Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 29Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 376 540 406 Ft költségvetési bevétellel
b) 672 839 156 Ft költségvetési kiadással
c) - 296 298 750 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
d) 296 298 750 Ft működési hiány
e) 0 Ft felhalmozási hiány
f) 418 497 631 Ft finanszírozási bevétellel
g) 122 198 881 Ft finanszírozási kiadással
h) 296 298 750 Ft finanszírozási egyenleggel
i) a bevételek és kiadások főösszegét 795 038 037 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 29. melléklettel egészül ki.
(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 30. melléklettel egészül ki.
(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 31. melléklettel egészül ki.
(20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 32. melléklettel egészül ki.
(21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 33. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2023. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
289 514 496 |
22 521 038 |
5 430 683 |
27 951 721 |
317 466 217 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
126 969 478 |
5 803 085 |
2 520 000 |
8 323 085 |
135 292 563 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 227 260 |
266 800 |
636 880 |
903 680 |
37 130 940 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 984 650 |
4 984 650 |
|||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 388 103 |
987 000 |
987 000 |
4 375 103 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
91 543 840 |
1 632 953 |
2 273 803 |
3 906 756 |
95 450 596 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
263 113 331 |
8 689 838 |
5 430 683 |
14 120 521 |
277 233 852 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 401 165 |
13 831 200 |
13 831 200 |
40 232 365 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
13 600 000 |
93 177 |
8 017 306 |
8 110 483 |
21 710 483 |
||||
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
24 177 |
24 177 |
124 177 |
|||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
69 000 |
69 000 |
269 000 |
|||||
26 |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
8 017 306 |
8 017 306 |
16 017 306 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 556 738 |
704 500 |
3 624 468 |
4 328 968 |
20 885 706 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
1 400 299 |
2 100 299 |
2 100 299 |
|||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 566 418 |
5 566 418 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 715 000 |
1 009 169 |
1 009 169 |
6 724 169 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
5 275 320 |
-1 122 000 |
-1 122 000 |
4 153 320 |
|||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 337 000 |
2 337 000 |
2 337 000 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 478 000 |
1 478 000 |
1 478 000 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 478 000 |
1 478 000 |
1 478 000 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
334 671 234 |
24 796 715 |
22 503 140 |
41 869 172 |
376 540 406 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
303 681 529 |
303 681 529 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
303 681 529 |
303 681 529 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
109 461 192 |
-13 831 200 |
9 186 110 |
-4 645 090 |
104 816 102 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
109 461 192 |
-13 831 200 |
9 186 110 |
-4 645 090 |
104 816 102 |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
413 142 721 |
-13 831 200 |
19 186 110 |
5 354 910 |
418 497 631 |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
747 813 955 |
10 965 515 |
41 689 250 |
47 224 082 |
795 038 037 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
417 102 107 |
10 965 515 |
16 977 957 |
27 943 472 |
445 045 579 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
215 025 025 |
175 000 |
6 826 906 |
7 001 906 |
222 026 931 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 833 440 |
830 000 |
830 000 |
28 663 440 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
133 992 022 |
5 115 254 |
7 853 692 |
12 968 946 |
146 960 968 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 227 260 |
36 227 260 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 024 360 |
5 675 261 |
1 467 359 |
7 142 620 |
11 166 980 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
434 680 |
210 910 |
1 467 359 |
1 678 269 |
2 112 949 |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
150 000 |
2 279 680 |
2 279 680 |
2 429 680 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
5 464 351 |
5 464 351 |
5 464 351 |
||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 439 680 |
-2 279 680 |
-2 279 680 |
1 160 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
227 699 077 |
94 500 |
94 500 |
227 793 577 |
|||||
23 |
Beruházások |
37 199 077 |
94 500 |
94 500 |
37 293 577 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
37 199 077 |
37 199 077 |
|||||||
25 |
Felújítások |
190 500 000 |
190 500 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
190 500 000 |
190 500 000 |
|||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
644 801 184 |
10 965 515 |
17 072 457 |
28 037 972 |
672 839 156 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
103 012 771 |
9 186 110 |
9 186 110 |
112 198 881 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 862 779 |
6 862 779 |
|||||||
51 |
Központi, irányítószervi támogatás |
95 629 992 |
9 186 110 |
9 186 110 |
104 816 102 |
|||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
520 000 |
520 000 |
|||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
103 012 771 |
19 186 110 |
19 186 110 |
122 198 881 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
747 813 955 |
10 965 515 |
36 258 567 |
47 224 082 |
795 038 037 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-310 129 950 |
13 831 200 |
5 430 683 |
13 831 200 |
-296 298 750 |
||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
310 129 950 |
-13 831 200 |
-13 831 200 |
296 298 750 |
|||||
2. melléklet a 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
289 514 496 |
8 689 838 |
5 430 683 |
14 120 521 |
303 635 017 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
126 969 478 |
5 803 085 |
2 520 000 |
8 323 085 |
135 292 563 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 227 260 |
266 800 |
636 880 |
903 680 |
37 130 940 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 984 650 |
4 984 650 |
|||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 388 103 |
987 000 |
987 000 |
4 375 103 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
91 543 840 |
1 632 953 |
2 273 803 |
3 906 756 |
95 450 596 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
263 113 331 |
8 689 838 |
5 430 683 |
14 120 521 |
277 233 852 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 401 165 |
26 401 165 |
|||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
13 600 000 |
93 177 |
8 017 306 |
8 110 483 |
21 710 483 |
||||
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
24 177 |
24 177 |
124 177 |
|||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
69 000 |
69 000 |
269 000 |
|||||
26 |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
8 017 306 |
8 017 306 |
16 017 306 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 556 738 |
704 500 |
3 624 468 |
4 328 968 |
20 885 706 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
1 400 299 |
2 100 299 |
2 100 299 |
|||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 566 418 |
5 566 418 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 715 000 |
1 009 169 |
1 009 169 |
6 724 169 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
5 275 320 |
-1 122 000 |
-1 122 000 |
4 153 320 |
|||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 337 000 |
2 337 000 |
2 337 000 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 478 000 |
1 478 000 |
1 478 000 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 478 000 |
1 478 000 |
1 478 000 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
334 671 234 |
10 965 515 |
22 503 140 |
28 037 972 |
362 709 206 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
303 201 400 |
303 201 400 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
303 201 400 |
303 201 400 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
303 201 400 |
10 000 000 |
10 000 000 |
313 201 400 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
637 872 634 |
10 965 515 |
32 503 140 |
38 037 972 |
675 910 606 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
307 160 786 |
10 965 515 |
7 791 847 |
18 757 362 |
325 918 148 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
121 925 250 |
175 000 |
410 056 |
585 056 |
122 510 306 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 702 240 |
15 702 240 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
129 716 356 |
5 115 254 |
5 914 432 |
11 029 686 |
140 746 042 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 227 260 |
36 227 260 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 589 680 |
5 675 261 |
1 467 359 |
7 142 620 |
10 732 300 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
210 910 |
1 467 359 |
1 678 269 |
1 678 269 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
150 000 |
2 279 680 |
2 279 680 |
2 429 680 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
5 464 351 |
5 464 351 |
5 464 351 |
||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 439 680 |
-2 279 680 |
-2 279 680 |
1 160 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
227 699 077 |
94 500 |
94 500 |
227 793 577 |
|||||
23 |
Beruházások |
37 199 077 |
94 500 |
94 500 |
37 293 577 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
37 199 077 |
37 199 077 |
|||||||
25 |
Felújítások |
190 500 000 |
190 500 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
190 500 000 |
190 500 000 |
|||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
534 859 863 |
10 965 515 |
7 886 347 |
18 851 862 |
553 711 725 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
103 012 771 |
9 186 110 |
9 186 110 |
112 198 881 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 862 779 |
6 862 779 |
|||||||
51 |
Központi, irányítószervi támogatás |
95 629 992 |
9 186 110 |
9 186 110 |
104 816 102 |
|||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
520 000 |
520 000 |
|||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
103 012 771 |
19 186 110 |
19 186 110 |
122 198 881 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
637 872 634 |
10 965 515 |
27 072 457 |
38 037 972 |
675 910 606 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-200 188 629 |
14 616 793 |
9 186 110 |
-191 002 519 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
200 188 629 |
-9 186 110 |
-9 186 110 |
191 002 519 |
|||||
3. melléklet a 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
13 831 200 |
13 831 200 |
13 831 200 |
||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 831 200 |
13 831 200 |
13 831 200 |
||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
13 831 200 |
13 831 200 |
13 831 200 |
||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
480 129 |
480 129 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
480 129 |
480 129 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
109 461 192 |
-13 831 200 |
-13 831 200 |
95 629 992 |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
109 461 192 |
-13 831 200 |
-13 831 200 |
95 629 992 |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
109 941 321 |
-13 831 200 |
-13 831 200 |
96 110 121 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
109 941 321 |
109 941 321 |
|||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
109 941 321 |
109 941 321 |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
93 099 775 |
93 099 775 |
|||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 131 200 |
12 131 200 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
4 275 666 |
4 275 666 |
|||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
434 680 |
434 680 |
|||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
434 680 |
434 680 |
|||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
109 941 321 |
109 941 321 |
|||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Központi, irányítószervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
109 941 321 |
109 941 321 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-109 941 321 |
13 831 200 |
13 831 200 |
-96 110 121 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
109 941 321 |
-13 831 200 |
-13 831 200 |
96 110 121 |
|||||
4. melléklet a 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 10.31-ig |
2023. 10.31-ei módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 10.31-ig |
2023. 10.31-ei módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
289 514 496 |
27 951 721 |
317 466 217 |
Személyi juttatások |
215 025 025 |
7 001 906 |
222 026 931 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 833 440 |
830 000 |
28 663 440 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
13 600 000 |
8 110 483 |
21 710 483 |
Dologi kiadások |
133 992 022 |
12 968 946 |
146 960 968 |
4 |
Működési bevételek |
16 556 738 |
4 328 968 |
20 885 706 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 227 260 |
36 227 260 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
15 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 024 360 |
7 142 620 |
11 166 980 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
334 671 234 |
40 391 172 |
375 062 406 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
417 102 107 |
27 943 472 |
445 045 579 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
303 681 529 |
303 681 529 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
303 681 529 |
303 681 529 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
109 461 192 |
-4 645 090 |
104 816 102 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi támogatás |
95 629 992 |
9 186 110 |
104 816 102 |
|||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
109 461 192 |
-4 645 090 |
104 816 102 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
6 862 779 |
6 862 779 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
413 142 721 |
-4 645 090 |
408 497 631 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
102 492 771 |
19 186 110 |
121 678 881 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
747 813 955 |
35 746 082 |
783 560 037 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
519 594 878 |
47 129 582 |
566 724 460 |
26 |
Költségvetési hiány: |
82 430 873 |
69 983 173 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
228 219 077 |
216 835 577 |
5. melléklet a 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 10.31-ig |
2023. 10.31-ei módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 10.31-ig |
2023. 10.31-ei módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
37 199 077 |
94 500 |
37 293 577 |
|||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
37 199 077 |
37 199 077 |
||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
1 478 000 |
1 478 000 |
Felújítások |
190 500 000 |
190 500 000 |
||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
190 500 000 |
190 500 000 |
||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
1 478 000 |
1 478 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
227 699 077 |
94 500 |
227 793 577 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
10 000 000 |
10 000 000 |
Betét elhelyezése |
||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
520 000 |
520 000 |
||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
10 000 000 |
10 000 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
520 000 |
520 000 |
||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
11 478 000 |
11 478 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
228 219 077 |
94 500 |
228 313 577 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
227 699 077 |
226 315 577 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
228 219 077 |
216 835 577 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
2. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023. 10.31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar Kialakítása |
27 637 221 |
2 023 |
27 637 221 |
27 637 221 |
||||
Művelődési Ház |
54 854 550 |
2 019 |
47 874 695 |
6 979 855 |
6 979 855 |
|||
Óvoda Kerítés |
5 489 100 |
2 022 |
2 744 550 |
2 744 550 |
2 744 550 |
|||
Minibölcsi Kialakítása |
94 922 000 |
2 020 |
93 084 549 |
1 837 451 |
1 837 451 |
|||
ÖSSZESEN: |
182 902 871 |
143 703 794 |
39 199 077 |
39 199 077 |
||||
7. melléklet a 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
2. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023. 10.31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar Kialakítása |
190 500 000 |
2 023 |
190 500 000 |
190 500 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
190 500 000 |
190 500 000 |
190 500 000 |
|||||
8. melléklet a 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar Kialakítása |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
284 196 949 |
284 196 949 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
284 196 949 |
284 196 949 |
||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
190 500 000 |
190 500 000 |
190 500 000 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
93 696 949 |
5 000 000 |
27 637 221 |
27 637 221 |
61 059 728 |
61 059 728 |
||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
284 196 949 |
5 000 000 |
27 637 221 |
27 637 221 |
251 559 728 |
251 559 728 |
||
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
||
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00023 Hangony Minibölcsi kialakítása |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
94 922 000 |
93 084 549 |
1 837 451 |
1 837 451 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
94 922 000 |
93 084 549 |
1 837 451 |
1 837 451 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 837 451 |
1 837 451 |
1 837 451 |
|||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
1 837 451 |
1 837 451 |
1 837 451 |
|||||
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00104 Művelődési Ház energetikai korszerűsítése és felújítása |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
54 854 550 |
47 176 055 |
7 678 495 |
7 678 495 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
54 854 550 |
47 176 055 |
7 678 495 |
7 678 495 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
6 095 822 |
6 095 822 |
6 095 822 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 472 335 |
1 472 335 |
1 472 335 |
|||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
7 568 157 |
7 568 157 |
7 568 157 |
|||||
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.4.3. Biztos Kezdet Gyerekház |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
7 580 000 |
7 580 000 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
7 580 000 |
7 580 000 |
||||||
Személyi jellegű |
20 986 693 |
13 586 693 |
7 400 000 |
7 400 000 |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
210 000 |
30 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
21 196 693 |
13 616 693 |
7 580 000 |
7 580 000 |
||||
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
9. melléklet a 15/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
289 514 496 |
22 521 038 |
5 430 683 |
27 951 721 |
317 466 217 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
126 969 478 |
5 803 085 |
2 520 000 |
8 323 085 |
135 292 563 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 227 260 |
266 800 |
636 880 |
903 680 |
37 130 940 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 984 650 |
4 984 650 |
|||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 388 103 |
987 000 |
987 000 |
4 375 103 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
91 543 840 |
1 632 953 |
2 273 803 |
3 906 756 |
95 450 596 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
263 113 331 |
8 689 838 |
5 430 683 |
14 120 521 |
277 233 852 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 401 165 |
13 831 200 |
13 831 200 |
40 232 365 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
13 600 000 |
93 177 |
8 017 306 |
8 110 483 |
21 710 483 |
||||
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
24 177 |
24 177 |
124 177 |
|||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
69 000 |
69 000 |
269 000 |
|||||
26 |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
8 017 306 |
8 017 306 |
16 017 306 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 556 738 |
704 500 |
3 624 468 |
4 328 968 |
20 885 706 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
1 400 299 |
2 100 299 |
2 100 299 |
|||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 566 418 |
5 566 418 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 715 000 |
1 009 169 |
1 009 169 |
6 724 169 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
5 275 320 |
-1 122 000 |
-1 122 000 |
4 153 320 |
|||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 337 000 |
2 337 000 |
2 337 000 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 478 000 |
1 478 000 |
1 478 000 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 478 000 |
||||||||