Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 06- 2024. 11. 07

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.06.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 442 189 463 Forint költségvetési bevétellel,

b) 726 810 421 Forint költségvetési kiadással,

c) - 284 620 958 Forint költségvetési egyenleggel, ebből

d) 284 620 958 Forint működési hiány,

e) 0 Forint felhalmozási hiány,

f) 449 595 758 Forint finanszírozási bevétellel,

g) 164 974 800 Forint finanszírozási kiadással,

h) 284 620 958 Forint finanszírozási egyenleggel,

i) a bevételek és kiadások főösszegét 891 785 221 Forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. november 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

386 122 380

7 605 338

-336 253

7 269 085

393 391 465

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

136 006 976

230 000

230 000

136 236 976

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

80 947 760

-3 834 589

-3 834 589

77 113 171

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 317 180

3 834 589

-566 253

3 268 336

7 585 516

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 292 944

1 856 648

1 856 648

5 149 592

7

Működési célú kvi. támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

562 358

562 358

562 358

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

224 564 860

2 419 006

-336 253

2 082 753

226 647 613

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

161 557 520

5 186 332

5 186 332

166 743 852

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

5 970 596

5 970 596

5 970 596

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 970 596

5 970 596

5 970 596

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

19 500 000

19 500 000

24

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

300 000

25

Idegenforgalmi adó

300 000

300 000

26

Iparűzési adó

13 500 000

13 500 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

5 400 000

5 400 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

14 920 398

1 665 444

1 277 209

2 942 653

17 863 051

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 665 444

1 183 309

2 848 753

2 848 753

33

Szolgáltatások ellenértéke

1 470 398

14 000

14 000

1 484 398

34

Közvetített szolgáltatások értéke

7 000 000

7 000 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

3 500 000

53 400

53 400

3 553 400

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 950 000

20 000

20 000

2 970 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 000

3 000

3 000

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

3 500

3 500

3 500

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

5 464 351

5 464 351

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

5 464 351

5 464 351

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

426 007 129

15 241 378

940 956

16 182 334

442 189 463

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

10 000 000

10 000 000

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10 000 000

10 000 000

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

297 008 905

-3 361 940

-3 361 940

293 646 965

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

297 008 905

-3 361 940

-3 361 940

293 646 965

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

145 699 028

249 765

249 765

145 948 793

73

Központi, irányítószervi támogatás

145 699 028

145 699 028

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

249 765

249 765

249 765

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

452 707 933

-3 112 175

-3 112 175

449 595 758

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

878 715 062

12 129 203

940 956

13 070 159

891 785 221

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

477 921 106

11 584 940

3 640 956

15 225 896

493 147 002

2

Személyi juttatások

267 535 500

3 810 000

3 810 000

271 345 500

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 635 284

587 182

587 182

36 222 466

4

Dologi kiadások

129 598 875

6 372 330

-1 098 308

5 274 022

134 872 897

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 239 171

41 239 171

6

Egyéb működési célú kiadások

3 912 276

815 428

4 739 264

5 554 692

9 466 968

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

364 986

59 264

424 250

424 250

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

180 000

2 252 718

2 252 718

2 432 718

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

4 680 000

4 680 000

4 680 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 732 276

-1 802 276

-1 802 276

1 930 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

236 068 921

294 498

-2 700 000

-2 405 502

233 663 419

23

Beruházások

45 568 921

-3 428 003

-2 700 000

-6 128 003

39 440 918

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

190 500 000

190 500 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 722 501

3 722 501

3 722 501

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

713 990 027

11 879 438

940 956

12 820 394

726 810 421

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

10 000 000

10 000 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

10 000 000

10 000 000

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

154 725 035

249 765

249 765

154 974 800

49

Központi irányítószervi támogatás

145 699 028

145 699 028

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 426 007

249 765

249 765

8 675 772

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

600 000

600 000

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

164 725 035

249 765

249 765

164 974 800

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

878 715 062

12 129 203

940 956

13 070 159

891 785 221

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-287 982 898

3 361 940

3 361 940

-284 620 958

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

287 982 898

-3 361 940

-3 361 940

284 620 958

2. melléklet a 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

370 908 060

2 419 006

-336 253

2 082 753

372 990 813

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

136 006 976

230 000

230 000

136 236 976

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

80 947 760

-3 834 589

-3 834 589

77 113 171

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 317 180

3 834 589

-566 253

3 268 336

7 585 516

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 292 944

1 856 648

1 856 648

5 149 592

7

Működési célú kvi. támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

562 358

562 358

562 358

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

224 564 860

2 419 006

-336 253

2 082 753

226 647 613

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

146 343 200

146 343 200

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

5 970 596

5 970 596

5 970 596

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 970 596

5 970 596

5 970 596

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

19 500 000

19 500 000

24

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

300 000

25

Idegenforgalmi adó

300 000

300 000

26

Iparűzési adó

13 500 000

13 500 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

5 400 000

5 400 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

14 920 398

1 665 444

1 277 209

2 942 653

17 863 051

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 665 444

1 183 309

2 848 753

2 848 753

33

Szolgáltatások ellenértéke

1 470 398

14 000

14 000

1 484 398

34

Közvetített szolgáltatások értéke

7 000 000

7 000 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

3 500 000

53 400

53 400

3 553 400

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 950 000

20 000

20 000

2 970 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 000

3 000

3 000

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

3 500

3 500

3 500

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

5 464 351

5 464 351

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

5 464 351

5 464 351

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

410 792 809

10 055 046

940 956

10 996 002

421 788 811

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

10 000 000

10 000 000

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10 000 000

10 000 000

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

296 415 592

-3 361 940

-3 361 940

293 053 652

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

296 415 592

-3 361 940

-3 361 940

293 053 652

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

39 708 589

249 765

249 765

39 958 354

73

Központi, irányítószervi támogatás

39 708 589

39 708 589

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

249 765

249 765

249 765

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

346 124 181

-3 112 175

-3 112 175

343 012 006

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

756 916 990

6 942 871

940 956

7 883 827

764 800 817

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

356 123 034

6 398 608

3 640 956

10 039 564

366 162 598

2

Személyi juttatások

164 272 600

164 272 600

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 318 512

21 318 512

4

Dologi kiadások

125 380 475

5 583 180

-1 098 308

4 484 872

129 865 347

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 239 171

41 239 171

6

Egyéb működési célú kiadások

3 912 276

815 428

4 739 264

5 554 692

9 466 968

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

364 986

59 264

424 250

424 250

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

180 000

2 252 718

2 252 718

2 432 718

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

4 680 000

4 680 000

4 680 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 732 276

-1 802 276

-1 802 276

1 930 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

236 068 921

294 498

-2 700 000

-2 405 502

233 663 419

23

Beruházások

45 568 921

-3 428 003

-2 700 000

-6 128 003

39 440 918

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

190 500 000

190 500 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 722 501

3 722 501

3 722 501

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

592 191 955

6 693 106

940 956

7 634 062

599 826 017

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

10 000 000

10 000 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

10 000 000

10 000 000

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

154 725 035

249 765

249 765

154 974 800

49

Központi irányítószervi támogatás

145 699 028

145 699 028

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 426 007

249 765

249 765

8 675 772

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

600 000

600 000

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

164 725 035

249 765

249 765

164 974 800

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

756 916 990

6 942 871

940 956

7 883 827

764 800 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-181 399 146

3 361 940

3 361 940

-178 037 206

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

181 399 146

-3 361 940

-3 361 940

178 037 206

3. melléklet a 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

15 214 320

5 186 332

5 186 332

20 400 652

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi. támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15 214 320

5 186 332

5 186 332

20 400 652

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Egyéb közhatalmi bevételek

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

15 214 320

5 186 332

5 186 332

20 400 652

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

593 313

593 313

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

593 313

593 313

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

105 990 439

105 990 439

73

Központi, irányítószervi támogatás

105 990 439

105 990 439

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

106 583 752

106 583 752

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

121 798 072

5 186 332

5 186 332

126 984 404

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

121 798 072

5 186 332

5 186 332

126 984 404

2

Személyi juttatások

103 262 900

3 810 000

3 810 000

107 072 900

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 316 772

587 182

587 182

14 903 954

4

Dologi kiadások

4 218 400

789 150

789 150

5 007 550

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

121 798 072

5 186 332

5 186 332

126 984 404

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Központi irányítószervi támogatás

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

121 798 072

5 186 332

5 186 332

126 984 404

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-106 583 752

-106 583 752

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

106 583 752

106 583 752

4. melléklet a 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. 08.31-ig

2024. 2. sz. Módosítás után

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. 08.31-ig

2024. 2. sz. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

386 122 380

7 269 085

393 391 465

Személyi juttatások

267 535 500

3 810 000

271 345 500

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 635 284

587 182

36 222 466

3

Közhatalmi bevételek

19 500 000

19 500 000

Dologi kiadások

129 598 875

5 274 022

134 872 897

4

Működési bevételek

14 920 398

2 942 653

17 863 051

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 239 171

41 239 171

5

Működési célú átvett pénzeszközök

5 464 351

5 464 351

Egyéb működési célú kiadások

3 912 276

5 554 692

9 466 968

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

426 007 129

10 211 738

436 218 867

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

477 921 106

15 225 896

493 147 002

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

60 939 984

249 765

61 189 749

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

60 939 984

60 939 984

Likviditási célú hitelek törlesztése

10 000 000

10 000 000

16

ÁHT-n belüli megelőlegezések

249 765

249 765

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

155 699 028

155 699 028

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

10 000 000

10 000 000

Központi, irányítószervi támogatás

145 699 028

145 699 028

21

Központi, irányítószervi támogatás

145 699 028

145 699 028

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

8 426 007

249 765

8 675 772

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

216 639 012

249 765

216 888 777

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

164 125 035

249 765

164 374 800

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

642 646 141

10 461 503

653 107 644

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

642 046 141

15 475 661

657 521 802

26

Költségvetési hiány:

51 913 977

56 928 135

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

4 414 158

Bruttó többlet:

600 000

-

5. melléklet a 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. 08.31-ig

2024. 2. sz. Módosítás után

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. 08.31-ig

2024. 2. sz. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 970 596

5 970 596

Beruházások

45 568 921

-6 128 003

39 440 918

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

190 500 000

190 500 000

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

190 500 000

190 500 000

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

3 722 501

3 722 501

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

5 970 596

5 970 596

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

236 068 921

-2 405 502

233 663 419

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

236 068 921

-3 361 940

232 706 981

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

236 068 921

-3 361 940

232 706 981

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

600 000

600 000

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

236 068 921

-3 361 940

232 706 981

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

600 000

600 000

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

236 068 921

2 608 656

238 677 577

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

236 668 921

-2 405 502

234 263 419

27

Költségvetési hiány:

236 068 921

227 692 823

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

600 000

-

Bruttó többlet:

-

4 414 158

6. melléklet a 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege

1.sz. módosítás

Halmozott módosítás 2024. 08.31-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves udvar kialakítása Hangonyban

87 346 949

2 023

16 454 341

61 392 588

61 392 588

TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00023 Hangony Mini Bölcsőde kialakítása

45 832 892

2 022

45 575 441

257 451

257 451

EFOP-2.1.2-16-2019-00158 Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása

15 000 000

2 021

14 992 485

7 515

7 515

Magyar Falu Program keretében játszótér kialakítása Hangonyon

5 970 596

2 024

5 970 596

5 970 596

ÖSSZESEN:

154 150 437

77 022 267

67 628 150

67 628 150

7. melléklet a 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege

1.sz. módosítás

Halmozott módosítás 2024. 08.31-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves udvar kialakítása Hangonyban

190 500 000

2 023

190 500 000

190 500 000

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00104 Műv Ház energetikai korszerűsítése

54 854 550

2 023

21 744 212

110 338

110 338

ÖSSZESEN:

245 354 550

21 744 212

190 610 338

190 610 338

8. melléklet a 8/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

NEMLEGES

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar kialakítása Hangonyban

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024.-re ütemezett

2024. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

277 846 949

277 846 949

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

277 846 949

277 846 949

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

277 846 949

16 454 361

61 392 588

61 392 588

200 000 000

200 000 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

277 846 949

16 454 361

61 392 588

61 392 588

200 000 000

200 000 000

2024. évi költségvetést érintő módosítások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00023 Hangony Mini Bölcsőde kialakítása

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024.-re ütemezett

2024. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

45 832 892

45 832 892

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

45 832 892

45 832 892

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

40 000 000

40 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

5 832 892

5 832 892

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

45 832 892

45 832 892

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4.3-Biztos Kezdet Gyerekház

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024.-re ütemezett

2024. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

40 000 000

40 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

40 000 000

40 000 000

Személyi jellegű

27 000 000

14 877 785

12 122 215

12 122 215

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

13 000 000

10 000 000

3 000 000

3 000 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

40 000 000

24 877 785

15 122 215

15 122 215

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.1.2-16-2019-00158 Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024.-re ütemezett

2024. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

15 000 000

15 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

15 000 000

15 000 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

12 500 000

12 500 000

Szolgáltatások igénybe vétele

2 500 000

2 492 485

7 515

7 515

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

15 000 000

14 992 485

7 515

7 515

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00104 Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024.-re ütemezett

2024. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

54 854 550

54 854 550

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

54 854 550

54 854 550

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

50 000 000

50 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

4 854 550

4 744 212

110 338

110 338

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

54 854 550

54 744 212

110 338

110 338

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás