 |
VII Egyéb ráfordítások |
112 015 272 |
93 128 425 |
|
-20 007 707 |
-17 525 677 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
|
|
|
74 |
96 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
74 |
96 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-20 007 633 |
-17 525 581 |
13. melléklet
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
1 024 800 |
0 |
0 |
2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 587 202 |
7 587 202 |
0 |
0 |
2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
343 500 |
343 500 |
0 |
0 |
3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
2 933 700 |
812 800 |
2 120 900 |
0 |
3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása |
1 447 600 |
1 447 600 |
0 |
0 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen |
4 724 800 |
2 603 900 |
2 120 900 |
0 |
23. cím Kiegészítő támogatás |
3 168 860 |
3 204 740 |
0 |
-35 880 |
Mindösszesen |
18 305 662 |
16 220 642 |
2 120 900 |
-35 880 |
14. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
323 367 |
1 788 132 |
1 657 297 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
942 857 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
714 440 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
323 367 |
1 788 132 |
1 657 297 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 362 150 |
2 870 150 |
2 036 005 |
Ellátási díjak |
13 350 950 |
15 981 861 |
14 737 257 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 512 537 |
4 720 004 |
4 503 902 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
356 000 |
356 000 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 347 |
1 348 |
Működési bevételek |
21 225 637 |
23 929 362 |
21 634 512 |
Költségvetési bevételek |
21 549 004 |
25 717 494 |
23 291 809 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
567 462 |
757 695 |
757 695 |
Központi, irányító szervi támogatás |
51 777 319 |
50 917 973 |
50 917 973 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
52 344 781 |
51 675 668 |
51 675 668 |
Finanszírozási bevételek |
52 344 781 |
51 675 668 |
51 675 668 |
Összes bevétel |
73 893 785 |
77 393 162 |
74 967 477 |
15. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
096015 |
096025 |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 657 297 |
0 |
714 440 |
942 857 |
0 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU- s programokra és azok hazai |
942 857 |
0 |
0 |
942 857 |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
714 440 |
0 |
714 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 657 297 |
0 |
714 440 |
942 857 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 036 005 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
2 024 005 |
0 |
Ellátási díjak |
14 737 257 |
0 |
0 |
0 |
2 764 082 |
12 000 |
11 961 175 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 503 902 |
0 |
0 |
0 |
727 855 |
546 490 |
3 229 557 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
356 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 000 |
Egyéb működési bevételek |
1 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 347 |
1 |
Működési bevételek |
21 634 512 |
0 |
0 |
0 |
3 503 937 |
2 583 842 |
15 546 733 |
Költségvetési bevételek |
23 291 809 |
0 |
714 440 |
942 857 |
3 503 937 |
2 583 842 |
15 546 733 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
757 695 |
757 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
757 695 |
757 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
50 917 973 |
50 917 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
51 675 668 |
51 675 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
51 675 668 |
51 675 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
74 967 477 |
51 675 668 |
714 440 |
942 857 |
3 503 937 |
2 583 842 |
15 546 733 |
16. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 155 290 |
37 496 442 |
36 506 988 |
Normatív jutalmak |
1 114 800 |
904 200 |
904 200 |
Közlekedési költségtérítés |
93 600 |
93 600 |
67 680 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 272 922 |
1 207 940 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
36 363 690 |
39 767 164 |
38 686 808 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 261 280 |
690 566 |
590 790 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
2 850 |
0 |
Külső személyi juttatások |
2 261 280 |
693 416 |
590 790 |
Személyi juttatások |
38 624 970 |
40 460 580 |
39 277 598 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 665 647 |
6 729 903 |
6 325 765 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
6 324 127 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
1 638 |
Szakmai anyagok beszerzése |
325 000 |
34 330 |
33 830 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
18 689 760 |
20 283 527 |
19 924 534 |
Készletbeszerzés |
19 014 760 |
20 317 857 |
19 958 364 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 |
55 406 |
53 398 |
Kommunikációs szolgáltatások |
40 000 |
55 406 |
53 398 |
Közüzemi díjak |
2 000 000 |
1 879 855 |
1 878 641 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
483 826 |
483 826 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
191 359 |
187 998 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
282 000 |
124 700 |
120 000 |
Egyéb szolgáltatások |
780 000 |
814 292 |
813 408 |
Szolgáltatási kiadások |
3 212 000 |
3 494 032 |
3 483 873 |
Kiküldetések kiadásai |
23 300 |
23 300 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
23 300 |
23 300 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 012 025 |
5 568 572 |
4 547 995 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
356 000 |
356 000 |
Egyéb dologi kiadások |
1 083 |
9 749 |
9 640 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 013 108 |
5 934 321 |
4 913 635 |
Dologi kiadások |
28 303 168 |
29 824 916 |
28 409 270 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
236 250 |
297 480 |
212 390 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 750 |
80 283 |
57 348 |
Beruházások |
300 000 |
377 763 |
269 738 |
Költségvetési kiadások |
73 893 785 |
73 893 785 |
74 282 371 |
Összes kiadás |
73 893 785 |
73 893 785 |
74 282 371 |
17. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
041233 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
096015 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104037 |
107051 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
36 506 988 |
1 101 845 |
22 266 420 |
4 992 715 |
1 182 485 |
131 387 |
6 832 136 |
Normatív jutalmak |
904 200 |
0 |
0 |
904 200 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
67 680 |
0 |
67 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 207 940 |
11 414 |
212 984 |
817 045 |
24 168 |
2 686 |
139 643 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 686 808 |
1 113 259 |
22 547 084 |
6 713 960 |
1 206 653 |
134 073 |
6 971 779 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
590 790 |
0 |
302 868 |
202 410 |
12 413 |
1 379 |
71 720 |
Külső személyi juttatások |
590 790 |
0 |
302 868 |
202 410 |
12 413 |
1 379 |
71 720 |
Személyi juttatások |
39 277 598 |
1 113 259 |
22 849 952 |
6 916 370 |
1 219 066 |
135 452 |
7 043 499 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 325 765 |
40 505 |
3 761 467 |
1 035 531 |
216 038 |
24 004 |
1 248 220 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
6 324 127 |
40 505 |
3 761 467 |
1 034 909 |
215 891 |
23 988 |
1 247 367 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
1 638 |
0 |
0 |
622 |
147 |
16 |
853 |
Szakmai anyagok beszerzése |
33 830 |
0 |
33 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
19 924 534 |
0 |
87 510 |
7 676 714 |
1 760 102 |
195 567 |
10 204 641 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
53 398 |
0 |
0 |
20 291 |
4 806 |
534 |
27 767 |
Közüzemi díjak |
1 878 641 |
0 |
0 |
713 884 |
169 078 |
18 786 |
976 893 |
Vásárolt élelmezés |
483 826 |
0 |
0 |
483 826 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
187 998 |
0 |
0 |
71 439 |
16 920 |
1 880 |
97 759 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
120 000 |
0 |
90 000 |
11 400 |
2 700 |
300 |
15 600 |
Egyéb szolgáltatások |
813 408 |
0 |
29 000 |
302 986 |
69 883 |
7 765 |
403 774 |
Szolgáltatási kiadások |
3 483 873 |
0 |
119 000 |
1 583 535 |
258 581 |
28 731 |
1 494 026 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 547 995 |
0 |
33 149 |
1 834 070 |
387 769 |
43 086 |
2 249 921 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
356 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 000 |
Egyéb dologi kiadások |
9 640 |
0 |
0 |
802 |
5 |
0 |
8 833 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 913 635 |
0 |
33 149 |
1 834 872 |
387 774 |
43 086 |
2 614 754 |
Dologi kiadások |
28 409 270 |
0 |
273 489 |
11 115 412 |
2 411 263 |
267 918 |
14 341 188 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
212 390 |
0 |
61 230 |
151 160 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
57 348 |
0 |
16 533 |
40 815 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
269 738 |
0 |
77 763 |
191 975 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
74 282 371 |
1 153 764 |
26 962 671 |
19 259 288 |
3 846 367 |
427 374 |
22 632 907 |
Kiadások összesen |
74 282 371 |
1 153 764 |
26 962 671 |
19 259 288 |
3 846 367 |
427 374 |
22 632 907 |
18. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
23 291 809 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
74 282 371 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-50 990 562 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
51 675 668 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
51 675 668 |
Alaptevékenység maradványa |
685 106 |
Összes maradvány |
685 106 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
685 106 |
19. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
14 169 888 |
16 817 518 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
14 169 888 |
16 817 518 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
56 764 867 |
50 917 973 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 737 626 |
1 657 297 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 597 568 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 005 |
1 348 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
66 105 066 |
52 576 618 |
10 Anyagköltség |
22 485 190 |
20 020 768 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 031 164 |
3 537 271 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
24 516 354 |
23 558 039 |
14 Bérköltség |
39 216 931 |
37 577 628 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 898 888 |
1 818 236 |
16 Bérjárulékok |
8 039 625 |
6 299 202 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
53 155 444 |
45 695 066 |
VI Értékcsökkenési leírás |
374 039 |
242 263 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 436 388 |
539 947 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
792 729 |
-641 179 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű |
1 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
1 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
792 730 |
-641 179 |
20. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
73 198 |
43 325 |
A/II Tárgyi eszközök |
73 198 |
43 325 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
73 198 |
43 325 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
580 668 |
518 264 |
B/I Készletek |
580 668 |
518 264 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
580 668 |
518 264 |
C/II/1 Forintpénztár |
314 895 |
245 660 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
314 895 |
245 660 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
362 902 |
570 845 |
C/III Forintszámlák |
362 902 |
570 845 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
677 797 |
816 505 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
2 552 530 |
2 664 060 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
371 444 |
98 755 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 742 988 |
2 059 933 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
438 098 |
505 372 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 552 530 |
2 664 060 |
D/III/1 Adott előlegek |
44 183 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
44 183 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
53 580 |
87 995 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
97 763 |
87 995 |
D) KÖVETELÉSEK |
2 650 293 |
2 752 055 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-356 000 |
-835 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-356 000 |
-835 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-356 000 |
-835 000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 625 956 |
3 295 149 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
408 166 |
408 166 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
550 027 |
550 027 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 879 357 |
-1 086 627 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
792 730 |
-641 179 |
G/ SAJÁT TŐKE |
-128 434 |
-769 613 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
17 140 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
17 140 |
H/III/1 Kapott előlegek |
17 865 |
219 394 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
17 865 |
219 394 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
17 865 |
236 534 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 736 525 |
3 828 228 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 736 525 |
3 828 228 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
3 625 956 |
3 295 149 |
21. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
75 000 |
0 |
1 560 894 |
0 |
1 635 894 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
212 390 |
212 390 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
143 887 |
0 |
143 887 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
68 503 |
68 503 |
137 006 |
Összes növekedés |
0 |
0 |
212 390 |
280 893 |
493 283 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
280 893 |
280 893 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
0 |
280 893 |
280 893 |
Bruttó érték összesen |
75 000 |
0 |
1 773 284 |
0 |
1 848 284 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
75 000 |
0 |
1 221 889 |
0 |
1 296 889 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
611 572 |
0 |
611 572 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
369 309 |
0 |
369 309 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
75 000 |
0 |
1 464 152 |
0 |
1 539 152 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
265 807 |
0 |
265 807 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya |
0 |
0 |
265 807 |
0 |
265 807 |
Értékcsökkenés összesen |
75 000 |
0 |
1 729 959 |
0 |
1 804 959 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
0 |
43 325 |
0 |
43 325 |