Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 10Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, a 2025. évi költségvetésének meghatározására, annak érdekében, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát, e rendeletet alkotja.
[2] Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 788 825 767 Forint költségvetési bevétellel,
b) 813 035 502 Forint költségvetési kiadással,
c) - 24 209 735 Forint költségvetési egyenleggel, ebből
d) 37 055 294 Forint működési hiány,
e) 12 845 859 Forint felhalmozási többlet,
f) 221 602 076 Forint finanszírozási bevétellel,
g) 197 392 641 Forint finanszírozási kiadással,
h) 24 209 435 Forint finanszírozási egyenleggel,
i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 010 427 843 Forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet és 6. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet és 24. melléklet szerint határozza meg.
(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 25. melléklet tartalmazza.
(9) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatása alakulását jogcímenként a 26. melléklet tartalmazza.
(10) A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 27. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat céltartalékot nem képez.
(12) A 2023. évi tény, a 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról szóló tájékoztatót a 28. melléklet tartalmazza.
(13) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint tájékoztatót a 29. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 30. melléklet tartalmazza.
(15) A 2025. évre vonatkozó előirányzat felhasználási tervet a 31. melléklet tartalmazza.
(16) A 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 32. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 25. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Vegyes rendelkezések]
(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 417 Forint.
(2) A szociális étkezők térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmény:
a) a térítési díj 80 %-át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap 400 %-át,
b) a térítési díj 50 %-át kell fizetnie a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló ellátottnak.
(3) Intézményi térítési díjak:
a) mini bölcsődei étkeztetés térítési díja: 450 Forint/fő/nap
b) időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 2 000 Forint/fő/nap
(4) Fiatalok otthonteremtési támogatásának 2025. évi kerete: 8 000 000 Forint.
(5) Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás 2025. évi kerete: 4 000 000 Forint.
(6)2 A köztisztviselői illetményalapot 2025. július 1-től 79 200 Forintban állapítja meg a képviselő-testület.
9. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3
1.4 tábla
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
398 947 067 |
36 417 911 |
30 529 916 |
66 947 827 |
465 894 894 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
148 152 729 |
12 790 624 |
970 000 |
13 760 624 |
161 913 353 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 351 290 |
80 351 290 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 780 504 |
-1 401 283 |
-1 401 283 |
6 379 221 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 295 157 |
1 856 648 |
1 856 648 |
5 151 805 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 261 500 |
1 261 500 |
1 261 500 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
239 579 680 |
13 245 989 |
2 231 500 |
15 477 489 |
255 057 169 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
159 367 387 |
23 171 922 |
28 298 416 |
51 470 338 |
210 837 725 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
202 009 941 |
45 881 118 |
45 881 118 |
247 891 059 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
202 009 941 |
45 881 118 |
45 881 118 |
247 891 059 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 008 751 |
1 140 051 |
706 849 |
1 846 900 |
21 855 651 |
||||
|
24 |
Kommunális adó |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
260 000 |
90 051 |
104 800 |
194 851 |
454 851 |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
12 548 751 |
1 050 000 |
600 000 |
1 650 000 |
14 198 751 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
2 049 |
2 049 |
402 049 |
|||||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 532 000 |
16 755 971 |
3 467 490 |
20 223 461 |
40 755 461 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 700 000 |
4 564 499 |
485 038 |
5 049 537 |
8 749 537 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
535 092 |
535 092 |
3 535 092 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
415 000 |
415 000 |
7 415 000 |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 911 700 |
1 163 866 |
9 075 566 |
9 075 566 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
737 050 |
60 810 |
797 860 |
3 797 860 |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
3 127 710 |
1 222 628 |
4 350 338 |
7 850 338 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
6 |
50 006 |
50 006 |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
332 000 |
-49 988 |
50 |
-49 938 |
282 062 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 614 351 |
2 714 351 |
200 000 |
2 914 351 |
11 528 702 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 614 351 |
2 714 351 |
200 000 |
2 914 351 |
11 528 702 |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
650 112 110 |
103 809 402 |
34 904 255 |
138 713 657 |
788 825 767 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
23 310 906 |
-271 940 |
-271 940 |
23 038 966 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 310 906 |
-271 940 |
-271 940 |
23 038 966 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
149 331 903 |
13 397 980 |
25 833 227 |
39 231 207 |
188 563 110 |
||||
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
149 331 903 |
13 397 980 |
14 399 496 |
27 797 476 |
177 129 379 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 433 731 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
182 642 809 |
13 126 040 |
25 833 227 |
38 959 267 |
221 602 076 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
832 754 919 |
116 935 442 |
60 737 482 |
177 672 924 |
1 010 427 843 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
461 437 303 |
69 775 856 |
45 876 843 |
115 652 699 |
577 090 002 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
262 921 591 |
48 924 405 |
24 413 267 |
73 337 672 |
336 259 263 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 114 188 |
4 310 874 |
177 055 |
4 487 929 |
35 602 117 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
140 665 524 |
19 733 155 |
21 886 521 |
41 619 676 |
182 285 200 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
-4 417 499 |
2 000 000 |
-2 417 499 |
17 582 501 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 736 000 |
1 224 921 |
-2 600 000 |
-1 375 079 |
5 360 921 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
247 421 |
247 421 |
247 421 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
1 077 500 |
1 077 500 |
2 577 500 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 750 000 |
-100 000 |
-2 100 000 |
-2 200 000 |
550 000 |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 486 000 |
-500 000 |
-500 000 |
1 986 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
203 309 941 |
14 464 316 |
18 170 943 |
32 635 259 |
235 945 200 |
||||
|
23 |
Beruházások |
1 300 000 |
42 246 837 |
1 795 997 |
44 042 834 |
45 342 834 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
202 009 941 |
-27 782 521 |
16 374 946 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
-27 782 521 |
-27 782 521 |
174 227 420 |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
664 747 244 |
84 240 172 |
64 047 786 |
148 287 958 |
813 035 202 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
158 007 675 |
32 695 270 |
-3 310 304 |
29 384 966 |
187 392 641 |
||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
31 107 780 |
-3 310 304 |
27 797 476 |
177 129 379 |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
172 490 |
172 490 |
8 848 262 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 415 000 |
1 415 000 |
1 415 000 |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
168 007 675 |
32 695 270 |
-3 310 304 |
29 384 966 |
197 392 641 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
832 754 919 |
116 935 442 |
60 737 482 |
177 672 924 |
1 010 427 843 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-14 635 134 |
19 569 230 |
-29 143 531 |
-9 574 301 |
-24 209 435 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
14 635 134 |
-19 569 230 |
29 143 531 |
9 574 301 |
24 209 435 |
||||
2.5 tábla
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||||||
|
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
407 058 654 |
398 947 067 |
465 894 894 |
66 947 827 |
116,78 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 386 976 |
148 152 729 |
161 913 353 |
13 760 624 |
109,29 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 113 171 |
80 351 290 |
80 351 290 |
100,00 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 332 757 |
7 780 504 |
6 379 221 |
-1 401 283 |
81,99 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 149 592 |
3 295 157 |
5 151 805 |
1 856 648 |
156,34 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
445 000 |
1 261 500 |
1 261 500 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
562 358 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
226 989 854 |
239 579 680 |
255 057 169 |
15 477 489 |
106,46 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
180 068 800 |
159 367 387 |
210 837 725 |
51 470 338 |
132,30 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 970 596 |
202 009 941 |
247 891 059 |
45 881 118 |
122,71 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 970 596 |
202 009 941 |
247 891 059 |
45 881 118 |
122,71 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
100,00 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
12 332 276 |
20 008 751 |
21 855 651 |
1 846 900 |
109,23 |
|
24 |
Kommunális adó |
5 292 641 |
6 800 000 |
6 800 000 |
100,00 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
428 255 |
260 000 |
454 851 |
194 851 |
174,94 |
|
26 |
Iparűzési adó |
6 483 077 |
12 548 751 |
14 198 751 |
1 650 000 |
113,15 |
|
27 |
Építményadó |
128 303 |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
402 049 |
2 049 |
100,51 |
|
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 262 843 |
20 532 000 |
40 755 461 |
20 223 461 |
198,50 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 729 579 |
3 700 000 |
8 749 537 |
5 049 537 |
236,47 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 087 202 |
3 000 000 |
3 535 092 |
535 092 |
117,84 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 947 811 |
7 000 000 |
7 415 000 |
415 000 |
105,93 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
300 |
9 075 566 |
9 075 566 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 945 222 |
3 000 000 |
3 797 860 |
797 860 |
126,60 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 508 141 |
3 500 000 |
7 850 338 |
4 350 338 |
224,30 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 265 |
50 006 |
50 006 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 037 323 |
332 000 |
282 062 |
-49 938 |
84,96 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 170 000 |
8 614 351 |
11 528 702 |
2 914 351 |
133,83 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 080 000 |
8 614 351 |
11 528 702 |
2 914 351 |
133,83 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
450 794 369 |
650 112 110 |
788 825 767 |
138 713 657 |
121,34 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
293 646 965 |
23 310 906 |
23 038 966 |
-271 940 |
98,83 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
293 646 965 |
23 310 906 |
23 038 966 |
-271 940 |
98,83 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
148 133 286 |
149 331 903 |
188 563 110 |
39 231 207 |
126,27 |
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
139 035 259 |
149 331 903 |
177 129 379 |
27 797 476 |
118,61 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9 098 027 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
441 780 251 |
182 642 809 |
221 602 076 |
38 959 267 |
121,33 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
892 574 620 |
832 754 919 |
1 010 427 843 |
177 672 924 |
121,34 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
463 192 658 |
461 437 303 |
577 090 002 |
115 652 699 |
125,06 |
|
2 |
Személyi juttatások |
258 708 361 |
262 921 591 |
336 259 263 |
73 337 672 |
127,89 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 157 389 |
31 114 188 |
35 602 117 |
4 487 929 |
114,42 |
|
4 |
Dologi kiadások |
144 880 455 |
140 665 524 |
182 285 200 |
41 619 676 |
129,59 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 671 844 |
20 000 000 |
17 582 501 |
-2 417 499 |
87,91 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 774 609 |
6 736 000 |
5 360 921 |
-1 375 079 |
79,59 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
539 907 |
247 421 |
247 421 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 581 802 |
1 500 000 |
2 577 500 |
1 077 500 |
171,83 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 680 000 |
2 750 000 |
550 000 |
-2 200 000 |
20,00 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 972 900 |
2 486 000 |
1 986 000 |
-500 000 |
79,89 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
257 791 355 |
203 309 941 |
235 945 200 |
32 635 259 |
116,05 |
|
23 |
Beruházások |
15 866 357 |
1 300 000 |
45 342 834 |
44 042 834 |
3 487,91 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
36 194 141 |
202 009 941 |
190 602 366 |
-11 407 575 |
94,35 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
174 227 420 |
-27 782 521 |
86,25 |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
205 730 857 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
720 984 013 |
664 747 244 |
813 035 202 |
148 287 958 |
122,31 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
148 517 728 |
158 007 675 |
187 392 641 |
29 384 966 |
118,60 |
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
139 035 259 |
149 331 903 |
177 129 379 |
27 797 476 |
118,61 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
8 675 772 |
8 848 262 |
172 490 |
101,99 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
806 697 |
1 415 000 |
1 415 000 |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
148 517 728 |
168 007 675 |
197 392 641 |
29 384 966 |
117,49 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
869 501 741 |
832 754 919 |
1 010 427 843 |
177 672 924 |
121,34 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-270 189 644 |
-14 635 134 |
-24 209 435 |
-9 574 301 |
165,42 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
293 262 523 |
14 635 134 |
24 209 435 |
9 574 301 |
165,42 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
1.7 tábla
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
383 692 067 |
33 366 911 |
30 529 916 |
63 896 827 |
447 588 894 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
148 152 729 |
12 790 624 |
970 000 |
13 760 624 |
161 913 353 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 351 290 |
80 351 290 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 780 504 |
-1 401 283 |
-1 401 283 |
6 379 221 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 295 157 |
1 856 648 |
1 856 648 |
5 151 805 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 261 500 |
1 261 500 |
1 261 500 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
239 579 680 |
13 245 989 |
2 231 500 |
15 477 489 |
255 057 169 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
144 112 387 |
20 120 922 |
28 298 416 |
48 419 338 |
192 531 725 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
202 009 941 |
45 881 118 |
45 881 118 |
247 891 059 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
202 009 941 |
45 881 118 |
45 881 118 |
247 891 059 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 008 751 |
1 140 051 |
706 849 |
1 846 900 |
21 855 651 |
||||
|
24 |
Kommunális adó |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
260 000 |
90 051 |
104 800 |
194 851 |
454 851 |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
12 548 751 |
1 050 000 |
600 000 |
1 650 000 |
14 198 751 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
2 049 |
2 049 |
402 049 |
|||||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 532 000 |
16 755 971 |
3 467 484 |
20 223 455 |
40 755 455 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 700 000 |
4 564 499 |
485 038 |
5 049 537 |
8 749 537 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
535 092 |
535 092 |
3 535 092 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
415 000 |
415 000 |
7 415 000 |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 911 700 |
1 163 866 |
9 075 566 |
9 075 566 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
737 050 |
60 810 |
797 860 |
3 797 860 |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
3 127 710 |
1 222 628 |
4 350 338 |
7 850 338 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
332 000 |
-49 988 |
50 |
-49 938 |
282 062 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 614 351 |
2 714 351 |
200 000 |
2 914 351 |
11 528 702 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 614 351 |
2 714 351 |
200 000 |
2 914 351 |
11 528 702 |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
634 857 110 |
100 758 402 |
34 904 249 |
135 662 651 |
770 519 761 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 663 555 |
-271 940 |
-271 940 |
20 391 615 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 663 555 |
-271 940 |
-271 940 |
20 391 615 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
43 341 464 |
12 985 209 |
12 985 209 |
56 326 673 |
|||||
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
43 341 464 |
1 551 478 |
1 551 478 |
44 892 942 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 433 731 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
74 005 019 |
-271 940 |
12 985 209 |
12 713 269 |
86 718 288 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
708 862 129 |
100 486 462 |
47 889 458 |
148 375 920 |
857 238 049 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
337 544 513 |
53 326 876 |
33 028 819 |
86 355 695 |
423 900 208 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
157 680 960 |
30 917 303 |
11 865 243 |
42 782 546 |
200 463 506 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 568 529 |
4 914 297 |
-22 945 |
4 891 352 |
21 459 881 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
136 559 024 |
20 687 854 |
21 786 521 |
42 474 375 |
179 033 399 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
-4 417 499 |
2 000 000 |
-2 417 499 |
17 582 501 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 736 000 |
1 224 921 |
-2 600 000 |
-1 375 079 |
5 360 921 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
247 421 |
247 421 |
247 421 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
1 077 500 |
1 077 500 |
2 577 500 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 750 000 |
-100 000 |
-2 100 000 |
-2 200 000 |
550 000 |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 486 000 |
-500 000 |
-500 000 |
1 986 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
203 309 941 |
14 464 316 |
18 170 943 |
32 635 259 |
235 945 200 |
||||
|
23 |
Beruházások |
1 300 000 |
42 246 837 |
1 795 997 |
44 042 834 |
45 342 834 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
202 009 941 |
-27 782 521 |
16 374 946 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
-27 782 521 |
-27 782 521 |
174 227 420 |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
540 854 454 |
67 791 192 |
51 199 762 |
118 990 954 |
659 845 408 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
158 007 675 |
32 695 270 |
-3 310 304 |
29 384 966 |
187 392 641 |
||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
31 107 780 |
-3 310 304 |
27 797 476 |
177 129 379 |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
172 490 |
172 490 |
8 848 262 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 415 000 |
1 415 000 |
1 415 000 |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
168 007 675 |
32 695 270 |
-3 310 304 |
29 384 966 |
197 392 641 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
708 862 129 |
100 486 462 |
47 889 458 |
148 375 920 |
857 238 049 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
94 002 656 |
32 967 210 |
-16 295 513 |
16 671 697 |
110 674 353 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
-94 002 656 |
-32 967 210 |
16 295 513 |
-16 671 697 |
-110 674 353 |
||||
2.8 tábla
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||||||
|
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
387 482 441 |
383 692 067 |
447 588 894 |
63 896 827 |
116,65 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 386 976 |
148 152 729 |
161 913 353 |
13 760 624 |
109,29 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 113 171 |
80 351 290 |
80 351 290 |
100,00 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 332 757 |
7 780 504 |
6 379 221 |
-1 401 283 |
81,99 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 149 592 |
3 295 157 |
5 151 805 |
1 856 648 |
156,34 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
445 000 |
1 261 500 |
1 261 500 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
562 358 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
226 989 854 |
239 579 680 |
255 057 169 |
15 477 489 |
106,46 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
160 492 587 |
144 112 387 |
192 531 725 |
48 419 338 |
133,60 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 970 596 |
202 009 941 |
247 891 059 |
45 881 118 |
122,71 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 970 596 |
202 009 941 |
247 891 059 |
45 881 118 |
122,71 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
100,00 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
12 332 276 |
20 008 751 |
21 855 651 |
1 846 900 |
109,23 |
|
24 |
Kommunális adó |
5 292 641 |
6 800 000 |
6 800 000 |
100,00 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
128 303 |
260 000 |
454 851 |
194 851 |
174,94 |
|
26 |
Iparűzési adó |
6 483 077 |
12 548 751 |
14 198 751 |
1 650 000 |
113,15 |
|
27 |
Építményadó |
428 255 |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
402 049 |
2 049 |
100,51 |
|
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 228 808 |
20 532 000 |
40 755 455 |
20 223 455 |
198,50 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 729 579 |
3 700 000 |
8 749 537 |
5 049 537 |
236,47 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 053 852 |
3 000 000 |
3 535 092 |
535 092 |
117,84 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 947 811 |
7 000 000 |
7 415 000 |
415 000 |
105,93 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
300 |
9 075 566 |
9 075 566 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 945 222 |
3 000 000 |
3 797 860 |
797 860 |
126,60 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 508 141 |
3 500 000 |
7 850 338 |
4 350 338 |
224,30 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 113 |
50 000 |
50 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 036 790 |
332 000 |
282 062 |
-49 938 |
84,96 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 170 000 |
8 614 351 |
11 528 702 |
2 914 351 |
133,83 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 080 000 |
8 614 351 |
11 528 702 |
2 914 351 |
133,83 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
431 184 121 |
634 857 110 |
770 519 761 |
135 662 651 |
121,37 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
293 053 652 |
20 663 555 |
20 391 615 |
-271 940 |
98,68 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
293 053 652 |
20 663 555 |
20 391 615 |
-271 940 |
98,68 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
46 932 635 |
43 341 464 |
56 326 673 |
12 985 209 |
129,96 |
|
= |
Központi irányítószervi támogatások |
37 834 608 |
43 341 464 |
44 892 942 |
1 551 478 |
103,58 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9 098 027 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
339 986 287 |
74 005 019 |
86 718 288 |
12 713 269 |
117,18 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
771 170 408 |
708 862 129 |
857 238 049 |
148 375 920 |
120,93 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
344 469 680 |
337 544 513 |
423 900 208 |
86 355 695 |
125,58 |
|
2 |
Személyi juttatások |
159 317 491 |
157 680 960 |
200 463 506 |
42 782 546 |
127,13 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 720 527 |
16 568 529 |
21 459 881 |
4 891 352 |
129,52 |
|
4 |
Dologi kiadások |
140 985 209 |
136 559 024 |
179 033 399 |
42 474 375 |
131,10 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 671 844 |
20 000 000 |
17 582 501 |
-2 417 499 |
87,91 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 774 609 |
6 736 000 |
5 360 921 |
-1 375 079 |
79,59 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
539 907 |
247 421 |
247 421 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 581 802 |
1 500 000 |
2 577 500 |
1 077 500 |
171,83 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 680 000 |
2 750 000 |
550 000 |
-2 200 000 |
20,00 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 728 900 |
2 486 000 |
1 986 000 |
-500 000 |
79,89 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
257 791 355 |
203 309 941 |
235 945 200 |
32 635 259 |
116,05 |
|
23 |
Beruházások |
15 866 357 |
1 300 000 |
45 342 834 |
44 042 834 |
3 487,91 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
36 194 141 |
202 009 941 |
190 602 366 |
-11 407 575 |
94,35 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
174 227 420 |
-27 782 521 |
86,25 |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
205 730 857 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
602 261 035 |
540 854 454 |
659 845 408 |
118 990 954 |
122,00 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
148 517 728 |
158 007 675 |
187 392 641 |
29 384 966 |
118,60 |
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
139 035 259 |
149 331 903 |
177 129 379 |
27 797 476 |
118,61 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
8 675 772 |
8 848 262 |
172 490 |
101,99 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
806 697 |
1 415 000 |
1 415 000 |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
148 517 728 |
168 007 675 |
197 392 641 |
29 384 966 |
117,49 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
750 778 763 |
708 862 129 |
857 238 049 |
148 375 920 |
120,93 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-171 076 914 |
94 002 656 |
110 674 353 |
16 671 697 |
117,74 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
191 468 559 |
-94 002 656 |
-110 674 353 |
-16 671 697 |
117,74 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
NEMLEGES |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Kommunális adó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Pótlék |
|
|
30 |
Egyéb bírság |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
|
23 |
Beruházások |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
1.10 tábla
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
15 255 000 |
3 051 000 |
3 051 000 |
18 306 000 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 255 000 |
3 051 000 |
3 051 000 |
18 306 000 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
|||||||||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 |
6 |
6 |
||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
6 |
6 |
6 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
15 255 000 |
3 051 000 |
6 |
3 051 006 |
18 306 006 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 647 351 |
2 647 351 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 647 351 |
2 647 351 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
105 990 439 |
13 397 980 |
12 848 018 |
26 245 998 |
132 236 437 |
||||
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
105 990 439 |
13 397 980 |
12 848 018 |
26 245 998 |
132 236 437 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
108 637 790 |
13 397 980 |
12 848 018 |
26 245 998 |
134 883 788 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
105 240 631 |
18 007 102 |
12 548 024 |
30 555 126 |
135 795 757 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 545 659 |
-603 423 |
200 000 |
-403 423 |
14 142 236 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 106 500 |
-954 699 |
100 000 |
-854 699 |
3 251 801 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-108 637 790 |
-13 397 980 |
-12 848 018 |
-26 245 998 |
-134 883 788 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
108 637 790 |
13 397 980 |
12 848 018 |
26 245 998 |
134 883 788 |
||||
2.11 tábla
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||||||
|
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
19 576 213 |
15 255 000 |
18 306 000 |
3 051 000 |
120,00 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 576 213 |
15 255 000 |
18 306 000 |
3 051 000 |
120,00 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||
|
24 |
Kommunális adó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||
|
27 |
Építményadó |
|||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Pótlék |
|||||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
152 |
6 |
6 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
152 |
6 |
6 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
19 576 365 |
15 255 000 |
18 306 006 |
3 051 006 |
120,00 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
593 313 |
2 647 351 |
2 647 351 |
100,00 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
593 313 |
2 647 351 |
2 647 351 |
100,00 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
101 200 651 |
105 990 439 |
132 236 437 |
26 245 998 |
124,76 |
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
101 200 651 |
105 990 439 |
132 236 437 |
26 245 998 |
124,76 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
101 793 964 |
108 637 790 |
134 883 788 |
26 245 998 |
124,16 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
121 370 329 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
118 722 978 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
2 |
Személyi juttatások |
99 390 870 |
105 240 631 |
135 795 757 |
30 555 126 |
129,03 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 436 862 |
14 545 659 |
14 142 236 |
-403 423 |
97,23 |
|
4 |
Dologi kiadások |
3 895 246 |
4 106 500 |
3 251 801 |
-854 699 |
79,19 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||
|
23 |
Beruházások |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
118 722 978 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
118 722 978 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-99 146 613 |
-108 637 790 |
-134 883 788 |
-26 245 998 |
124,16 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
101 793 964 |
108 637 790 |
134 883 788 |
26 245 998 |
124,16 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
1.13 tábla
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig |
2025. 2. sz. módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig |
2025. 2. sz. módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
398 947 067 |
66 947 827 |
465 894 894 |
Személyi juttatások |
262 921 591 |
73 337 672 |
336 259 263 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 114 188 |
4 487 929 |
35 602 117 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
20 008 751 |
1 846 900 |
21 855 651 |
Dologi kiadások |
140 665 524 |
41 619 676 |
182 285 200 |
|
4 |
Működési bevételek |
20 532 000 |
20 223 461 |
40 755 461 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
-2 417 499 |
17 582 501 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 614 351 |
2 914 351 |
11 528 702 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 736 000 |
-1 375 079 |
5 360 921 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
448 102 169 |
91 932 539 |
540 034 708 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
461 437 303 |
115 652 699 |
577 090 002 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
23 310 906 |
-271 940 |
23 038 966 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 310 906 |
-271 940 |
23 038 966 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
159 331 903 |
27 797 476 |
187 129 379 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
27 797 476 |
177 129 379 |
|
|
21 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
27 797 476 |
177 129 379 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
8 675 772 |
172 490 |
8 848 262 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
182 642 809 |
27 525 536 |
210 168 345 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
168 007 675 |
27 969 966 |
195 977 641 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
630 744 978 |
119 458 075 |
750 203 053 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
629 444 978 |
143 622 665 |
773 067 643 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
13 335 134 |
37 055 294 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
22 864 590 |
Bruttó többlet: |
1 300 000 |
- |
2.14 tábla
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
407 058 654 |
398 947 067 |
465 894 894 |
66 947 827 |
Személyi juttatások |
258 708 361 |
262 921 591 |
336 259 263 |
73 337 672 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 157 389 |
31 114 188 |
35 602 117 |
4 487 929 |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
12 332 276 |
20 008 751 |
21 855 651 |
1 846 900 |
Dologi kiadások |
144 880 455 |
140 665 524 |
182 285 200 |
41 619 676 |
|
4 |
Működési bevételek |
21 262 843 |
20 532 000 |
40 755 461 |
20 223 461 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 671 844 |
20 000 000 |
17 582 501 |
-2 417 499 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 170 000 |
8 614 351 |
11 528 702 |
2 914 351 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 774 609 |
6 736 000 |
5 360 921 |
-1 375 079 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
||||||||||
|
12 |
||||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
444 823 773 |
448 102 169 |
540 034 708 |
91 932 539 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
463 192 658 |
461 437 303 |
577 090 002 |
115 652 699 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
293 646 965 |
23 310 906 |
23 038 966 |
-271 940 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
293 646 965 |
23 310 906 |
23 038 966 |
-271 940 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
139 035 259 |
159 331 903 |
187 129 379 |
27 797 476 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
Központi irányítószervi támogatás |
139 035 259 |
149 331 903 |
177 129 379 |
27 797 476 |
||
|
21 |
Központi irányítószervi támogatás |
139 035 259 |
149 331 903 |
177 129 379 |
27 797 476 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
8 675 772 |
8 675 772 |
8 848 262 |
172 490 |
|
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 433 731 |
11 433 731 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
432 682 224 |
182 642 809 |
221 602 076 |
38 959 267 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
147 711 031 |
168 007 675 |
195 977 641 |
27 969 966 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
877 505 997 |
630 744 978 |
761 636 784 |
130 891 806 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
610 903 689 |
629 444 978 |
773 067 643 |
143 622 665 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
18 368 885 |
13 335 134 |
37 055 294 |
23 720 160 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
11 430 859 |
Bruttó többlet: |
266 602 308 |
1 300 000 |
- |
||
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez15
1.16 tábla
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig |
2025. 2. sz. módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig |
2025. 2. sz. módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
202 009 941 |
45 881 118 |
247 891 059 |
Beruházások |
1 300 000 |
44 042 834 |
45 342 834 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
202 009 941 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
-27 782 521 |
174 227 420 |
|||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
900 000 |
900 000 |
|||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
202 009 941 |
46 781 118 |
248 791 059 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
203 309 941 |
32 635 259 |
235 945 200 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
11 433 731 |
11 433 731 |
Betét elhelyezése |
||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 415 000 |
1 415 000 |
||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 433 731 |
11 433 731 |
|||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
11 433 731 |
11 433 731 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 415 000 |
1 415 000 |
||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
202 009 941 |
58 214 849 |
260 224 790 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
203 309 941 |
34 050 259 |
237 360 200 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
1 300 000 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
12 845 859 |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
1 300 000 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
22 864 590 |
2.17 tábla
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
202 009 941 |
247 891 059 |
45 881 118 |
Beruházások |
15 866 357 |
1 300 000 |
45 342 834 |
44 042 834 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
202 009 941 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
36 194 141 |
202 009 941 |
190 602 366 |
-11 407 575 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
205 730 857 |
|||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
5 970 596 |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
7 |
||||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
||||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
5 970 596 |
202 009 941 |
248 791 059 |
46 781 118 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
257 791 355 |
203 309 941 |
235 945 200 |
32 635 259 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
806 697 |
1 415 000 |
1 415 000 |
|||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
806 697 |
1 415 000 |
1 415 000 |
|||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
5 970 596 |
202 009 941 |
248 791 059 |
46 781 118 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
258 598 052 |
203 309 941 |
237 360 200 |
34 050 259 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
251 820 759 |
1 300 000 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
12 845 859 |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
252 627 456 |
1 300 000 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
11 430 859 |
||
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Pénzügyi lízing |
1 367 686 |
1 367 686 |
||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
1 367 686 |
- |
- |
1 367 686 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
24 960 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 960 000 |
|
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
NEMLEGES |
Forintban |
|
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez18
1. tábla
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege 2025. évben |
2. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar kialakítása Hangonyban |
277 855 949 |
2022 |
75 846 008 |
202 009 941 |
-27 782 521 |
16 374 946 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
|
ÖSSZESEN: |
277 855 949 |
75 846 008 |
202 009 941 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
|||
2. tábla
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar kialakítása Hangonyban |
277 846 949 |
2022 |
75 846 008 |
202 009 941 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
|
ÖSSZESEN: |
277 846 949 |
75 846 008 |
202 009 941 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
|
11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez19
1. tábla
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege 2025. évben |
2. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar kialakítása Hangonyban |
277 855 949 |
2022 |
75 846 008 |
202 009 941 |
-27 782 521 |
16 374 946 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
|
ÖSSZESEN: |
277 855 949 |
75 846 008 |
202 009 941 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
|||
2. tábla
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar kialakítása Hangonyban |
277 846 949 |
2022 |
75 846 008 |
202 009 941 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
|
ÖSSZESEN: |
277 846 949 |
75 846 008 |
202 009 941 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
|
12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez20
1. tábla
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|
NEMLEGES |
Forintban |
|||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar kialakítása Hangonyban |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2025.-re ütemezett |
2025. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
266 448 374 |
75 846 008 |
202 009 941 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
266 448 374 |
75 846 008 |
202 009 941 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
|||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
2. tábla
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|
NEMLEGES |
Forintban |
|||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar kialakítása Hangonyban |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2025. évi |
2025. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
277 846 949 |
75 846 008 |
202 009 941 |
-11 407 575 |
202 009 941 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
277 846 949 |
75 846 008 |
202 009 941 |
-11 407 575 |
202 009 941 |
|||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez21
1.22 tábla
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|||||||||
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
378 740 818 |
33 366 911 |
35 481 165 |
68 848 076 |
447 588 894 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
135 809 632 |
12 790 624 |
13 313 097 |
26 103 721 |
161 913 353 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 351 290 |
80 351 290 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 780 504 |
-1 401 283 |
-1 401 283 |
6 379 221 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 295 157 |
1 856 648 |
1 856 648 |
5 151 805 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 391 848 |
-6 130 348 |
-6 130 348 |
1 261 500 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
234 628 431 |
13 245 989 |
7 182 749 |
20 428 738 |
255 057 169 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
144 112 387 |
20 120 922 |
28 298 416 |
48 419 338 |
192 531 725 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
202 009 941 |
45 881 118 |
45 881 118 |
247 891 059 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
202 009 941 |
45 881 118 |
45 881 118 |
247 891 059 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
24 960 000 |
1 140 051 |
-4 244 400 |
-3 104 349 |
21 855 651 |
||||
|
24 |
Kommunális adó |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
260 000 |
90 051 |
104 800 |
194 851 |
454 851 |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
17 500 000 |
1 050 000 |
-4 351 249 |
-3 301 249 |
14 198 751 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
2 049 |
2 049 |
402 049 |
|||||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 532 000 |
16 681 953 |
3 409 984 |
20 091 937 |
40 623 937 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 700 000 |
4 564 499 |
485 038 |
5 049 537 |
8 749 537 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
535 092 |
535 092 |
3 535 092 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
415 000 |
415 000 |
7 415 000 |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 911 700 |
1 163 866 |
9 075 566 |
9 075 566 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
685 000 |
9 360 |
694 360 |
3 694 360 |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
3 105 754 |
1 216 628 |
4 322 382 |
7 822 382 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
332 000 |
-50 000 |
-50 000 |
282 000 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 614 351 |
2 714 351 |
200 000 |
2 914 351 |
11 528 702 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 614 351 |
2 714 351 |
200 000 |
2 914 351 |
11 528 702 |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
634 857 110 |
100 684 384 |
42 029 498 |
135 531 133 |
770 388 243 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 613 023 |
-271 940 |
-271 940 |
20 341 083 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 613 023 |
-271 940 |
-271 940 |
20 341 083 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 433 731 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||||||
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 433 731 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
30 613 023 |
-271 940 |
11 433 731 |
11 161 791 |
41 774 814 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
665 470 133 |
100 412 444 |
53 463 229 |
146 692 924 |
812 163 057 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
294 452 517 |
53 252 858 |
31 119 841 |
84 372 699 |
378 825 216 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
126 407 300 |
30 427 303 |
9 071 694 |
39 498 997 |
165 906 297 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 504 217 |
4 600 000 |
4 600 000 |
17 104 217 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
128 805 000 |
21 418 133 |
22 648 147 |
44 066 280 |
172 871 280 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
-4 417 499 |
2 000 000 |
-2 417 499 |
17 582 501 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 736 000 |
1 224 921 |
-2 600 000 |
-1 375 079 |
5 360 921 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
247 421 |
247 421 |
247 421 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
1 077 500 |
1 077 500 |
2 577 500 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 750 000 |
-100 000 |
-2 100 000 |
-2 200 000 |
550 000 |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 486 000 |
-500 000 |
-500 000 |
1 986 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
203 009 941 |
14 464 316 |
18 470 943 |
32 935 259 |
235 945 200 |
||||
|
23 |
Beruházások |
1 000 000 |
42 246 837 |
2 095 997 |
44 342 834 |
45 342 834 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
202 009 941 |
-27 782 521 |
16 374 946 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
-27 782 521 |
-27 782 521 |
174 227 420 |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
497 462 458 |
67 717 174 |
49 590 784 |
117 307 958 |
614 770 416 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
158 007 675 |
32 695 270 |
-3 310 304 |
29 384 966 |
187 392 641 |
||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
31 107 780 |
-3 310 304 |
27 797 476 |
177 129 379 |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
172 490 |
172 490 |
8 848 262 |
|||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 415 000 |
1 415 000 |
1 415 000 |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
168 007 675 |
32 695 270 |
-3 310 304 |
29 384 966 |
197 392 641 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
665 470 133 |
100 412 444 |
46 280 480 |
146 692 924 |
812 163 057 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
57 |
57 |
||||||||
2.23 tábla
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
387 482 441 |
383 692 067 |
447 588 894 |
63 896 827 |
116,65 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 386 976 |
148 152 729 |
161 913 353 |
13 760 624 |
109,29 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 113 171 |
80 351 290 |
80 351 290 |
100,00 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 332 757 |
7 780 504 |
6 379 221 |
-1 401 283 |
81,99 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 149 592 |
3 295 157 |
5 151 805 |
1 856 648 |
156,34 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
445 000 |
1 261 500 |
1 261 500 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
562 358 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
226 989 854 |
239 579 680 |
255 057 169 |
15 477 489 |
106,46 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
160 492 587 |
144 112 387 |
192 531 725 |
48 419 338 |
133,60 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 970 596 |
202 009 941 |
247 891 059 |
45 881 118 |
122,71 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 970 596 |
202 009 941 |
247 891 059 |
45 881 118 |
122,71 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
100,00 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
12 332 276 |
20 008 751 |
21 855 651 |
1 846 900 |
109,23 |
|
24 |
Kommunális adó |
5 292 641 |
6 800 000 |
6 800 000 |
100,00 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
428 255 |
260 000 |
454 851 |
194 851 |
174,94 |
|
26 |
Iparűzési adó |
6 483 077 |
12 548 751 |
14 198 751 |
1 650 000 |
113,15 |
|
27 |
Építményadó |
128 303 |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
402 049 |
2 049 |
100,51 |
|
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 157 052 |
20 532 000 |
40 623 937 |
20 091 937 |
197,86 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 729 579 |
3 700 000 |
8 749 537 |
5 049 537 |
236,47 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 053 852 |
3 000 000 |
3 535 092 |
535 092 |
117,84 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 947 811 |
7 000 000 |
7 415 000 |
415 000 |
105,93 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
300 |
9 075 566 |
9 075 566 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 895 721 |
3 000 000 |
3 694 360 |
694 360 |
123,15 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 489 548 |
3 500 000 |
7 822 382 |
4 322 382 |
223,50 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 030 |
50 000 |
50 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 035 211 |
332 000 |
282 000 |
-50 000 |
84,94 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 170 000 |
8 614 351 |
11 528 702 |
2 914 351 |
133,83 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 080 000 |
8 614 351 |
11 528 702 |
2 914 351 |
133,83 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
431 112 365 |
634 857 110 |
770 388 243 |
135 531 133 |
121,35 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
293 013 493 |
20 613 023 |
20 341 083 |
-271 940 |
98,68 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
293 013 493 |
20 613 023 |
20 341 083 |
-271 940 |
98,68 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
9 098 027 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9 098 027 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
302 111 520 |
30 613 023 |
41 774 814 |
11 161 791 |
136,46 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
733 223 885 |
665 470 133 |
812 163 057 |
146 692 924 |
122,04 |
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
306 552 960 |
294 452 517 |
378 825 216 |
84 372 699 |
128,65 |
|
2 |
Személyi juttatások |
130 889 835 |
126 407 300 |
165 906 297 |
39 498 997 |
131,25 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 637 344 |
12 504 217 |
17 104 217 |
4 600 000 |
136,79 |
|
4 |
Dologi kiadások |
135 579 328 |
128 805 000 |
172 871 280 |
44 066 280 |
134,21 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 671 844 |
20 000 000 |
17 582 501 |
-2 417 499 |
87,91 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 774 609 |
6 736 000 |
5 360 921 |
-1 375 079 |
79,59 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
539 907 |
247 421 |
247 421 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 581 802 |
1 500 000 |
2 577 500 |
1 077 500 |
171,83 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 680 000 |
2 750 000 |
550 000 |
-2 200 000 |
20,00 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 972 900 |
2 486 000 |
1 986 000 |
-500 000 |
79,89 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
257 778 764 |
203 009 941 |
235 945 200 |
32 935 259 |
116,22 |
|
23 |
Beruházások |
15 853 766 |
1 000 000 |
45 342 834 |
44 342 834 |
4 534,28 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
36 194 141 |
202 009 941 |
190 602 366 |
-11 407 575 |
94,35 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
174 227 420 |
-27 782 521 |
86,25 |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
205 730 857 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
564 331 724 |
497 462 458 |
614 770 416 |
117 307 958 |
123,58 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
148 517 728 |
158 007 675 |
187 392 641 |
29 384 966 |
118,60 |
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
139 035 259 |
149 331 903 |
177 129 379 |
27 797 476 |
118,61 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
8 675 772 |
8 848 262 |
172 490 |
101,99 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
806 697 |
1 415 000 |
1 415 000 |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
148 517 728 |
168 007 675 |
197 392 641 |
29 384 966 |
117,49 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
712 849 452 |
665 470 133 |
812 163 057 |
146 692 924 |
122,04 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
57 |
57 |
57 |
100 |
||
14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez24
1.25 tábla
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
383 692 067 |
33 366 911 |
30 529 916 |
63 896 827 |
447 588 894 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
148 152 729 |
12 790 624 |
970 000 |
13 760 624 |
161 913 353 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 351 290 |
80 351 290 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 780 504 |
-1 401 283 |
-1 401 283 |
6 379 221 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 295 157 |
1 856 648 |
1 856 648 |
5 151 805 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 261 500 |
1 261 500 |
1 261 500 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
239 579 680 |
13 245 989 |
2 231 500 |
15 477 489 |
255 057 169 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
144 112 387 |
20 120 922 |
28 298 416 |
48 419 338 |
192 531 725 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
202 009 941 |
45 881 118 |
45 881 118 |
247 891 059 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
202 009 941 |
45 881 118 |
45 881 118 |
247 891 059 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 008 751 |
1 140 051 |
706 849 |
1 846 900 |
21 855 651 |
||||
|
24 |
Kommunális adó |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
260 000 |
90 051 |
104 800 |
194 851 |
454 851 |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
12 548 751 |
1 050 000 |
600 000 |
1 650 000 |
14 198 751 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
2 049 |
2 049 |
402 049 |
|||||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 532 000 |
16 681 953 |
3 409 984 |
20 091 937 |
40 623 937 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 700 000 |
4 564 499 |
485 038 |
5 049 537 |
8 749 537 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
535 092 |
535 092 |
3 535 092 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
415 000 |
415 000 |
7 415 000 |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 911 700 |
1 163 866 |
9 075 566 |
9 075 566 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
685 000 |
9 360 |
694 360 |
3 694 360 |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
3 105 754 |
1 216 628 |
4 322 382 |
7 822 382 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
332 000 |
-50 000 |
-50 000 |
282 000 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 614 351 |
2 714 351 |
200 000 |
2 914 351 |
11 528 702 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 614 351 |
2 714 351 |
200 000 |
2 914 351 |
11 528 702 |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
634 857 110 |
100 684 384 |
37 078 249 |
135 531 133 |
770 388 243 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 613 023 |
-271 940 |
-271 940 |
20 341 083 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 613 023 |
-271 940 |
-271 940 |
20 341 083 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 433 731 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||||||
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 433 731 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
30 613 023 |
-271 940 |
11 433 731 |
11 161 791 |
41 774 814 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
665 470 133 |
100 412 444 |
48 511 980 |
146 692 924 |
812 163 057 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
294 452 517 |
53 252 858 |
31 119 841 |
84 372 699 |
378 825 216 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
126 407 300 |
30 427 303 |
9 071 694 |
39 498 997 |
165 906 297 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 504 217 |
4 600 000 |
4 600 000 |
17 104 217 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
128 805 000 |
21 418 133 |
22 648 147 |
44 066 280 |
172 871 280 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
-4 417 499 |
2 000 000 |
-2 417 499 |
17 582 501 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 736 000 |
1 224 921 |
-2 600 000 |
-1 375 079 |
5 360 921 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
247 421 |
247 421 |
247 421 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
1 077 500 |
1 077 500 |
2 577 500 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 750 000 |
-100 000 |
-2 100 000 |
-2 200 000 |
550 000 |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 486 000 |
-500 000 |
-500 000 |
1 986 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
203 009 941 |
14 464 316 |
18 470 943 |
32 935 259 |
235 945 200 |
||||
|
23 |
Beruházások |
1 000 000 |
42 246 837 |
2 095 997 |
44 342 834 |
45 342 834 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
202 009 941 |
-27 782 521 |
16 374 946 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
-27 782 521 |
-27 782 521 |
174 227 420 |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
497 462 458 |
67 717 174 |
49 590 784 |
117 307 958 |
614 770 416 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
158 007 675 |
32 695 270 |
-3 310 304 |
29 384 966 |
187 392 641 |
||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
31 107 780 |
-3 310 304 |
27 797 476 |
177 129 379 |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
172 490 |
172 490 |
8 848 262 |
|||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 415 000 |
1 415 000 |
1 415 000 |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
168 007 675 |
32 695 270 |
-3 310 304 |
29 384 966 |
197 392 641 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
665 470 133 |
100 412 444 |
46 280 480 |
146 692 924 |
812 163 057 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
57 |
57 |
||||||||
2.26 tábla
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
387 482 441 |
383 692 067 |
447 588 894 |
63 896 827 |
116,65 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 386 976 |
148 152 729 |
161 913 353 |
13 760 624 |
109,29 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 113 171 |
80 351 290 |
80 351 290 |
100,00 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 332 757 |
7 780 504 |
6 379 221 |
-1 401 283 |
81,99 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 149 592 |
3 295 157 |
5 151 805 |
1 856 648 |
156,34 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
445 000 |
1 261 500 |
1 261 500 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
562 358 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
226 989 854 |
239 579 680 |
255 057 169 |
15 477 489 |
106,46 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
160 492 587 |
144 112 387 |
192 531 725 |
48 419 338 |
133,60 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 970 596 |
202 009 941 |
247 891 059 |
45 881 118 |
122,71 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 970 596 |
202 009 941 |
247 891 059 |
45 881 118 |
122,71 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
100,00 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
12 332 276 |
20 008 751 |
21 855 651 |
1 846 900 |
109,23 |
|
24 |
Kommunális adó |
5 292 641 |
6 800 000 |
6 800 000 |
100,00 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
428 255 |
260 000 |
454 851 |
194 851 |
174,94 |
|
26 |
Iparűzési adó |
6 483 077 |
12 548 751 |
14 198 751 |
1 650 000 |
113,15 |
|
27 |
Építményadó |
128 303 |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
402 049 |
2 049 |
100,51 |
|
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 157 052 |
20 532 000 |
40 623 937 |
20 091 937 |
197,86 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 729 579 |
3 700 000 |
8 749 537 |
5 049 537 |
236,47 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 053 852 |
3 000 000 |
3 535 092 |
535 092 |
117,84 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 947 811 |
7 000 000 |
7 415 000 |
415 000 |
105,93 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
300 |
9 075 566 |
9 075 566 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 895 721 |
3 000 000 |
3 694 360 |
694 360 |
123,15 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 489 548 |
3 500 000 |
7 822 382 |
4 322 382 |
223,50 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 030 |
50 000 |
50 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 035 211 |
332 000 |
282 000 |
-50 000 |
84,94 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 170 000 |
8 614 351 |
11 528 702 |
2 914 351 |
133,83 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 080 000 |
8 614 351 |
11 528 702 |
2 914 351 |
133,83 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
431 112 365 |
634 857 110 |
770 388 243 |
135 531 133 |
121,35 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
293 013 493 |
20 613 023 |
20 341 083 |
-271 940 |
98,68 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
293 013 493 |
20 613 023 |
20 341 083 |
-271 940 |
98,68 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
9 098 027 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9 098 027 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
302 111 520 |
30 613 023 |
41 774 814 |
11 161 791 |
136,46 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
733 223 885 |
665 470 133 |
812 163 057 |
146 692 924 |
122,04 |
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
306 552 960 |
294 452 517 |
378 825 216 |
84 372 699 |
128,65 |
|
2 |
Személyi juttatások |
130 889 835 |
126 407 300 |
165 906 297 |
39 498 997 |
131,25 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 637 344 |
12 504 217 |
17 104 217 |
4 600 000 |
136,79 |
|
4 |
Dologi kiadások |
135 579 328 |
128 805 000 |
172 871 280 |
44 066 280 |
134,21 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 671 844 |
20 000 000 |
17 582 501 |
-2 417 499 |
87,91 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 774 609 |
6 736 000 |
5 360 921 |
-1 375 079 |
79,59 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
539 907 |
247 421 |
247 421 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 581 802 |
1 500 000 |
2 577 500 |
1 077 500 |
171,83 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 680 000 |
2 750 000 |
550 000 |
-2 200 000 |
20,00 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 728 900 |
2 486 000 |
1 986 000 |
-500 000 |
79,89 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
257 778 764 |
203 009 941 |
235 945 200 |
32 935 259 |
116,22 |
|
23 |
Beruházások |
15 853 766 |
1 000 000 |
45 342 834 |
44 342 834 |
4 534,28 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
36 194 141 |
202 009 941 |
190 602 366 |
-11 407 575 |
94,35 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
174 227 420 |
-27 782 521 |
86,25 |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
205 730 857 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
564 331 724 |
497 462 458 |
614 770 416 |
117 307 958 |
123,58 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
148 517 728 |
158 007 675 |
187 392 641 |
29 384 966 |
118,60 |
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
139 035 259 |
149 331 903 |
177 129 379 |
27 797 476 |
118,61 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
8 675 772 |
8 848 262 |
172 490 |
101,99 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
806 697 |
1 415 000 |
1 415 000 |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
148 517 728 |
168 007 675 |
197 392 641 |
29 384 966 |
117,49 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
712 849 452 |
665 470 133 |
812 163 057 |
146 692 924 |
122,04 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
57 |
57 |
57 |
100 |
||
15. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
|
NEMLEGES |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Kommunális adó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Pótlék |
|
|
30 |
Egyéb bírság |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
|
23 |
Beruházások |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
16. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez27
1.28 tábla
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|||||||||
|
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
15 255 000 |
3 051 000 |
3 051 000 |
18 306 000 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 255 000 |
3 051 000 |
3 051 000 |
18 306 000 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
|||||||||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 |
6 |
6 |
||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
6 |
6 |
6 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
15 255 000 |
3 051 000 |
6 |
3 051 006 |
18 306 006 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 647 351 |
2 647 351 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 647 351 |
2 647 351 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
105 990 439 |
13 397 980 |
12 848 018 |
26 245 998 |
132 236 437 |
||||
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
105 990 439 |
13 397 980 |
12 848 018 |
26 245 998 |
132 236 437 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
108 637 790 |
13 397 980 |
12 848 018 |
26 245 998 |
134 883 788 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
105 240 631 |
18 007 102 |
12 548 024 |
30 555 126 |
135 795 757 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 545 659 |
-603 423 |
200 000 |
-403 423 |
14 142 236 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 106 500 |
-954 699 |
100 000 |
-854 699 |
3 251 801 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16 |
16 |
||||||||
2.29 tábla
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
19 576 213 |
15 255 000 |
18 306 000 |
3 051 000 |
120,00 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 576 213 |
15 255 000 |
18 306 000 |
3 051 000 |
120,00 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||
|
24 |
Kommunális adó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||
|
27 |
Építményadó |
|||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Pótlék |
|||||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
685 |
6 |
6 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
152 |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
6 |
6 |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
533 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
19 576 898 |
15 255 000 |
18 306 006 |
3 051 006 |
120,00 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
593 313 |
2 647 351 |
2 647 351 |
100,00 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
593 313 |
2 647 351 |
2 647 351 |
100,00 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
101 200 651 |
105 990 439 |
132 236 437 |
26 245 998 |
124,76 |
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
101 200 651 |
105 990 439 |
132 236 437 |
26 245 998 |
124,76 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
101 793 964 |
108 637 790 |
134 883 788 |
26 245 998 |
124,16 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
121 370 862 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
118 722 978 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
2 |
Személyi juttatások |
99 390 870 |
105 240 631 |
135 795 757 |
30 555 126 |
129,03 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 436 862 |
14 545 659 |
14 142 236 |
-403 423 |
97,23 |
|
4 |
Dologi kiadások |
3 895 246 |
4 106 500 |
3 251 801 |
-854 699 |
79,19 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||
|
23 |
Beruházások |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
118 722 978 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
118 722 978 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
16 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
17. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez30
1.31 tábla
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 |
6 |
6 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
6 |
6 |
6 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
15 255 000 |
3 051 000 |
3 051 000 |
18 306 000 |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 255 000 |
3 051 000 |
3 051 000 |
18 306 000 |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 255 000 |
3 051 000 |
6 |
3 051 006 |
18 306 006 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
108 637 790 |
13 397 980 |
12 848 018 |
26 245 998 |
134 883 788 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 647 351 |
2 647 351 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
105 990 439 |
13 397 980 |
12 848 018 |
26 245 998 |
132 236 437 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
105 240 631 |
18 007 102 |
12 548 024 |
30 555 126 |
135 795 757 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 545 659 |
-603 423 |
200 000 |
-403 423 |
14 142 236 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 106 500 |
-954 699 |
100 000 |
-854 699 |
3 251 801 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.32 tábla
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
685 |
6 |
6 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
152 |
6 |
6 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
533 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
19 576 213 |
15 255 000 |
18 306 000 |
3 051 000 |
120,00 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 576 213 |
15 255 000 |
18 306 000 |
3 051 000 |
120,00 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
19 576 898 |
15 255 000 |
18 306 006 |
3 051 006 |
120,00 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
101 793 964 |
108 637 790 |
134 883 788 |
26 245 998 |
124,16 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
593 313 |
2 647 351 |
2 647 351 |
100,00 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
101 200 651 |
105 990 439 |
132 236 437 |
26 245 998 |
124,76 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
121 370 862 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
118 722 978 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
2 |
Személyi juttatások |
99 390 870 |
105 240 631 |
135 795 757 |
30 555 126 |
129,03 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 436 862 |
14 545 659 |
14 142 236 |
-403 423 |
97,23 |
|
4 |
Dologi kiadások |
3 895 246 |
4 106 500 |
3 251 801 |
-854 699 |
79,19 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
118 722 978 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
16 |
15 |
15 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
18. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez33
1.34 tábla
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 |
6 |
6 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
6 |
6 |
6 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
15 255 000 |
3 051 000 |
3 051 000 |
18 306 000 |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 255 000 |
3 051 000 |
3 051 000 |
18 306 000 |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 255 000 |
3 051 000 |
6 |
3 051 006 |
18 306 006 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
108 637 790 |
13 397 980 |
12 848 018 |
26 245 998 |
134 883 788 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 647 351 |
2 647 351 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
105 990 439 |
13 397 980 |
12 848 018 |
26 245 998 |
132 236 437 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
105 240 631 |
18 007 102 |
12 548 024 |
30 555 126 |
135 795 757 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 545 659 |
-603 423 |
200 000 |
-403 423 |
14 142 236 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 106 500 |
-954 699 |
100 000 |
-854 699 |
3 251 801 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.35 tábla
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
685 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
152 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
533 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
19 576 213 |
15 255 000 |
18 306 000 |
3 051 000 |
120,00 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 576 213 |
15 255 000 |
18 306 000 |
3 051 000 |
120,00 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
19 576 898 |
15 255 000 |
18 306 000 |
3 051 000 |
120,00 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
101 793 964 |
108 637 790 |
122 035 770 |
13 397 980 |
112,33 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
593 313 |
2 647 351 |
2 647 351 |
100,00 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
101 200 651 |
105 990 439 |
119 388 419 |
13 397 980 |
112,64 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
121 370 862 |
123 892 790 |
140 341 770 |
16 448 980 |
113,28 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
118 722 978 |
123 892 790 |
140 341 770 |
16 448 980 |
113,28 |
|
2 |
Személyi juttatások |
99 390 870 |
105 240 631 |
123 247 733 |
18 007 102 |
117,11 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 436 862 |
14 545 659 |
13 942 236 |
-603 423 |
95,85 |
|
4 |
Dologi kiadások |
3 895 246 |
4 106 500 |
3 151 801 |
-954 699 |
76,75 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
118 722 978 |
123 892 790 |
140 341 770 |
16 448 980 |
113,28 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
16 |
15 |
15 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
19. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
|
NEMLEGES |
Forintban |
|
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
20. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez36
1.37 tábla
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
|
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 |
6 |
6 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
6 |
6 |
6 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
15 255 000 |
3 051 000 |
3 051 000 |
18 306 000 |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 255 000 |
3 051 000 |
3 051 000 |
18 306 000 |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 255 000 |
3 051 000 |
6 |
3 051 006 |
18 306 006 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
108 637 790 |
13 397 980 |
12 848 018 |
26 245 998 |
134 883 788 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 647 351 |
2 647 351 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
105 990 439 |
13 397 980 |
12 848 018 |
26 245 998 |
132 236 437 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
105 240 631 |
18 007 102 |
12 548 024 |
30 555 126 |
135 795 757 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 545 659 |
-603 423 |
200 000 |
-403 423 |
14 142 236 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 106 500 |
-954 699 |
100 000 |
-854 699 |
3 251 801 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
123 892 790 |
16 448 980 |
12 848 024 |
29 297 004 |
153 189 794 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.38 tábla
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
685 |
6 |
6 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
152 |
6 |
6 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
533 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
19 576 213 |
15 255 000 |
18 306 000 |
3 051 000 |
120,00 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 576 213 |
15 255 000 |
18 306 000 |
3 051 000 |
120,00 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
19 576 898 |
15 255 000 |
18 306 006 |
3 051 006 |
120,00 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
101 793 964 |
108 637 790 |
134 883 788 |
26 245 998 |
124,16 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
593 313 |
2 647 351 |
2 647 351 |
100,00 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
101 200 651 |
105 990 439 |
132 236 437 |
26 245 998 |
124,76 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
121 370 862 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
118 722 978 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
2 |
Személyi juttatások |
99 390 870 |
105 240 631 |
135 795 757 |
30 555 126 |
129,03 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 436 862 |
14 545 659 |
14 142 236 |
-403 423 |
97,23 |
|
4 |
Dologi kiadások |
3 895 246 |
4 106 500 |
3 251 801 |
-854 699 |
79,19 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
118 722 978 |
123 892 790 |
153 189 794 |
29 297 004 |
123,65 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
16 |
15 |
15 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
21. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez39
1.40 tábla
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
03 |
|||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
74 018 |
57 500 |
131 518 |
131 518 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
52 050 |
51 450 |
103 500 |
103 500 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 956 |
6 000 |
27 956 |
27 956 |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
12 |
50 |
62 |
62 |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
74 018 |
57 500 |
131 518 |
131 518 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
43 391 996 |
1 551 478 |
1 551 478 |
44 943 474 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
50 532 |
50 532 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 341 464 |
1 551 478 |
1 551 478 |
44 892 942 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
43 391 996 |
74 018 |
1 608 978 |
1 682 996 |
45 074 992 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
43 091 996 |
74 018 |
1 908 978 |
1 982 996 |
45 074 992 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
31 273 660 |
490 000 |
2 793 549 |
3 283 549 |
34 557 209 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 064 312 |
314 297 |
-22 945 |
291 352 |
4 355 664 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
7 754 024 |
-730 279 |
-861 626 |
-1 591 905 |
6 162 119 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
300 000 |
-300 000 |
-300 000 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
300 000 |
-300 000 |
-300 000 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
43 391 996 |
74 018 |
1 608 978 |
1 682 996 |
45 074 992 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.41 tábla
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
03 |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
105 106 |
131 518 |
131 518 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 350 |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
49 501 |
103 500 |
103 500 |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 593 |
27 956 |
27 956 |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
2 083 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 579 |
62 |
62 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
105 106 |
131 518 |
131 518 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
37 874 767 |
43 391 996 |
44 943 474 |
1 551 478 |
103,58 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
40 159 |
50 532 |
50 532 |
100,00 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
37 834 608 |
43 341 464 |
44 892 942 |
1 551 478 |
103,58 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
37 979 873 |
43 391 996 |
45 074 992 |
1 682 996 |
103,88 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
37 916 720 |
43 091 996 |
45 074 992 |
1 982 996 |
104,60 |
|
2 |
Személyi juttatások |
28 427 656 |
31 273 660 |
34 557 209 |
3 283 549 |
110,50 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 083 183 |
4 064 312 |
4 355 664 |
291 352 |
107,17 |
|
4 |
Dologi kiadások |
5 405 881 |
7 754 024 |
6 162 119 |
-1 591 905 |
79,47 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
12 591 |
300 000 |
-300 000 |
0,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
12 591 |
300 000 |
-300 000 |
0,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
37 929 311 |
43 391 996 |
45 074 992 |
1 682 996 |
103,88 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
22. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez42
1.43 tábla
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
03 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
74 018 |
57 500 |
131 518 |
131 518 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
52 050 |
51 450 |
103 500 |
103 500 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 956 |
6 000 |
27 956 |
27 956 |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
12 |
50 |
62 |
62 |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
74 018 |
57 500 |
131 518 |
131 518 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
43 391 996 |
1 551 478 |
1 551 478 |
44 943 474 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
50 532 |
50 532 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 341 464 |
1 551 478 |
1 551 478 |
44 892 942 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
43 391 996 |
74 018 |
1 608 978 |
1 682 996 |
45 074 992 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
43 091 996 |
74 018 |
1 908 978 |
1 982 996 |
45 074 992 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
31 273 660 |
490 000 |
2 793 549 |
3 283 549 |
34 557 209 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 064 312 |
314 297 |
-22 945 |
291 352 |
4 355 664 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
7 754 024 |
-730 279 |
-861 626 |
-1 591 905 |
6 162 119 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
300 000 |
-300 000 |
-300 000 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
300 000 |
-300 000 |
-300 000 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
43 391 996 |
74 018 |
1 608 978 |
1 682 996 |
45 074 992 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.44 tábla
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
03 |
|||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
105 106 |
131 518 |
131 518 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 350 |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
49 501 |
103 500 |
103 500 |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 593 |
27 956 |
27 956 |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
2 083 |
62 |
62 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 579 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
105 106 |
131 518 |
131 518 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
37 874 767 |
43 391 996 |
44 943 474 |
1 551 478 |
103,58 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
40 159 |
50 532 |
50 532 |
100,00 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
37 834 608 |
43 341 464 |
44 892 942 |
1 551 478 |
103,58 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
37 979 873 |
43 391 996 |
45 074 992 |
1 682 996 |
103,88 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
37 916 720 |
43 091 996 |
45 074 992 |
1 982 996 |
104,60 |
|
2 |
Személyi juttatások |
28 427 656 |
31 273 660 |
34 557 209 |
3 283 549 |
110,50 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 083 183 |
4 064 312 |
4 355 664 |
291 352 |
107,17 |
|
4 |
Dologi kiadások |
5 405 881 |
7 754 024 |
6 162 119 |
-1 591 905 |
79,47 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
12 591 |
300 000 |
-300 000 |
0,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
12 591 |
300 000 |
-300 000 |
0,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
37 929 311 |
43 391 996 |
45 074 992 |
1 682 996 |
103,88 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
23. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
|
NEMLEGES |
Forintban |
|
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
24. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
|
NEMLEGES |
Forintban |
|
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
25. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEMLEGES |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt,………….….. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
26. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez45
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
Zöldterület - gazdálkodás |
4 756 295 |
4 756 295 |
|
|
Közvilágítás alap támogatása |
4 522 500 |
4 522 500 |
|
|
Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
2 760 000 |
3 730 000 |
|
|
Köztemető támogatás |
2 545 243 |
2 545 243 |
|
|
Közutak támogatása |
3 148 791 |
3 148 791 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 053 819 |
12 053 819 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
32 545 |
32 545 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
37 072 970 |
37 072 970 |
|
|
Szociális étkeztetés |
3 629 320 |
3 629 320 |
|
|
Mini bölcsőde üzemeltetése |
39 649 000 |
39 649 000 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
3 692 464 |
2 552 460 |
|
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
105 990 439 |
119 388 419 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
7 391 848 |
7 391 848 |
|
|
Szünidei étkeztetés támogatás |
4 088 040 |
2 552 460 |
|
|
Kulturális normatíva |
3 295 157 |
3 295 157 |
|
|
Összesen: |
234 628 431 |
246 320 827 |
|
27. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Hangony Község Polgárőrsége |
működési támogatás |
200 000 |
|
2. |
Hangonyi BódisRun Futó, Szabadidő és Rekreációs Sport Egyesület |
működési támogatás |
246 000 |
|
3. |
Hangonyért Alapítvány |
működési támogatás |
900 000 |
|
4. |
Yorkiland Befogadó Egyesület |
működési támogatás |
240 000 |
|
5. |
Hangony-VK Nonprofit Kft. |
működési támogatás |
900 000 |
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
2 486 000 |
||
28. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
329 671 200 |
387 482 441 |
378 740 818 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
133 162 563 |
136 386 976 |
135 809 632 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 626 289 |
77 113 171 |
80 351 290 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 545 671 |
7 332 757 |
7 780 504 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 375 103 |
5 149 592 |
3 295 157 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 906 756 |
445 000 |
7 391 848 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 047 418 |
562 358 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
198 663 800 |
226 989 854 |
234 628 431 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
131 007 400 |
160 492 587 |
144 112 387 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
12 968 197 |
1 911 598 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 970 596 |
202 009 941 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 970 596 |
202 009 941 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
32 442 382 |
12 332 276 |
24 960 000 |
|
24 |
Kommunális adó |
5 595 732 |
5 292 641 |
6 800 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
403 800 |
128 303 |
260 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
25 656 948 |
6 483 077 |
17 500 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
785 902 |
428 255 |
400 000 |
|
30 |
Egyéb bírság |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
19 900 045 |
21 123 702 |
20 532 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 223 979 |
3 729 579 |
3 700 000 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 978 853 |
3 020 802 |
3 000 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 784 127 |
6 947 811 |
7 000 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 091 943 |
2 895 721 |
3 000 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 814 196 |
3 489 548 |
3 500 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 932 |
5 030 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 015 |
1 035 211 |
332 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 478 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 478 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
90 000 |
3 970 000 |
8 614 351 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 880 000 |
8 614 351 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
90 000 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
383 581 627 |
430 879 015 |
634 857 110 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
303 201 400 |
293 013 493 |
20 613 023 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
303 201 400 |
293 013 493 |
20 613 023 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
8 426 007 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 426 007 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
311 627 407 |
293 013 493 |
20 613 023 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
695 209 034 |
723 892 508 |
655 470 133 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi tény |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
281 071 479 |
306 071 030 |
294 461 517 |
|
2 |
Személyi juttatások |
117 386 776 |
130 414 635 |
126 407 300 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 043 967 |
11 637 344 |
12 513 217 |
|
4 |
Dologi kiadások |
126 346 014 |
135 572 598 |
128 805 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 795 395 |
19 671 844 |
20 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 499 327 |
8 774 609 |
6 736 000 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
2 055 648 |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 494 586 |
3 163 604 |
1 500 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
5 464 351 |
4 680 000 |
2 750 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
484 742 |
931 005 |
2 486 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
12 131 899 |
257 778 764 |
203 000 941 |
|
23 |
Beruházások |
3 291 527 |
15 853 766 |
1 000 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
8 840 372 |
36 194 141 |
202 000 941 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
205 730 857 |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
205 730 857 |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
293 203 378 |
563 849 794 |
497 462 458 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
108 992 163 |
148 517 728 |
158 007 675 |
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
101 537 026 |
139 035 259 |
149 331 903 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 862 779 |
8 675 772 |
8 675 772 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
592 358 |
806 697 |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
108 992 163 |
148 517 728 |
158 007 675 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
402 195 541 |
712 367 522 |
655 470 133 |
29. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
3 972 823 |
1 367 696 |
5 340 519 |
||||
|
5. |
Autó lízing |
2022 |
3 972 823 |
1 367 696 |
5 340 519 |
|||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar Kialakítása |
2023 |
70 393 038 |
207 453 911 |
277 846 949 |
|||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
70 393 038 |
207 453 911 |
277 846 949 |
||||
|
10. |
Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar Kialakítása |
2023 |
70 393 038 |
207 453 911 |
277 846 949 |
|||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
74 365 861 |
208 821 607 |
283 187 468 |
|||||
30. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
NEMLEGES |
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
||
31. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
31 561 735 |
31 561 735 |
31 561 735 |
31 561 735 |
31 561 735 |
31 561 735 |
31 561 735 |
31 561 735 |
31 561 735 |
31 561 735 |
31 561 734 |
31 561 734 |
378 740 818 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
16 834 161 |
16 834 161 |
16 834 161 |
16 834 161 |
16 834 161 |
16 834 161 |
16 834 161 |
16 834 161 |
16 834 161 |
16 834 162 |
16 834 162 |
16 834 168 |
202 009 941 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
4 960 000 |
10 000 000 |
24 960 000 |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
1 711 000 |
1 711 000 |
1 711 000 |
1 711 000 |
1 711 000 |
1 711 000 |
1 711 000 |
1 711 000 |
1 711 000 |
1 711 000 |
1 711 000 |
1 711 000 |
20 532 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 414 351 |
8 614 351 |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
30 613 023 |
30 613 023 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
80 719 919 |
53 706 896 |
60 106 896 |
50 106 896 |
55 066 896 |
50 106 896 |
53 706 896 |
50 106 896 |
60 106 896 |
51 521 248 |
50 106 896 |
50 106 902 |
665 470 133 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
10 533 942 |
10 533 942 |
10 533 942 |
10 533 942 |
10 533 942 |
10 533 942 |
10 533 942 |
10 533 942 |
10 533 942 |
10 533 942 |
10 533 940 |
10 533 940 |
126 407 300 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 042 768 |
1 042 768 |
1 042 768 |
1 042 768 |
1 042 768 |
1 042 768 |
1 042 768 |
1 042 768 |
1 042 768 |
1 042 768 |
1 042 768 |
1 042 769 |
12 513 217 |
|
14. |
Dologi kiadások |
10 733 750 |
10 733 750 |
10 733 750 |
10 733 750 |
10 733 750 |
10 733 750 |
10 733 750 |
10 733 750 |
10 733 750 |
10 733 750 |
10 733 750 |
10 733 750 |
128 805 000 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 666 666 |
1 666 666 |
1 666 666 |
1 666 666 |
1 666 666 |
1 666 666 |
1 666 666 |
1 666 666 |
1 666 666 |
1 666 666 |
1 666 670 |
1 666 670 |
20 000 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
561 333 |
561 333 |
561 333 |
561 333 |
561 333 |
561 333 |
561 333 |
561 333 |
561 333 |
561 333 |
561 333 |
561 337 |
6 736 000 |
|
17. |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
18. |
Felújítások |
16 833 411 |
16 833 411 |
16 833 411 |
16 833 411 |
16 833 411 |
16 833 411 |
16 833 411 |
16 833 411 |
16 833 411 |
16 833 411 |
16 833 411 |
16 833 420 |
202 000 941 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
12 444 325 |
12 444 325 |
12 444 325 |
21 120 097 |
12 444 325 |
12 444 325 |
12 444 325 |
12 444 325 |
12 444 325 |
12 444 325 |
12 444 325 |
2 244 328 |
147 807 675 |
|
21. |
Kiadások összesen: |
53 816 195 |
53 816 195 |
54 316 195 |
62 491 967 |
53 816 195 |
53 816 195 |
54 316 195 |
53 816 195 |
53 816 195 |
53 816 195 |
53 816 197 |
43 616 214 |
645 270 133 |
|
22. |
Egyenleg |
26 903 724 |
-109 299 |
5 790 701 |
-12 385 071 |
1 250 701 |
-3 709 299 |
-609 299 |
-3 709 299 |
6 290 701 |
-2 294 947 |
-3 709 301 |
6 490 688 |
20 200 000 |
32. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
|
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
1. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
378 740 818 |
378 740 818 |
378 740 818 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
202 009 941 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
24 960 000 |
24 960 000 |
24 960 000 |
|
4. |
Kommunális adó |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
5. |
Idegenforgalmi adó |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|
6. |
Iparűzési adó |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
|||
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Pótlék |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
10. |
Egyéb bírság |
|||
|
11. |
Működési bevételek |
20 532 000 |
20 532 000 |
20 532 000 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 614 351 |
8 614 351 |
8 614 351 |
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
634 857 110 |
442 847 169 |
442 847 169 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
30 613 023 |
30 613 023 |
30 613 023 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
665 470 133 |
473 460 192 |
473 460 192 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
294 461 517 |
294 461 517 |
294 461 517 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
203 000 941 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
3. |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4. |
Felújítások |
202 000 941 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
497 462 458 |
305 461 517 |
305 461 517 |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
168 007 675 |
167 998 675 |
167 998 675 |
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
665 470 133 |
473 460 192 |
473 460 192 |
33. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez46
|
K I M U T A T Á S |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. szolg. |
Közalkal- |
Köznev. fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
Hangony Községi Önkormányzat |
1 |
1 |
3 |
4 |
4 |
57 |
57 |
65 |
62 |
|||||||
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
16 |
16 |
8 |
5 |
4 |
4 |
57 |
57 |
85 |
82 |
||||||
A 2. § (1) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (6) bekezdése a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 2. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 1. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 2. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 1. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 2. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 1. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 2. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet 1. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet 2. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet 1. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet 2. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet 1. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet 2. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet 1. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet 2. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet 1. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet 2. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet 1. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet 2. pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. mellékletet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdése iktatta be.