Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 471.592.596 Ft Költségvetési bevétellel

b) 528.455.071 Ft Költségvetési kiadással

c) 56.862.475 Ft Költségvetési egyenleggel ebből

ca) 56.862.475 Ft működési

cb) 0 Ft felhalmozási

d) 188.585.160 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 131.722.685Ft Finanszírozási kiadással

f) 56.862.475 Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 660.177.756 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. tájékoztató táblaja helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. tájékoztató táblaja helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1.1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	209 162 506	3 235 182	-13 114 454	4 733 901				-5 145 371	204 017 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 356 021	405 504						405 504	123 761 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 475 200	798 000	-11 857 180					-11 059 180	23 416 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 004 675	110 260	-1 933 874	540 560				-1 283 054	46 721 621
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 326 610	55 188						55 188	3 381 798
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 866 230	676 600	4 193 341				6 736 171	6 736 171
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 090 000		2 007 170	162 678				2 169 848	12 259 848
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		265 807	101 360				367 167	417 167
4.2.	Idegenforgalmi adó	40 000		89 200	59 000				148 200	188 200
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000		1 652 163	2 318				1 654 481	7 654 481
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	4 000 000								4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 209 059		6 439 095	2 075 571				8 514 666	24 723 725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 222 353					2 222 353	2 222 353
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 953 150								5 953 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 216 742	1 014 965				5 231 707	5 231 707
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 530 322								3 530 322
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 725 587								3 725 587
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				3 497				3 497	3 497
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek				1 057 109				1 057 109	1 057 109
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)				1 350 000				1 350 000	1 350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése				1 350 000				1 350 000	1 350 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)				90 000				90 000	90 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				90 000				90 000	90 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	372 394 285	44 125 281	47 717 989	8 412 150				100 255 420	472 649 705
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 728 710	196 460						196 460	188 925 170
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 728 710	196 460						196 460	188 925 170
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		397 000		-1 101 325				-704 325	122 651 860
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 356 185	397 000		-1 101 325				-704 325	122 651 860
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	188 728 710	593 460		-1 101 325				-507 865	311 577 030
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	561 122 995	44 718 741	47 717 989	7 310 825				99 747 555	784 226 735

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	412 053 931	36 352 241	-10 668 189	11 410 825				37 094 877	449 148 808
1.1.	Személyi juttatások	229 163 977	343 000	-250 000	8 287 196				8 380 196	237 544 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 158 767	54 000	-200 000	576 954				430 954	26 589 721
1.3.	Dologi kiadások	114 840 448	32 938 061	-10 894 789	2 056 675				24 099 947	138 940 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 209 000								35 209 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 681 739	3 017 180	676 600	490 000				4 183 780	10 865 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 084 065	1 603 400					3 687 465	3 687 465
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 084 065	1 603 400					3 687 465	3 687 465
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 426 739	933 115	-1 603 400	490 000				-180 285	2 246 454
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 255 000		676 600					676 600	4 931 600
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 069 064		58 386 178	-4 100 000				54 286 178	203 355 242
2.1.	Beruházások	17 262 062		6 000 000					6 000 000	23 262 062
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	131 807 002		52 386 178	-4 100 000				48 286 178	180 093 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 509 225								130 509 225
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	561 122 995	36 352 241	47 717 989	7 310 825				91 381 055	652 504 050
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		8 366 500						8 366 500	131 722 685
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	123 356 185								123 356 185
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 366 500						8 366 500	8 366 500
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		8 366 500						8 366 500	131 722 685
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	561 122 995	44 718 741	47 717 989	7 310 825				99 747 555	784 226 735

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-188 728 710	7 773 040		1 101 325				8 874 365	-179 854 345
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	188 728 710	-7 773 040		-1 101 325				-8 874 365	179 854 345”

2. melléklet

1.2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	209 162 506	3 235 182	-13 114 454	4 733 901				-5 145 371	204 017 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 356 021	405 504						405 504	123 761 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 475 200	798 000	-11 857 180					-11 059 180	23 416 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 004 675	110 260	-1 933 874	540 560				-1 283 054	46 721 621
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 326 610	55 188						55 188	3 381 798
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 866 230	676 600	4 193 341				6 736 171	6 736 171
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 090 000		2 007 170	162 678				2 169 848	12 259 848
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		265 807	101 360				367 167	417 167
4.2.	Idegenforgalmi adó	40 000		89 200	59 000				148 200	188 200
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000		1 652 163	2 318				1 654 481	7 654 481
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	4 000 000								4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 209 059		6 439 095	2 075 571				8 514 666	24 723 725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 222 353					2 222 353	2 222 353
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 953 150								5 953 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 216 742	1 014 965				5 231 707	5 231 707
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 530 322								3 530 322
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 725 587								3 725 587
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				3 497				3 497	3 497
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek				1 057 109				1 057 109	1 057 109
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)				1 350 000				1 350 000	1 350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése				1 350 000				1 350 000	1 350 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)				90 000				90 000	90 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				90 000				90 000	90 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	372 394 285	44 125 281	47 717 989	8 412 150				100 255 420	472 649 705
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 728 710	196 460						196 460	188 925 170
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 728 710	196 460						196 460	188 925 170
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		397 000		-1 101 325				-704 325	122 651 860
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 356 185	397 000		-1 101 325				-704 325	122 651 860
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	188 728 710	593 460		-1 101 325				-507 865	311 577 030
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	561 122 995	44 718 741	47 717 989	7 310 825				99 747 555	784 226 735

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	412 053 931	36 352 241	-10 668 189	11 410 825				37 094 877	449 148 808
1.1.	Személyi juttatások	229 163 977	343 000	-250 000	8 287 196				8 380 196	237 544 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 158 767	54 000	-200 000	576 954				430 954	26 589 721
1.3.	Dologi kiadások	114 840 448	32 938 061	-10 894 789	2 056 675				24 099 947	138 940 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 209 000								35 209 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 681 739	3 017 180	676 600	490 000				4 183 780	10 865 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 084 065	1 603 400					3 687 465	3 687 465
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 084 065	1 603 400					3 687 465	3 687 465
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 426 739	933 115	-1 603 400	490 000				-180 285	2 246 454
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 255 000		676 600					676 600	4 931 600
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 069 064		58 386 178	-4 100 000				54 286 178	203 355 242
2.1.	Beruházások	17 262 062		6 000 000					6 000 000	23 262 062
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	131 807 002		52 386 178	-4 100 000				48 286 178	180 093 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 509 225								130 509 225
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	561 122 995	36 352 241	47 717 989	7 310 825				91 381 055	652 504 050
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		8 366 500						8 366 500	131 722 685
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	123 356 185								123 356 185
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 366 500						8 366 500	8 366 500
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		8 366 500						8 366 500	131 722 685
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	561 122 995	44 718 741	47 717 989	7 310 825				99 747 555	784 226 735

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-188 728 710	7 773 040		1 101 325				8 874 365	-179 854 345
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	188 728 710	-7 773 040		-1 101 325				-8 874 365	179 854 345”

3. melléklet

1.4. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	83 443 050	397 000	704 325	-1 101 325					83 443 050
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 443 050	397 000	704 325	-1 101 325					83 443 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)				1 057 109				1 057 109	1 057 109
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek				1 057 109				1 057 109	1 057 109
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	83 443 050	397 000	704 325	-44 216				1 057 109	84 500 159
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	143 550	160 550						160 550	304 100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 550	160 550						160 550	304 100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	143 550	160 550						160 550	304 100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	83 586 600	557 550	704 325	-44 216				1 217 659	84 804 259

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	83 586 600	557 550	704 325	-44 216				1 217 659	84 804 259
1.1.	Személyi juttatások	69 152 730	343 000	654 325	-597 632				399 693	69 552 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 635 870	54 000	-400 000	576 954				230 954	10 866 824
1.3.	Dologi kiadások	3 798 000	160 550	450 000	-23 538				587 012	4 385 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 586 600	557 550	704 325	-44 216				1 217 659	84 804 259
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83 586 600	557 550	704 325	-44 216				1 217 659	84 804 259

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-143 550	-160 550						-160 550	-304 100
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	143 550	160 550						160 550	304 100”

4. melléklet

2.1. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig	2021. 12. 31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig	2021. 12. 31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 162 506	-4 192 371	204 970 135	Személyi juttatások	229 163 977	7 403 825	236 567 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 102 678	41 287 099	175 389 777	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 158 767	-146 000	26 012 767
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	114 840 448	22 043 272	136 883 720
4.	Közhatalmi bevételek	10 090 000	2 169 848	12 259 848	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 209 000		35 209 000
5.	Működési bevételek	16 209 059	8 514 666	24 723 725	Egyéb működési célú kiadások	6 681 739	3 693 780	10 375 519
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		90 000	90 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	369 564 243	47 869 242	417 433 485	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	412 053 931	32 994 877	445 048 808
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	188 728 710	196 460	188 925 170	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 366 500	8 366 500
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 728 710	196 460	188 925 170	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		-704 325	122 651 860	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb	123 356 185	-704 325	122 651 860	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					123 356 185		123 356 185
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	188 728 710	-507 865	311 577 030	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		8 366 500	131 722 685
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	558 292 953	47 361 377	729 010 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	412 053 931	41 361 377	576 771 493
26.	Költségvetési hiány:	42 489 688	-	27 615 323	Költségvetési többlet:	-	14 874 365	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	146 239 022	6 000 000	152 239 022”

5. melléklet

2.2. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig	2021. 12. 31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig	2021. 12. 31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 830 042	52 386 178	55 216 220	Beruházások	17 262 062	6 000 000	23 262 062
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	131 807 002	52 386 178	184 193 180
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 509 225		130 509 225
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	2 830 042	52 386 178	55 216 220	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	149 069 064	58 386 178	207 455 242
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 830 042	52 386 178	55 216 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	149 069 064	58 386 178	207 455 242
27.	Költségvetési hiány:	146 239 022	6 000 000	152 239 022	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	146 239 022	6 000 000	152 239 022	Bruttó többlet:	-	-	-”

6. melléklet

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12. 31-ig	3. sz. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mezőgazdasági gép vásárlás	2 830 042	2021		2 830 042		4 000 000	4 000 000	6 830 042
Város- és községgazdálkodás egyéb tárgyi eszk. Beruházás	12 095 539	2021		12 095 539		2 000 000	2 000 000	14 095 539
Helyi identitás	207 000	2021		207 000				207 000
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	2 129 481	2021		2 129 481				2 129 481














ÖSSZESEN:	17 262 062			17 262 062			6 000 000	23 262 062”

7. melléklet

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12. 31-ig	3. sz. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Város- és községgazdálkodás/Ivóvízközmű	1 197 777	2021		1 197 777				1 197 777
Kultúrfelújítás	50 349 225	2021		50 349 225				50 349 225
Top Minibölcsi	80 160 000	2021	47 118 208	80 160 000		5 402 739	5 402 739	85 562 739
Óvoda szertár kialakítás	100 000	2021	100 000	100 000				100 000
Útfelújítás	22 230 304	2 022		22 230 304				22 230 304
Kerítés	4 921 563	2 021		4 921 563				4 921 563
Biztos Kezdet gyerekház	15 000 000	2 021	14 452 485	15 000 000				15 000 000
MVH támogatás	4 831 572	2 021		4 831 572				4 831 572










ÖSSZESEN:	178 790 441		61 670 693	178 790 441			5 402 739	184 193 180”

8. melléklet

8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							Forintban
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*		Top Minibölcsi
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű	7 791 100		7 791 100		7 791 100
Beruházások, beszerzések	27 639 053		80 160 000	-52 520 947	27 639 053
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	35 430 153		87 951 100	-52 520 947	35 430 153
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2021. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-5.3.1-16 Helyi Identitás
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű	12 389 830		12 389 830		12 389 830
Beruházások, beszerzések	-4 872 110		207 000	-5 079 110	-4 872 110
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	7 517 720		12 596 830	-5 079 110	7 517 720

2021. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1 Művelődési Ház
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	50 349 225		50 349 225		50 349 225
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	50 349 225		50 349 225		50 349 225

2021. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:		Biztos Kezdet Gyerekház
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	15 000 000			15 000 000	15 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	15 000 000			15 000 000	15 000 000
Személyi jellegű	6 262 193		6 262 193		6 262 193
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	6 262 193		6 262 193		6 262 193

2021. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.4.1-15 Óvoda
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1 436 985		1 436 985		1 436 985
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 436 985		1 436 985		1 436 985

2021. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

9. melléklet

9.1. melléklet

Megnevezés	Hangony Községi Önkormányzat									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	209 162 506	3 235 182	-13 114 454	4 733 901				-5 145 371	204 017 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 356 021	405 504						405 504	123 761 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 475 200	798 000	-11 857 180					-11 059 180	23 416 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 004 675	110 260	-1 933 874	540 560				-1 283 054	46 721 621
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 326 610	55 188						55 188	3 381 798
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 866 230	676 600	4 193 341				6 736 171	6 736 171
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 090 000		2 007 170	162 678				2 169 848	12 259 848
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		265 807	101 360				367 167	417 167
4.2.	Idegenforgalmi adó	40 000		89 200	59 000				148 200	188 200
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000		1 652 163	2 318				1 654 481	7 654 481
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	4 000 000								4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 209 059		6 439 095	1 018 462				7 457 557	23 666 616
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 222 353					2 222 353	2 222 353
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 953 150								5 953 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 216 742	1 014 965				5 231 707	5 231 707
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 530 322								3 530 322
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 725 587								3 725 587
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése