Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 26- 2023. 04. 26

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.26.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 617 102 645 Ft költségvetési bevétellel

b) 698 028 147 Ft költségvetési kiadással

c) - 80 925 502 Ft költségvetési egyenleggel, ebből

d) 80 925 502 Ft működési hiány

e) 0 Ft felhalmozási hiány

f) 175 269 183 Ft finanszírozási bevétellel

g) 94 343 681 Ft finanszírozási kiadással

h) 80 925 502 Ft finanszírozási egyenleggel

i) a bevételek és kiadások főösszegét 792 371 828 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 31. melléklettel egészül ki.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 32. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2023. április 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

257 400 646

12 073 609

15 520 277

27 593 886

284 994 532

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

122 534 461

2 050 083

2 050 083

124 584 544

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

38 220 210

178 190

215 430

393 620

38 613 830

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 425 260

-430 920

-430 920

4 994 340

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 392 529

3 392 529

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 424 625

5 564 062

1 803 283

7 367 345

12 791 970

8

Elszámolásból származó bevételek

1 539 564

1 539 564

1 539 564

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

174 997 085

7 792 335

3 127 357

10 919 692

185 916 777

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 403 561

4 281 274

12 392 920

16 674 194

99 077 755

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 090 000

9 220 828

9 220 828

19 310 828

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

90 000

863 525

863 525

953 525

26

Iparűzési adó

6 000 000

8 003 988

8 003 988

14 003 988

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

4 000 000

353 315

353 315

4 353 315

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 747 386

2 710 807

2 710 807

19 458 193

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 345 076

1 345 076

1 345 076

33

Szolgáltatások ellenértéke

7 127 986

-4 153 320

92 445

-4 060 875

3 067 111

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 500 000

1 251 819

1 251 819

5 751 819

35

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

36

Ellátási díjak

4 153 320

4 153 320

4 153 320

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 119 400

3 119 400

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

4 080

4 080

4 080

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

17 387

17 387

17 387

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

7 000 000

7 000 000

7 000 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

210 000

210 000

210 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

210 000

210 000

210 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

288 759 802

23 620 198

315 636 218

336 129 059

624 888 861

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

167 948 504

167 948 504

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

167 948 504

167 948 504

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

86 232 530

7 449 899

7 449 899

93 682 429

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

86 232 530

7 449 899

7 449 899

93 682 429

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

254 181 034

7 449 899

7 449 899

261 630 933

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

542 940 836

23 620 198

323 086 117

343 578 958

886 519 794

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

327 609 247

35 372 877

47 972 736

73 063 218

400 672 465

2

Személyi juttatások

167 862 425

4 998 802

12 694 929

17 693 731

185 556 156

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 098 725

922 922

1 170 000

2 092 922

20 191 647

4

Dologi kiadások

103 097 887

8 886 363

32 302 138

41 188 501

144 286 388

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 220 210

38 220 210

6

Egyéb működési célú kiadások

330 000

10 282 395

1 805 669

12 088 064

12 418 064

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

330 000

10 282 395

1 805 669

12 088 064

12 418 064

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

128 969 839

-9 431 081

271 964 890

262 533 809

391 503 648

23

Beruházások

72 367 205

-57 977 670

278 263 981

220 286 311

292 653 516

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

56 602 634

48 546 589

-6 299 091

42 247 498

98 850 132

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

456 579 086

25 941 796

319 937 626

335 597 027

792 176 113

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

21 134

21 134

21 134

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

21 134

21 134

21 134

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

86 361 750

7 960 797

7 960 797

94 322 547

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

86 361 750

-129 220

-129 220

86 232 530

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 370 017

7 370 017

7 370 017

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

720 000

720 000

720 000

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

86 361 750

7 960 797

21 134

7 981 931

94 343 681

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

542 940 836

33 902 593

319 958 760

343 578 958

886 519 794

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-167 819 284

-2 321 598

-4 301 408

532 032

-167 287 252

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

167 819 284

-7 960 797

7 428 765

-532 032

167 287 252
”

2. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

257 400 646

5 282 677

14 527 403

19 810 080

277 210 726

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

122 534 461

2 050 083

2 050 083

124 584 544

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

38 220 210

178 190

215 430

393 620

38 613 830

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 425 260

-430 920

-430 920

4 994 340

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 392 529

3 392 529

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 424 625

-1 226 870

810 409

-416 461

5 008 164

8

Elszámolásból származó bevételek

1 539 564

1 539 564

1 539 564

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

174 997 085

1 001 403

2 134 483

3 135 886

178 132 971

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 403 561

4 281 274

12 392 920

16 674 194

99 077 755

15

14-ből EU-s támogatás

14 610 236

14 610 236

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 090 000

9 220 828

9 220 828

19 310 828

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

90 000

863 525

863 525

953 525

26

Iparűzési adó

6 000 000

8 003 988

8 003 988

14 003 988

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

4 000 000

353 315

353 315

4 353 315

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 747 386

2 708 397

2 708 397

19 455 783

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 345 076

1 345 076

1 345 076

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 974 666

92 445

92 445

3 067 111

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 500 000

1 251 819

1 251 819

5 751 819

35

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

36

Ellátási díjak

4 153 320

4 153 320

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 119 400

3 119 400

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 762

3 762

3 762

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

15 295

15 295

15 295

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

7 000 000

7 000 000

7 000 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

210 000

210 000

210 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

210 000

210 000

210 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

288 759 802

16 829 266

311 513 577

328 342 843

617 102 645

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

167 819 284

167 819 284

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

167 819 284

167 819 284

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

7 449 899

7 449 899

7 449 899

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 449 899

7 449 899

7 449 899

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

167 819 284

7 449 899

7 449 899

175 269 183

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

456 579 086

16 829 266

318 963 476

335 792 742

792 371 828

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

241 247 497

18 299 550

46 977 452

53 188 938

306 524 499

2

Személyi juttatások

96 075 675

-200 000

12 590 000

12 390 000

108 465 675

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 698 725

200 000

1 170 000

1 370 000

9 068 725

4

Dologi kiadások

98 922 887

8 017 155

31 411 783

39 428 938

138 351 825

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 220 210

38 220 210

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

330 000

10 282 395

1 805 669

12 088 064

12 418 064

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

128 969 839

-9 431 081

271 964 890

262 533 809

391 503 648

23

Beruházások

72 367 205

-57 977 670

278 263 981

220 286 311

292 653 516

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

56 602 634

48 546 589

-6 299 091

42 247 498

98 850 132

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

370 217 336

8 868 469

318 942 342

315 722 747

698 028 147

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

21 134

21 134

21 134

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

21 134

21 134

21 134

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

86 361 750

7 960 797

7 960 797

94 322 547

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

86 361 750

-129 220

-129 220

86 232 530

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 370 017

7 370 017

7 370 017

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

720 000

720 000

720 000

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

86 361 750

7 960 797

21 134

7 981 931

94 343 681

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

456 579 086

16 829 266

318 963 476

323 704 678

792 371 828

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-81 457 534

7 960 797

-7 428 765

12 620 096

-80 925 502

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

81 457 534

-7 960 797

7 428 765

-532 032

80 925 502
”

3. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

6 790 932

992 874

7 783 806

7 783 806

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 790 932

992 874

7 783 806

7 783 806

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

6 790 932

992 874

7 783 806

7 783 806

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

2 410

2 410

2 410

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

318

318

318

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

2 092

2 092

2 092

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

6 790 932

995 284

7 786 216

7 786 216

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

129 220

129 220

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

129 220

129 220

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

86 232 530

86 232 530

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

86 232 530

86 232 530

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

86 361 750

86 361 750

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

2

Személyi juttatások

71 786 750

5 198 802

104 929

5 303 731

77 090 481

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 400 000

722 922

722 922

11 122 922

4

Dologi kiadások

4 175 000

869 208

890 355

1 759 563

5 934 563

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-86 361 750

-86 361 750

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

86 361 750

86 361 750
”

4. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.12.31.-ig

2022.12.31. Módosítás után

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.12.31.-ig

2022.12.31. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

257 400 646

27 593 886

284 994 532

Személyi juttatások

167 862 425

17 693 731

185 556 156

2

1.-ból EU-s támogatás

14 610 236

14 610 236

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 098 725

2 092 922

20 191 647

3

Közhatalmi bevételek

10 090 000

9 220 828

19 310 828

Dologi kiadások

103 097 887

41 188 501

144 286 388

4

Működési bevételek

16 747 386

2 710 807

19 458 193

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 220 210

38 220 210

5

Működési célú átvett pénzeszközök

210 000

210 000

Egyéb működési célú kiadások

330 000

12 088 064

12 418 064

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

284 238 032

39 735 521

323 973 553

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

327 609 247

73 063 218

400 672 465

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

167 948 504

167 948 504

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

167 948 504

167 948 504

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

86 232 530

7 449 899

93 682 429

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

86 232 530

7 449 899

93 682 429

Államháztartáson belüli megelőlegezések

86 361 750

-129 220

86 232 530

22

Váltóbevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Pénzügyi lízing kiadásai

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

254 181 034

7 449 899

261 630 933

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

86 361 750

-129 220

86 232 530

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

538 419 066

47 185 420

585 604 486

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

413 970 997

72 933 998

486 904 995

26

Költségvetési hiány:

43 371 215

76 698 912

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

124 448 069

98 699 491
”

5. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.09.30.ig

2022. 12.31. Módosítás után

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.09.30.ig

2022. 12.31. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 521 770

289 393 538

293 915 308

Beruházások

72 367 205

220 286 311

292 653 516

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

7 000 000

7 000 000

Felújítások

56 602 634

42 247 498

98 850 132

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

4 521 770

296 393 538

300 915 308

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

128 969 839

262 533 809

391 503 648

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

21 134

21 134

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

720 000

720 000

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

7 370 017

7 370 017

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

8 111 151

8 111 151

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

4 521 770

296 393 538

300 915 308

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

128 969 839

270 644 960

399 614 799

27

Költségvetési hiány:

124 448 069

90 588 340

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

124 448 069

98 699 491

Bruttó többlet:

-

-
”

6. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2022. évben

1.sz. módosítás

Módosítások 2022.12.31.-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

EFOP Biztos Kezdet Gyerekház Kialakítása

15 000 000

2 021

14 542 485

457 515

457 515

TOP-5.3.1-16 Helyi Identitás

6 592 760

2 020

6 592 760

-6 569 300

-6 569 300

23 460

Ivóvíz Közmű

1 197 777

2 019

1 197 777

-133 200

1 064 577

Óvoda Kerítés

4 921 563

2 022

4 921 563

-2 744 550

-2 744 550

2 177 013

Közművelődési eszközbeszerzés

1 796 232

2 022

1 796 232

-1 796 232

Számítástechnikai eszközök

1 000 000

2 022

1 000 000

-1 000 000

ÖSSZESEN:

30 508 332

14 542 485

15 965 847

-12 243 282

3 722 565
”

7. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2022. évben

1.sz. módosítás

Módosítások 2022.12.31.-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

TOP Minibölcsi

87 951 100

2 021

47 118 208

40 832 892

-33 035 558

-40 396 606

436 286

TOP-3.2.1 Művelődési Ház

50 349 225

2 020

50 349 225

-36 574 913

-42 670 730

7 678 495

Útfelújítás

22 230 304

2 022

22 230 304

-10 389 347

-22 230 304

Útfelújítás (Széchenyi út )

10 717 260

2 022

10 717 260

-9 956 801

-10 717 260

ÖSSZESEN:

171 247 889

47 118 208

124 129 681

-89 956 619

-116 014 900

8 114 781
”

8. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat

01

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2. sz. módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

257 400 646

12 073 609

15 520 277

27 593 886

284 994 532

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

122 534 461

2 050 083

2 050 083

124 584 544

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

38 220 210

178 190

215 430

393 620

38 613 830

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 425 260

-430 920

-430 920

4 994 340

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 392 529

3 392 529

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 424 625

5 564 062

1 803 283

7 367 345

12 791 970

8

Elszámolásból származó bevételek

1 539 564

1 539 564

1 539 564

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

174 997 085

7 792 335

3 127 357

10 919 692

185 916 777

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 403 561

4 281 274

12 392 920

16 674 194

99 077 755

15

14-ből EU-s támogatás

14 610 236

14 610 236

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 090 000

9 220 828

9 220 828

19 310 828

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

90 000

863 525

863 525

953 525

26

Iparűzési adó

6 000 000

8 003 988

8 003 988

14 003 988

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

4 000 000

353 315

353 315

4 353 315

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 747 386

2 710 807

2 710 807

19 458 193

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 345 076

1 345 076

1 345 076

33

Szolgáltatások ellenértéke

7 127 986

-4 153 320

92 445

-4 060 875

3 067 111

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 500 000

1 251 819

1 251 819

5 751 819

35

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

36

Ellátási díjak

4 153 320

4 153 320

4 153 320

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 119 400

3 119 400

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

4 080

4 080

4 080

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

17 387

17 387

17 387

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

7 000 000

7 000 000

7 000 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

210 000

210 000

210 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

210 000

210 000

210 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

288 759 802

23 620 198

315 636 218

336 129 059

624 888 861

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

167 948 504

167 948 504

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

167 948 504

167 948 504

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

86 232 530

7 449 899

7 449 899

93 682 429

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

86 232 530

7 449 899

7 449 899

93 682 429

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

254 181 034

7 449 899

7 449 899

261 630 933

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

542 940 836

23 620 198

323 086 117

343 578 958

886 519 794

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

327 609 247

35 372 877

47 972 736

85 151 282

400 672 465

2

Személyi juttatások

167 862 425

4 998 802

12 694 929

17 693 731

185 556 156

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 098 725

922 922

1 170 000

2 092 922

20 191 647

4

Dologi kiadások

103 097 887

8 886 363

32 302 138

41 188 501

144 286 388

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 220 210

38 220 210

6

Egyéb működési célú kiadások

330 000

10 282 395

1 805 669

12 088 064

12 418 064

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

330 000

10 282 395

1 805 669

12 088 064

12 418 064

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

128 969 839

-9 431 081

271 964 890

262 533 809

391 503 648

23

Beruházások

72 367 205

-57 977 670

278 263 981

220 286 311

292 653 516

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

56 602 634

48 546 589

-6 299 091

42 247 498

98 850 132

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

456 579 086

25 941 796

319 937 626

347 685 091

792 176 113

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

21 134

21 134

21 134

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

21 134

21 134

21 134

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

86 361 750

7 960 797

7 960 797

94 322 547

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

86 361 750

-129 220

-129 220

86 232 530

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 370 017

7 370 017

7 370 017

51

Központi irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

720 000

720 000

720 000

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

86 361 750

7 960 797

21 134

7 981 931

94 343 681

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

542 940 836

33 902 593

319 958 760

355 667 022

886 519 794

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

63

-12

-12

51
”

9. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat

01

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2. sz. módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

257 400 646

5 282 677

14 527 403

19 810 080

277 210 726

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

122 534 461

2 050 083

2 050 083

124 584 544

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

38 220 210

178 190

215 430

393 620

38 613 830

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 425 260

-430 920

-430 920

4 994 340

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 392 529

3 392 529

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 424 625

-1 226 870

810 409

-416 461

5 008 164

8

Elszámolásból származó bevételek

1 539 564

1 539 564

1 539 564

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

174 997 085

1 001 403

2 134 483

3 135 886

178 132 971

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 403 561

4 281 274

12 392 920

16 674 194

99 077 755

15

14-ből EU-s támogatás

14 610 236

14 610 236

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 090 000

9 220 828

9 220 828

19 310 828

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

90 000

863 525

863 525

953 525

26

Iparűzési adó

6 000 000

8 003 988

8 003 988

14 003 988

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

4 000 000

353 315

353 315

4 353 315

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 747 386

2 708 397

2 708 397

19 455 783

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 345 076

1 345 076

1 345 076

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 974 666

92 445

92 445

3 067 111

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 500 000

1 251 819

1 251 819

5 751 819

35

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

36

Ellátási díjak

4 153 320

4 153 320

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 119 400

3 119 400

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 762

3 762

3 762

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

15 295

15 295

15 295

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

7 000 000

7 000 000

7 000 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése