Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 11- 2023. 08. 12

Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.11.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 359 467 949 Ft költségvetési bevétellel

b) 655 766 699 Ft költségvetési kiadással

c) - 296 298 750 Ft költségvetési egyenleggel, ebből

d) 296 298 750 Ft működési hiány

e) 0 Ft felhalmozási hiány

f) 399 311 521 Ft finanszírozási bevétellel

g) 103 012 771 Ft finanszírozási kiadással

h) 296 298 750 Ft finanszírozási egyenleggel

i) a bevételek és kiadások főösszegét 758 779 470 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Intézményi térítési díjak:

a) mini bölcsődei étkeztetés térítési díja: 450 Forint/fő/nap

b) időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 2 000 Forint/fő/nap”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 29. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2023. augusztus 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

289 514 496

22 521 038

22 521 038

312 035 534

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

126 969 478

5 803 085

5 803 085

132 772 563

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

36 227 260

266 800

266 800

36 494 060

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 984 650

4 984 650

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 388 103

987 000

987 000

4 375 103

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

91 543 840

1 632 953

1 632 953

93 176 793

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

263 113 331

8 689 838

8 689 838

271 803 169

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 401 165

13 831 200

13 831 200

40 232 365

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

13 600 000

93 177

93 177

13 693 177

24

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

24 177

24 177

124 177

25

Idegenforgalmi adó

200 000

69 000

69 000

269 000

26

Iparűzési adó

8 000 000

8 000 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

5 300 000

5 300 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 556 738

704 500

704 500

17 261 238

32

Készletértékesítés ellenértéke

700 000

700 000

700 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 566 418

5 566 418

34

Közvetített szolgáltatások értéke

5 715 000

5 715 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

5 275 320

5 275 320

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1 500

1 500

1 500

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

3 000

3 000

3 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

1 478 000

1 478 000

1 478 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

1 478 000

1 478 000

1 478 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

15 000 000

15 000 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

15 000 000

15 000 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

334 671 234

24 796 715

24 796 715

359 467 949

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

303 681 529

303 681 529

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

303 681 529

303 681 529

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

109 461 192

-13 831 200

-13 831 200

95 629 992

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

109 461 192

-13 831 200

-13 831 200

95 629 992

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

413 142 721

-13 831 200

-13 831 200

399 311 521

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

747 813 955

10 965 515

10 965 515

758 779 470

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

417 102 107

10 965 515

10 965 515

428 067 622

2

Személyi juttatások

215 025 025

175 000

175 000

215 200 025

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 833 440

27 833 440

4

Dologi kiadások

133 992 022

5 115 254

5 115 254

139 107 276

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 227 260

36 227 260

6

Egyéb működési célú kiadások

4 024 360

5 675 261

5 675 261

9 699 621

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

434 680

210 910

210 910

645 590

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

150 000

2 279 680

2 279 680

2 429 680

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 464 351

5 464 351

5 464 351

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 439 680

-2 279 680

-2 279 680

1 160 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

227 699 077

227 699 077

23

Beruházások

37 199 077

37 199 077

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

37 199 077

37 199 077

25

Felújítások

190 500 000

190 500 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

190 500 000

190 500 000

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

644 801 184

10 965 515

10 965 515

655 766 699

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

103 012 771

103 012 771

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 862 779

6 862 779

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

95 629 992

95 629 992

52

Pénzügyi lízing kiadásai

520 000

520 000

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

103 012 771

103 012 771

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

747 813 955

10 965 515

10 965 515

758 779 470

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-310 129 950

13 831 200

13 831 200

-296 298 750

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

310 129 950

-13 831 200

-13 831 200

296 298 750

2. melléklet a 12/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

289 514 496

8 689 838

8 689 838

298 204 334

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

126 969 478

5 803 085

5 803 085

132 772 563

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

36 227 260

266 800

266 800

36 494 060

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 984 650

4 984 650

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 388 103

987 000

987 000

4 375 103

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

91 543 840

1 632 953

1 632 953

93 176 793

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

263 113 331

8 689 838

8 689 838

271 803 169

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 401 165

26 401 165

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

13 600 000

93 177

93 177

13 693 177

24

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

24 177

24 177

124 177

25

Idegenforgalmi adó

200 000

69 000

69 000

269 000

26

Iparűzési adó

8 000 000

8 000 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

5 300 000

5 300 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 556 738

704 500

704 500

17 261 238

32

Készletértékesítés ellenértéke

700 000

700 000

700 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 566 418

5 566 418

34

Közvetített szolgáltatások értéke

5 715 000

5 715 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

5 275 320

5 275 320

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1 500

1 500

1 500

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

3 000

3 000

3 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

1 478 000

1 478 000

1 478 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

1 478 000

1 478 000

1 478 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

15 000 000

15 000 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

15 000 000

15 000 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

334 671 234

10 965 515

10 965 515

345 636 749

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

303 201 400

303 201 400

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

303 201 400

303 201 400

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

303 201 400

303 201 400

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

637 872 634

10 965 515

10 965 515

648 838 149

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

307 160 786

10 965 515

10 965 515

318 126 301

2

Személyi juttatások

121 925 250

175 000

175 000

122 100 250

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 702 240

15 702 240

4

Dologi kiadások

129 716 356

5 115 254

5 115 254

134 831 610

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 227 260

36 227 260

6

Egyéb működési célú kiadások

3 589 680

5 675 261

5 675 261

9 264 941

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

210 910

210 910

210 910

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

150 000

2 279 680

2 279 680

2 429 680

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 464 351

5 464 351

5 464 351

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 439 680

-2 279 680

-2 279 680

1 160 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

227 699 077

227 699 077

23

Beruházások

37 199 077

37 199 077

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

37 199 077

37 199 077

25

Felújítások

190 500 000

190 500 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

190 500 000

190 500 000

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

534 859 863

10 965 515

10 965 515

545 825 378

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

103 012 771

103 012 771

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 862 779

6 862 779

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

95 629 992

95 629 992

52

Pénzügyi lízing kiadásai

520 000

520 000

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

103 012 771

103 012 771

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

637 872 634

10 965 515

10 965 515

648 838 149

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-200 188 629

-200 188 629

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

200 188 629

200 188 629

3. melléklet a 12/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

13 831 200

13 831 200

13 831 200

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

13 831 200

13 831 200

13 831 200

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Egyéb közhatalmi bevételek

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

13 831 200

13 831 200

13 831 200

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

480 129

480 129

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

480 129

480 129

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

109 461 192

-13 831 200

-13 831 200

95 629 992

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

109 461 192

-13 831 200

-13 831 200

95 629 992

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

109 941 321

-13 831 200

-13 831 200

96 110 121

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

109 941 321

109 941 321

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

109 941 321

109 941 321

2

Személyi juttatások

93 099 775

93 099 775

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 131 200

12 131 200

4

Dologi kiadások

4 275 666

4 275 666

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

434 680

434 680

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

434 680

434 680

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

109 941 321

109 941 321

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

109 941 321

109 941 321

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-109 941 321

13 831 200

13 831 200

-96 110 121

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

109 941 321

-13 831 200

-13 831 200

96 110 121

4. melléklet a 12/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 06.30-ig

2023. 06. 30. Módosítás után

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 06.30-ig

2023. 06. 30. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

289 514 496

22 521 038

312 035 534

Személyi juttatások

215 025 025

175 000

215 200 025

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 833 440

27 833 440

3

Közhatalmi bevételek

13 600 000

93 177

13 693 177

Dologi kiadások

133 992 022

5 115 254

139 107 276

4

Működési bevételek

16 556 738

704 500

17 261 238

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 227 260

36 227 260

5

Működési célú átvett pénzeszközök

15 000 000

15 000 000

Egyéb működési célú kiadások

4 024 360

5 675 261

9 699 621

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

334 671 234

23 318 715

357 989 949

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

417 102 107

10 965 515

428 067 622

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

303 681 529

303 681 529

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

303 681 529

303 681 529

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

109 461 192

-13 831 200

95 629 992

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Központi irányítószervi támogatás

95 629 992

95 629 992

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

109 461 192

-13 831 200

95 629 992

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

6 862 779

6 862 779

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

413 142 721

-13 831 200

399 311 521

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

102 492 771

102 492 771

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

747 813 955

9 487 515

757 301 470

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

519 594 878

10 965 515

530 560 393

26

Költségvetési hiány:

82 430 873

70 077 673

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

228 219 077

226 741 077

5. melléklet a 12/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 06.30-ig

2023. 06. 30. Módosítás után

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 06.30-ig

2023. 06. 30. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

37 199 077

37 199 077

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

37 199 077

37 199 077

3

Felhalmozási bevételek

1 478 000

1 478 000

Felújítások

190 500 000

190 500 000

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

190 500 000

190 500 000

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

1 478 000

1 478 000

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

227 699 077

227 699 077

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

520 000

520 000

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

520 000

520 000

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 478 000

1 478 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

228 219 077

228 219 077

27

Költségvetési hiány:

227 699 077

226 221 077

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

228 219 077

226 741 077

Bruttó többlet:

-

-

6. melléklet a 12/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar Kialakítása

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

284 196 949

284 196 949

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

284 196 949

284 196 949

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

190 500 000

190 500 000

190 500 000

Szolgáltatások igénybe vétele

93 696 949

5 000 000

27 637 221

27 637 221

61 059 728

61 059 728

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

284 196 949

5 000 000

27 637 221

27 637 221

251 559 728

251 559 728

2023. évi költségvetést érintő módosítások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00023 Hangony Minibölcsi kialakítása

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

94 922 000

93 084 549

1 837 451

1 837 451

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

94 922 000

93 084 549

1 837 451

1 837 451

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

1 837 451

1 837 451

1 837 451

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

1 837 451

1 837 451

1 837 451

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00104 Művelődési Ház energetikai korszerűsítése és felújítása

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

54 854 550

47 176 055

7 678 495

7 678 495

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

54 854 550

47 176 055

7 678 495

7 678 495

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

6 095 822

6 095 822

6 095 822

Szolgáltatások igénybe vétele

1 472 335

1 472 335

1 472 335

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

7 568 157

7 568 157

7 568 157

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4.3. Biztos Kezdet Gyerekház

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

7 580 000

7 580 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

7 580 000

7 580 000

Személyi jellegű

20 986 693

13 586 693

7 400 000

7 400 000

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

210 000

30 000

180 000

180 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

21 196 693

13 616 693

7 580 000

7 580 000

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

7. melléklet a 12/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat

01

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

289 514 496

22 521 038

22 521 038

312 035 534

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

126 969 478

5 803 085

5 803 085

132 772 563

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

36 227 260

266 800

266 800

36 494 060

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 984 650

4 984 650

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 388 103

987 000

987 000

4 375 103

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

91 543 840

1 632 953

1 632 953

93 176 793

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

263 113 331

8 689 838

8 689 838

271 803 169

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 401 165

13 831 200

13 831 200

40 232 365

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

13 600 000

93 177

93 177

13 693 177

24

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

24 177

24 177

124 177

25

Idegenforgalmi adó

200 000

69 000

69 000

269 000

26

Iparűzési adó

8 000 000

8 000 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

5 300 000

5 300 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 556 738

704 500

704 500

17 261 238

32

Készletértékesítés ellenértéke

700 000

700 000

700 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 566 418

5 566 418

34

Közvetített szolgáltatások értéke

5 715 000

5 715 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

5 275 320

5 275 320

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1 500

1 500

1 500

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

3 000

3 000

3 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

1 478 000

1 478 000

1 478 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

1 478 000

1 478 000

1 478 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

15 000 000

15 000 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

15 000 000

15 000 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

334 671 234

24 796 715

24 796 715

359 467 949

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

303 681 529

303 681 529

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

303 681 529

303 681 529

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

109 461 192

-13 831 200

-13 831 200

95 629 992

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

109 461 192

-13 831 200

-13 831 200

95 629 992

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

413 142 721

-13 831 200

-13 831 200

399 311 521

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

747 813 955

10 965 515

10 965 515

758 779 470

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

417 102 107