Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 30Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hangony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
- a) 498 644 628 Ft költségvetési bevétellel
- b) 460 337 159 Ft költségvetési kiadással
- c) 38 307 469 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
- ca) működési 28 558 662 Ft
- cb) felhalmozási 9 748 807 Ft
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4.mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3.melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5.melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá óvoda szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.2., 9.3.,mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat céltartalékot nem képez.
Az előirányzatok módosítása
4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
Egyéb rendelkezések
5. § (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 417 Ft + ÁFA.
(2) A szociális étkezők térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmények:
- a) a térítési díj 30%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 110%- át.
- b) a térítési díj 50%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%- át.
- c) a térítési díj 80%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.
(3) A szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd kihordásának térítési díja 42 Ft + ÁFA/ ebéd.
(4) Intézményi térítési díjak: Óvodai térítési díj: 328 Ft + ÁFA
(5) Fiatalok otthonteremési támogatás 2020. évi kerete: 4.000.000,- Ft.
(6) A köztisztviselői illetményalapot 2020. évben 46.380 Ft-ban állapítja meg a testület.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
7. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1.1. melléklet 1.[2]
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 161 603 292 | 37 206 789 | 13 529 451 | 50 736 240 | 212 339 532 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 608 646 | 37 073 641 | 443 772 | 37 517 413 | 122 126 059 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 711 070 | 1 999 630 | 1 999 630 | 33 710 700 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 43 334 518 | 2 829 479 | 2 829 479 | 46 163 997 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 949 058 | 669 940 | 669 940 | 2 618 998 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 7 586 630 | 7 586 630 | 7 586 630 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 133 148 | 133 148 | 133 148 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 133 781 517 | 3 781 288 | 110 103 136 | 113 884 424 | 247 665 941 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 133 781 517 | 3 781 288 | 110 103 136 | 113 884 424 | 247 665 941 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 708 892 | 5 289 915 | 5 289 915 | 7 998 807 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 708 892 | 5 289 915 | 5 289 915 | 7 998 807 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 27 800 000 | -17 658 894 | -17 658 894 | 10 141 106 | |||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 37 309 | 37 309 | 137 309 | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 250 000 | -250 000 | -250 000 | ||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | -8 000 000 | -8 000 000 | ||||||
4.4. | Értékesítési és forgalmi adók | 11 650 000 | -5 495 069 | -5 495 069 | 6 154 931 | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 400 000 | -3 400 000 | -3 400 000 | ||||||
4.6. | Egyéb települési adók | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 4 400 000 | -551 134 | -551 134 | 3 848 866 | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 18 216 098 | 248 144 | 248 144 | 18 464 242 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 851 914 | -655 892 | -655 892 | 3 196 022 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 503 084 | 150 093 | 150 093 | 5 653 177 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 900 000 | 296 449 | 296 449 | 3 196 449 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 671 000 | 671 000 | 671 000 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | 2 491 992 | 47 919 | 47 919 | 2 539 911 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 469 108 | -267 442 | -267 442 | 3 201 666 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 6 017 | 6 017 | 6 017 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 800 000 | -1 515 000 | -1 515 000 | 285 000 | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 800 000 | -1 515 000 | -1 515 000 | 285 000 | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 345 909 799 | 37 206 789 | 3 781 288 | 111 746 752 | 152 734 829 | 498 644 628 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 120 064 893 | 28 526 949 | -806 396 | 27 720 553 | 147 785 446 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 120 064 893 | 28 526 949 | -806 396 | 27 720 553 | 147 785 446 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 76 506 688 | 38 898 030 | 38 898 030 | 115 404 718 | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 76 506 688 | 30 531 530 | 30 531 530 | 107 038 218 | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 196 571 581 | 28 526 949 | 38 091 634 | 66 618 583 | 263 190 164 | ||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 542 481 380 | 65 733 738 | 3 781 288 | 149 838 386 | 219 353 412 | 761 834 792 | |||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 347 521 190 | 59 269 606 | 3 781 288 | -7 163 420 | 55 887 474 | 403 408 664 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 176 408 480 | 34 206 659 | 3 781 288 | -4 435 353 | 33 552 594 | 209 961 074 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 233 206 | 5 686 175 | -1 770 546 | 3 915 629 | 27 148 835 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 102 413 084 | -2 918 935 | 18 081 209 | 3 082 057 | 18 244 331 | 120 657 415 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 180 000 | -13 474 076 | -13 474 076 | 18 705 924 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 286 420 | 22 295 707 | -18 081 209 | 9 434 498 | 13 648 996 | 26 935 416 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 380 008 | 7 380 008 | 7 380 008 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 339 760 | 18 169 629 | -18 081 209 | 1 538 482 | 1 626 902 | 2 966 662 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 946 660 | 4 000 000 | 642 086 | 4 642 086 | 16 588 746 | ||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 105 984 827 | -49 056 332 | -49 056 332 | 56 928 495 | |||||
2.1. | Beruházások | 20 974 237 | 9 966 280 | 9 966 280 | 30 940 517 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 9 492 295 | 9 492 295 | |||||||
2.3. | Felújítások | 85 010 590 | -59 022 612 | -59 022 612 | 25 987 978 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 25 108 968 | 25 108 968 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 453 506 017 | 59 269 606 | 3 781 288 | -56 219 752 | 6 831 142 | 460 337 159 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 818 675 | 6 464 132 | 30 531 530 | 36 995 662 | 114 321 025 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 464 132 | 6 464 132 | 6 464 132 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 76 506 688 | 30 531 530 | 30 531 530 | 107 038 218 | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 818 675 | 818 675 | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 818 675 | 6 464 132 | 30 531 530 | 36 995 662 | 114 321 025 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 454 324 692 | 65 733 738 | 3 781 288 | -25 688 222 | 43 826 804 | 574 658 184 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -107 596 218 | -22 062 817 | 167 966 504 | 145 903 687 | 38 307 469 | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 195 752 906 | 22 062 817 | 7 560 104 | 29 622 921 | 148 869 139 |
1.2. melléklet 1.[3]
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 161 603 292 | 37 206 789 | 13 529 451 | 50 736 240 | 212 339 532 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 608 646 | 37 073 641 | 443 772 | 37 517 413 | 122 126 059 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 711 070 | 1 999 630 | 1 999 630 | 33 710 700 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 43 334 518 | 2 829 479 | 2 829 479 | 46 163 997 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 949 058 | 669 940 | 669 940 | 2 618 998 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 7 586 630 | 7 586 630 | 7 586 630 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 133 148 | 133 148 | 133 148 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 133 781 517 | 3 781 288 | 110 103 136 | 113 884 424 | 247 665 941 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 133 781 517 | 3 781 288 | 110 103 136 | 113 884 424 | 247 665 941 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 781 288 | 3 781 288 | 3 781 288 | ||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 708 892 | 5 289 915 | 5 289 915 | 7 998 807 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 708 892 | 5 289 915 | 5 289 915 | 7 998 807 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 150 000 | -6 008 894 | -6 008 894 | 10 141 106 | |||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 37 309 | 37 309 | 137 309 | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 250 000 | -250 000 | -250 000 | ||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | -7 960 200 | -7 960 200 | 39 800 | |||||
4.4. | Értékesítési és forgalmi adók | 6 115 131 | 6 115 131 | 6 115 131 | ||||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 400 000 | -3 400 000 | -3 400 000 | ||||||
4.6. | Egyéb települési adók | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 4 400 000 | -551 134 | -551 134 | 3 848 866 | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 18 216 098 | 248 144 | 248 144 | 18 464 242 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 851 914 | -655 892 | -655 892 | 3 196 022 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 503 084 | 150 093 | 150 093 | 5 653 177 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 900 000 | 296 449 | 296 449 | 3 196 449 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 671 000 | 671 000 | 671 000 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | 2 491 992 | 47 919 | 47 919 | 2 539 911 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 469 108 | -267 442 | -267 442 | 3 201 666 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 145 | 5 145 | 5 145 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 872 | 872 | 872 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 800 000 | -1 515 000 | -1 515 000 | 285 000 | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 800 000 | -1 515 000 | -1 515 000 | 285 000 | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 334 259 799 | 37 206 789 | 3 781 288 | 123 396 752 | 164 384 829 | 498 644 628 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 120 064 893 | 28 526 949 | -806 396 | 27 720 553 | 147 785 446 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 120 064 893 | 28 526 949 | -806 396 | 27 720 553 | 147 785 446 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 38 898 030 | 38 898 030 | 115 404 718 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
13.2. | Központi irányítószervi támogatás | 76 506 688 | 30 531 530 | 30 531 530 | 107 038 218 | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 120 064 893 | 28 526 949 | 38 091 634 | 66 618 583 | 263 190 164 | ||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 454 324 692 | 65 733 738 | 3 781 288 | 161 488 386 | 231 003 412 | 761 834 792 | |||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 347 521 190 | 59 269 606 | 3 781 288 | -7 163 420 | 55 887 474 | 403 408 664 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 176 408 480 | 34 206 659 | 3 781 288 | -4 435 353 | 33 552 594 | 209 961 074 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 233 206 | 5 686 175 | -1 770 546 | 3 915 629 | 27 148 835 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 102 413 084 | -2 918 935 | 18 081 209 | 3 082 057 | 18 244 331 | 120 657 415 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 180 000 | -13 474 076 | -13 474 076 | 18 705 924 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 286 420 | 22 295 707 | -18 081 209 | 9 434 498 | 13 648 996 | 26 935 416 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 380 008 | 7 380 008 | 7 380 008 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 339 760 | 18 169 629 | -18 081 209 | 1 538 482 | 1 626 902 | 2 966 662 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 946 660 | 4 000 000 | 642 086 | 4 642 086 | 16 588 746 | ||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 105 984 827 | -49 056 332 | -49 056 332 | 56 928 495 | |||||
2.1. | Beruházások | 20 974 237 | 9 966 280 | 9 966 280 | 30 940 517 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 9 492 295 | 9 492 295 | |||||||
2.3. | Felújítások | 85 010 590 | -59 022 612 | -59 022 612 | 25 987 978 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 25 108 968 | 25 108 968 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 453 506 017 | 59 269 606 | 3 781 288 | -56 219 752 | 6 831 142 | 460 337 159 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 818 675 | 36 995 662 | 36 995 662 | 114 321 025 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 464 132 | 6 464 132 | 6 464 132 | ||||||
6.3. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 76 506 688 | 30 531 530 | 30 531 530 | 107 038 218 | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 818 675 | 818 675 | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 818 675 | 36 995 662 | 36 995 662 | 114 321 025 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 454 324 692 | 96 265 268 | 3 781 288 | -56 219 752 | 43 826 804 | 574 658 184 | |||
187 176 608 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -119 246 218 | -22 062 817 | 179 616 504 | 157 553 687 | 38 307 469 | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 119 246 218 | -8 468 713 | 38 091 634 | 29 622 921 | 148 869 139 |
1.3. melléklet 1.
Hangony Községi Önkormányzat | ||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Kommunális adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
1.4. melléklet 1.[4]
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 40 395 600 | 56 346 665 | -26 240 233 | -918 118 | 29 188 314 | 69 583 914 | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 40 395 600 | 56 346 665 | -26 240 233 | -918 118 | 29 188 314 | 69 583 914 | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 781 288 | -3 781 288 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 781 288 | -3 781 288 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Értékesítési és forgalmi adók | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Egyéb települési adók | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 40 395 600 | 56 346 665 | -22 458 945 | -4 699 406 | 29 188 314 | 69 583 914 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 916 680 | 1 196 | 1 196 | 917 876 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 916 680 | 1 196 | 1 196 | 917 876 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 916 680 | 1 196 | 1 196 | 917 876 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | -4 698 210 | 29 189 510 | 70 501 790 | |||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | -806 797 | 33 080 923 | 74 393 203 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 33 160 823 | 30 506 659 | -1 667 482 | -905 900 | 27 933 277 | 61 094 100 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 210 659 | 5 386 175 | -1 596 834 | -80 104 | 3 709 237 | 9 919 896 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 1 940 798 | 2 284 202 | -1 025 000 | 179 207 | 1 438 409 | 3 379 207 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 169 629 | -18 169 629 | |||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 18 169 629 | -18 169 629 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | -806 797 | 33 080 923 | 74 393 203 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | -806 797 | 33 080 923 | 74 393 203 | |||
-3 891 413 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -916 680 | -3 892 609 | -3 892 609 | -4 809 289 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 916 680 | 1 196 | 1 196 | 917 876 |
2.1. melléklet 2.[5]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig | 2020.3. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig | 2020.3. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 161 603 292 | 50 736 240 | 212 339 532 | Személyi juttatások | 176 408 480 | 33 552 594 | 209 961 074 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 133 781 517 | 113 884 424 | 247 665 941 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 233 206 | 3 915 629 | 27 148 835 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 102 413 084 | 18 244 331 | 120 657 415 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 27 800 000 | -17 658 894 | 10 141 106 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 180 000 | -13 474 076 | 18 705 924 |
5. | Működési bevételek | 18 216 098 | 248 144 | 18 464 242 | Egyéb működési célú kiadások | 13 286 420 | 13 648 996 | 26 935 416 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 800 000 | -1 515 000 | 285 000 | Tartalékok | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 343 200 907 | 145 694 914 | 488 895 821 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 347 521 190 | 55 887 474 | 403 408 664 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 106 510 646 | 37 461 668 | 143 972 314 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 003 958 | 6 930 138 | 36 934 096 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 76 506 688 | 30 531 530 | 107 038 218 | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 76 506 688 | 30 531 530 | 107 038 218 |
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 8 366 500 | 8 366 500 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | 8 366 500 | 8 366 500 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 464 132 | 6 464 132 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 106 510 646 | 45 828 168 | 152 338 814 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 36 995 662 | 113 502 350 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 449 711 553 | 191 523 082 | 641 234 635 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 347 521 190 | 92 883 136 | 516 911 014 |
26. | Költségvetési hiány: | 4 320 283 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 89 807 440 | 85 487 157 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 102 190 363 | 98 639 946 | 124 323 621 |
2.2. melléklet 2.[6]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | |||||||
Forintban! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig | 2020. 3.D10 Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig | 2020. 3.D10 Módosítás után |
B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 708 892 | 5 289 915 | 7 998 807 | Beruházások | 20 974 237 | 9 966 280 | 30 940 517 |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 9 492 295 | 9 492 295 | ||||
Felhalmozási bevételek | 1 750 000 | 1 750 000 | Felújítások | 85 010 590 | -59 022 612 | 25 987 978 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 25 108 968 | 25 108 968 | ||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
Tartalékok | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 2 708 892 | 7 039 915 | 9 748 807 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 105 984 827 | -49 056 332 | 56 928 495 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 90 060 935 | 20 790 415 | 110 851 350 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 90 060 935 | 20 790 415 | 110 851 350 | Hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | 818 675 | 818 675 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 90 060 935 | 20 790 415 | 110 851 350 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 818 675 | 818 675 | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 92 769 827 | 27 830 330 | 120 600 157 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 106 803 502 | -49 056 332 | 57 747 170 |
Költségvetési hiány: | 103 275 935 | - | 47 179 688 | Költségvetési többlet: | - | 56 096 247 | - |
Bruttó hiány: | 14 033 675 | - | - | Bruttó többlet: | - | 76 886 662 | 62 852 987 |
3. melléklet
Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nemleges | Forintban! | ||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2021. | 2022. | 2023. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
Hangony Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
---|---|---|
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 12 650 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 12 750 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet
Hangony Községi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
---|---|---|
Nemleges | Forintban! | |
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | - |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
6. melléklet [7]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020. XII. 31-ig | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Ingatlanok vásárlása | 2 500 000 | 2020 | 2 500 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 5 400 000 | ||
Mezőgazdasági gép vásárlás (rendsodró,betonkeverő) | 2 708 892 | 2020 | 2 708 892 | 3 500 000 | 3 500 000 | 6 208 892 | ||
Magyar Falu program gépbeszerzés | 8 001 050 | 2019 | 8 001 050 | 3 000 000 | 3 000 000 | 11 001 050 | ||
Város- és községgazdálkodás Kalandpark | 6 000 000 | 2020 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
Helyi Identitás pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 549 545 | 2018 | 58 300 | 1 491 245 | 147 000 | 147 000 | 1 638 245 | |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 273 050 | 2020 | 273 050 | 419 280 | 419 280 | 692 330 | ||
ÖSSZESEN: | 21 032 537 | 58 300 | 20 974 237 | 9 966 280 | 30 940 517 |
7. melléklet [8]
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020. XII. 31-ig | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Ingatlanfelújítás | 2 540 000 | 2020 | 2 540 000 | -2 540 000 | -2 540 000 | |||
Útfelújítás | 3 525 520 | 2020 | 3 525 520 | -3 525 520 | -3 525 520 | |||
Magyar Falu program útfelújítás | 18 086 070 | 2019 | 18 086 070 | -1 009 650 | -1 009 650 | 17 076 420 | ||
Város- és községgazdálkodás(ivóvízközmű) | 1 264 377 | 2020 | 1 264 377 | -549 996 | -549 996 | 714 381 | ||
Kultúrház felújítás | 51 714 475 | 2019 | 819 150 | 50 895 325 | -50 895 325 | -50 895 325 | ||
Konyha felújítás | 19 631 439 | 2018 | 12 608 541 | 7 022 898 | 812 441 | 812 441 | 7 835 339 | |
Óvoda felújítás | 1 676 400 | 2020 | 1 676 400 | -1 314 562 | -1 314 562 | 361 838 | ||
ÖSSZESEN: | 98 438 281 | 13 427 691 | 85 010 590 | -59 022 612 | 25 987 978 |
8. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||||
---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||
Támogatott neve | Előirányzat | |||
Hangony Községi Önkormányzat | ||||
Összesen: | ||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP 3.2.1-16-B01-2018-00104 Hangonyi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése | ||||
Forintban! | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 54 854 550 | 54 854 550 | ||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 54 854 550 | 54 854 550 | ||
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 51 714 475 | 819 150 | 50 895 325 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 140 075 | 3 140 075 | ||
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 54 854 550 | 3 959 225 | 50 895 325 | |
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója: Top-5.3.1-16B01-2017-00030 Helyi Identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken | ||||
Forintban! | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 19 869 800 | 19 869 800 | ||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 19 869 800 | 19 869 800 | ||
Személyi jellegű | 6 208 800 | 988 800 | 5 220 000 | |
Beruházások, beszerzések | 1 549 545 | 58 300 | 1 491 245 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 12 111 455 | 1 506 470 | 10 604 985 | |
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 19 869 800 | 2 553 570 | 17 316 230 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Közétkeztetési pályázat | ||||
Forintban! | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | 6 536 066 | 6 536 066 | ||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 15 095 343 | 15 095 343 | 7 022 898 | |
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 21 631 409 | 21 631 409 | 7 022 898 | |
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 19 631 409 | 12 608 541 | 7 022 898 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 000 000 | 600 000 | ||
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 21 631 409 | 13 208 541 | 7 022 898 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP Biztos Kezdet Gyermekház | ||||
Forintban! | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 5 894 656 | 5 894 656 | ||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 5 894 656 | 5 894 656 | ||
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 5 894 656 | 5 894 656 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 5 894 656 | 5 894 656 |
9.1. melléklet 9.[9]
Megnevezés | Hangony Községi Önkormányzat | '01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 161 603 292 | 37 206 789 | 37 206 789 | 198 810 081 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 608 646 | 37 073 641 | 37 073 641 | 121 682 287 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 711 070 | 31 711 070 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 43 334 518 | 43 334 518 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 949 058 | 1 949 058 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 133 148 | 133 148 | 133 148 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 133 781 517 | 3 781 288 | 3 781 288 | 137 562 805 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 133 781 517 | 3 781 288 | 3 781 288 | 137 562 805 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 708 892 | 2 708 892 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 708 892 | 2 708 892 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 150 000 | 16 150 000 | |||||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 250 000 | 250 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | 8 000 000 | |||||||
4.4. | Értékesítési és forgalmi adók | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 400 000 | 3 400 000 | |||||||
4.6. | Egyéb települési adók | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 4 400 000 | 4 400 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 18 216 098 | 18 216 098 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 851 914 | 3 851 914 | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 503 084 | 5 503 084 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 900 000 | 2 900 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 2 491 992 | 2 491 992 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 469 108 | 3 469 108 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 334 259 799 | 37 206 789 | 3 781 288 | 40 988 077 | 375 247 876 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 119 148 213 | 28 484 929 | 28 484 929 | 147 633 142 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 119 148 213 | 28 484 929 | 28 484 929 | 147 633 142 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 119 148 213 | 28 484 929 | 28 484 929 | 147 633 142 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 453 408 012 | 65 691 718 | 3 781 288 | 69 473 006 | 522 881 018 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 272 047 272 | 2 880 921 | 30 021 521 | 32 902 442 | 304 949 714 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 120 054 580 | 3 700 000 | 3 781 288 | 7 481 288 | 127 535 868 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 822 467 | 300 000 | 300 000 | 13 122 467 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 93 703 805 | -5 245 157 | 26 240 233 | 20 995 076 | 114 698 881 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 180 000 | 32 180 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 286 420 | 4 126 078 | 4 126 078 | 17 412 498 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 126 078 | 126 078 | 126 078 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 339 760 | 1 339 760 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 946 660 | 4 000 000 | 4 000 000 | 15 946 660 | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 104 035 377 | 104 035 377 | |||||||
2.1. | Beruházások | 20 701 187 | 20 701 187 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 9 492 295 | 9 492 295 | |||||||
2.3. | Felújítások | 83 334 190 | 83 334 190 | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 25 108 968 | 25 108 968 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 376 082 649 | 2 880 921 | 30 021 521 | 32 902 442 | 408 985 091 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 77 325 363 | 62 810 797 | -26 240 233 | 36 570 564 | 113 895 927 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 464 132 | 6 464 132 | 6 464 132 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 76 506 688 | 56 346 665 | -26 240 233 | 30 106 432 | 106 613 120 | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 818 675 | 818 675 | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 77 325 363 | 62 810 797 | -26 240 233 | 36 570 564 | 113 895 927 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 453 408 012 | 65 691 718 | 3 781 288 | 69 473 006 | 522 881 018 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 90 | 90 |
9.1.1. melléklet 9.1.[10]
Megnevezés | Hangony Községi Önkormányzat | 01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 161 603 292 | 37 206 789 | 13 529 451 | 50 736 240 | 212 339 532 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 608 646 | 37 073 641 | 443 772 | 37 517 413 | 122 126 059 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 711 070 | 1 999 630 | 1 999 630 | 33 710 700 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 43 334 518 | 2 829 479 | 2 829 479 | 46 163 997 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 949 058 | 669 940 | 669 940 | 2 618 998 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 7 586 630 | 7 586 630 | 7 586 630 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 133 148 | 133 148 | 133 148 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 133 781 517 | 3 781 288 | 105 908 335 | 109 689 623 | 243 471 140 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 133 781 517 | 3 781 288 | 105 908 335 | 109 689 623 | 243 471 140 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 708 892 | 5 289 915 | 5 289 915 | 7 998 807 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 708 892 | 5 289 915 | 5 289 915 | 7 998 807 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 150 000 | -6 008 894 | -6 008 894 | 10 141 106 | |||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 37 309 | 37 309 | 137 309 | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 250 000 | -250 000 | -250 000 | ||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | -7 960 200 | -7 960 200 | 39 800 | |||||
4.4. | Értékesítési és forgalmi adók | 6 115 131 | 6 115 131 | 6 115 131 | ||||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 400 000 | -3 400 000 | -3 400 000 | ||||||
4.6. | Egyéb települési adók | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 4 400 000 | -551 134 | -551 134 | 3 848 866 | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 18 216 098 | 247 405 | 247 405 | 18 463 503 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 851 914 | -655 892 | -655 892 | 3 196 022 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 503 084 | 150 093 | 150 093 | 5 653 177 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 900 000 | 296 449 | 296 449 | 3 196 449 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 671 000 | 671 000 | 671 000 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | 2 491 992 | 47 919 | 47 919 | 2 539 911 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 469 108 | -267 442 | -267 442 | 3 201 666 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 5 098 | 5 098 | 5 098 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 180 | 180 | 180 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 800 000 | -1 560 000 | -1 560 000 | 240 000 | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 800 000 | -1 560 000 | -1 560 000 | 240 000 | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 334 259 799 | 37 206 789 | 3 781 288 | 119 156 212 | 160 144 289 | 494 404 088 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 119 148 213 | 27 677 337 | 27 677 337 | 146 825 550 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 119 148 213 | 27 677 337 | 27 677 337 | 146 825 550 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
13.2. | Központi irányítószervi támogatás | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 119 148 213 | 36 043 837 | 36 043 837 | 155 192 050 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 453 408 012 | 37 206 789 | 3 781 288 | 155 200 049 | 196 188 126 | 649 596 138 | |||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 272 047 272 | 2 880 921 | 30 021 521 | -11 978 834 | 20 923 608 | 292 970 880 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 120 054 580 | 3 700 000 | 3 781 288 | -1 439 849 | 6 041 439 | 126 096 019 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 822 467 | 300 000 | 196 840 | 496 840 | 13 319 307 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 93 703 805 | -5 245 157 | 26 240 233 | -6 784 667 | 14 210 409 | 107 914 214 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 180 000 | -13 474 076 | -13 474 076 | 18 705 924 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 286 420 | 4 126 078 | 9 522 918 | 13 648 996 | 26 935 416 | ||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 126 078 | 126 078 | 126 078 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 339 760 | 1 626 902 | 1 626 902 | 2 966 662 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 946 660 | 4 000 000 | 642 086 | 4 642 086 | 16 588 746 | ||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 104 035 377 | -48 567 742 | -48 567 742 | 55 467 635 | |||||
2.1. | Beruházások | 20 701 187 | 9 140 310 | 9 140 310 | 29 841 497 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 9 492 295 | 9 492 295 | |||||||
2.3. | Felújítások | 83 334 190 | -57 708 052 | -57 708 052 | 25 626 138 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 25 108 968 | 25 108 968 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 376 082 649 | 2 880 921 | 30 021 521 | -60 546 576 | -27 644 134 | 348 438 515 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 77 325 363 | 62 810 797 | -25 815 135 | 36 995 662 | 114 321 025 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 464 132 | 6 464 132 | 6 464 132 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 76 506 688 | 56 346 665 | -25 815 135 | 30 531 530 | 107 038 218 | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 818 675 | 818 675 | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 77 325 363 | 62 810 797 | -25 815 135 | 36 995 662 | 114 321 025 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 453 408 012 | 65 691 718 | 4 206 386 | -60 546 576 | 9 351 528 | 462 759 540 | |||
186 836 598 | ||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 90 | 90 |
9.1.2. melléklet 9.1.
Megnevezés | Hangony Községi Önkormányzat | 01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
NEMLEGES | Forintban! | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Kommunális adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.1.3. melléklet 9.1.
Megnevezés | Hangony Községi Önkormányzat | 01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |
NEMLEGES | Forintban! | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Kommunális adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2. melléklet 9.[11]
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 712 | 712 | 712 | ||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 39 | 39 | 39 | ||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 673 | 673 | 673 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 4 194 801 | 4 194 801 | 4 194 801 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 194 801 | 4 194 801 | 4 194 801 | ||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 4 194 801 | 712 | 4 195 513 | 4 195 513 | |||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -26 240 233 | -916 922 | 29 189 510 | 70 501 790 | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 916 680 | 1 196 | 1 196 | 917 876 | |||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 395 600 | 56 346 665 | -26 240 233 | -918 118 | 29 188 314 | 69 583 914 | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 045 432 | -916 210 | 33 385 023 | 74 697 303 | |||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | -806 797 | 33 080 923 | 74 393 203 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 33 160 823 | 30 506 659 | -1 667 482 | -905 900 | 27 933 277 | 61 094 100 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 210 659 | 5 386 175 | -1 596 834 | -80 104 | 3 709 237 | 9 919 896 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 1 940 798 | 2 284 202 | -1 025 000 | 179 207 | 1 438 409 | 3 379 207 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 18 169 629 | -18 169 629 | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | -806 797 | 33 080 923 | 74 393 203 | |||
304 100 | ||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 6 | 6 | 16 | ||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.1. melléklet 9.2.[12]
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 3 781 288 | 3 781 288 | 3 781 288 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 781 288 | 3 781 288 | 3 781 288 | ||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 3 781 288 | 3 781 288 | 3 781 288 | ||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -26 240 233 | 30 106 432 | 71 418 712 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 916 680 | 916 680 | |||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 395 600 | 56 346 665 | -26 240 233 | 30 106 432 | 70 502 032 | ||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | 33 887 720 | 75 200 000 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | 33 887 720 | 75 200 000 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 33 160 823 | 30 506 659 | -1667482 | 28 839 177 | 62 000 000 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 210 659 | 5 386 175 | -1596834 | 3 789 341 | 10 000 000 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 1 940 798 | 2 284 202 | -1025000 | 1 259 202 | 3 200 000 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 18 169 629 | -18169629 | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | 33 887 720 | 75 200 000 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.2. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
NEMLEGES | Forintban! | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.3. melléklet 9.2.[13]
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -27 157 155 | 29 189 510 | 70 501 790 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 916 680 | 1 196 | 1 196 | 917 876 | |||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 395 600 | 56 346 665 | -27 158 351 | 29 188 314 | 69 583 914 | ||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -27 157 155 | 29 189 510 | 70 501 790 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 312 280 | 55 996 665 | -22 915 742 | 33 080 923 | 74 393 203 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 33 160 823 | 30 506 659 | -2573382 | 27 933 277 | 61 094 100 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 210 659 | 5 386 175 | -1676938 | 3 709 237 | 9 919 896 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 1 940 798 | 2 284 202 | -845793 | 1 438 409 | 3 379 207 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 819 629 | -17819629 | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 41 312 280 | 55 996 665 | -22 915 742 | 33 080 923 | 74 393 203 | ||||
-3 891 413 | ||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 6 | 6 | 16 | ||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3. melléklet 9.[14]
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Csicsergő Óvoda | 03 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 27 | 27 | 27 | ||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | 8 | 8 | 8 | ||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 19 | 19 | 19 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 45 027 | 45 027 | 45 027 | ||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 36 111 088 | 42 020 | 1 385 236 | 1 427 256 | 37 538 344 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 42 020 | 42 020 | 42 020 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 36 111 088 | 1 385 236 | 1 385 236 | 37 496 324 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 36 111 088 | 42 020 | 1 430 263 | 1 472 283 | 37 583 371 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 34 161 638 | 42 020 | 1 840 923 | 1 882 943 | 36 044 581 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 23 193 077 | -422 122 | -422 122 | 22 770 955 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 200 080 | -290 448 | -290 448 | 3 909 632 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 6 768 481 | 42 020 | 2 553 493 | 2 595 513 | 9 363 994 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 949 450 | -488 590 | -488 590 | 1 460 860 | |||||
2.1. | Beruházások | 273 050 | 825 970 | 825 970 | 1 099 020 | |||||
2.2. | Felújítások | 1 676 400 | -1 314 560 | -1 314 560 | 361 840 | |||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 36 111 088 | 42 020 | 1 352 333 | 1 394 353 | 37 505 441 | ||||
77 930 | ||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.1. melléklet 9.3.[15]
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Csicsergő Óvoda | 03 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 36 111 088 | 42 020 | 1 343 216 | 1 385 236 | 37 496 324 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 42 020 | 42 020 | 42 020 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 36 111 088 | 1 343 216 | 1 343 216 | 37 454 304 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 36 111 088 | 42 020 | 1 343 216 | 1 385 236 | 37 496 324 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 34 161 638 | 42 020 | 1 840 923 | 1 882 943 | 36 044 581 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 23 193 077 | -422 122 | -422 122 | 22 770 955 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 200 080 | -290 448 | -290 448 | 3 909 632 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 6 768 481 | 42 020 | 2 553 493 | 2 595 513 | 9 363 994 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 949 450 | -488 590 | -488 590 | 1 460 860 | |||||
2.1. | Beruházások | 273 050 | 825 970 | 825 970 | 1 099 020 | |||||
2.2. | Felújítások | 1 676 400 | -1 314 560 | -1 314 560 | 361 840 | |||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 36 111 088 | 42 020 | 1 352 333 | 1 394 353 | 37 505 441 | ||||
-9 117 | ||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.2. melléklet 9.3.
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Csicsergő Óvoda | 03 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
NEMLEGES | Forintban! | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.3. melléklet 9.3.
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Csicsergő Óvoda | 03 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
NEMLEGES | Forintban! | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
Adatszolgáltatás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: | ………………………………… | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | ………………………………… | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | Forintban! | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
Kelt,………….….. | ||||||
költségvetési szerv vezetője |
1. tájékoztató tábla
Hangony Községi Önkormányzat | ||||
---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 151 238 500 | 193 765 489 | 161 603 292 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 579 503 | 86 073 103 | 84 608 646 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 618 100 | 31 147 300 | 31 711 070 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 891 817 | 38 200 891 | 43 334 518 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 940 840 | 2 002 000 | 1 949 058 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 8 208 240 | 36 037 865 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 304 330 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 150 827 364 | 127 741 392 | 133 781 517 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 150 827 364 | 127 741 392 | 133 781 517 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 20 745 754 | 8 673 958 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 42 396 268 | 99 640 034 | 2 708 892 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 42 396 268 | 99 640 034 | 2 708 892 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 9 453 626 | 60 045 812 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 12 593 776 | 16 381 763 | 16 150 000 |
4.1. | Késedelmi pótlék | 4 110 142 | 115 827 | 100 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 169 000 | 249 600 | 250 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 5 135 867 | 8 312 522 | 8 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 3 098 949 | 3 385 196 | 3 400 000 |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 79 818 | 4 318 618 | 4 400 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 19 276 781 | 21 560 583 | 18 216 098 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 989 640 | 4 093 497 | 3 851 914 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 507 057 | 8 125 143 | 5 503 084 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 360 531 | 2 991 223 | 2 900 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 819 786 | 2 726 587 | 2 491 992 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 588 856 | 3 551 676 | 3 469 108 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 911 | 4 715 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 67 723 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 19 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 3 300 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | 3 300 000 | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 45 000 | 10 000 | 1 800 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 45 000 | 10 000 | 1 800 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 20 745 754 | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 376 377 689 | 462 399 261 | 334 259 799 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 174 522 012 | 97 101 571 | 120 064 893 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 174 522 012 | 97 101 571 | 120 064 893 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 5 721 004 | 6 464 132 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 721 004 | 6 464 132 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 180 243 016 | 103 565 703 | 120 064 893 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 556 620 705 | 565 964 964 | 454 324 692 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 317 448 526 | 335 687 078 | 347 521 190 |
1.1. | Személyi juttatások | 164 646 463 | 161 193 052 | 176 408 480 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 258 880 | 23 220 703 | 23 233 206 |
1.3. | Dologi kiadások | 91 601 240 | 97 813 688 | 102 413 084 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 793 252 | 14 818 563 | 32 180 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 148 691 | 38 641 072 | 13 286 420 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 24 859 605 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 251 743 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 226 883 | 1 400 000 | 1 339 760 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 12 670 065 | 12 381 467 | 11 943 660 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 137 503 721 | 75 074 651 | 105 984 827 |
2.1. | Beruházások | 44 198 554 | 19 651 565 | 20 974 237 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 5 827 819 | 9 492 295 | |
2.3. | Felújítások | 90 347 167 | 54 923 086 | 85 010 590 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 56 489 104 | 25 108 968 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 958 000 | 500 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 2 955 000 | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 | 500 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 454 952 247 | 410 761 729 | 453 506 017 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 6 032 055 | 6 611 393 | 818 675 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 231 744 | 5 721 004 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 800 311 | 890 389 | 818 675 |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 6 032 055 | 6 611 393 | 818 675 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 460 984 302 | 417 373 122 | 454 324 692 |
2. tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 2 480 325 | 818 675 | 3 299 000 | ||||
5. | pénzügyi lízing | 2017 | 2 480 325 | 818 675 | 3 299 000 | |||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | 58 300 | 1 491 245 | 1 549 545 | ||||
8. | Helyi identitás pályázat | 2018 | 58 300 | 1 491 245 | 1 549 545 | |||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | 13 427 691 | 57 918 223 | 71 345 914 | ||||
10. | Közétkeztetési pályázat | 2018 | 12 608 541 | 7 022 898 | 19 631 439 | |||
Művelődési ház felújítás | 2019 | 819 150 | 50 895 325 | 51 714 475 | ||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | 15 966 316 | 60 228 143 | 76 194 459 |
3. tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
Forintban! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: |
4. tájékoztató tábla
Forintban! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 19 392 399 | 12 928 263 | 12 928 263 | 12 928 263 | 12 928 263 | 12 928 263 | 12 928 263 | 12 928 263 | 12 928 263 | 12 928 263 | 12 928 263 | 12 928 263 | 161 603 292 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 11 148 457 | 11 148 460 | 11 148 460 | 11 148 460 | 11 148 460 | 11 148 460 | 11 148 460 | 11 148 460 | 11 148 460 | 11 148 460 | 11 148 460 | 11 148 460 | 133 781 517 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 677 223 | 225 741 | 225 741 | 225 741 | 225 741 | 225 741 | 225 741 | 225 741 | 225 741 | 225 741 | 2 708 892 | ||
5. | Közhatalmi bevételek | 8 075 000 | 8 075 000 | 16 150 000 | ||||||||||
6. | Működési bevételek | 1 518 008 | 1 518 008 | 1 518 008 | 1 518 008 | 1 518 008 | 1 518 008 | 1 518 008 | 1 518 008 | 1 518 008 | 1 518 008 | 1 518 008 | 1 518 010 | 18 216 098 |
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 1 800 000 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 10 005 408 | 10 005 408 | 10 005 408 | 10 005 408 | 10 005 408 | 10 005 408 | 10 005 408 | 10 005 408 | 10 005 408 | 10 005 408 | 10 005 408 | 10 005 405 | 120 064 893 |
11. | Bevételek összesen: | 42 214 272 | 35 750 139 | 44 502 362 | 35 975 880 | 35 975 880 | 35 975 880 | 35 975 880 | 35 975 880 | 44 050 880 | 35 975 880 | 35 975 880 | 35 975 879 | 454 324 692 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 14 700 707 | 14 700 707 | 14 700 707 | 14 700 707 | 14 700 707 | 14 700 707 | 14 700 707 | 14 700 707 | 14 700 707 | 14 700 707 | 14 700 707 | 14 700 703 | 176 408 480 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 936 100 | 1 936 100 | 1 936 100 | 1 936 100 | 1 936 100 | 1 936 100 | 1 936 100 | 1 936 100 | 1 936 100 | 1 936 100 | 1 936 100 | 1 936 106 | 23 233 206 |
15. | Dologi kiadások | 8 534 424 | 8 534 424 | 8 534 424 | 8 534 424 | 8 534 424 | 8 534 424 | 8 534 424 | 8 534 424 | 8 534 424 | 8 534 424 | 8 534 424 | 8 534 420 | 102 413 084 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 681 667 | 2 681 667 | 2 681 667 | 2 681 667 | 2 681 667 | 2 681 667 | 2 681 667 | 2 681 667 | 2 681 667 | 2 681 667 | 2 681 667 | 2 681 663 | 32 180 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 106 952 | 1 106 952 | 1 106 952 | 1 106 952 | 1 106 952 | 1 106 952 | 1 106 952 | 1 106 952 | 1 106 952 | 1 106 952 | 1 106 950 | 1 109 950 | 13 286 420 |
18. | Beruházások | 5 243 560 | 5 243 560 | 5 243 560 | 5 243 557 | 20 974 237 | ||||||||
19. | Felújítások | 21 252 648 | 21 252 648 | 21 252 648 | 21 252 646 | 85 010 590 | ||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 68 223 | 68 223 | 68 223 | 68 223 | 68 223 | 68 223 | 68 223 | 68 223 | 68 223 | 68 223 | 68 223 | 68 222 | 818 675 |
22. | Kiadások összesen: | 29 028 073 | 29 028 073 | 29 028 073 | 34 271 633 | 50 280 721 | 34 271 633 | 50 280 721 | 34 271 633 | 50 280 721 | 34 271 630 | 50 280 717 | 29 031 064 | 454 324 692 |
23. | Egyenleg | 13 186 199 | 6 722 066 | 15 474 289 | 1 704 247 | -14 304 841 | 1 704 247 | -14 304 841 | 1 704 247 | -6 229 841 | 1 704 250 | -14 304 837 | 6 944 815 |
5. tájékoztató tábla[16]
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |||
Forintban | |||
Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás | |
A | B | C | C |
I. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 608 646 | 122 126 059 |
II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladadatainak támogatása | 31 711 070 | 33 710 700 |
III. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 43 334 518 | 46 163 997 |
IV. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 949 058 | 2 618 998 |
Elszámolásból származó bevételek | 133 148 | ||
Összesen: | 161 603 292 | 204 752 902 |
6. tájékoztató tábla
K I M U T A T Á S | |||
---|---|---|---|
Forintban! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
1. | Bursa Hungarica | felsőoktatási tanulmányi pályázat | 90 000 |
2. | Sajó-Bódva Völgye és környéke… | tagdíj | 80 200 |
3. | LEADER Egyesület | tagdíj | 152 000 |
4. | Polgárőrség Hangonyi Szervezet | működési támogatás | 100 000 |
5. | Szeretet Fénye Alapítvány | működési támogatás | 100 000 |
6. | Egyéb szervezetek | működési támogatás | 50 000 |
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 572 200 |
7. tájékoztató tábla
Hangony Községi Önkormányzat | ||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT | ||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 170 500 000 | 180 200 000 | 190 500 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 130 000 000 | 140 000 000 | 150 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 44 350 000 | 45 000 000 | 45 500 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 16 350 000 | 16 350 000 | 16 550 000 |
4.1. | Pótlék | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 | 3 600 000 | 3 700 000 |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
5. | Működési bevételek | 18 230 000 | 18 500 000 | 18 700 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 900 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 381 230 000 | 401 850 000 | 423 150 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 381 230 000 | 401 850 000 | 423 150 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 348 000 000 | 350 000 000 | 380 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 33 230 000 | 51 850 000 | 43 150 000 |
2.1. | Beruházások | 10 000 000 | 12 000 000 | 13 000 000 |
2.2. | Felújítások | 23 230 000 | 39 850 000 | 30 150 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 381 230 000 | 401 850 000 | 423 150 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 381 230 000 | 401 850 000 | 423 150 000 |